贵州茅台酒股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 14:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 贵州茅台 变更前简称（如有） 股票代码 600519 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 4,466,694,791.68 3,930,905,066.72 股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,206,828,698.52 2,852,230,484.27 每股净资产(摊薄、元/股) 10.60 10.37 调整后的每股净资产(摊薄、元/股) 10.49 10.29 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 13.63% 股东权益(不含少数股东权益)(元) 12.43% 每股净资产(摊薄、元/股) 2.22% 调整后的每股净资产(摊薄、元/股) 1.94% 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 473,344,595.82 439,378,658.54 每股收益(摊薄、元/股) 0.34 1.17 净资产收益率(摊薄) 2.92% 11.05% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.91% 11.03% 非经常性损益项目(元) 932,591.35 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -- 每股收益(摊薄、元/股) 31.74% 净资产收益率(摊薄) 27.51% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 27.06% 非经常性损益项目(元) 注：每股收益、每股净资产按总股本30,250万股计。 2.2.2利润表 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,552,744,360.10 967,433,547.88 减：主营业务成本 302,733,307.68 342,576,089.49 主营业务税金及附加 268,206,392.63 257,998,050.84 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 981,804,659.79 366,859,407.55 加：其它业务利润(亏损以”-”号填列) 1,788,329.25 1,788,329.25 减：营业费用 247,758,788.18 7,438,204.77 管理费用 153,324,035.58 135,074,334.07 财务费用 -12,245,012.15 -8,524,056.73 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 594,755,177.43 234,659,254.69 加：投资收益(损失以”-”号填列) 264,549,357.04 补贴收入 601,388.00 营业外收入 1,064,414.71 907,414.71 减：营业外支出 131,823.36 10,209.41 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 596,289,156.78 500,105,817.03 减：所得税 226,477,466.31 79,612,707.21 少数股东收益 15,311,966.22 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 354,499,724.25 420,493,109.82 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,363,886,224.32 808,052,689.92 减：主营业务成本 230,795,750.63 250,217,242.84 主营业务税金及附加 228,116,802.27 219,918,340.50 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 904,973,671.42 337,917,106.58 加：其它业务利润(亏损以”-”号填列) 2,476,778.72 2,476,778.72 减：营业费用 240,365,513.08 4,478,656.29 管理费用 154,188,146.50 133,740,631.35 财务费用 -15,259,418.53 -12,772,171.97 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 528,156,209.09 214,946,769.63 加：投资收益(损失以”-”号填列) 208,643,222.38 补贴收入 117,934.00 营业外收入 68,602.00 68,602.00 减：营业外支出 10,611.88 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 528,332,133.21 423,658,594.01 减：所得税 208,225,146.55 71,971,192.14 少数股东收益 10,856,416.66 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 309,250,570.00 351,687,401.87 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 543,696,794.62 379,250,465.74 减：主营业务成本 105,794,478.89 135,619,548.65 主营业务税金及附加 106,360,258.78 103,491,468.26 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 331,542,056.95 140,139,448.83 加：其它业务利润(亏损以”-”号填列) 53,541.84 53,541.84 减：营业费用 99,287,437.35 5,954,725.70 管理费用 56,090,902.94 49,289,602.29 财务费用 -7,873,924.66 -6,653,816.05 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 184,091,183.16 91,602,478.73 加：投资收益(损失以”-”号填列) 90,271,742.94 补贴收入 601,388.00 营业外收入 482,121.63 482,121.63 减：营业外支出 121,917.70 917.70 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 185,052,775.09 182,355,425.60 减：所得税 77,727,130.40 31,686,602.99 少数股东收益 5,346,738.99 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 101,978,905.70 150,668,822.61 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 408,232,011.70 248,411,470.89 减：主营业务成本 72,427,208.30 77,260,220.78 主营业务税金及附加 67,238,594.28 64,492,306.20 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 268,566,209.12 106,658,943.91 加：其它业务利润(亏损以”-”号填列) 1,729,099.73 1,729,099.73 减：营业费用 73,044,706.84 1,757,502.86 管理费用 74,284,986.65 65,252,463.51 财务费用 -3,349,181.65 -2,642,450.77 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 126,314,797.01 44,020,528.04 加：投资收益(损失以”-”号填列) 53,489,445.05 补贴收入 营业外收入 13,400.00 13,400.00 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 126,328,197.01 97,523,373.09 减：所得税 52,694,521.32 15,547,315.43 少数股东收益 2,777,018.68 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 70,856,657.01 81,976,057.66 2.3 报告期末股东总人数为37,305 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照年度总体目标，以争创全国质量管理奖为契机，精心组织生产经营，进一步加强管理，加大营销力度，搞好各项工作，使公司的生产经营继续保持了稳定增长的态势。报告期内实现销售收入155,274.44 万元，比去年同期增长13.85%，实现净利润35,449.97 万元，比去年同期增长14.63%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 高度茅台酒 1,253,856,591.77 233,791,365.40 81.35% 低度茅台酒 254,356,044.98 49,923,687.78 80.37% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司所产贵州茅台酒为国内白酒市场唯一集“绿色食品”、“有机食品”和“原产地域产品”称号于一身的优质白酒，根据目前白酒市场状况和产品供求的实际情况，公司决定自2003 年10 月下旬起适当调整其出厂价格，平均上调幅度约为10%。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期，调整2001 年、2002 年工程领用原材料及材料报损报废转出增值税进项税834,493.25 元，影响年初未分配利润522,768.61 元。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 贵州茅台酒股份有限公司 董事会 2003年10月30日 附：1、资产负债表；2、利润表；3、现金流量表 资产负债表(资产) 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 2003年9月30日 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 1,868,792,963.71 1,006,118,917.10 短期投资 应收票据 71,795,352.80 应收股利 10,118,265.61 应收利息 应收账款 30,028,932.35 38,767,906.29 其它应收款 100,482,020.21 65,652,365.14 预付账款 5,424,392.38 4,122,703.38 应收补贴款 3,267,745.14 存 货 1,215,900,105.02 1,070,475,504.63 待摊费用 5,092,386.79 5,089,210.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,300,783,898.40 2,200,344,872.97 长期投资： 长期股权投资 4,000,000.00 384,384,955.58 长期债权投资 长期投资合计 4,000,000.00 384,384,955.58 固定资产： 固定资产原价 609,918,188.61 608,140,060.20 减：累计折价 171,303,972.02 170,482,848.76 固定资产净值 438,614,216.59 437,657,211.44 减：固定资产减值准备 2,391,337.78 2,391,337.78 固定资产净额 436,222,878.81 435,265,873.66 工程物资 在建工程 697,188,715.03 697,188,715.03 固定资产清理 6,730.00 6,730.00 固定资产合计 1,133,418,323.84 1,132,461,318.69 无形资产及其它资产： 无形资产 297,499.89 297,499.89 长期待摊费用 28,195,069.55 26,228,069.48 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 28,492,569.44 26,525,569.37 递延税款： 递延税款借项 资产总计 4,466,694,791.68 3,743,716,716.61 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,780,307,690.64 1,139,793,694.31 短期投资 应收票据 37,016,763.10 应收股利 10,118,265.61 应收利息 应收账款 42,735,776.91 14,687,595.77 其它应收款 45,195,662.66 17,648,730.57 预付账款 6,120,132.50 2,466,498.50 应收补贴款 3,267,745.14 存 货 1,076,612,588.52 970,789,685.93 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,991,256,359.47 2,155,504,470.69 长期投资： 长期股权投资 4,000,000.00 369,258,627.18 长期债权投资 长期投资合计 4,000,000.00 369,258,627.18 固定资产： 固定资产原价 596,482,276.55 594,906,467.17 减：累计折价 123,992,251.08 123,398,088.24 固定资产净值 472,490,025.47 471,508,378.93 减：固定资产减值准备 2,391,337.78 2,391,337.78 固定资产净额 470,098,687.69 469,117,041.15 工程物资 在建工程 442,903,497.33 442,903,497.33 固定资产清理 固定资产合计 913,002,185.02 912,020,538.48 无形资产及其它资产： 无形资产 424,999.92 424,999.92 长期待摊费用 22,221,522.31 19,752,818.27 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 22,646,522.23 20,177,818.19 递延税款： 递延税款借项 资产总计 3,930,905,066.72 3,456,961,454.54 资产负债表(负债及所有者权益) 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 45,095,250.13 40,610,270.63 预收账款 740,386,373.70 29,117,628.39 应付工资 23,768,699.99 23,768,699.99 应付福利费 25,508,441.66 25,123,433.85 应付股利 1,212,795.36 1,212,795.36 应交税金 148,931,189.76 111,359,030.38 其它应交款 1,824,132.46 1,652,238.41 其它应付款 173,188,379.45 21,003,253.65 预提费用 75,262,903.83 27,961,698.26 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 1,235,178,166.34 281,809,048.92 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,235,178,166.34 281,809,048.92 少数股东权益 24,687,926.82 股东权益： 股 本 275,000,000.00 275,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 275,000,000.00 资本公积 2,014,419,320.54 2,014,419,320.54 盈余公积 341,468,411.02 213,882,224.26 其中：法定公益金 113,822,803.67 71,294,074.75 未分配利润 575,940,966.96 958,606,122.89 股东权益合计 3,206,828,698.52 3,461,907,667.69 负债和股东权益总计 4,466,694,791.68 3,743,716,716.61 负债和股东权益 2002年12月31日 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 24,208,759.65 23,998,057.21 预收账款 452,516,762.87 28,041,003.00 应付工资 41,000,000.00 41,000,000.00 应付福利费 20,785,500.24 20,582,690.02 应付股利 55,577,521.60 55,577,521.60 应交税金 321,444,089.32 214,299,023.67 其它应交款 9,635,961.77 8,399,613.63 其它应付款 127,453,900.00 20,324,737.22 预提费用 3,548,598.58 3,422,740.32 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 1,056,171,094.03 415,645,386.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,056,171,094.03 415,645,386.67 少数股东权益 22,503,488.42 股东权益： 股 本 275,000,000.00 275,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 275,000,000.00 275,000,000.00 资本公积 2,014,320,830.54 2,014,320,830.54 盈余公积 275,187,832.04 173,408,581.18 其中：法定公益金 91,729,277.35 57,802,860.39 未分配利润 287,721,821.69 578,586,656.15 股东权益合计 2,852,230,484.27 3,041,316,067.87 负债和股东权益总计 3,930,905,066.72 3,456,961,454.54 利润表 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 2003年1-9月 合 并 母公司 一、主营业务收入 1,552,744,360.10 967,433,547.88 减:主营业务成本 302,733,307.68 342,576,089.49 主营业务税金及附加 268,206,392.63 257,998,050.84 二、主营业务利润（亏损以”-”号填列） 981,804,659.79 366,859,407.55 加:其它业务利润（亏损以”-”号填列） 1,788,329.25 1,788,329.25 减:营业费用 247,758,788.18 7,438,204.77 管理费用 153,324,035.58 135,074,334.07 财务费用 -12,245,012.15 -8,524,056.73 三、营业利润（亏损以”-”号填列） 594,755,177.43 234,659,254.69 加:投资收益（损失以”-”号填列） 264,549,357.04 补贴收入 601,388.00 营业外收入 1,064,414.71 907,414.71 减:营业外支出 131,823.36 10,209.41 四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） 596,289,156.78 500,105,817.03 减:所得税 226,477,466.31 79,612,707.21 少数股东收益 15,311,966.22 五、净利润（净亏损以”-”号填列） 354,499,724.25 420,493,109.82 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,363,886,224.32 808,052,689.92 减:主营业务成本 230,795,750.63 250,217,242.84 主营业务税金及附加 228,116,802.27 219,918,340.50 二、主营业务利润（亏损以”-”号填列） 904,973,671.42 337,917,106.58 加:其它业务利润（亏损以”-”号填列） 2,476,778.72 2,476,778.72 减:营业费用 240,365,513.08 4,478,656.29 管理费用 154,188,146.50 133,740,631.35 财务费用 -15,259,418.53 -12,772,171.97 三、营业利润（亏损以”-”号填列） 528,156,209.09 214,946,769.63 加:投资收益（损失以”-”号填列） 208,643,222.38 补贴收入 117,934.00 营业外收入 68,602.00 68,602.00 减:营业外支出 10,611.88 四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） 528,332,133.21 423,658,594.01 减:所得税 208,225,146.55 71,971,192.14 少数股东收益 10,856,416.66 五、净利润（净亏损以”-”号填列） 309,250,570.00 351,687,401.87 利润表 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 543,696,794.62 379,250,465.74 减:主营业务成本 105,794,478.89 135,619,548.65 主营业务税金及附加 106,360,258.78 103,491,468.26 二、主营业务利润（亏损以”-”号填列） 331,542,056.95 140,139,448.83 加:其它业务利润（亏损以”-”号填列） 53,541.84 53,541.84 减:营业费用 99,287,437.35 5,954,725.70 管理费用 56,090,902.94 49,289,602.29 财务费用 -7,873,924.66 -6,653,816.05 三、营业利润（亏损以”-”号填列） 184,091,183.16 91,602,478.73 加:投资收益（损失以”-”号填列） 90,271,742.94 补贴收入 601,388.00 营业外收入 482,121.63 482,121.63 减:营业外支出 121,917.70 917.70 四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） 185,052,775.09 182,355,425.60 减:所得税 77,727,130.40 31,686,602.99 少数股东收益 5,346,738.99 五、净利润（净亏损以”-”号填列） 101,978,905.70 150,668,822.61 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 408,232,011.70 248,411,470.89 减:主营业务成本 72,427,208.30 77,260,220.78 主营业务税金及附加 67,238,594.28 64,492,306.20 二、主营业务利润（亏损以”-”号填列） 268,566,209.12 106,658,943.91 加:其它业务利润（亏损以”-”号填列） 1,729,099.73 1,729,099.73 减:营业费用 73,044,706.84 1,757,502.86 管理费用 74,284,986.65 65,252,463.51 财务费用 -3,349,181.65 -2,642,450.77 三、营业利润（亏损以”-”号填列） 126,314,797.01 44,020,528.04 加:投资收益（损失以”-”号填列） 53,489,445.05 补贴收入 营业外收入 13,400.00 13,400.00 减:营业外支出 四、利润总额（亏损总额以”-”号填列） 126,328,197.01 97,523,373.09 减:所得税 52,694,521.32 15,547,315.43 少数股东收益 2,777,018.68 五、净利润（净亏损以”-”号填列） 70,856,657.01 81,976,057.66 现金流量表 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的纸？ 2,080,861,242.06 收到的税费返还 601,388.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30,213,826.34 现金流入小计 2,111,676,456.40 购买商品、接受劳务支付的现金 412,688,201.74 支付给职工以及为职工支付的现金 116,178,529.70 支付的各项税费 878,669,971.22 支付的其他与经营活动有关的现金 264,761,095.20 现金流出小计 1,672,297,797.86 经营活动产生的现金流量净额 439,378,658.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 299,863,886.41 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 299,863,886.41 投资活动产生的现金流量净额 -299,863,886.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,029,499.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 51,029,499.06 筹资活动产生的现金流量净额 -51,029,499.06 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 88,485,273.07 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,121,450,105.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 907,414.71 现金流入小计 1,122,357,520.00 购买商品、接受劳务支付的现金 390,253,366.26 支付给职工以及为职工支付的现金 112,678,217.95 支付的各项税费 552,274,323.28 支付的其他与经营活动有关的现金 109,107,902.39 现金流出小计 1,164,313,809.88 经营活动产生的现金流量净额 -41,956,289.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 249,423,028.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他投资活动有关的现金 现金流入小计 249,423,028.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 299,697,367.38 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 299,697,367.38 投资活动产生的现金流量净额 -50,274,338.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,444,148.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 41,444,148.59 筹资活动产生的现金流量净额 -41,444,148.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -133,674,777.21 现金流量表附表 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 354,499,724.25 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 47,752,591.53 无形资产摊销 127,500.03 长期待摊费用摊销 2,483,546.00 待摊费用减少（减：增加） -5,089,210.82 预提费用增加（减：减少） 71,798,377.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 8,291.71 财务费用 -12,123,039.80 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -125,743,547.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,287,599.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 145,640,158.97 其他 15,311,966.22 经营活动产生的现金流量净额 439,378,658.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,868,792,963.71 减：现金的期初余额 1,780,307,690.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加额 88,485,273.07 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 415,790,509.82 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 47,525,631.11 无形资产摊销 127,500.03 长期待摊费用摊销 1,994,546.03 待摊费用减少（减：增加） -5,089,210.82 预提费用增加（减：减少） 24,538,957.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 8,291.71 财务费用 -8,524,056.73 投资损失（减：收益） -264,549,357.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -99,685,818.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -54,785,213.78 经营性应付项目的增加（减：减少） -104,010,569.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -41,956,289.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,006,118,917.10 减：现金的期初余额 1,139,793,694.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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