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　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本公司2003 年度第三季度报告未经审计。

　　1.3 公司董事长陈伟东先生、总经理王凯东先生、总会计师王传荣先生、财务部部长邵婷宁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　＊ST 烟发　　　　　　　变更前简称（如有）　　　　烟台发展

股票代码　　　 600766

　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　杨剑波　　　　　　　　　　　　张建中

联系地址　　　烟台市北马路1号海关大厦13楼　　烟台市北马路1号海关大厦13楼

电话　　　　　 0535－6626431　　　　　　　　　0535－6624347

传真　　　　　 0535－6628992　　　　　　　　　0535－6628992

电子邮箱　　　 [email protected]　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　 741,051,866.64　　　　　　734,966,552.00

股东权益(不含少数股东权益)　　　84,078,096.53　　　　　　100,635,637.34

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 0.4912　　　　　　　　　　0.5879

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　 0.3112　　　　　　　　　　0.4191

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7--9月　　　　　　 2003年1--9月

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　--　　　　　　　　24,482,845.74

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0371　　　　　　　　　 -0.0953

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　7.55　　　　　　　　　 --19.40

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　 -6.82　　　　　　　　　　-33.59

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末增减(％)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.83

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--16.45

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--16.45

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -25.75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年第三季度比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-138.25

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -203.00

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.45

非经常损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-285,638.78

转让子公司收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,221,239.83

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,935,601.05

　　2.2.2 利润表(见附表)

　　2.3 报告期末，股东总人数为19,199 户。

　　2.4 报告期内股东变动情况

　　深圳昌信实业有限公司受让烟台正海集团有限公司持有的本公司2,400 万股社会法人股股权（占本公司总股本的14.02%），成为本公司新任第三大股东（详见本公司2003 年7 月23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－020）。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，本公司新一届董事会和经营层对本公司面临的经营和发展态势进行了审慎分析和研究，一方面，加大资产重组的力度，积极收缩非战略性投资项目、优化产业结构，提升资产质量，报告期内，本公司相继召开了三次董事会，审议通过了一系列资产出售、收购、置换方案（详见3.2 项列示）；另一方面，对下属企业的经营管理进行了一定的调整，以期达到优化管理、提高效益的目的，同时积极克服资金不足的压力，努力协调与各方面的关系，保证了本公司生产经营的正常运转。

　　报告期内，本公司因资产的溢价出售取得投资收益1,222.12 万元，今年1至9 月份，本公司实现净利润－1,630.81 万元，较中期减亏634.64 万元，幅度达28.01%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　□不适用

分行业　　　　　　　主营业务收入　　　　　　主营业务成本　　　毛利率(%)

商品零售、批发　　　 23,317,564.35　　　　　 21,029,165.22　　　　　 9.81

医药业　　　　　　　 10,672,890.46　　　　　　8,888,569.79　　　　　16.72

房地产　　　　　　　　　929,073.00　　　　　　　562,756.56　　　　　39.42

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用　□不适用

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元)

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7--9月　　　　　　　　 2003年1--6月

利润总额　　　　　　　　　　　　6,432,486.17　　　　　　　 -23,677,656.92

主营业务利润　　　　　　　　　　4,278,804.06　　　　　　　　 8,364,719.14

其他业务利润　　　　　　　　　　　556,664.67　　　　　　　　 1,609,890.41

期间费用　　　　　　　　　　　 10,570,058.59　　　　　　　　29,620,640.84

投资收益　　　　　　　　　　　 12,221,239.83　　　　　　　　-3,800,150.65

补帖收入　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　0

营业外收支净额　　　　　　　　　　-54,163.80　　　　　　　　　-231,474.98

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例(%)

　　　　　　　　　　　　 2003年7--9月　　　 2003年1--6月　　　　　增减(%)

利润总额　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　 --　　　　　　　 --

主营业务利润　　　　　　　　　　66.52　　　　　　 -35.33　　　　　-288.29

其他业务利润　　　　　　　　　　 8.65　　　　　　　-6.80　　　　　-227.28

期间费用　　　　　　　　　　　 164.32　　　　　　-125.10　　　　　-231.35

投资收益　　　　　　　　　　　 189.99　　　　　　　16.05　　　　　1083.79

补帖收入　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

营业外收支净额　　　　　　　　　-0.84　　　　　　　 0.98　　　　　-186.13

　　说明：

　　本报告期指标较前一报告期变化较大的主要原因是本期转让烟台华联印刷有限责任公司及深圳群慧投资有限公司的股权取得较大的投资收益，导致利润总额变化较大所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用　□不适用

　　报告期内，因本公司相继转让烟台华联印刷有限责任公司58.5%的股权、深圳市群慧投资有限公司50%的股权，使本公司主营业务范围变更为：药品的生产及销售、商业零售及批发、房地产等。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　□不适用

　　1、重大诉讼事项

　　2003 年7 月14 日，烟台建设集团有限公司因参与本公司房地产开发产生的工程款纠纷对本公司及本公司下属烟台华联房地产开发有限公司提起诉讼（详见本公司2003 年7 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－019）。

　　2、报告期内，本公司第三大股东的股权发生变动，深圳昌信实业有限公司受让烟台正海集团有限公司持有的本公司2,400 万股社会法人股股权（占本公司总股本的14.02%），成为本公司新任第三大股东（详见本公司2003 年7 月23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－020）。

　　3、资产重组事项

　　（1）、2003 年7 月26 日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于整体出售华联度假村的方案》（详见本公司2003 年7 月29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－024）；

　　2003 年8 月17 日，本公司第七届董事会第二次审议通过了《关于出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案》、《关于出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%股权的议案》、《关于鲁信国际以红日化工7%的股权抵顶所欠烟台发展款项的议案》（详见本公司2003 年8 月20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－027、2003－028、2003－029）。

　　至本报告披露日，上述议案已经本公司2003 年第二次临时股东大会审议通过（详见本公司于2003 年10 月14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－037）。

　　（2）、2003 年9 月9 日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》、《关于资产置换的议案》（详见本公司2003 年9 月13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－033、2003－034）。

　　为了充分调动广东万基药业有限公司管理层的积极性，留住优秀的技术和营销人才，2003 年10 月9 日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更股权收购比例的议案》；同时，因广东永安药业有限公司的部分产权证正在办理之中，董事会审议通过了《关于暂缓执行资产置换的议案》（详见本公司于2003 年10 月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2003－038、2003－040）。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用　□不适用

　　本公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，实现扭亏为盈。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　√不适用

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　法定代表人：陈伟东

　　2003 年10 月29 日

　　资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表

　　编制单位：烟台华联发展集团股份有限公司　　 2003年9月30日　　单位：元

资产　　　　　　　　　　　行　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　1　　　　113,840,848.07　　　　105,120,620.29

短期投资　　　　　　　　　　2

应收票据　　　　　　　　　　3　　　　　　 80,000.00　　　　　　 80,000.00

应收股利　　　　　　　　　　4

应收利息　　　　　　　　　　5

应收帐款　　　　　　　　　　6　　　　 33,193,868.61　　　　　5,440,551.33

其他应收款　　　　　　　　　7　　　　224,116,140.46　　　　218,179,468.95

预付帐款　　　　　　　　　　8　　　　 53,032,684.66　　　　 47,844,413.57

应收补贴款　　　　　　　　　9

存货　　　　　　　　　　　 10　　　　 81,540,052.34　　　　 24,462,961.04

待摊费用　　　　　　　　　 11　　　　　　229,787.98　　　　　　200,000.00

一年内到期债券投资　　　　 21

其他流动资产　　　　　　　 24

流动资产合计　　　　　　　 31　　　　506,033,382.12　　　　401,328,015.18

长期投资

长期股权投资　　　　　　　 32　　　　 98,375,299.68　　　　167,141,880.05

长期债权投资　　　　　　　 34

长期投资合计　　　　　　　 38　　　　 98,375,299.68　　　　167,141,880.05

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　 39　　　　137,945,535.93　　　　 93,078,806.28

减：累计折旧　　　　　　　 40　　　　 33,044,488.67　　　　 15,698,162.36

固定资产净值　　　　　　　 41　　　　104,901,047.26　　　　 77,380,643.92

减：固定资产减值准备　　　 42　　　　　5,595,879.05　　　　　3,913,396.51

固定资产净额　　　　　　　 43　　　　 99,305,168.21　　　　 73,467,247.41

工程物资　　　　　　　　　 44

在建工程　　　　　　　　　 45　　　　　7,941,358.89　　　　　3,154,844.73

固定资产清理　　　　　　　 46

固定资产合计　　　　　　　 50　　　　107,246,527.10　　　　 76,622,092.14

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　 51　　　　 13,942,359.63　　　　 13,942,359.63

长期待摊费用　　　　　　　 52　　　　 15,454,298.11　　　　 15,454,298.11

其他长期资产　　　　　　　 53

无形及其他资产合计　　　　 60　　　　 29,396,657.74　　　　 29,396,657.74

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　 61

资产总计　　　　　　　　　 67　　　　741,051,866.64　　　　674,488,645.11

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　121,292,443.61　　　　　　　92,954,397.49

短期投资　　　　　　　　　　　　 17,369,523.40　　　　　　　 4,135,632.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　 74,000.00　　　　　　　　　74,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　 37,787,592.00　　　　　　　 4,808,615.62

其他应收款　　　　　　　　　　　201,217,439.37　　　　　　 207,205,600.39

预付帐款　　　　　　　　　　　　 14,005,802.56　　　　　　　 7,410,624.25

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　270,210.62

存货　　　　　　　　　　　　　　 99,623,374.91　　　　　　　26,098,871.47

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　280,745.77　　　　　　　　 208,499.99

一年内到期债券投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　491,921,132.24　　　　　　 342,896,241.21

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　 76,568,576.39　　　　　　 173,825,061.26

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　 76,568,576.39　　　　　　 173,825,061.26

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　198,433,833.05　　　　　　　93,599,219.08

减：累计折旧　　　　　　　　　　 62,865,183.71　　　　　　　13,862,367.95

固定资产净值　　　　　　　　　　135,568,649.34　　　　　　　79,736,851.13

减：固定资产减值准备　　　　　　　6,761,472.85　　　　　　　 4,873,156.51

固定资产净额　　　　　　　　　　128,807,176.49　　　　　　　74,863,694.62

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　5,285,782.78　　　　　　　 2,514,554.66

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　134,092,959.27　　　　　　　77,378,249.28

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　 15,977,319.18　　　　　　　14,272,030.35

长期待摊费用　　　　　　　　　　 16,406,564.92　　　　　　　16,053,819.82

其他长期资产

无形及其他资产合计　　　　　　　 32,383,884.10　　　　　　　30,325,850.17

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　734,966,552.00　　　　　　 624,425,401.92

负债和股东权益　　　　　　　　行　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　 68　　　354,123,000.00　　　308,573,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　 69　　　 68,550,000.00　　　 67,550,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　 70　　　 26,223,066.87　　　 17,526,173.35

预收帐款　　　　　　　　　　　 71　　　 60,546,035.74　　　 46,933,577.98

应付工资　　　　　　　　　　　 72　　　　1,347,442.58　　　　1,111,689.74

应付福利费　　　　　　　　　　 73　　　　2,083,588.99　　　　1,453,682.33

应付股利　　　　　　　　　　　 74　　　　　165,575.39　　　　　165,575.39

应交税金　　　　　　　　　　　 75　　　 -3,137,227.71　　　 -2,668,174.00

其他应交款　　　　　　　　　　 80　　　　 -540,564.15　　　　 -527,509.02

其他应付款　　　　　　　　　　 81　　　103,918,315.50　　　110,395,235.00

预提费用　　　　　　　　　　　 82　　　　7,884,971.14　　　　3,599,165.05

预计负债　　　　　　　　　　　 83　　　 27,376,068.37　　　 27,376,068.37

一年内到期的负债　　　　　　　 86

其他流动负债　　　　　　　　　 90

流动负债合计　　　　　　　　　100　　　648,540,272.72　　　581,488,484.19

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　101

应付债券　　　　　　　　　　　102

长期应付款　　　　　　　　　　103

专项应付款　　　　　　　　　　106

其他长期负债　　　　　　　　　108

长期负债合计　　　　　　　　　110

递延税项:

递延税款贷项　　　　　　　　　111

负债合计　　　　　　　　　　　114　　　648,540,272.72　　　581,488,484.19

少数股东权益　　　　　　　　　115　　　　8,433,497.39

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　116　　　171,165,513.00　　　171,165,513.00

资本公积　　　　　　　　　　　118　　　 89,063,054.05　　　 89,063,054.05

盈余公积　　　　　　　　　　　119　　　　3,663,128.96

其中：公益金　　　　　　　　　120　　　　1,221,043.00

未分配利润　　　　　　　　　　121　　 -178,353,655.60　　 -167,228,406.13

减：累计未确认的投资损失　　　　　　　　 1,459,943.88

股东权益合计　　　　　　　　　122　　　 84,078,096.53　　　 93,000,160.92

负债和所有者权益总计　　　　　135　　　741,051,866.64　　　674,488,645.11

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　404,233,000.00　　　　 356,473,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　 16,309,000.00　　　　　15,549,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 37,638,794.66　　　　　22,299,331.59

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 19,234,276.51　　　　　 4,109,914.22

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　1,871,340.69　　　　　 1,685,163.26

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　3,072,875.23　　　　　 2,044,967.61

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　165,575.39　　　　　　 165,575.39

应交税金　　　　　　　　　　　　　　 -4,159,007.85　　　　　-2,773,336.26

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 -502,185.26　　　　　　-479,272.94

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 76,462,609.70　　　　　69,172,547.42

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　9,574,852.05　　　　　 4,140,305.42

预计负债　　　　　　　　　　　　　　 50,476,068.37　　　　　50,476,068.37

一年内到期的负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　614,377,199.49　　　　 522,863,264.08

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　614,377,199.49　　　　 522,863,264.08

少数股东权益　　　　　　　　　　　　 19,953,715.17

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　171,165,513.00　　　　 171,165,513.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 89,063,054.05　　　　　89,063,054.05

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　3,705,814.57

其中：公益金　　　　　　　　　　　　　1,235,271.53

未分配利润　　　　　　　　　　　　 -162,045,580.79　　　　-158,666,429.21

减：累计未确认的投资损失　　　　　　　1,253,163.49

股东权益合计　　　　　　　　　　　　100,635,637.34　　　　 101,562,137.84

负债和所有者权益总计　　　　　　　　734,966,552.00　　　　 624,425,401.92

　　法定代表人：　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　会计经办人：

　　利润及利润分配表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企02表

　　编制单位：烟台华联发展集团股份有限公司　　　2003年9月　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　10

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

减：经营费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

加：本期未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47

转做股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7－9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　34,967,338.26　　 23,317,564.35

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　30,555,285.59　　 21,029,165.22

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 133,248.61　　　　 55,615.21

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　4,278,804.06　　　2,232,783.92

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 556,664.67　　　　556,664.67

减：经营费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,908,250.82　　　1,536,115.71

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,967,918.37　　　4,292,852.53

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,693,889.40　　　2,884,692.98

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　 -5,734,589.86　　 -5,924,212.63

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　12,221,239.83　　 19,970,408.64

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　78,449.72　　　　 38,455.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 132,613.52　　　　 -7,830.72

四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　6,432,486.17　　 14,092,481.73

减：所得税

股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　98,507.21

加：本期未确认的投资损失　　　　　　　　　　　12,404.88

五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　6,346,383.84　　 14,092,481.73

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-184,700,039.44　 -181,320,887.86

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-178,353,655.60　 -167,228,406.13

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　-178,353,655.60　 -167,228,406.13

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转做股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-178,353,655.60　 -167,228,406.13

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1－9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 94,471,844.37　　　66,880,621.11

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 81,543,848.63　　　58,889,745.02

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　284,472.54　　　　 106,801.85

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　12,643,523.20　　　 7,884,074.24

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　2,166,555.08　　　 2,055,133.14

减：经营费用　　　　　　　　　　　　　　　8,625,404.91　　　 5,874,079.13

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 17,275,468.76　　　13,269,140.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 14,289,825.76　　　11,447,845.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　 -25,380,621.15　　 -20,651,857.27

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　8,421,089.18　　　12,157,993.22

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,403.84　　　　　45,735.51

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　380,042.62　　　　 113,848.38

四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　 -17,245,170.75　　　-8,561,976.92

减：所得税

股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　 -730,315.55

加：本期未确认的投资损失　　　　　　　　　　206,780.39

五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　 -16,308,074.81　　　-8,561,976.92

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 -162,045,580.79　　-158,666,429.21

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 -178,353,655.60　　-167,228,406.13

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 -178,353,655.60　　-167,228,406.13

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转做股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 -178,353,655.60　　-167,228,406.13

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7－9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　26,813,764.42　　 19,358,326.33

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　24,985,996.48　　 19,255,564.15

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　80,472.21　　　　　9,586.39

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　1,747,295.73　　　　 93,175.79

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 183,099.69　　　　190,056.23

减：经营费用　　　　　　　　　　　　　　　 3,055,502.51　　　1,122,817.18

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,870,632.64　　　7,244,864.29

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,091,776.23　　　4,863,111.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-16,087,515.96　　-12,947,561.41

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　-396,823.88　　 -3,447,529.31

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34.19

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 543,555.08　　　　210,375.72

四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　-17,027,860.73　　-16,605,466.44

减：所得税

股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　-422,005.82

加：本期未确认的投资损失

五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　-16,605,854.91　　-16,605,466.44

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-106,838,475.89　 -105,797,227.28

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　85,892,892.39　　 85,892,892.39

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转做股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1－9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 122,626,300.16　　 97,506,405.98

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 108,231,231.00　　 88,118,379.11

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 491,578.18　　　　158,396.55

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 13,903,490.98　　　9,229,630.32

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 2,889,367.01　　　2,308,304.06

减：经营费用　　　　　　　　　　　　　　　11,015,072.75　　　6,424,097.41

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　26,418,230.14　　 21,232,151.60

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　14,870,018.80　　 11,841,686.27

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-35,510,463.70　　-27,960,000.90

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 831,779.24　　 -5,904,911.06

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,029.18　　　　 36,994.99

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 733,113.00　　　　234,639.98

四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　-35,374,768.28　　-34,062,556.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.43

股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　-1,292,892.13

加：本期未确认的投资损失

五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　-34,081,887.58　　-34,062,556.95

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 -89,362,443.22　　-88,340,136.77

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　85,892,892.39　　 85,892,892.39

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转做股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 -37,551,438.41　　-36,509,801.33

　　法定代表人：　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　会计经办人：

　　现金流量表

　　2003年1-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企03表

　　编制单位：烟台华联发展集团股份有限公司　　　　　　　　　金额单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

收到的税款返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　　 15

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 18

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　125,015,567.03

收到的税款返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 27,324,544.86

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,340,111.89

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 74,099,032.38

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　5,898,845.19

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,831,014.59

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 46,028,373.99

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127,857,266.15

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 24,482,845.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,511,800.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　120,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,631,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　4,091,484.30

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,091,484.30

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　8,540,315.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,390,080.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,390,080.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　189,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 12,864,836.98

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,864,836.98

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(40,474,756.98)

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 (7,451,595.54)

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　106,260,775.80

收到的税款返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 62,823,621.87

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　169,084,397.67

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 63,242,905.17

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　3,902,250.63

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,085,198.53

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 40,309,310.50

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108,539,664.83

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 60,544,732.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,511,800.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,511,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　1,258,854.47

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,258,854.47

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 11,252,945.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,600,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 11,731,455.57

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　194,231,455.57

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(59,631,455.57)

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 12,166,222.80

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　 35

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　　 45

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62

3.现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67

现金及现金等价物净增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(16,308,074.81)

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (730,315.55)

减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206,780.39

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (119,286.23)

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,030,190.13

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　414,111.81

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,822,006.30

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,957.79

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,689,880.91)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　165,293.66

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,289,825.76

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,421,089.18)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,083,322.57

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　(18,304,977.70)

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 30,407,542.49

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 24,482,845.74

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113,840,848.07

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121,292,443.61

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7,451,595.54)

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,561,976.92)

加：少数股东损益

减：未确认的投资损失

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (152,292.18)

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,794,280.96

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329,670.72

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,571,647.63

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,499.99

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (541,140.38)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,447,845.52

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12,157,993.22)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,635,910.43

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　(11,605,804.27)

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 76,776,084.56

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 60,544,732.84

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,120,620.29

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,954,397.49

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,166,222.80