中天财经

　　　　　　　　　　深圳赤湾港航股份有限公司2003年第三季度报告

　　§ 1 重要提示

　　1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　　§ 2 公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　　　深赤湾A / 深赤湾B

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　000022/200022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裴姜媛　　步丹　何鹏

联系地址　　　　　　　　中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(86755)26694620

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(86755)26684117

电子邮箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　3,083,095,091　　　　　　　　　　　 2,331,627,234

股东权益（不含少数股

东权益）　　　　　　　　1,417,255,083　　　　　　　　　　　 1,187,913,933

每股净资产　　　　　　　　　　　3.715　　　　　　　　　　　　　　　 3.114

调整后的每股净资产　　　　　　　3.686　　　　　　　　　　　　　　　 3.095

　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　　　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金

流量净额　　　　　　　　　150,771,931　　　　　　　　　　　　 384,971,192

每股收益　　　　　　　　　　　　0.252　　　　　　　　　　　　　　　 0.600

净资产收益率　　　　　　　　　　6.79%　　　　　　　　　　　　　　　16.16%

扣除非经常性损益后

的净资产收益率　　　　　　　　　6.69%　　　　　　　　　　　　　　　16.08%

非经常性损益项目　　　　　本报告期金额　　　　　　　年初至报告期期末金额

处理被投资企业股权收益　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 11,400.00

委托贷款利息收入　　　　　　 2,952,950　　　　　　　　　　　　　2,952,950

营业外收支净额　　　　　　　-1,174,421　　　　　　　　　　　　 -1,619,923

影响的所得税额　　　　　　　　-266,779　　　　　　　　　　　　　 -199,954

合计　　　　　　　　　　　　 1,511,750　　　　　　　　　　　　　1,144,473

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32.23%

股东权益（不含少数股

东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.31%

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.31%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（%）

经营活动产生的现金

流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39.01%

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64.71%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45.40%

扣除非经常性损益后

的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38.22%

非经常性损益项目

处理被投资企业股权收益

委托贷款利息收入

营业外收支净额

影响的所得税额

合计

　　2.2.2利润表

　　合并利润表：金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 286,608,118　　　　　　　　736,488,336

减：主营业务成本　　　　　　　　　　94,428,875　　　　　　　　259,333,612

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 9,882,839　　　　　　　　 25,163,104

二、主营业务利润　　　　　　　　　 182,296,404　　　　　　　　451,991,620

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 2,070,969　　　　　　　　　6,484,176

减：管理费用　　　　　　　　　　　　22,629,959　　　　　　　　 63,516,534

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　8,857,596　　　　　　　　 19,956,085

三、营业利润　　　　　　　　　　　 152,879,818　　　　　　　　375,003,177

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 3,552,254　　　　　　　　　4,116,613

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　98,401　　　　　　　　　　274,245

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 1,272,822　　　　　　　　　1,894,168

四、利润总额　　　　　　　　　　　 155,257,651　　　　　　　　377,499,867

减：所得税　　　　　　　　　　　　　11,176,429　　　　　　　　 27,366,980

少数股东损益　　　　　　　　　　　　47,822,985　　　　　　　　121,036,736

五、净利润　　　　　　　　　　　　　96,258,237　　　　　　　　229,096,151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 199,330,484　　　　　　　　　525,129,332

减：主营业务成本　　　　　　　　　78,663,749　　　　　　　　　223,445,237

主营业务税金及附加　　　　　　　　 6,391,536　　　　　　　　　 16,838,833

二、主营业务利润　　　　　　　　 114,275,199　　　　　　　　　284,845,262

加：其他业务利润　　　　　　　　　 2,002,988　　　　　　　　　　6,654,959

减：管理费用　　　　　　　　　　　16,907,428　　　　　　　　　 49,794,991

财务费用-净额　　　　　　　　　　　5,739,897　　　　　　　　　 19,431,131

三、营业利润　　　　　　　　　　　93,630,862　　　　　　　　　222,274,099

加：投资收益　　　　　　　　　　　 1,600,562　　　　　　　　　　1,907,860

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 309,577　　　　　　　　　　　733,545

减：营业外支出　　　　　　　　　　 2,294,937　　　　　　　　　　2,844,881

四、利润总额　　　　　　　　　　　93,246,064　　　　　　　　　222,070,623

减：所得税　　　　　　　　　　　　 4,705,046　　　　　　　　　 11,374,922

少数股东损益　　　　　　　　　　　30,117,428　　　　　　　　　 75,063,122

五、净利润　　　　　　　　　　　　58,423,590　　　　　　　　　135,632,579

　　母公司利润表：金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　36,046,636　　　　　　　109,043,900

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　27,902,424　　　　　　　 72,461,998

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 1,133,759　　　　　　　　3,427,222

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 7,010,453　　　　　　　 33,154,680

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 1,111,765　　　　　　　　3,176,338

减：管理费用　　　　　　　　　　　　　 6,675,238　　　　　　　 17,665,837

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　　4,261,095　　　　　　　 13,136,209

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　-2,814,115　　　　　　　　5,528,972

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　99,821,059　　　　　　　226,430,467

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　25,639　　　　　　　　　 27,679

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 774,346　　　　　　　　　777,779

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　96,258,237　　　　　　　231,209,339

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,113,188

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　96,258,237　　　　　　　229,096,151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 32,981,091　　　　　　　　　　99,710,081

减：主营业务成本　　　　　　　　 22,794,800　　　　　　　　　　66,263,249

主营业务税金及附加　　　　　　　　1,012,853　　　　　　　　　　 3,124,892

二、主营业务利润　　　　　　　　　9,173,438　　　　　　　　　　30,321,940

加：其他业务利润　　　　　　　　　　468,869　　　　　　　　　　 2,770,224

减：管理费用　　　　　　　　　　　5,027,273　　　　　　　　　　14,555,907

财务费用-净额　　　　　　　　　　　 488,869　　　　　　　　　　 2,721,378

三、营业利润　　　　　　　　　　　4,126,165　　　　　　　　　　15,814,879

加：投资收益　　　　　　　　　　 54,915,901　　　　　　　　　 122,890,551

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 27,324　　　　　　　　　　　　65,082

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 67,094　　　　　　　　　　　 519,560

四、利润总额　　　　　　　　　　 59,002,296　　　　　　　　　 138,250,952

减：所得税　　　　　　　　　　　　　578,706　　　　　　　　　　 2,618,373

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　 58,423,590　　　　　　　　　 135,632,579

　　2.3.报告期末股东总数为30,620户.

　　§ 3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本公司主营业务是在深圳港赤湾港区从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，是深圳港对外营运的重要港区之一。

　　三季度，珠三角地区经济继续快速发展，为深圳港口提供了充足的货源支持。本公司通过优化生产组织与管理，提高操作效率，挖掘资源潜力，主营的港口装卸业务量大幅增长，配套的陆海运输业务同步发展，主要业务指标均创历史新高点，公司总体资源利用效益进一步提高。截至本报告期期末，本公司已实现净利润22,909.6万元，比去年同期增长68.9％；完成集装箱吞吐量156.4万TEU，比去年同期增长38.1%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期比去年同期

主要业务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年7-9月）　　　　　　　　增减%

港口货物吞吐量（万吨）　　　　　　　　　　　　669.6　　　　　　　　　23.6

其中：散杂货（万吨）　　　　　　　　　　　　　256.7　　　　　　　　　35.9

集装箱（万TEU）　　　　　　　　　　　　　　　　62.6　　　　　　　　　37.3

港区拖车作业时（万小时）　　　　　　　　　　　 18.5　　　　　　　　　12.4

港作拖轮收费时（小时）　　　　　　　　　　　　 4416　　　　　　　　　11.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计比去年累计

主要业务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年1-9月）　　　　　　增减%

港口货物吞吐量（万吨）　　　　　　　　　　　　1749.3　　　　　　　　 21.2

其中：散杂货（万吨）　　　　　　　　　　　　　 622.5　　　　　　　　 20.3

集装箱（万TEU）　　　　　　　　　　　　　　　　156.4　　　　　　　　 38.1

港区拖车作业时（万小时）　　　　　　　　　　　　53.8　　　　　　　　 38.6

港作拖轮收费时（小时）　　　　　　　　　　　　 12112　　　　　　　　 17.7

　　3.1.1报告期（2003年7-9月）内，占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　□不适用金额　　　　　　单位：人民币万元

分行业或分产品　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本　　毛利率（%）

集装箱业务　　　　　　　　　　　 18,442.51　　　　4,018.60　　　　 78.21%

散杂货业务　　　　　　　　　　　　7,209.70　　　　3,615.04　　　　 49.86%

其中：关联交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,103.33

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用　　□不适用

　　深圳港口业务量总体上趋于持续稳定增长，特别是集装箱业务发展迅速，但基于集装箱货物构成及流向特点，其业务量在各季节间呈现一定的不均衡性，即每年的第二、三季度是集装箱运输需求最旺盛的季节，而第一、四季度相对低于第二、三季度。本公司主营之集装箱业务亦呈此变化特征。散杂货码头业务季节性变化不明显。

　　3.1.3报告期利润构成情况

　　□适用　　√不适用

　　报告期利润构成项目中不存在项目金额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度达20％以上且占报告期净利润10％以上的项目。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　　□不适用

　　（1）购买及出售股权

　　于2003年1月9日，本公司与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署股权转让协议书，本公司受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司（“CCT”）1%的股权及债权，受让价格共计15,763,667港元。其中：股权受让价格为14,256,318港元，债权受让价格为原账面价值1,507,349港元。

　　上述股权及债权转让款本公司已于2003年1月30日缴付，工商登记变更的相关手续尚在办理中。

　　于2003年2月26日，本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司(“港航香港公司”)与海丰发展有限公司（“海丰发展”）签署相关协议，港航香港公司购买海丰发展持有的CCT4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为53,000,000港元。

　　于2003年2月26日，港航香港公司之子公司Grossalan Investment Limited与MTLChiwan Holdings Limited签署相关协议，MTL Chiwan Holdings Limited购买GrossalanInvestment Limited持有的海丰发展全部16.67%股权，股权转让价格为53,000,000港元。待上述三笔股权及债权转让相关的法律手续办理完毕后，本公司直接间接持有CCT的股权将增加至55％，本公司将改按55%的比例合并该公司的损益。上述事项已于2003年4月26日在《证券时报》和《大公报》上公告披露。

　　（2）本公司于2003年3月11日与中国农业银行深圳市分行蛇口支行正式签署协议，获得可循环使用额度人民币贰亿元以内（含人民币贰亿元整）。同时，本公司向中国工商银行深圳市分行蛇口支行申请的综合授信额度人民币贰亿元也已获得批准。上述事项已于2003年3月14日在《证券时报》和《大公报》上公告披露。

　　（3）2003年4月24日，公司与中国农业银行深圳市分行蛇口支行正式签署协议，获得可循环使用信用额度人民币1.9亿元以内（含人民币1.9亿元整）。在公告日后，中国农业银行深圳市分行蛇口支行在额度内为本公司开具了人民币1.78亿元不可撤销备用信用证。上述事项已于2003年4月26日在《证券时报》和《大公报》上公告披露。

　　（4）2003年6月5日，港航香港公司与中国农业银行香港分行签署1.76亿元港币贷款协议。该笔贷款由中国农业银行深圳市分行蛇口支行以为本公司开具的人民币1.78亿元不可撤销备用信用证提供担保，本公司为中国农业银行深圳市分行蛇口支行提供反担保。担保期限从2003年6月9日至2005年6月8日。上述事项已于2003年8月29日在《证券时报》和《大公报》上公告披露。

　　（5）CCT于2003年6月18日与中国南山开发集团股份有限公司（“南山集团”）签署《场地使用协议》，租用117827.2平方米土地40.5年的使用权用于建造赤湾港区12＃泊位。本次关联交易总标的金额为271,002,560元人民币，按协议分三期向南山集团支付。CCT已于2003年6月30日支付首期款，即135,501,280元人民币；2003年7月30日支付第二期款即67,750,640元人民币；其余款项67,750,640元人民币于2003年8月28日支付完毕。至此，CCT已支付完毕该关联交易全部款项，该关联交易已依约实施完毕。

　　上述关联交易详情已于2003年4月18日在《证券时报》和《大公报》上披露，并于2003年5月30日召开的公司2002年度股东大会审议通过。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

　　说明

　　√适用　　□不适用

　　由于本年度业务量的增长，预计本年全年净利润将比上年度增长50％以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　√不适用

　　§ 4 附录

　　4.1资产负债表（附后）

　　4.2利润表（附后）

　　4.3现金流量表（附后）

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇三年十月三十一日

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年9月30日资产负债表

　　会企01表

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

流动资产货币资金　　　　　　　　　　　　　 52,023,710　　　　　15,795,802

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000,000　　　　 100,000,000

应收票据

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　179,218,261　　　　　26,499,709

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　9,456,107　　　　 134,544,858

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 590,371253,806　　　　　　 253,806

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,773,867　　　　　　 907,527

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,755,038　　　　　　 502,789

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　364,817,354　　　　 278,504,491

长期投资长期股权投资　　　　　　　　　　　 78,996,387　　　　 872,951,518

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　181,601,755　　　　 339,409,721

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　260,598,142　　　 1,212,361,239

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　3,757,568

固定资产固定资产原价　　　　　　　　　　2,065,628,932　　　　 425,608,532

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　584,988,300　　　　 178,843,322

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　1,480,640,632　　　　 246,765,210

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　1,310,660　　　　　　 347,284

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　1,479,329,972　　　　 246,417,926

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　314,724,244　　　　　 4,069,290

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　1,794,054,216　　　　 250,487,216

无形资产及其他资产无形资产　　　　　　　　657,615,172　　　　 140,430,691

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　6,010,207　　　　　 1,868,807

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　663,625,379　　　　 142,299,498

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　3,083,095,091　　　 1,883,652,444

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　母公司

流动资产货币资金　　　　　　　　　　 55,729,865　　　　　　　　27,313,149

短期投资　　　　　　　　　　　　　　100,000,000　　　　　　　 100,000,000

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　800,000

应收账款　　　　　　　　　　　　　　125,981,417　　　　　　　　19,154,092

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 10,177,902　　　　　　　　60,664,188

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　4,103,662　　　　　　　　　　11,396

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 19,720,491　　　　　　　　11,120,353

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　2,148,582　　　　　　　　　　44,919

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　224,000,000

流动资产合计　　　　　　　　　　　　318,661,919　　　　　　　 432,308,097

长期投资长期股权投资　　　　　　　　859,377,554　　　　　　　 682,216,799

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　286,218,946

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 59,377,554　　　　　　　 968,435,745

其中：合并价差　　　　　　　　　　　 -3,724,140

固定资产固定资产原价　　　　　　　1,833,759,565　　　　　　　 410,886,554

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　547,087,590　　　　　　　 187,148,984

固定资产净值　　　　　　　　　　　1,286,671,975　　　　　　　 223,737,570

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　3,618,472　　　　　　　　　 410,693

固定资产净额　　　　　　　　　　　1,283,053,503　　　　　　　 223,326,877

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 49,823,701　　　　　　　　16,858,307

固定资产合计　　　　　　　　　　　1,332,877,204　　　　　　　 240,185,184

无形资产及其他资产无形资产　　　　　615,873,848　　　　　　　 141,561,903

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　4,836,709　　　　　　　　 1,447,304

无形资产及其他资产合计　　　　　　　620,710,557　　　　　　　 143,009,207

资产总计　　　　　　　　　　　　　2,331,627,234　　　　　　 1,783,938,233

　　会计机构负责人:张建国　　企业负责人:王芬　　主管会计工作的负责人:范肇平

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年9月30日资产负债表(续)

　　会企01表

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　母公司

流动负债短期借款　　　　　　　　　　423,140,000　　　　　　　 363,780,000

应付票据　　　　　　　　　　　　　　281,763,471　　　　　　　　 5,455,911

应付账款　　　　　　　　　　　　　　 32,431,735　　　　　　　　 8,108,528

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　1,008,301　　　　　　　　　　39,939

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　2,263,818　　　　　　　　　 973,741

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　390,000

应交税金　　　　　　　　　　　　　　 13,284,210　　　　　　　　　 -76,041

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　2,650,717　　　　　　　　 2,648,554

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 20,729,317　　　　　　　　80,082,865

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　634,019　　　　　　　　　 116,884

一年内到期的长期借款　　　　　　　　 21,200,000

流动负债合计　　　　　　　　　　　　799,495,588　　　　　　　 461,130,381

长期负债长期借款　　　　　　　　　　369,727,271

其他长期负债长期负债合计　　　　　　369,727,271

负债合计　　　　　　　　　　　　　1,169,222,859　　　　　　　 461,130,381

少数股东权益　　　　　　　　　　　　496,617,149

股东权益股本　　　　　　　　　　　　381,517,000　　　　　　　 381,517,000

资本公积　　　　　　　　　　　　　　406,449,295　　　　　　　 406,449,295

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　391,993,720　　　　　　　 391,993,720

其中：法定公益金　　　　　　　　　　 55,374,712　　　　　　　　55,374,712

未分配利润　　　　　　　　　　　　　242,562,048　　　　　　　 242,562,048

外币报表折算差额　　　　　　　　　　 -5,266,980

股东权益合计　　　　　　　　　　　1,417,255,083　　　　　　 1,422,522,063

负债和股东权益总计　　　　　　　　3,083,095,091　　　　　　 1,883,652,444

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　母公司

流动负债短期借款　　　　　　　　　　419,040,000　　　　　　　 383,000,000

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　2,850,000

应付账款　　　　　　　　　　　　　　 40,430,630　　　　　　　　11,139,887

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　1,460,874　　　　　　　　　　16,843

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　619,004　　　　　　　　　 466,956

应付股利　　　　　　　　　　　　　　109,876,896　　　　　　　 109,876,896

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　5,020,750　　　　　　　　　-178,134

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　1,745,204　　　　　　　　 1,744,316

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 36,538,288　　　　　　　　73,621,035

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　1,655,409　　　　　　　　　 964,413

一年内到期的长期借款　　　　　　　　 15,900,000

流动负债合计　　　　　　　　　　　　635,137,055　　　　　　　 580,652,212

长期负债长期借款　　　　　　　　　　132,217,270　　　　　　　　10,000,000

其他长期负债长期负债合计　　　　　　132,217,270　　　　　　　　10,000,000

负债合计　　　　　　　　　　　　　　767,354,325　　　　　　　 590,652,212

少数股东权益　　　　　　　　　　　　376,358,976

股东权益股本　　　　　　　　　　　　381,517,000　　　　　　　 381,517,000

资本公积　　　　　　　　　　　　　　406,309,404　　　　　　　 406,309,404

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　391,993,720　　　　　　　 391,993,720

其中：法定公益金　　　　　　　　　　 55,374,712　　　　　　　　55,374,712

未分配利润　　　　　　　　　　　　　 13,465,897　　　　　　　　13,465,897

外币报表折算差额　　　　　　　　　　 -5,372,088

股东权益合计　　　　　　　　　　　1,187,913,933　　　　　　 1,193,286,021

负债和股东权益总计　　　　　　　　2,331,627,234　　　　　　 1,783,938,233

　　会计机构负责人:张建国　　企业负责人:王芬　　主管会计工作的负责人:范肇平

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年1-9月份利润及利润分配表

　　合并报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企02表

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 199,330,484　　　　　525,129,332

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　78,663,749　　　　　223,445,237

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 6,391,536　　　　　 16,838,833

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 114,275,199　　　　　284,845,262

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 2,002,988　　　　　　6,654,959

减：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　16,907,428　　　　　 49,794,991

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　　　　5,739,897　　　　　 19,431,131

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　93,630,862　　　　　222,274,099

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 1,600,562　　　　　　1,907,860

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 309,577　　　　　　　733,545

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 2,294,937　　　　　　2,844,881

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　93,246,064　　　　　222,070,623

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 4,705,046　　　　　 11,374,922

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　30,117,428　　　　　 75,063,122

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　58,423,590　　　　　135,632,579

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　199,330,484　　　　 525,129,332

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 78,663,749　　　　 223,445,237

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　6,391,536　　　　　16,838,833

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　114,275,199　　　　 284,845,262

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　2,002,988　　　　　 6,654,959

减：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 16,907,428　　　　　49,794,991

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　　　　 5,739,897　　　　　19,431,131

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 93,630,862　　　　 222,274,099

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　1,600,562　　　　　 1,907,860

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　309,577　　　　　　 733,545

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　2,294,937　　　　　 2,844,881

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 93,246,064　　　　 222,070,623

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　4,705,046　　　　　11,374,922

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　 30,117,428　　　　　75,063,122

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 58,423,590　　　　 135,632,579

　　补充资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　　　 1-9月

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

5.债务重组损失会计机构　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　1-9月

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

5.债务重组损失会计机构　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

　　负责人：张建国　　企业负责人:王芬　　主管会计工作的负责人:范肇平

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年1-9月份利润及利润分配表

　　母公司报表　　　　　　　　会企02表

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　36,046,636　　　　　　　109,043,900

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　27,902,424　　　　　　　 72,461,998

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 1,133,759　　　　　　　　3,427,222

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 7,010,453　　　　　　　 33,154,680

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 1,111,765　　　　　　　　3,176,338

减：管理费用　　　　　　　　　　　　　 6,675,238　　　　　　　 17,665,837

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　　4,261,095　　　　　　　 13,136,209

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　-2,814,115　　　　　　　　5,528,972

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　99,821,059　　　　　　　226,430,467

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　25,639　　　　　　　　　 27,679

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 774,346　　　　　　　　　777,779

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　96,258,237　　　　　　　231,209,339

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,113,188

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　96,258,237　　　　　　　229,096,151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 32,981,091　　　　　　　99,710,081

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 22,794,800　　　　　　　66,263,249

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,012,853　　　　　　　 3,124,892

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　9,173,438　　　　　　　30,321,940

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　468,869　　　　　　　 2,770,224

减：管理费用　　　　　　　　　　　　　　5,027,273　　　　　　　14,555,907

财务费用-净额　　　　　　　　　　　　　　 488,869　　　　　　　 2,721,378

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　4,126,165　　　　　　　15,814,879

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 54,915,901　　　　　　 122,890,551

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 27,324　　　　　　　　　65,082

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 67,094　　　　　　　　 519,560

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 59,002,296　　　　　　 138,250,952

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　578,706　　　　　　　 2,618,373

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 58,423,590　　　　　　 135,632,579

　　补充资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　1-9月

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　1-9月

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　-

　　会计机构负责人：　　张建国　　企业负责人:王芬　　主管会计工作的负责人:范肇平

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年1-9月份现金流量表

　　会企03表

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　690,981,600

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　109,901,425

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800,883,025

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　135,138,533

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 92,682,230

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,503,398

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　137,587,672

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415,911,833

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　384,971,192

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,400

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,738,007

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　1,098,677

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,848,084

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　309,643,017

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,713,387

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510,356,404

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -505,508,320

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,142,343,090

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,142,343,090

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　895,433,090

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　130,079,027

其中：子公司支付少数股东股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,025,512,117

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　116,830,973

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加/（减少）额　　　　　　　　　　　　　-3,706,155

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,859,369

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　198,329,222

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288,188,591

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,391,246

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 34,137,095

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,951,214

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　209,980,644

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285,460,199

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,728,392

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232,804,190

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,236,429

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　942,794

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243,983,413

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　 23,382,275

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81,502,577

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104,884,852

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　139,098,561

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　789,113,090

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　789,113,090

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　818,333,090

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　124,124,300

其中：子公司支付少数股东股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　942,457,390

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -153,344,300

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加/（减少）额　　　　　　　　　　　　 -11,517,347

　　企业负责人：王芬　　主管会计工作的负责人:范肇平　　会计机构负责人：张建国

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　2003年1-9月份现金流量表(续)

　　会企03表(续)

　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数

补充资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,096,151

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121,036,736

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,106,899

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,006,499

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,339,428

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379,449

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,606,456

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,021,390

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：）收益　　　　　　665,708

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　304,771

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,500,214

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,116,613

递延税款贷项（减：增加）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-53,376

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　-57,346,128

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　1,893,098

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　384,971,192

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

3.现金净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,023,710

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,729,865

现金净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,706,155

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数

补充资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,096,151

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,347,713

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,261,212

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -421,503

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -457,870

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -847,529

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：）收益　　　　　　724,179

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,215,623

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -226,430,467

递延税款贷项（减：增加）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212,826

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　 39,868,046

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　-66,839,989

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,728,392

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

3.现金净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,795,802

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,313,149

现金净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,517,347