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　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司2003年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3公司2003年第三季度报告未经审计。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　佛塑股份

股票代码　　　　　　　　　　　 000973

　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　罗汉均　　　　　　　　　　　何水秀

联系地址　　　　　　广东省佛山市汾江中路82号　　广东省佛山市汾江中路82号

电话　　　　　　　　　　　0757-3988189　　　　　　　　0757-3988189

传真　　　　　　　　　　　0757-3988186　　　　　　　　0757-3988186

电子信箱　　　　　　　 [email protected]　　　　　　[email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　3,014,304,144.13　　　　　　　2,497,544,011.48

股东权益　　　　　　　　　1,244,200,602.54　　　　　　　1,159,930,544.23

不含少数股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　3.332　　　　　　　　　　　　 3.106

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　3.275　　　　　　　　　　　　 3.055

　　　　　　　　　　　　　　　报告期(7-9)　　　　　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金　　　　　 24,841,725.45　　　　　　　　105,325,566.73

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.077　　　　　　　　　　　　 0.226

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　 2.30　　　　　　　　　　　　　6.80

扣除非经常性损益　　　　　　　　　　　2.28　　　　　　　　　　　　　6.46

净资产收益率（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.69

股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.27

不含少数股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.28

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减(%)

经营活动产生的现金

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7.23

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -9.09

扣除非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9.16

净资产收益率（%）

非经常性损益项目　　　　　　报告期金额（元）　　　　年初至报告期期末金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(元）

补贴收入　　　　　　　　　　　　3,370.00　　　　　　　　　　 2,839,066.45

营业外收入　　　　　　　　　　750,800.45　　　　　　　　　　 1,476,339.23

营业外支出　　　　　　　　　　125,333.70　　　　　　　　　　　 385,127.90

合计　　　　　　　　　　　　　628,836.75　　　　　　　　　　 3,930,277.78

　　2.2.2利润表

　　佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 613,326,092.05　　1,687,475,243.60

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 553,355,903.32　　1,498,445,187.40

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 1,410,633.54　　　　4,609,686.45

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　 58,559,555.19　　　184,420,369.75

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 3,981,222.65　　　 14,035,295.57

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 8,209,493.97　　　 22,076,380.21

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　26,990,092.93　　　 86,993,885.12

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　12,059,995.35　　　 33,760,945.70

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　 15,281,195.59　　　 55,624,454.29

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　13,376,280.91　　　 34,553,124.27

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,370.00　　　　2,839,066.45

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 750,800.45　　　　1,476,339.23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 125,333.70　　　　　385,127.90

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　 29,286,313.25　　　 94,107,856.34

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 1,872,608.86　　　　9,291,694.80

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　-1,527,474.67　　　　　546,103.23

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　 28,941,179.06　　　 84,270,058.31

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　28,588,372.35　　　 28,588,372.35

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　57,529,551.41　　　112,858,430.66

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　57,529,551.41　　　112,858,430.66

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　57,529,551.41　　　112,858,430.66

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　472,965,350.95　　 1,318,768,760.50

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　407,061,527.13　　 1,106,222,395.31

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,968,260.59　　　　 5,199,012.99

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列)? 63,935,563.23　　　 207,347,352.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　5,678,144.94　　　　14,691,643.25

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　5,919,712.46　　　　16,105,810.57

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 29,201,744.91　　　　88,904,195.11

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 10,379,687.03　　　　34,268,080.30

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　24,112,563.77　　　　82,760,909.47

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　9,746,887.68　　　　30,594,001.13

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,887.00　　　　　　23,359.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　311,702.69　　　　　 840,099.64

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 19,002.72　　　　　 424,181.86

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　34,154,038.42　　　 113,794,187.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　2,823,114.13　　　　12,396,252.16

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　444,988.80　　　　 2,387,174.50

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　30,885,935.49　　　　99,010,760.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　8,049,423.07　　　　 8,049,423.07

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

　　佛山塑料集团股份有限公司母公司利润及利润分配表

　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　450,038,996.71　 1,267,450,892.55

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　397,480,415.88　 1,110,920,907.47

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　1,393,704.30　　　 4,547,057.88

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　　51,164,876.53　　 151,982,927.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　3,892,524.45　　　13,646,735.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　5,669,404.74　　　14,237,625.21

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 20,916,695.91　　　67,918,279.95

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　9,555,489.61　　　26,654,115.10

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　　18,915,810.72　　　56,819,641.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 11,630,699.32　　　34,247,969.48

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,370.00　　　　 387,281.45

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 515,802.20　　　　 998,752.02

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 -177.93　　　　　48,556.51

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　　31,065,860.17　　　92,405,088.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　2,124,681.11　　　 8,135,030.07

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　　28,941,179.06　　　84,270,058.31

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 28,588,372.35　　　28,588,372.35

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 57,529,551.41　　 112,858,430.66

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 57,529,551.41　　 112,858,430.66

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　 57,529,551.41　　 112,858,430.66

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 409,553,536.78　　1,182,307,455.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 350,972,336.37　　　990,395,508.60

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 1,968,260.59　　　　5,199,012.99

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　 56,612,939.82　　　186,712,934.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 5,597,734.61　　　 14,506,496.25

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 4,710,539.70　　　 13,209,331.78

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　22,853,882.92　　　 77,276,116.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 9,981,134.86　　　 32,790,948.33

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　 24,665,116.95　　　 77,943,034.20

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 8,450,491.88　　　 31,915,389.14

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　 17,113.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 176,173.77　　　　　537,929.58

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 2,746.04　　　　　384,763.04

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　 33,289,036.56　　　110,028,702.88

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 2,403,101.07　　　 11,017,942.16

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　 30,885,935.49　　　 99,010,760.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 8,049,423.07　　　　8,049,423.07

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　38,935,358.56　　　107,060,183.79

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　38,935,358.56　　　107,060,183.79

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　38,935,358.56　　　107,060,183.79

　　2.3报告期末股东总人数为36832户

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内　公司主要产品产销状况良好　并在优化产品结构方面取得了较为显著的成效　报告期内　公司实现主营业务收入61332.61 万元　比去年同期增长29.67%　实现净利润2894.12万元　比去年同期减少7.23%　净利润降低的主要原因是原材料价格上升　通用型产品市场竞争激烈所致　对此　公司充分发挥技术领先优势　进一步优化产品结构　实施产品差异化战略　在巩固和提高市场占有率的基础上实现了较好的效益

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　适用　　　　不适用

产品名称　　　　　　主营业务收入　　　　　主营业务成本　　　　　毛利率 %

薄膜制品　　　　　1,157,565,159.87　　　 1,019,361,028.47　　　　　 11.94

其中关联交易　　　　29,510,620.19　　　　　27,149,770.57　　　　　　8.7

复合编织布　　　　　179,780,387.51　　　　 152,157,807.89　　　　　 15.36

其中关联交易　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用　　　　不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况

　　适用　　　　不适用

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　　 2003年1-6月

主营业务利润　　　　　　　　　 58,559,555.19　　　　　　　 125,860,814.56

其他业务利润　　　　　　　　　　3,981,222.65　　　　　　　　10,054,072.92

期间费用　　　　　　　　　　　 47,259,582.25　　　　　　　　95,571,628.78

投资收益　　　　　　　　　　　 13,376,280.91　　　　　　　　21,176,843.36

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　3,370.00　　　　　　　　 2,835,696.45

营业外收支净额　　　　　　　　　　625,466.75　　　　　　　　　 465,744.58

利润总额　　　　　　　　　　　 29,286,313.25　　　　　　　　64,821,543.09

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例(%)

　　　　　　　　　　　　　2003年　　　　　　　2003年　　　　　　　　增减

　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　 1-6月　　　　　　　　　幅度

主营业务利润　　　　　　 199.96　　　　　　　194.17　　　　　　　　　2.98

其他业务利润　　　　　　　13.59　　　　　　　 15.51　　　　　　　　-12.38

期间费用　　　　　　　　 161.37　　　　　　　147.44　　　　　　　　　9.45

投资收益　　　　　　　　　45.67　　　　　　　 32.67　　　　　　　　 39.79

补贴收入　　　　　　　　　 0.01　　　　　　　　4.37　　　　　　　　-99.77

营业外收支净额　　　　　　 2.14　　　　　　　　0.72　　　　　　　　 96.81

利润总额　　　　　　　　　　100　　　　　　　　 100　　　　　　　　　　 0

　　注：本报告期较前一报告期变动的原因是

　（1）本报告期投资收益的比例较前一报告期增加的原因主要是公司投资企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益上升所致

　（2）本报告期补贴收入的比例较前一报告期减少的原因主要是本报告期收到的补贴收入减少所致

　（3）本报告期营业外收支净额的比例较前一报告期增加的原因主要是本报告期的营业外支出减少所致

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用　　　　不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力　毛利率　与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用　　　　不适用

　　3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用　　　　不适用

　　3.3　会计政策　会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用　　　　不适用

　　3.4　经审计且被出具　非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用　　　　不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用　　　　不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用　　　　不适用

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　董事长　冯兆征

　　二○○三年十月二十九日

　　附录：佛山塑料集团股份有限公司资产负债表

　　2003年9月30日

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

资　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003.09.30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　131,874,569.86　　　　　 102,405,408.13

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　102,675,916.07　　　　　　79,504,714.72

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 337,895.92

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　305,637,574.11　　　　　 256,427,221.04

其他应收款　　　　　　　　　　　　 27,179,504.21　　　　　 109,400,026.98

预付账款　　　　　　　　　　　　　 40,125,457.84　　　　　　28,778,949.57

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　320,190,604.24　　　　　 230,963,871.23

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　1,316,223.03　　　　　　 1,129,408.30

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　928,999,849.36　　　　　 808,947,495.89

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　282,068,023.79　　　　　 555,324,249.59

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　282,068,023.79　　　　　 555,324,249.59

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　1,951,039,545.76　　　　 1,471,152,136.95

减：累计折旧　　　　　　　　　　　736,826,540.11　　　　　 586,442,994.74

固定资产净值　　　　　　　　　　1,214,213,005.65　　　　　 884,709,142.21

减：固定资产减值准备　　　　　　　 26,162,628.63　　　　　　26,162,628.63

固定资产净额　　　　　　　　　　1,188,050,377.02　　　　　 858,546,513.58

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　477,714,203.08　　　　　 259,600,302.70

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　1,665,764,580.10　　　　 1,118,146,816.28

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　135,032,168.55　　　　　 125,766,320.54

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　1,480,979.79　　　　　　 1,367,980.34

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　958,542.54　　　　　　　 958,542.54

无形及其他资产合计　　　　　　　　137,471,690.88　　　　　 128,092,843.42

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　3,014,304,144.13　　　　 2,610,511,405.18

资　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　140,964,726.03　　　　　　98,511,960.80

短期投资　　　　　　　　　　　　　　8,000,000.00　　　　　　 8,000,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　 35,534,193.86　　　　　　31,490,877.30

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,163,578.44

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　253,874,430.39　　　　　 228,402,495.99

其他应收款　　　　　　　　　　　　 24,736,886.25　　　　　　98,014,712.77

预付账款　　　　　　　　　　　　　 28,098,379.86　　　　　　23,944,179.47

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　247,874,703.52　　　　　 203,483,659.97

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　1,247,874.50　　　　　　 1,033,925.15

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　740,331,194.41　　　　　 694,045,389.89

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　338,639,233.51　　　　　 519,585,084.81

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　338,639,233.51　　　　　 519,585,084.81

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　1,399,979,789.27　　　　 1,258,802,961.35

减：累计折旧　　　　　　　　　　　573,564,224.03　　　　　 535,227,803.72

固定资产净值　　　　　　　　　　　826,415,565.24　　　　　 723,575,157.63

减：固定资产减值准备　　　　　　　 26,162,628.63　　　　　　26,162,628.63

固定资产净额　　　　　　　　　　　800,252,936.61　　　　　 697,412,529.00

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　483,209,661.53　　　　　 288,618,579.57

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　1,283,462,598.14　　　　　 986,031,108.57

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　132,023,308.87　　　　　 128,207,211.87

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　1,854,989.86　　　　　　 1,671,037.47

其他长期资产　　　　　　　　　　　　1,232,686.69　　　　　　 1,232,686.69

无形及其他资产合计　　　　　　　　135,110,985.42　　　　　 131,110,936.03

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　2,497,544,011.48　　　　 2,330,772,519.30

　　法定代表人：冯兆征　　　主管会计工作负责人：吕森　　　会计机构负责人：杨建林

　　附录：佛山塑料集团股份有限公司资产负债表（续）

　　2003年9月30日

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　2003.9.30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 316,809,760.00　　　　　　258,809,760.00

应付票据　　　　　　　　　　　　 184,731,470.99　　　　　　175,025,121.59

应付账款　　　　　　　　　　　　 165,045,562.81　　　　　　153,273,179.01

预收货款　　　　　　　　　　　　　33,410,403.12　　　　　　 30,548,966.96

应付工资　　　　　　　　　　　　　 1,050,980.39　　　　　　　　285,368.98

应付福利费　　　　　　　　　　　　 5,010,500.96　　　　　　　　726,772.92

应付股利　　　　　　　　　　　　　24,117,790.90

应交税金　　　　　　　　　　　　　11,507,138.38　　　　　　 12,564,019.93

其他应交款　　　　　　　　　　　　 1,052,306.64　　　　　　　1,040,306.64

其他应付款　　　　　　　　　　　　20,238,727.79　　　　　　 15,001,595.00

预提费用　　　　　　　　　　　　　 5,724,251.40　　　　　　　3,486,087.66

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　78,277,300.00　　　　　　 70,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计：　　　　　　　　　 846,976,193.38　　　　　　720,761,178.69

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　 762,263,951.77　　　　　　644,736,405.27

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债　　　　　　　　　　　 1,053,461.40　　　　　　　　813,218.68

长期负债合计　　　　　　　　　　 763,317,413.17　　　　　　645,549,623.95

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　 1,610,293,606.55　　　　　1,366,310,802.64

少数股东权益　　　　　　　　　　 159,809,935.04

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 373,450,600.00　　　　　　373,450,600.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　 373,450,600.00　　　　　　373,450,600.00

资本公积　　　　　　　　　　　　 650,117,623.97　　　　　　650,117,623.97

盈余公积　　　　　　　　　　　　 107,773,947.91　　　　　　107,773,947.91

其中：法定公益金　　　　　　　　　35,924,649.29　　　　　　 35,924,649.29

未分配利润　　　　　　　　　　　 112,858,430.66　　　　　　112,858,430.66

股东权益合计　　　　　　　　　 1,244,200,602.54　　　　　1,244,200,602.54

负债与股东权益总计　　　　　　 3,014,304,144.13　　　　　2,610,511,405.18

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　324,280,000.00　　　　　 314,280,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　 90,128,582.97　　　　　　88,251,368.00

应付账款　　　　　　　　　　　　　 75,269,719.95　　　　　　63,538,950.90

预收货款　　　　　　　　　　　　　 28,667,372.93　　　　　　26,970,809.68

应付工资　　　　　　　　　　　　　　8,202,800.06　　　　　　 8,105,297.46

应付福利费　　　　　　　　　　　　　2,549,842.67　　　　　　 1,797,799.17

应付股利　　　　　　　　　　　　　 79,376,473.89　　　　　　78,424,626.00

应交税金　　　　　　　　　　　　　 19,881,773.67　　　　　　20,165,451.97

其他应交款　　　　　　　　　　　　　2,429,703.76　　　　　　 2,426,108.99

其他应付款　　　　　　　　　　　　 18,279,100.32　　　　　　19,820,807.91

预提费用　　　　　　　　　　　　　　2,101,880.20　　　　　　 1,991,880.20

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　 78,277,300.00　　　　　　70,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计：　　　　　　　　　　729,444,550.42　　　　　 695,773,100.28

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　528,469,596.17　　　　　 473,767,724.80

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债　　　　　　　　　　　　1,301,149.99　　　　　　 1,301,149.99

长期负债合计　　　　　　　　　　　529,770,746.16　　　　　 475,068,874.79

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　1,259,215,296.58　　　　 1,170,841,975.07

少数股东权益　　　　　　　　　　　 78,398,170.67

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　373,450,600.00　　　　　 373,450,600.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　373,450,600.00　　　　　 373,450,600.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　650,117,623.97　　　　　 650,117,623.97

盈余公积　　　　　　　　　　　　　107,773,947.91　　　　　 107,773,947.91

其中：法定公益金　　　　　　　　　 35,924,649.29　　　　　　35,924,649.29

未分配利润　　　　　　　　　　　　 28,588,372.35　　　　　　28,588,372.35

股东权益合计　　　　　　　　　　1,159,930,544.23　　　　 1,159,930,544.23

负债与股东权益总计　　　　　　　2,497,544,011.48　　　　 2,330,772,519.30

　　法定代表人：冯兆征　　　主管会计工作负责人：吕森　　　会计机构负责人：杨建林

　　佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表

　　2003年7-9月

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　613,326,092.05　　 1,687,475,243.60

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　553,355,903.32　　 1,498,445,187.40

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,410,633.54　　　　 4,609,686.45

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　58,559,555.19　　　 184,420,369.75

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　3,981,222.65　　　　14,035,295.57

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　8,209,493.97　　　　22,076,380.21

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 26,990,092.93　　　　86,993,885.12

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 12,059,995.35　　　　33,760,945.70

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　15,281,195.59　　　　55,624,454.29

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 13,376,280.91　　　　34,553,124.27

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,370.00　　　　 2,839,066.45

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　750,800.45　　　　 1,476,339.23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　125,333.70　　　　　 385,127.90

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　29,286,313.25　　　　94,107,856.34

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　1,872,608.86　　　　 9,291,694.80

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 -1,527,474.67　　　　　 546,103.23

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　28,941,179.06　　　　84,270,058.31

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 28,588,372.35　　　　28,588,372.35

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 57,529,551.41　　　 112,858,430.66

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 57,529,551.41　　　 112,858,430.66

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　 57,529,551.41　　　 112,858,430.66

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　472,965,350.95　　 1,318,768,760.50

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　407,061,527.13　　 1,106,222,395.31

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,968,260.59　　　　 5,199,012.99

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　63,935,563.23　　　 207,347,352.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　5,678,144.94　　　　14,691,643.25

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　5,919,712.46　　　　16,105,810.57

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 29,201,744.91　　　　88,904,195.11

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 10,379,687.03　　　　34,268,080.30

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　24,112,563.77　　　　82,760,909.47

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　9,746,887.68　　　　30,594,001.13

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,887.00　　　　　　23,359.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　311,702.69　　　　　 840,099.64

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 19,002.72　　　　　 424,181.86

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　34,154,038.42　　　 113,794,187.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　2,823,114.13　　　　12,396,252.16

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　444,988.80　　　　 2,387,174.50

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　30,885,935.49　　　　99,010,760.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　8,049,423.07　　　　 8,049,423.07

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　 38,935,358.56　　　 107,060,183.79

　　法定代表人：冯兆征　　　主管会计工作负责人：吕森　　　会计机构负责人：杨建林

　　佛山塑料集团股份有限公司母公司利润及利润分配表

　　2003年7-9月

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 450,038,996.71　1,267,450,892.55

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 397,480,415.88　1,110,920,907.47

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 1,393,704.30　　　4,547,057.88

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　　 51,164,876.53　　151,982,927.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 3,892,524.45　　 13,646,735.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,669,404.74　　 14,237,625.21

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　20,916,695.91　　 67,918,279.95

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,555,489.61　　 26,654,115.10

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　　 18,915,810.72　　 56,819,641.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　11,630,699.32　　 34,247,969.48

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,370.00　　　　387,281.45

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 515,802.20　　　　998,752.02

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　-177.93　　　　 48,556.51

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　　 31,065,860.17　　 92,405,088.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 2,124,681.11　　　8,135,030.07

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　　 28,941,179.06　　 84,270,058.31

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　28,588,372.35　　 28,588,372.35

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　57,529,551.41　　112,858,430.66

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　57,529,551.41　　112,858,430.66

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　　57,529,551.41　　112,858,430.66

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 409,553,536.78　1,182,307,455.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 350,972,336.37　　990,395,508.60

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 1,968,260.59　　　5,199,012.99

二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）　　 56,612,939.82　　186,712,934.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 5,597,734.61　　 14,506,496.25

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,710,539.70　　 13,209,331.78

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　22,853,882.92　　 77,276,116.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,981,134.86　　 32,790,948.33

三、营业利润（亏损以“-”号添列）　　　　 24,665,116.95　　 77,943,034.20

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 8,450,491.88　　 31,915,389.14

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 17,113.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,173.77　　　　537,929.58

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 2,746.04　　　　384,763.04

利润总额（亏损以“-”号添列）　　　　　　 33,289,036.56　　110,028,702.88

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 2,403,101.07　　 11,017,942.16

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

净利润（亏损以“-”号添列）　　　　　　　 30,885,935.49　　 99,010,760.72

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　 8,049,423.07　　　8,049,423.07

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　38,935,358.56　　107,060,183.79

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　38,935,358.56　　107,060,183.79

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、年末未分配利润　　　　　　　　　　　　38,935,358.56　　107,060,183.79

　　法定代表人：冯兆征　　　主管会计工作负责人：吕森　　　会计机构负责人：杨建林

　　佛山塑料集团股份有限公司现金流量表

　　2003年1-9月

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 2,073,013,690.07

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,410,829.51

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　10,009,496.74

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,086,434,016.32

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,751,314,767.36

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 102,256,266.70

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,941,635.67

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　44,595,779.86

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,981,108,449.59

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 105,325,566.73

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 909,264.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　 2,163,396.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,072,660.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 219,478,834.10

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,812,194.09

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　22,568.70

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 233,313,596.89

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-222,240,936.25

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,103,896,696.37

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,914,234.50

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,105,810,930.87

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 875,845,957.18

分配股利或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 127,543,299.68

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,003,389,256.86

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 102,421,674.01

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,193.54

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -14,490,501.97

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,617,758,963.74

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 354,545.45

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 9,883,155.54

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,627,996,664.73

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 1,326,872,154.36

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　86,749,343.35

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,811,021.21

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　44,298,801.56

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,524,731,320.48

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 103,265,344.25

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,550,037.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 141,596.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,691,633.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 178,458,354.07

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,812,194.09

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　22,568.70

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,293,116.86

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-171,601,483.22

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,045,488,381.37

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,914,234.50

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,047,402,615.87

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 857,845,957.18

分配股利或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 117,327,072.39

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 975,173,029.57

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　72,229,586.30

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 3,893,447.33

　　法定代表人：冯兆征　　　主管会计工作负责人：吕森　　　会计机构负责人：杨建林

　　现金流量表补充资料

　　单位：人民币元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,270,058.31

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 546,103.23

计提资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,628,085.85

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,809,030.43

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,995,218.82

长期待摊费用的减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,525,777.83

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,157.52

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,181,287.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:

收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,146,459.84

投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-34,553,124.27

递延税款贷项（减:借项）

存货的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-41,446,059.64

经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　-99,652,072.85

经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　 76,437,515.77

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 588,300.07

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 105,325,566.73

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,874,569.86

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146,365,071.83

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,490,501.97

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,270,058.31

加：少数股东损益

计提资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,744,537.53

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,187,736.03

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,540,491.33

长期待摊费用的减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,354,965.45

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,225,529.76

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,314,366.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:

收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,135,048.26

投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-34,247,969.48

递延税款贷项（减:借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-27,480,211.26

经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　-83,845,719.40

经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　　 74,418,345.85

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 588,300.07

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 103,265,344.25

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102,405,408.13

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,511,960.80

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,893,447.33