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　　　　　　　　　宁夏英力特化工股份有限公司2003年度第三季度报告

　　§重要提示

　　1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事秦江玉先生、独立董事李桂荣女士、韩亮先生因出差未能出席董事会。

　　1.3本季度报告未经审计。

　　1.4公司董事长邹学仁先生、财务总监王淑萍女士、会计主管唐新军先生声明：本季度报告中财务报告真实、完整。

　　§公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*ST 英化

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　000635

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刘亚鹏

联系地址　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路257号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0952-3310308

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0952-3312333

电子信箱　　　　　　　　　　　　　　　　　[email protected]

股票简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　变更前简称　　*ST民化

股票代码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　张继红

联系地址　　　　　　　　　　　　　　宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路257号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　 0952-3312333

传真　　　　　　　　　　　　　　　　 0952-3312333

电子信箱　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　（元）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 598,907,201.75　　540,265,506.92

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　 119,745,505.71　　 99,033,185.60

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.05　　　　　　　0.86

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1.05　　　　　　　0.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　年初至报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　期末（元）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　40,726,996.64　　 76,653,067.24

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.107　　　　　　 0.181

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.76　　　　　　 18.91

扣除非经常性损益后的净资　　　　　　　　　　　　　10.80　　　　　　 19.41

产收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度期末增减(%)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.85

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.91

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.09

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.09

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　696

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2129

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1788

扣除非经常性损益后的净资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478

产收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-601,869.95

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,607.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-547,262.95

　　2.2.2利润表

　　利润表

　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　　 2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 157,406,849.89　　　　　 74,737,980.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　 101,792,789.28　　　　　 46,661,617.63

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 759,179.27　　　　　　　523,434.83

二、主营业务利润　　　　　　　　　　54,854,881.34　　　　　 27,552,927.58

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 3,784,172.53　　　　　　　114,756.41

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 8,725,289.72　　　　　　3,358,419.85

管理费用　　　　　　　　　　　　　　13,961,847.36　　　　　　6,586,264.18

财务费用　　　　　　　　　　　　　　14,720,333.73　　　　　　5,454,978.35

三、营业利润　　　　　　　　　　　　21,231,583.06　　　　　 12,268,021.61

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　54,607.00　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　76,883.41　　　　　　　 12,916.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 678,753.36　　　　　　　 59,306.35

四、利润总额　　　　　　　　　　　　20,684,320.11　　　　　 12,221,631.67

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　20,684,320.11　　　　　 12,221,631.67

　　2.3报告期末股东总人数

　　2.3.1报告期末股东总人数为18447户。

　　§管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要行业或产品情况

　　□√适用　　　　□不适用

分行业或分产品　　　主营业务收入（元）　　主营业务成本（元）　　毛利率(%)

化工行业　　　　　　　　155,266,479.91　　　　100,527,850.04　　　　35.25

电石　　　　　　　　　　 32,798,147.49　　　　 20,074,078.49　　　　38.80

石灰氮　　　　　　　　　 18,876,723.69　　　　 10,858,263.50　　　　42.48

双氰胺　　　　　　　　　 40,387,878.34　　　　 28,709,135.50　　　　28.92

PVC树脂　　　　　　　　　47,981,048.62　　　　 30,022,718.37　　　　37.43

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　　□√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用　　　　□不适用

项目　　　　　　　　　　　　2003年1-6月　　　　占利润　　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　总额%　　　　　　（元）

主营业务利润　　　　　　 27,301,953.76　　　　322.62　　　　27,552,927.58

其他业务利润　　　　　　　3,669,416.12　　　　 43.36　　　　　 114,756.41

期间费用　　　　　　　　 13,282,518.71　　　　156.95　　　　15,399,662.38

营业利润　　　　　　　　　8,963,561.45　　　　105.92　　　　12,268,021.61

投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -

补贴收入　　　　　　　　　　 54,607.00　　　　　0.65　　　　　　　　　　-

营业外收支净额　　　　　　 -555,480.01　　　　 -6.56　　　　　 -46,389.94

利润总额　　　　　　　　　8,462,688.44　　　　100.00　　　　12,221,631.67

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润　　　　　　　　　增减%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额%　　　　　　　　（+、-）

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　225.44　　　　　　　　-97.18

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　0.94　　　　　　　　-42.42

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　126.00　　　　　　　　-30.95

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.38　　　　　　　　 -5.54

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -0.65

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　 -0.38　　　　　　　　　6.18

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　　　　　　　　　　 -

　　说明：报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是由于报告期内利润总额增加所致，利润总额增加是由于公司主要产品销售价格上升所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□√适用　　　　□不适用

　　由于原石嘴山氯碱厂整体资产置入，公司增加聚氯乙烯等产品，使公司主营业务及结构发生变化。

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　　　□√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用　　　　□不适用

　　公司原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司占用本公司资金1.74亿元以资产的形式进行了偿还，构成了重大资产置换。根据中国证监会[2001]105号文“关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知”，公司上报的《重大资产置换暨关联交易报告书》于2003年9月30日得到中国证监会的审核批准。置换人的资产将会对公司的未来收益产生重大影响。

重大资产置换的详细情况见公司于2003年10月9日在《证券时报》上刊登的有关公告。

　　3.3会计政策、会计估计、会计范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　　　□√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　　　□√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的预警及原因说明

　　□√适用　　　　□不适用

　　随着公司经营情况的进一步好转以及原石嘴山氯碱厂整体资产的置入，预计公司2003年末累计净利润比2002年度有较大幅度的增长。3.6公司已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　　　□√不适用

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事长：邹学仁

　　二○○三年十月二十八日

　　附录:

　　附表1

　　资产负债表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　 2002年12月31日

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　 13,694,715.71　　　　　 3,361,644.69

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应收票据　　　　　　　　　　　　　　 14,406,785.00　　　　　 1,506,400.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应收账款　　　　　　　　　　　　　　 29,862,096.46　　　　　24,458,117.57

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　4,295,953.50　　　　 186,827,253.63

预付账款　　　　　　　　　　　　　　 10,766,282.40　　　　　13,944,020.40

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 31,877,974.99　　　　　 9,961,198.08

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　284,992.98　　　　　　　　　　　-

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　　105,188,801.04　　　　 240,058,634.37

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 68,932,566.74　　　　　28,932,566.74

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 68,932,566.74　　　　　28,932,566.74

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　381,484,063.59　　　　 321,700,350.70

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 91,969,606.54　　　　　74,905,716.24

固定资产净值　　　　　　　　　　　　289,514,457.05　　　　 246,794,634.46

减：固定资产减值准备　　　　　　　　 21,972,406.70　　　　　21,972,406.70

固定资产净额　　　　　　　　　　　　267,542,050.35　　　　 224,822,227.76

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　170,439.97　　　　　　　　　　　-

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 21,974,974.85　　　　　　 521,556.62

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　　　　289,687,465.17　　　　 225,343,784.38

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　134,592,377.19　　　　　45,930,521.43

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　505,991.61　　　　　　　　　　　-

无形及其他资产合计　　　　　　　　　135,098,368.80　　　　　45,930,521.43

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　　　　598,907,201.75　　　　 540,265,506.92

　　法定代表：邹学仁　　　　　　　　　　　　财务总监：王淑萍　　　　　　　　会计主管：唐新军

　　　　　　　　编制日期：2003年10月20日

　　附表1

　　资产负债表（续）

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　　2002年12月31日

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 246,143,756.00　　　　　　232,400,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　 8,538,100.00　　　　　　　　　　　　 -

应付账款　　　　　　　　　　　　　34,170,795.55　　　　　　 26,336,162.62

预收账款　　　　　　　　　　　　　34,544,244.15　　　　　　　5,154,571.24

应付工资　　　　　　　　　　　　　 1,560,101.08　　　　　　　1,222,068.48

应付福利费　　　　　　　　　　　　 7,050,697.10　　　　　　　4,521,389.48

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

应交税金　　　　　　　　　　　　　 3,209,121.63　　　　　　　7,187,759.10

其他应交款　　　　　　　　　　　　 2,900,706.49　　　　　　　2,441,842.21

其他应付款　　　　　　　　　　　　92,324,752.74　　　　　　117,628,107.29

预提费用　　　　　　　　　　　　　25,944,406.18　　　　　　 24,465,405.78

预计负债　　　　　　　　　　　　　19,785,015.12　　　　　　 19,785,015.12

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　 476,171,696.04　　　　　　441,142,321.32

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　 2,300,000.00　　　　　　　　　　　　 -

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　 690,000.00　　　　　　　　 90,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　 2,990,000.00　　　　　　　　 90,000.00

递延税款：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　 479,161,696.04　　　　　　441,232,321.32

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 114,562,000.00　　　　　　114,562,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

股本净额　　　　　　　　　　　　 114,562,000.00　　　　　　114,562,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　 235,285,622.23　　　　　　235,257,622.23

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 6,947,909.21　　　　　　　6,947,909.21

其中：法定公益金　　　　　　　　　 2,315,969.74　　　　　　　2,315,969.74

未分配利润　　　　　　　　　　　-237,050,025.73　　　　　 -257,734,345.84

股东权益合计　　　　　　　　　　 119,745,505.71　　　　　　 99,033,185.60

负债及股东权益总计　　　　　　　 598,907,201.75　　　　　　540,265,506.92

　　法定代表：邹学仁　　　　　　　　　　　　　　　　财务总监：王淑萍　　　　　　　　会计主管：唐新军

　　　　　　编制日期：2003年10月20日

　　利润表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　157,406,849.89　　　　　74,737,980.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　　101,792,789.28　　　　　46,661,617.63

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　759,179.27　　　　　　 523,434.83

二、主营业务利润　　　　　　　　　　 54,854,881.34　　　　　27,552,927.58

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　3,784,172.53　　　　　　 114,756.41

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　8,725,289.72　　　　　 3,358,419.85

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 13,961,847.36　　　　　 6,586,264.18

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 14,720,333.73　　　　　 5,454,978.35

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 21,231,583.06　　　　　12,268,021.61

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 54,607.00　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 76,883.41　　　　　　　12,916.41

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　678,753.36　　　　　　　59,306.35

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 20,684,320.11　　　　　12,221,631.67

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 20,684,320.11　　　　　12,221,631.67

补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月30日

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,505,587.34

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,411,761.22

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,549.26

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,047,276.86

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,169.84

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,681,208.62

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,778,134.70

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,134,714.52

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -66,532,611.14

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,155,000.00

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,618.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,051.93

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,335,825.70

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -86,918,766.91

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -86,918,766.91

补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　　 2003年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单

位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）　　　　1，647，754.21

利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）

利润总额

5、债务重组损失

6、其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

1、出售、处置部门或被投资单

位所得收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3、会计政策变更增加（或减少）

利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）

利润总额

5、债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　法定代表：邹学仁　　　　　　财务总监：王淑萍　　　　　　　　　　会计主管：唐新军

　　　　　　　　编制日期：2003年10月20日

　　利润分配表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月　　　　　2003年7-9月

一、净利润　　　　　　　　　　　　　　 20,684,320.11　　　　12,221,631.67

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 -257,734,345.84　　　-257,734,345.84

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

二、可供分配的利润　　　　　　　　　 -237,050,025.73　　　-245,512,714.17

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　 -

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

三、可供投资者分配的利润　　　　　　 -237,050,025.73　　　-245,512,714.17

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

转作股本的普通

股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

四、未分配利润　　　　　　　　　　　 -237,050,025.73　　　-245,512,714.17

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

一、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,042,672.93

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,429,005.48

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

二、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,471,678.41

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

三、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,471,678.41

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

转作股本的普通

股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,471,678.41

　　法定代表：邹学仁　　　　财务总监：王淑萍　　　　　　　　　　会计主管：唐新军

　　　　　　编制日期：2003年10月20日

　　现金流量表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　 2003年1-9月　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 172,737,888.93

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 623,339.30

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　24,332,207.27

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 197,693,435.50

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　92,717,195.26

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　13,067,662.97

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,224,885.57

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　10,030,624.46

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,040,368.26

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　76,653,067.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　24,122,076.51

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,122,076.51

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -64,122,076.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 303,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 303,050,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 291,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　13,847,919.71

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 305,247,919.71

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,197,919.71

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　10,333,071.02

　　法定代表：邹学仁　　　　　　　　　　　　　　财务总监：王淑萍　　　　　　　　会计主管：唐新军　　　　编制日期：2003年10月20日

　　现金流量表（续）

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司　　　　　　2003年1-9月　　单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,684,320.11

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,062,388.74

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,063,890.30

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,523,607.07

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-284,992.98

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,499,000.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,720,333.73

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -21,916,776.91

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -18,533,336.15

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　57,834,632.93

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　76,653,067.24

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,694,715.71

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,361,644.69

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,333,071.02