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　　§1 重要提示

　　1.1　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2　公司全体董事出席本次会议。

　　1.3　公司本季度报告未经审计。

　　1.4　公司负责人董事长刘毅先生、总经理杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1　基本情况简介

股票简称　　　　　　　　　　　　首旅股份

股票代码　　　　　　　　　　　　　600258

　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　王志强　　　　　　　　　　　　　段中鹏

联系地址　　北京市西城区复兴门内大街51号　　北京市西城区复兴门内大街51号

　　　　　　　　　　　　民族饭店446房间　　　　　　　　民族饭店446房间

电话　　　　　　　　　　010-66014466-446　　　　　　　　010-66014466-446

传真　　　　　　　　　　　　010-66019471　　　　　　　　　　010-66019471

电子信箱　　　　　　　　[email protected]　　　　　　　　　[email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　1,539,431,919.79　　　　 1,615,351,035.56

股东权益（不含少数股东权益）　　　752,001,182.58　　　　　 728,796,759.23

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　3.25　　　　　　　　　　 3.15

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　3.20　　　　　　　　　　 3.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　63,142,724.27

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.073　　　　　　　　　　0.100

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　 2.234　　　　　　　　　　3.080

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　 2.259　　　　　　　　　　3.016

非经常性损益项目

1、营业外收支净额等

2、股权转让损益

2、所得税影响等

合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.70

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.18

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.17

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.89

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.39

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.95

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.16

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1、营业外收支净额等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -128,066.45

2、股权转让损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -177,913.12

2、所得税影响等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,404.79

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-186,574.78

　　2.2.2利润表(未经审计)

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　6 48,165,389.09　　　　　9 6,551,400.32

减：主营业务成本　　　　　　　　　3 87,478,352.22　　　　　1 0,179,405.64

主营业务税金及附　　　　　　　　　　9 ,697,422.33　　　　　 2 ,923,757.41

加

二、主营业务利润　　　　　　　　　2 50,989,614.54　　　　　8 3,448,237.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　2 98,220.85　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　1 00,570,790.18　　　　　3 0,941,038.93

管理费用　　　　　　　　　　　　　1 06,512,460.84　　　　　3 7,362,569.52

财务费用　　　　　　　　　　　　　 1 2,540,430.16　　　　　 7 ,337,758.50

三、营业利润　　　　　　　　　　　 3 1,664,154.21　　　　　 7 ,806,870.32

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　7 71,538.86　　　　　1 7,710,277.72

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　5 75,169.62　　　　　　　4 5,723.89

减：营业外支出　　　　　　　　　　　1 ,152,275.65　　　　　　　8 6,994.72

四、利润总额　　　　　　　　　　　 3 1,858,587.04　　　　　2 5,475,877.21

减：所得税　　　　　　　　　　　　　4 ,355,932.78　　　　　 2 ,547,081.49

少数股东损益　　　　　　　　　　　　4 ,339,580.26　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　 2 3,163,074.00　　　　　2 2,928,795.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　 2 0,312,830.13　　　　　2 6,609,970.16

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　 4 3,475,904.13　　　　　4 9,538,765.88

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

利基金

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

七、可供投资者分配的利润　　　　　 4 3,475,904.13　　　　　4 9,538,765.88

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

转作资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 4 3,475,904.13　　　　　4 9,538,765.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　8 57,423,584.01　　　　　111,259,630.42

减：主营业务成本　　　　　　　　　6 19,038,373.07　　　　　 10,400,514.46

主营业务税金及附　　　　　　　　　 1 4,196,161.93　　　　　　6,051,659.02

加

二、主营业务利润　　　　　　　　　2 24,189,049.01　　　　　9 4,807,456.94

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　 8 2,502,592.67　　　　　 31,341,386.40

管理费用　　　　　　　　　　　　　1 00,119,463.46　　　　　 38,742,021.98

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　7 48,077.08　　　　　　　371,495.68

三、营业利润　　　　　　　　　　　 4 0,818,915.80　　　　　2 4,352,552.88

加：投资收益　　　　　　　　　　　 1 1,712,517.42　　　　　 18,279,363.51

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　2 27,750.94　　　　　　　187,600.77

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　5 07,007.79　　　　　　　 91,362.62

四、利润总额　　　　　　　　　　　 5 2,252,176.37　　　　　4 2,728,154.54

减：所得税　　　　　　　　　　　　 - 1,795,232.21　　　　　 -7,837,911.65

少数股东损益　　　　　　　　　　　　3 ,481,342.39　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　 5 0,566,066.19　　　　　5 0,566,066.19

加：年初未分配利润　　　　　　　　 1 3,784,699.22　　　　　 17,238,939.40

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　 6 4,350,765.41　　　　　6 7,805,005.59

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

利基金

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

七、可供投资者分配的利润　　　　　 6 4,350,765.41　　　　　6 7,805,005.59

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

转作资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 6 4,350,765.41　　　　　6 7,805,005.59

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　 201,185,342.04　　　　　　4 4,680,514.06

减：主营业务成本　　　　　　　　 102,985,121.88　　　　　　 5 ,326,329.48

主营业务税　　　　　　　　　　　　 1,587,481.28　　　　　　　 3 45,620.69

金及附加

二、主营业务利润　　　　　　　　　96,612,738.88　　　　　　 39,008,563.89

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　52,366.63　　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　34,842,268.67　　　　　　1 1,360,308.46

管理费用　　　　　　　　　　　　　36,620,659.39　　　　　　1 2,487,769.71

财务费用　　　　　　　　　　　　　 4,267,438.06　　　　　　 2 ,453,378.71

三、营业利润　　　　　　　　　　　20,934,739.39　　　　　　 12,707,107.01

加：投资收益　　　　　　　　　　　 1,096,861.93　　　　　　 6 ,617,184.15

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　49,836.30　　　　　　　　3 0,114.57

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 177,902.75　　　　　　　　4 8,362.85

四、利润总额　　　　　　　　　　　21,903,534.87　　　　　　 19,306,042.88

减：所得税　　　　　　　　　　　　 3,236,068.12　　　　　　 2 ,547,081.49

少数股东损益　　　　　　　　　　　 1,867,896.34　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　16,799,570.41　　　　　　 16,758,961.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　 332,512,506.01　　　　　　 39,466,402.21

减：主营业务成本　　　　　　　　 245,206,823.68　　　　　　 4 ,355,856.04

主营业务税　　　　　　　　　　　　 5,256,746.09　　　　　　 2 ,141,774.73

金及附加

二、主营业务利润　　　　　　　　　82,048,936.24　　　　　　 32,968,771.44

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　29,224,087.42　　　　　　 11,696,921.38

管理费用　　　　　　　　　　　　　32,637,410.61　　　　　　 12,064,408.43

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 297,633.31　　　　　　　　191,701.95

三、营业利润　　　　　　　　　　　19,889,804.90　　　　　　　9,015,739.68

加：投资收益　　　　　　　　　　　 5,499,713.07　　　　　　 10,656,216.28

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　57,905.27　　　　　　　　 55,086.52

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 291,014.65　　　　　　　　 45,952.73

四、利润总额　　　　　　　　　　　25,156,408.59　　　　　　 19,681,089.75

减：所得税　　　　　　　　　　　　 6,103,380.26　　　　　　 3 ,111,336.71

少数股东损益　　　　　　　　　　　 2,483,275.29　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　16,569,753.04　　　　　　 16,569,753.04

　　2.3 报告期末股东总人数为24319户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本季度公司全力恢复正常的旅游、会展、酒店业务，尽力减少“非典”时期造成的损失。同时公司针对“非典”对传统旅游观念和产品的冲击，开发创新后“非典”时期新的旅游产品，并充分利用节假日旅游消费高峰的复苏时机，开拓多形式的节假日旅游消费产品，扩大销售，增加收入，为实现全年一定盈利水平的利润目标奠定基础。同时公司继续调整资产结构，开发旅游资源，以完善公司旅游经营链条。

　　报告期内公司实现了营业收入20,118.53万元，比去年同期减少34.50%；实现主营业务利润9,661.27万元，比去年同期增长17.75%；实现净利润1,679.96万元，比去年同期增长1.39%。

　　3.1．1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　 □不适用

分行业或分产品　　　　　主营业务收入　　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

酒店　　　　　　　　　 64,331,683.46　　　　　8,711,642.31　　　　 86.46

展览广告　　　　　　　 17,753,212.91　　　　　1,200,991.83　　　　 93.24

景区　　　　　　　　　 23,120,683.48　　　　　1,740,543.73　　　　 92.47

旅游服务　　　　　　　 95,979,762.19　　　　 91,331,944.01　　　　　4.84

　　3.1．2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用　 □不适用

　　由于公司经营业务为旅游服务行业，因此经营的季节性特征比较明显。第二、三季度为北方旅游的旺季，与其相关业务的经营均呈现旺季特征。公司海南地区的旅游经营本季度为平季特征。

　　3.1．3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用　 □不适用

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　　 2003年1-6月

主营业务利润　　　　　　　　　96,612,738.88　　　　　　　　154,376,875.66

其他业务利润　　　　　　　　　　　52,366.63　　　　　　　　　　245,854.22

期间费用　　　　　　　　　　　75,730,366.12　　　　　　　　143,893,315.06

投资收益　　　　　　　　　　　 1,096,861.93　　　　　　　　　 -325,323.07

营业外收支净额　　　　　　　　　-128,066.45　　　　　　　　　 -449,039.58

利润总额　　　　　　　　　　　21,903,534.87　　　　　　　　　9,955,052.17

　　　　　　　　　　　　　　　　　?????

项目　　　　　　　　　　　 ? 占利润总额比例（%）　 ?? 　增减幅度（%）

　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　2003年1-6月

主营业务利润　　　　　　　　　 441.08　　　　　 1,550.74　　　　　 -71.56

其他业务利润　　　　　　　　　　 0.24　　　　　　　 2.47　　　　　 -90.28

期间费用　　　　　　　　　　　 345.74　　　　　 1,445.43　　　　　 -76.08

投资收益　　　　　　　　　　　　 5.01　　　　　　　-3.27　　　　　 253.21

营业外收支净额　　　　　　　　　-0.58　　　　　　　-4.51　　　　　　87.14

利润总额　　　　　　　　　　　 100.00　　　　　　 100.00

　　1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降系非典疫情结束后，经营情况迅速恢复所致；

　　2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降系本公司在报告期内其他业务收入降低所致；

　　3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降系本公司在报告期内经营情况改善，利润增加所致；

　　4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期上升系本公司按照权益法核算的被投资单位在报告期内取得利润情况较好所致；

　　5、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升系本公司在报告期内营业外支出降低所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　□ 不适用

　　本公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司于2003年7月31日签署了《关于转让公司持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权的议案》，本次关联交易已于2003年8月份完成，交易完成后对公司的经营不产生重大影响。该关联交易信息披露详见7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 √不适用

　　3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 √不适用

　　北京首都旅游股份有限公司

　　董事会

　　2003年10月30日

　　资产负债表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　 179,337,484.66　　　　　 57,856,218.53

短期投资　　　　　　　　　　　　　　63,939,011.86　　　　　 49,939,011.86

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 437,515.52　　　　　　　　　　 -

应收股利　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00　　　　　　2,000,000.00

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　35,480,096.72　　　　　　3,263,797.68

其他应收款　　　　　　　　　　　　　44,000,716.82　　　　　 22,883,535.02

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 1,613,918.71　　　　　　　　　　 -

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　　15,728,595.34　　　　　　2,550,209.75

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 1,219,410.51　　　　　　　 46,706.79

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　 343,756,750.14　　　　　138,539,479.63

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　 235,225,621.11　　　　　653,554,034.36

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　　　 235,225,621.11　　　　　653,554,034.36

固定资产:

固定资产原价　　　　　　　　　　 1,036,316,596.35　　　　　511,912,075.61

减：累计折旧　　　　　　　　　　　 411,978,380.44　　　　　148,530,811.32

固定资产净值　　　　　　　　　　　 624,338,215.91　　　　　363,381,264.29

减：固定资产减值准备　　　　　　　　 2,336,827.06　　　　　　2,336,827.06

固定资产净额　　　　　　　　　　　 622,001,388.85　　　　　361,044,437.23

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00　　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 8,043,090.56　　　　　　1,732,932.39

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　　　 630,344,479.41　　　　　362,777,369.62

无形及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　　 317,813,178.30　　　　　　　　　　 -

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　 8,651,890.83　　　　　　2,033,366.82

其他长期资产　　　　　　　　　　　　 3,640,000.00　　　　　　　　　　 -

无形及其他资产合计　　　　　　　　 330,105,069.13　　　　　　2,033,366.82

资产总计　　　　　　　　　　　　 1,539,431,919.79　　　　1,156,904,250.43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

项　　　　　目　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　母公司

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　215,060,276.79　　　　　　77,475,201.34

短期投资　　　　　　　　　　　　　 58,520,000.00　　　　　　49,520,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　1,082,556.61　　　　　　　　　　　　-

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

应收帐款　　　　　　　　　　　　　 54,892,406.31　　　　　　 1,646,493.73

其他应收款　　　　　　　　　　　　 19,461,388.21　　　　　　 2,001,241.50

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　2,072,262.88　　　　　　　　　　　　-

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

存货　　　　　　　　　　　　　　　 17,978,424.17　　　　　　 2,225,833.47

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　858,990.98　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　　　369,926,305.95　　　　　 132,868,770.04

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　252,385,114.98　　　　　 685,647,557.42

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

长期投资合计　　　　　　　　　　　252,385,114.98　　　　　 685,647,557.42

固定资产:

固定资产原价　　　　　　　　　　1,070,380,230.28　　　　　 546,914,658.97

减：累计折旧　　　　　　　　　　　416,546,518.41　　　　　 172,359,650.92

固定资产净值　　　　　　　　　　　653,833,711.87　　　　　 374,555,008.05

减：固定资产减值准备　　　　　　　　2,909,071.98　　　　　　 2,143,919.68

固定资产净额　　　　　　　　　　　650,924,639.89　　　　　 372,411,088.37

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　2,759,223.76　　　　　　 1,993,366.36

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　　653,683,863.65　　　　　 374,404,454.73

无形及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　　321,178,683.09　　　　　　　　　　　　-

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　8,477,067.89　　　　　　 2,873,009.82

其他长期资产　　　　　　　　　　　　9,700,000.00　　　　　　　　　　　　-

无形及其他资产合计　　　　　　　　339,355,750.98　　　　　　 2,873,009.82

资产总计　　　　　　　　　　　　1,615,351,035.56　　　　 1,195,793,792.01

　　资产负债表（续）

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　　 230,000,000.00　　　　　200,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　63,453,175.80　　　　　　9,661,936.08

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　13,798,177.07　　　　　　7,966,755.03

应付工资　　　　　　　　　　　　　　11,014,072.77　　　　　　3,971,368.26

应付福利费　　　　　　　　　　　　　13,529,074.35　　　　　　6,347,922.73

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 118,830.01　　　　　　　　　　 -

应交税金　　　　　　　　　　　　　　 7,269,254.66　　　　　　3,598,264.93

其他未交款　　　　　　　　　　　　　 1,342,691.02　　　　　　　217,461.04

其他应付款　　　　　　　　　　　　 110,940,098.51　　　　　106,993,065.76

预提费用　　　　　　　　　　　　　　 3,979,280.76　　　　　　　793,432.18

预计负债　　　　　　　　　　　　　　 1,940,454.47　　　　　　1,940,454.47

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　　　 457,385,109.42　　　　　341,490,660.48

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　 148,781,715.86　　　　　 63,781,715.86

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　　 2,272,133.64　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　　　 151,053,849.50　　　　　 63,781,715.86

负债合计　　　　　　　　　　　　　 608,438,958.92　　　　　405,272,376.34

少数股东权益　　　　　　　　　　　 178,991,778.29　　　　　　　　　　 -

所有者权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　　 231,400,000.00　　　　　231,400,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 421,699,036.39　　　　　421,699,036.39

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　55,426,242.06　　　　　 48,994,071.82

其中：公益金　　　　　　　　　　　　27,713,121.03　　　　　 24,497,035.91

未分配利润　　　　　　　　　　　　　43,475,904.13　　　　　 49,538,765.88

所有者权益合计　　　　　　　　　　 752,001,182.58　　　　　751,631,874.09

负债及所有者权益总计　　　　　　 1,539,431,919.79　　　　1,156,904,250.43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　　 215,000,000.00　　　　　200,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　68,887,907.76　　　　　　8,607,197.37

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　23,240,717.98　　　　　　5,814,988.33

应付工资　　　　　　　　　　　　　　12,155,723.39　　　　　　4,092,294.33

应付福利费　　　　　　　　　　　　　11,644,885.49　　　　　　5,838,389.81

应付股利　　　　　　　　　　　　　　43,993,496.78　　　　　 43,966,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　　　　13,534,832.78　　　　　　4,225,282.94

其他未交款　　　　　　　　　　　　　　 565,310.84　　　　　　　142,659.55

其他应付款　　　　　　　　　　　　 101,554,061.32　　　　　 99,362,920.01

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　 632,934.32　　　　　　　　　　 -

预计负债　　　　　　　　　　　　　　 5,296,437.95　　　　　　5,296,437.95

一年内到期的长期负债　　　　　　　　29,000,000.00　　　　　　　　　　 -

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　　　 525,506,308.61　　　　　377,346,170.29

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　 204,785,892.70　　　　　 89,785,892.70

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　　 3,500,654.65　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　　　 208,286,547.35　　　　　 89,785,892.70

负债合计　　　　　　　　　　　　　 733,792,855.96　　　　　467,132,062.99

少数股东权益　　　　　　　　　　　 152,761,420.37　　　　　　　　　　 -

所有者权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　　 231,400,000.00　　　　　231,400,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 421,657,687.04　　　　　421,657,687.04

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　55,426,242.06　　　　　 48,994,071.82

其中：公益金　　　　　　　　　　　　27,713,121.03　　　　　 24,497,035.91

未分配利润　　　　　　　　　　　　　20,312,830.13　　　　　 26,609,970.16

所有者权益合计　　　　　　　　　　 728,796,759.23　　　　　728,661,729.02

负债及所有者权益总计　　　　　　 1,615,351,035.56　　　　1,195,793,792.01

　　公司负责人：　　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　　　　　编制人:

　　利　润　表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 648,165,389.09　　　 96,551,400.32

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 387,478,352.22　　　 10,179,405.64

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 9,697,422.33　　　　2,923,757.41

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 250,989,614.54　　　 83,448,237.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 298,220.85　　　　　　　　　-

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 100,570,790.18　　　 30,941,038.93

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 106,512,460.84　　　 37,362,569.52

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　12,540,430.16　　　　7,337,758.50

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　31,664,154.21　　　　7,806,870.32

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 771,538.86　　　 17,710,277.72

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 575,169.62　　　　　 45,723.89

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 1,152,275.65　　　　　 86,994.72

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　31,858,587.04　　　 25,475,877.21

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 4,355,932.78　　　　2,547,081.49

少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　 4,339,580.26　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　23,163,074.00　　　 22,928,795.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　 857,423,584.01　　　　　　　　111,259,630.42

减：主营业务成本　　　　　　 619,038,373.07　　　　　　　　 10,400,514.46

主营业务税金及附加　　　　　　14,196,161.93　　　　　　　　　6,051,659.02

二、主营业务利润　　　　　　 224,189,049.01　　　　　　　　 94,807,456.94

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-

减：营业费用　　　　　　　　　82,502,592.67　　　　　　　　 31,341,386.40

管理费用　　　　　　　　　　 100,119,463.46　　　　　　　　 38,742,021.98

财务费用　　　　　　　　　　　　 748,077.08　　　　　　　　　　371,495.68

三、营业利润　　　　　　　　　40,818,915.80　　　　　　　　 24,352,552.88

加：投资收益　　　　　　　　　11,712,517.42　　　　　　　　 18,279,363.51

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　 227,750.94　　　　　　　　　　187,600.77

减：营业外支出　　　　　　　　　 507,007.79　　　　　　　　　　 91,362.62

四、利润总额　　　　　　　　　52,252,176.37　　　　　　　　 42,728,154.54

减：所得税　　　　　　　　　　-1,795,232.21　　　　　　　　 -7,837,911.65

少数股东本期收益　　　　　　　 3,481,342.39　　　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　50,566,066.19　　　　　　　　 50,566,066.19

　　公司负责人：　　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　　　　编制人：

　　利润分配表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　　　　 23,163,074.00　　　　22,928,795.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　20,312,830.13　　　　26,609,970.16

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　　　　 43,475,904.13　　　　49,538,765.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供股东分配的利润　　　　　　　　 43,475,904.13　　　　49,538,765.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　 43,475,904.13　　　　49,538,765.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　　　 50,566,066.19　　　　　50,566,066.19

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 13,784,699.22　　　　　17,238,939.40

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　　　 64,350,765.41　　　　　67,805,005.59

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供股东分配的利润　　　　　　　 64,350,765.41　　　　　67,805,005.59

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　　 64,350,765.41　　　　　67,805,005.59

　　公司负责人：　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　编制人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利　润　表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　 201,185,342.04　　　　　　 44,680,514.06

减：主营业务成本　　　　　　　　 102,985,121.88　　　　　　　5,326,329.48

主营业务税金及附加　　　　　　　　 1,587,481.28　　　　　　　　345,620.69

二、主营业务利润　　　　　　　　　96,612,738.88　　　　　　 39,008,563.89

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　52,366.63　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　34,842,268.67　　　　　　 11,360,308.46

管理费用　　　　　　　　　　　　　36,620,659.39　　　　　　 12,487,769.71

财务费用　　　　　　　　　　　　　 4,267,438.06　　　　　　　2,453,378.71

三、营业利润　　　　　　　　　　　20,934,739.39　　　　　　 12,707,107.01

加：投资收益　　　　　　　　　　　 1,096,861.93　　　　　　　6,617,184.15

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　49,836.30　　　　　　　　 30,114.57

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 177,902.75　　　　　　　　 48,362.85

四、利润总额　　　　　　　　　　　21,903,534.87　　　　　　 19,306,042.88

减：所得税　　　　　　　　　　　　 3,236,068.12　　　　　　　2,547,081.49

少数股东本期收益　　　　　　　　　 1,867,896.34　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　16,799,570.41　　　　　　 16,758,961.39

　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　332,512,506.01　　　　　　　　39,466,402.21

减：主营业务成本　　　　　　　245,206,823.68　　　　　　　　 4,355,856.04

主营业务税金及附加　　　　　　　5,256,746.09　　　　　　　　 2,141,774.73

二、主营业务利润　　　　　　　 82,048,936.24　　　　　　　　32,968,771.44

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-

减：营业费用　　　　　　　　　 29,224,087.42　　　　　　　　11,696,921.38

管理费用　　　　　　　　　　　 32,637,410.61　　　　　　　　12,064,408.43

财务费用　　　　　　　　　　　　　297,633.31　　　　　　　　　 191,701.95

三、营业利润　　　　　　　　　 19,889,804.90　　　　　　　　 9,015,739.68

加：投资收益　　　　　　　　　　5,499,713.07　　　　　　　　10,656,216.28

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　 57,905.27　　　　　　　　　　55,086.52

减：营业外支出　　　　　　　　　　291,014.65　　　　　　　　　　45,952.73

四、利润总额　　　　　　　　　 25,156,408.59　　　　　　　　19,681,089.75

减：所得税　　　　　　　　　　　6,103,380.26　　　　　　　　 3,111,336.71

少数股东本期收益　　　　　　　　2,483,275.29　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　 16,569,753.04　　　　　　　　16,569,753.04

　　公司负责人：　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　　　　　　编制人：

　　利润分配表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　　 16,799,570.41　　　　　　16,758,961.39

加：期初未分配利润　　　　　　　　 26,676,333.72　　　　　　32,779,804.49

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　　 43,475,904.13　　　　　　49,538,765.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供股东分配的利润　　　　　　 43,475,904.13　　　　　　49,538,765.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　 43,475,904.13　　　　　　49,538,765.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　　16,569,753.04　　　　　　 16,569,753.04

加：期初未分配利润　　　　　　　　47,781,012.37　　　　　　 51,235,252.55

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　　64,350,765.41　　　　　　 67,805,005.59

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供股东分配的利润　　　　　　64,350,765.41　　　　　　 67,805,005.59

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　64,350,765.41　　　　　　 67,805,005.59

　　公司负责人：　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　　编制人：

　　现金流量表

　　2003年1-9月

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 680,464,856.85

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　91,198,946.10

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 771,663,802.95

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 410,376,201.55

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　76,225,425.08

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,233,142.94

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 192,686,309.11

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 708,521,078.68

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　63,142,724.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,164,245.89

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,381,287.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　　　　 6,466,720.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,012,253.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　10,805,842.96

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,490,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 4,000,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,295,842.96

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,283,589.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,019,348.02

借款收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,019,348.02

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　41,232,253.58

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,369,021.01

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,601,274.59

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -85,581,926.57

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

五、现金流量净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,722,792.13

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　99,044,362.09

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　37,727,912.25

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,772,274.34

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　15,178,747.53

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　20,162,231.95

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,542,511.89

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　83,365,280.55

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,248,771.92

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,523,502.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,330,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,251,704.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　　　　　　12,525.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,497,102.08

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,091,331.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　 3,393,116.63

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,393,116.63

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,698,214.48

三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

吸收投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　30,840,699.71

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,840,699.71

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -30,840,699.71

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金流量净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,618,982.81

　　公司负责人：　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　编制人：

　　现金流量表--补充资料

　　2003年1-9月

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,163,074.00

加:少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,339,580.26

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -594,451.10

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,557,201.73

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,365,504.79

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,933,964.99

待摊费用的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -833,904.69

预提费用的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138,559.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　　 78,439.98

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,181,251.67

投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -771,538.86

递延税款贷项（减借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　502,018.04

经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　2,815,231.60

经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　-12,574,036.12

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-10,158,171.06

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 63,142,724.27

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

3.现金及现金等价物净增加情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　179,337,484.66

减:货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,060,276.79

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-35,722,792.13

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,928,795.72

加:少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 197,598.49

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,405,948.12

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 855,829.27

待摊费用的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,477.78

预提费用的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -53,252.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　　　58,386.43

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,168,500.00

投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -17,710,277.72

递延税款贷项（减借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-326,007.83

经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　 -17,454,864.34

经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　-1,967,513.49

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 370,882.18

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,523,502.42

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3.现金及现金等价物净增加情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,856,218.53

减:货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 77,475,201.34

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,618,982.81