湖北多佳股份有限公司2003年第三季度季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2003 年第三季度季度报告未经审计。 本公司2003 年第三季度季度报告经公司第四届董事会第三次会议审议通过，董事长田西平先生、董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生采用传真表决；董事余水先生、倪新华先生、杨腊保先生委托副董事长刘福民先生代为出席并行使表决权；独立董事胡瑞文先生委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权；独立董事杨瑞龙先生因出国未能出席会议。 本公司财务报表未经审计。公司负责人董事长田西平先生、主管会计工作负责人总裁刘福民先生、会计机构负责人财务结算中心主任李少青先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 多佳股份 股票代码 600086 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈瑞锋 朱一波 联系地址 武汉市关东科技园高科大厦18层 武汉市关东科技园高科大厦18层 电话 027－87592157 027－87592138 传真 027－87592144 027－87592144 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 913,651,577.69 809,239,496.32 股东权益(不含少数股 东权益) 516,210,321.65 512,019,817.09 每股净资产 1.465 1.454 调整后的每股净资产 1.465 1.451 报告期 年初至报告期期末 2003年7--9月 2003年1--9月 经营活动产生的现金 流量净额 -46,831,708.98 -61,585,090.28 每股收益 0.004 0.012 净资产收益率(%) 0.28% 0.81% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.28% 0.96% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 12.90％ 股东权益(不含少数股 东权益) 0.82％ 每股净资产 0.76％ 调整后的每股净资产 0.96％ 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 --212.21％ 每股收益 --41.18％ 净资产收益率(%) --40.42％ 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) --40.42％ 非经常性损益项目 金额 投资收益 -796,845.06 营业外收入 20,000.00 合计 -776,845.06 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 湖北多佳股份有限公司(合并) 2003年1-9月 合并数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 主营业务收入 22,713,727.95 23,128,540.54 减：主营业务成本 8,415,070.53 7,332,827.56 主营业务税金及附加 2,216,075.55 777,448.81 主营业务利润 12,082,581.87 15,018,264.17 加：其它业务利润 - 减：营业费用 - 27,825.30 管理费用 4,691,417.85 6,189,760.17 财务费用 3,759,861.51 2,329,580.04 营业利润 3,631,302.51 6,471,098.66 加：投资收益 0.00 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 利润总额 3,631,302.51 6,471,098.66 减：所得税 1,103,118.86 4,090,452.64 少数股东本期收益 1,078,919.11 -22,011.00 提取职工奖励及福利基金 - - 净利润 1,449,264.54 2,402,657.02 加：年初未分配利润 - 80,030,234.87 其他转入 - 可供分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公积金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本或股本的普通股股利 - 未分配利润 1,449,264.54 2,402,657.02 合并数 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 主营业务收入 59,432,653.93 73,198,191.78 减：主营业务成本 19,726,643.36 26,329,289.07 主营业务税金及附加 3,948,226.65 2,222,346.43 主营业务利润 35,757,783.92 44,646,556.28 加：其它业务利润 - - 减：营业费用 - 32,028.50 管理费用 14,003,448.91 13,622,576.09 财务费用 8,328,389.13 5,882,616.36 营业利润 13,425,945.88 25,109,335.33 加：投资收益 -796,845.06 -796,845.06 补贴收入 - 营业外收入 20,000.00 - 减：营业外支出 - 114,848.15 利润总额 12,649,100.82 24,197,642.12 减：所得税 5,257,670.53 11,498,882.28 少数股东本期收益 3,200,925.73 2,134,825.42 提取职工奖励及福利基金 净利润 4,190,504.56 10,563,934.42 加：年初未分配利润 67,275,324.74 其他转入 - 可供分配的利润 84,220,739.43 77,839,259.16 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公积金 - - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 84,220,739.43 77,839,259.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 转作资本或股本的普通股股利 - - 未分配利润 84,220,739.43 77,839,259.16 企业负责人:田西平 主管会计工作负责人:刘福民 会计机构负责人:李少青 利润及利润分配表 湖北多佳股份有限公司 2003 年1-9 月 母公司数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 主营业务收入 - 30,843.89 减：主营业务成本 - 85,630.11 主营业务税金及附加 - 主营业务利润 - -54,786.22 加：其它业务利润 - 减：营业费用 - 27,825.30 管理费用 2,292,905.76 2,256,554.56 财务费用 3,756,432.77 3,416,366.72 营业利润 -6,049,338.53 -5,755,532.80 加：投资收益 7,498,603.07 8,158,189.82 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 利润总额 1,449,264.54 2,402,657.02 减：所得税 - 少数股东本期收益 - 提取职工奖励及福利基金 - 净利润 1,449,264.54 2,402,657.02 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 可供分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公积金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本或股本的普通股 股利 - 未分配利润 1,449,264.54 2,402,657.02 母公司数 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 主营业务收入 1,206,000.00 292,648.99 减：主营业务成本 910,000.00 353,779.46 主营业务税金及附加 - - 主营业务利润 296,000.00 -61,130.47 加：其它业务利润 - - 减：营业费用 - 32,028.50 管理费用 5,437,772.84 3,662,988.52 财务费用 8,321,357.47 5,874,185.44 营业利润 -13,463,130.31 -9,630,332.93 加：投资收益 17,653,634.87 20,307,615.50 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 - 113,348.15 利润总额 4,190,504.56 10,563,934.42 减：所得税 - - 少数股东本期收益 - 提取职工奖励及福利基金 净利润 4,190,504.56 10,563,934.42 加：年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 可供分配的利润 83,819,270.01 77,839,259.16 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公积金 - - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 可供投资者分配的利润 83,819,270.01 77,839,259.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 转作资本或股本的普通股 股利 - 未分配利润 83,819,270.01 77,839,259.16 2.3 报告期末股东总人数6922 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务：学校投资、管理及学校的后勤物业管理、教育软件的开发经营、教育网络的建设；网络技术的开发及转化；计算机及电子设备的经营；纺织品生产销售和进出口贸易。 报告期，公司在高校周边商业租赁及办学方面发展平稳。面对竞争仍然十分激烈的教育网络工程市场，公司在教育网络业务的市场开拓方面没有太大改观。受上半年公司业绩下滑影响，2003 年1-9 月份,公司实现主营业务收入59,432,653.93 元；净利润4,190,504.56 元.与去年同期相比主营业务收入减少了18.81%,净利润下降了60.33%。 3.1.1 2003 年1 至9 月占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育行业 5943万 1973万 66.81% 教育网络 1708万 1024万 40.05% 教育租赁 1575万 303万 80.76% 商业租赁 2660万 646万 75.71% 其中：关联交易 135万 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：元 2003年7-9月 项目 金额 占利润总额比例 主营业务利润 12,082,581.87 332.73% 其他业务利润 - - 期间费用 8,451279.36 232.73% 投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收支净额 - - 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额比例 增减幅度 主营业务利润 23,675,202.05 262.54% 70.19% 其他业务利润 - 期间费用 13,880,558.68 153.92% 78.81% 投资收益 -796,845.06 8.84% - 补贴收入 - - - 营业外收支净额 -776,845.06 8.61% - 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受今年上半年公司业绩大幅下滑的影响，预计公司2003年净利润比去年同期下降50 ％以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖北多佳股份有限公司董事会 董事长：田西平 二OO三年十月二十八日 资产负债表 湖北多佳股份有限公司 2003 年9 月 合并数 资产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 69,497,836.05 68,318,967.91 短期投资 45,770,344.28 45,770,344.28 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 59,536,030.71 8,126,501.40 其他应收款 233,857,252.71 168,637,844.49 预付账款 57,889,720.30 55,990,023.69 应收补贴款 0.00 存货 135,600.40 568,149.88 待摊费用 0.00 2,200.00 一年内到期长期债权投资 0.00 其它流动资产 0.00 流动资产合计： 466,686,784.45 347,414,031.65 0.00 长期投资： 0.00 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 20,000,000.00 20,000,000.00 合并价差： 13,280,751.41 14,077,596.47 固定资产： 0.00 固定资产原价 173,814,543.36 173,725,493.36 减：累计折旧 15,829,395.48 10,004,726.93 固定资产净值 157,985,147.88 163,720,766.43 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 157,985,147.88 163,720,766.43 工程物资 0.00 0.00 在建工程 133,882,403.40 132,659,777.99 固定资产清理 0.00 固定资产合计 291,867,551.28 296,380,544.42 无形资产及其它资产： 0.00 无形资产 38,399,999.76 41,999,999.85 长期待摊费用 25,112.38 61,438.36 其它长期资产 83,391,378.41 89,305,885.57 无形资产及其他资产合计 121,816,490.55 131,367,323.78 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 913,651,577.69 809,239,496.32 母公司数 资产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 67,514,509.69 57,601,179.36 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 656,000.00 其他应收款 244,518,836.54 209,528,223.65 预付账款 4,799,946.30 4,951,256.19 应收补贴款 0.00 存货 128,067.40 128,067.40 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期长期债权投资 0.00 其它流动资产 0.00 流动资产合计： 317,617,359.93 272,208,726.60 0.00 长期投资： 0.00 长期股权投资 309,487,019.37 291,833,384.50 长期债权投资 0.00 长期投资合计 309,487,019.37 291,833,384.50 合并价差： 固定资产： 固定资产原价 24,216,465.48 24,186,725.48 减：累计折旧 1,581,276.90 1,153,810.93 固定资产净值 22,635,188.58 23,032,914.55 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 22,635,188.58 23,032,914.55 工程物资 0.00 在建工程 133,882,403.40 132,659,777.99 固定资产清理 0.00 固定资产合计 156,517,591.98 155,692,692.54 无形资产及其它资产： 0.00 无形资产 0.00 长期待摊费用 25,112.38 61,438.36 其它长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 25,112.38 61,438.36 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 783,647,083.66 719,796,242.00 企业负责人：田西平 主管会计工作负责人： 刘福民 会计机构负责人：李少青 湖北多佳股份有限公司(合并) 资产负债表 2003 年9 月 合并数 负债及所有者权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 145,800,000.00 171,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 7,459,947.15 5,856,069.69 预收账款 20,000.00 5,839,028.70 应付工资 0.00 109,204.00 应付福利费 271,716.24 228,881.46 应付股利 1,019,967.41 1,325,275.57 应交税金 28,265,271.75 17,266,947.77 其他应交款 295,867.24 230,324.65 其它应付款 37,909,118.25 21,925,344.44 预提费用 274,350.00 514,510.68 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 221,316,238.04 224,295,586.96 0.00 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其它长期负债 0.00 长期负债合计： 120,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 341,316,238.04 244,295,586.96 少数股东权益： 56,125,018.00 52,924,092.27 所有者权益(股东权益) 0.00 实收资本(股本) 352,281,672.00 352,281,672.00 减：已归还投资 0.00 实收资本(股本)净额 352,281,672.00 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 14,670,436.53 未分配利润 84,220,739.43 80,030,234.87 所有者权益合计 516,210,321.65 512,019,817.09 负债和所有者权益总计 913,651,577.69 809,239,496.32 母公司数 负债及所有者权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 140,800,000.00 171,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 848,000.00 889,522.54 预收账款 0.00 应付工资 0.00 Ω陡＠？ 142,579.48 147,174.43 应付股利 19,797.38 325,105.54 应交税金 644,242.41 515,155.41 其他应交款 43,723.24 43,723.24 其它应付款 5,065,538.92 14,742,702.49 预提费用 274,350.00 514,510.68 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 147,838,231.43 188,177,894.33 0.00 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其它长期负债 0.00 长期负债合计： 120,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 267,838,231.43 208,177,894.33 少数股东权益： 0.00 所有者权益(股东权益) 0.00 实收资本(股本) 352,281,672.00 352,281,672.00 减：已归还投资 0.00 实收资本(股本)净额 352,281,672.00 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 14,670,436.53 未分配利润 83,819,270.01 79,628,765.45 所有者权益合计 515,808,852.23 511,618,347.67 负债和所有者权益总计 783,647,083.66 719,796,242.00 企业负责人:田西平 主管会计工作负责人:刘福民 会计机构负责人:李少青 利润及利润分配表 湖北多佳股份有限公司(合并) 2003 年1-9 月 合并数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 主营业务收入 22,713,727.95 23,128,540.54 减：主营业务成本 8,415,070.53 7,332,827.56 主营业务税金及附加 2,216,075.55 777,448.81 主营业务利润 12,082,581.87 15,018,264.17 加：其它业务利润 - 减：营业费用 - 27,825.30 管理费用 4,691,417.85 6,189,760.17 财务费用 3,759,861.51 2,329,580.04 营业利润 3,631,302.51 6,471,098.66 加：投资收益 0.00 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 利润总额 3,631,302.51 6,471,098.66 减：所得税 1,103,118.86 4,090,452.64 少数股东本期收益 1,078,919.11 -22,011.00 提取职工奖励及福利基金 - - 净利润 1,449,264.54 2,402,657.02 加：年初未分配利润 - 80,030,234.87 其他转入 - 可供分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公积金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本或股本的普通股股利 - 未分配利润 1,449,264.54 2,402,657.02 合并数 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 主营业务收入 59,432,653.93 73,198,191.78 减：主营业务成本 19,726,643.36 26,329,289.07 主营业务税金及附加 3,948,226.65 2,222,346.43 主营业务利润 35,757,783.92 44,646,556.28 加：其它业务利润 - - 减：营业费用 - 32,028.50 管理费用 14,003,448.91 13,622,576.09 财务费用 8,328,389.13 5,882,616.36 营业利润 13,425,945.88 25,109,335.33 加：投资收益 -796,845.06 -796,845.06 补贴收入 - 营业外收入 20,000.00 - 减：营业外支出 - 114,848.15 利润总额 12,649,100.82 24,197,642.12 减：所得税 5,257,670.53 11,498,882.28 少数股东本期收益 3,200,925.73 2,134,825.42 提取职工奖励及福利基金 净利润 4,190,504.56 10,563,934.42 加：年初未分配利润 67,275,324.74 其他转入 - 可供分配的利润 84,220,739.43 77,839,259.16 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公积金 - - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 84,220,739.43 77,839,259.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 转作资本或股本的普通股股利 - - 未分配利润 84,220,739.43 77,839,259.16 企业负责人:田西平 主管会计工作负责人:刘福民 会计机构负责人:李少青 利润及利润分配表 湖北多佳股份有限公司 2003 年1-9 月 母公司数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 主营业务收入 - 30,843.89 减：主营业务成本 - 85,630.11 主营业务税金及附加 - 主营业务利润 - -54,786.22 加：其它业务利润 - 减：营业费用 - 27,825.30 管理费用 2,292,905.76 2,256,554.56 财务费用 3,756,432.77 3,416,366.72 营业利润 -6,049,338.53 -5,755,532.80 加：投资收益 7,498,603.07 8,158,189.82 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 利润总额 1,449,264.54 2,402,657.02 减：所得税 - 少数股东本期收益 - 提取职工奖励及福利基金 - 净利润 1,449,264.54 2,402,657.02 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 可供分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公积金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 可供投资者分配的利润 1,449,264.54 2,402,657.02 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本或股本的普通股 股利 - 未分配利润 1,449,264.54 2,402,657.02 母公司数 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 主营业务收入 1,206,000.00 292,648.99 减：主营业务成本 910,000.00 353,779.46 主营业务税金及附加 - - 主营业务利润 296,000.00 -61,130.47 加：其它业务利润 - - 减：营业费用 - 32,028.50 管理费用 5,437,772.84 3,662,988.52 财务费用 8,321,357.47 5,874,185.44 营业利润 -13,463,130.31 -9,630,332.93 加：投资收益 17,653,634.87 20,307,615.50 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 - 113,348.15 利润总额 4,190,504.56 10,563,934.42 减：所得税 - - 少数股东本期收益 - 提取职工奖励及福利基金 净利润 4,190,504.56 10,563,934.42 加：年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 可供分配的利润 83,819,270.01 77,839,259.16 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公积金 - - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 可供投资者分配的利润 83,819,270.01 77,839,259.16 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 转作资本或股本的普通股 股利 - 未分配利润 83,819,270.01 77,839,259.16 企业负责人:田西平 主管会计工作负责人:刘福民 会计机构负责人:李少青 现金流量表 湖北多佳股份有限公司 2003 年9 月份 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,224,095.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 2,224,095.92 购买商品、接受劳务支付的现金 4,567,128.14 支付给职工以及为职工支付的现金 3,246,781.56 支付的各项税费 381,533.32 支付的其他与经营活动有关的现金 55,613,743.18 现金流出小计 63,809,186.20 经营活动产生的现金流量净额 -61,585,090.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产无形资产和其它长期资产所收到的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 1,853,780.38 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,002,913.91 现金流出小计 3,856,694.29 投资活动产生的现金流量净额 -3,856,694.29 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,020,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 8,359,347.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 38,379,347.29 筹资活动产生的现金流量净额 66,620,652.71 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 1,178,868.14 项目 行次 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 550,000.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 550,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 3,810,953.43 支付给职工以及为职工支付的现金 1,260,626.00 支付的各项税费 381,533.32 支付的其他与经营活动有关的现金 45,409,834.04 现金流出小计 50,862,946.79 经营活动产生的现金流量净额 -50,312,946.79 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其它长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 1,236,635.41 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 164,771.84 现金流出小计 1,401,407.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,401,407.25 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,020,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 8,352,315.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 38,372,315.63 筹资活动产生的现金流量净额 61,627,684.37 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 9,913,330.33 企业负责人:田西平 主管会计工作负责人:刘福民 会议机构负责人:李少青 补充资料 行次 合并数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,190,504.56 加：少数股东损益 3,200,925.73 加：计提的资产减值准备 2,395,977.04 固定资产折旧 5,824,668.55 无形资产摊销 3,600,000.09 长期待摊费用摊销及其它长期资产摊销 5,950,833.14 待摊费用的减少(减：增加) 2,200.00 预提费用的增加(减：减少) -240,160.68 处置固定资产无形和其他长期资产的损失(减收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 8,328,389.13 投资损失(减：收益) 796,845.06 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) 432,549.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -118,528,634.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 22,460,811.76 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -61,585,090.28 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 69,497,836.05 减：现金的期初余额 68,318,967.91 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 1,178,868.14 补充资料 母公司数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,190,504.56 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 427,465.97 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销及其它长期资产摊销 36,325.98 待摊费用的减少(减：增加) 0.00 预提费用的增加(减：减少) -240,160.68 处置固定资产无形和其他长期资产的损失(减收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 8,321,357.47 投资损失(减：收益) -17,653,634.87 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) 0.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,495,303.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,899,502.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 -50,312,946.79 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 67,514,509.69 减：现金的期初余额 57,601,179.36 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 9,913,330.33 |
【关闭窗口】