中天财经

　　　　　　　湖北长源电力发展股份有限公司2003年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3董事会会议以通讯方式召开，全体董事参与了表决。

　　1.4本季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.5公司负责人刘彭龄、主管会计工作负责人刘兴华及会计主管人员李延力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　长源电力

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　000966

　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　赵虎　　　　　　　　　　　　胡谦

联系地址　　　　　武汉市武昌区徐东大街351号　　武汉市武昌区徐东大街351号

电话　　　　　　　　　　　　　　027-86778352　　　　　　　　 027-86778357

传真　　　　　　　　　　　　　　027-86786970　　　　　　　　 027-86786970

电子信箱　　　　　　　　　 [email protected]　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　　2,482,428,349.11　　2,368,761,397.21

股东权益（不含少数股东权益）　　　　864,222,847.42　　　835,918,055.67

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3348　　　　　　　2.2584

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　2.3151　　　　　　　2.2210

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　　 80,616,477.78　　　102,330,406.53

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0558　　　　　　　 0.1310

扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　 0.0559　　　　　　　 0.1318

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　 2.3887　　　　　　　 5.6107

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　 2.3946　　　　　　　 5.6439

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.80

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.39

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.39

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.24

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186.21

扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181.50

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172.79

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　168.29

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -418,596.79

所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-90,886.06

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-40,472.79

合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -287,237.94

　　注：因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。

　　2.2.2利润表

　　合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项　　　　目　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　305,517,934.85　　　　　 821,989,013.34

减：主营业务成本　　　　　　　　　243,046,831.43　　　　　 679,475,451.30

主营业务税金及附加　　　　　　　　　3,806,038.19　　　　　　10,354,364.73

二、主营业务利润　　　　　　　　　 58,665,065.23　　　　　 132,159,197.31

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　138,660.21　　　　　　　 104,313.21

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　157.00　　　　　　　　47,093.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　　2,300,177.33　　　　　　 6,887,715.36

财务费用　　　　　　　　　　　　　 15,659,696.65　　　　　　47,496,197.75

三、营业利润　　　　　　　　　　　 40,843,694.46　　　　　　77,832,503.93

加：投资收益　　　　　　　　　　　　2,663,168.85　　　　　　13,047,208.96

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 45,000.00　　　　　　　　47,270.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　155,380.43　　　　　　　 465,866.79

四、利润总额　　　　　　　　　　　 43,396,482.88　　　　　　90,461,116.10

减：所得税　　　　　　　　　　　　　8,738,302.51　　　　　　16,140,866.97

少数股东损益　　　　　　　　　　　 14,014,212.66　　　　　　25,831,707.79

五、净利润　　　　　　　　　　　　 20,643,967.71　　　　　　48,488,541.34

项　　　　目　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　221,534,488.90　　　　　 630,701,317.55

减：主营业务成本　　　　　　　　　192,673,253.93　　　　　 543,403,903.92

主营业务税金及附加　　　　　　　　　2,701,746.03　　　　　　 7,662,291.12

二、主营业务利润　　　　　　　　　 26,159,488.94　　　　　　79,635,122.51

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　584,939.46　　　　　　　 529,047.32

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　105,159.49　　　　　　　 124,805.99

管理费用　　　　　　　　　　　　　　2,921,422.02　　　　　　 6,706,643.81

财务费用　　　　　　　　　　　　　 16,579,729.89　　　　　　45,845,095.74

三、营业利润　　　　　　　　　　　　7,138,117.00　　　　　　27,487,624.29

加：投资收益　　　　　　　　　　　　6,026,809.72　　　　　　12,736,092.33

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,264.16

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　330,163.00　　　　　　 2,137,725.66

四、利润总额　　　　　　　　　　　 12,834,763.72　　　　　　38,142,255.12

减：所得税　　　　　　　　　　　　　1,910,145.22　　　　　　 5,654,775.53

少数股东损益　　　　　　　　　　　　3,711,854.54　　　　　　11,141,309.27

五、净利润　　　　　　　　　　　　　7,212,763.96　　　　　　21,346,170.32

　　注：2003年1-9月净利润比上年同期增长127.15%，主要原因是上网电量同比增加9.49亿千瓦时，从而增加售电收入21375.05万元。在扣除成本及附加税后，增加主营业务利润4899.03万元。

　　母公司利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项　　　　目　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　150,336,043.44　　　　　　 438,021,065.54

减：主营业务成本　　　　　　　　153,632,156.67　　　　　　 427,088,356.81

主营业务税金及附加　　　　　　　　1,395,882.06　　　　　　　 4,372,216.20

二、主营业务利润　　　　　　　　 -4,691,995.29　　　　　　　 6,560,492.53

加：其他业务利润　　　　　　　　　　137,614.65　　　　　　　　　84,445.59

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　1,835,006.26　　　　　　　 5,723,036.27

财务费用　　　　　　　　　　　　　1,269,406.85　　　　　　　 4,779,871.91

三、营业利润　　　　　　　　　　 -7,658,793.75　　　　　　　-3,887,970.06

加：投资收益　　　　　　　　　　 27,286,557.16　　　　　　　53,869,925.75

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 45,000.00　　　　　　　　　45,000.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 55,372.41　　　　　　　　 302,625.87

四、利润总额　　　　　　　　　　 19,617,391.00　　　　　　　49,734,329.82

减：所得税　　　　　　　　　　　 -1,026,576.71　　　　　　　 1,245,788.48

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　 20,643,967.71　　　　　　　48,488,541.34

项　　　　目　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　122,334,544.05　　　　　　 353,474,681.56

减：主营业务成本　　　　　　　　120,545,216.13　　　　　　 341,448,977.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　1,186,566.76　　　　　　　 3,397,954.45

二、主营业务利润　　　　　　　　　　602,761.16　　　　　　　 8,627,749.77

加：其他业务利润　　　　　　　　　　123,689.31　　　　　　　　　65,741.58

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　1,781,532.01　　　　　　　 5,337,733.32

财务费用　　　　　　　　　　　　　1,745,516.71　　　　　　　 4,994,469.78

三、营业利润　　　　　　　　　　 -2,800,598.25　　　　　　　-1,638,711.75

加：投资收益　　　　　　　　　　 10,385,158.68　　　　　　　24,556,320.22

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,264.16

减：营业外支出　　　　　　　　　　　177,663.00　　　　　　　　 460,842.37

四、利润总额　　　　　　　　　　　7,406,897.43　　　　　　　22,513,030.26

减：所得税　　　　　　　　　　　　　194,133.47　　　　　　　 1,166,859.94

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　7,212,763.96　　　　　　　21,346,170.32

　　2.3报告期末股东总人数为57298户。

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属各电厂实现发电量136105万千瓦时，比上年同期增长37.81%。实现售电量126355万千瓦时，比上年同期增长38.53%。实现供热量24841百万千焦，售热量22298百万千焦，同比降低65.9%和62.4%。报告期内公司实现主营业务收入30551.79万元，利润总额4339.65万元，净利润2064.40万元，与去年同期相比分别增长37.91%，238.16%和186.21%。

　　2003年1-9月公司所属各电厂实现发电量363317万千瓦时，实现售电量336703万千瓦时，实现供热量185881百万千焦，售热量154359百万千焦。公司1-9月实现主营业务收入82198.90万元，利润总额9046.11万元，净利润4848.85万元。

　　公司三季度发电量大幅度增长的主要原因有：一是湖北省2003年三季度连续高温，城乡居民用电大幅度增长，另外工业用电转暖，电力市场需求旺盛，全社会用电量同比增长14.76亿千瓦时，同比增长率为9.95%。公司所属电厂抓住机遇，保证机组安全稳定运行，维持设备健康水平，发电平均机组利用小时为1492小时，同比增加410小时。二是2003年三季度陡岭子水电站水库来水形势良好，仅三季度发电量9916万千瓦时，同比增加6304万千瓦时。

　　目前公司生产经营的压力依然来自煤炭价格的上涨和燃煤质量的下降，但公司已采取积极措施应对市场不利因素的影响，向内挖潜控制煤耗指标，减缓了燃料成本持续上涨给公司经济效益带来的不利影响。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用　　 □ 不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

分行业或分产品　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　毛利率(%)

能源　　　　　　　　　　　　821,479,452.35　　679,170,658.89　　　　17.32

其中：关联交易金额　　　　　817,882,289.59　　674,650,561.37　　　　17.51

电力　　　　　　　　　　　　817,882,289.59　　674,650,561.37　　　　17.51

热力　　　　　　　　　　　　　3,597,162.76　　　4,520,097.52　　　 -25.66

其中：关联交易金额　　　　　817,882,289.59　　674,650,561.37　　　　17.51

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√ 适用　　 □ 不适用

　　由于湖北是水电大省，全省6000千瓦以上发电装机容量水电比例占53.6%，随着三峡电站机组的陆续投产，水电比例将会进一步加大。由于湖北省水电厂主要为径流式电站，分布在长江、汉江及清江流域，季节性特征明显，夏季一般来水情况好，水电大发，火电机组不得不以调峰形式为主，春冬枯水季节火电机组运行小时稍高。公司90%以上装机容量为火电机组，受上述原因影响，也呈现出相应的季节性特征。同时，长源富水电厂和十堰陡岭子公司都是坝库式水电站，发电生产受到地区降雨影响，表现为丰水年多发、枯水年少发的周期性特征。

　　3.1.3报告期利润构成情况

　　√适用　　□不适用

项目　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　　　2003年1-6月

　　　　　　　　　　　　　　　金额（万元）　　　占利润总　　金额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额比例（%）

利润总额　　　　　　　　　　　　　4,339.65　　　　　　　-　　　　4,706.46

主营业务利润　　　　　　　　　　　5,866.51　　　　 135.18　　　　7,349.41

其他业务利润　　　　　　　　　　　　 13.87　　　　　 0.32　　　　　 -3.43

期间费用　　　　　　　　　　　　　1,796.00　　　　　41.39　　　　3,647.10

投资收益　　　　　　　　　　　　　　266.32　　　　　 6.14　　　　1,038.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 0.00　　　　　　0.00

营业外收支净额　　　　　　　　　　　-11.04　　　　　-0.25　　　　　-30.82

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总　　　　　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额比例（%）

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 156.16　　　　　　　　　-20.97

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　-0.07　　　　　　　　　　0.39

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　77.49　　　　　　　　　-36.11

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.06　　　　　　　　　-15.93

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　-0.65　　　　　　　　　　0.40

　　注：（1）主营业务利润占利润总额比例下降的主要原因是本报告期主营业务利润增长幅度低于利润总额增长幅度；

　（2）期间费用占利润总额比例下降的主要原因是本报告期期间费用发生均衡减少，而利润总额增长幅度较大；

　（3）投资收益占利润总额比例下降的主要原因是前一报告期收到湖北汉新发电公司2002年度利润543.77万元，本报告期投资收益相对较少。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用　　√ 不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用　　□不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

电力　　　　　　　　　　　304,889,145.16　　　242,179,931.51　　　　20.57

热力　　　　　　　　　　　　　522,941.83　　　　　765,963.92　　　 -46.47

项目　　　　　　　　　　　　　前一报告期　　　　　　　　　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　　　　　毛利率（%）

电力　　　　　　　　　　　　　　　　15.70　　　　　　　　　　　　　 4.87

热力　　　　　　　　　　　　　　　 -22.12　　　　　　　　　　　　 -24.35

　　注：热力项目毛利率下降的主要原因是本报告期热力燃料成本上升。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用　　□ 不适用

　　1、2002年度湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，其解释性说明所涉及的事项及对公司的影响公司已于2003年3月8日和3月28日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。报告期内有关进展情况详见3.2.2。

　　2、截止报告期末，公司应收帐款为22784.26万元，较上一报告期末增加324.09万元，增幅1.44%。应收帐款中应收湖北省电力公司购电费21602.78万元，该应收购电费形成的原因为：一是电费的跨月结算，本报告期末跨月结算的电费为9462.82万元；二是湖北省电力公司按其电费回收率向发电企业结算电费，涉及按回收率结算的电费为10873.72万元，此电费将在次年初结算；三是2002年度超测价电量结算价格分歧引起的争议，造成该部分电费不能结算，涉及金额为1266.24万元（争议电费为4365.17万元，报告期内已结算3098.93万元），待价格明确后再行结算。

　　3、经于2003年9月16日召开的公司2003年第一次临时股东大会批准，公司与中国国电集团公司签订了继续租赁经营荆门热电厂资产的合同，与湖北省电力公司签订了2003年度购销送华东电量协议，具体情况详见2003年4月28日、8月29日和9月17日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　4、公司为控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司和十堰陡岭子水电有限责任公司向银行借款提供的共计81200万元担保延续到本报告期，以上担保都在正常履行之中，无逾期担保。上述事项公司已于2003年7月15日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。除此之外，公司无其它担保事项，本公司控股的子公司也没有发生对外担保事项。

　　5、经与2003年第一次临时股东大会批准，同意戚名辉先生和尹爱勤女士辞去董事职务，并选举刘彭龄和张玉新先生为公司董事。经第三届董事会第十七次会议决议，选举刘彭龄先生为公司董事长、张玉新先生为公司副董事长，并拟将公司更名为“国电长源电力股份有限公司”。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明。

　　□ 适用　　 √ 不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。

　　□ 适用　　 √ 不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

　　□ 适用　　 √ 不适用

　　3.6公司已对披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

　　□ 适用　　 √ 不适用

　　湖北长源电力发展股份有限公司

　　法定代表人：刘彭龄

　　二○○三年十月二十八日

　　资产负债表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　行　　　　　　　　　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　　　合并数　　　　母公司数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　1　　　192,576,867.54　　158,471,432.19

短期投资　　　　　　　　　　　　　2　　　　8,452,994.61　　　8,068,738.36

应收票据　　　　　　　　　　　　　3　　　 76,020,834.36　　 71,020,834.36

应收股利　　　　　　　　　　　　　4

应收利息　　　　　　　　　　　　　5　　　　3,056,815.23　　　4,536,980.49

应收帐款　　　　　　　　　　　　　6　　　227,556,957.14　　 73,627,456.67

其他应收款　　　　　　　　　　　　7　　　 61,273,760.35　　 72,005,484.33

预付帐款　　　　　　　　　　　　　8　　　　3,365,428.00　　　1,465,428.00

应收补贴款　　　　　　　　　　　　9

存货　　　　　　　　　　　　　　 10　　　 12,508,727.42　　　4,223,514.37

待摊费用　　　　　　　　　　　　 11　　　　　967,398.24　　　　535,398.24

一年内到期的长期债权投资　　　　 21

其他流动资产　　　　　　　　　　 24

流动资产合计　　　　　　　　　　 31　　　585,779,782.89　　393,955,267.01

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 32　　　101,440,477.45　　504,821,472.08

长期债权投资　　　　　　　　　　 34　　　192,394,000.00　　223,782,812.63

长期投资合计　　　　　　　　　　 38　　　293,834,477.45　　728,604,284.71

其中：合并价差　　　　　　　　　 39　　　　4,772,008.32

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　 40　　2,259,228,803.92　　398,186,988.39

减：累计折旧　　　　　　　　　　 41　　　765,562,602.34　　190,056,079.50

固定资产净值　　　　　　　　　　 42　　1,493,666,201.58　　208,130,908.89

减：固定资产减值准备　　　　　　 43

固定资产净额　　　　　　　　　　 44　　1,493,666,201.58　　208,130,908.89

工程物资　　　　　　　　　　　　 45　　　 38,683,815.60

在建工程　　　　　　　　　　　　 46　　　 64,330,956.25　　 10,501,223.17

固定资产清理　　　　　　　　　　 47　　　　　-46,800.00　　　　 -1,800.00

固定资产合计　　　　　　　　　　 50　　1,596,634,173.43　　218,630,332.06

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　 51　　　　　268,624.98　　　　268,624.98

长期待摊费用　　　　　　　　　　 52　　　　5,911,290.36　　　5,244,623.61

其他长期资产　　　　　　　　　　 53

无形资产及其他资产合计　　　　　 60　　　　6,179,915.34　　　5,513,248.59

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　 61

资产总计　　　　　　　　　　　　 67　　2,482,428,349.11　1,346,703,132.37

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　149,476,302.20　　　 132,701,539.90

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　7,196,826.60　　　　37,197,101.60

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　125,968,346.00　　　 125,968,346.00

应收股利

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　2,656,951.97　　　　 5,353,445.11

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　108,608,550.86　　　　95,132,670.11

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 84,494,150.81　　　　43,404,422.96

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　1,368,021.71　　　　 1,368,021.71

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,953,443.82　　　　 2,642,321.39

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,307,319.60　　　　　 832,319.60

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　489,029,913.57　　　 444,600,188.38

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　103,402,579.37　　　 363,352,325.66

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　192,394,000.00　　　 231,359,304.06

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　295,796,579.37　　　 594,711,629.72

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　5,224,093.32

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　2,226,874,391.57　　　 398,119,328.39

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　694,135,039.11　　　 177,347,719.70

固定资产净值　　　　　　　　　　　　1,532,739,352.46　　　 220,771,608.69

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　　1,532,739,352.46　　　 220,771,608.69

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 38,723,058.77　　　　 3,969,556.01

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　1,571,462,411.23　　　 224,741,164.70

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　273,283.20　　　　　 273,283.20

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 12,199,209.84　　　　 9,532,542.84

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 12,472,493.04　　　　 9,805,826.04

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　2,368,761,397.21　　 1,273,858,808.84

　　公司负责人：刘彭龄　　主管会计工作的负责人：刘兴华　　总会计师：杨元顶  会计主管：李延力

　　资产负债表（续）

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司　　　　单位：人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　行　　　　　　　　　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　　　合并数　　　　　母公司数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 68　　　323,000,000.00　　100,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　 69

应付帐款　　　　　　　　　　　　 70　　　　　　　　　　　　　6,937,120.38

预收帐款　　　　　　　　　　　　 71

应付工资　　　　　　　　　　　　 72　　　　5,567,298.73　　　5,579,378.73

应付福利费　　　　　　　　　　　 73　　　　1,697,701.79　　　　402,688.26

应付股利　　　　　　　　　　　　 74　　　 13,349,317.45　　 10,022,913.53

应交税金　　　　　　　　　　　　 75　　　 38,183,810.11　　 15,408,826.14

其他应交款　　　　　　　　　　　 80　　　　7,238,974.99　　　4,304,614.88

其他应付款　　　　　　　　　　　 81　　　147,930,621.74　　325,824,743.03

预提费用　　　　　　　　　　　　 82　　　 14,707,430.68　　　4,000,000.00

预计负债　　　　　　　　　　　　 83

一年内到期的长期负债　　　　　　 86

其他流动负债　　　　　　　　　　 90

流动负债合计　　　　　　　　　　100　　　551,675,155.49　　472,480,284.95

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　101　　　832,332,366.36　　 10,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　102

长期应付款　　　　　　　　　　　103

专项应付款　　　　　　　　　　　106

其他长期负债　　　　　　　　　　108

长期负债合计　　　　　　　　　　110　　　832,332,366.36　　 10,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　111

负债合计　　　　　　　　　　　　114　　1,384,007,521.85　　482,480,284.95

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 234,197,979.84

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　115　　　370,142,040.00　　370,142,040.00

资本公积　　　　　　　　　　　　118　　　396,405,034.69　　396,405,034.69

盈余公积　　　　　　　　　　　　119　　　 41,595,621.46　　 41,595,621.46

其中：法定公益金　　　　　　　　120　　　 10,365,767.88　　 10,365,767.88

未分配利润　　　　　　　　　　　121　　　 56,080,151.27　　 56,080,151.27

股东权益合计　　　　　　　　　　122　　　864,222,847.42　　864,222,847.42

负债和股东权益总计　　　　　　　135　　2,482,428,349.11　1,346,703,132.37

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　 271,000,000.00　　　　 90,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00　　　　　8,000,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 4,981,777.41　　　　　4,968,577.41

预收帐款

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 4,173,063.12　　　　　4,173,063.12

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 213,826.97　　　　　　 23,660.22

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　12,391,781.69　　　　　7,684,500.22

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　40,363,721.06　　　　 25,801,959.85

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 6,511,180.58　　　　　3,343,995.42

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 120,868,150.96　　　　283,944,996.93

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　19,425,987.49

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　 487,929,489.28　　　　427,940,753.17

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　 828,126,280.87　　　　 10,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　 828,126,280.87　　　　 10,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　 1,316,055,770.15　　　　437,940,753.17

少数股东权益　　　　　　　　　　　　 216,787,571.39

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 370,142,040.00　　　　370,142,040.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 390,678,841.55　　　　390,678,841.55

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　41,595,621.46　　　　 41,595,621.46

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　10,365,767.88　　　　 10,365,767.88

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　33,501,552.66　　　　 33,501,552.66

股东权益合计　　　　　　　　　　　　 835,918,055.67　　　　835,918,055.67

负债和股东权益总计　　　　　　　　 2,368,761,397.21　　　1,273,858,808.84

　　公司负责人：刘彭龄　　主管会计工作的负责人：刘兴华　　总会计师：杨元顶  会计主管：李延力

　　利润及利润分配表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

项　　　　目　　　　　　　　　　　行　　　　　　　　　 2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　　合并数　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　1　　821,989,013.34　　438,021,065.54

减：主营业务成本　　　　　　　　　　4　　679,475,451.30　　427,088,356.81

主营业务税金及附加　　　　　　　　　5　　 10,354,364.73　　　4,372,216.20

二、主营业务利润　　　　　　　　　 10　　132,159,197.31　　　6,560,492.53

加：其他业务利润　　　　　　　　　 11　　　　104,313.21　　　　 84,445.59

减：营业费用　　　　　　　　　　　 14　　　　 47,093.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　 15　　　6,887,715.36　　　5,723,036.27

财务费用　　　　　　　　　　　　　 16　　 47,496,197.75　　　4,799,871.91

三、营业利润　　　　　　　　　　　 18　　 77,832,503.93　　 -3,877,970.06

加：投资收益　　　　　　　　　　　 19　　 13,047,208.96　　 53,869,925.75

补贴收入　　　　　　　　　　　　　 22

营业外收入　　　　　　　　　　　　 23　　　　 47,270.00　　　　 45,000.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　 25　　　　465,866.79　　　　302,625.87

四、利润总额　　　　　　　　　　　 27　　 90,461,116.10　　 49,734,329.82

减：所得税　　　　　　　　　　　　 28　　 16,140,866.97　　　1,245,788.48

少数股东损益　　　　　　　　　　　 29　　 25,831,707.79

五、净利润　　　　　　　　　　　　 30　　 48,488,541.34　　 48,488,541.34

加：年初未分配利润　　　　　　　　 32　　 33,501,552.66　　 33,501,552.66

其他转入　　　　　　　　　　　　　 34

六、可供分配的利润　　　　　　　　 38　　 81,990,094.00　　 81,990,094.00

减：提取法定盈余公积　　　　　　　 39

提取法定公益金　　　　　　　　　　 40

七、可供股东分配的利润　　　　　　 46　　 81,990,094.00　　 81,990,094.00

减：应付优先股股利　　　　　　　　 47

提取任意盈余公积　　　　　　　　　 48

应付普通股股利　　　　　　　　　　 49　　 25,909,942.73　　 25,909,942.73

转作股本的普通股股利　　　　　　　 50

八、未分配利润　　　　　　　　　　 55　　 56,080,151.27　　 56,080,151.27

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 630,701,317.55　　　353,474,681.56

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 543,403,903.92　　　341,448,977.34

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 7,662,291.12　　　　3,397,954.45

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　79,635,122.51　　　　8,627,749.77

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 529,047.32　　　　　 65,741.58

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 124,805.99

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 6,706,643.81　　　　5,337,733.32

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　45,845,095.74　　　　4,994,469.78

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　27,487,624.29　　　 -1,638,711.75

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　12,736,092.33　　　 24,556,320.22

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　56,264.16　　　　　 56,264.16

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 2,137,725.66　　　　　460,842.37

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　38,142,255.12　　　 22,513,030.26

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 5,654,775.53　　　　1,166,859.94

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　11,141,309.27

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　21,346,170.32　　　 21,346,170.32

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　39,781,672.10　　　 39,781,672.10

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　61,127,842.42　　　 61,127,842.42

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　61,127,842.42　　　 61,127,842.42

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　37,014,204.00　　　 37,014,204.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　24,113,638.42　　　 24,113,638.42

　　公司负责人：刘彭龄　　主管会计工作的负责人：刘兴华　　总会计师：杨元顶  会计主管：李延力

　　现金流量表

　　编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　　 14

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 17

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

三、筹资流动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

支付的其他与筹资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32

五、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 790,930,541.23

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　30,205,816.69

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 821,136,357.92

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 485,935,590.82

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　84,434,400.19

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125,501,613.61

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　22,934,346.77

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　718,805,951.39

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 102,330,406.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,268,568.88

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,097,008.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,365,577.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　57,918,457.63

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,346,672.21

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,265,129.84

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -71,899,552.20

三、筹资流动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,134,926.46

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,134,926.46

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　67,465,215.45

支付的其他与筹资有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 164,465,215.45

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　12,669,711.01

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　43,100,565.34

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 535,718,092.21

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　65,155,812.41

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600,873,904.62

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 337,110,267.10

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　46,530,309.86

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,221,694.03

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　14,763,416.15

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 475,625,687.14

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 125,248,217.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,968,568.88

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,552,196.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,520,765.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 7,069,382.16

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 124,867,290.87

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,936,673.03

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -81,415,907.90

三、筹资流动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　28,062,417.29

支付的其他与筹资有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,062,417.29

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -18,062,417.29

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　25,769,892.29

　　公司负责人：刘彭龄　　主管会计工作的负责人：刘兴华　　总会计师：杨元顶  会计主管：李延力

　　补充资料

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

待摊费用减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7

预提费用增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　9

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　19

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

3、现金及现金等价物增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,488,541.34

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,831,707.79

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-553,818.96

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,709,107.83

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,658.22

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,287,919.48

待摊费用减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　339,921.36

预提费用增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,904,928.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　 -46,800.00

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,621,108.56

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,089,519.02

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,555,283.60

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -43,814,465.26

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　-5,987,743.05

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 102,330,406.53

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,576,867.54

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 149,476,302.20

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,100,565.34

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,488,541.34

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-595,669.76

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,989,904.40

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,658.22

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,287,919.23

待摊费用减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　296,921.36

预提费用增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　-1,800.00

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,799,871.91

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -53,869,925.75

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,581,192.98

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　68,294,678.64

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　38,134,310.87

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 125,248,217.48

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158,471,432.19

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,701,539.90

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额