中天财经

　　　　　　　江西万年青水泥股份有限公司2003年第三季度报告

　　1 重要提示

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性　　和完整性承担个别及连带责任。

　　本次季度报告经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事冯瑞镛先生因身体原因、陈荣先生因事外出未能参加本次董事会。

　　公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、总会计师李元本先生声明：保证公司第三季度报告中财务报告的真实、完整。

　　公司2003年第三季度报告未经审计。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　江西水泥

股票代码　　　　　　　　　　　　　　 000789

　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　方　真　　　　　　　　　　　　李宝珍

联系地址　　　　　　　　　　　　　　南昌市高新开发区京东大道万年青科技园

电话　　　　　　　　　　　　　 0791-8161022　　　　　　　　　0791-8161011

传真　　　　　　　　　　　　　 0791-8161012

电子邮箱　　　　　　　　 [email protected]　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　　　2002年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　 1,512,574,721.27　　　　　1,159,555,912.79

股东权益（不含少数　　　　　　 735,991,859.87　　　　　　720,895,460.33

股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 2.16　　　　　　　　　　　2.12

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　 2.05　　　　　　　　　　　2.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　 2003年1-9月

经营活动产生的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,189,558.59

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.022　　　　　　　　　　 0.041

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　 1.02%　　　　　　　　　　 1.91%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　 0.76%　　　　　　　　　　 1.45%

的净资产收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度期末增减

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.44%

股东权益（不含少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.09%

股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.89%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.99%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减

经营活动产生的现金

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133.21%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131.37%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105.23%

的净资产收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 453,000.00

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 218,112.50

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,776,562.82

冲减财务费用的资金占用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 284,651.40

　　2.2.2 利润表

　　利润表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司(合并）　　　　单位：（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　2003年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　1　　120,881,648.03　　　　339,113,512.33

减:主营业务成本　　　　　　　　 2　　 88,616,357.21　　　　253,580,864.58

营业税金及附加　　　　　　　　　3　　　　602,854.98　　　　　1,968,344.99

二、主营业务利润　　　　　　　　4　　 31,662,435.84　　　　 83,564,302.76

加：其他业务利润　　　　　　　　5　　　　　-9587.64　　　　　　181,362.22

减：营业费用　　　　　　　　　　6　　 10,190,066.09　　　　 28,880,786.93

管理费用　　　　　　　　　　　　7　　　7,418,366.20　　　　 24,096,619.75

财务费用　　　　　　　　　　　　8　　　5,990,480.04　　　　 12,566,384.83

三、营业利润　　　　　　　　　　9　　　8,053,935.87　　　　 18,201,873.47

加：投资收益　　　　　　　　　 10　　　　-420285.39　　　　　　-270381.28

补贴收入　　　　　　　　　　　 11　　　1,871,609.34　　　　　2,776,562.82

营业外收入　　　　　　　　　　 12　　　　203,000.00　　　　　　453,000.00

减：营业外支出　　　　　　　　 13　　　　152,726.17　　　　　　218,112.50

四、利润总额　　　　　　　　　 14　　　9,555,533.65　　　　 20,942,942.51

减：所得税　　　　　　　　　　 15　　　1,997,266.98　　　　　6,896,318.26

少数股东本期损益　　　　　　　 16　　　　 98,648.08　　　　　　166,042.00

五、净利润　　　　　　　　　　 17　　　7,459,618.59　　　　 13,880,582.25

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　93,799,214.43　　　　269,838,600.23

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 75,677,508.59　　　　203,037,638.88

营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　 646,289.90　　　　　1,479,586.01

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　17,475,415.94　　　　 65,321,375.34

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　50,847.82　　　　　　117,706.53

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 8,625,126.71　　　　 25,729,330.72

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,992,743.57　　　　 13,751,838.99

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,855,804.35　　　　　9,031,126.22

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 3,052,589.13　　　　 16,926,785.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　-295122.1　　　　　　 1174657.7

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 325,616.37　　　　　1,064,123.36

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600.00　　　　　　292,714.85

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 8,080.81　　　　　　458,513.41

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 3,076,602.59　　　　 18,999,768.44

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 -129488.54　　　　　6,008,507.03

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　 7,388.31　　　　　　-182434.77

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 3,198,702.82　　　　 13,173,696.18

　　利润表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司(母公司）　　　单位：（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　 2003年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　1　　105,256,070.28　　　　299,918,949.25

减:主营业务成本　　　　　　　　 2　　 76,686,588.45　　　　223,790,400.22

营业税金及附加　　　　　　　　　3　　　　471,010.71　　　　　1,613,607.57

二、主营业务利润　　　　　　　　4　　 28,098,471.12　　　　 74,514,941.46

加：其他业务利润　　　　　　　　5　　　　 -25881.96　　　　　　 53,630.96

减：营业费用　　　　　　　　　　6　　　8,658,405.89　　　　 25,188,610.92

管理费用　　　　　　　　　　　　7　　　6,101,911.77　　　　 20,514,986.03

财务费用　　　　　　　　　　　　8　　　5,870,069.07　　　　 12,110,614.66

三、营业利润　　　　　　　　　　9　　　7,442,202.43　　　　 16,754,360.81

加：投资收益　　　　　　　　　 10　　　　-327730.22　　　　　　-148737.46

补贴收入　　　　　　　　　　　 11　　　1,871,609.34　　　　　2,776,562.82

营业外收入　　　　　　　　　　 12　　　　200,000.00　　　　　　450,000.00

减：营业外支出　　　　　　　　 13　　　　 96,930.17　　　　　　162,316.50

四、利润总额　　　　　　　　　 14　　　9,089,151.38　　　　 19,669,869.67

减：所得税　　　　　　　　　　 15　　　1,709,932.15　　　　　6,010,235.79

少数股东本期损益　　　　　　　 16　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　 17　　　7,379,219.23　　　　 13,659,633.88

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　84,076,292.50　　　　253,516,377.71

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 68,952,566.10　　　　191,162,340.85

营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　 571,874.85　　　　　1,388,118.35

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　14,551,851.55　　　　 60,965,918.51

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　-41855.00　　　　　　-120218.77

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 7,454,958.05　　　　 22,818,586.19

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,978,823.88　　　　 11,057,635.64

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,802,851.04　　　　　8,990,103.74

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 2,273,363.58　　　　 17,979,374.17

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -262601.31　　　　　　725,570.94

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 325,616.37　　　　　1,064,123.36

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600.00　　　　　　292,064.85

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 2,080.81　　　　　　403,533.52

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 2,335,897.83　　　　 19,657,599.80

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 -123181.09　　　　　6,008,507.03

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 2,459,078.92　　　　 13,649,092.77

　　2.3报告期末股东总人数47970户。

　　3§ 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　受国家加大经济基础建设投资速度的积极政策影响, 本报告期公司主营业务硅酸盐水泥和熟料的生产销售持续稳定增长,共实现主营业务收入33,911.35万元,比上年同期增长25.67%；实现主营业务利润8,356.43万元,比上年同期增长27.92%,实现净利润1,388.06万元,比上年同期增长5.36%。

　　截止本报告期末,万年青玉山水泥厂1#生产线试生产工作运营良好，各项技术指标基本达到设计要求， 1#生产线试生产完成，竣工决算在办理之中。

　　报告期公司所属行业未发生重大变化。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□√适用　 □不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　毛利率(%)

水泥　　　　　　　　 269,301,750.90　　　 193,516,035.27　　　　　 28.14

熟料　　　　　　　　　63,270,918.02　　　　53,757,986.18　　　　　 15.04

其中：关联交易　　　　　　　　　　　　　　 31,546,566.90

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　 □√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　单位:万元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　%

主营业务利润　　　　　　3,166.24　　　　　　　　　　　　　　　　　 331.35

其他业务利润　　　　　　　 -0.96　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.10

期间费用　　　　　　　　2,359.89　　　　　　　　　　　　　　　　　 246.97

投资收益　　　　　　　　　-42.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.40

补贴收入　　　　　　　　　187.16　　　　　　　　　　　　　　　　　　19.59

营业外收支净额　　　　　　　5.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.53

利润总额　　　　　　　　　955.55　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00

项目　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-6月

　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　占利润　　　　　　增减(+/-)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额%

主营业务利润　　　　　　 5190.19　　　　　　 455.78　　　　　　　 -124.43

其他业务利润　　　　　　　 19.09　　　　　　　 1.68　　　　　　　　 -1.78

期间费用　　　　　　　　 4194.49　　　　　　 368.34　　　　　　　 -121.37

投资收益　　　　　　　　　 14.99　　　　　　　 1.32　　　　　　　　 -5.72

补贴收入　　　　　　　　　 90.50　　　　　　　 7.95　　　　　　　　 11.64

营业外收支净额　　　　　　 18.46　　　　　　　 1.61　　　　　　　　 -1.08

利润总额　　　　　　　　 1138.74　　　　　　 100.00　　　　　　　　　0.00

　　报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系报告期利润总额增长所致。

　　报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系报告期利润总额增长所致。

　　报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期增值税返回增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

　　原因说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用　 □不适用

　　经公司第二届第十五次临时董事会审议通过，本公司与江西水泥厂于2003年7月3日签定了《借款协议书》，协议约定本公司委托银行借款人民币9000万元给江西水泥厂，作生产流动性资金用，借款期限为十个月，自协议生效日起计算，公司比照银行同期贷款利率按实际使用的时间收取资金占用费。该项议案得到2003年8月5日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议批准。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 □√不适用

　　董事长：魏新安

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2003年10月27日

　　资产负债表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司单位：　　　　　　　　（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表数　　　　　　母公司数

流动资产：　　　　　　　　　　 1

货币资金　　　　　　　　　　　 2　　　117,247,967.60　　　 113,299,633.24

短期投资　　　　　　　　　　　 3　　　 10,588,541.60　　　　 2,841,405.60

应收票据　　　　　　　　　　　 4　　　 10,017,075.28　　　　10,017,075.28

应收股利　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应收账款　　　　　　　　　　　 7　　　 90,261,803.17　　　　90,019,266.76

其他应收款　　　　　　　　　　 8　　　 90,358,586.23　　　　90,530,728.30

减:坏账准备　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

应收款项净额　　　　　　　　　10　　　180,620,389.40　　　 180,549,995.06

预付账款　　　　　　　　　　　11　　　 32,910,371.61　　　　20,544,720.57

应收补贴款　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　13　　　 75,400,244.92　　　　65,907,980.38

待摊费用　　　　　　　　　　　14　　　　　391,168.13　　　　　 319,109.36

一年内到期的长期债权投资　　　15　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　16　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　17　　　427,175,758.54　　　 393,479,919.49

长期投资：　　　　　　　　　　18

长期股权投资　　　　　　　　　19　　　 29,941,278.50　　　　96,747,614.31

长期债权投资　　　　　　　　　20　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　21　　　 29,941,278.50　　　　96,747,614.31

其中：合并价差　　　　　　　　22　　　　　 -58721.5

固定资产：　　　　　　　　　　24

固定资产原价　　　　　　　　　25　　　666,181,053.13　　　 580,056,964.19

减：累计折旧　　　　　　　　　26　　　181,447,699.74　　　 159,898,739.34

固定资产净值　　　　　　　　　27　　　484,733,353.39　　　 420,158,224.85

减：固定资产减值准备　　　　　28　　　　　397,820.07　　　　　 397,820.07

　　　　　　　　　　　　　　　29

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　484,335,533.32　　　 419,760,404.78

工程物资　　　　　　　　　　　30　　　 40,337,921.43　　　　40,337,921.43

在建工程　　　　　　　　　　　31　　　175,973,759.78　　　 168,323,634.98

固定资产清理　　　　　　　　　32　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　33　　　700,647,214.53　　　 628,421,961.19

无形资产及其他资产：　　　　　34

无形资产　　　　　　　　　　　35　　　　　200,748.00　　　　　　　　　　-

长期待摊费用　　　　　　　　　36　　　　1,590,913.22　　　　　　　　　　-

其他长期资产　　　　　　　　　37　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

无形资产及其他资产合计　　　 38　　　　1,791,661.22　　　　　　　　　　-

递延税项：　　　　　　　　　　39

递延税款借项　　　　　　　　　40　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　41　　1,159,555,912.79　　 1,118,649,494.99

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表数　　　　　　母公司数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　186,097,324.28　　　 181,703,712.02

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　 96,969,528.74　　　　90,400,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 14,366,426.00　　　　14,366,426.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　100,106,218.80　　　　97,744,544.64

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　7,403,794.49　　　　10,680,884.68

减:坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

应收款项净额　　　　　　　　　　　　　107,510,013.29　　　 108,425,429.32

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 54,635,926.26　　　　40,244,906.02

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,023,821.84　　　　65,843,420.29

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　686,506.63　　　　　 558,441.46

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　534,289,547.04　　　 501,542,335.11

长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 59,121,278.50　　　 125,560,843.21

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 59,121,278.50　　　 125,560,843.21

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　 -58721.5　　　　　　　　　　 -

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　672,722,092.37　　　 582,691,743.07

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　213,827,248.05　　　 188,519,950.84

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　458,894,844.32　　　 394,171,792.23

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　397,820.07　　　　　 397,820.07

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　458,497,024.25　　　 393,773,972.16

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　 60,341,545.06　　　　60,341,545.06

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　398,278,999.72　　　 389,367,441.70

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　917,117,569.03　　　 843,482,958.92

无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　159,128.00　　　　　　　　　　-

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　1,887,198.70　　　　　　　　　　-

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 2,046,326.70　　　　　　　　　　-

递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　　　　1,512,574,721.27　　 1,470,586,137.24

　　法定代表人：　　　　　　　　　　总会计师：　　　　　　　　　　　　会计主管：

　　资产负债表（续表）

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司单位：　　　　　　　　（人民币）元?

项目　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表数　　　　　　母公司数

流动负债：　　　　　　　　　 42

短期借款　　　　　　　　　　 43　　　 263,000,000.00　　　 253,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　 44　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

应付账款　　　　　　　　　　 45　　　　42,606,109.19　　　　34,797,666.94

预收账款　　　　　　　　　　 46　　　　13,205,031.69　　　　12,588,292.53

应付工资　　　　　　　　　　 47　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

应付福利费　　　　　　　　　 48　　　　 1,117,543.94　　　　　 795,886.14

应付股利　　　　　　　　　　 49　　　　11,917,500.00　　　　11,917,500.00

应交税金　　　　　　　　　　 50　　　　 2,338,304.66　　　　 1,938,081.73

其他应交款　　　　　　　　　 51　　　　　　81,747.89　　　　　　57,758.76

其他应付款　　　　　　　　　 52　　　　 3,198,859.86　　　　 2,091,157.58

预提费用　　　　　　　　　　 53　　　　 1,029,389.32　　　　　　　　　　-

预计负债　　　　　　　　　　 54　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

一年内到期的长期负债　　　　 55　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

其他流动负债　　　　　　　　 56　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　 57　　　 338,494,486.55　　　 317,186,343.68

　　　　　　　　　　　　　　 58

长期负债：　　　　　　　　　 59

长期借款　　　　　　　　　　 60　　　　80,000,000.00　　　　80,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　　 61　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　 62　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

专项应付款　　　　　　　　　 63　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

其他长期负债　　　　　　　　 64　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　 65　　　　80,000,000.00　　　　80,000,000.00

递延税项：　　　　　　　　　 66

递延税款贷项　　　　　　　　 67　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　 68　　　 418,494,486.55　　　 397,186,343.68

少数股东权益　　　　　　　　 69　　　　20,165,965.91

股东权益：　　　　　　　　　 70

股本　　　　　　　　　　　　 71　　　 340,500,000.00　　　 340,500,000.00

减：已归还投资　　　　　　　 72　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

股本净额　　　　　　　　　　 73　　　 340,500,000.00　　　 340,500,000.00

资本公积　　　　　　　　　　 74　　　 296,863,075.42　　　 296,863,075.42

盈余公积　　　　　　　　　　 75　　　　34,022,692.23　　　　33,869,181.81

其中：法定公益金　　　　　　 76　　　　12,758,273.69　　　　12,707,103.55

未分配利润　　　　　　　　　 77　　　　49,509,692.68　　　　50,230,894.08

股东权益合计　　　　　　　　 78　　　 720,895,460.33　　　 721,463,151.31

负债及股东权益合计　　　　　 79　　 1,159,555,912.79　　 1,118,649,494.99

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表数　　　　　　母公司数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 352,000,000.00　　　343,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　49,710,390.92　　　 42,538,838.84

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　31,871,095.02　　　 31,034,853.50

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 3,685,252.72　　　　3,119,935.73

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 5,646,611.09　　　　5,068,174.20

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　65,802.97　　　　　 52,639.74

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　13,603,638.95　　　 11,363,594.70

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 4,688,061.81　　　　3,089,498.05

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 461,270,853.48　　　439,267,534.76

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 294,980,000.00　　　294,980,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 294,980,000.00　　　294,980,000.00

递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 756,250,853.48　　　734,247,534.76

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　20,332,007.92　　　　　　　　　 -

股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,500,000.00　　　340,500,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　 340,500,000.00　　　340,500,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 298,078,892.71　　　298,078,892.71

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　34,022,692.23　　　 33,869,181.81

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　12,756,233.69　　　 12,707,103.55

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　63,390,274.93　　　 63,890,527.96

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 735,991,859.87　　　736,338,602.48

负债及股东权益合计　　　　　　　　　 1,512,574,721.27　　1,470,586,137.24

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　总会计师：　　　　　　　　　　会计主管：

　　利润表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司(合并）　　　　单位：（人民币）元

项目　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　2003年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年　　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　 1　　120,881,648.03　　　　　　 339,113,512.33

减:主营业务成本　　　　　　2　　 88,616,357.21　　　　　　 253,580,864.58

营业税金及附加　　　　　　 3　　　　602,854.98　　　　　　　 1,968,344.99

二、主营业务利润　　　　　 4　　 31,662,435.84　　　　　　　83,564,302.76

加：其他业务利润　　　　　 5　　　　　-9587.64　　　　　　　　 181,362.22

减：营业费用　　　　　　　 6　　 10,190,066.09　　　　　　　28,880,786.93

管理费用　　　　　　　　　 7　　　7,418,366.20　　　　　　　24,096,619.75

财务费用　　　　　　　　　 8　　　5,990,480.04　　　　　　　12,566,384.83

三、营业利润　　　　　　　 9　　　8,053,935.87　　　　　　　18,201,873.47

加：投资收益　　　　　　　10　　　　-420285.39　　　　　　　　 -270381.28

补贴收入　　　　　　　　　11　　　1,871,609.34　　　　　　　 2,776,562.82

营业外收入　　　　　　　　12　　　　203,000.00　　　　　　　　 453,000.00

减：营业外支出　　　　　　13　　　　152,726.17　　　　　　　　 218,112.50

四、利润总额　　　　　　　14　　　9,555,533.65　　　　　　　20,942,942.51

减：所得税　　　　　　　　15　　　1,997,266.98　　　　　　　 6,896,318.26

少数股东本期损益　　　　　16　　　　 98,648.08　　　　　　　　 166,042.00

五、净利润　　　　　　　 17　　　7,459,618.59　　　　　　　13,880,582.25

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 93,799,214.43　　　　　　 269,838,600.23

减:主营业务成本　　　　　　　　　75,677,508.59　　　　　　 203,037,638.88

营业税金及附加　　　　　　　　　　　646,289.90　　　　　　　 1,479,586.01

二、主营业务利润　　　　　　　　 17,475,415.94　　　　　　　65,321,375.34

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 50,847.82　　　　　　　　 117,706.53

减：营业费用　　　　　　　　　　　8,625,126.71　　　　　　　25,729,330.72

管理费用　　　　　　　　　　　　　2,992,743.57　　　　　　　13,751,838.99

财务费用　　　　　　　　　　　　　2,855,804.35　　　　　　　 9,031,126.22

三、营业利润　　　　　　　　　　　3,052,589.13　　　　　　　16,926,785.94

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 -295122.1　　　　　　　　　1174657.7

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　325,616.37　　　　　　　 1,064,123.36

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　1,600.00　　　　　　　　 292,714.85

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　8,080.81　　　　　　　　 458,513.41

四、利润总额　　　　　　　　　　　3,076,602.59　　　　　　　18,999,768.44

减：所得税　　　　　　　　　　　　　-129488.54　　　　　　　 6,008,507.03

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　7,388.31　　　　　　　　 -182434.77

五、净利润　　　　　　　　　　　 3,198,702.82　　　　　　　13,173,696.18

　　利润表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司(母公司）　　　单位：（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　 2003年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　　　　　　1-9月

一、主营业务收入　　　　　　 1　　　105,256,070.28　　　　299,918,949.25

减:主营业务成本　　　　　　　 2　　　 76,686,588.45　　　　223,790,400.22

营业税金及附加　　　　　　　　3　　　　　471,010.71　　　　　1,613,607.57

二、主营业务利润　　　　　　 4　　　 28,098,471.12　　　　 74,514,941.46

加：其他业务利润　　　　　　　5　　　　　 -25881.96　　　　　　 53,630.96

减：营业费用　　　　　　　　　6　　　　8,658,405.89　　　　 25,188,610.92

管理费用　　　　　　　　　　　7　　　　6,101,911.77　　　　 20,514,986.03

财务费用　　　　　　　　　　　8　　　　5,870,069.07　　　　 12,110,614.66

三、营业利润　　　　　　　　　9　　　　7,442,202.43　　　　 16,754,360.81

加：投资收益　　　　　　　　 10　　　　　-327730.22　　　　　　-148737.46

补贴收入　　　　　　　　　　 11　　　　1,871,609.34　　　　　2,776,562.82

营业外收入　　　　　　　　　 12　　　　　200,000.00　　　　　　450,000.00

减：营业外支出　　　　　　　 13　　　　　 96,930.17　　　　　　162,316.50

四、利润总额　　　　　　　　 14　　　　9,089,151.38　　　　 19,669,869.67

减：所得税　　　　　　　　　 15　　　　1,709,932.15　　　　　6,010,235.79

少数股东本期损益　　　　　　 16　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　 17　　　　7,379,219.23　　　　 13,659,633.88

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-9月　　　　　　　　　 1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 84,076,292.50　　　　253,516,377.71

减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 68,952,566.10　　　　191,162,340.85

营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　 571,874.85　　　　　1,388,118.35

二、主营业务利润　　　　　　　　　　 14,551,851.55　　　　 60,965,918.51

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　-41855.00　　　　　　-120218.77

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 7,454,958.05　　　　 22,818,586.19

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,978,823.88　　　　 11,057,635.64

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,802,851.04　　　　　8,990,103.74

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 2,273,363.58　　　　 17,979,374.17

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -262601.31　　　　　　725,570.94

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 325,616.37　　　　　1,064,123.36

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600.00　　　　　　292,064.85

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 2,080.81　　　　　　403,533.52

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 2,335,897.83　　　　 19,657,599.80

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 -123181.09　　　　　6,008,507.03

少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 2,459,078.92　　　　 13,649,092.77

　　法定代表人：　　　　　　　　　　总会计师：　　　　　　　　　　　　　会计主管：

　　现金流量表

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司　　　　　　2003年1-9月　　　　　单位：（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　 1　　 287,334,508.31

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　 2,776,562.82

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 3　　　 5,041,049.63

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　 295,152,120.76

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　 5　　 207,649,338.87

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　 6　　　20,378,094.96

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　34,834,557.80

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 8　　　22,100,570.54

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　 284,962,562.17

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　10　　　10,189,558.59

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　 6,985,502.55

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　56,952.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　13　　　　 230,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　14　　　85,000,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　92,272,455.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　16　　 215,026,500.21

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　 103,870,722.88

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　18　　　　　60,468.90

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　 318,957,691.99

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　20　　　-226685236.96

三、筹资活动所产生现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　-

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金　　　22

取得借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　23　　 398,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关现金　　　　　　　　　　　　24　　　 1,452,941.24

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　 399,932,941.24

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　26　　　94,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　　27　　　20,539,906.19

其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　28　　　　　　　　　-

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　29　　　　　48,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　 194,587,906.19

筹资活动所产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　31　　 285,345,035.05

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　33　　　68,849,356.68

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 253,811,481.24

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,776,562.82

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,819,376.91

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 260,407,420.97

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 191,732,674.98

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　16,192,477.56

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,452,821.06

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　16,464,008.04

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253,841,981.64

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,565,439.33

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,086,646.45

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,541.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　　　　　　 230,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　85,000,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,337,188.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 211,148,382.16

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,624,648.23

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 311,773,030.39

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-223435842.36

三、筹资活动所产生现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金

取得借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 394,980,000.00

收到的其他与筹资活动有关现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 725,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 395,705,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　20,430,518.19

其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,430,518.19

筹资活动所产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 285,274,481.81

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　68,404,078.78

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　总会计师：　　　　　　　　　　　会计主管：

　　现金流量表（续）

　　编制单位:江西万年青水泥股份有限公司　　　　　　　　　2003年1-9月单位：　　　（人民币）元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　合并

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　13,880,582.25

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　 166,042.00

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　　 3,507,629.53

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　　　32,070,521.82

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　　　　　41,620.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　39　　　　 120,000.22

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　40　　　　 -721056.96

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　41　　　 3,381,487.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)　42　　　　　64,400.00

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　　　13,163,414.20

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　45　　　　 270,381.28

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　46　　　　　　　　　-

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　47　　　 1,376,423.08

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　48　　　 -41943965.81

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　49　　　 -15197840.67

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　 9,919.87

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　51　　　10,189,558.59

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　53　　　　　　　　　-

融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　54　　　　　　　　　-

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56　　　　　　　　　-

3、现金及现金等价物净增加情况；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57　　 186,097,324.28

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　58　　 117,247,967.60

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　59　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　60　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　61　　　68,849,356.68

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,659,633.88

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,494,158.64

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,100,643.29

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-239332.1

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,668,403.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)　　　　　　　64,400.00

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,701,812.30

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 148,737.46

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,560.09

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 -54009393.82

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　 -88183.8

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,565,439.33

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3、现金及现金等价物净增加情况；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,703,712.02

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113,299,633.24

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,404,078.78