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　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司二00三年第三季度报告

　　（一）、重要提示

　　本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　未出席董事局会议的董事：董事罗竣因公外出未出席会议，授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权：董事吕改秋授权董事李建国按其授权委托书内容发表意见。

　　公司董事局主席邱瑞亨、财务总监张骥、财务经理欧新民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　本公司本季度财务会计报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司基本信息

股票简称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*ST鸿基

股票代码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000040

董事局秘书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名邓有高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈蜀江

联系地址深圳市罗湖区东门中路1011号　　　　　　深圳市罗湖区东门中路1011号

鸿基大厦27楼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鸿基大厦26楼

联系电话　0755-82367555　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0755-82367726

传真　　0755-82367780　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0755-82367780

电子信箱[email protected]　　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　（二）财务资料（除注明外，单位为人民币元）

　　1、主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　　　　　　　 2002年9月30日

总资产　　　　　　　　 2,550,673,359　　　　　　　　　　 2,277,140,749

股东权益　　　　　　　　 856,645,225　　　　　　　　　　　 814,536,994

（不含少数股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　 1.82　　　　　　　　　　　　　　　1.73

调整后的每股净资产　　　　　　　　 1.77　　　　　　　　　　　　　　　1.58

　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　　　2003年1-9月

经营活动产生的

现金流量净额　　　　　 -47,639,291　　　　　　　　　 -326,605,299

每股收益　　　　　　　　　　　　 0.0023　　　　　　　　　　　　 0.090

净资产收益率（%）　　　　　　　　0.13　　　　　　　　　　　　　 4.92

扣除非经常性损益后的

净资产收益率（%）　　　　　　　　0.17　　　　　　　　　　　　　 -3.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.02

股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.17

（不含少数股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.21

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.03

　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　　2003年1-9月比上年同期增减（%）

经营活动产生的

现金流量净额　　　　　 -160,240,919　　　　　　　　　　　　　　　　103.83

每股收益　　　　　　　　　　　　 -0.129　　　　　　　　　　　　　　　 ---

净资产收益率（%）　　　　　　　　-6.0　　　　　　　　　　　　　　　　 ---

扣除非经常性损益后的

净资产收益率（%）　　　　　　　　-6.1　　　　　　　　　　　　　　　-50.82

　　注：非经常性损益项目如下（2003年1-9月，单位：万元）：

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

股权转让收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5665

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-56

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5609

　　2、利润表（以人民币元为货币单位）

　　二零零三年一至九月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一至九月　　　　　　　　　　一至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　556,870,708　　　　　　　　 203,645,684

减：主营业务成本　　　　　　　　　372,018,887　　　　　　　　 131,495,656

主营业务税金及附加　　　　　　　　 23,982,883　　　　　　　　　 7,667,250

主营业务利润　　　　　　　　　　　160,868,938　　　　　　　　　64,482,778

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　667,413　　　　　　　　　 1,731,871

减：营业费用　　　　　　　　　　　 15,600,609　　　　　　　　　 1,533,389

管理费用　　　　　　　　　　　　　 66,955,360　　　　　　　　　66,033,550

财务费用　　　　　　　　　　　　　 33,383,255　　　　　　　　　29,134,695

营业利润（亏损）　　　　　　　　　 45,597,127　　　　　　　　 -30,486,984

加：投资收益　　　　　　　　　　　 29,261,272　　　　　　　　 -26,550,854

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　318,216　　　　　　　　　　 258,999

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　987,782　　　　　　　　　　 384,342

利润（亏损）总额　　　　　　　　　 74,188,833　　　　　　　　 -57,163,181

减：所得税　　　　　　　　　　　　 11,177,376　　　　　　　　　 3,630,816

少数股东损益　　　　　　　　　　　 20,903,226　　　　　　　　　　-254,270

净利润（亏损）　　　　　　　　　　 42,108,231　　　　　　　　 -60,539,727

加：年初未分配利润　　　　　　　 -346,466,503　　　　　　　　 -92,987,947

可供分配的利润　　　　　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

未分配利润（累计亏损）　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一至九月　　　　　　　　　　一至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　 5,837,237　　　　　　　　　　5,787,955

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,808,059

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 303,536　　　　　　　　　　　300,035

主营业务利润　　　　　　　　　　　 5,533,701　　　　　　　　　　2,679,862

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　25,449,064　　　　　　　　　 27,139,209

财务费用　　　　　　　　　　　　　29,028,880　　　　　　　　　 28,136,834

营业利润（亏损）　　　　　　　　 -48,944,243　　　　　　　　　-52,596,181

加：投资收益　　　　　　　　　　　91,608,062　　　　　　　　　 -7,943,545

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 555,588

利润（亏损）总额　　　　　　　　　42,108,231　　　　　　　　　-60,539,727

减：所得税

少数股东损益

净利润（亏损）　　　　　　　　　　42,108,231　　　　　　　　　-60,539,727

加：年初未分配利润　　　　　　　-331,027,042　　　　　　　　　-84,748,910

可供分配的利润　　　　　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

未分配利润（累计亏损）　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

　　补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　上年同期数

1　出售处置部门或被投资单位所得收益　　　　　 56,645,777　　　　　　　　0

2　自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

3　会计政策变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

4　会计估计变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

5　债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

6　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　二零零三年七至九月

　　（以人民币元为货币单位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七至九月　　　　　　　　七至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　223,082,049　　　　　　　80,589,726

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　138,788,883　　　　　　　56,864,348

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 15,108,110　　　　　　　 2,680,128

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 69,185,056　　　　　　　21,045,250

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　161,768　　　　　　　　 603,605

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　9,381,162　　　　　　　　 463,392

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 23,344,662　　　　　　　20,072,360

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,701,747　　　　　　　 9,446,485

营业利润（亏损）　　　　　　　　　　　 24,919,253　　　　　　 -8,333,381

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 -6,119,100　　　　　　　-1,511,936

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　216,514　　　　　　　　　32,306

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　589,594　　　　　　　　　19,087

利润（亏损）总额　　　　　　　　　　　 18,427,072　　　　　　　-9,832,098

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　6,329,298　　　　　　　 1,436,764

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 11,013,544　　　　　　　　 153,044

净利润（亏损）　　　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　 -11,421,906

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 -346,466,503　　　　　　 -92,987,947

可供分配的利润　　　　　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

未分配利润（累计亏损）　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七至九月　　　　　　　　　七至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　2,162,961　　　　　　　　 1,832,811

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,744,059

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　112,474　　　　　　　　　　95,306

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　2,050,487　　　　　　　　-1,006,552

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　7,542,842　　　　　　　　 7,054,916

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 10,672,439　　　　　　　　 9,309,174

营业利润（亏损）　　　　　　　　　　-16,164,794　　　　　　　 -17,370,642

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 17,804,612　　　　　　　　 6,928,708

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　555,588

减：营业外支出

利润（亏损）总额　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　　 -10,441,936

减：所得税

少数股东损益

净利润（亏损）　　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　　 -10,441,936

加：年初未分配利润　　　　　　　　 -331,027,042　　　　　　　 -84,748,910

可供分配的利润　　　　　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

未分配利润（累计亏损）　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

　　补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　上年同期数

1　出售处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

2　自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

3　会计政策变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

4　会计估计变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

5　债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

6　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　（三）报告期末股东总人数为：166,140户

　　三、管理层讨论与分析

　　（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内,公司实现主营业务收入55687万元，主营业务利润16087万元，分别比上年同期增长173%、149%

　　公司采取有效措施加大房地产项目“骏皇名居”、“俪景鸿都”的销售力度，“骏皇名居”住宅及商铺的销售率达70%，“俪景鸿都”住宅销售率达70%，商铺已售完,两大房地产项目的销售收入合计为41464万元，实现销售毛利12889万元。此外，总建筑面积为12万m的鸿业苑名豪居项目其主体工程亦于8月封顶，9月始预售。

　　传统运输业务通过开源挖潜，继续保持稳定发展。新开拓的物流业务，充分利用盐田港后方储备的25万m的仓储用地资源，兴建出口监管仓库和堆场，并将出口监管仓、国际货代、外贸报关、集装箱运输及堆场业务有机整合，实行统一管理，初步形成了综合物流体系和规模经营的态势，并与多家企业建立了长期、稳定的合作关系，以深圳为支点，辐射全省乃至全国的物流经营网络平台已逐步形成和展开，为传统物流产业向现代物流转型奠定了坚实的基础。

　　1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况

　　□适用　　□不适用

分行业主　　　营业务收入（万元）：主营业务成本（万元）：　毛利率（%）：

房地产　　　　　　　　　　41464　　　　　　　　　28576　　　　　　　　 31

交通运输　　　　　　　　　10425　　　　　　　　　 6477　　　　　　　　 38

其中：关联交易　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0

　　2、公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　□√不适用

　　3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）：

　　□适用　　□不适用

　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1~9月

项目

　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　占利润总额比例%

利润总额　　　　　　　　 7419　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

主营业务利润　　　　　　16087　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217

其他业务利润　　　　　　　 67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.9

期间费用　　　　　　　　11594　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 156

投资收益　　　　　　　　 2926　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

补贴收入　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

营业外收支净额　　　　　　-67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1~6月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　占利润总额比例%

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　5576　　　　　　　　　　　　100

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　9168　　　　　　　　　　　　164

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　51　　　　　　　　　　　　0.9

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　7151　　　　　　　　　　　　128

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　3538　　　　　　　　　　　　 63

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　0

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　 -30　　　　　　　　　　　 -0.5

　　报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的原因说明：

　　(1)公司主营业务利润比前一报告期增加75%的主要原因为房地产业务、交通运输业利润比前一报告期分别增长99%、63%所致。

　　(2)公司期间费用比前一报告期增加22%，其中营业费用、管理费用、财务费用分别比前一报告期增加151%、54%、54%。营业费用增加的主要原因为公司增加楼盘销售费用所致：管理费用增加的

　　主要原因为公司正常运营增加费用所致;财务费用增加的主要原因为公司按期计付利息所致。

　　(3)投资收益比前一报告期减少17%的原因为公司控股福建东南广播电视网络有限公司股权投资的差额摊销所致

　　4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因

　　□适用　　□不适用

　　5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变动的情况及其原因说明

　　□适用　　□不适用

　　(二) 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　　□不适用

　　1.公司转让深圳市鸿基小汽车运输有限公司（以下简称“鸿基小汽车”）股权事项

　　2003年3月28日，公司将所持鸿基小汽车95%股权中的90%转让给深圳市中技实业有限公司，其余5%股权转让给深圳市中技科技有限公司，公司本次股权转让涉及金额为8295.4万元。有关本次股权转让公告刊登于2003年4月5日《中国证券报》《证券时报》上。

　　2.公司转让福建东南广播电视网络有限公司(以下简称“东南网络”）股权事项

　　2003年9月26日，公司与重庆国际信托投资有限公司（以下简称“重庆国投”）签订了东南网络《股权转让合同书》，公司将所持东南网络60%股权中的42%转让给重庆国投，转让价格为11900万元。截止本报告期末，东南网络股权转让事项尚在报批过程中。有关本次股权转让公告刊登于2003年9月30日《中国证券报》《证券时报》上。

　　3.公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”）欠款纠纷案

　　2002年4月，海龙王房地产与公司签订《合作开发银湖别墅房地产项目协议书》公司将海龙王房地产及其下属三家企业对本公司的欠款计人民币2100万元的债权转为合作开发项目保证金连同公司垫借资金投入资金共计人民币5265万元，因海龙王房地产未能提供合作土地全部权益的合法手续，开发工作无法如期开展，于2003年6月公司起诉海龙王房地产，要求解除《合作开发银湖别墅房地产项目协议书》，返还保证金、垫借款及利息共计人民币52,653,198.42元。8月，海龙王房地产向公司提起反诉。本案于2003年9月23日经深圳市中级人民法院公开审理，尚未作出裁决。

　　(三)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明

　　□适用　　□不适用

　　(四)经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

　　□适？　 □不适用

　　（五）公司2002年度被注册会计师出具非标准无保留审计意见的审计报告涉及事项的解决情况

　　公司2002年度财务报告被公司原审计单位--普华永道中天会计师事务所有限公司出具了有解释性说明段的无保留意见审计报告（详见公司2002年年度报告正文中财务报告）：，以下为”非标意见”涉及事项的解决情况：

　　1、截止2003年9月30日，本集团与银行已签订的银行借款续借金额为31428万元，新取得的银行短期借款为9000万元，新取得的银行长期借款为33000万元，取得尚未使用的银行授信额度3000万元。

　　2、公司于2003年3月28日转让所持鸿基小汽车95%股权，转让金额为人民币8295.4万元，截止2003年9月30日，公司已收到人民币8112万元。

　　3、公司的房地产开发项目”骏皇名居”、”郦景鸿都”销售情况良好，为公司本报告期带来大量的现金流入。鸿业苑名名豪居项目已于9月始预售，预计为本公司第四季度带来一定的现金流入。

　　4、公司于2003年9月26日与重庆国投签订了东南网络股权转让合同书，公司将所持东南网络股权中的42%转让给重庆国投，转让价格为11900万元。本次股权转让尚需东南网络股东会审议通过并报福建省行业主管部门批复后方可生效。

　　5、公司在盐田港后方21000m的出口监管仓库的正式投产运营，将带动公司物流业务的利润增长。

　　上述事项可以维持公司正常营运所必须的现金流，保证公司的持续经营。

　　（六）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及其原因说明

　　□适用　　　　□不适用

　　基于公司房地产项目销售进展理想，物流运输业务稳步增长及东南网络部份股权的转让，预计年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期有大幅增长，预计可能为盈利。

　　（七）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　□√不适用

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　董事局主席：邱瑞亨

　　二00三年十月二十八日

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　资产负债表

　　二零零三年九月三十日

　　以人民币元为货币单位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　二零零二年

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月三十日　　十二月三十一日

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　 262,172,115　　　　284,171,309

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,432,871　　　　　4,032,8

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,044,9

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　56,085,324　　　　 16,459,39

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 241,815,462　　　　141,467,361

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　14,084,481　　　　 23,994,18

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,156,413,882　　　　980,497,426

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,836,578　　　　　1,868,0

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 1,736,840,713　　　1,454,535,536

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 298,484,300　　　　289,184,287

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 298,484,300　　　　289,184,287

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　 397,754,100　　　　416,161,389

减　累计折旧　　　　　　　　　　　　　　 159,740,563　　　　153,573,647

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 238,013,537　　　　262,587,742

减　固定资产减值准备　　　　　　　　　　　 7,879,447　　　　　7,879,4

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 230,134,090　　　　254,708,295

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　 160,176,344　　　　122,862,382

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 390,310,434　　　　377,570,677

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 108,467,879　　　　135,835,118

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　16,570,033　　　　 20,015,13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 125,037,912　　　　155,850,249

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 2,550,673,359　　　2,277,140,749

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　二零零二年

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月三十日　　　　十二月三十一日

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　 24,696,744　　　　　　22,013,28

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300,000　　　　　　 1,400,0

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,044,9

应收帐款

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　209,006,115　　　　　 201,124,058

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　3,219,975　　　　　　 3,073,1

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　230,555,325　　　　　 230,242,909

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　537,024

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　469,315,183　　　　　 459,898,355

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　712,317,544　　　　　 693,798,640

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　712,317,544　　　　　 693,798,640

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　205,150,868　　　　　 204,583,868

减　累计折旧　　　　　　　　　　　　　　 71,427,804　　　　　　66,530,32

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　133,723,064　　　　　 138,053,541

减　固定资产减值准备　　　　　　　　　　　6,100,000　　　　　　 6,100,0

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　127,623,064　　　　　 131,953,541

在建工程

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　127,623,064　　　　　 131,116,482

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 30,841,526　　　　　　30,006,87

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 30,841,526　　　　　　30,006,87

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　1,340,097,317　　　　 1,315,657,413

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　二零零三年九月三十日

　　（以人民币元为货币单位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　　　二零零二年

负债和股东权益　　　　　　　九月三十日　　　　　　　　　十二月三十一日

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　 886,578,533　　　　　　　　　　　 847,965,80

应付票据　　　　　　　　　　12,000,000　　　　　　　　　　　 100,000,00

应付帐款　　　　　　　　　　 8,758,727　　　　　　　　　　　　 15,425,2

预收帐款　　　　　　　　　　12,369,674　　　　　　　　　　　　 91,491,9

应付工资　　　　　　　　　　 5,961,556　　　　　　　　　　　　　 6,886,

应付福利费　　　　　　　　　10,900,733　　　　　　　　　　　　 10,033,8

应付股利　　　　　　　　　　 9,882,498　　　　　　　　　　　　　 9,882,

应交税金　　　　　　　　　　21,013,683　　　　　　　　　　　　　 6,872,

其他应交款　　　　　　　　　　　48,878

其他应付款　　　　　　　　　85,694,361　　　　　　　　　　　 112,598,40

预提费用　　　　　　　　　 101,317,735　　　　　　　　　　　　 11,362,9

预计负债　　　　　　　　　　11,954,782　　　　　　　　　　　　 11,954,7

流动负债合计　　　　　　 1,166,481,160　　　　　　　　　　1,224,503,365

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　 445,000,000　　　　　　　　　　　 155,000,00

长期应付款　　　　　　　　　25,551,286　　　　　　　　　　　　 37,909,2

递延收益　　　　　　　　　　11,440,092　　　　　　　　　　　　 18,796,5

长期负债合计　　　　　　　 481,991,378　　　　　　　　　　　 211,705,81

负债合计　　　　　　　　 1,648,472,538　　　　　　　　　　1,436,209,179

少数股东权益　　　　　　　　45,555,596　　　　　　　　　　　　 26,394,5

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　 469,593,364　　　　　　　　　　　 469,593,36

资本公积　　　　　　　　　 476,230,007　　　　　　　　　　　 476,230,00

盈余公积　　　　　　　　　 215,180,126　　　　　　　　　　　 215,180,12

其中：法定公益金　　　　　　43,446,047　　　　　　　　　　　　 43,446,0

未分配利润（累计亏损）：　-304,358,272　　　　　　　　　　 -346,466,503

股东权益合计　　　　　　　 856,645,225　　　　　　　　　　　 814,536,99

负债和股东权益总计　　　 2,550,673,359　　　　　　　　　　2,277,140,749

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　　二零零二年

负债和股东权益　　　　　　　　九月三十日　　　　　　　　十二月三十一日

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　 427,287,500　　　　　　　　　　 459,863,55

应付票据

应付帐款

预收帐款

应付工资　　　　　　　　　　　 1,055,349　　　　　　　　　　　　　1,213

应付福利费　　　　　　　　　　8,289,779　　　　　　　　　　　　 7,713,

应付股利　　　　　　　　　　　 9,787,565　　　　　　　　　　　　 9,787,

应交税金　　　　　　　　　　　-3,571,647　　　　　　　　　　　 -3,576,8

其他应交款　　　　　　　　　　　　23,928

其他应付款　　　　　　　　　　39,619,962　　　　　　　　　　　 25,493,1

预提费用　　　　　　　　　　　　 959,656　　　　　　　　　　　　　　 62

预计负债

流动负债合计　　　　　　　　 483,452,092　　　　　　　　　　 501,120,41

长期负债：

长期借款

长期应付款

递延收益

长期负债合计

负债合计　　　　　　　　　　 483,452,092　　　　　　　　　　 501,120,41

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　 469,593,364　　　　　　　　　　 469,593,36

资本公积　　　　　　　　　　 476,230,007　　　　　　　　　　 476,230,00

盈余公积　　　　　　　　　　 199,740,665　　　　　　　　　　 199,740,66

其中：法定公益金　　　　　　　35,726,317　　　　　　　　　　　 35,726,3

未分配利润（累计亏损）：　　-288,918,811　　　　　　　　　 -331,027,042

股东权益合计　　　　　　　　 856,645,225　　　　　　　　　　 814,536,99

负债和股东权益总计　　　　 1,340,097,317　　　　　　　　　1,315,657,413

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　二零零三年一至九月

　　（以人民币元为货币单位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一至九月　　　　　　　　　　一至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　556,870,708　　　　　　　　 203,645,684

减：主营业务成本　　　　　　　　　372,018,887　　　　　　　　 131,495,656

主营业务税金及附加　　　　　　　　 23,982,883　　　　　　　　　 7,667,250

主营业务利润　　　　　　　　　　　160,868,938　　　　　　　　　64,482,778

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　667,413　　　　　　　　　 1,731,871

减：营业费用　　　　　　　　　　　 15,600,609　　　　　　　　　 1,533,389

管理费用　　　　　　　　　　　　　 66,955,360　　　　　　　　　66,033,550

财务费用　　　　　　　　　　　　　 33,383,255　　　　　　　　　29,134,695

营业利润（亏损）　　　　　　　　　 45,597,127　　　　　　　　 -30,486,984

加：投资收益　　　　　　　　　　　 29,261,272　　　　　　　　 -26,550,854

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　318,216　　　　　　　　　　 258,999

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　987,782　　　　　　　　　　 384,342

利润（亏损）总额　　　　　　　　　 74,188,833　　　　　　　　 -57,163,181

减：所得税　　　　　　　　　　　　 11,177,376　　　　　　　　　 3,630,816

少数股东损益　　　　　　　　　　　 20,903,226　　　　　　　　　　-254,270

净利润（亏损）　　　　　　　　　　 42,108,231　　　　　　　　 -60,539,727

加：年初未分配利润　　　　　　　 -346,466,503　　　　　　　　 -92,987,947

可供分配的利润　　　　　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

未分配利润（累计亏损）　　　　　 -304,358,272　　　　　　　　-153,527,674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一至九月　　　　　　　　　　一至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　 5,837,237　　　　　　　　　　5,787,955

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,808,059

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 303,536　　　　　　　　　　　300,035

主营业务利润　　　　　　　　　　　 5,533,701　　　　　　　　　　2,679,862

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　25,449,064　　　　　　　　　 27,139,209

财务费用　　　　　　　　　　　　　29,028,880　　　　　　　　　 28,136,834

营业利润（亏损）　　　　　　　　 -48,944,243　　　　　　　　　-52,596,181

加：投资收益　　　　　　　　　　　91,608,062　　　　　　　　　 -7,943,545

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 555,588

利润（亏损）总额　　　　　　　　　42,108,231　　　　　　　　　-60,539,727

减：所得税

少数股东损益

净利润（亏损）　　　　　　　　　　42,108,231　　　　　　　　　-60,539,727

加：年初未分配利润　　　　　　　-331,027,042　　　　　　　　　-84,748,910

可供分配的利润　　　　　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

未分配利润（累计亏损）　　　　　-288,918,811　　　　　　　　 -145,288,637

　　补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　上年同期数

1　出售处置部门或被投资单位所得收益　　　　　 56,645,777　　　　　　　　0

2　自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

3　会计政策变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

4　会计估计变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

5　债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

6　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　二零零三年七至九月

　　（以人民币元为货币单位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七至九月　　　　　　　　七至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　223,082,049　　　　　　　80,589,726

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　138,788,883　　　　　　　56,864,348

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 15,108,110　　　　　　　 2,680,128

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 69,185,056　　　　　　　21,045,250

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　161,768　　　　　　　　 603,605

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　9,381,162　　　　　　　　 463,392

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 23,344,662　　　　　　　20,072,360

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,701,747　　　　　　　 9,446,485

营业利润（亏损）　　　　　　　　　　　 24,919,253　　　　　　　-8,333,381

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 -6,119,100　　　　　　　-1,511,936

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　216,514　　　　　　　　　32,306

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　589,594　　　　　　　　　19,087

利润（亏损）总额　　　　　　　　　　　 18,427,072　　　　　　　-9,832,098

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　6,329,298　　　　　　　 1,436,764

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 11,013,544　　　　　　　　 153,044

净利润（亏损）　　　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　 -11,421,906

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 -346,466,503　　　　　　 -92,987,947

可供分配的利润　　　　　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

未分配利润（累计亏损）　　　　　　　 -345,382,273　　　　　　-104,409,853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年　　　　　　　　二零零二年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七至九月　　　　　　　　　七至九月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　2,162,961　　　　　　　　 1,832,811

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,744,059

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　112,474　　　　　　　　　　95,306

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　2,050,487　　　　　　　　-1,006,552

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　7,542,842　　　　　　　　 7,054,916

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 10,672,439　　　　　　　　 9,309,174

营业利润（亏损）　　　　　　　　　　-16,164,794　　　　　　　 -17,370,642

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 17,804,612　　　　　　　　 6,928,708

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　555,588

减：营业外支出

利润（亏损）总额　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　　 -10,441,936

减：所得税

少数股东损益

净利润（亏损）　　　　　　　　　　　　1,084,230　　　　　　　 -10,441,936

加：年初未分配利润　　　　　　　　 -331,027,042　　　　　　　 -84,748,910

可供分配的利润　　　　　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

可供股东分配的利润　　　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

未分配利润（累计亏损）　　　　　　 -329,942,812　　　　　　　 -95,190,846

　　补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　上年同期数

1　出售处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

2　自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

3　会计政策变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

4　会计估计变更增加或减少利润总额　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

5　债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

6　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　二零零三年一至九月现金流量表

　　（以人民币元为货币单位）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　本集团

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　496,480,672

收取的租金　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,837,237　　　　 18,187,536

收到的增值税销项税额和退回的增值税款　　　　　　　　　　　　　　1,035,148

收到的除增值税以外的其他税费返还　　　　　　　 333,635　　　　　　362,154

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　27,283,764　　　　 25,242,678

经营现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　33,454,636　　　　541,308,188

购买商品.接受劳务支付的现金　　　　　　　　　1,915,013　　　　748,254,125

经营租赁所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,215,483

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　 5,158,340　　　　 24,864,575

支付的增值税款

支付的所得税款

支付的除增值税.所得税以外的其他税费　　　　　2,291,218　　　　 14,313,095

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　29,458,929　　　　 75,266,209

经营现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　38,823,500　　　　867,913,487

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-5,368,864　　　 -326,605,299

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　82,105,050　　　　 82,105,050

分得股利或利润所收到的现金　　　　　　　　　 2,372,193　　　　　4,336,706

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产.无形资产和其他长期资产

而收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263,612

收到的其他与投资有关的现金

投资现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　84,477,243　　　　 86,705,368

购建固定资产.无形资产和其他长期资产

而支付的现金净额　　　　　　　　　　　　　　 1,019,758　　　　 18,601,740

权益性投资所支付的现金　　　　　　　　　　　18,571,148　　　　 18,571,149

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　19,590,906　　　　 37,172,889

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　二零零三年一至九月现金流量表（续）

　　（以人民币元为货币单位）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　　本集团

三.筹资活动产生的现金流量净额:

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　195,914,879　　　　　　　 707,160,000

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资现金流入小计　　　　　　　　　　195,914,879　　　　　　　 707,160,000

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　223,548,500　　　　　　　 417,499,468

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

偿付利息所支付的现金　　　　　　　　 29,200,397　　　　　　　　34,586,906

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资现金流出小计　　　　　　　　　　252,748,897　　　　　　　 452,086,374

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　-56,834,018　　　　　　　 255,073,626

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额　　　　　 2,683,455　　　　　　　 -21,999,194

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　二零零三年一至九月现金流量表（续）

　　（以人民币元为货币单位）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　本集团

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　42,108,231　　　　　　 42,108,231

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐

计提的资产减值准备或坏账准备　　　　　　 5,270,646　　　　　　　4,000,041

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　 4,464,286　　　　　　 13,251,542

无形资产推销　　　　　　　　　　　　　　　 958,978　　　　　　　8,515,532

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,445,097

处置固定资产,无形资产和其他

长期资产的损失（减收益）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-58,000

待摊费用的减少（减：增加）：　　　　　　　-537,025　　　　　　　　 31,502

预提费用的增加（减：减少）：　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,954,801

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　29,028,880　　　　　　 33,383,255

投资损失（减收益）：　　　　　　　　　 -91,608,062　　　　　　-29,261,272

递延收益摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,356,467

存货的减少（减增加）：　　　　　　　　　　-312,415　　　　　 -175,916,456

经营性应收项目的减少（减增加）：　　　　-6,336,235　　　　　 -148,889,962

经营性应付项目的增加（减减少）：　　　　11,593,852　　　　　 -180,716,369

少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,903,226

其他项目

经营活动中产生的现金流量净额　　　　　　-5,368,864　　　　　 -326,605,299

2.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　24,696,744　　　　　　262,172,115

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　22,013,289　　　　　　284,171,309

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 2,683,455　　　　　　-21,999,194