海南珠江控股股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南珠江控股股份有限公司2003年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2张剑董事委托郑清董事出席董事会并表决。 1.3公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 公司基本情况 股票简称 *ST珠江、*ST珠江B 股票代码 000505 200505 董事会秘书 姓 名 冯 湃 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 联系地址 电 话 089868583723 传 真 0898-68581026 电子邮箱 hnpearl @ public.hk.hi.cn 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓 名 顾利荣 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 联系地址 电 话 0898-68581888转 传 真 0898-68581026 电子邮箱 hnpearl @ public.hk.hi.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 727,375,327.05 672,478,275.60 股东权益(不含少数股东权益) 248,032,734.86 259,988,071.26 每股净资产 0.66 0.69 调整后的每股净资产 0.61 0.63 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -9,059,377.53 -8,110,859.99 每股收益 -0.011 -0.031 净资产收益率 -1.64% -4.78% 扣除非经常损益后的净资产收益率 -1.57% -4.89% 非经常损益项目 金额 营业外收支净额 260,678.37 合计 260,678.37 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 8.16 股东权益(不含少数股东权益) -4.60 每股净资产 -4.35 调整后的每股净资产 -3.17 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 - - 净资产收益率 - 扣除非经常损益后的净资产收益率 - 非经常损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2利润表 利润及利润分配表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元 项目 附注 合并数 2003年1-9月 一、主营业务收入 88,751,204.77 减：主营业务成本 68,739,581.35 主营业务税金及附加 1,152,353.02 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 18,859,270.40 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 1,068,625.72 减:营业费用 354,846.77 管理费用 12,603,734.70 财务费用 14,945,719.03 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -7,976,404.38 加：投资收益（损失以“—”号填列） -4,545,412.38 补贴收入 营业外收入 487,269.69 减：营业外支出 226,591.32 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -12,261,138.39 减：所得税 37,062.87 少数股东损益 -109,827.36 加：未确认的投资损失 328,571.01 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -11,859,802.89 加：年初未分配利润 -500,132,262.18 其他转入 六、可供分配的利润 -511,992,065.07 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -511,992,065.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -511,992,065.07 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 65,716,537.74 减：主营业务成本 51,983,308.99 主营业务税金及附加 457,811.80 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 13,275,416.95 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 1,363,303.08 减:营业费用 554,799.21 管理费用 17,448,168.26 财务费用 10,892,359.04 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -14,256,606.48 加：投资收益（损失以“—”号填列） -2,931,130.07 补贴收入 营业外收入 101,817.81 减：营业外支出 108,981.55 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -17,194,900.29 减：所得税 18,640.08 少数股东损益 -2,664,110.09 加：未确认的投资损失 354,141.29 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -14,195,288.99 加：年初未分配利润 -362,028,959.83 其他转入 六、可供分配的利润 -376,224,248.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -376,224,248.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -376,224,248.82 项目 母公司数 2003年1-9月 一、主营业务收入 819,150.00 减：主营业务成本 818,389.88 主营业务税金及附加 45,053.26 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） -44,293.14 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 590,050.61 减:营业费用 12,280.25 管理费用 6,050,157.16 财务费用 13,498,816.87 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -19,015,496.81 加：投资收益（损失以“—”号填列） 6,326,333.62 补贴收入 营业外收入 486,865.41 减：营业外支出 161,291.36 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -12,363,589.14 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -12,363,589.14 加：年初未分配利润 -512,320,659.69 其他转入 六、可供分配的利润 -524,684,248.83 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -524,684,248.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -524,684,248.83 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 950,116.58 减:营业费用 48,645.00 管理费用 7,238,001.90 财务费用 10,758,570.55 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -17,095,100.87 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,925,928.06 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 26,116.18 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -14,195,288.99 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -14,195,288.99 加：年初未分配利润 -361,661,475.60 其他转入 六、可供分配的利润 -375,856,764.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -375,856,764.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -375,856,764.59 补充资料 项 目 合并数 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 补充资料 项 目 母公司数 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 利润表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2003年7-9月 金额单位：人民币元 项目 附注 合并数 2003年7-9月 一、主营业务收入 37,138,559.34 减：主营业务成本 29,845,916.35 主营业务税金及附加 551,560.32 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 6,741,082.67 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 358,507.08 减:营业费用 208,956.28 管理费用 4,194,930.34 财务费用 5,327,910.83 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -2,632,207.70 加：投资收益（损失以“—”号填列） -1,326,292.59 补贴收入 - 营业外收入 134.00 减：营业外支出 174,350.59 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -4,132,716.88 减：所得税 17,931.33 少数股东损益 -26,850.29 加：未确认的投资损失 51,400.48 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -4,072,397.44 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 18,114,624.26 减：主营业务成本 14,989,499.70 主营业务税金及附加 201,445.11 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 2,923,679.45 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 281,701.54 减:营业费用 190,914.76 管理费用 4,526,351.27 财务费用 4,111,580.88 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -5,623,465.92 加：投资收益（损失以“—”号填列） -796,355.79 补贴收入 - 营业外收入 338.98 减：营业外支出 89,884.82 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -6,509,367.55 减：所得税 -5,619.38 少数股东损益 -1,042,524.66 加：未确认的投资损失 138,821.43 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -5,322,402.08 项目 母公司数 2003年7-9月 一、主营业务收入 303,550.00 减：主营业务成本 339,850.18 主营业务税金及附加 16,695.26 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） -52,995.44 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 209,308.89 减:营业费用 1,561.60 管理费用 1,852,723.16 财务费用 4,922,239.04 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -6,620,210.35 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,814,058.34 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 157,445.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -3,963,597.44 减：所得税 - 少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -3,963,597.44 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） - 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 195,871.49 减:营业费用 40,978.00 管理费用 1,646,443.42 财务费用 4,040,078.29 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -5,531,628.22 加：投资收益（损失以“—”号填列） 230,226.14 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 21,000.00 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -5,322,402.08 减：所得税 - 少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -5,322,402.08 公司法定代表人：郑清 主管会计工作的公司负责人：陈秉联 会计机构负责人：陈秉联 2.3报告期末股东总人数：A股51380户，B股11847户。 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 不适用 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务利润 分产品 加工建造 76,911,805.86 59,495,782.5022.64 16,759,302.71 物业管理 7,498,115.52 5,114,264.7131.79 1,972,048.52 合计 84,409,921.38 64,610,047.2123.46 18,731,351.23 合并总额 88,751,204.77 18,859,270.40 分行业或 占2003年主营业 占2003年主 分产品 务收入比例(%) 营业务利润 比例(%) 加工建造 86.66% 88.87% 物业管理 8.45% 10.46% 合计 95.11% 99.33% 合并总额 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 本公司起诉海南中科信实业发展有限公司、海南华侨商业有限公司支付购房款及违约金一案，报告期内由海口市中级人民法院下达判决，判令海南中科信实业发展有限公司支付本公司购房余款940万元及逾期违约金115万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 不适用 对2001年计提的海南改革发展研究院长期投资减值准备进行了追溯调整，该事项对本年度的影响以年终会计师审计意见为准。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 |
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