上海海立(集团)股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事黄辉先生因工作原因未能出席会议，委托董事沈建芳代行表决权。 1.3 公司董事长顾惠龙、总经理沈建芳、副总会计师财务部长刘惠诚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码 600619 900910 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟磊 无 联系地址 上海市长阳路2555号 电话 65660000 传真 65670941 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,268,516,201.61 3,288,768,694.05 股东权益(不含少数股东权益) 1,047,560,960.20 989,187,780.59 每股净资产 2.75 2.60 调整后的每股净资产 2.66 2.54 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 59,590,555.41 397,392,333.18 每股收益 -0.039 0.048 净资产收益率 -1.41% 1.75% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.41% 1.35% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 197,483.80 营业外支出 -3,911,423.85 合计 -3,713,940.05 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -0.62 股东权益(不含少数股东权益) 5.90 每股净资产 5.90 调整后的每股净资产 4.74 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -75.75 每股收益 -17.86 净资产收益率 -16.68 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -18.91 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：上海海立(集团)股份有限公司 2003 年第3 季度 金额单位：元 本期实际数 2003年7----9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 511,593.44 385,720,421.48 减：主营业务成本 486,613.38 327,050,138.84 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 24,980.06 58,670,282.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 653,214.36 5,567,691.43 减：营业费用 -29,363.61 34,942,069.29 管理费用 5,433,782.09 31,189,629.62 财务费用 1,753,029.01 17,915,632.59 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,479,253.07 -19,809,357.43 加：投资收益(亏损以“-”号填列 -5,079,703.89 -1,100,447.52 营业外收入 6,244.20 30,630.45 减：营业外支出 29,070.00 42,543.04 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -11,581,782.76 -20,921,717.54 减：所得税 - -1,319,555.24 少数股东损益 - -2,544,601.05 加：未确认的投资损失 - 2,287,821.76 五、净利润(亏损以“-”号表示) -11,581,782.76 -14,769,739.49 本期实际数 2003年1----9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 12,426,058.40 2,035,150,497.97 减：主营业务成本 10,441,426.60 1,792,929,678.29 主营业务税金及附加 4,837,250.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,984,631.80 237,383,569.68 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,311,662.20 17,286,661.15 减：营业费用 215,176.55 105,926,525.33 管理费用 19,364,248.20 62,070,567.50 财务费用 7,228,716.82 55,216,626.65 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -22,511,847.57 31,456,511.35 加：投资收益(亏损以“-”号填列 38,209,550.27 1,058,496.42 营业外收入 17,639.75 231,239.81 减：营业外支出 -4,568,981.46 -3,807,864.31 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 20,284,323.91 36,554,111.89 减：所得税 10,338,143.79 少数股东损益 10,212,676.87 加：未确认的投资损失 2,287,821.76 五、净利润(亏损以“-”号表示) 20,284,323.91 18,291,112.99 上年同期实际数 2002年7----9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 138,078,587.48 减：主营业务成本 105,850,326.55 主营业务税金及附加 16,635.55 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) - 32,211,625.38 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,730,085.98 4,899,242.23 减：营业费用 58,477.60 13,637,513.84 管理费用 4,801,507.95 29,849,708.37 财务费用 1,419,515.07 19,166,545.84 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,549,414.64 -25,542,900.44 加：投资收益(亏损以“-”号填列 -13,298,263.12 1,087,729.51 营业外收入 885,273.32 减：营业外支出 45,454.93 436,719.03 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -17,893,132.69 -24,006,616.64 减：所得税 45,980.53 少数股东损益 -6,071,368.79 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以“-”号表示) -17,893,132.69 -17,981,228.38 上年同期实际数 2002年1----9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,501,555.56 1,754,423,295.13 减：主营业务成本 14,223,173.57 1,340,597,452.52 主营业务税金及附加 40,931.46 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -12,721,618.01 413,784,911.15 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -9,488,644.52 901,929.07 减：营业费用 277,538.79 98,334,553.53 管理费用 -9,075,079.61 104,978,349.53 财务费用 5,516,535.25 64,236,083.15 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,929,256.96 147,137,854.01 加：投资收益(亏损以“-”号填列 94,293,335.77 7,228,625.10 营业外收入 293,692.13 1,526,309.05 减：营业外支出 15,551.58 1,006,728.39 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 75,642,219.36 154,886,059.77 减：所得税 19,200,621.62 少数股东损益 45,737,295.24 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以“-”号表示) 75,642,219.36 89,948,142.91 2.3 报告期末股东总数为39459 户，其中B 股为24447 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务为压缩机生产销售。报告期内，公司压缩机产销创历史最高水平。1~9 月，生产压缩机565.12 万台(其中空调压缩机553.02 万台)，与去年同期相比增长148.60%；实现压缩机销售574.83 万台(其中空调压缩机563.29 万台)，与去年同期相比增长152.5%；出口压缩机45.37 万台, 与去年同期相比增长201.40%；实现主营业务收入203,515.05 万元；净利润1829.11 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业 404,898,678.90 346,228,396.26 14.49 其中：关联交易 无 - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主要产品为空调压缩机，由于空调器行业的销售有季节性，一般情况下，每年的上半年为空调压缩机销售旺季，第三季度为淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：万元 20031～9月 金额 占利润总额的比例% 主营业务利润 23,738.36 649.40 其他业务利润 1,728.67 47.29 期间费用 22,321.37 610.64 投资收益 105.85 2.90 营业外收支净额 403.91 11.05 2003年1～6月 金额 占利润总额的比例% 主营业务利润 17,871.33 310.94 其他业务利润 1,171.90 20.39 期间费用 13,916.64 242.13 投资收益 215.89 3.76 营业外收支净额 405.10 7.05 增减% 主营业务利润 108.85 其他业务利润 131.94 期间费用 152.19 投资收益 -22.91 营业外收支净额 56.77 与前一报告期相比重大变动的原因说明： 第三季度为压缩机销售淡季，而期间费用的发生，使第三季度利润总额为负，故上述主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外收支净额等各项金额占利润总额的比例与上一报告期相比均有较大增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经董事会三届六次会议批准，公司与上海中昱投资有限公司于2003 年9 月20 日签署协议，共同投资设立上海海立集团贸易有限公司，目前正办理工商注册登记。 2、本公司受让国投机轻有限公司持有的上海日立电器有限公司8%股权的最后一笔转让金已按照合同于2003 年8 月15 日支付完毕。 3、报告期内重大对外担保如下： 企业名称 本期期末数 上年年末数 上海扎努西电气机械有限公司 149,500,000.00 152,250,000.00 上海海立铸造有限公司 31,000,000.00 16,000,000.00 上海海立特种制冷设备有限公司 9,000,000.00 3,000,000.00 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海海立(集团)股份有限公司 董事长：顾惠龙 2003年10月30日 股份有限公司二○○三年第三季度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 金额单位：元 期末数 资 产 行次 母公司 流动资产： 货币资金 1 14,574,541.61 短期投资 2 应收票据 3 670,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 2,247,441.20 其他应收款 7 39,131,004.39 预付帐款 8 应收补贴款 9 存 货 10 7,660,211.96 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 64,283,199.16 长期投资： 长期股权投资 31 1,234,791,079.14 长期债权投资 32 长期投资合计 33 1,234,791,079.14 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 34 35 固定资产： 固定资产原值 39 47,485,340.32 减：累计折旧 40 16,485,625.20 固定资产净值 41 30,999,715.12 减：固定资产减值准备 42 3,451,701.56 固定资产净额 43 27,548,013.56 工程物资 44 在建工程 45 453,932.16 固定资产清理 46 固定资产合计 50 28,001,945.72 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 1,327,076,224.02 期末数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 121,932,631.46 短期投资 应收票据 286,997,296.84 应收股利 应收利息 应收帐款 512,287,966.68 其他应收款 29,043,457.44 预付帐款 3,588,270.40 应收补贴款 存 货 373,848,911.82 待摊费用 69,299.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,327,767,834.44 长期投资： 长期股权投资 121,904,234.53 长期债权投资 长期投资合计 121,904,234.53 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） -35,917,331.38 固定资产： 固定资产原值 2,898,017,126.83 减：累计折旧 1,330,470,554.64 固定资产净值 1,567,546,572.19 减：固定资产减值准备 25,884,154.76 固定资产净额 1,541,662,417.43 工程物资 在建工程 103,026,032.06 固定资产清理 固定资产合计 1,644,688,449.49 无形资产及其他资产： 无形资产 146,482,315.17 长期待摊费用 27,673,367.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 174,155,683.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,268,516,201.61 年初数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 18,211,092.50 短期投资 应收票据 应收股利 94,602.40 应收利息 应收帐款 1,929,531.45 其他应收款 85,339,621.63 预付帐款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 105,574,847.98 长期投资： 长期股权投资 1,237,204,549.96 长期债权投资 长期投资合计 1,237,204,549.96 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 68,591,256.11 减：累计折旧 23,440,193.27 固定资产净值 45,151,062.84 减：固定资产减值准备 8,107,304.02 固定资产净额 37,043,758.82 工程物资 在建工程 453,932.16 固定资产清理 固定资产合计 37,497,690.98 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,380,277,088.92 年初数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 124,550,453.72 短期投资 应收票据 115,216,483.60 应收股利 94,602.40 应收利息 应收帐款 534,254,364.63 其他应收款 28,636,054.50 预付帐款 7,570,959.67 应收补贴款 存 货 430,863,205.78 待摊费用 316,379.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,241,502,503.63 长期投资： 长期股权投资 129,904,463.19 长期债权投资 长期投资合计 129,904,463.19 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） -33,146,773.03 固定资产： 固定资产原值 2,681,300,234.44 减：累计折旧 1,146,131,693.20 固定资产净值 1,535,168,541.24 减：固定资产减值准备 33,056,835.67 固定资产净额 1,502,111,705.57 工程物资 在建工程 245,249,733.01 固定资产清理 固定资产合计 1,747,361,438.58 无形资产及其他资产： 无形资产 149,030,980.68 长期待摊费用 20,969,307.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 170,000,288.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,288,768,694.05 期末数 负债和股东权益 行次 母公司 流动负债： 短期借款 61 200,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 1,994,021.39 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 7,121,888.86 应付股利 67 1,590,973.49 应交税金 68 -2,983,619.81 其他应交款 69 其他应付款 70 2,324,469.70 预提费用 71 预计负债 72 应付利息 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 210,047,733.63 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 210,047,733.63 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股 本 92 380,520,000.00 资本公积 93 418,642,409.34 盈余公积 94 121,043,937.30 其中：法定公益金 95 60,521,968.65 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 196,822,143.75 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 1,117,028,490.39 负债和股东权益总计 100 1,327,076,224.02 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 685,746,500.00 应付票据 491,521,896.18 应付帐款 279,992,918.81 预收帐款 应付工资 49,522,545.36 应付福利费 62,519,877.31 应付股利 1,590,973.49 应交税金 -11,677,340.38 其他应交款 461.74 其他应付款 19,334,518.89 预提费用 2,335,742.71 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 114,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,694,888,094.11 长期负债： 长期借款 112,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 61,228,220.90 长期负债合计 173,528,220.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,868,416,315.01 少数股东权益（合并报表填列） 352,538,980.40 股东权益： 股 本 380,520,000.00 资本公积 418,642,409.34 盈余公积 247,447,873.51 其中：法定公益金 60,521,968.65 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 2,287,821.76 未分配利润 3,238,445.11 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,047,560,906.20 负债和股东权益总计 3,268,516,201.61 年初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 264,000,000.00 应付票据 应付帐款 1,331,605.02 预收帐款 应付工资 应付福利费 7,163,408.86 应付股利 1,699,518.05 应交税金 -1,863,448.43 其他应交款 其他应付款 60,903,721.65 预提费用 348,117.29 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 333,582,922.44 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 333,582,922.44 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股 本 380,520,000.00 资本公积 368,592,409.34 盈余公积 121,043,937.30 其中：法定公益金 60,521,968.65 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 176,537,819.84 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,046,694,166.48 负债和股东权益总计 1,380,277,088.92 年初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 952,602,880.00 应付票据 87,812,707.22 应付帐款 250,297,588.50 预收帐款 53,264,124.95 应付工资 47,107,245.45 应付福利费 59,829,986.33 应付股利 1,699,518.05 应交税金 17,798,690.99 其他应交款 461.74 其他应付款 124,015,710.02 预提费用 1,603,327.29 预计负债 应付利息 76,725.00 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,736,108,965.54 长期负债： 长期借款 151,395,991.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 61,228,220.90 长期负债合计 212,624,212.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,948,733,177.94 少数股东权益（合并报表填列） 350,847,735.52 股东权益： 股 本 380,520,000.00 资本公积 368,592,409.34 盈余公积 224,407,376.67 其中：法定公益金 60,521,968.65 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 15,667,994.58 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 989,187,780.59 负债和股东权益总计 3,288,768,694.05 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 顾惠龙 主管会计工作负责人：沈建芳 会计机构负责人：刘惠诚 股份有限公司二○○三年第三季度会计报表 利润表 会股地年02表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 2003年1～9月 金额单位：元 本期实际数 项 目 行次 2003年7——9月 母公司 一、主营业务收入 1 511,593.44 减：主营业务成本 2 486,613.38 主营业务税金及附加 3 - 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 24,980.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 653,214.36 减：营业费用 6 -29,363.61 管理费用 7 5,433,782.09 财务费用 8 1,753,029.01 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -6,479,253.07 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 -5,079,703.89 补贴收入 12 - 营业外收入 13 6,244.20 - 减：营业外支出 14 29,070.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 -11,581,782.76 减：所得税 16 - 少数股东损益（合并报表填列） 17 - 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 - 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 -11,581,782.76 本期实际数 项 目 2003年7——9月 合并 一、主营业务收入 385,720,421.48 减：主营业务成本 327,050,138.84 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 58,670,282.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,567,691.43 减：营业费用 34,942,069.29 管理费用 31,189,629.62 财务费用 17,915,632.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -19,809,357.43 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,100,447.52 补贴收入 - 营业外收入 30,630.45 - 减：营业外支出 42,543.04 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -20,921,717.54 减：所得税 -1,319,555.24 少数股东损益（合并报表填列） -2,544,601.05 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 2,287,821.76 - 五、净利润（亏损以“-”号表示） -14,769,739.49 本期实际数 项 目 2003年1——9月 母公司 一、主营业务收入 12,426,058.40 减：主营业务成本 10,441,426.60 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,984,631.80 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,311,662.20 减：营业费用 215,176.55 管理费用 19,364,248.20 财务费用 7,228,716.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -22,511,847.57 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 38,209,550.27 补贴收入 营业外收入 17,639.75 减：营业外支出 -4,568,981.46 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 20,284,323.91 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20,284,323.91 本期实际数 项 目 2003年1——9月 合并 一、主营业务收入 2,035,150,497.97 减：主营业务成本 1,792,929,678.29 主营业务税金及附加 4,837,250.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 237,383,569.68 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,286,661.15 减：营业费用 105,926,525.33 管理费用 62,070,567.50 财务费用 55,216,626.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,456,511.35 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 1,058,496.42 补贴收入 营业外收入 231,239.81 减：营业外支出 -3,807,864.31 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 36,554,111.89 减：所得税 10,338,143.79 少数股东损益（合并报表填列） 10,212,676.87 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 2,287,821.76 五、净利润（亏损以“-”号表示） 18,291,112.99 上年同期实际数 项 目 2002年7——9月 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） - 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,730,085.98 减：营业费用 58,477.60 管理费用 4,801,507.95 财务费用 1,419,515.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,549,414.64 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -13,298,263.12 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 45,454.93 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -17,893,132.69 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -17,893,132.69 上年同期实际数 项 目 2002年7——9月 合并 一、主营业务收入 138,078,587.48 减：主营业务成本 105,850,326.55 主营业务税金及附加 16,635.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,211,625.38 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,899,242.23 减：营业费用 13,637,513.84 管理费用 29,849,708.37 财务费用 19,166,545.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -25,542,900.44 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 1,087,729.51 补贴收入 营业外收入 885,273.32 减：营业外支出 436,719.03 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -24,006,616.64 减：所得税 45,980.53 少数股东损益（合并报表填列） -6,071,368.79 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -17,981,228.38 上年同期实际数 项 目 2002年1——9月 母公司 一、主营业务收入 1,501,555.56 减：主营业务成本 14,223,173.57 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -12,721,618.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -9,488,644.52 减：营业费用 277,538.79 管理费用 -9,075,079.61 财务费用 5,516,535.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -18,929,256.96 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 94,293,335.77 补贴收入 营业外收入 293,692.13 减：营业外支出 15,551.58 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 75,642,219.36 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 75,642,219.36 上年同期实际数 项 目 2002年1——9月 合并 一、主营业务收入 1,754,423,295.13 减：主营业务成本 1,340,597,452.52 主营业务税金及附加 40,931.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 413,784,911.15 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 901,929.07 减：营业费用 98,334,553.53 管理费用 104,978,349.53 财务费用 64,236,083.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 147,137,854.01 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 7,228,625.10 补贴收入 营业外收入 1,526,309.05 减：营业外支出 1,006,728.39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 154,886,059.77 减：所得税 19,200,621.62 少数股东损益（合并报表填列） 45,737,295.24 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 89,948,142.91 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：顾惠龙 主管会计工作负责人：沈建芳 会计机构负责人：刘惠诚 股份有限公司二○○三年第三季度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 本期实际数 项 目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,241,440.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 102,415,869.70 经营活动现金流入小计 120,657,309.87 购买商品、接受劳务支付的现金 20,989,095.60 支付给职工以及为职工支付的现金 8,158,720.24 支付的各项税费 410,055.66 支付的其他与经营活动有关的现金 58,894,811.62 经营活动现金流出小计 88,452,683.12 经营活动现金流量净额 32,204,626.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 95,553,327.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 3,758,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 50,050,000.00 投资活动现金流入小计 149,361,327.49 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 26,150.00 投资所支付的现金 112,403,654.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 112,429,804.00 投资活动产生的现金流量净额 36,931,523.49 本期实际数 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,974,029,092.32 收到的税费返还 371,504.50 收到的其他与经营活动有关的现金 19,399,451.39 经营活动现金流入小计 1,993,800,048.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,266,846,113.54 支付给职工以及为职工支付的现金 160,982,492.11 支付的各项税费 129,369,371.47 支付的其他与经营活动有关的现金 39,209,737.91 经营活动现金流出小计 1,596,407,715.03 经营活动现金流量净额 397,392,333.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,153,327.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 4,524,662.32 收到的其他与投资活动有关的现金 50,050,000.00 投资活动现金流入小计 63,727,989.81 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 114,975,602.61 投资所支付的现金 57,567,950.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172,543,552.61 投资活动产生的现金流量净额 -108,815,562.80 项 目 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 本期实际数 项 目 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 365,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 365,000,000.00 偿还债务所支付的现金 429,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,776,325.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 437,776,325.21 筹资活动产生的现金流量净额 -72,776,325.21 四、汇率变动对现金的影响 3,624.08 五、现金及现金等价物净增加额 -3,636,550.89 本期实际数 项 目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,278,568.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 20,278,568.00 借款所收到的现金 1,085,575,540.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,305,854,108.00 偿还债务所支付的现金 1,417,432,880.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,174,367.36 其中：支付少数股东的股利 28,800,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,595,607,247.36 筹资活动产生的现金流量净额 -289,753,139.36 四、汇率变动对现金的影响 -1,441,453.28 五、现金及现金等价物净增加额 -2,617,822.26 补 充 资 料 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 本期实际数 补 充 资 料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 20,284,323.91 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -500,869.68 固定资产折旧 1,834,493.27 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -11,395.55 固定资产报废损失 财务费用 8,299,770.46 投资损失（减:收益） -38,209,550.27 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -7,660,211.96 经营性应收项目的减少（减:增加） 48,516,952.15 经营性应付项目的增加（减:减少） -348,885.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,204,626.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,574,541.61 减：现金的期初余额 18,211,092.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,636,550.89 本期实际数 补 充 资 料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 18,291,112.99 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 10,212,676.87 减：未确认的投资损失 2,287,821.76 加：计提的资产减值准备 -49,179,139.69 固定资产折旧 174,410,342.00 无形资产摊销 4,400,013.02 长期待摊费用摊销 9,828,067.35 待摊费用减少（减:增加） 247,079.53 预提费用增加（减:减少） 1,168,116.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 230,479.19 固定资产报废损失 8,800.00 财务费用 48,380,201.66 投资损失（减:收益） -1,058,496.42 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 110,432,703.86 经营性应收项目的减少（减:增加） -84,343,929.30 经营性应付项目的增加（减:减少） 156,652,127.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 397,392,333.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 121,932,631.46 减：现金的期初余额 124,550,453.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,617,822.26 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 顾惠龙 主管会计工作负责人：沈建芳 会计机构负责人：刘惠诚 |
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