中国东方航空股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 14:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事曹建雄授权董事长叶毅干代为投票；独立董事谢荣授权独立董事周瑞金代为投票。 1.3 公司董事长叶毅干先生，总经理李丰华先生和财务总监罗伟德先生，会计机构负责人财务部经理贾绍军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 公司本季度财务报告未经审计。 股票简称 东方航空 变更前简称（如有） 无 股票代码 600115 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗祝平 吕少君 联系地址 上海市虹桥路2550 号 电话 021-62686268-30920 021-62686268-30928 传真 021-62686116 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末(元) 上年度期末(元) 总资产 36,105,096,914.63 31,610,129,903.22 股东权益(不含少数股东权益) 5,188,750,877.00 6,381,404,876.22 每股净资产 1.0661 1.3112 调整后的每股净资产 1.0038 1.2303 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额(元) - 2,144,315,791.43 每股收益(元) 0.0469 -0.2451 净资产收益率 4.40% -22.99% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 3.73% -24.00% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 14.22% 股东权益(不含少数股东权益) -18.69% 每股净资产 -18.69% 调整后的每股净资产 -18.41% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额(元) - 每股收益(元) 136.21% 净资产收益率 189.47% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 148.67% 非经常性损益项目(1-9月) 金额(元) 补贴收入 67,143,635.35 营业外收入 3,982,338.05 营业外支出 (18,904,742.37) 合计 52,221,231.03 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释号 本年1-9月 本年1-9月 (合并) (母公司) 一、主营业务收入 1 34 9,277,505,524.07 7,322,046,964.24 减：转作民航基础 设施建设基金 2 129,645,221.01 106,247,709.61 主营业务收入净额 3 9,147,860,303.06 7,215,799,254.63 减：主营业务成本 4 35 8,384,176,646.35 6,876,462,256.04 主营业务税 金及附加 5 156,565,388.37 125,790,692.16 二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列) 6 607,118,268.34 213,546,306.43 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 7 36 316,093,812.32 171,303,608.02 减：营业费用 8 744,101,398.43 660,155,549.20 管理费用 9 649,622,135.39 538,865,581.30 财务费用 10 37 576,711,985.03 530,656,184.48 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) 11 -1,047,223,438.19 -1,344,827,400.53 加：投资收益(亏 损以“-”号填列) 12 38 21,826,587.23 204,151,450.38 期货损益 13 - - 补贴收入 14 40 67,143,635.35 67,143,635.35 营业外收入 15 3,982,338.05 803,189.48 减：营业外支出 16 39 18,904,742.37 18,098,136.10 四、利润总额(亏损以 “-”号填列) 17 -973,175,619.93 -1,090,827,261.42 减：所得税 18 141,009,756.88 71,870,111.36 少数股东损益 19 78,642,354.43 - 五、净利润(亏损以“-” 号填列) 20 -1,192,827,731.24 -1,162,697,372.78 补充资料 1.出售、处置部门 或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加（或减少）利润总额 -278,908,059.35 -278,908,059.35 4.会计估计变更增 加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本期数(合 本期数(母 并) 公司) 一、主营业务收入 3,804,513,877.41 3,014,903,473.76 减：转作民航基础 设施建设基金 0.00 0.00 主营业务收入净额 3,804,513,877.41 3,014,903,473.76 减：主营业务成本 2,863,155,298.70 2,322,215,532.57 主营业务税 金及附加 37,317,077.01 31,912,859.58 二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列) 904,041,501.70 660,775,081.61 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 86,234,731.07 43,179,318.99 减：营业费用 324,901,888.51 283,084,927.40 管理费用 184,667,304.56 138,870,740.89 财务费用 188,153,957.23 173,713,063.41 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) 292,553,082.47 108,285,668.90 加：投资收益(亏 损以“-”号填列) 31,532,022.18 122,354,570.19 期货损益 - - 补贴收入 37,943,962.02 37,943,962.02 营业外收入 1,661,989.32 227,228.18 减：营业外支出 4,689,256.70 4,350,370.77 四、利润总额(亏损以 “-”号填列) 359,001,799.29 264,461,058.52 减：所得税 80,185,561.12 29,389,031.61 少数股东损益 50,478,933.39 - 五、净利润(亏损以“-” 号填列) 228,337,304.78 235,072,026.91 补充资料 1.出售、处置部门 或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加（或减少）利润总额 -87,149,000.13 -87,149,000.13 4.会计估计变更增 加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年1-9月 上年1-9月 (合并) (母公司) 一、主营业务收入 9,778,760,627.53 8,219,285,649.46 减：转作民航基础 设施建设基金 317,463,851.24 269,453,346.75 主营业务收入净额 9,461,296,776.29 7,949,832,302.71 减：主营业务成本 7,313,808,641.95 6,071,952,846.44 主营业务税 金及附加 226,375,211.87 190,091,390.58 二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列) 1,921,112,922.47 1,687,788,065.69 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 475,016,303.29 295,054,224.29 减：营业费用 853,155,878.44 774,217,019.07 管理费用 559,296,947.06 472,819,817.05 财务费用 647,343,112.62 588,398,695.52 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) 336,333,287.64 147,406,758.34 加：投资收益(亏 损以“-”号填列) -51,977,346.69 67,870,055.76 期货损益 - - 补贴收入 13,610,000.00 13,610,000.00 营业外收入 1,178,419.25 -39,297.91 减：营业外支出 10,810,199.50 10,092,503.82 四、利润总额(亏损以 “-”号填列) 288,334,160.70 218,755,012.37 减：所得税 82,634,454.14 56,813,251.86 少数股东损益 55,331,315.27 - 五、净利润(亏损以“-” 号填列) 150,368,391.29 161,941,760.51 项目 上年同期数 上年同期数 (合并) (母公司) 一、主营业务收入 3,508,223,634.37 2,932,216,330.49 减：转作民航基础 设施建设基金 113,388,522.96 95,611,825.85 主营业务收入净额 3,394,835,111.41 2,836,604,504.64 减：主营业务成本 2,657,826,923.03 2,160,134,066.40 主营业务税 金及附加 78,214,036.36 67,632,960.18 二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列) 658,794,152.02 608,837,478.06 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 246,243,669.87 141,084,905.67 减：营业费用 250,731,650.43 228,544,077.90 管理费用 237,617,178.83 206,211,895.70 财务费用 177,198,972.99 151,771,491.36 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) 239,490,019.64 163,394,918.77 加：投资收益(亏 损以“-”号填列) -78,655,075.12 -24,066,065.05 期货损益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 26,400.44 -560,285.96 减：营业外支出 -1,138,270.98 1,856,954.37 四、利润总额(亏损以 “-”号填列) 161,999,615.94 136,911,613.39 减：所得税 36,294,051.99 27,989,602.65 少数股东损益 29,038,838.73 - 五、净利润(亏损以“-” 号填列) 96,666,725.22 108,922,010.74 补充资料 1.出售、处置部门 或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增 加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业法人代表： 财务总监： 制表人: 2.3 报告期末股东总人数135251,其中A 股132391 人，H 股2860 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 二零零三年第三季度，由于“非典”疫情的全面控制，国内航空运输市场需求大幅回升，本公司抓住市场复苏的契机，迅速恢复并加大运力投入。报告期内公司累计完成运输周转量81758.58 万吨公里，比去年同期增长19.32%；总运输飞行小时达71917 小时，比去年同期增长21.78%；实现旅客运输人数383.62 万人次，比去年同期增长25.05%。第三季度主营业务收入约380,451万元，比去年同期增长8.45%；主营业务利润约90,404 万元，比去年同期增长37.23%；净利润约22,834 万元，比去年同期增长136.21%。此外，国家财政部、税务总局对民航企业免征营业税、民航基础设施建设基金的优惠政策将延续至 二零零三年年末，公司将把握有利形势，扩大主营业务收入，尽力减少全年的亏损。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 运输收入 3,790,300,123.16 2,854,972,438.93 24.68% 其中：关联交易 6,723,000 59,234,000 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 二零零三年上半年，主营业务利润为-29,692 万元，其他业务利润为22,986 万元，期间费用为127,271 万元，投资收益为-971 万元，补贴收入2,920 万元，营业外收支净额为－1,190 万元，利润总额为-133,218 万元； 七至九月，主营业务利润为90,404 万元，其他业务利润8,623 万元，期间费用69,772 万元，投资收益3,153万元，补贴收入3,794 万元，营业外收支净额－303 万元，利润总额为35,900 万元。这主要是上半年“非典”的影响，使主营业务巨额亏损。进入七月后，“非典”结束，航空业迅速恢复，公司经营和财务状况好转。由于特殊原因，两个报告期内主营业务利润的巨额差异，使得各项目所占利润总额比例不具有可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 二零零三年上半年，主营业务收入547,299 万元，主营业务成本551,348 万元，主营业务利润-29,692 万元；七至九月，主营业务收入380,451 万元，主营业务成本286,316 万元，主营业务利润90,404 万元。这主要是上半年“非典”的影响，航空需求骤减，收入水平大幅下滑，进入七月后，“非典”结束，航空业迅速恢复，公司经营和财务状况好转。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 二零零三年上半年，毛利率为-0.74%；第三季度，毛利率为24.76%。这主要是上半年“非典”的影响，航空需求骤减，收入水平大幅下滑，进入七月后，“非典”结束，航空业迅速恢复，公司经营和财务状况好转。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司每月生产运营数据将在下月16 日左右公布于公司网站(www.ce-air.com)的投资者关系栏目内，敬请关注。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 遵照财政部文件财会[2003]18 号文的相关规定，本公司自2003 年1 月1 日开始执行《民航企业会计核算办法》。根据《民航企业会计核算办法》的规定，公司本年度及本年度以后发生的高价周转件修理费，由原分五年摊销改为发生当期直接计入当期损益。上述会计政策变更已采用未来适用法，此会计政策的变更减少公司本期净利润约8715 万元。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于二零零三年受“非典”的影响，上半年公司亏损142,117 万元，虽然七月以后，航空业迅速恢复，第三季度实现净利润22,834 万元，形势喜人；但由于上半年巨额亏损，我们预测二零零三年度公司会出现亏损，敬请投资者注意。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 叶毅干 二零零三年十月二十九日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 注释号 期末数(合并) 流动资产： 货币资金 1 1 3,113,550,831.33 短期投资 2 288,483,661.60 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 2 1,410,856,732.90 其他应收款 7 3 657,740,461.36 预付帐款 8 4 110,110,784.40 应收补贴款 9 - 期货保证金 10 - 应收席位费 11 - 存货 12 5 1,519,892,047.66 待摊费用 13 6 83,908,613.39 待处理流动资产损溢 14 - 一年内到期的长期债券投资 15 - 其他流动资产 16 - 流动资产合计 17 7,184,543,132.64 长期投资： 长期股权投资 18 7 608,615,144.14 长期债权投资 19 8 574,835,287.41 长期投资合计 20 1,183,450,431.55 减：长期投资减值准备 21 1,758,050.62 长期投资净额 22 1,181,692,380.93 其中：合并价差（合并报表填列） 23 -1,591,084.47 其中：股权投资差额 24 58,535,574.93 固定资产： 固定资产原价 25 9 34,956,426,869.63 减：累计折旧 26 13,340,692,308.86 固定资产净值 27 21,615,734,560.77 减：固定资产减值准备 28 3,570,000.00 固定资产净额 29 21,612,164,560.77 工程物资 30 329,000.00 在建工程 31 10 4,453,295,679.51 固定资产清理 32 4,193,531.30 待处理固定资产损溢 33 - 固定资产合计 34 26,069,982,771.58 无形资产及其他资产： 无形资产 35 11 1,251,626,443.77 长期待摊费用 36 12 170,128,189.72 其他长期资产 37 - 无形资产及其他资产合计 38 1,421,754,633.49 递延税款： 递延税款借项 39 13 247,123,995.99 资产合计 40 36,105,096,914.63 资产 期末数(母公司) 流动资产： 货币资金 2,396,905,183.38 短期投资 83,991,832.50 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 1,178,981,320.44 其他应收款 1,152,173,231.62 预付帐款 107,979,088.94 应收补贴款 - 期货保证金 - 应收席位费 - 存货 1,455,739,447.78 待摊费用 64,809,796.02 待处理流动资产损溢 - 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 6,440,579,900.68 长期投资： 长期股权投资 2,317,168,003.93 长期债权投资 574,835,287.41 长期投资合计 2,892,003,291.34 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 2,892,003,291.34 其中：合并价差（合并报表填列） - 其中：股权投资差额 58,535,574.93 固定资产： 固定资产原价 31,036,928,159.37 减：累计折旧 11,876,148,597.67 固定资产净值 19,160,779,561.70 减：固定资产减值准备 3,570,000.00 固定资产净额 19,157,209,561.70 工程物资 329,000.00 在建工程 4,223,345,301.56 固定资产清理 4,030,870.27 待处理固定资产损溢 - 固定资产合计 23,384,914,733.53 无形资产及其他资产： 无形资产 775,333,890.73 长期待摊费用 150,663,908.33 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 925,997,799.06 递延税款： 递延税款借项 225,543,602.42 资产合计 33,869,039,327.03 资产 期初数(合并) 流动资产： 货币资金 3,119,051,256.69 短期投资 664,108,272.14 应收票据 - 应收股利 1,572,272.86 应收利息 - 应收帐款 1,231,053,968.74 其他应收款 368,736,056.28 预付帐款 95,095,779.46 应收补贴款 - 期货保证金 - 应收席位费 - 存货 1,959,345,184.66 待摊费用 100,504,766.91 待处理流动资产损溢 - 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 7,539,467,557.74 长期投资： 长期股权投资 461,587,911.68 长期债权投资 542,124,759.14 长期投资合计 1,003,712,670.82 减：长期投资减值准备 1,758,050.62 长期投资净额 1,001,954,620.20 其中：合并价差（合并报表填列） -1,691,077.81 其中：股权投资差额 63,709,970.49 固定资产： 固定资产原价 30,383,736,242.33 减：累计折旧 12,495,867,572.21 固定资产净值 17,887,868,670.12 减：固定资产减值准备 3,570,000.00 固定资产净额 17,884,298,670.12 工程物资 329,000.00 在建工程 3,433,744,466.12 固定资产清理 184,312.63 待处理固定资产损溢 - 固定资产合计 21,318,556,448.87 无形资产及其他资产： 无形资产 1,273,502,961.05 长期待摊费用 248,102,246.98 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 1,521,605,208.03 递延税款： 递延税款借项 228,546,068.38 资产合计 31,610,129,903.22 资产 期初数(母公司) 流动资产： 货币资金 2,028,252,146.46 短期投资 374,108,272.14 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 902,366,233.17 其他应收款 1,008,422,907.20 预付帐款 73,290,000.51 应收补贴款 - 期货保证金 - 应收席位费 - 存货 1,878,468,586.08 待摊费用 79,389,571.82 待处理流动资产损溢 - 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 6,344,297,717.38 长期投资： 长期股权投资 1,871,383,013.69 长期债权投资 542,124,759.14 长期投资合计 2,413,507,772.83 减：长期投资减值准备 长期投资净额 2,413,507,772.83 其中：合并价差（合并报表填列） 其中：股权投资差额 63,709,970.49 固定资产： 固定资产原价 27,093,885,520.52 减：累计折旧 11,088,174,076.11 固定资产净值 16,005,711,444.41 减：固定资产减值准备 3,570,000.00 固定资产净额 16,002,141,444.41 工程物资 329,000.00 在建工程 3,337,108,285.79 固定资产清理 - 待处理固定资产损溢 - 固定资产合计 19,339,578,730.20 无形资产及其他资产： 无形资产 789,257,557.73 长期待摊费用 226,968,206.83 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 1,016,225,764.56 递延税款： 递延税款借项 208,863,846.74 资产合计 29,322,473,831.71 负债及股东权益 行次 注释号 期末数(合并) 流动负债： 短期借款 40 14 4,468,523,875.45 应付票据 41 15 679,028,599.94 应付帐款 42 16 532,189,846.42 预收帐款 43 31,126,134.36 国际票证结算 44 17 725,010,158.02 国内票证结算 45 18 317,376,882.44 代销商品款 46 - 应付工资 47 19 - 应付福利费 48 20 66,781,571.96 应付股利 49 21 735,594.70 应交税金 50 22 177,068,112.56 未交民航基础设施建设基金 51 23 160,914,186.52 其他应交款 52 1,417,871.03 其他应付款 53 24 1,043,264,982.30 预提费用 54 25 3,158,761,525.45 预计负债 55 26 365,973.00 一年内到期的长期负债 56 27 4,217,011,244.29 其他流动负债 57 - 流动负债合计 58 15,579,576,558.44 长期负债： 长期借款 59 28 7,558,695,232.22 应付债券 60 - 长期应付款 61 29 6,996,337,497.76 专项应付款 62 - 其他长期负债 63 - 长期负债合计 64 14,555,032,729.98 递延税款： 递延税款贷项 65 13 273,097,053.23 负债合计 66 30,407,706,341.65 少数股东权益 67 508,639,685.98 股东权益： 股本 68 30 4,866,950,000.00 资本公积 69 31 1,257,283,526.44 盈余公积 70 32 59,187,068.48 其中:公益金 71 29,512,368.58 未分配利润（未弥 补亏损数以“-”号填列） 72 33 -994,669,707.92 外币报表折算差额 73 股东权益合计 74 5,188,750,887.00 负债及股东权益合计 75 36,105,096,914.63 负债及股东权益 期末数(母公司) 流动负债： 短期借款 3,888,523,875.45 应付票据 581,443,700.72 应付帐款 450,183,420.16 预收帐款 38,317,164.69 国际票证结算 557,504,148.31 国内票证结算 317,182,495.45 代销商品款 - 应付工资 - 应付福利费 53,422,166.29 应付股利 - 应交税金 111,142,436.11 未交民航基础设施建设基金 135,912,898.99 其他应交款 1,261,542.81 其他应付款 837,346,106.23 预提费用 2,608,221,202.22 预计负债 365,973.00 一年内到期的长期负债 4,217,011,244.29 其他流动负债 - 流动负债合计 13,797,838,374.72 长期负债： 长期借款 7,558,695,232.22 应付债券 - 长期应付款 6,996,337,497.76 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 14,555,032,729.98 递延税款： 递延税款贷项 272,915,338.70 负债合计 28,625,786,443.40 少数股东权益 - 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,260,111,876.60 盈余公积 -0.00 其中:公益金 - 未分配利润（未弥 补亏损数以“-”号填列） -883,808,992.97 外币报表折算差额 股东权益合计 5,243,252,883.63 负债及股东权益合计 33,869,039,327.03 负债及股东权益 期初数(合并) 流动负债： 短期借款 4,501,508,747.03 应付票据 411,246,877.94 应付帐款 371,620,243.08 预收帐款 61,085,495.49 国际票证结算 733,115,841.87 国内票证结算 141,852,544.34 代销商品款 - 应付工资 49,562,684.48 应付福利费 46,852,557.69 应付股利 2,948,841.00 应交税金 187,529,539.86 未交民航基础设施建设基金 151,492,858.97 其他应交款 3,575,795.45 其他应付款 770,363,539.11 预提费用 2,297,434,693.60 预计负债 365,973.00 一年内到期的长期负债 3,539,368,044.78 其他流动负债 - 流动负债合计 13,269,924,277.69 长期负债： 长期借款 3,775,888,712.75 应付债券 - 长期应付款 7,573,355,532.98 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 11,349,244,245.73 递延税款： 递延税款贷项 184,586,482.44 负债合计 24,803,755,005.86 少数股东权益 424,970,021.14 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,257,109,784.42 盈余公积 59,187,068.48 其中:公益金 29,512,368.58 未分配利润（未弥 补亏损数以“-”号填列） 198,158,023.32 外币报表折算差额 股东权益合计 6,381,404,876.22 负债及股东权益合计 31,610,129,903.22 负债及股东权益 期初数(母公司) 流动负债： 短期借款 3,501,508,747.03 应付票据 319,740,317.63 应付帐款 420,027,909.03 预收帐款 98,372,663.93 国际票证结算 600,211,133.31 国内票证结算 132,642,833.19 代销商品款 - 应付工资 49,562,684.48 应付福利费 37,434,420.98 应付股利 - 应交税金 137,248,310.58 未交民航基础设施建设基金 129,677,796.03 其他应交款 3,362,140.62 其他应付款 599,303,615.45 预提费用 1,817,050,063.80 预计负债 365,973.00 一年内到期的长期负债 3,539,368,044.78 其他流动负债 - 流动负债合计 11,385,876,653.84 长期负债： 长期借款 3,775,888,712.75 应付债券 - 长期应付款 7,573,355,532.98 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 11,349,244,245.73 递延税款： 递延税款贷项 184,404,767.91 负债合计 22,919,525,667.48 少数股东权益 - 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,257,109,784.42 盈余公积 0.00 其中:公益金 - 未分配利润（未弥 补亏损数以“-”号填列） 278,888,379.81 外币报表折算差额 股东权益合计 6,402,948,164.23 负债及股东权益合计 29,322,473,831.71 企业法人代表： 财务总监： 财务机构负责人： 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释号 本年1-9月(合并) 一、主营业务收入 1 34 9,277,505,524.07 减：转作民航基础设施建设基金 2 129,645,221.01 主营业务收入净额 3 9,147,860,303.06 减：主营业务成本 4 35 8,384,176,646.35 主营业务税金及附加 5 156,565,388.37 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 6 607,118,268.34 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 7 36 316,093,812.32 减：营业费用 8 744,101,398.43 管理费用 9 649,622,135.39 财务费用 10 37 576,711,985.03 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 11 -1,047,223,438.19 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） 12 38 21,826,587.23 期货损益 13 - 补贴收入 14 40 67,143,635.35 营业外收入 15 3,982,338.05 减：营业外支出 16 39 18,904,742.37 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 17 -973,175,619.93 减：所得税 18 141,009,756.88 少数股东损益 19 78,642,354.43 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 20 -1,192,827,731.24 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 #REF! 2.自然灾害发生的损失 #REF! 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 #REF! -278,908,059.35 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 #REF! 5.债务重组损失 #REF! 6.其他 #REF! 项目 本年1-9月(母公司) 一、主营业务收入 7,322,046,964.24 减：转作民航基础设施建设基金 106,247,709.61 主营业务收入净额 7,215,799,254.63 减：主营业务成本 6,876,462,256.04 主营业务税金及附加 125,790,692.16 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 213,546,306.43 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 171,303,608.02 减：营业费用 660,155,549.20 管理费用 538,865,581.30 财务费用 530,656,184.48 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） -1,344,827,400.53 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） 204,151,450.38 期货损益 - 补贴收入 67,143,635.35 营业外收入 803,189.48 减：营业外支出 18,098,136.10 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） -1,090,827,261.42 减：所得税 71,870,111.36 少数股东损益 - 五、净利润 （亏损以“-”号填列） -1,162,697,372.78 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -278,908,059.35 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本期数(合并) 一、主营业务收入 3,804,513,877.41 减：转作民航基础设施建设基金 0.00 主营业务收入净额 3,804,513,877.41 减：主营业务成本 2,863,155,298.70 主营业务税金及附加 37,317,077.01 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 904,041,501.70 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 86,234,731.07 减：营业费用 324,901,888.51 管理费用 184,667,304.56 财务费用 188,153,957.23 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 292,553,082.47 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） 31,532,022.18 期货损益 - 补贴收入 37,943,962.02 营业外收入 1,661,989.32 减：营业外支出 4,689,256.70 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 359,001,799.29 减：所得税 80,185,561.12 少数股东损益 50,478,933.39 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 228,337,304.78 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -87,149,000.13 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本期数(母公司) 一、主营业务收入 3,014,903,473.76 减：转作民航基础设施建设基金 0.00 主营业务收入净额 3,014,903,473.76 减：主营业务成本 2,322,215,532.57 主营业务税金及附加 31,912,859.58 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 660,775,081.61 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 43,179,318.99 减：营业费用 283,084,927.40 管理费用 138,870,740.89 财务费用 173,713,063.41 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 108,285,668.90 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） 122,354,570.19 期货损益 - 补贴收入 37,943,962.02 营业外收入 227,228.18 减：营业外支出 4,350,370.77 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 264,461,058.52 减：所得税 29,389,031.61 少数股东损益 - 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 235,072,026.91 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -87,149,000.13 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年1-9月(合并) 一、主营业务收入 9,778,760,627.53 减：转作民航基础设施建设基金 317,463,851.24 主营业务收入净额 9,461,296,776.29 减：主营业务成本 7,313,808,641.95 主营业务税金及附加 226,375,211.87 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 1,921,112,922.47 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 475,016,303.29 减：营业费用 853,155,878.44 管理费用 559,296,947.06 财务费用 647,343,112.62 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 336,333,287.64 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） -51,977,346.69 期货损益 - 补贴收入 13,610,000.00 营业外收入 1,178,419.25 减：营业外支出 10,810,199.50 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 288,334,160.70 减：所得税 82,634,454.14 少数股东损益 55,331,315.27 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 150,368,391.29 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所檬找？ 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年1-9月(母公司) 一、主营业务收入 8,219,285,649.46 减：转作民航基础设施建设基金 269,453,346.75 主营业务收入净额 7,949,832,302.71 减：主营业务成本 6,071,952,846.44 主营业务税金及附加 190,091,390.58 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 1,687,788,065.69 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 295,054,224.29 减：营业费用 774,217,019.07 管理费用 472,819,817.05 财务费用 588,398,695.52 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 147,406,758.34 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） 67,870,055.76 期货损益 - 补贴收入 13,610,000.00 营业外收入 -39,297.91 减：营业外支出 10,092,503.82 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 218,755,012.37 减：所得税 56,813,251.86 少数股东损益 - 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 161,941,760.51 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数(合并) 一、主营业务收入 3,508,223,634.37 减：转作民航基础设施建设基金 113,388,522.96 主营业务收入净额 3,394,835,111.41 减：主营业务成本 2,657,826,923.03 主营业务税金及附加 78,214,036.36 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 658,794,152.02 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 246,243,669.87 减：营业费用 250,731,650.43 管理费用 237,617,178.83 财务费用 177,198,972.99 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 239,490,019.64 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） -78,655,075.12 期货损益 - 补贴收入 - 营业外收入 26,400.44 减：营业外支出 -1,138,270.98 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 161,999,615.94 减：所得税 36,294,051.99 少数股东损益 29,038,838.73 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 96,666,725.22 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数(母公司) 一、主营业务收入 2,932,216,330.49 减：转作民航基础设施建设基金 95,611,825.85 主营业务收入净额 2,836,604,504.64 减：主营业务成本 2,160,134,066.40 主营业务税金及附加 67,632,960.18 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 608,837,478.06 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 141,084,905.67 减：营业费用 228,544,077.90 管理费用 206,211,895.70 财务费用 151,771,491.36 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 163,394,918.77 加：投资收益 （亏损以“-”号填列） -24,066,065.05 期货损益 - 补贴收入 - 营业外收入 -560,285.96 减：营业外支出 1,856,954.37 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 136,911,613.39 减：所得税 27,989,602.65 少数股东损益 - 五、净利润 （亏损以“-”号填列） 108,922,010.74 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业法人代表： 财务总监： 制表人: 现金流量表 2003年9月30日 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 9,967,673,235.72 收到的税费返还 2 61,827.56 收取的其他与经营活动有关的现金 3 209,836,007.59 现金流入小计 4 10,177,571,070.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5 6,308,560,680.92 支付给职工以及为职工支付的现金 6 766,564,176.29 支付的各项税款 7 399,523,303.70 支付的其他与经营活动有关的现金 8 558,607,118.53 现金流出小计 9 8,033,255,279.44 经营活动产生的现金流量净额 10 2,144,315,791.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 172,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 44,034,131.86 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 13 674,722,532.85 收到的其他与投资活动有关的现金 14 1,000,000.00 现金流入小计 15 892,356,664.71 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 16 6,421,030,394.16 投资所支付的现金 17 258,877,125.69 支付的其他与投资活动有关的现金 18 30,000,000.00 现金流出小计 19 6,709,907,519.85 投资活动产生的现金流量净额 20 -5,817,550,855.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 5,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资收到的现金 22 5,750,000.00 借款所收到的现金 23 10,994,417,719.10 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 324,921.89 现金流入小计 25 11,000,492,640.99 偿还债务所支付的现金 26 6,352,909,936.19 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 27 565,210,869.20 其中：子公司支付少数股东的股利 28 1,384,768.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 984,161,282.54 现金流出小计 30 7,902,282,087.93 筹资活动产生的现金流量净额 31 3,098,210,553.06 四、汇率变动对现金的影响 32 9,897,182.78 五、现金及现金等价物净增加额 33 -565,127,327.87 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,789,968,803.66 收到的税费返还 - 收取的其他与经营活动有关的现金 138,153,450.34 现金流入小计 7,928,122,254.00 购买商品、接受劳务支付的现金 5,091,111,900.72 支付给职工以及为职工支付的现金 636,103,633.96 支付的各项税款 275,915,431.55 支付的其他与经营活动有关的现金 491,756,666.06 现金流出小计 6,494,887,632.29 经营活动产生的现金流量净额 1,433,234,621.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 112,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 35,266,059.26 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 674,293,536.60 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 822,059,595.86 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 5,576,563,777.66 投资所支付的现金 307,535,296.59 支付的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 现金流出小计 5,914,099,074.25 投资活动产生的现金流量净额 -5,092,039,478.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 10,044,417,719.10 收到的其他与筹资活动有关的现金 324,921.89 现金流入小计 10,044,742,640.99 偿还债务所支付的现金 4,982,909,936.19 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 530,272,309.20 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 984,161,282.54 现金流出小计 6,497,343,527.93 筹资活动产生的现金流量净额 3,547,399,113.06 四、汇率变动对现金的影响 6,881,878.03 五、现金及现金等价物净增加额 -104,523,865.59 补充资料 行次 合并 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 34 ############## 加:少数股东损益 35 78,642,354.43 计提资产减值准备 36 121,554,249.58 固定资产折旧 37 989,122,271.30 无形资产摊销 38 22,608,867.28 长期待摊费用摊销 39 44,453,107.88 待摊费用的减少（减：增加） 40 21,422,477.05 预提费用增加(减：减少) 41 624,375,659.27 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失(减：收益) 42 1,799,609.77 固定资产报废损失 43 - 财务费用 44 601,993,050.19 投资损失(减：收益) 45 -22,228,270.15 递延税款贷项(减：借项) 46 63,876,317.82 存货的减少(减：增加) 47 272,168,533.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 48 -153,759,885.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 49 665,922,056.86 其他 50 5,193,123.35 经营活动产生的现金流量净额 51 2,144,315,791.43 0 0.00 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 52 - 一年内到期的可转换公司债券 53 - 融资租入固定资产 54 - 0 3 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55 1,396,960,241.19 减：现金的期初余额 56 1,585,971,129.42 加：现金等价物期末余额 57 287,991,832.50 减:现金等价物期初余额 58 664,108,272.14 现金及现金等价物净增加额 59 -565,127,327.87 补充资料 母公司 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -1,162,697,372.78 加:少数股东损益 - 计提资产减值准备 112,260,383.19 固定资产折旧 847,478,299.42 无形资产摊销 14,629,767.00 长期待摊费用摊销 41,879,723.84 待摊费用的减少（减：增加） 20,582,094.25 预提费用增加(减：减少) 543,751,389.37 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失(减：收益) 2,175,767.24 固定资产报废损失 - 财务费用 575,614,037.41 投资损失(减：收益) -204,647,133.04 递延税款贷项(减：借项) 42,441,783.50 存货的减少(减：增加) 256,506,717.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -114,102,904.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 457,362,069.12 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,433,234,621.71 - 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 680,314,593.24 减：现金的期初余额 494,722,019.19 加：现金等价物期末余额 83,991,832.50 减:现金等价物期初余额 374,108,272.14 现金及现金等价物净增加额 -104,523,865.59 |
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