黄山金马股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山金马股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3所有董事均出席了本次董事会。 1.4本季度报告中的财务报告未经审计。 1.5公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水先生及财务部经理俞斌先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 *ST金马 金马股份 000980 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高美庆 杨海峰 联系地址 安徽省歙县壕城路1号 安徽省歙县壕城路1号 电话 0559——6516169 0559——6516438 传真 0559——6536668 0559——6536668 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 612,475,132.46 887,951,305.20 股东权益（不含少数 375,943,863.37 372,938,451.53 股东权益） 每股净资产 2.51 2.49 调整后的每股净资产 2.49 2.47 单位：人民币元 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 -28,368,493.52 -45,910,168.09 金流量净额 每股收益 0.033 0.02 扣除非经常性损益 0.034 -0.11 后的每股收益 净资产收益率 1.32% 0.8% 扣除非经常性损益 1.37% -4.2% 后的净资产收益率 项目 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -31.02 股东权益（不含少数 0.80 股东权益） 每股净资产 0.80 调整后的每股净资产 0.81 单位：人民币元 项目 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现 __ 金流量净额 每股收益 120.63 扣除非经常性损益 __ 后的每股收益 净资产收益率 123.74 扣除非经常性损益 __ 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 181,487.72 营业外支出 290,829.26 2.2.2利润表 利润表（一） 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：元 合并数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 32,532,256.46 54,410,546.10 减：主营业务成本 28,391,868.94 45,501,864.28 主营业务税金及附加 73,830.54 214,123.41 二、主营业务利润（亏损以“- 4,066,556.98 8,694,558.41 号填列） 加：其他业务利润 90,594.80 487,565.39 减：营业费用 1,492,132.67 3,397,405.06 管理费用 -4,589,030.18 7,592,992.52 财务费用 2,097,029.43 3,200,452.12 三、营业利润（亏损以“-号填 5,157,019.86 -5,008,725.90 列） 加：投资收益（损失以“- 号填列） 补贴收入 营业外收入 181,487.72 153,938.29 减：营业外支出 290,829.26 144,930.01 四、利润总额（亏损总额以“- 5,047,678.32 -4,999,717.62 号填列） 减：所得税 - 少数股东收益 77,868.83 五、净利润（净亏损以“-号填 4,969,809.49 -4,999,717.62 列） 母公司 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 23,514,859.88 54,410,546.10 减：主营业务成本 20,627,351.02 45,501,864.28 主营业务税金及附加 55,436.45 214,123.41 二、主营业务利润（亏损以“- 2,832,072.41 8,694,558.41 号填列） 加：其他业务利润 65,312.52 487,565.39 减：营业费用 1,297,328.36 3,397,405.06 管理费用 -5,030,549.50 7,592,992.52 财务费用 2,070,609.79 3,200,452.12 三、营业利润（亏损以“-号填 4,559,996.28 -5,008,725.90 列） 加：投资收益（损失以“- 519,284.75 号填列） 补贴收入 营业外收入 181,337.72 153,938.29 减：营业外支出 290,809.26 144,930.01 四、利润总额（亏损总额以“- 4,969,809.49 -4,999,717.62 号填列） 减：所得税 - 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-号填 4,969,809.49 -4,999,717.62 列） 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 利 润 表（二） 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：元 合并数 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 86,647,856.97 147,229,517.55 减：主营业务成本 76,590,906.95 127,675,293.95 主营业务税金及附加 278,080.79 575,709.22 二、主营业务利润（亏损以“-” 9,778,869.23 18,978,514.38 号填列） 加：其他业务利润 363,657.63 1,730,193.06 减：营业费用 5,788,165.53 10,715,681.32 管理费用 15,263,499.83 22,585,024.28 财务费用 4,991,351.08 13,348,412.07 三、营业利润（亏损以“-”号 -15,900,489.58 -25,940,410.23 填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,453.41 号填列） 补贴收入 营业外收入 19,991,993.01 1,899,108.19 减：营业外支出 1,008,222.77 261,877.12 四、利润总额（亏损总额以“-” 3,083,280.66 -24,297,725.75 号填列） 减：所得税 36,796.11 少数股东收益 77,868.83 五、净利润（净亏损以“-”号 3,005,411.83 -24,334,521.86 填列） 母公司 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 77,630,460.39 147,229,517.55 减：主营业务成本 68,826,389.03 127,675,293.95 主营业务税金及附加 259,686.70 575,709.22 二、主营业务利润（亏损以“-” 8,544,384.66 18,978,514.38 号填列） 加：其他业务利润 338,375.35 1,730,193.06 减：营业费用 5,593,361.22 10,715,681.32 管理费用 14,821,980.51 22,585,024.28 财务费用 4,964,931.44 13,348,412.07 三、营业利润（亏损以“-”号 -16,497,513.16 -25,940,410.23 填列） 加：投资收益（损失以“-” 519,284.75 5,453.41 号填列） 补贴收入 营业外收入 19,991,843.01 1,899,108.19 减：营业外支出 1,008,202.77 261,877.12 四、利润总额（亏损总额以“-” 3,005,411.83 -24,297,725.75 号填列） 减：所得税 36,796.11 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号 3,005,411.83 -24,334,521.86 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 2.3报告期末股东总人数为28355户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，随着公司体制的彻底转变，公司呈现出焕然一新的面貌，特别是年初制定的开拓新市场，降低各项费用支出的举措所取得的效果在本报告期已经得到充分体现，产品制造成本和三项费用都有较大幅度下降。大股东按计划归还了公司部分欠款，公司经营状况明显改观，扭转了连续亏损的局面。第四季度，公司将进一步抓住目前内外环境良好的有利时机，把增收节支的各项措施进一步贯彻到底，公司2003年度扭亏为盈是完全可以预期的。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 车用仪表 14,959,583.67 12,917,841.56 13.65 纸制品 8,555,276.21 7,709,509.46 9.89 防盗门 9,017,396.58 7,764,517.92 13.89 合计 32,532,256.46 28,391,868.94 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：万元 2003年7—9月 2003年1—6月 增减比例（%） 项目 金额 占利润总 金额 占利润总额 额的比例 的比例 利润总额 504.77 -196.44 - - 主营业务利润 406.66 80.56% 571.23 - - 其它业务利润 9.06 1.79% 27.31 - - 期间费用 -99.99 - 2704.29 - - 投资收益 0 - 0 - - 补贴收入 0 - 0 - - 营业外收支净额 -10.93 - 1909.31 - - 1、报告期内公司管理费用大幅降低，是本公司控股股东归还部分欠款，冲回已计提的坏帐准备金所致。 2、上一报告期营业外收入较大，是因公司出售棠樾牌坊群经营权所获得的收益形成的。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2003年4月25日，歙县财政局与浙江铁牛实业有限公司（以下简称：铁牛实业）及浙江省永康市模具加工中心有限公司（以下简称：永康模具）就收购本公司控股股东黄山金马集团有限公司（以下简称：金马集团）全部股权事宜签订了《收购协议书》、《股权转让协议》。其中铁牛实业受让90%的股权，永康模具受让10%的股权，本次收购完成后，铁牛实业和永康模具将控制本公司共计60.2%的股权，铁牛实业将成为本公司的实际控制人。 本次收购事宜已于2003年9月17日获得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函[2003]212号”文的批准。同时，本次收购尚需中国证监会出具无异议意见，且本次收购涉及要约收购的义务，尚需取得中国证监会的豁免。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，2003年6月3日，公司刊登了《关于浙江铁牛实业有限公司及浙江省永康市模具加工中心有限公司收购本公司控股股东全部股权事宜致全体股东的报告书》，董事会就本次收购充分发表的意见，同时说明了公司董事会对收购人铁牛实业、永康模具的资信情况、收购意图、后续计划等进行了必要的调查。 公司董事会认为：铁牛实业及永康模具均具有良好的资金、技术、人才和研发实力，铁牛实业和永康模具并购金马集团的方案具有较高的可行性。 本次收购将对收购方与被收购方产生产业联合、优势互补的协同效应。收购方与金马集团、本公司地缘相近、交通便利，有利于金马集团、本公司更好地整体融入沪杭甬经济圈，本公司、金马集团也将由此充分发挥其在零配件生产销售方面的优势，这种联合将有效地实现产业资源的合理配置，从而提高四个企业的运作效率和经济效益。 本次收购完成后，还有利于本公司彻底转换经营机制，提高竞争能力，提升管理水平，保持行业领先地位，有利于公司产业升级及结构调整，提高公司的效益水平，有利于公司的技术创新，不断提高企业的核心竞争力。 本公司独立董事认为，本公司控股股东金马集团通过转让全部产权的方式进行改制，符合企业长远发展的要求，对本公司的发展具有积极的推动作用。此次并购充分维护了全体股东，特别是中小股东的利益。 2、2003年9月29日，公司控股股东金马集团已按计划承诺的金额归还公司欠款4000万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 与前一报告期相比，公司的会计政策、会计估计无变化，也未因重大会计差错而进行追溯调整，但财务报表合并范围发生变化。根据2003年6月30日公司2003年第二次临时股东大会决议，公司将拥有本公司控股股东黄山金马集团有限公司的应收账款与浙江铁牛实业有限公司和徐泽军拥有的浙江金大门业有限公司78.26%、8.7%的股权进行等额置换，相关手续已于7月初完成，浙江金大门业有限公司成为本公司的控股子公司，因此本报告期会计报表合并了浙江金大门业有限公司财务报表。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适 用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于今年初公司进行了改制，公司经营机制得到转换，公司加大了应收帐款催收和市场开拓力度，同时大力压缩期间费用，全年的经营状况明显改善，预计到下一报告期末公司将全年度实现赢利。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录：财务报表 （一）资产负债表： 单位：元 编制单位：黄山金马股份有限公司 合并数 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 134,405,119.34 322,670,267.43 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 6,906,157.00 6,269,112.94 应收股利 应收利息 应收账款 47,640,460.70 114,243,729.80 其他应收款 163,293,374.77 170,977,973.22 预付帐款 6,101,068.80 5,014,946.17 应收补贴款 存货 41,985,582.67 77,058,964.32 待摊费用 125,105.42 138,603.47 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 400,756,868.70 696,673,597.35 长期投资： 长期股权投资 7,602,400.00 7,866,474.86 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 7,602,400.00 7,866,474.86 固定资产： 固定资产原价 171,732,886.29 215,878,682.20 减：累计折旧 38,057,780.94 56,268,865.40 固定资产净值 133,675,105.35 159,609,816.80 减:固定资产减值准备 12,629,880.28 12,807,063.54 固定资产净额 121,045,225.07 146,802,753.26 工程物资 在建工程 18,360,965.28 19,328,479.73 固定资产清理 11,714.72 固定资产合计 139,417,905.07 166,131,232.99 无形资产及其他资产： 无形资产 64,697,958.69 17,280,000.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,697,958.69 17,280,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 612,475,132.46 887,951,305.20 母公司 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 133,612,798.54 318,371,133.71 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 6,906,157.00 6,269,112.94 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 40,004,816.53 46,147,546.56 其他应收款 159,617,735.84 167,003,488.50 预付帐款 1,684,936.12 2,730,818.58 应收补贴款 - 存货 34,594,680.81 30,488,359.51 待摊费用 99,016.90 138,603.47 一年内到期的长期债权 - 投资 其他流动资产 - 流动资产合计 376,820,141.74 571,449,063.27 长期投资： - 长期股权投资 48,005,320.37 73,071,884.55 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 48,005,320.37 73,071,884.55 固定资产： - 固定资产原价 138,692,543.01 136,876,253.16 减：累计折旧 36,877,126.71 31,457,397.42 固定资产净值 101,815,416.30 105,418,855.74 减:固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 固定资产净额 89,185,536.02 92,788,975.46 工程物资 - 在建工程 18,219,912.28 14,171,482.55 固定资产清理 11,714.72 固定资产合计 107,417,163.02 106,960,458.01 无形资产及其他资产： - 无形资产 64,697,958.69 17,280,000.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 64,697,958.69 17,280,000.00 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 596,940,583.82 768,761,405.83 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 资产负债表（续）单位：元 合并数 负债及股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 351,900,000.00 应付票据 - 应付账款 33,793,603.52 55,609,893.79 预收账款 318,953.00 6,253,751.26 应付工资 1,353,593.14 2,089,223.23 应付福利费 2,034,690.94 3,890,989.84 应付股利 应交税金 -367,700.98 7,385,060.97 其他应交款 40,237.09 324,202.68 其他应付款 6,818,551.12 48,408,997.49 预提费用 600,761.66 1,050,029.13 预计负债 一年内到期的长期负债 5,880,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 230,472,689.49 492,912,148.39 长期负债： 长期借款 22,000,000.00 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 22,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 230,472,689.49 514,912,148.39 少数股东权益 6,058,579.60 100,705.28 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 301,186,482.87 301,186,482.87 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -87,417,692.15 -90,423,103.99 股东权益合计 375,943,863.37 372,938,451.53 负债和股东权益总计 612,475,132.46 887,951,305.20 母公司 负债及股东权益 2003年9月310日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 175,000,000.00 315,200,000.00 应付票据 - - 应付账款 31,140,855.48 39,622,809.85 预收账款 318,953.00 2,267,754.58 应付工资 1,033,939.14 1,230,414.13 应付福利费 1,567,647.25 1,123,464.82 应付股利 - 应交税金 -500,844.20 2,260,814.37 其他应交款 32,502.49 132,289.91 其他应付款 6,189,572.63 27,140,206.72 预提费用 334,094.66 845,199.92 预计负债 - 一年内到期的长期负债 5,880,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 220,996,720.45 395,822,954.30 - 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - 长期应付款 - - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 220,996,720.45 395,822,954.30 少数股东权益 - 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 301,186,482.87 301,186,482.87 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -87,417,692.15 -90,423,103.99 股东权益合计 375,943,863.37 372,938,451.53 负债和股东权益总计 596,940,583.82 768,761,405.83 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 （二）利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司单位：元 合并数 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 32,532,256.46 54,410,546.10 减：主营业务成本 28,391,868.94 45,501,864.28 主营业务税金及附加 73,830.54 214,123.41 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 4,066,556.98 8,694,558.41 加：其他业务利润 90,594.80 487,565.39 减：营业费用 1,492,132.67 3,397,405.06 管理费用 -4,589,030.18 7,592,992.52 财务费用 2,097,029.43 3,200,452.12 三、营业利润（亏损以“-号填列） 5,157,019.86 -5,008,725.90 加：投资收益（损失以“-号填列） 补贴收入 营业外收入 153,938.29 181,487.72 减：营业外支出 290,829.26 144,930.01 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 5,047,678.32 -4,999,717.62 减：所得税 - 少数股东收益 77,868.83 五、净利润（净亏损以“-号填列） 4,969,809.49 -4,999,717.62 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 4,969,809.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,969,809.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 4,969,809.49 母公司 项目 2003年7-9月 2002年7-9? 一、主营业务收入 23,514,859.88 54,410,546.10 减：主营业务成本 20,627,351.02 45,501,864.28 主营业务税金及附加 55,436.45 214,123.41 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 2,832,072.41 8,694,558.41 加：其他业务利润 65,312.52 487,565.39 减：营业费用 1,297,328.36 3,397,405.06 管理费用 -5,030,549.50 7,592,992.52 财务费用 2,070,609.79 3,200,452.12 三、营业利润（亏损以“-号填列） 4,559,996.28 -5,008,725.90 加：投资收益（损失以“-号填列） 519,284.75 补贴收入 营业外收入 181,337.72 153,938.29 减：营业外支出 290,809.26 144,930.01 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 4,969,809.49 -4,999,717.62 减：所得税 - 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-号填列） 4,969,809.49 -4,999,717.62 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 -4,999,717.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -4,999,717.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 -4,999,717.62 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司单位：元 项目 合并数 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 86,647,856.97 147,229,517.55 减：主营业务成本 76,590,906.95 127,675,293.95 主营业务税金及附加 278,080.79 575,709.22 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 9,778,869.23 18,978,514.38 加：其他业务利润 363,657.63 1,730,193.06 减：营业费用 5,788,165.53 10,715,681.32 管理费用 15,263,499.83 22,585,024.28 财务费用 4,991,351.08 13,348,412.07 三、营业利润（亏损以“-号填列） -15,900,489.58 -25,940,410.23 加：投资收益（损失以“-号填列） - 5,453.41 补贴收入 营业外收入 19,991,993.01 1,899,108.19 减：营业外支出 1,008,222.77 261,877.12 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 3,083,280.66 -24,297,725.75 减：所得税 36,796.11 少数股东收益 77,868.83 五、净利润（净亏损以“-号填列） 3,005,411.83 -24,334,521.86 加：年初未分配利润 -90,423,103.98 -1,652,780.19 其他转入 六、可供分配的利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 项目 母公司 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 77,630,460.39 147,229,517.55 减：主营业务成本 68,826,389.03 127,675,293.95 主营业务税金及附加 259,686.70 575,709.22 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 8,544,384.66 18,978,514.38 加：其他业务利润 338,375.35 1,730,193.06 减：营业费用 5,593,361.22 10,715,681.32 管理费用 14,821,980.51 22,585,024.28 财务费用 4,964,931.44 13,348,412.07 三、营业利润（亏损以“-号填列） -16,497,513.16 -25,940,410.23 加：投资收益（损失以“-号填列） 519,284.75 5,453.41 补贴收入 营业外收入 19,991,843.01 1,899,108.19 减：营业外支出 1,008,202.77 261,877.12 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 3,005,411.83 -24,297,725.75 减：所得税 36,796.11 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-号填列） 3,005,411.83 -24,334,521.86 加：年初未分配利润 -90,423,103.98 -1,652,780.19 其他转入 六、可供分配的利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -87,417,692.15 -25,987,302.05 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 （三）现金流量表 单位：元 项目 金额 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,254,541.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,970,075.44 现金流入小计 138,224,616.69 购买商品、接受劳务支付的现金 87,785,849.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,664,270.41 支付的各项税费 6,765,570.64 支付的其他与经营活动有关的现金 73,919,094.73 现金流出小计 184,134,784.78 经营活动产生的现金流量净额 -45,910,168.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 10,000,000.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,006,437.59 现金流入小计 15,006,437.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,206,067.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,206,067.48 投资活动产生的现金流量净额 2,800,370.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 155,620,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 155,620,000.00 偿还债务所支付的现金 290,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,955,350.11 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 300,775,350.11 筹资活动产生的现金流量净额 -145,155,350.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -188,265,148.09 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 88,370,004.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,662,961.56 现金流入小计 129,032,965.74 购买商品、接受劳务支付的现金 76,797,247.53 支付给职工以及为职工支付的现金 14,785,741.41 支付的各项税费 6,534,891.65 支付的其他与经营活动有关的现金 73,498,784.04 现金流出小计 171,616,664.63 经营活动产生的现金流量净额 -42,583,698.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 10,000,000.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,006,437.59 现金流入小计 15,006,437.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,025,723.76 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,025,723.76 投资活动产生的现金流量净额 7,980,713.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,620,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,620,000.00 偿还债务所支付的现金 290,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,955,350.11 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 300,775,350.11 筹资活动产生的现金流量净额 -150,155,350.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -184,758,335.17 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 现金流量表补充： 补充资料 金额 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,005,411.83 加：少数股东本期损益 77,868.83 计提的资产减值准备 3,411,406.02 固定资产折旧 6,035,019.01 无形资产摊销 771,525.86 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 13,498.05 预提费用的增加（减：减少） -511,105.26 处置固定资产、无形资产和其他长期 542,552.67 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,948,912.52 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,032,876.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -73,573,892.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,401,510.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 -45,910,168.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 134,405,119.34 减：现金的期初余额 322,670,267.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -188,265,148.09 补充资料 金额 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,005,411.83 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 3,411,406.02 固定资产折旧 5,419,729.29 无形资产摊销 771,525.86 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 39,586.57 预提费用的增加（减：减少） -511,105.26 处置固定资产、无形资产和其他长期 542,552.67 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,948,912.52 投资损失（减：收益） -519,284.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,106,321.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -66,016,868.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,430,755.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -42,583,698.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 133,612,798.54 减：现金的期初余额 318,371,133.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -184,758,335.17 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 董事长：应建仁 黄山金马股份有限公司 |
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