天津港（集团）股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 11:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事谭焕珠先生因公出差缺席本次会议，授权独立董事高如艳女士代为出席及表决。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 天津港 股票代码 600717 董事会秘书 姓名 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路35号 电话 022—25706615 传真 022—25706615 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末(元) 上年度期末(元) 总资产 3,849,448,297.07 3,169,110,479.41 股东权益(不含少数股东权益) 2,052,036,512.16 1,813,307,090.93 每股净资产 3.11 2.75 调整后的每股净资产 3.10 2.74 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 - 410,568,113.77 每股收益 0.12 0.37 净资产收益率（%） 3.78 11.83 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 4.12 12.73 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收支净额 -5,107,940.14 所得税影响 1,531,668.61 合计 -3,576,271.53 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 21.47 股东权益(不含少数股东权益) 13.17 每股净资产 13.09 调整后的每股净资产 13.14 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 9.09 净资产收益率（%） -0.1百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.13百分点 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税影响 合计 2.2.2 利润表 利润表（合并） 2003年1—9月 项 目 2003年7—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 329,630,212.93 988,249,621.50 减：主营业务成本 162,035,413.59 456,446,140.95 主营业务税金及附加 10,947,134.26 32,904,554.14 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 156,647,665.08 498,898,926.41 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 575,374.00 1,543,012.98 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 50,404,030.83 163,608,582.18 财务费用 3,211,782.21 11,047,909.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 103,607,226.04 325,785,448.09 加：投资收益（损失以“－”号填列) 2,059,379.96 8,969,083.89 补贴收入 7,670,000.00 30,410,000.00 营业外收入 16,798.80 3,138,972.88 减：营业外支出 3,338,470.30 8,246,913.02 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 110,014,934.50 360,056,591.84 减：所得税 15,090,336.94 59,206,724.38 减：少数股东损益 17,434,289.60 58,066,723.65 五、净利润 77,490,307.96 242,783,143.81 加：年初未分配利润 0.00 354,289,632.08 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 77,490,307.96 597,072,775.89 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 4,053,722.58 提取储备基金 0.00 4,053,722.58 提取企业发展基金 0.00 6,756,204.29 七、可供股东分配的利润 77,490,307.96 582,209,126.44 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 77,490,307.96 582,209,126.44 项 目 2002年7—9月 2002年1—9月 一、主营业务收入 313,890,998.59 904,728,394.82 减：主营业务成本 145,281,457.60 404,380,322.74 主营业务税金及附加 10,476,128.26 30,450,408.63 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 158,133,412.73 469,897,663.45 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 559,881.45 1,333,393.41 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 47,755,453.71 136,525,652.54 财务费用 3,565,176.97 12,238,772.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 107,372,663.50 322,466,632.28 加：投资收益（损失以“－”号填列) 3,473,057.28 13,055,855.99 补贴收入 27,288,000.00 27,288,000.00 营业外收入 57,280.00 116,705.88 减：营业外支出 2,673,691.22 3,765,962.71 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 135,517,309.56 359,161,231.44 减：所得税 44,977,004.91 69,817,543.39 减：少数股东损益 19,275,100.92 46,183,903.76 五、净利润 71,265,203.73 243,159,784.29 加：年初未分配利润 0.00 202,274,449.78 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 71,265,203.73 445,434,234.07 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 71,265,203.73 445,434,234.07 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 71,265,203.73 445,434,234.07 利润表（母公司） 2003年1—9月 项 目 2003年7—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 112,771,979.44 324,420,895.31 减：主营业务成本 40,125,847.08 113,741,076.99 主营业务税金及附加 3,840,573.47 11,102,496.10 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 68,805,558.89 199,577,322.22 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 1,737,879.67 2,385,639.44 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 15,108,619.16 48,417,033.29 财务费用 1,787,480.07 7,268,919.46 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 53,647,339.33 146,277,008.91 加：投资收益（损失以“－”号填列) 31,231,942.44 114,633,033.92 补贴收入 5,300,000.00 21,240,000.00 营业外收入 3,650.00 14,274.00 减：营业外支出 240,346.24 263,871.71 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 89,942,585.53 281,900,445.12 减：所得税 12,452,277.57 43,171,023.89 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 77,490,307.96 238,729,421.23 加：年初未分配利润 0.00 471,993,485.64 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 77,490,307.96 710,722,906.87 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 77,490,307.96 710,722,906.87 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 77,490,307.96 710,722,906.87 项 目 2002年7—9月 2002年1—9月 一、主营业务收入 80,378,196.13 214,892,967.59 减：主营业务成本 33,659,692.07 90,394,851.79 主营业务税金及附加 2,803,289.13 7,528,317.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 43,915,214.93 116,969,797.98 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 399,985.33 584,911.63 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 12,686,167.08 35,653,202.33 财务费用 3,448,593.80 11,101,773.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 28,180,439.38 70,799,733.84 加：投资收益（损失以“－”号填列) 52,011,785.74 187,179,387.67 补贴收入 7,950,000.00 7,950,000.00 营业外收入 57,180.00 105,865.40 减：营业外支出 1,573,664.57 1,642,871.91 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 86,625,740.55 264,392,115.00 减：所得税 15,360,536.82 21,232,330.71 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 71,265,203.73 243,159,784.29 加：年初未分配利润 0.00 297,160,567.88 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 71,265,203.73 540,320,352.17 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 71,265,203.73 540,320,352.17 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 71,265,203.73 540,320,352.17 2.3报告期末股东总人数报告期末公司股东总人数为35680户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第三季度，天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头泊位改造对公司生产经营特别是吞吐量仍产生很大影响，至使公司吞吐总量及相关装卸收入下降。公司积极进行货种调整，开发附加值高的新货类、新品种，焦炭、集装箱、金属矿石等支柱货类吞吐量比重及收入大幅度提高；强调制定作业计划的科学性，确保车、船、货平衡衔接，提高现有泊位的生产能力及作业效率；充分发挥专业化泊位在公司生产中的作用，加快南疆泊位生产能力形成的速度。上述措施切实有效，从而消除了泊位改造对公司产生的不利影响。 截止9月末，公司实现吞吐量3434万吨，比去年同期减少10.62%；运输量747万吨，比去年同期减少9.12%；入库量712万吨，比去年同期减少13.17%；出库量750万吨，比去年同期减少8.31%；船舶代理4291艘次，比去年同期增长19.33%；货运代理950万吨，比去年同期增长10.59%；集装箱吞吐量78.1万TEU，比去年同期增长15.88%。实现主营业务收入98,824.96万元，比去年同期增长9.23%；实现利润总额36,005.66万元，比去年同期增长0.25%；实现净利润24,278.31万元，比去年同期减少0.15%。公司各项财务指标完成情况良好，为完成全年经营目标奠定了坚实的基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 装卸 860,170,466.17 370,329,680.95 56.95 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司投资天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程改造期间，仍会对公司生产经营产生影响。公司将充分利用现有泊位生产能力，重点抓好焦炭、集装箱、金属矿石等支柱货类的经营，提高其作业比重，将泊位改造带来的负面影响降低到最小程度。 公司天津港南疆11#通用散货泊位工程、天津港非金属矿石码头岸线西延工程、天津港南9、10泊位专业化扩能、扩容工程等新建项目资金需求量巨大。公司将采取吸收外资等有效措施，引进先进技术和管理模式，吸引大型远洋船舶及大宗散货货源，加快在建项目的建设，缩短建设工期，努力使在建工程提前竣工投产。 本公司持有51%股份的子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司分别于2000年8月9日和2000年8月17日与上海振华港口机械（集团）股份有限公司签署合同购买三台岸边集装箱起重机和两台龙门式起重机，因价格纠纷，上海振华港口机械（集团）股份有限公司于2003年6月20日向天津市第二中级人民法院起诉天津东方海陆集装箱码头有限公司，要求增加支付14563382元和2055500元设备款并承担案件诉讼费用。天津东方海陆集装箱码头有限公司于2003年7月24日收到民事诉状。目前该案件尚未开庭审理。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 王恩德 天津港（集团）股份有限公司 二○○三年十月二十八日 附录： 资产负债表 2003年9月30日 制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 362,780,955.33 165,109,841.77 短期投资 0.00 0.00 应收票据 119,622,482.94 32,992,681.30 应收股利 2,617,131.97 23,211,514.44 应收利息 0.00 0.00 应收账款 137,306,079.21 32,796,927.94 其他应收款 23,729,654.35 181,527,571.65 预付账款 9,270,948.22 897,052.55 应收补贴款 0.00 0.00 存货 9,679,355.22 3,582,508.10 待摊费用 11,982.70 2,757.90 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 665,018,589.94 440,120,855.65 长期投资: 长期股权投资 132,291,372.01 916,626,980.44 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 132,291,372.01 916,626,980.44 其中：合并价差 5,210,911.82 0.00 股权投资差额 2,299,908.45 7,510,820.27 固定资产: 固定资产原价 2,686,141,824.16 1,410,458,005.87 减：累计折旧 695,414,774.55 288,359,372.82 固定资产净值 1,990,727,049.61 1,122,098,633.05 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 1,990,727,049.61 1,122,098,633.05 工程物资 0.00 0.00 在建工程 970,442,535.28 775,576,784.89 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 2,961,169,584.89 1,897,675,417.94 无形资产及其他资产: 无形资产 87,932,432.48 30,564,745.86 长期待摊费用 3,036,317.75 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 90,968,750.23 30,564,745.86 递延税项: 递延税项借项 0.00 资产合计 3,849,448,297.07 3,284,987,999.89 2002年12月31日 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 426,524,425.17 136,288,329.09 短期投资 0.00 0.00 应收票据 117,244,744.58 18,275,000.00 应收股利 292,131.26 292,131.26 应收利息 0.00 0.00 应收账款 124,803,137.97 20,980,672.69 其他应收款 22,750,635.12 159,907,684.16 预付账款 7,754,606.18 116,965.60 应收补贴款 0.00 0.00 存货 11,073,335.83 3,422,910.40 待摊费用 8,521.70 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 710,451,537.81 339,283,693.20 长期投资: 0.00 长期股权投资 152,121,161.49 900,156,915.89 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 152,121,161.49 900,156,915.89 其中：合并价差 5,843,702.35 0.00 股权投资差额 2,775,975.57 8,619,677.92 固定资产: 固定资产原价 2,762,707,737.06 1,359,781,329.80 减：累计折旧 736,371,606.79 243,562,005.59 固定资产净值 2,026,336,130.27 1,116,219,324.21 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 2,026,336,130.27 1,116,219,324.21 工程物资 0.00 0.00 在建工程 186,952,245.53 181,494,799.53 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 2,213,288,375.80 1,297,714,123.74 无形资产及其他资产: 无形资产 89,502,571.87 30,828,212.92 长期待摊费用 3,746,832.44 7,500.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 93,249,404.31 30,835,712.92 递延税项: 递延税项借项 0.00 资产合计 3,169,110,479.41 2,567,990,445.75 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 资产负债表(续) 2003年9月30日 制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 12,104,106.99 3,933,852.69 预收账款 28,088,915.62 2,284,934.21 应付工资 900,000.00 0.00 应付福利费 58,843,912.24 11,509,807.29 应付股利 2,877,936.18 2,877,936.18 应交税金 9,020,746.22 7,536,802.80 其他应交款 516,761,863.63 275,407,325.78 其他应付款 85,400,565.66 46,400,828.78 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 713,998,046.54 349,951,487.73 长期负债： 长期借款 883,000,000.00 883,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 883,000,000.00 883,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,596,998,046.54 1,232,951,487.73 少数股东权益 200,413,738.37 0.00 股东权益: 股本 659,853,799.00 659,853,799.00 减：已归还投资 股本净额 659,853,799.00 659,853,799.00 资本公积 510,972,936.26 510,972,936.26 盈余公积 299,000,650.46 170,486,870.03 其中:公益金 98,983,311.42 61,370,640.41 未分配利润 582,209,126.44 710,722,906.87 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 2,052,036,512.16 2,052,036,512.16 负债和股东权益合计 3,849,448,297.07 3,284,987,999.89 2002年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 49,189,980.58 6,137,059.19 预收账款 36,729,240.44 14,834,684.45 应付工资 1,200,000.00 0.00 应付福利费 52,101,952.94 10,187,528.74 应付股利 81,384,688.06 81,384,688.06 应交税金 16,064,115.01 1,229,040.05 其他应交款 441,214,878.58 219,902,308.51 其他应付款 76,475,368.50 28,008,045.82 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 754,360,224.11 361,683,354.82 长期负债： 长期借款 393,000,000.00 393,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 9,985,499.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 402,985,499.00 393,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,157,345,723.11 754,683,354.82 少数股东权益 198,457,665.37 0.00 股东权益: 股本 659,853,799.00 659,853,799.00 减：已归还投资 股本净额 659,853,799.00 659,853,799.00 资本公积 510,972,936.26 510,972,936.26 盈余公积 288,190,723.59 170,486,870.03 其中:公益金 98,983,311.42 61,370,640.41 未分配利润 354,289,632.08 471,993,485.64 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 1,813,307,090.93 1,813,307,090.93 负债和股东权益合计 3,169,110,479.41 2,567,990,445.75 |
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