上海海欣集团股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 15:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海欣股份 海欣B股 股票代码 600851 900917 董事会秘书 姓名 陈谋亮 联系地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 电话 63917000 传真 53513883 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产（元） 3,864,298,664.91 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,943,993,019.62 每股净资产（元/股） 3.22 调整后的每股净资产（元/股） 3.18 报告期 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股收益（元/股） 0.10 净资产收益率（%） 2.95 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.96 非经常性损益项目 金额（元） （2003年1-9月） 营业外支出 1,687,320.23 营业外收入 352,396.34 所得税率 12% 合计 -1,174,733.02 上年度期末 总资产（元） 3,296,428,088.12 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,791,571,298.33 每股净资产（元/股） 2.97 调整后的每股净资产（元/股） 2.93 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,302,796.80 每股收益（元/股） 0.22 净资产收益率（%） 6.69 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 6.75 非经常性损益项目 （2003年1-9月） 营业外支出 营业外收入 所得税率 合计 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） +17.23 股东权益（不含少数股东权益）（元） +8.51 每股净资产（元/股） +8.42 调整后的每股净资产（元/股） +8.53 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股收益（元/股） +11.11 净资产收益率（%） +1.03 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） +1.37 2.2.2 利润表表（未经审计）? 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,411,566,060.89 193,614,410.81 减：主营业务成本 1,074,479,278.55 144,710,691.17 主营业务税金及附加 2,435,836.29 0.00 二、主营业务利润（亏损-号填列） 334,650,946.05 48,903,719.64 加：其他业务利润（亏损-号填列） 4,779,198.75 2,023,117.81 减：营业费用 78,603,185.79 3,042,822.67 管理费用 95,076,077.38 6,746,641.10 财务费用 23,493,711.69 4,026,779.90 三、营业利润（亏损-号填列） 142,257,169.94 37,110,593.78 加：投资收益（亏损-号填列） 25,186,149.31 97,787,668.11 补贴收入 1,174,504.00 964,496.00 营业外收入 352,396.34 5,120.00 减：营业外支出 1,687,320.23 79,108.14 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 167,282,899.36 135,788,769.75 减：所得税 12,679,594.60 5,885,029.38 少数股东损益 24,597,808.84 0.00 五、净利润（净亏损以-号填列） 130,005,495.92 129,903,740.37 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,125,307,111.51 193,069,446.78 减：主营业务成本 884,150,441.15 145,025,666.10 主营业务税金及附加 4,292,181.58 0.00 二、主营业务利润（亏损-号填列） 236,864,488.78 48,043,780.68 加：其他业务利润（亏损-号填列） 13,520,394.96 7,017,065.47 减：营业费用 48,292,115.08 5,218,188.52 管理费用 64,763,124.47 5,719,528.30 财务费用 29,838,054.89 6,425,668.24 三、营业利润（亏损-号填列） 107,491,589.30 37,697,461.09 加：投资收益（亏损-号填列） 32,603,416.56 62,508,559.46 补贴收入 15,892.23 0.00 营业外收入 480,502.93 19,659.52 减：营业外支出 275,687.60 31,602.02 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 140,315,713.42 100,194,078.05 减：所得税 12,756,018.60 4,522,262.24 少数股东损益 6,828,953.38 0.00 五、净利润（净亏损以-号填列） 120,730,741.44 95,671,815.81 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 569,398,721.32 86,552,539.36 减：主营业务成本 429,761,199.39 68,691,974.60 主营业务税金及附加 1,053,616.17 0.00 二、主营业务利润（亏损-号填列） 138,583,905.76 17,860,564.76 加：其他业务利润（亏损-号填列） 2,409,290.48 991,179.01 减：营业费用 31,034,111.95 1,227,763.69 管理费用 32,168,913.21 3,411,116.77 财务费用 6,586,548.50 1,617,012.16 三、营业利润（亏损-号填列） 71,203,622.58 12,595,851.15 加：投资收益（亏损-号填列） 8,489,654.44 47,299,552.97 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 137,942.15 1,670.00 减：营业外支出 556,505.75 495.12 加：以前年度损益调整 -95,604.29 0.00 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 79,179,109.13 59,896,579.00 减：所得税 8,041,668.57 2,952,279.82 少数股东损益 13,875,713.74 0.00 五、净利润（净亏损以-号填列） 57,261,726.82 56,944,299.18 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 481,606,270.18 89,993,590.25 减：主营业务成本 379,864,370.69 71,828,085.31 主营业务税金及附加 1,269,050.25 二、主营业务利润（亏损-号填列） 100,472,849.24 18,165,504.94 加：其他业务利润（亏损-号填列） 5,597,296.65 679,856.54 减：营业费用 23,039,527.33 3,330,445.87 管理费用 24,607,617.26 3,146,922.79 财务费用 12,239,064.92 3,932,752.65 三、营业利润（亏损-号填列） 46,183,936.38 8,435,240.17 加：投资收益（亏损-号填列） 11,920,078.12 20,460,888.62 补贴收入 15,892.23 营业外收入 279,202.84 1.52 减：营业外支出 161,392.30 13,364.52 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 58,237,717.27 28,882,765.79 减：所得税 4,209,504.14 1,010,625.26 少数股东损益 814,551.36 五、净利润（净亏损以-号填列） 53,213,661.77 27,872,140.53 法定代表人：严镇博 财务负责人：王罗洁 会计经办人：沈俊红 2.3报告期末股东总人数为29439户。其中A股9149户，B股20290户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司围绕年初制定的生产经营目标，一手抓生产和销售，一手抓产业结构调整和优化资源，使主营业务收入、主营业务利润和净利润同比均保持了稳定的增长。同时，公司经收购组建的南京海欣丽宁服饰有限公司于2003年7月16日领取新的营业执照，正式成立，快速扩大了长毛绒服装的生产和销售能力， 成为公司新的利润增长点。为了降低成本，发挥竞争优势，公司正在对下属的玩 具公司进行重组。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 纺织业 1,091,814,044.37 862,243,451.05 21.03 长毛绒玩具 228,857,792.85 194,294,723.55 15.10 医药 222,227,866.69 158,022,157.16 28.89 其中：关联交易 167,991,581.17 168,093,336.72 分产品 长毛绒面料 811,370,746.35 621,732,189.09 23.37 纺纱 280,443,298.02 240,511,261.96 14.24 长毛绒玩具 228,857,792.85 194,294,723.55 15.10 其中：关联交易 167,991,581.17 168,093,336.72 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ■适用 □不适用 受国际市场需求的季节性变化影响，本公司主营的长毛绒产品在每年的第一季度属于淡季，第二、三季度则属于产销旺季。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 三、四季度是公司炭素类制品生产经营的较好季节，公司将抓住有利时机，抓紧产品销售和货款回收，实现全年生产经营目标。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ■适用 □不适用 项目 金额(万元) 2003年7-9月 2003年1-6月 主营业务利润 13,858.39 19,606.70 其他业务利润 240.93 236.99 期间费用 6,978.96 12,738.34 投资收益 848.97 1,669.65 补贴收入 0.00 117.45 营业外收支净额 -41.86 -91.64 项目 占利润总额比例(%) 增减变动 2003年7-9月 2003年1-6月 幅度（%） 主营业务利润 175.03 222.54 -21.35 其他业务利润 3.04 2.69 +13.01 期间费用 88.14 144.58 -39.04 投资收益 10.72 18.95 -43.43 补贴收入 0.00 1.33 营业外收支净额 -0.53 -1.04 -49.04 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例低于上一报告期的原因系本报告期利润总额增长所致。 2、本报告期期间费用占利润总额比例低于上一报告期的原因系本报告期期间费用相对减少及利润总额增长所致。 3、本报告期营业外收支净额占利润总额比例低于上一报告期的原因系本报告期营业外支出减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ■不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ■不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ■适用 □不适用 本报告期合并报表范围增加2家子公司：（1）苏州海欣玩具有限公司；（2）上海海欣物业管理有限公司。 董事长：谢信跃 兰州海龙新材料科技股份有限公司 2003年10月29日 资产负债表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司金额单位:元 2003年9月30日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 454,564,046.01 124,253,647.85 短期投资 120,000.00 0.00 应收票据 1,075,000.00 0.00 应收股利 0.00 43,763,962.56 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 482,029,630.59 56,651,544.30 其他应收款 249,184,301.28 188,214,841.37 预付帐款 81,101,556.73 0.00 应收补贴款 242,565.53 0.00 存货 722,673,312.32 104,878,476.63 待摊费用 1,359,091.29 158,369.16 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,992,349,503.75 517,920,841.87 长期投资： 长期股权投资 554,943,758.38 1,725,409,721.33 长期债权投资 长期投资合计 554,943,758.38 1,725,409,721.33 其中：合并价差 4,038,749.25 0.00 固定资产： 固定资产原价 1,591,124,055.86 200,811,386.44 减：累计折旧 490,557,742.25 85,942,299.93 固定资产净值 1,100,566,313.61 114,869,086.51 减:固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 固定资产净额 1,097,346,153.61 111,669,086.51 工程物资 12,054,607.73 0.00 在建工程 89,702,606.87 5,107,088.07 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,199,103,368.21 116,776,174.58 无形资产及其他资产： 无形资产 88,454,257.38 106,172.44 长期待摊费用 21,371,476.62 162,674.72 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 109,825,734.00 268,847.16 递延税项： 递延税款借项 8,076,300.57 0.00 资产总计 3,864,298,664.91 2,360,375,584.94 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 557,104,185.75 169,087,426.75 短期投资 120,000.00 0.00 应收票据 2,432,644.17 184,819.26 应收股利 238,386.24 48,137,988.44 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 324,771,379.55 39,890,148.72 其他应收款 153,824,272.52 194,948,408.43 预付帐款 39,119,547.23 735,956.34 应收补贴款 242,565.53 0.00 存货 525,578,250.24 102,184,639.85 待摊费用 5,036,741.91 47,935.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,608,467,973.14 555,217,322.79 长期投资： 长期股权投资 550,041,829.67 1,495,736,415.99 长期债权投资 长期投资合计 550,041,829.67 1,495,736,415.99 其中：合并价差 8,471,444.59 0.00 固定资产： 固定资产原价 1,374,808,483.13 201,545,176.44 减：累计折旧 377,433,976.17 78,621,150.19 固定资产净值 997,374,506.96 122,924,026.25 减:固定资产减值准备 5,551,161.36 3,200,000.00 固定资产净额 991,823,345.60 119,724,026.25 工程物资 5,183,150.00 0.00 在建工程 44,657,630.36 3,391,567.08 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,041,664,125.96 123,115,593.33 无形资产及其他资产： 无形资产 71,638,601.53 424,690.45 长期待摊费用 17,579,852.82 231,393.50 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 89,218,454.35 656,083.95 递延税项： 递延税款借项 7,035,705.00 0.00 资产总计 3,296,428,088.12 2,174,725,416.06 负债和所有者权益: 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 894,575,005.00 297,063,500.00 应付票据 24,110,869.90 0.00 应付帐款 243,172,114.73 40,575,094.42 预收帐款 23,634,797.93 67,424.58 应付工资 27,875,414.04 1,282,971.26 应付福利费 48,058,064.12 10,205,055.22 应付股利 26,815,483.13 7,734,804.41 应交税金 5,780,296.80 4,070,934.60 其他应交款 104,615.88 0.00 其他应付款 94,690,145.54 46,781,424.65 预提费用 36,248,135.32 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,425,064,942.39 407,781,209.14 长期负债： 长期借款 72,035,384.08 24,831,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 12,436,055.71 1,000,000.00 专项应付款 947,500.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 85,418,939.79 25,831,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,510,483,882.18 433,612,209.14 少数股东权益 409,821,763.11 0.00 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 870,741,994.12 859,142,824.15 盈余公积 270,398,002.42 239,704,876.91 其中：法定公益金 85,998,348.63 85,507,825.19 未分配利润 188,507,332.06 224,387,328.74 外币报表折算差额 10,817,345.02 0.00 其他权益 0.00 0.00 股东权益合计 1,943,993,019.62 1,926,763,375.80 负债和股东权益总计 3,864,298,664.91 2,360,375,584.94 负债和所有者权益: 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 708,524,645.00 193,236,800.00 应付票据 10,057,104.36 0.00 应付帐款 189,032,236.05 45,383,556.19 预收帐款 10,686,597.97 3,343,260.68 应付工资 21,605,803.88 730,284.36 应付福利费 55,001,871.57 12,922,118.85 应付股利 63,594,377.74 60,579,439.41 应交税金 3,698,167.58 3,086,101.17 其他应交款 233,366.60 0.00 其他应付款 55,236,970.44 32,539,774.95 预提费用 9,663,564.57 212,545.02 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 194,060.33 0.00 其他流动负债 18,452.50 0.00 流动负债合计 1,127,547,218.59 352,033,880.63 长期负债： 长期借款 67,571,881.17 24,831,900.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 68,571,881.17 25,831,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,196,119,099.76 377,865,780.63 少数股东权益 308,737,690.03 0.00 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 859,142,824.15 859,142,824.15 盈余公积 270,398,002.42 239,704,876.91 其中：法定公益金 85,998,348.63 85,507,825.19 未分配利润 58,501,836.14 94,483,588.37 外币报表折算差额 2,881.80 0.00 其他权益 -2,592.18 0.00 股东权益合计 1,791,571,298.33 1,796,859,635.43 负债和股东权益总计 3,296,428,088.12 2,174,725,416.06 法定代表人:严镇博 财务负责人:王罗洁 会计经办人:沈俊红 利润表 2003年1-9月 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 项目 合并 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,411,566,060.89 569,398,721.32 减：主营业务成本 1,074,479,278.55 429,761,199.39 主营业务税金及附加 2,435,836.29 1,053,616.17 二、主营业务利润（亏损-号填列） 334,650,946.05 138,583,905.76 加：其他业务利润（亏损-号填列） 4,779,198.75 2,409,290.48 减：营业费用 78,603,185.79 31,034,111.95 管理费用 95,076,077.38 32,168,913.21 财务费用 23,493,711.69 6,586,548.50 三、营业利润（亏损-号填列） 142,257,169.94 71,203,622.58 加：投资收益（亏损-号填列） 25,186,149.31 8,489,654.44 补贴收入 1,174,504.00 0.00 营业外收入 352,396.34 137,942.15 减：营业外支出 1,687,320.23 556,505.75 加：以前年度损益调整 0.00 -95,604.29 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 167,282,899.36 79,179,109.13 减：所得税 12,679,594.60 8,041,668.57 少数股东损益 24,597,808.84 13,875,713.74 五、净利润（净亏损以-号填列） 130,005,495.92 57,261,726.82 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1,125,307,111.51 481,606,270.18 减：主营业务成本 884,150,441.15 379,864,370.69 主营业务税金及附加 4,292,181.58 1,269,050.25 二、主营业务利润（亏损-号填列） 236,864,488.78 100,472,849.24 加：其他业务利润（亏损-号填列） 13,520,394.96 5,597,296.65 减：营业费用 48,292,115.08 23,039,527.33 管理费用 64,763,124.47 24,607,617.26 财务费用 29,838,054.89 12,239,064.92 三、营业利润（亏损-号填列） 107,491,589.30 46,183,936.38 加：投资收益（亏损-号填列） 32,603,416.56 11,920,078.12 补贴收入 15,892.23 15,892.23 营业外收入 480,502.93 279,202.84 减：营业外支出 275,687.60 161,392.30 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 140,315,713.42 58,237,717.27 减：所得税 12,756,018.60 4,209,504.14 少数股东损益 6,828,953.38 814,551.36 五、净利润（净亏损以-号填列） 120,730,741.44 53,213,661.77 母公司 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 193,614,410.81 86,552,539.36 减：主营业务成本 144,710,691.17 68,691,974.60 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润（亏损-号填列） 48,903,719.64 17,860,564.76 加：其他业务利润（亏损-号填列） 2,023,117.81 991,179.01 减：营业费用 3,042,822.67 1,227,763.69 管理费用 6,746,641.10 3,411,116.77 财务费用 4,026,779.90 1,617,012.16 三、营业利润（亏损-号填列） 37,110,593.78 12,595,851.15 加：投资收益（亏损-号填列） 97,787,668.11 47,299,552.97 补贴收入 964,496.00 0.00 营业外收入 5,120.00 1,670.00 减：营业外支出 79,108.14 495.12 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 135,788,769.75 59,896,579.00 减：所得税 5,885,029.38 2,952,279.82 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以-号填列） 129,903,740.37 56,944,299.18 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 193,069,446.78 89,993,590.25 减：主营业务成本 145,025,666.10 71,828,085.31 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润（亏损-号填列） 48,043,780.68 18,165,504.94 加：其他业务利润（亏损-号填列） 7,017,065.47 679,856.54 减：营业费用 5,218,188.52 3,330,445.87 管理费用 5,719,528.30 3,146,922.79 财务费用 6,425,668.24 3,932,752.65 三、营业利润（亏损-号填列） 37,697,461.09 8,435,240.17 加：投资收益（亏损-号填列） 62,508,559.46 20,460,888.62 补贴收入 0.00 营业外收入 19,659.52 1.52 减：营业外支出 31,602.02 13,364.52 加：以前年度损益调整 0.00 四、利润总额（亏损总额以-号填列） 100,194,078.05 28,882,765.79 减：所得税 4,522,262.24 1,010,625.26 少数股东损益 0.00 五、净利润（净亏损以-号填列） 95,671,815.81 27,872,140.53 现金流量 2003年1-9月 会企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,311,982,655.83 收到的税费返还 12,373,891.22 收到的其他与经营活动有关的现金 140,419,613.09 现金流入小计 1,464,776,160.14 购买商品、接受劳务支付的现金 1,214,500,940.31 支付给职工以及为职工支付的现金 124,513,668.79 支付的各项税费 41,988,535.47 支付的其他与经营活动有关的现金 124,075,812.37 现金流出小计 1,505,078,956.94 经营活动产生的现金流量净额 (40,302,796.80) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,968,000.00 取得投资收益所收到的现金 45,329,452.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 255,610.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,037,544.45 现金流入小计 51,590,606.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 165,052,439.01 投资所支付的现金 130,614,815.73 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 295,667,254.74 投资活动产生的现金流量净额 (244,076,647.80) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 157,880,864.64 收到的税费返还 1,472,039.99 收到的其他与经营活动有关的现金 12,348,807.37 现金流入小计 171,701,712.00 购买商品、接受劳务支付的现金 118,161,563.72 支付给职工以及为职工支付的现金 19,795,646.54 支付的各项税费 4,908,265.88 支付的其他与经营活动有关的现金 59,018,978.52 现金流出小计 201,884,454.66 经营活动产生的现金流量净额 (30,182,742.66) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 42,866,421.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 12,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 42,879,221.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 965,311.91 投资所支付的现金 106,310,874.39 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 107,276,186.30 投资活动产生的现金流量净额 (64,396,964.66) 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 157,412,037.80 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 980,961,525.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,138,373,562.80 偿还债务所支付的现金 859,383,994.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,417,723.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 955,801,717.63 筹资活动产生的现金流量净额 182,571,845.17 四、汇率变动对现金的影响 (732,540.31) 五、现金及现金等价物净增加额 (102,540,139.74) 项目 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 371,904,150.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 371,904,150.00 偿还债务所支付的现金 268,068,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,070,232.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 322,138,732.53 筹资活动产生的现金流量净额 49,765,417.47 四、汇率变动对现金的影响 (19,489.05) 五、现金及现金等价物净增加额 (44,833,778.90) 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-号表示） 130,005,495.92 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 24,597,808.84 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 113,123,766.08 无形资产摊销 4,242,047.16 长期待摊费用摊销 3,791,623.80 待摊费用减少（减：增加） 3,677,650.62 预提费用增加（减：减少） 26,584,570.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 93,641.93 固定资产报废损失 746,058.96 财务费用 24,466,219.01 投资损失（减：收益） (25,186,149.31) 递延税款贷项（减：借项） (8,076,300.57) 存货的减少（减：增加） (197,095,062.08) 经营性应收项目的减少（减：增加） (187,258,251.04) 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,984,083.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 (40,302,796.80) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末金额 454,564,046.01 减：现金的期初金额 557,104,185.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金特价物的期初金额 现金及现金等价物净增加额 (102,540,139.74) 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-号表示） 129,903,740.37 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,930,382.24 无形资产摊销 318,518.01 长期待摊费用摊销 68,718.78 待摊费用减少（减：增加） (110,434.16) 预提费用增加（减：减少） (212,545.02) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 71,757.50 财务费用 4,174,963.99 投资损失（减：收益） (97,787,668.11) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (2,693,836.78) 经营性应收项目的减少（减：增加） (16,761,395.58) 经营性应付项目的增加（减：减少） (55,084,943.90) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (30,182,742.66) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末金额 124,253,647.85 减：现金的期初金额 169,087,426.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金特价物的期初金额 现金及现金等价物净增加额 (44,833,778.90) |
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