深圳市海王生物工程股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市海王生物工程股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对公司2003 年第3 季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第二届董事局以通讯方式召开第二十六次会议，审议通过了公司2003 年第3 季度报告。独立董事李一军先生因公出国，未能出席本次会议，委托熊楚熊董事代为行使表决权。 1.4 公司2003 年第3 季度财务报告未经审计。 1.5 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务经理沈大凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王 深圳市南山区南油大道海王 大厦A座26层 大厦A座26层 电话 （0755）26416065 （0755）26416065 传真 （0755）26416053 （0755）26416053 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,492,627,145.27 3,429,311,783.44 股东权益(不含少数股东权益) 1,707,928,641.51 1,690,138,123.19 每股净资产 5.13 5.08 调整后的每股净资产 4.97 4.99 报告期 年初至报告期末 (2003年7-9月) (2003年1-9月) 经营活动产生的现金流量净额 -19,306,821.81 -36,686,123.88 每股收益 0.03 0.08 净资产收益率(%) 0.68% 1.57% 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 0.95% 2.39% 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 31.01% 股东权益(不含少数股东权益) 1.05% 每股净资产 0.98% 调整后的每股净资产 -0.40% 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 --- 每股收益 36.08% 净资产收益率(%) 33.33% 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 30.14% 非经常性损益项目 金额(2003年1-9月) 股权投资摊销差额 -13,543,447.49 高新技术补贴收入 1,011,000.00 营业外收入 161,624.00 营业外支出 -1,569,679.07 合计 -13,940,502.56 2.2.2 利润表（见附录） 2.3 报告期末股东总人数 截止2003 年9 月30 日，持有本公司股份的股东总数为73,200 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司一方面围绕年度生产经营计划，在巩固现有产品市场份额的基础上，加大产品推广力度，积极开拓产品新市场；另一方面通过对上半年新购并企业的资源整合，进一步优化产品结构，拓展产品销售渠道。经公司全体员工共同努力，公司经营业绩稳步增长，2003 年前三季度累计实现主营业务收入104,071 万元，较去年增长92.79%，实现净利润2,684 万元，较去年增长30.95%。公司业绩较大增长的主要原因系公司合并报表范围与去年同期相比，新增加了山东潍坊海王医药有限公司、福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有限公司及三亚海王海洋生物科技有限公司四家控股子公司。 为确保公司2003 年全年度取得较好的成绩，公司上下正齐心协力，加大新产品开发及市场开拓的力度，加快资源整合和优化资产结构的步伐，力争全年经营业绩实现持续增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业：药品 22,766.00 5,502.00 75.83% 制造业：保健品、食品 22,105.00 9,366.00 57.63% 医药商业流通 59,201.00 54,122.00 8.58% 其中：关联交易金额 3.00 0.60 80.00% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营产品银得菲、金樽的销售具有一定的季节性，一般第三、四季度的销售为旺季，第一、二季度销售平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 金额 占利润总额的比例 利润总额 9,435,786.36 ------ 主营业务利润 136,467,945.23 1446.28% 期间费用 122,045,817.52 1293.44% 其他业务利润 27,819.35 0.29% 投资收益 -5,048,947.83 -53.51% 补贴收入 511,000.00 5.42% 营业外收支净额 -476,212.87 -5.05% 项目 2003年1-6月 增减 金额 占利润总额的比例 比例 利润总额 17,256,384.79 ------ 主营业务利润 211,428,353.28 1225.22% 18.04% 期间费用 188,369,207.30 1091.59% 18.49% 其他业务利润 295,875.92 1.71% ------ 投资收益 -5,666,794.91 -32.84% 62.94% 补贴收入 500,000.00 2.90% 86.91% 营业外收支净额 -931,842.20 -5.40% -6.54% 重大变动的原因及说明： （1）与前一报告期相比，公司投资收益在利润总额中所占比例发生较大变化，主要原因是本公司控股子公司深圳市海王投资有限公司1-6 月份在股票债券市场获取投资收益，而7-9 月份在股票债券市场产生投资损失。 （2）与前一报告期相比，公司补贴收入在利润总额中所占比例发生较大变化，主要原因是报告期内深圳市科学技术局给予本公司控股子公司深圳海王英特龙生物技术股份有限公司科研经费补助。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 与前一定期报告相比，公司合并报表范围发生变化，新增加了福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有限公司及三亚海王海洋生物科技有限公司三家控股子公司。该三家控股子公司为本公司2003 年6 月底新购并企业。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局主席：张思民 2003年10 月28 日 合并资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 合并数 资产 附注 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,398,592,923.75 1,193,461,753.42 短期投资 26,003,477.39 22,997,566.61 应收票据 6,635,247.70 22,361,873.20 应收股利 应收利息 应收帐款 662,241,040.42 472,784,567.30 其他应收款 572,748,322.97 363,792,325.88 预付帐款 290,073,997.20 204,307,921.65 应收补贴款 存货 248,074,843.03 66,086,703.81 待摊费用 14,044,229.97 11,468,532.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,554,927.23 122,775.48 流动资产合计 3,219,969,009.66 2,357,384,020.30 长期投资： 长期股权投资 416,765,082.38 436,241,752.58 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资减值准备 长期投资净额 436,765,082.38 456,241,752.58 其中：合并价差 248,526,828.45 284,362,347.50 股权投资差额 248,526,828.45 284,362,347.50 长期投资合计 436,765,082.38 456,241,752.58 固定资产： 固定资产原价 624,130,973.98 444,861,561.62 减：累计折旧 179,833,732.84 100,685,660.02 固定资产净值 444,297,241.14 344,175,901.60 减：固定资产减值准备 3,296,355.47 3,040,851.07 固定资产净额 441,000,885.67 341,135,050.53 固定资产清理 在建工程 74,086,056.28 62,400,728.95 固定资产合计 515,086,941.95 403,535,779.48 无形资产及其他资产： 无形资产 308,630,940.74 209,137,386.86 长期待摊费用 12,175,170.54 3,012,844.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 320,806,111.28 212,150,231.08 递延税项： 资产总计 4,492,627,145.27 3,429,311,783.44 母公司数 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 325,227,411.66 787,803,337.51 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 687,818,964.48 662,489,350.59 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,013,046,376.14 1,450,292,688.10 长期投资： 长期股权投资 1,410,671,955.56 1,245,113,922.54 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资减值准备 长期投资净额 1,430,671,955.56 1,265,113,922.54 其中：合并价差 248,526,828.45 284,362,437.50 股权投资差额 248,526,828.45 284,362,437.50 长期投资合计 1,430,671,955.56 1,265,113,922.54 固定资产： 固定资产原价 20,255,043.15 20,233,743.15 减：累计折旧 5,510,570.98 4,809,022.78 固定资产净值 14,744,472.17 15,424,720.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 14,744,472.17 15,424,720.37 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 14,744,472.17 15,424,720.37 无形资产及其他资产： 无形资产 10,607,547.35 11,024,437.88 长期待摊费用 7,126,588.95 202,677.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,734,136.30 11,227,115.71 递延税项： 资产总计 2,476,196,940.17 2,742,058,446.72 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 合并数 负债及股东权益 附注 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 1,161,935,000.00 801,000,000.00 应付票据 918,110,805.27 305,000,000.00 应付帐款 154,829,160.67 75,669,027.82 预收帐款 12,626,948.62 12,440,973.11 应付工资 1,089,647.24 843,732.45 应付福利费 12,563,765.36 8,035,060.79 应付股利 329,967.88 329,967.88 应交税金 15,520,715.87 32,492,809.23 其他应交款 495,783.10 615,673.92 其他应付款 89,689,442.97 103,094,239.44 预提费用 21,907,043.37 5,369,734.80 预计负债 一年内到期的长期负债 300,000.00 2,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,389,398,280.35 1,347,191,219.44 长期负债： 长期借款 20,250,960.11 18,927,196.18 应付债券 长期应付款 1,587,724.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 21,838,684.11 18,927,196.18 负债合计 2,411,236,964.46 1,366,118,415.62 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,411,236,964.46 1,366,118,415.62 少数股东权益 373,461,539.30 373,055,244.63 股东权益： 股本 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 盈余公积 30,242,179.88 30,242,179.88 其中：法定公益金 10,080,726.62 10,080,726.62 未分配利润 100,660,593.13 73,819,261.62 累计子公司未弥补亏损 (27,354,631.77) (18,303,818.58) 股东权益合计 1,707,928,641.51 1,690,138,123.19 负债及股东权益总计 4,492,627,145.27 3,429,311,783.44 母公司数 负债及股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 533,000,000.00 723,000,000.00 应付票据 200,850,000.00 300,000,000.00 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 329,967.88 329,967.88 应交税金 0.14 11,732.20 其他应交款 其他应付款 3,582.06 预提费用 873.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 734,184,423.38 1,023,341,700.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 734,184,423.38 1,023,341,700.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 734,184,423.38 1,023,341,700.08 少数股东权益 股东权益： 股本 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 盈余公积 30,242,179.88 30,242,179.88 其中：法定公益金 10,080,726.62 10,080,726.62 未分配利润 107,389,836.64 84,094,066.49 累计子公司未弥补亏损 股东权益合计 1,742,012,516.79 1,718,716,746.64 负债及股东权益总计 2,476,196,940.17 2,742,058,446.72 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年1-9月份 单位：人民币元 项目 附注 合并数 2003年7-9月份 2003年1-9月份 一、主营业务收入 461,723,182.16 1,040,716,861.74 减：主营业务成本 323,893,254.13 689,902,175.64 主营业务税金及附加 1,361,982.80 2,918,387.59 二、主营业务利润 136,467,945.23 347,896,298.51 加：其他业务利润 27,819.35 323,695.27 减：营业费用 85,307,494.78 245,311,112.03 管理费用 23,780,076.01 34,545,617.80 财务费用 12,958,246.73 30,558,294.99 三、营业利润 14,449,947.06 37,804,968.96 加:投资收益 -5,048,947.83 -10,715,742.74 补贴收入 511,000.00 1,011,000.00 营业外收入 53,473.36 161,624.00 减：营业外支出 529,686.23 1,569,679.07 四、利润总额 9,435,786.36 26,692,171.15 减：所得税 4,428,478.65 6,516,759.58 少数股东本期损益 -5,872,860.74 2,012,095.85 未弥补子公司亏损 -676,315.33 -8,678,015.79 五、净利润 11,556,483.78 26,841,331.51 加：年初未分配利润 - 73,819,261.62 其他转入 - 六、可供分配的利润 11,556,483.78 100,660,593.13 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 11,556,483.78 100,660,593.13 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 11,556,483.78 100,660,593.13 项目 合并数 2002年7-9月份 2002年1-9月份 一、主营业务收入 213,533,731.29 539,822,114.46 减：主营业务成本 54,795,404.87 147,158,026.84 主营业务税金及附加 867,842.41 2,854,995.29 二、主营业务利润 157,870,484.01 389,809,092.33 加：其他业务利润 143,762.99 150,185.66 减：营业费用 93,141,223.20 245,313,119.68 管理费用 25,365,355.27 59,824,406.34 财务费用 9,825,296.24 19,293,069.20 三、营业利润 29,682,372.29 65,528,682.77 加:投资收益 -10,195,411.53 -22,630,921.07 补贴收入 - 3,140,207.46 营业外收入 1,229,017.75 4,796,601.33 减：营业外支出 5,329,592.56 5,515,048.05 四、利润总额 15,386,385.95 45,319,522.44 减：所得税 4,790,629.41 12,771,896.84 少数股东本期损益 3,619,036.50 15,209,717.05 未弥补子公司亏损 -1,538,788.51 -3,158,996.64 五、净利润 8,515,508.55 20,496,905.19 加：年初未分配利润 - 48,784,097.06 其他转入 - 六、可供分配的利润 8,515,508.55 69,281,002.25 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 8,515,508.55 69,281,002.25 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 8,515,508.55 69,281,002.25 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并利润及利润分配表（续） 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年1-9月份 单位：人民币元 项目 附注 母公司数 2003年7-9月份 2003年1-9月份 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 - 减：营业费用 管理费用 2,816,484.64 5,893,700.75 财务费用 7,024,225.15 18,316,138.12 三、营业利润 -9,840,709.79 -24,209,838.87 加：投资收益 23,469,344.25 47,605,709.02 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 100,000.00 100,100.00 四、利润总额 13,528,634.46 23,295,770.15 减：所得税 - 少数股东本期损益 - 未弥补子公司亏损 - 五、净利润 13,528,634.46 23,295,770.15 加：年初未分配利润 - 84,094,066.49 其他转入 - 六、可供分配的利润 13,528,634.46 107,389,836.64 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 13,528,634.46 107,389,836.64 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 13,528,634.46 107,389,836.64 项目 母公司数 2002年7-9月份 2002年1-9月份 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 3,579,726.61 7,722,548.72 财务费用 2,141,927.97 861,023.21 三、营业利润 -5,721,654.58 -8,583,571.93 加：投资收益 17,934,316.86 35,756,554.21 补贴收入 - 营业外收入 - 2,185.10 减：营业外支出 420.73 420.73 四、利润总额 12,212,241.55 27,174,746.65 减：所得税 - 少数股东本期损益 - 未弥补子公司亏损 - 五、净利润 12,212,241.55 27,174,746.65 加：年初未分配利润 - 50,151,271.72 其他转入 - 六、可供分配的利润 12,212,241.55 77,326,018.37 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 12,212,241.55 77,326,018.37 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 12,212,241.55 77,326,018.37 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并利润及利润分配表补充资料 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年1-9月份 单位：元 补充资料 本年累计数 项目 合并数 公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 35,884,165.20 5、债务重组损失 6、其他 上年累计数 项目 合并数 公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并现金流量表（主表） 2003年1-9月份 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,157,905,682.99 收到的税费返还 198,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 855,663,562.87 现金流入小计 2,013,767,245.86 购买商品、接受劳务支付的现金 804,361,994.30 经营租赁所支付的现金 33,975.00 支付给职工以及为职工支付的现金 71,156,880.35 支付的各项税费 83,533,686.19 支付的其他与经营活动有关的现金 1,091,366,833.90 现金流出小计 2,050,453,369.74 经营活动产生的现金流量净额 (36,686,123.88) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 47,880,176.07 取得投资收益所收到的现金 3,317,871.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 925,129.00 收到的其他与投资活动有关的现金 109,798,621.44 现金流入小计 161,921,798.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,665,051.16 投资所支付的现金 105,110,684.41 支付的其他与投资活动有关的现金 43,394,783.00 现金流出小计 263,170,518.57 投资活动产生的现金流量净额 (101,248,720.16) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 1,843,789,621.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,326,239.73 现金流入小计 1,866,365,861.64 偿还债务所支付的现金 1,285,500,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 45,428,364.96 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 192,371,482.31 现金流出小计 1,523,299,847.27 筹资活动产生的现金流量净额 343,066,014.37 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 205,131,170.33 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 748,456,513.25 现金流入小计 748,456,513.25 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,672,985.28 支付的各项税费 90,504.44 支付的其他与经营活动有关的现金 743,924,615.11 现金流出小计 745,688,104.83 经营活动产生的现金流量净额 2,768,408.42 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,031,300.00 投资所支付的现金 110,564,454.49 支付的其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 现金流出小计 122,595,754.49 投资活动产生的现金流量净额 (118,595,754.49) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 578,085,465.22 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 578,085,465.22 偿还债务所支付的现金 870,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 24,264,045.00 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 30,570,000.00 现金流出小计 924,834,045.00 筹资活动产生的现金流量净额 (346,748,579.78) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (462,575,925.85) 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 合并现金流量表（附表） 2003年1-9月份 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 26,841,331.50 加：少数股东损益 2,012,095.85 未弥补子公司亏损 (8,678,015.78) 计提的资产减值准备 (50,804,706.38) 固定资产折旧 26,936,699.96 无形资产摊销 6,996,968.48 长期待摊费用摊销 3,229,945.21 待摊费用减少 2,086,444.70 预提费用增加 8,402,118.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 544,591.46 固定资产报废损失 财务费用 35,196,523.85 投资损失 10,715,742.74 递延税款贷项 存货的减少 (58,920,008.91) 经营性应收项目的减少 (356,685,856.98) 经营性应付项目的增加 305,183,452.32 其他 10,256,549.80 经营活动产生的现金流量净额 (36,686,123.88) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,398,592,923.75 减：现金的期初余额 1,193,461,753.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 205,131,170.33 项目 母公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,295,770.15 加：少数股东损益 未弥补子公司亏损 计提的资产减值准备 (1,189,329.72) 固定资产折旧 701,548.20 无形资产摊销 416,890.53 长期待摊费用摊销 1,076,088.88 待摊费用减少 预提费用增加 873.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 18,316,138.12 投资损失 (47,605,709.02) 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 7,764,287.98 经营性应付项目的增加 (8,150.00) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,768,408.42 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 325,227,411.66 减：现金的期初余额 787,803,337.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (462,575,925.85) |
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