山西杏花村汾酒厂股份有限公司2003年第三季度报告
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§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中财务报告未经审计。 1.3 谭忠豹董事、席金龙董事因公出差，分别委托郭志宏董事、刘力董事出席并行使表决权；容和平独立董事委托田旺林独立董事出席并行使表决权；赵严虎董事因公未出席本次会议。 1.4 公司法人代表郭双威董事长、总经理赵严虎、会计机构负责人财务处处长马世彪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 山西汾酒 变更前简称（如有） 股票代码 600809 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭志宏 田元宏 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7229381 0358-7220255 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1056807934.71 1027684899.10 股东权益（不含少数股东权益） 824318916.74 784342413.01 每股净资产 1.90 1.81 调整后的每股净资产 1.72 1.68 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额 32522424.96 87227855.43 每股收益 0.0393 0.0923 净资产收益率（％） 2.06 4.85 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） 2.24 5.39 非经常性损益项目 金 额 处理固定资产净损失 69604.91 公益救济性捐赠 10000.00 罚款支出 97735.00 赞助支出 6300000.00 其他营业外支出 157571.68 合计 6634911.59 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 2.83 股东权益（不含少数股东权益） 5.10 每股净资产 5.10 调整后的每股净资产 2.38 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -38.74 每股收益 236.75 净资产收益率（％） 226.98 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） 255.56 2.2.2 利润表 2003年1—9月利润表 项 目 2003年1-9月 合 并 母公司 一、主营业务收入 433811639.40 336831336.43 减:主营业务成本 155611131.59 142480013.65 主营业务税金及附加 106768093.59 105526870.55 二、主营业务利润 171432414.22 88824452.23 加:其他业务利润 1099122.01 449774.31 减:销售(经营)费用 54516605.56 8949565.02 管理费用 36185379.96 33306183.98 财务费用 -316268.19 24524.99 三、营业利润 82145818.90 46993952.55 加:投资收益 302594.13 8847841.76 补贴收入 营业外收入 131674.80 101674.80 减:营业外支出 6766586.39 466046.39 四、利润总额 75813501.44 55477422.72 减:所得税 30140165.96 15500918.99 少数股东损益 5696831.75 五、净利润 39976503.73 39976503.73 项 目 2002年1-9月 合 并 母公司 一、主营业务收入 375573668.22 346953310.51 减:主营业务成本 134900518.90 134900518.90 主营业务税金及附加 108781235.44 108097138.50 二、主营业务利润 131891913.88 103955653.11 加:其他业务利润 10535449.89 10406336.25 减:销售(经营)费用 77301430.75 50730391.60 管理费用 30889533.42 30569493.31 财务费用 856909.80 910939.65 三、营业利润 33379489.80 32151164.80 加:投资收益 114226.00 568320.34 补贴收入 营业外收入 16974.41 10974.41 减:营业外支出 438809.30 438643.55 四、利润总额 33071880.91 32291816.00 减:所得税 14594319.78 14116994.43 少数股东损益 302739.56 五、净利润 18174821.57 18174821.57 2003年7—9月利润表 项 目 2003年7-9月 合 并 母公司 一、主营业务收入 160915054.60 123618696.98 减:主营业务成本 54785129.20 51093161.06 主营业务税金及附加 39207741.66 38727744.95 二、主营业务利润 66922183.74 33797790.97 加:其他业务利润 404239.02 214711.03 减:销售(经营)费用 13699181.77 6934002.05 管理费用 14889116.16 13804180.38 财务费用 -236679.61 -60549.76 三、营业利润 38974804.44 13334869.33 加:投资收益 1437.70 8344443.94 补贴收入 营业外收入 52056.56 25430.13 减:营业外支出 2259493.66 259493.66 四、利润总额 36768805.04 21445249.74 减:所得税 14194900.46 4435598.35 少数股东损益 5564253.19 五、净利润 17009651.39 17009651.39 项 目 2002年7-9月 合 并 母公司 一、主营业务收入 133153047.07 104753689.36 减:主营业务成本 44314642.46 44314642.46 主营业务税金及附加 33621480.64 32949538.70 二、主营业务利润 55216923.97 27489508.20 加:其他业务利润 1001954.67 872841.03 减:销售(经营)费用 36259579.45 9692436.30 管理费用 10669242.06 10580098.68 财务费用 652866.16 701024.62 三、营业利润 8637190.97 7388789.63 加:投资收益 114226.00 580465.60 补贴收入 营业外收入 8477.54 2477.54 减:营业外支出 438643.55 438643.55 四、利润总额 8321250.96 7533089.22 减:所得税 2959236.86 2481911.51 少数股东损益 310836.39 五、净利润 5051177.71 5051177.71 2.３报告期末公司股东总人数为37892户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所处食品酿酒行业，经营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。 报告期内公司围绕2003年度经营目标，以客户需求为导向，紧抓市场脉搏，加大重点市场营销力度；强化内部管理，认真执行内部控制制度，加强期间费用预算管理，降低成本支出；产品结构继续优化；商品酒销售总量稳步增长，使公司总体经营形势保持了高速增长的势头，取得了良好的经营业绩。报告期末，公司实现主营业务收入43381.16万元，同比增长15.51%；实现利润7581.35万元，同比增长129.24%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汾酒竹叶青系列产品 433811639.40 155611131.59 64.13 产 品 分 类 白酒 363774246.18 114892936.31 64.42 配制酒 70037393.22 40718195.28 41.86 其中：关联交易 29469095.96 14850177.08 49.61 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营汾酒及其系列产品的生产与销售。根据白酒行业的特性，一般情况下每年秋冬季销售量明显高于其它季节。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅提高。主要是因为2003年度公司认真执行内部控制制度，加强生产管理，降低成本支出；加强期间费用预算管理，严格控制期间费用支出，降低了期间费用支出占主营业务收入的比重；商品酒品种结构继续优化；销售总量同比稳步增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事长：郭双威 二○○三年十月二十七日 资产负债表 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 项 目 期 末 数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 152943762.28 84094283.01 短期投资 应收票据 83986881.77 82486662.77 应收股利 应收账款 136499217.76 143857108.58 其他应收款 25299223.13 23573453.99 预付账款 446851.69 446851.69 应收补贴款 存货 273568074.51 273541426.32 待摊费用 859804.02 890504.56 一年内到期的长期债券投资 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 673603815.16 608890290.92 长期投资： 长期股权投资 1575163.49 14124672.36 长期债权投资 长期投资合计 1575163.49 14124672.36 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 668729611.08 668053480.68 减：累计折旧 333494824.09 333072360.28 固定资产净值 335234786.99 334981120.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 335234786.99 334981120.40 工程物资 在建工程 30287384.30 30287384.30 固定资产清理 固定资产合计 365522171.29 365268504.70 无形资产及其他资产： 无形资产 16106784.77 16106784.77 长期待摊费用 其他长期投资 无形资产及其他资产合计 16106784.77 16106784.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1056807934.711 004390252.75 项 目 年 初 数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 111416471.15 77431990.31 短期投资 应收票据 79910944.14 76900944.14 应收股利 应收账款 123196076.56 125480827.03 其他应收款 30914593.93 30346353.49 预付账款 4962470.49 1735947.64 应收补贴款 存货 286119895.98 286119895.98 待摊费用 240776.90 99541.00 一年内到期的长期债券投资 111900.00 111900.00 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 636873129.15 598227399.59 长期投资： 长期股权投资 1578537.06 5582798.30 长期债权投资 长期投资合计 1578537.06 5582798.30 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 668446652.87 667803590.47 减：累计折旧 312906344.43 312560384.71 固定资产净值 355540308.44 355243205.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 355540308.44 355243205.76 工程物资 在建工程 14791738.68 14791738.68 固定资产清理 固定资产合计 370332047.12 370034944.44 无形资产及其他资产： 无形资产 18901185.77 18901185.77 长期待摊费用 其他长期投资 无形资产及其他资产合计 18901185.77 18901185.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1027684899.10 992746328.10 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年第三季度报告 资产负债表（续） 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 项 目 期 末 数 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 1000000.00 1000000.00 应付票据 应付账款 8474174.55 4293736.37 预收账款 7193416.00 221242.67 应付工资 3448221.37 3319878.99 应付福利费 23096481.18 23006723.55 应付股利 2357118.63 2357118.63 应交税金 63767500.30 45655900.37 其它未交款 77437800.10 77334481.71 其他应付款 21521887.03 13144462.47 预提费用 15826079.57 9737791.25 预计负债 流动负债合计 224122678.73 180071336.01 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 224122678.73 180071336.01 少数股东权益 8366339.24 所有者权益： 股本 432924133.00 432924133.00 减：已归还投资 股本净额 432924133.00 432924133.00 资本公积 299981247.33 299981247.33 盈余公积 47852108.85 47848735.28 其中：法定公益金 19227069.83 19225945.30 未分配利润 43561427.56 43564801.13 股东权益合计 824318916.74 824318916.74 负债及股东权益合计 1056807934.71 1004390252.75 项 目 期 初 数 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 19700000.00 19700000.00 应付票据 应付账款 17152819.76 16556858.84 预收账款 8942422.45 2445724.08 应付工资 7311164.54 7311164.54 应付福利费 23177310.23 23111879.29 应付股利 12267877.19 12267877.19 应交税金 50375529.19 36254350.75 其它未交款 79118495.41 79082058.82 其他应付款 22627359.83 11674001.58 预提费用 预计负债 流动负债合计 240672978.60 208403915.09 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 240672978.60 208403915.09 少数股东权益 2669507.49 所有者权益： 股本 432924133.00 432924133.00 减：已归还投资 股本净额 432924133.00 432924133.00 资本公积 299981247.33 299981247.33 盈余公积 47852108.85 47848735.28 其中：法定公益金 19227069.83 19225945.30 未分配利润 3584923.83 3588297.40 股东权益合计 784342413.01 784342413.01 负债及股东权益合计 1027684899.10 992746328.10 利润及利润分配表 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 报告期 合 并 母公司 一、主营业务收入 433811639.40 336831336.43 减:主营业务成本 155611131.59 142480013.65 主营业务税金及附加 106768093.59 105526870.55 二、主营业务利润 171432414.22 88824452.23 加:其他业务利润 1099122.01 449774.31 减:销售(经营)费用 54516605.56 8949565.02 管理费用 36185379.96 33306183.98 财务费用 -316268.19 24524.99 三、营业利润 82145818.90 46993952.55 加:投资收益 302594.13 8847841.76 补贴收入 营业外收入 131674.80 101674.80 减:营业外支出 6766586.39 466046.39 四、利润总额 75813501.44 55477422.72 减:所得税 30140165.96 15500918.99 少数股东损益 5696831.75 五、净利润 39976503.73 39976503.73 加:年初未分配利润 3584923.83 3588297.40 其他转入 六、可分配的利润 43561427.56 43564801.13 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 43561427.56 43564801.13 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 43561427.56 43564801.13 项 目 上年同期 合 并 母公司 一、主营业务收入 375573668.22 346953310.51 减:主营业务成本 134900518.90 134900518.90 主营业务税金及附加 108781235.44 108097138.50 二、主营业务利润 131891913.88 103955653.11 加:其他业务利润 10535449.89 10406336.25 减:销售(经营)费用 77301430.75 50730391.60 管理费用 30889533.42 30569493.31 财务费用 856909.80 910939.65 三、营业利润 33379489.80 32151164.80 加:投资收益 114226.00 568320.34 补贴收入 营业外收入 16974.41 10974.41 减:营业外支出 438809.30 438643.55 四、利润总额 33071880.91 32291816.00 减:所得税 14594319.78 14116994.43 少数股东损益 302739.56 五、净利润 18174821.57 18174821.57 加:年初未分配利润 2480210.27 3989457.34 其他转入 六、可分配的利润 20655031.84 22164278.91 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 20655031.84 22164278.91 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 20655031.84 22164278.91 利 润 表 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年7-9月 单位：人民币元 项 目 报告期 合 并 母公司 一、主营业务收入 160915054.60 123618696.98 减:主营业务成本 54785129.20 51093161.06 主营业务税金及附加 39207741.66 38727744.95 二、主营业务利润 66922183.74 33797790.97 加:其他业务利润 404239.02 214711.03 减:销售(经营)费用 13699181.77 6934002.05 管理费用 14889116.16 13804180.38 财务费用 -236679.61 -60549.76 三、营业利润 38974804.44 13334869.33 加:投资收益 1437.70 8344443.94 补贴收入 营业外收入 52056.56 25430.13 减:营业外支出 2259493.66 259493.66 四、利润总额 36768805.04 21445249.74 减:所得税 14194900.46 4435598.35 少数股东损益 5564253.19 五、净利润 17009651.39 17009651.39 项 目 上年同期 合 并 母公司 一、主营业务收入 133153047.07 104753689.36 减:主营业务成本 44314642.46 44314642.46 主营业务税金及附加 33621480.64 32949538.70 二、主营业务利润 55216923.97 27489508.20 加:其他业务利润 1001954.67 872841.03 减:销售(经营)费用 36259579.45 9692436.30 管理费用 10669242.06 10580098.68 财务费用 652866.16 701024.62 三、营业利润 8637190.97 7388789.63 加:投资收益 114226.00 580465.60 补贴收入 营业外收入 8477.54 2477.54 减:营业外支出 438643.55 438643.55 四、利润总额 8321250.96 7533089.22 减:所得税 2959236.86 2481911.51 少数股东损益 310836.39 五、净利润 5051177.71 5051177.71 现金流量表 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 455984356.74 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23035675.40 现金收入小计 479020032.14 购买商品、接受劳务支付的现金 98475321.44 支付给职工以及为职工支付的现金 38715025.88 支付的各项税费 190242457.50 支付的其他与经营活动有关的现金 64359371.89 现金支出小计 391792176.71 经营活动产生的现金流量净额 87227855.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收回的现金 111900.00 取得投资收益收到的现金 305967.70 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 276359.38 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 694227.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17815460.16 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 17815460.16 投资活动产生的现金流量净额 -17121233.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款收到的现金 4500000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 216229.51 现金流入小计 4716229.51 偿还债务所支付的现金 23200000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 10095560.73 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 33295560.73 筹资活动产生的现金流量净额 -28579331.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 41527291.13 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 355912560.45 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12368620.20 现金收入小计 368281180.65 购买商品、接受劳务支付的现金 89531860.06 支付给职工以及为职工支付的现金 37259960.81 支付的各项税费 161530325.94 支付的其他与经营活动有关的现金 27617356.84 现金支出小计 315939503.65 经营活动产生的现金流量净额 52341677.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收回的现金 111900.00 取得投资收益收到的现金 305967.70 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 276359.38 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 694227.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17794280.16 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17794280.16 投资活动产生的现金流量净额 -17100053.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款收到的现金 4500000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 216229.51 现金流入小计 4716229.51 偿还债务所支付的现金 23200000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 10095560.73 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 33295560.73 筹资活动产生的现金流量净额 -28579331.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6662292.70 现金流量表（续） 编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 补充资料 合 并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39976503.73 加：少数股东本期损益 计提的资产损失准备 -993265.72 固定资产折旧 22147246.92 无形资产摊销 2794401.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -619027.12 预提费用增加（减：减少） 15826079.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 69604.91 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -10759.11 投资损失（减：收益） -305967.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 12551821.47 经营性应收项目的减少（减：增加） -443161.64 经营性应付项目的增加（减：减少） -3765620.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 87227855.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 152943762.28 减：现金的期初余额 111416471.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41527291.13 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39976503.73 加：少数股东本期损益 计提的资产损失准备 -993265.72 固定资产折旧 22136197.82 无形资产摊销 2794401.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -790963.56 预提费用增加（减：减少） 9737791.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 69604.91 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -10759.11 投资损失（减：收益） -8847841.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 12578469.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -14848849.45 经营性应付项目的增加（减：减少） -9459611.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 52341677.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84094283.01 减：现金的期初余额 77431990.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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