东方锅炉(集团)股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人易兴旺先生、财务负责人钱锦清先生、会计机构负责人曾义先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 股票简称 ST 东锅 股票代码 600786 董事会秘书 姓名 贺建强 联系地址 四川省自贡市五星街黄桷坪路150 号 电话 0813-4735000/4734600 传真 0813-2203200/4732744 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 3,527,495,333.22 1,827,485,878.28 股东权益（不含少数股东权 益） 288,419,741.42 155,199,280.24 每股净资产 1.3652 0.7346 85.84 调整后的每股净资产 0.6161 -0.0392 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 经营活动产生的现金流量净 额 748,524,584.36 1,129,248,358.32 每股收益 0.2970 0.6302 净资产收益率(%) 21.7577 46.1618 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 21.7749 46.7258 报告期较 期初增减（％） 总资产 93.02 股东权益（不含少数股东权 益） 85.84 每股净资产 调整后的每股净资产 — 报告期较上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额 6805.86 每股收益 14904.76 净资产收益率(%) 45.59 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) — 非经常性损益项目 金额 营业外收入 82,198.83 营业外支出 -911,530.39 被投资单位股权转让损失 -1,008,894.27 补贴收入 211,504.68 合计 -1,626,721.15 .2.2 利润表（见附件） 2.2.3 报告期末股东总人数为9117 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司1-9 月经营活动总体状况的简要分析 公司1-9 月积极开拓市场，取得了较好成绩，正式签订合同金额达13272990千元，正式签订合同中电站锅炉为97 台计29452 兆瓦。公司1-9 月共完成电站锅炉19 台计4110 兆瓦(占年计划的74.77%)，较上年同期增加了2250 兆瓦；完成工业总产值1286610 千元；实现主营业务收入1332708.8 千元，较上年同期增加了603338.5 千元；实现净利润133139.6 千元，较上年同期增加了132262 千元。 公司当前经营中最大的困难是产品交货集中、产品制造任务繁重。公司正在采取包括积极利用外部资源、充分挖掘内部潜力和采取有效的激励手段等措施，千方百计满足用户需要。 3.1.1 占主营业务收入10%以上的主营产品情况 √适用不适用 产品 销售收入（千元） 销售成本（千元） 毛利率（%） 电站锅炉 1277962 1010581 20.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用□不适用 2003年1-9月 2003年1-6月 项目 金额（千元） 占利润总额 金额（千元） 占利润总额 的比例（%） 的比例（%） 主营业务利润 280489 209.89 176026 249.93 其他业务利润 7518 5.63 2708 3.84 期间费用 153279 114.70 107788 153.04 投资收益 -479 -0.36 51 0.01 补贴收入 212 0.16 206 0.29 营业外收支净额 -829 -0.62 -774 -1.10 利润总额 133632 — 70429 — 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用不适用 合并会计报表范围的变化： 原纳入合并报表范围的控股子公司自贡东方锅炉设备制造有限公司（简称“设备公司”），由我公司与四川川润有限公司（简称“川润公司”）共同投资组建，公司占其权益性资本比例为56.7%，川润公司占43.3%。我公司原按权益法核算并将其纳入合并范围。 2003年由于川润公司增加对设备公司投资2,923,813.27元，及我公司转让股权7,744,660.17元，导致投资双方持股比例变化，我公司持股比例降至10%，因不再拥有对设备公司50%以上的权益性资本，故2003年我公司不再将其纳入合并范围。 由于合并会计报表范围的变化而造成的累积影响数为零，故不影响期初留存收益。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用不适用 根据已有产品订单测算，公司2003年度的利润较2002年度增长50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 东方锅炉（集团）股份有限公司 董事长易兴旺 二○○三年十月二十八日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 单位：元 2003.9.30 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 1,295,545,144.49 1,285,782,457.61 短期投资 应收票据 17,466,600.00 16,700,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 767,290,593.79 749,370,304.74 其他应收款 43,044,587.29 40,103,698.84 预付帐款 417,235,809.06 416,442,952.08 应收补贴款 存货 644,947,571.96 638,176,945.28 待摊费用 1,762,427.45 1,580,101.12 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,187,292,734.04 3,148,156,459.67 长期投资: 长期股权投资 29,615,397.14 68,140,629.04 长期债权投资 长期投资合计 29,615,397.14 68,140,629.04 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 537,514,313.74 512,733,968.81 减：累计折旧 338,716,329.01 329,470,941.47 固定资产净值 198,797,984.73 183,263,027.34 减：固定资产减值准备 2,765,010.84 2,643,130.50 固定资产净额 196,032,973.89 180,619,896.84 工程物资 325,347.46 325,347.46 在建工程 37,761,101.69 37,617,360.76 固定资产清理 75,465.07 75,465.07 固定资产合计 234,194,888.11 218,638,070.13 无形资产及其他资产: 无形资产 76,392,313.93 66,757,768.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,392,313.93 66,757,768.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,527,495,333.22 3,501,692,927.51 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 291,920,000.00 285,420,000.00 应付票据 5,007,964.26 2,600,000.00 应付帐款 546,614,318.02 537,032,574.12 预收帐款 2,230,264,506.00 2,227,892,282.52 应付工资 10,028,386.01 10,101,515.21 应付福利费 13,495,221.52 12,368,419.65 应付股利 应交税金 7,205,267.60 6,989,433.38 其他应交款 816,010.92 811,831.54 其他应付款 29,170,994.97 26,881,801.94 预提费用 1,709,500.00 1,709,500.00 预计负债 4,230,000.00 4,230,000.00 一年内到期长期负债 33,000,000.00 33,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,173,462,169.30 3,149,037,358.36 长期负债: 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 52,267,987.85 52,267,987.85 其他长期负债 长期负债合计 64,267,987.85 64,267,987.85 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,237,730,157.15 3,213,305,346.21 少数股东权益 1,345,434.65 股东权益: 股本 211,271,181.00 211,271,181.00 减：已归还投资 股本净额 211,271,181.00 211,271,181.00 资本公积 230,653,002.86 230,653,002.86 盈余公积 55,720,241.42 55,312,618.25 其中:法定公益金 21,990,834.47 21,802,801.44 未分配利润 -209,224,683.86 -208,849,220.81 股东权益合计 288,419,741.42 288,387,581.30 负债及股东权益总计 3,527,495,333.22 3,501,692,927.51 2002.12.31 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 467,104,075.34 444,594,251.33 短期投资 应收票据 5,010,250.00 5,010,250.00 应收股利 880,167.18 应收利息 应收帐款 587,271,906.38 575,962,879.05 其他应收款 18,650,941.32 16,587,351.12 预付帐款 122,893,567.28 120,601,748.14 应收补贴款 存货 290,577,456.07 279,647,072.72 待摊费用 446,661.49 425,332.79 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,491,954,857.88 1,443,709,052.33 长期投资: 长期股权投资 21,765,117.70 66,846,944.42 长期债权投资 长期投资合计 21,765,117.70 66,846,944.42 其中：合并价差 股权投资差额 -667,359.40 固定资产: 固定资产原价 553,106,863.16 504,106,189.67 减：累计折旧 334,340,021.43 310,957,626.61 固定资产净值 218,766,841.73 193,148,563.06 减：固定资产减值准备 2,948,471.15 2,826,590.81 固定资产净额 215,818,370.58 190,321,972.25 工程物资 106,564.96 106,564.96 在建工程 19,160,038.37 18,021,052.62 固定资产清理 固定资产合计 235,084,973.91 208,449,589.83 无形资产及其他资产: 无形资产 78,680,928.79 71,644,439.48 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 78,680,928.79 71,644,439.48 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,827,485,878.28 1,790,650,026.06 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 505,973,350.00 496,823,350.00 应付票据 1,709,499.90 500,000.00 应付帐款 381,618,554.73 377,974,922.05 预收帐款 579,581,308.93 578,319,316.87 应付工资 9,540,341.38 9,540,341.38 应付福利费 16,768,544.59 12,623,890.61 应付股利 672,155.88 应交税金 40,279,565.84 37,985,841.27 其他应交款 1,419,908.45 1,389,200.99 其他应付款 29,860,825.32 24,075,875.80 预提费用 1,795,464.45 1,793,517.10 预计负债 4,230,000.00 4,230,000.00 一年内到期长期负债 61,580,000.00 61,580,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,635,029,519.47 1,606,836,256.07 长期负债: 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,646,649.87 16,646,649.87 其他长期负债 长期负债合计 28,646,649.87 28,646,649.87 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,663,676,169.34 1,635,482,905.94 少数股东权益 8,610,428.70 股东权益: 股本 211,271,181.00 211,271,181.00 减：已归还投资 股本净额 211,271,181.00 211,271,181.00 资本公积 230,572,146.75 230,572,146.75 盈余公积 55,720,241.42 55,312,618.25 其中:法定公益金 21,990,834.47 21,802,801.44 未分配利润 -342,364,288.93 -341,988,825.88 股东权益合计 155,199,280.24 155,167,120.12 负债及股东权益总计 1,827,485,878.28 1,790,650,026.06 法定代表人:易兴旺 财务负责人:钱锦清 会计机构负责人:曾义 利润表 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 单位：元 2003年7-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 509,688,575.97 504,644,718.46 减：主营业务成本 405,120,248.76 402,341,184.02 主营业务税金及附加 105,227.16 三、主营业务利润 104,463,100.05 102,303,534.44 加：其他业务利润 4,810,520.22 2,990,004.97 减：营业费用 1,234,012.84 936,455.23 管理费用 38,125,310.12 36,770,908.90 财务费用 6,132,183.81 5,890,601.00 三、营业利润 63,782,113.50 61,695,574.28 加：投资收益 -529,565.20 1,641,775.87 补贴收入 5,357.00 5,000.00 营业外收入 18,380.10 15,630.10 减：营业外支出 73,518.12 72,467.50 四、利润总额 63,202,767.28 63,285,512.75 减：所得税 531,961.67 531,961.67 少数股东损益 -82,745.47 五、净利润 62,753,551.08 62,753,551.08 2003年1-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 1,332,708,797.25 1,323,524,376.93 减：主营业务成本 1,048,464,531.97 1,044,822,820.12 主营业务税金及附加 3,755,534.86 3,774,439.33 三、主营业务利润 280,488,730.42 274,927,117.48 加：其他业务利润 7,518,181.75 5,487,612.20 减：营业费用 3,783,788.87 2,926,416.42 管理费用 130,621,233.39 126,955,198.94 财务费用 18,873,669.44 18,572,163.18 三、营业利润 134,728,220.47 131,960,951.14 加：投资收益 -478,524.38 2,406,198.86 补贴收入 211,504.68 136,147.68 营业外收入 82,198.83 77,898.83 减：营业外支出 911,530.39 909,629.77 四、利润总额 133,631,869.21 133,671,566.74 减：所得税 22,591.30 531,961.67 少数股东损益 469,672.84 五、净利润 133,139,605.07 133,139,605.07 2002年7-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 270,168,099.43 252,339,961.06 减：主营业务成本 234,665,890.57 217,876,474.87 主营业务税金及附加 1,083,478.57 1,044,604.07 三、主营业务利润 34,418,730.29 33,418,882.12 加：其他业务利润 2,174,561.21 2,132,445.10 减：营业费用 6,240,990.08 5,924,358.34 管理费用 24,101,792.38 21,808,973.74 财务费用 8,662,464.30 8,483,481.04 三、营业利润 -2,411,955.26 -665,485.90 加：投资收益 208,754.13 2,459,967.72 补贴收入 营业外收入 4,131,159.41 30,308.00 减：营业外支出 22,047.50 四、利润总额 1,905,910.78 1,824,789.82 减：所得税 129,475.19 少数股东损益 -48,354.23 五、净利润 1,824,789.82 1,824,789.82 2002年1-9月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 729,370,294.59 702,185,437.69 减：主营业务成本 609,482,577.23 587,407,531.29 主营业务税金及附加 2,788,458.21 2,723,766.16 三、主营业务利润 117,099,259.15 112,054,140.24 加：其他业务利润 3,358,214.20 3,020,531.01 减：营业费用 29,114,104.58 28,326,582.65 管理费用 68,061,258.74 62,483,521.96 财务费用 25,718,201.57 25,593,968.49 三、营业利润 -2,436,091.54 -1,329,401.85 加：投资收益 -367,897.55 2,299,782.46 补贴收入 营业外收入 4,307,181.58 38,740.93 减：营业外支出 340,728.58 131,558.00 四、利润总额 1,162,463.91 877,563.54 减：所得税 50,288.01 少数股东损益 234,612.36 五、净利润 877,563.54 877,563.54 法定代表人:易兴旺 财务负责人:钱锦清 会计机构负责人:曾义 现金流量表 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 2003年1－9月 单位：元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,770,391,184.86 收到的税费返还 33,432,400.85 收到的其他与经营活动有关的现金 8,795,021.85 现金流入小计 2,812,618,607.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,459,423,758.15 支付给职工以及为职工支付的现金 101,576,154.95 支付的各项税费 69,320,498.64 支付的其他与经营活动有关的现金 53,049,837.50 现金流出小计 1,683,370,249.24 经营活动产生的现金流量净额 1,129,248,358.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,580,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 39,285.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,619,285.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,500,900.65 投资所支付的现金 7,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,908,485.52 现金流出小计 49,939,386.17 投资活动产生的现金流量净额 -46,320,101.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 184,760,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 现金流入小计 184,910,000.00 偿还债务所支付的现金 420,254,830.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,106,178.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 440,361,008.57 筹资活动产生的现金流量净额 -255,451,008.57 四、汇率变动对现金的影响额 963,820.57 五、现金及现金等价物净增加额 828,441,069.15 现金流量表补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 133,139,605.07 加:少数股东损益 469,672.84 计提的资产减值准备 19,618,625.18 固定资产折旧 21,936,760.72 无形资产摊销 5,942,421.37 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -1,827,446.31 预提费用增加(减:减少) 524,086.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 139,757.94 固定资产报废损失 -1,420.00 财务费用 21,580,879.54 投资损失（减:收益） 478,524.38 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -371,948,100.79 经营性应收项目的减少（减:增加） -515,731,781.33 经营性应付项目的增加（减:减少） 1,816,515,504.78 其他 -1,588,731.60 经营活动产生的现金流量净额 1,129,248,358.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,295,545,144.49 减：现金的期初余额 467,104,075.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加？ 828,441,069.15 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,769,996,263.51 收到的税费返还 33,432,400.85 收到的其他与经营活动有关的现金 7,926,212.48 现金流入小计 2,811,354,876.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,464,166,408.32 支付给职工以及为职工支付的现金 97,514,117.70 支付的各项税费 66,086,984.07 支付的其他与经营活动有关的现金 47,818,180.20 现金流出小计 1,675,585,690.29 经营活动产生的现金流量净额 1,135,769,186.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,580,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,785.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,618,785.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,860,234.85 投资所支付的现金 7,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,390,234.85 投资活动产生的现金流量净额 -35,771,449.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 174,760,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 现金流入小计 174,910,000.00 偿还债务所支付的现金 414,754,830.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,937,643.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 434,692,473.07 筹资活动产生的现金流量净额 -259,782,473.07 四、汇率变动对现金的影响额 972,942.65 五、现金及现金等价物净增加额 841,188,206.28 现金流量表补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 133,139,605.07 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 19,618,625.18 固定资产折旧 20,843,338.49 无形资产摊销 4,974,420.81 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -1,678,854.86 预提费用增加(减:减少) 524,086.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 139,757.94 固定资产报废损失 财务费用 21,279,373.28 投资损失（减:收益） -2,406,198.86 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -369,436,965.96 经营性应收项目的减少（减:增加） -505,135,710.32 经营性应付项目的增加（减:减少） 1,813,907,709.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,135,769,186.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,285,782,457.61 减：现金的期初余额 444,594,251.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 841,188,206.28 |
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