中国石化山东泰山石油股份有限公司2003三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化山东泰山石油股份有限公司2003三季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事刘雄华先生、独立董事綦好东先生因出差在外未参加本次会议。 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司三季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 泰山石油 变更前简称(如有) 股票代码 000554 董事会秘书 证券事务代表 姓名李建文李志清 联系地址 山东省泰安市东岳大街104号 电话 0538-6269659 6269630 传真 0538-8265450 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,003,891,612.50 1,073,407,972.01 股东权益(不含少数股东权益) 809,215,607.94 800,934,807.38 每股净资产 1.683 1.666 调整后的每股净资产 1.487 1.467 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -7,937,185.40 10,424,379.43 每股收益 -0.012 0.017 净资产收益率(%) -0.691 1.023 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.094 2.787 非经常性损益 -14,442,412.43 -14,271,655.78 其中：营业外收入 62,800.00 492,793.39 营业外支出 14,505,212.43 14,764,449.17 项目 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -6.48 股东权益(不含少数股东权益) 1.03 每股净资产 1.03 调整后的每股净资产 1.36 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -58.99 净资产收益率(%) -60.50 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.65 非经常性损益 其中：营业外收入 营业外支出 2.2.2 利润表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003 年9 月 金额单位：人民币元 母公司 项目 附注 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 223,663,959.05 262,643,983.48 减：主营业务成本 188,767,239.94 234,940,082.78 主营业务税金及附加 506,368.27 1,115,639.48 二、主营业务利润 34,390,350.84 26,588,261.22 加：其他业务利润 1,624,344.07 -1,678,490.77 减：营业费用 10,793,000.17 9,350,657.28 管理费用 11,605,444.95 9,745,361.89 财务费用 1,099,435.66 393,449.31 三、营业利润 12,516,814.13 5,420,301.97 加：投资收益 -1,437,926.61 -879,176.93 补贴收入 营业外收入 42,800.00 18,945.54 减：营业外支出 14,505,212.43 123,836.73 四、利润总额 -3,383,524.91 4,436,233.85 减：所得税 -1,112,825.05 3,011,816.58 少数股东损益 五、净利润 -2,270,699.86 1,424,417.27 合并 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 242,579,922.86 262,643,983.48 减：主营业务成本 215,185,254.93 234,940,082.78 主营业务税金及附加 1,452,166.46 1,115,639.48 二、主营业务利润 25,942,501.47 26,588,261.22 加：其他业务利润 39,744.07 -3,037,640.77 减：营业费用 10,793,000.17 9,494,327.24 管理费用 5,478,876.36 5,520,097.85 财务费用 905,655.69 336,031.53 三、营业利润 8,804,713.32 8,200,163.83 加：投资收益 -1,207,063.24 19,451.71 补贴收入 营业外收入 62,800.00 28,725.95 减：营业外支出 14,505,212.43 431,070.54 四、利润总额 -6,844,762.35 7,817,270.95 减：所得税 -1,112,825.05 3,011,816.58 少数股东损益 -141,496.90 -550,772.40 五、净利润 -5,590,440.40 5,356,226.77 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年9月 金额单位：人民币元 母公司 项目附注 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 652,507,327.89 658,965,573.37 减：主营业务成本 560,306,408.38 582,285,651.73 主营业务税金及附加 1,612,795.07 1,640,991.52 二、主营业务利润 90,588,124.44 75,038,930.12 加：其他业务利润 4,758,871.32 3,136,183.37 减：营业费用 44,501,328.45 35,423,583.17 管理费用 18,605,493.56 9,835,706.50 财务费用 2,537,157.23 3,720,020.16 三、营业利润 29,703,016.52 29,195,803.66 加：投资收益 -200,268.61 913,940.34 补贴收入 营业外收入 110,926.75 230,874.15 减：营业外支出 14,676,952.67 301,364.32 四、利润总额 14,936,721.99 30,039,253.83 减：所得税 3,481,772.61 9,665,150.15 少数股东损益 五、净利润 11,454,949.38 20,374,103.68 合并 项目附注 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 715,577,208.72 703,731,837.82 减：主营业务成本 616,670,672.05 617,600,466.35 主营业务税金及附加 4,766,289.11 3,879,304.74 二、主营业务利润 94,140,247.56 82,252,066.73 加：其他业务利润 -866,578.68 -2,583,166.63 减：营业费用 44,882,343.54 37,580,419.80 管理费用 13,098,126.17 11,498,445.82 财务费用 2,464,616.50 3,300,292.82 三、营业利润 32,828,582.67 27,289,741.66 加：投资收益 -4,288,601.38 2,281,822.58 补贴收入 营业外收入 492,793.39 240,654.56 减：营业外支出 14,764,449.17 611,344.41 四、利润总额 14,268,325.51 29,200,874.39 减：所得税 3,481,772.61 9,665,150.15 少数股东损益 2,505,752.34 -838,379.44 五、净利润 8,280,800.56 20,374,103.68 2.3报告期末公司股东总数为23273户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，积极、严谨、规范地处置低效、闲置资产和业务，集中资源完善成品油经营网络，开工新建国道、市区大型加油站5 座。7-9 月份，公司成品油经营状况平稳，零售比例进一步上升。共完成销售收入22,366 万元。报告期内，公司所属青岛泰山房地产开发有限公司主要进行二期工程的基础施工与一期项目的尾房销售，共实现销售收入1892 万元。公司1-9 月份利润总额14,268,326 元，与去年同期相比下降51.14%。主要原因是报告期内逐项变现处置低效非主业资产，形成损失所致，扣除非经常性损益净额14,271,656 元，则同比基本持平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 油品 652,507,327.89 560,306,408.38 14.13 其中：汽油 216,268,548.61 173,847,644.04 19.61 柴油 415,213,693.77 366,958,729.83 11.62 煤油 2,574,638.57 2,264,998.37 12.03 房地产 63,069,880.83 56,364,263.67 10.63 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 受冬季农用柴油用量减少及春节的影响，一季度为国内成品油销售的传统淡季，其它季节经营状况平稳。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 报告期内，公司执行董事会决议处置部分非主业低效资产，形成损失13,570,138.03 元，致使本期利润总额为-6,844,762.35 元，造成利润构成情况与前一报告期相比变动较大。如扣除非经常性损益项目，则报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益在调整后的利润总额中所占比例与前一报告期相比基本持平。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 1-9月毛利率(%) 1-6月毛利率(%) 增减幅度(%) 房地产 10.63 32.18 -68 房地产业务毛利率与前一报告期相比下降68%，主要是青岛泰山房地产开发有限公司报告期内销售商品为一期尾房，销售价格下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司《2003 年半年度报告》披露，为落实股东大会“收缩外围，突出主业”的发展战略，拟于三季度处置部分非主营低效资产，变现收入用于公司主营业务零售网点建设。 9 月19 日，公司第四届董事会第9 次会议决议，评估后出售泰山史宾莎涂料有限公司部分股权及油库设备分公司、运输分公司、物业管理分公司、泰山石化饭店的部分低效资产，由公司经营管理机构逐项组织实施。由于该类资产的运作效益低下，评估、变现价格低于帐面值，此决议的实施，致使公司年初至本报告期末累计利润同比下降51%，但另一方面，此项工作也改善了公司资产结构与质量，将对公司的长远发展带来积极影响。 2、报告期内，因合同纠纷，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563 万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见7 月8 日《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003 年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我公司已于2000 年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或财务状况产生影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 近年来，由于公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化”发展战略，不断收缩非主营业务，使公司业务集中于辖区成品油方面。随着公司业务范围的集中，现有员工总数（1460 人）已超出经营管理的需要，公司经控股股东建议，拟通过规范劳动关系等形式压缩员工数量。根据《劳动法》规定：经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位工作年限给予相应的经济补偿。如据此实施减员方案，解除劳动合同补偿金形成的费用支出，将导致公司2003 年度利润总额同比下降幅度超过50%，特此预警。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003 年10 月28 日 资产负债表（1） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：人民币元 母公司 资产 附注 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 42,802,689.44 39,149,417.56 短期投资 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5,605,482.63 16,278,731.36 其他应收款 355,989,965.35 346,209,406.05 预付帐款 6,764,880.15 29,655,935.55 应收补贴款 存 货 33,257,378.29 77,831,057.99 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 444,450,395.86 509,124,548.51 长期投资: 长期股权投资 161,089,750.42 157,802,966.76 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 161,268,810.42 157,982,026.76 合并价差 固定资产: 固定资产原价 270,446,779.75 288,598,970.24 减:累计折旧 83,135,407.99 81,432,166.97 固定资产净值 187,311,371.76 207,166,803.27 减: 固定资产减值准备 - 固定资产净额 187,311,371.76 207,166,803.27 工程物资 在建工程 23,398,015.85 4,545,876.36 固定资产清理 固定资产合计 210,709,387.61 211,712,679.63 无形资产及其他资产: 无形资产 21,910,458.26 22,623,090.09 开办费 长期待摊费用 1,197,130.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,910,458.26 23,820,220.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 838,339,052.15 902,639,475.50 合并 资产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 61,848,626.92 48,634,946.37 短期投资 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5,605,482.63 16,278,731.36 其他应收款 209,018,356.55 197,272,561.08 预付帐款 58,427,224.51 51,594,719.95 应收补贴款 存 货 303,816,381.83 391,739,636.68 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 638,746,072.44 705,520,595.44 长期投资: 长期股权投资 130,274,237.90 131,075,787.01 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 130,453,297.90 131,254,847.01 合并价差 固定资产: 固定资产原价 274,092,767.06 293,003,662.35 减:累计折旧 85,058,999.01 84,737,229.75 固定资产净值 189,033,768.05 208,266,432.60 减: 固定资产减值准备 - 固定资产净额 189,033,768.05 208,266,432.60 工程物资 在建工程 23,398,015.85 4,545,876.36 固定资产清理 固定资产合计 212,431,783.90 212,812,308.96 无形资产及其他资产: 无形资产 22,260,458.26 22,623,090.09 开办费 长期待摊费用 1,197,130.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,260,458.26 23,820,220.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,003,891,612.50 1,073,407,972.01 资产负债表（2） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：人民币元 母公司 负债及股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 38,600,000.00 4,800,000.00 应付票据 5,000,000.00 83,000,000.00 应付帐款 854,671.81 2,752,894.00 预收帐款 8,942.81 9,464,459.06 应付工资 7,402,652.73 5,727,332.77 应付福利费 1,127,988.33 1,758,287.40 应付股利 应交税金 2,910,396.77 5,457,482.46 其他应交款 4,946.80 9,796.89 其他应付款 7,214,498.66 22,104,762.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 63,124,097.91 135,075,015.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 16,835,867.69 21,088,598.15 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 16,835,867.69 21,088,598.15 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 79,959,965.60 156,163,613.33 少数股东权益 股东权益： 股 本 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 191,147,056.88 190,698,781.88 盈余公积 41,636,790.81 41,636,790.81 其中：公益金 20,570,463.16 20,570,463.16 未分配利润 44,801,918.86 33,346,969.48 股东权益合计 758,379,086.55 746,475,862.17 负债及股东权益总计 838,339,052.15 902,639,475.50 合并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 38,600,000.00 4,800,000.00 应付票据 5,000,000.00 83,000,000.00 应付帐款 66,849,613.23 74,460,180.19 预收帐款 13,214,486.11 9,464,459.06 应付工资 7,402,652.73 5,727,332.77 应付福利费 1,136,900.61 1,789,256.81 应付股利 应交税金 -15,621,091.22 -3,408,119.39 其他应交款 4,946.80 9,796.89 其他应付款 42,360,862.88 59,155,646.76 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 158,948,371.14 234,998,553.09 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 16,835,867.69 21,088,598.15 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 16,835,867.69 21,088,598.15 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 175,784,238.83 256,087,151.24 少数股东权益 18,891,765.73 16,386,013.39 股东权益： 股 本 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 185,109,758.43 185,109,758.43 盈余公积 41,636,790.81 41,636,790.81 其中：公益金 20,570,463.16 20,570,463.16 未分配利润 101,675,738.70 93,394,938.14 股东权益合计 809,215,607.94 800,934,807.38 负债及股东权益总计 1,003,891,612.50 1,073,407,972.01 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年9月 金额单位：人民币元 母公司 项 目 附注 2003年7-9月 一、主营业务收入 223,663,959.05 减：主营业务成本 188,767,239.94 主营业务税金及附加 506,368.27 二、主营业务利润 34,390,350.84 加：其他业务利润 1,624,344.07 减:营业费用 10,793,000.17 管理费用 11,605,444.95 财务费用 1,099,435.66 三、营业利润 12,516,814.13 加：投资收益 -1,437,926.61 补贴收入 营业外收入 42,800.00 减：营业外支出 14,505,212.43 四、利润总额 -3,383,524.91 减:所得税 -1,112,825.05 少数股东损益 五、净利润 -2,270,699.86 加：年初未分配利润 47,072,618.72 其他转入 六、可供分配的利润 44,801,918.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,801,918.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,801,918.86 母公司 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 262,643,983.48 减：主营业务成本 234,940,082.78 主营业务税金及附加 1,115,639.48 二、主营业务利润 26,588,261.22 加：其他业务利润 -1,678,490.77 减:营业费用 9,350,657.28 管理费用 9,745,361.89 财务费用 393,449.31 三、营业利润 5,420,301.97 加：投资收益 -879,176.93 补贴收入 营业外收入 18,945.54 减：营业外支出 123,836.73 四、利润总额 4,436,233.85 减:所得税 3,011,816.58 少数股东损益 五、净利润 1,424,417.27 加：年初未分配利润 23,790,805.19 其他转入 六、可供分配的利润 25,215,222.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 25,215,222.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25,215,222.46 合 并 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 242,579,922.86 减：主营业务成本 215,185,254.93 主营业务税金及附加 1,452,166.46 二、主营业务利润 25,942,501.47 加：其他业务利润 39,744.07 减:营业费用 10,793,000.17 管理费用 5,478,876.36 财务费用 905,655.69 三、营业利润 8,804,713.32 加：投资收益 -1,207,063.24 补贴收入 营业外收入 62,800.00 减：营业外支出 14,505,212.43 四、利润总额 -6,844,762.35 减:所得税 -1,112,825.05 少数股东损益 -141,496.90 五、净利润 -5,590,440.40 加：年初未分配利润 107,266,179.10 其他转入 六、可供分配的利润 101,675,738.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 101,675,738.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 101,675,738.70 合 并 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 262,643,983.48 减：主营业务成本 234,940,082.78 主营业务税金及附加 1,115,639.48 二、主营业务利润 26,588,261.22 加：其他业务利润 -3,037,640.77 减:营业费用 9,494,327.24 管理费用 5,520,097.85 财务费用 336,031.53 三、营业利润 8,200,163.83 加：投资收益 19,451.71 补贴收入 营业外收入 28,725.95 减：营业外支出 431,070.54 四、利润总额 7,817,270.95 减:所得税 3,011,816.58 少数股东损益 -550,772.40 五、净利润 5,356,226.77 加：年初未分配利润 80,570,872.11 其他转入 六、可供分配的利润 85,927,098.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 85,927,098.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 85,927,098.88 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年9月 金额单位：人民币元 母 公 司 项 目 附注 2003年1-9月 一、主营业务收入 652,507,327.89 减：主营业务成本 560,306,408.38 主营业务税金及附加 1,612,795.07 二、主营业务利润 90,588,124.44 加：其他业务利润 4,758,871.32 减:营业费用 44,501,328.45 管理费用 18,605,493.56 财务费用 2,537,157.23 三、营业利润 29,703,016.52 加：投资收益 -200,268.61 补贴收入 营业外收入 110,926.75 减：营业外支出 14,676,952.67 四、利润总额 14,936,721.99 减:所得税 3,481,772.61 少数股东损益 五、净利润 11,454,949.38 加：年初未分配利润 33,346,969.48 其他转入 六、可供分配的利润 44,801,918.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,801,918.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,801,918.86 母 公 司 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 658,965,573.37 减：主营业务成本 582,285,651.73 主营业务税金及附加 1,640,991.52 二、主营业务利润 75,038,930.12 加：其他业务利润 3,136,183.37 减:营业费用 35,423,583.17 管理费用 9,835,706.50 财务费用 3,720,020.16 三、营业利润 29,195,803.66 加：投资收益 913,940.34 补贴收入 营业外收入 230,874.15 减：营业外支出 301,364.32 四、利润总额 30,039,253.83 减:所得税 9,665,150.15 少数股东损益 五、净利润 20,374,103.68 加：年初未分配利润 4,841,118.78 其他转入 六、可供分配的利润 25,215,222.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 25,215,222.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25,215,222.46 合 并 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 715,577,208.72 减：主营业务成本 616,670,672.05 主营业务税金及附加 4,766,289.11 二、主营业务利润 94,140,247.56 加：其他业务利润 -866,578.68 减:营业费用 44,882,343.54 管理费用 13,098,126.17 财务费用 2,464,616.50 三、营业利润 32,828,582.67 加：投资收益 -4,288,601.38 补贴收入 营业外收入 492,793.39 减：营业外支出 14,764,449.17 四、利润总额 14,268,325.51 减:所得税 3,481,772.61 少数股东损益 2,505,752.34 五、净利润 8,280,800.56 加：年初未分配利润 93,394,938.14 其他转入 六、可供分配的利润 101,675,738.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 101,675,738.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 101,675,738.70 合 并 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 703,731,837.82 减：主营业务成本 617,600,466.35 主营业务税金及附加 3,879,304.74 二、主营业务利润 82,252,066.73 加：其他业务利润 -2,583,166.63 减:营业费用 37,580,419.80 管理费用 11,498,445.82 财务费用 3,300,292.82 三、营业利润 27,289,741.66 加：投资收益 2,281,822.58 补贴收入 营业外收入 240,654.56 减：营业外支出 611,344.41 四、利润总额 29,200,874.39 减:所得税 9,665,150.15 少数股东损益 -838,379.44 五、净利润 20,374,103.68 加：年初未分配利润 65,552,995.20 其他转入 六、可供分配的利润 85,927,098.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 85,927,098.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 85,927,098.88 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 748,179,055.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,868,976.98 现金流入小计 764,048,032.67 购买商品、接受劳务支付的现金 680,347,775.39 支付给职工以及为职工支付的现金 10,523,904.95 支付的各项税费 30,035,858.22 支付的其他与经营活动有关的现金 42,399,019.40 现金流出小计 763,306,557.96 经营活动产生的现金流量净额 741,474.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 132,670.61 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 132,670.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,483,716.21 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 28,483,716.21 投资活动产生的现金流量净额 -28,351,045.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 105,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 198,984.53 现金流入小计 105,398,984.53 偿还债务所支付的现金 71,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,736,141.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 74,136,141.76 筹资活动产生的现金流量净额 31,262,842.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,653,271.88 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 821,632,516.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,115,483.67 现金流入小计 842,747,999.69 购买商品、接受劳务支付的现金 726,591,867.98 支付给职工以及为职工支付的现金 11,971,086.50 支付的各项税费 43,747,820.43 支付的其他与经营活动有关的现金 50,012,845.35 现金流出小计 832,323,620.26 经营活动产生的现金流量净额 10,424,379.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 132,670.61 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 132,670.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,741,046.89 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 28,741,046.89 投资活动产生的现金流量净额 -28,608,376.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 105,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 333,819.16 现金流入小计 105,533,819.16 偿还债务所支付的现金 71,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,736,141.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 74,136,141.76 筹资活动产生的现金流量净额 31,397,677.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,213,680.55 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 加：计提的资产减值准备 35 固定资产折旧 36 无形资产摊销 37 长期待摊费用摊销 38 待摊费用减少(减：增加) 39 预提费用增加(减：减少) 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 41 固定资产报废损失 42 财务费用 43 投资损失（减：收益） 44 递延税款贷项（减：借项） 45 存货的减少（减：增加） 46 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 其他 49 经营活动产生的现金流量净额 50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 减：现金的期初余额 57 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,454,949.38 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 10,678,644.50 无形资产摊销 311,787.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 2,184,596.92 固定资产报废损失 财务费用 393,449.31 投资损失（减：收益） 879,176.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 44,573,679.70 经营性应收项目的减少（减：增加） 24,051,307.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -95,250,917.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -723,324.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 42,802,689.44 减：现金的期初余额 39,149,417.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,653,271.88 补充资料 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,356,226.77 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 10,678,644.50 无形资产摊销 311,787.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 2,119,422.81 固定资产报废损失 财务费用 336,031.53 投资损失（减：收益） -19,451.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 87,923,254.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,292,566.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -97,350,181.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,063,167.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 61,848,626.92 减：现金的期初余额 48,634,946.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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