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　　　　　　　　深圳华强实业股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2本季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.3公司董事长梁光伟先生、总经理方德厚先生、财务部负责人甘宏女士声明：保证2003年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　深圳华强　　　　　　　　变更前简称（如有）

股票代码　　 000062

　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　周红斌　　　　　　　　　　　　　　　黄志敏

联系地址　　深圳市深南中路华强路口深　　　　　　深圳市深南中路华强路口深

　　　　　　圳华强实业股份有限公司　　　　　　　圳华强实业股份有限公司

电话　　　　 0755-83216296　　　　　　　　　　　 0755-83365354-419

传真　　　　 0755-83365392　　　　　　　　　　　 0755-83365392

电子邮箱　　 [email protected]　　　　　　　　　　　[email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　　上年度期末

总资产（元）　　　　　　　　1,428,317,981.43　　　　　　1,469,572,202.65

股东权益（不含少数　　　　　1,209,484,805.53　　　　　　1,191,655,149.03

股东权益）（元）

每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　 4.47　　　　　　　　　　　　4.41

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　4.46　　　　　　　　　　　　4.39

（元/股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　年初至报告期期末本

　　　　　　　　　　　　　　　　 (2003年7-9月)　　　　　　　(2003年1-9月)

每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　 0.0019　　　　　　　　　　　0.066

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　0.04%　　　　　　　　　　　 1.47%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　0.04%　　　　　　　　　　　 1.47%

的净资产收益率

经营活动产生的现金　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　1,240,527.36

流量净额（元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减

总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2.81%

股东权益（不含少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

股东权益）（元）

每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.36%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.59%

（元/股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期比上年同期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减

每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -91.74%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-92.16%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-92.16%

的净资产收益率

经营活动产生的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

流量净额（元）

非经常性损益项目（2003年1-9月）　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元)

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,760.29

合计

　　2.2.2利润表

　　深圳华强实业股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　　 238,961,452.15　　　　 52,458,034.45

减:主营业务成本　　　　　　　　　　 187,856,011.71　　　　 20,624,227.64

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　3,201,944.11　　　　　2,753,997.22

二.主营业务利润　　　　　　　　　　　47,903,496.33　　　　 29,079,809.59

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　 1,040,060.05　　　　　　　　　　 -

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　20,269,693.15　　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 27,005,095.08　　　　　7,816,978.96

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 (5,640,311.92)　　　　(7,478,821.41)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　　 7,309,080.07　　　　 28,741,652.04

加:投资收益　　　　　　　　　　　　　 6,103,004.44　　　　 (6,807,965.88)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　8,962.76　　　　　　　　135.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　 141,723.05　　　　　　100,038.31

四.利润总额　　　　　　　　　　　　　13,279,324.22　　　　 21,833,782.85

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　 4,775,683.30　　　　　3,960,047.42

少数股东收益　　　　　　　　　　　　 (9,326,015.58)　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　　　17,829,656.50　　　　 17,873,735.43

加:年初未分配利润　　　　　　　　　274,304,323.202　　　　 78,133,562.19

六.可供分配的利润　　　　　　　　　292,133,979.702　　　　 96,007,297.62

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

七.可供股东分配的利润　　　　　　　292,133,979.702　　　　 96,007,297.62

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

八.未分配利润　　　　　　　　　　　292,133,979.702　　　　 96,007,297.62

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　　230,008,477.48　　　　　52,467,456.19

减:主营业务成本　　　　　　　　　　171,531,511.62　　　　　17,375,050.29

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 3,354,481.30　　　　　 2,705,221.82

二.主营业务利润　　　　　　　　　　 55,122,484.56　　　　　32,387,184.08

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　1,705,051.10　　　　　　　　　　　-

减:营业费用　　　　　　　　　　　　 11,968,954.95　　　　　　　　　　　-

管理费用　　　　　　　　　　　　　　23,942,108.70　　　　　 8,746,804.77

财务费用　　　　　　　　　　　　　　(7,137,333.28)　　　　 (8,174,840.76)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　 28,053,805.29　　　　　31,815,220.07

加:投资收益　　　　　　　　　　　　　2,749,811.53　　　　　　(602,618.96)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 709,654.06　　　　　　　　　　　-

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　814,904.53　　　　　　　　　　　-

四.利润总额　　　　　　　　　　　　 30,698,366.35　　　　　31,212,601.11

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　4,999,218.08　　　　　 4,366,984.93

少数股东收益　　　　　　　　　　　　(2,253,923.62)　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　 27,953,071.89　　　　　26,845,616.18

加:年初未分配利润　　　　　　　　　267,835,792.48　　　　 274,624,097.64

六.可供分配的利润　　　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

七.可供股东分配的利润　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

八.未分配利润　　　　　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

　　深圳华强实业股份有限公司

　　利润表

　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　105,781,290.61　　　　　　 18,718,624.041

减:主营业务成本　　　　　　　　 91,573,071.02　　　　　　　 9,364,923.18

主营业务税金及附加　　　　　　　 1,190,025.90　　　　　　　　 973,368.45

二.主营业务利润　　　　　　　　 13,018,193.69　　　　　　　 8,380,332.41

加:其他业务利润　　　　　　　　　　498,684.60　　　　　　　　　　　　　-

减:营业费用　　　　　　　　　　　7,647,958.30　　　　　　　　　　　　　-

管理费用　　　　　　　　　　　　10,423,282.18　　　　　　　 3,354,752.53

财务费用　　　　　　　　　　　　(2,041,927.81)　　　　　　 (2,320,902.84)

三.营业利润　　　　　　　　　　 (2,512,434.38)　　　　　　　7,346,482.72

加:投资收益　　　　　　　　　　　 (288,449.41)　　　　　　 (5,777,673.50)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 135.00　　　　　　　　　　 135.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　 11,149.73　　　　　　　　　　　　　-

四.利润总额　　　　　　　　　　 (2,811,898.52)　　　　　　　1,568,944.22

减:所得税　　　　　　　　　　　　1,792,200.71　　　　　　　 1,096,992.66

少数股东收益　　　　　　　　　　(5,105,802.26)　　　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　501,703.03　　　　　　　　 471,951.56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　 06,559,945.26　　　　　　16,924,899.34

减:主营业务成本　　　　　　　　　 83,186,465.64　　　　　　 5,803,803.45

主营业务税金及附加　　　　　　　　 1,182,989.60　　　　　　　 880,094.75

二.主营业务利润　　　　　　　　　 22,190,490.02　　　　　　10,241,001.14

加:其他业务利润　　　　　　　　　　1,171,144.43　　　　　　　　　　　　-

减:营业费用　　　　　　　　　　　　8,277,831.16　　　　　　　　　　　　-

管理费用　　　　　　　　　　　　　15,155,910.97　　　　　　 4,747,958.40

财务费用　　　　　　　　　　　　　(1,714,806.09)　　　　　 (2,284,946.93)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　1,642,698.41　　　　　　 7,777,989.67

加:投资收益　　　　　　　　　　　　3,343,212.24　　　　　　(1,760,962.24)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 701,996.35　　　　　　　　　　　　-

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　792,143.42　　　　　　　　　　　　-

四.利润总额　　　　　　　　　　　　4,895,763.58　　　　　　 6,017,027.43

减:所得税　　　　　　　　　　　　　1,192,654.14　　　　　　　 919,166.42

少数股东收益　　　　　　　　　　　(2,502,207.27)　　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　6,205,316.71　　　　　　 5,097,861.01

　　2.3报告期末股东总户数64,847户。

　　§3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司主营业务范围和所涉及行业同上一报告期末相比未发生变化，本报告期，公司实现销售收入10,578.13万元，净利润50.17万元。

　　2002年度，深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了具有解释性说明的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为，该解释说明事项对本报告期内财务状况和经营成果无任何影响，该国家科研专项拨款的使用是按照申请拨款时的有关规定并由董事会依程序审批后进行的。

　　3.1.1本报告期占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　□不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入(元)　　主营业务成本（元）　　　毛利率

电子信息产业　　　　　　 25,869,266.31　　　　23,170,459.05　　　　10.43%

物业开发及管理　　　　　 27,460,200.90　　　　16,685,757.92　　　　39.24%

商贸流通　　　　　　　　　52,451,823.4　　　　51,716,854.05　　　　 1.40%

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用　√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用　□不适用

　　本报告期主营业务及其结构与上一报告期相比发生较大变化（商贸流通业务比重增加），主要原因是商贸流通是上一报告期末新增的合并单位的主要业务，故其销售收入从本报告期起才得已全面体现，从而导致本报告期主营业务及其结构发生较大变化。

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用　□不适用

　　与上一报告期相比，本报告期我司电子信息产业的毛利率下降了25%，物业开发管理的毛利率下降28.2%，其主要原因在于物业开发管理于本报告期内的维修、配套设备费用增加，电子信息产业成本也有所增加所致。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　□不适用

　　广东省人民政府授权广东省财政厅于2003年9月29日签署了转让本公司控股股东深圳华强集团有限公司91%股权的协议。有关该事项的提示性公告已刊登在2003年10月9日的《证券时报》上。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　√不适用

　　董事长签名：梁光伟

　　深圳华强实业股份有限公司

　　2003年10月29日

　　附录:深圳华强实业股份有限公司

　　资产负债表

　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-9-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　　公司

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　 555,919,357.01　　　　　　　549,836,850.89

短期投资　　　　　　　　　　　　　 285,114.66　　　　　　　　　　　　　 -

应收票据　　　　　　　　　　　　　 655,310.00　　　　　　　　　　　　　 -

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　1,123,589.59

应收帐款　　　　　　　　　　　 114,638,031.92　　　　　　　　3,071,192.96

其他应收款　　　　　　　　　　　31,089,425.59　　　　　　　 55,107,754.19

预付帐款　　　　　　　　　　　　38,866,675.72　　　　　　　　　　　　　 -

存货　　　　　　　　　　　　　　56,064,288.46　　　　　　　　　　　　　 -

待摊费用　　　　　　　　　　　　　 358,758.37　　　　　　　　　 90,740.80

其他流动资产　　　　　　　　　　　　50,413.54　　　　　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　 797,927,375.27　　　　　　　609,230,128.43

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　 307,309,901.34　　　　　　　348,190,288.70

固定资产:

固定资产原价　　　　　　　　　 406,946,967.96　　　　　　　390,283,870.45

减:累计折旧　　　　　　　　　　 93,686,712.98　　　　　　　 85,446,330.77

固定资产净值　　　　　　　　　 313,260,254.98　　　　　　　304,837,539.68

减:固定资产减值准备　　　　　　　　482,011.72　　　　　　　　　　　　　 -

固定资产净额　　　　　　　　　 312,778,243.26　　　　　　　304,837,539.68

在建工程　　　　　　　　　　　　　　13,931.11　　　　　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　 312,792,174.37　　　　　　　304,837,539.68

无形资产及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　 7,172,916.68　　　　　　　　1,866,666.68

长期待摊费用　　　　　　　　　　 3,115,613.77　　　　　　　　3,901,566.03

无形资产及其他资产合计　　　　　10,288,530.45　　　　　　　　5,768,232.71

资产合计　　　　　　　　　　 1,428,317,981.43　　　　　　1,268,026,189.52

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　公司

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　558,597,354.59　　　　　 556,091,607.44

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　282,333.02　　　　　　　　　　　　-

应收票据　　　　　　　　　　　　　 30,519,050.41　　　　　　　　　　　　-

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 1,123,589.59

应收帐款　　　　　　　　　　　　　118,799,771.56　　　　　　　　　　　　-

其他应收款　　　　　　　　　　　　 56,204,680.33　　　　　　82,639,616.06

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　9,520,904.66　　　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　 40,217,645.15　　　　　　　　　　　　-

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　316,636.21　　　　　　　　13,889.65

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　814,458,375.93　　　　　 639,868,702.74

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　320,040,447.87　　　　　 325,518,763.70

固定资产:

固定资产原价　　　　　　　　　　　403,627,726.56　　　　　 389,853,542.05

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　77,152,915.77　　　　　　71,193,426.63

固定资产净值　　　　　　　　　　　326,474,810.79　　　　　 318,660,115.42

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　 482,011.72　　　　　　　　　　　　-

固定资产净额　　　　　　　　　　　325,992,799.07　　　　　 318,660,115.42

在建工程

固定资产合计　　　　　　　　　　　325,992,799.07　　　　　 318,660,115.42

无形资产及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　　　5,812,500.00　　　　　　　　　　　　-

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　3,268,079.78　　　　　　 1,484,936.40

无形资产及其他资产合计　　　　　　　9,080,579.78　　　　　　 1,484,936.40

资产合计　　　　　　　　　　　　1,469,572,202.65　　　　 1,285,532,518.26

　　深圳华强实业股份有限公司

　　资产负债表(续)

　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

负债及所有者权益　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-9-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　　公司

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　 31,500,000.00　　　　　　　　　　　　　-

应付票据　　　　　　　　　　　　 11,145,290.43　　　　　　　　　　　　　-

应付帐款　　　　　　　　　　　　 70,580,559.51　　　　　　　 1,299,449.55

预收帐款　　　　　　　　　　　　 11,763,987.51　　　　　　　　　　　　　-

应付工资　　　　　　　　　　　　　　515,459.99　　　　　　　　　　　　　-

应付福利费　　　　　　　　　　　　3,347,999.63　　　　　　　　 587,066.92

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

应交税金　　　　　　　　　　　　 (7,912,507.81)　　　　　　　1,782,751.54

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　6,825.92　　　　　　　　　16,459.30

其他应付款　　　　　　　　　　　 28,871,409.99　　　　　　　51,857,140.77

预提费用　　　　　　　　　　　　　8,925,317.85　　　　　　　　 674,372.28

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 3,350,605.21

流动负债合计　　　　　　　　　　158,744,343.02　　　　　　　59,567,845.57

长期负债:

专项应付款　　　　　　　　　　　　7,700,000.00　　　　　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　　　166,444,343.02　　　　　　　59,567,845.57

少数股东权益:

少数股东权益　　　　　　　　　　 52,388,832.88　　　　　　　　　　　　　-

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　270,399,998.00　　　　　　 270,399,998.00

资本公积　　　　　　　　　　　　541,376,789.64　　　　　　 541,376,789.64

盈余公积　　　　　　　　　　　　105,574,038.19　　　　　　 100,674,258.69

其中:法定公益金　　　　　　　　　45,195,913.01　　　　　　　41,482,415.29

未分配利润　　　　　　　　　　　292,133,979.70　　　　　　 296,007,297.62

股东权益合计　　　　　　　　　1,209,484,805.53　　　　　 1,208,458,343.95

负债及所有者权益总计　　　　　1,428,317,981.43　　　　　 1,268,026,189.52

负债及所有者权益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　公司

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　　28,190,000.00　　　　　　　　　　　　 -

应付票据　　　　　　　　　　　　　 4,050,793.00　　　　　　　　　　　　 -

应付帐款　　　　　　　　　　　　　66,462,792.61　　　　　　　　　　　　 -

预收帐款　　　　　　　　　　　　　 3,637,304.47　　　　　　　　　　　　 -

应付工资　　　　　　　　　　　　　 2,122,341.83　　　　　　　　　　　　 -

应付福利费　　　　　　　　　　　　 4,321,023.67　　　　　　　　917,621.99

应付股利　　　　　　　　　　　　　27,039,999.80　　　　　　 27,039,999.80

应交税金　　　　　　　　　　　　　11,358,004.34　　　　　　　5,205,719.22

其他应交款　　　　　　　　　　　　　 260,091.39　　　　　　　　 72,030.84

其他应付款　　　　　　　　　　　　56,441,024.52　　　　　　 57,644,929.61

预提费用　　　　　　　　　　　　　 6,092,298.95　　　　　　　　717,003.07

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　3,350,605.21

流动负债合计　　　　　　　　　　 209,975,674.58　　　　　　 94,947,909.74

长期负债:

专项应付款　　　　　　　　　　　　 5,300,000.00　　　　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　 215,275,674.58　　　　　　 94,947,909.74

少数股东权益:

少数股东权益　　　　　　　　　　　62,641,379.04　　　　　　　　　　　　 -

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　 270,399,998.00　　　　　　270,399,998.00

资本公积　　　　　　　　　　　　 541,376,789.64　　　　　　541,376,789.64

盈余公积　　　　　　　　　　　　 105,574,038.19　　　　　　100,674,258.69

其中:法定公益金　　　　　　　　　 45,195,913.01　　　　　　 41,482,415.29

未分配利润　　　　　　　　　　　 274,304,323.20　　　　　　278,133,562.19

股东权益合计　　　　　　　　　 1,191,655,149.03　　　　　1,190,584,608.52

负债及所有者权益总计　　　　　 1,469,572,202.65　　　　　1,285,532,518.26

　　公司会计机构负责人:甘宏　　　　　主管会计工作的公司负责人:方德厚　　　公司法定代表人:梁光伟

　　深圳华强实业股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　 238,961,452.15　　　　　 52,458,034.45

减:主营业务成本　　　　　　　　　 187,856,011.71　　　　　 20,624,227.64

主营业务税金及附加　　　　　　　　　3,201,944.11　　　　　　2,753,997.22

二.主营业务利润　　　　　　　　　　47,903,496.33　　　　　 29,079,809.59

加:其他业务利润　　　　　　　　　　 1,040,060.05　　　　　　　　　　　 -

减:营业费用　　　　　　　　　　　　20,269,693.15　　　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　 27,005,095.08　　　　　　7,816,978.96

财务费用　　　　　　　　　　　　　 (5,640,311.92)　　　　　(7,478,821.41)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　 7,309,080.07　　　　　 28,741,652.04

加:投资收益　　　　　　　　　　　　 6,103,004.44　　　　　 (6,807,965.88)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　8,962.76　　　　　　　　　135.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 141,723.05　　　　　　　100,038.31

四.利润总额　　　　　　　　　　　　13,279,324.22　　　　　 21,833,782.85

减:所得税　　　　　　　　　　　　　 4,775,683.30　　　　　　3,960,047.42

少数股东收益　　　　　　　　　　　 (9,326,015.58)　　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　　17,829,656.50　　　　　 17,873,735.43

加:年初未分配利润　　　　　　　　 274,304,323.20　　　　　278,133,562.19

六.可供分配的利润　　　　　　　　 292,133,979.70　　　　　296,007,297.62

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

七.可供股东分配的利润　　　　　　 292,133,979.70　　　　　296,007,297.62

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

八.未分配利润　　　　　　　　　　 292,133,979.70　　　　　296,007,297.62

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　　230,008,477.48　　　　　52,467,456.19

减:主营业务成本　　　　　　　　　　171,531,511.62　　　　　17,375,050.29

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 3,354,481.30　　　　　 2,705,221.82

二.主营业务利润　　　　　　　　　　 55,122,484.56　　　　　32,387,184.08

加:其他业务利润　　　　　　　　　　　1,705,051.10　　　　　　　　　　　-

减:营业费用　　　　　　　　　　　　 11,968,954.95　　　　　　　　　　　-

管理费用　　　　　　　　　　　　　　23,942,108.70　　　　　 8,746,804.77

财务费用　　　　　　　　　　　　　　(7,137,333.28)　　　　 (8,174,840.76)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　 28,053,805.29　　　　　31,815,220.07

加:投资收益　　　　　　　　　　　　　2,749,811.53　　　　　　(602,618.96)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 709,654.06　　　　　　　　　　　-

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　814,904.53　　　　　　　　　　 -

四.利润总额　　　　　　　　　　　　 30,698,366.35　　　　　31,212,601.11

减:所得税　　　　　　　　　　　　　　4,999,218.08　　　　　 4,366,984.93

少数股东收益　　　　　　　　　　　　(2,253,923.62)　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　 27,953,071.89　　　　　26,845,616.18

加:年初未分配利润　　　　　　　　　267,835,792.48　　　　 274,624,097.64

六.可供分配的利润　　　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

七.可供股东分配的利润　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

八.未分配利润　　　　　　　　　　　295,788,864.37　　　　 301,469,713.82

　　深圳华强实业股份有限公司

　　利润表

　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　105,781,290.61　　　　　　　18,718,624.04

减:主营业务成本　　　　　　　　 91,573,071.02　　　　　　　 9,364,923.18

主营业务税金及附加　　　　　　　 1,190,025.90　　　　　　　　 973,368.45

二.主营业务利润　　　　　　　　 13,018,193.69　　　　　　　 8,380,332.41

加:其他业务利润　　　　　　　　　　498,684.60　　　　　　　　　　　　　-

减:营业费用　　　　　　　　　　　7,647,958.30　　　　　　　　　　　　　-

管理费用　　　　　　　　　　　　10,423,282.18　　　　　　　 3,354,752.53

财务费用　　　　　　　　　　　　(2,041,927.81)　　　　　　 (2,320,902.84)

三.营业利润　　　　　　　　　　 (2,512,434.38)　　　　　　　7,346,482.72

加:投资收益　　　　　　　　　　　 (288,449.41)　　　　　　 (5,777,673.50)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 135.00　　　　　　　　　　 135.00

减:营业外支出　　　　　　　　　　　 11,149.73　　　　　　　　　　　　　-

四.利润总额　　　　　　　　　　 (2,811,898.52)　　　　　　　1,568,944.22

减:所得税　　　　　　　　　　　　1,792,200.71　　　　　　　 1,096,992.66

少数股东收益　　　　　　　　　　(5,105,802.26)　　　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　501,703.03　　　　　　　　 471,951.56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　公司

一.主营业务收入　　　　　　　　　 106,559,945.26　　　　　 16,924,899.34

减:主营业务成本　　　　　　　　　　83,186,465.64　　　　　　5,803,803.45

主营业务税金及附加　　　　　　　　　1,182,989.60　　　　　　　880,094.75

二.主营业务利润　　　　　　　　　　22,190,490.02　　　　　 10,241,001.14

加:其他业务利润　　　　　　　　　　 1,171,144.43　　　　　　　　　　　 -

减:营业费用　　　　　　　　　　　　 8,277,831.16　　　　　　　　　　　 -

管理费用　　　　　　　　　　　　　 15,155,910.97　　　　　　4,747,958.40

财务费用　　　　　　　　　　　　　 (1,714,806.09)　　　　　(2,284,946.93)

三.营业利润　　　　　　　　　　　　 1,642,698.41　　　　　　7,777,989.67

加:投资收益　　　　　　　　　　　　 3,343,212.24　　　　　 (1,760,962.24)

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　701,996.35　　　　　　　　　　　 -

减:营业外支出　　　　　　　　　　　　 792,143.42　　　　　　　　　　　 -

四.利润总额　　　　　　　　　　　　 4,895,763.58　　　　　　6,017,027.43

减:所得税　　　　　　　　　　　　　 1,192,654.14　　　　　　　919,166.42

少数股东收益　　　　　　　　　　　 (2,502,207.27)　　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　　 6,205,316.71　　　　　　5,097,861.01

　　公司会计机构负责人:甘宏　　　　　　主管会计工作的公司负责人:方德厚　　　公司法定代表人:梁光伟

　　深圳华强实业股份有限公司

　　现金流量表

　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　301,036,065.14

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,267.89

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 64,478,939.33

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　365,702,272.36

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　239,605,813.53

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 26,363,809.34

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,113,758.63

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 79,378,363.50

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364,461,745.00

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　1,240,527.36

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,654,885.34

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,913,888.93

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 13,936,720.14

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,505,494.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　5,310,045.15

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,165,559.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,475,604.15

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 20,029,890.26

三、筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,310,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,310,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 27,263,162.93

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,400.80

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,264,563.73

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(23,954,563.73)

四、汇率变化对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,148.53

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 (2,677,997.58)

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 49,386,841.49

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 52,163,039.07

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101,549,880.56

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　3,038,917.61

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　4,479,507.71

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,558,584.22

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 22,723,904.93

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,800,914.47

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 55,748,966.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,520,508.12

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,070,508.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　4,993,831.11

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,999,999.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,993,830.11

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(34,923,321.99)

三、筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 27,086,549.18

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,086,549.18

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(27,086,549.18)

四、汇率变化对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,148.53

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 (6,254,756.55)

　　深圳华强实业股份有限公司

　　现金流量表(续)

　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,829,656.50

加:少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9,326,015.58)

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,533,797.21

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639,583.32

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,043,987.20

待摊费用的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106,364.59

预提费用的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,825,652.37

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,747.73)

投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6,103,004.43)

存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6,324,565.66)

经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　42,853,803.55

经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　 (58,833,983.98)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　1,240,527.36

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555,919,357.01

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 558,597,354.59

减　合并范围变动调整现金期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

加:现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 (2,677,997.58)

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,873,735.43

加:少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,208,062.97

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133,333.32

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322,760.66

待摊费用的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(76,851.15)

预提费用的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(42,630.79)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,145.53)

投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,807,965.88

存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　24,826,158.88

经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　(8,297,423.58)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 55,748,966.09

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　549,836,850.89

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 556,091,607.44

减　合并范围变动调整现金期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

加:现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,254,756.55)