中天财经

　　　　　　　　　　天津灯塔涂料股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 张舰董事因公出差未能出席董事会。

　　1.3 公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长张继光先生、总经理王培明先生、主管会计工作负责人沈志刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　*ST灯塔

股票代码　　　　　　　　　　　 000695

　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓　　名　　　　　　　　　　郭　　　健　　　　　　　　　　　　　　无

联系地址　　　　　　　　天津市北辰区南仓道　　　　　　　　　　　　无

电　　话　　　　　　　　　　022-26610193　　　　　　　　　　　　　　无

传　　真　　　　　　　　　　022-26340776　　　　　　　　　　　　　　无

电子信箱　　　　　　　　[email protected]　　　　　　　　　　　　无

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　上年度期末

总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　755,619,580.50　　784,724,764.96

股东权益（不含少数股东权益）（元）　　　279,579,103.69　　294,077,645.99

每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　1.26　　　　　　　1.32

调整后的每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　0.93　　　　　　　0.96

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(7-9)　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额（元）　　　　 -2,993,766.31　　 -2,211,537.17

每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.04　　　　　　 -0.07

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　-2.77　　　　　　 -5.19

扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）　　　　　　-2.76　　　　　　 -6.84

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　额（元）

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644,947.74

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,983,533.08

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,628,480.82

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3.71

股东权益（不含少数股东权益）（元）　　　　　　　 -4.93

每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　 -4.55

调整后的每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　 -3.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额（元）　　　　　　　　 94.93

每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　 72.44

净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　71.28

扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）　　　　　　63.44

非经常性损益项目

营业外收支净额

投资收益

合计

　　2.2.2 利润表

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司利润表（合并）　　　单位：人民币元

项　　　目　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　41,494,930.19　　　　　　116,764,321.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　31,525,350.57　　　　　　 90,059,275.80

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 343,405.14　　　　　　　　798,019.59

二、主营业务利润　　　　　　　　　 9,626,174.48　　　　　　 25,907,026.40

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 264,059.91　　　　　　　1,530,200.03

减：营业费用　　　　　　　　　　　 1,168,193.71　　　　　　　2,893,167.25

管理费用　　　　　　　　　　　　　10,532,395.44　　　　　　 27,253,056.39

财务费用　　　　　　　　　　　　　 6,019,215.90　　　　　　 16,573,024.91

三、营业利润　　　　　　　　　　　-7,829,570.66　　　　　　-19,282,022.12

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 159,892.78　　　　　　　3,983,533.08

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　26,150.00　　　　　　　　921,641.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 206,762.70　　　　　　　　276,693.67

四、利润总额　　　　　　　　　　　-7,850,290.58　　　　　　-14,653,541.30

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253.10

少数股东损益　　　　　　　　　　　　-102,506.79　　　　　　　 -155,252.10

五、净利润　　　　　　　　　　　　-7,747,783.79　　　　　　-14,498,542.30

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　51,798,880.55　　　　　128,987,902.82

减：主营业务成本　　　　　　　　　　43,952,154.53　　　　　110,784,808.14

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 315,898.70　　　　　　　805,912.39

二、主营业务利润　　　　　　　　　　 7,530,827.32　　　　　 17,397,182.29

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　-131,593.81　　　　　　　412,580.66

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 836,794.95　　　　　　5,650,628.16

管理费用　　　　　　　　　　　　　　14,674,089.44　　　　　 48,850,298.25

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 6,251,089.36　　　　　 20,618,268.70

三、营业利润　　　　　　　　　　　 -14,362,740.24　　　　　-57,309,432.16

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 -68,198.85　　　　　　　512,869.43

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 364,140.00　　　　　　　423,699.94

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 730.00　　　　　　　 99,290.47

四、利润总额　　　　　　　　　　　 -14,067,529.09　　　　　-56,472,153.26

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 1,964.92　　　　　　　　3,060.84

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　65,257.81　　　　　　 -113,042.22

五、净利润　　　　　　　　　　　　 -14,134,751.82　　　　　-56,362,171.88

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司利润表（母公司）　　单位：人民币元

项　　目　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 39,402,515.22　　　　　　 110,072,946.49

减：主营业务成本　　　　　　　　 29,940,028.15　　　　　　　85,056,838.46

主营业务税金及附加　　　　　　　　　338,848.25　　　　　　　　 765,923.88

二、主营业务利润　　　　　　　　　9,123,638.82　　　　　　　24,250,184.15

加：其他业务利润　　　　　　　　　　243,206.49　　　　　　　 1,498,833.17

减：营业费用　　　　　　　　　　　1,101,977.33　　　　　　　 2,729,321.73

管理费用　　　　　　　　　　　　　9,806,064.78　　　　　　　25,506,319.85

财务费用　　　　　　　　　　　　　5,952,722.65　　　　　　　16,367,200.44

三、营业利润　　　　　　　　　　 -7,493,919.45　　　　　　 -18,853,824.70

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,704,835.45

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 26,150.00　　　　　　　　 921,641.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　205,762.70　　　　　　　　 271,194.46

四、利润总额　　　　　　　　　　 -7,673,532.15　　　　　　 -14,498,542.30

减：所得税

少数股东权益

五、净利润　　　　　　　　　　　 -7,673,532.15　　　　　　 -14,498,542.30

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 43,637,354.67　　　　 116,492,088.46

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 36,779,397.47　　　　 100,771,083.24

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　294,874.44　　　　　　 741,917.34

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　6,563,082.76　　　　　14,979,087.88

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 -130,922.57　　　　　　 412,266.91

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　780,194.68　　　　　 5,511,256.16

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 13,941,059.35　　　　　46,618,290.35

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　6,151,634.72　　　　　20,309,248.35

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-14,440,728.56　　　　 -57,047,440.07

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 -156,242.22　　　　　　 360,650.77

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　364,140.00　　　　　　 413,005.57

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,388.15

四、利润总额　　　　　　　　　　　　-14,232,830.78　　　　 -56,362,171.88

减：所得税

少数股东权益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　-14,232,830.78　　　　 -56,362,171.88

　　2.3报告期末股东总户数：12340户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　进入三季度公司领导班子针对涂料产品日趋同质化，涂料市场供大于需，竞争加剧，部分原材料价格上涨的诸多不利因素，正视困难，采取措施从强化管理入手，扭转经营工作的被动局面。公司外抓市场，加快市场开发步伐，实行现款现货，加大回款力度。内抓管理，加强经济责任制考核，压缩费用开支，原材料供应工作实行比质比价，批量采购。因而在资金十分拮据的情况下，保证了企业生产经营有序运作。

　　由于涂料市场激烈而无序的竞争，致使公司生产经营仍面临一些困难。报告期产品销量完成3462吨，主营业务收入4149万元，实现利润-785万元。

　　根据目前公司生产经营情况分析，预计下一报告期公司利润仍将亏损。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□√适用　□不适用

　　单位：人民币元

产　　品　　　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率（%）

醇酸漆类　　　　　　　　41,527,787.44　　　　31,349,326.74　　　　　24.51

特种漆类　　　　　　　　31,132,527.85　　　　22,322,022.47　　　　　28.30

其中：关联交易　　　　　16,183,246.01　　　　12,509,649.17　　　　　22.70

　　注：天津灯塔油漆销售有限公司与本公司存在关联方关系，该公司也是本公司的油漆销售代理商。2003年1-9月，出售给该公司的油漆金额为16,183,246.01元（不含税），公司出售给该公司的油漆价格是依照市场价格定价，与供给其他油漆经销商的价格相同。因此，对公司经营成果和财务状况不会产生不利影响，也不会损害其他股东权益。

　　3.1.2　公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　□√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用　□不适用

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　　　 2003年1-6月

主营业务利润　　　　　　　　9,626,174.48　　　　　　　　　 16,280,851.92

其他业务利润　　　　　　　　　264,059.91　　　　　　　　　　1,266,140.12

期间费用　　　　　　　　　 17,719,805.05　　　　　　　　　 28,999,443.50

投资收益　　　　　　　　　　　159,892.78　　　　　　　　　　3,823,640.30

营业外收支净额　　　　　　　 -180,612.70　　　　　　　　　　　825,560.44

利润总额　　　　　　　　　 -7,850,290.58　　　　　　　　　 -6,803,250.72

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　 2003年1-6月

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 -122.62　　　　　　　　　 -239.31

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 -3.36　　　　　　　　　　-18.61

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　 -225.72　　　　　　　　　 -426.26

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -2.04　　　　　　　　　　-56.20

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　2.30　　　　　　　　　　-12.13

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　　　　　　　　　　100.00

　　主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低的原因是原材料采购成本的继续下降，期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是期间费用有所下降，利润总额较前一报告期亏损额增加，投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是前一报告期转让了天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权产生的收益。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　□√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　□√不适用

　　3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用　□不适用

　　3.2.1关于公司对外担保的涉讼事项2003年8月7日刊登于《证券时报》

　　3.2.2公司关于重大资产置换、购买资产暨关联交易事项2003年8月7日刊登于《证券时报》

　　3.2.3公司变更配股募集资金用途公告2003年8月7日刊登于《证券时报》

　　3.2.4　2003年1-9月公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆桶罐金额（属于关联交易） 8,851,886.63元（不含税），公司生产油漆所需包装桶罐一直由该厂供应。所购包装桶罐价格比照市场价格，以公平合理的原则确定，因此对公司经营成果和财务状况无不利影响。

　　3.2.5延续到报告期的配股募集资金使用情况和重大资产转让的进展情况与公司2003年半年度报告披露的内容相同。

　　3.2.6对外担保事项

　　1）公司为天津南开戈德股份有限公司12,998万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限：其中1亿元贷款担保期限至2004年7月31日，2998万元贷款担保期限至2003年10月26日；

　　2）公司为天津汽车工业集团公司1.9亿元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003年8月22日；

　　3）公司为天津和平海湾电源集团有限公司提供1500万元人民币贷款担保，担保期限至2002年9月6日；为其400万美元提供担保，担保期限至2002年12月28日；

　　4）公司为天津环球磁卡股份有限公司800万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003年4月10日；

　　5）公司为天津灯塔油漆销售有限公司2900万元人民币流动资金贷款提供担保,其中900万元担保期限至2003年7月24日；2000万元担保期限至2002年6月27日；

　　6）公司为天星助剂颜料厂330万元人民币流动资金贷款提供担保,其中130万元担保期限至2003年12月20日；200万元担保期限至2004年10月20日；

　　7）公司为天津莱特赫斯公司69.65万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2004年4月29日；

　　8）公司为天津海豚碳黑有限公司3500万元人民币流动资金贷款提供担保, 其中1000万元担保期限至2002年11月7日；1500万元担保期限至2003年4月20日；1000万元担保期限至2003年4月20日。

　　9) 公司为天津南开戈德防伪技术有限公司2500万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2004年8月20日；

　　10）公司为天津南开生物化工有限公司1500万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2004年8月20日；

　　上述担保金额合计人民币45097.65万元和400万美元，上述担保均为连带责任担保，担保责任没有履行完毕。采取措施：公司对此正积极督促被担保单位并与其协商还款事宜。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　□√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　□√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□√适用　□不适用

　　预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，主要是由于市场竞争激烈，同时受国际石油市场及钢铁市场价格上扬的影响，原材料（石油产品），包装物（桶罐）普遍价格上涨，导致主营业务仍将持续亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　□√不适用

　　董事长：张继光

　　天津灯塔涂料股份有限公司

　　2003年10月29日

　　合并利润及利润分配表

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　　 2003年9月　　　单位：人民币元

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 51,798,880.55　　　41,494,930.19

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 43,952,154.53　　　31,525,350.57

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　315,898.70　　　　 343,405.14

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　7,530,827.32　　　 9,626,174.48

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 -131,593.81　　　　 264,059.91

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　836,794.95　　　 1,168,193.71

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 14,674,089.44　　　10,532,395.44

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　6,251,089.36　　　 6,019,215.90

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　-14,362,740.24　　　-7,829,570.66

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　-68,198.85　　　　 159,892.78

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　364,140.00　　　　　26,150.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　730.00　　　　 206,762.70

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　-14,067,529.09　　　-7,850,290.58

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,964.92

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　 65,257.81　　　　-102,506.79

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　-14,134,751.82　　　-7,747,783.79

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-53,228,350.56　　 -92,222,450.64

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　128,987,902.82　　 116,764,321.79

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　110,784,808.14　　　90,059,275.80

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　805,912.39　　　　 798,019.59

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 17,397,182.29　　　25,907,026.40

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　412,580.66　　　 1,530,200.03

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　5,650,628.16　　　 2,893,167.25

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 48,850,298.25　　　27,253,056.39

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 20,618,268.70　　　16,573,024.91

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　-57,309,432.16　　 -19,282,022.12

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　512,869.43　　　 3,983,533.08

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　423,699.94　　　　 921,641.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 99,290.47　　　　 276,693.67

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　-56,472,153.26　　 -14,653,541.30

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,060.84　　　　　　 253.10

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 -113,042.22　　　　-155,252.10

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　-56,362,171.88　　 -14,498,542.30

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-11,000,930.50　　 -85,471,692.13

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-67,363,102.38　　 -99,970,234.43

　　法定代表人：张继光　　主管会计工作的公司负责人：王培明　　公司会计机构负责人：沈志刚

　　合并资产负债表

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　 2003年9月30日　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　188,551,978.56　　 152,585,740.79

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000.00　　　　　40,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　1,677,224.19　　　 4,095,617.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　3,416,726.00　　　 3,416,726.00

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　263,748,112.23　　 268,632,208.42

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　105,283,164.25　　　98,393,441.42

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　4,336,567.92　　　18,897,442.13

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,823,309.62　　　34,946,849.87

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,932.40　　　　　 2,245.67

一年内到期的长期债权

投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　606,918,015.17　　 581,010,271.30

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 31,542,566.54　　　27,627,398.61

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 31,542,566.54　　　27,627,398.61

其中：合并价差

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　255,072,049.69　　 261,701,584.36

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　123,644,420.37　　 129,502,858.83

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　131,427,629.32　　 132,198,725.53

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　419,520.00　　　　 419,520.00

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　131,008,109.32　　 131,779,205.53

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　288,588.43　　　 1,609,397.36

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　131,296,697.75　　 133,388,602.89

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 14,967,485.50　　　13,593,307.70

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产小计　　　　　　　　　 14,967,485.50　　　13,593,307.70

递延税项

递延税项借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　784,724,764.96　　 755,619,580.50

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　427,600,000.00　　 407,500,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,805,546.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 20,040,938.01　　　18,268,015.27

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 16,561,496.02　　　16,300,918.70

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　2,049,370.82　　　 1,944,264.40

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　2,076,897.07　　　 1,872,921.47

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,041.32　　　　　56,979.54

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 16,441,693.42　　　13,492,767.18

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,124,904.02

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　484,788,436.66　　 470,366,316.58

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　1,409,159.14　　　 1,379,889.16

专项应付款

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　810,828.78　　　　 810,828.78

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　2,219,987.92　　　 2,190,717.94

递延税项：

递延税项贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　487,008,424.58　　 472,557,034.52

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　3,638,694.39　　　 3,483,442.29

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　222,147,539.00　　 222,147,539.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　222,147,539.00　　 222,147,539.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　134,611,548.90　　 134,611,548.90

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 22,790,250.22　　　22,790,250.22

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　5,143,929.80　　　 5,143,929.80

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　-85,471,692.13　　 -99,970,234.43

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　294,077,645.99　　 279,579,103.69

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　784,724,764.96　　 755,619,580.50

　　法定代表人：张继光　　　　主管会计工作的公司负责人：王培明　　　公司会计机构负责人：沈志刚

　　现金流量表（合并）

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　　 2003年9月30日　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　　　　　　 25

收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　　　　　　 30

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 105,918,300.36

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,257,914.78

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,176,215.14

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　46,709,028.82

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　26,468,856.11

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,028,517.34

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　27,181,350.04

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,387,752.31

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,211,537.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,678,844.14

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　　　46,000.00

收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 244,500.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,969,464.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　 6,526,003.31

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,526,003.31

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,443,460.83

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 396,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 643,004.40

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 397,043,004.40

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 416,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　13,950,367.84

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,790,797.99

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 432,241,165.83

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,198,161.43

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -35,966,237.77

　　法定代表人：张继光　主管会计工作的公司负责人：王培明　公司会计机构负责人：沈志刚

　　补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,498,542.30

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-668,028.26

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-155,252.10

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,858,438.46

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,374,177.80

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,284.73

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,124,904.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　-650,446.95

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,573,024.91

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,983,533.08

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,876,861.75

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -12,288,296.63

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　-1,813,129.52

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,211,537.17

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,585,740.79

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 188,551,978.56

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,966,237.77

　　法定代表人：张继光主管会计工作的公司负责人：王培明　公司会计机构负责人：沈志刚

　　母公司利润及利润分配表

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　　　2003年9月　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　 2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　43,637,354.67　　　 39,402,515.22

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　36,779,397.47　　　 29,940,028.15

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 294,874.44　　　　　338,848.25

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 6,563,082.76　　　　9,123,638.82

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　-130,922.57　　　　　243,206.49

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 780,194.68　　　　1,101,977.33

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　13,941,059.35　　　　9,806,064.78

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 6,151,634.72　　　　5,952,722.65

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 -14,440,728.56　　　 -7,493,919.45

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　-156,242.22

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 364,140.00　　　　　 26,150.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 205,762.70

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 -14,232,830.78　　　 -7,673,532.15

减：所得税

少数股东权益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 -14,232,830.78　　　 -7,673,532.15

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 -53,130,271.60　　　-92,098,888.36

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 -67,363,102.38　　　-99,772,420.51

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　 -67,363,102.38　　　-99,772,420.51

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 -67,363,102.38　　　-99,772,420.51

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 116,492,088.46　　　　110,072,946.49

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 100,771,083.24　　　　 85,056,838.46

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 741,917.34　　　　　　765,923.88

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　14,979,087.88　　　　 24,250,184.15

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 412,266.91　　　　　1,498,833.17

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 5,511,256.16　　　　　2,729,321.73

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　46,618,290.35　　　　 25,506,319.85

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　20,309,248.35　　　　 16,367,200.44

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 -57,047,440.07　　　　-18,853,824.70

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 360,650.77　　　　　3,704,835.45

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 413,005.57　　　　　　921,641.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　88,388.15　　　　　　271,194.46

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 -56,362,171.88　　　　-14,498,542.30

减：所得税

少数股东权益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -56,362,171.88　　　　-14,498,542.30

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 -11,000,930.50　　　　-85,273,878.21

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 -67,363,102.38　　　　-99,772,420.51

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　　 -67,363,102.38　　　　-99,772,420.51

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 -67,363,102.38　　　　-99,772,420.51

　　法定代表人：张继光　　主管会计工作的公司负责人：王培明　　　公司会计机构负责人：沈志刚

　　母公司资产负债表

　　编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　 2003年9月30日　　　　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　期末数

流动资产：

货币式？　　　　　　　　　　　　 186,307,543.71　　　　　 150,932,367.89

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　　1,677,224.19　　　　　　 3,925,617.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　3,416,726.00　　　　　　 3,416,726.00

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　261,261,738.39　　　　　 265,864,877.24

其他应收款　　　　　　　　　　　　104,823,729.81　　　　　　97,850,658.72

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　4,336,567.92　　　　　　18,647,442.13

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　 34,569,187.90　　　　　　28,963,274.08

待摊费用

一年内到期的长期债

权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　596,392,717.92　　　　　 569,600,963.06

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　 38,966,241.13　　　　　　34,772,496.20

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　 38,966,241.13　　　　　　34,772,496.20

其中：合并价差

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　244,666,525.19　　　　　 251,145,996.19

减：累计折旧　　　　　　　　　　　120,051,019.90　　　　　 125,672,657.51

固定资产净值　　　　　　　　　　　124,615,505.29　　　　　 125,473,338.68

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　419,520.00　　　　　　　 419,520.00

固定资产净额　　　　　　　　　　　124,195,985.29　　　　　 125,053,818.68

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　288,588.43　　　　　　 1,609,397.36

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　124,484,573.72　　　　　 126,663,216.04

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　 13,035,509.94　　　　　　11,696,052.25

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产小计　　　　　　 13,035,509.94　　　　　　11,696,052.25

递延税项

递延税项借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　772,879,042.71　　　　　 742,732,727.55

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　期末数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　423,700,000.00　　　　　 403,600,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,805,546.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　 19,482,048.03　　　　　　16,124,285.54

预收帐款　　　　　　　　　　　　　 16,159,104.39　　　　　　16,159,104.39

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　1,734,456.95　　　　　　 1,682,877.39

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　1,733,130.02　　　　　　 1,583,316.33

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 16,465.13　　　　　　　　56,979.54

其他应付款　　　　　　　　　　　　 13,756,204.28　　　　　　10,850,796.73

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,100,000.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　476,581,408.80　　　　　 460,962,905.92

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　　　1,409,159.14　　　　　　 1,379,889.16

专项应付款

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　810,828.78　　　　　　　 810,828.78

长期负债合计　　　　　　　　　　　　2,219,987.92　　　　　　 2,190,717.94

递延税项：

递延税项贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　478,801,396.72　　　　　 463,153,623.86

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　222,147,539.00　　　　　 222,147,539.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　222,147,539.00　　　　　 222,147,539.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　134,611,548.90　　　　　 134,611,548.90

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 22,592,436.30　　　　　　22,592,436.30

其中：法定公益金　　　　　　　　　　5,077,991.55　　　　　　 5,077,991.55

未分配利润　　　　　　　　　　　　-85,273,878.21　　　　　 -99,772,420.51

股东权益合计　　　　　　　　　　　294,077,645.99　　　　　 279,579,103.69

负债和股东权益总计　　　　　　　　772,879,042.71　　　　　 742,732,727.55

　　法定代表人：张继光　　　　主管会计工作的公司负责人：王培明　　　　　　公司会计机构负责人：沈志刚

　　母公司现金流量表

编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司　　　2003年9月　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　　　　　　 25

收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　　　　　　 30

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　96,997,943.86

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,208,556.58

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,206,500.44

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　40,626,255.75

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　25,710,754.22

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,687,973.01

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　25,200,263.92

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,225,246.90

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,018,746.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,678,844.14

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　　　　46,000.00

收到的其他与投资有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 244,500.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,969,344.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　　　　　　 6,332,169.64

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,332,169.64

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,637,174.50

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 392,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 643,004.40

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 393,143,004.40

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 412,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　13,745,810.27

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,790,797.99

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 428,136,608.26

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -34,993,603.86

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -35,375,175.82

　　法定代表人：张继光　　主管会计工作的公司负责人：王培明　公司会计机构负责人：沈志刚

　　补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,498,542.30

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-668,028.26

少数股东损益

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,621,637.61

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,339,457.69

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　-650,446.95

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,367,200.44

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,704,835.45

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,605,913.82

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -11,272,913.71

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　-3,258,189.35

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,018,746.46

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,932,367.89

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,307,543.71

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,375,175.82