湖南电广传媒股份有限公司二○○三年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.30 14:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南电广传媒股份有限公司二○○三年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长龙秋云、独立董事喻国明因公出差未能出席董事会，分别委托董事彭益、独立董事伍中信代为表决。 1.3公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平、财务部经理贺耀雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司本季度财务会计报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 电广传媒 变更前简称（如有） 无 股票代码 000917 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周竟东 齐慎 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电话 （86）731—4252333—8313、8339 4252080 4251998 传真 （86）731—4252096 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：元） 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 4,745,514,236.76 4,877,097,569.39 股东权益（不含少数股 2,368,177,034.14 2,336,066,929.37 东权益） 每股净资产 9.16 9.04 调整后的每股净资产 8.96 8.84 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金 --- 193,892,968.62 流量净额 每股收益 0.013 0.123 净资产收益率(%) 0.14 1.34 扣除非经常性损益后 0.15 1.37 的净资产收益率(%) 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 -2.70 股东权益（不含少数股 1.37 东权益） 每股净资产 1.33 调整后的每股净资产 1.36 1-9月份比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 --- 流量净额 每股收益 -49.38 净资产收益率(%) -49.05 扣除非经常性损益后 -48.11 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 814,470.25 营业外支出 1,424,004.42 合计 -609,534.17 2.2.2利润表（附后） 2.3报告期末股东总人数：65,321户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度，公司依照2003年经营和发展的指导思想，稳健经营，主业继续保持较为稳步的发展。广告方面，公司强化了对电视广告的管理，积极拓展省外广告业务，截至第三季度末，公司累计实现广告收入51,115.31万元；节目制作方面，公司投拍的《她从海上来—张爱玲传》、《宫廷画师郎世宁》、《军人机密》等剧被市场普遍看好，发行形势良好；有线电视网络方面，公司在加强对各合资公司管理的同时，积极探索数字电视等新增业务，在部分合资公司中进行了数字电视业务的可行性研究与总体设计方案的论证工作。2003年前三季度，公司共实现主营收入66,994.90万元。 2002年度，湖南开元会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，针对审计报告所提出的问题，公司在报告期内采取了切实可行的措施积极解决。公司第三季度收回应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司1500万元，收回应收湖南骏豪置业有限公司1000万元。截止报告期末，公司累计收回应收款项合计16,455万元，其他应收款项也在催收过程中。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 广告策划制作代理 511,153,122.54元 360,510,717.07元 29.47 影视节目制作发行 63,985,544.20元 43,762,056.63元 31.61 网络传输服务 40,969,257.29元 17,360,557.75元 57.63 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年 1-9月 项 目 金 额 占利润总额 合 计 1-6月 7-9月 的比例(%) 主营业务 210,528,865.47 159,223,928.42 51,304,937.05 5500.98 利润 其他业务 3,385,582.76 1,945,691.80 1,439,890.96 88.46 利润 期间费用 268,088,670.18 184,746,886.67 83,341,783.51 7004.98 投资收益 58,610,872.90 35,494,146.81 23,116,726.09 1531.46 补贴收入 0 0 0 0 营业外收 -609,534.17 -426,487.17 -183,047.00 -15.93 支净额 利润总额 3,827,116.78 11,490,393.19 -7,663,276.41 100 净利润 31,741,104.77 ---- ---- ---- 2002年 1-9月 项 目 占利润总额 金额合计 的比例(%) 主营业务 205,370,357.34 455.64 利润 其他业务 3,807,882.59 8.45 利润 期间费用 224,260,950.77 497.55 投资收益 60,624,310.08 134.50 补贴收入 0 0 营业外收 -468,322.73 -1.04 支净额 利润总额 45,073,276.51 100 净利润 62,670,720.51 ---- 说明：本年1-9月累计实现主营业务收入66994.90万元，同比增长45.62%；主营业务利润21052.89万元，同比增长2.52%；净利润3174.11万元，同比减少49.35%。利润并没有随着收入同步增长，主要是因为：1、公司省外广告代理业务成本较高，收入利润率相对较低；2、部分投资项目仍处于亏损状态。以上原因导致公司1-9月份利润总额同比下降较为明显，并使得各项利润指标占利润总额的比例出现较大幅度的增减，公司将加大对亏损项目的管理力度。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 第三季度，公司广告策划制作代理业务毛利率下降，主要是省外广告代理业务成本相对较高，毛利率较低所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司继续按股权比例49%为相对控股子公司长沙世界之窗有限公司向建行长沙市新世纪支行续贷提供3430万元额度担保，担保期限为一年。详见2003年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2003年9月28日，根据长沙世界之窗有限公司的实际贷款额，公司实际担保为3381万元。 经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司与湖南安塑股份有限公司签订《互保协议》，互保额度为累计不超过人民币1亿元，互保期限为一年。此项公告刊登于2003年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。根据协议，公司于2003年5月20日为安塑股份向华夏银行广州分行申请的5000万元贷款提供了最高额担保，于2003年7月24日为安塑股份向广东发展银行总行营业部申请的5000万元贷款提供了最高额担保，以上担保期限均为一年。 截止到2003年9月30日，公司累计对外担保余额为70381万元。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南电广传媒股份有限公司董事会 董事长：龙秋云 二OO三年十月二十七日 合并资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 551,387,582.02 457,524,712.00 短期投资 179,370,428.06 179,869,577.06 应收票据 应收股利 88,218,926.11 109,198,926.11 应收利息 应收帐款 77,013,050.63 96,062,002.86 其他应收款 682,971,188.65 825,874,987.74 预付帐款 564,201,525.28 562,998,488.26 应收补贴款 存货 64,162,860.56 63,074,145.14 待摊费用 1,073,569.17 1,240,558.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,208,399,130.48 2,295,843,397.69 长期投资： 长期股权投资 1,194,654,929.25 1,225,661,550.65 长期债权投资 长期投资合计 1,194,654,929.25 1,225,661,550.65 固定资产： 固定资产原价 1,433,691,847.46 1,404,017,820.36 减：累计折旧 278,758,427.41 216,945,647.32 固定资产净值 1,154,933,420.05 1,187,072,173.04 减:固定资产减值准备 10,348,175.91 10,348,175.91 固定资产净额 1,144,585,244.14 1,176,723,997.13 工程物资 在建工程 50,131,811.91 28,045,770.64 固定资产清理 -183,411.50 固定资产合计 1,194,533,644.55 1,204,769,767.77 无形资产及其他资产 无形资产 125,556,825.47 126,384,575.69 长期待摊费用 22,369,707.01 24,438,277.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 147,926,532.48 150,822,853.28 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,745,514,236.76 4,877,097,569.39 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 936,850,000.00 997,000,000.00 应付票据 130,000,000.00 50,000,000.00 应付帐款 51,683,666.31 17,374,066.22 预收帐款 9,946,114.00 7,654,153.00 应付工资 966,236.91 969,124.11 应付福利费 6,164,181.16 3,661,222.27 应付股利 139,126.09 25,966,136.99 应交税金 -13,145,384.50 -24,933,483.08 其他应交款 1,791,223.28 1,558,940.84 其他应付款 101,102,879.74 272,602,477.11 预提费用 4,958,746.19 6,439,622.11 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 394,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,330,456,789.18 1,752,292,259.57 长期负债： 长期借款 865,000,000.00 595,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 865,000,000.00 595,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,195,456,789.18 2,347,292,259.57 少数股东权益 181,880,413.44 193,738,380.45 股东权益： 股本 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,878,013,691.96 1,877,644,691.96 盈余公积 60,803,346.42 60,803,346.42 其中：法定公益金 30,308,109.89 30,308,109.89 未分配利润 170,959,995.76 139,218,890.99 股东权益合计 2,368,177,034.14 2,336,066,929.37 负债和股东权益合计 4,745,514,236.76 4,877,097,569.39 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 合并利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 669,948,998.99 225,197,127.31 减：主营业务成本 429,018,100.54 163,132,554.10 主营业务税金及附加 30,402,032.98 10,759,636.16 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 210,528,865.47 51,304,937.05 加：其他业务利润 3,385,582.76 1,439,890.96 减：营业费用 49,918,918.59 16,444,344.30 管理费用 137,314,511.47 33,670,925.91 财务费用 80,855,240.12 33,226,513.30 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -54,174,221.95 -30,596,955.50 加：投资收益（损失以“-”填列） 58,610,872.90 23,116,726.09 补贴收入 营业外收入 814,470.25 213,959.50 减：营业外支出 1,424,004.42 397,006.50 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 3,827,116.78 -7,663,276.41 减：所得税 -5,468,267.40 -5,467,742.07 少数股东本期收益 -22,445,720.59 -5,452,898.73 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 31,741,104.77 3,257,364.39 加：年初未分配利润 139,218,890.99 其他转入 六、可供分配的利润 170,959,995.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 170,959,995.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 170,959,995.76 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 460,079,125.39 101,893,974.59 减：主营业务成本 230,353,465.67 36,830,572.88 主营业务税金及附加 24,355,302.38 5,456,717.43 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 205,370,357.34 59,606,684.28 加：其他业务利润 3,807,882.59 2,033,456.67 减：营业费用 40,405,724.61 13,425,174.52 管理费用 111,367,473.58 34,769,317.53 财务费用 72,487,752.58 19,057,663.66 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -15,082,710.84 -5,612,014.76 加：投资收益（损失以“-”填列） 60,624,310.08 20,160,565.32 补贴收入 营业外收入 187,157.08 21,646.58 减：营业外支出 655,479.81 463,031.90 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 45,073,276.51 14,107,165.24 减：所得税 7,522,756.79 9,484,140.71 少数股东本期收益 -24,313,345.95 -11,510,018.99 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 62,670,720.51 16,939,898.36 加：年初未分配利润 131,196,450.49 其他转入 六、可供分配的利润 193,867,171.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 193,867,171.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 193,867,171.00 补充资料： 2003年1-9月 2003年7-9月 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 补充资料： 2002年1-9月 2002年7-9月 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 合并现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 671,924,135.98 收到的税费返还 18,020,000.00 收到的其他与经营活动有关现金 174,645,909.50 现金流入小计 864,590,045.48 购买商品、接受劳务支付的现金 535,714,226.72 支付给职工以及为职工支付的现金 36,518,000.29 支付的各项税费 19,595,378.01 支付的其他与经营活动有关的现金 78,869,471.84 现金流出小计 670,697,076.86 经营活动产生的现金流量净额 193,892,968.62 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 111,832,374.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,210,732.87 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 113,043,107.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,115,981.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,360,053.85 现金流出小计 37,476,035.10 投资活动产生的现金流量净额 75,567,072.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,864,400.00 借款所收到的现金 1,363,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 443,527.99 现金流入小计 1,369,507,927.99 偿还债务所支付的现金 1,448,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,282,251.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 472,847.66 现金流出小计 1,545,105,098.68 筹资活动产生的现金流量净额 -175,597,170.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 93,862,870.02 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 33,061,104.77 加:少数股东损益 -22,445,720.59 计提的资产减值准备 1,962,545.26 固定资产折旧 61,012,780.09 无形资产摊销 3,765,147.30 长期待摊费用摊销 2,068,570.58 待摊费用的减少（减:增加） 166,989.35 预提费用的增加（减:减少） -1,480,875.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 26,398.00 固定资产报废损失 3,205.00 财务费用 80,855,240.12 投资损失（减：收益） -58,610,872.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,088,715.42 经营性应收项目的减少（减：增加） 148,495,209.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -54,898,036.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 192,892,968.62 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 551,387,582.02 减:现金的期初余额 457,524,712.00 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 93,862,870.02 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2003年9月30日 单位：元 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 356,107,196.62 265,674,901.53 短期投资 4,281,401.00 4,780,550.00 应收票据 应收股利 88,218,926.11 109,198,926.11 应收利息 应收帐款 36,092,871.50 49,656,572.12 其他应收款 1,391,556,843.99 1,478,716,642.40 预付帐款 414,145,256.24 400,123,141.29 应收补贴款 存货 49,255,299.37 49,507,824.68 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,339,657,794.83 2,357,658,558.13 长期投资： 长期股权投资 1,547,553,198.06 1,596,912,205.48 长期债权投资 长期投资合计 1,547,553,198.06 1,596,912,205.48 固定资产： 固定资产原价 306,627,328.07 303,945,467.07 减：累计折旧 107,659,294.08 86,536,584.28 固定资产净值 198,968,033.99 217,408,882.79 减:固定资产减值准备 8,692,185.03 8,692,185.03 固定资产净额 190,275,848.96 208,716,697.76 工程物资 在建工程 12,536,075.30 11,162,041.80 固定资产清理 固定资产合计 202,811,924.26 219,878,739.56 无形资产及其他资产 无形资产 6,941,840.00 7,198,880.00 长期待摊费用 17,401,832.09 19,190,429.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,343,672.09 26,389,309.62 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,114,366,589.24 4,200,838,812.79 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 780,000,000.00 830,000,000.00 应付票据 130,000,000.00 50,000,000.00 应付帐款 27,900,102.68 230,007.00 预收帐款 5,068,250.00 5,427,250.00 应付工资 4,054.88 81,244.11 应付福利费 3,315,146.87 1,999,796.91 应付股利 23,148.00 25,840,000.00 应交税金 -19,804,032.84 -28,857,977.50 其他应交款 1,777,341.60 1,525,532.05 其他应付款 26,602,219.39 112,252,360.68 预提费用 2,615,480.00 3,005,948.00 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 394,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,057,501,710.58 1,395,504,161.25 长期负债： 长期借款 745,000,000.00 525,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 745,000,000.00 525,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,802,501,710.58 1,920,504,161.25 股东权益： 股本 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,878,013,691.96 1,877,644,691.96 盈余公积 59,964,279.22 59,964,279.22 其中：公益金 29,982,139.62 29,982,139.62 未分配利润 115,486,907.48 84,325,680.36 股东权益合计 2,311,864,878.66 2,280,334,651.54 负债和股东权益合计 4,114,366,589.24 4,200,838,812.79 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 483,861,244.32 171,917,572.58 减：主营业务成本 313,304,480.95 135,115,724.16 主营业务税金及附加 26,079,539.49 9,283,975.27 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 144,477,223.88 27,517,873.15 加：其他业务利润 197,285.31 52,061.52 减：营业费用 16,276,315.60 5,528,431.70 管理费用 77,600,507.26 19,686,724.99 财务费用 46,237,418.30 21,732,691.60 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 4,560,268.03 -19,377,913.62 加：投资收益（损失以“-”填列） 18,014,875.12 11,220,707.12 补贴收入 营业外收入 751,003.00 168,307.00 减：营业外支出 967,470.50 276,822.50 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 22,358,675.65 -8,265,722.00 减：所得税 -8,802,551.47 -6,379,699.51 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 31,161,227.12 -1,886,022.49 加：年初未分配利润 84,325,680.36 其他转入 六、可供分配的利润 115,486,907.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 115,486,907.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 115,486,907.48 补充资料： 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 372,459,900.74 78,262,814.99 减：主营业务成本 196,585,764.54 26,168,477.99 主营业务税金及附加 20,766,648.26 4,500,363.36 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 155,107,487.94 47,593,973.64 加：其他业务利润 301,210.65 57,969.90 减：营业费用 4,786,953.45 1,740,526.72 管理费用 56,347,686.59 11,524,637.30 财务费用 45,469,948.16 5,400,336.10 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 48,804,110.39 28,986,443.42 加：投资收益（损失以“-”填列） 9,668,098.01 983,398.64 补贴收入 营业外收入 130,754.50 5,181.00 减：营业外支出 495,531.90 339,531.90 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 58,107,431.00 29,635,491.16 减：所得税 5,695,674.85 9,001,538.80 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 52,411,756.15 20,633,952.36 加：年初未分配利润 85,511,880.36 其他转入 六、可供分配的利润 137,923,636.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 137,923,636.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 137,923,636.51 补充资料： 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2003年1-9月 单位：元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 496,089,681.55 收到的税费返还 18,020,000.00 收到的其他与经营活动有关现金 115,559,857.17 现金流入小计 629,669,538.72 购买商品、接受劳务支付的现金 377,326,595.90 支付给职工以及为职工支付的现金 18,395,119.04 支付的各项税费 14,007,406.75 支付的其他与经营活动有关的现金 41,550,729.14 现金流出小计 451,279,850.83 经营活动产生的现金流量净额 178,389,687.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 99,353,031.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,580.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 99,354,611.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,591,443.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,591,443.50 投资活动产生的现金流量净额 97,763,168.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,188,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 372,722.74 现金流入小计 1,188,372,722.74 偿还债务所支付的现金 1,312,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,054,270.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 39,013.28 现金流出小计 1,374,093,283.58 筹资活动产生的现金流量净额 -185,720,560.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,432,295.09 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 32,481,227.12 加:计提的资产减值准备 5,962,755.44 固定资产折旧 21,104,323.48 无形资产摊销 757,040.00 长期待摊费用摊销 1,788,597.53 待摊费用的减少（减:增加） 预提费用的增加（减:减少） -390,468.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 26,398.00 固定资产报废损失 3,205.00 财务费用 46,237,418.30 投资损失（减：收益） -18,014,875.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 252,525.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 66,520,586.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,660,954.39 其 他 经营活动产生的现金流量净额 178,389,687.89 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 356,107,196.62 减:现金的期初余额 265,674,901.53 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 90,432,295.09 |
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