山西焦化股份有限公司2003 年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 15:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 潘得国董事长因公外出未参加本次董事会会议，特授权委托卫正义副董事长主持董事会会议并代为行使表决权。 公司本季度财务报告未经审计。 公司董事长潘得国先生、财务总监苗岗先生及财务部负责人贾良果女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）公司基本情况 ⒈公司股票简称：山西焦化 股票代码：600740 ⒉公司董事会秘书：李峰 联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇 电话：0357－6626012 传真：0357－6625045 电子信箱：sjgf＠public.lf.sx.cn （二）公司主要财务指标 ⒈公司主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 2184737939.13 2024222689.52 股东权益(不含少数股东权益) 848139087.29 728866615.08 每股净资产 4.18 3.59 调整后的每股净资产 3.92 3.40 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 150416864.95 198070143.94 每股收益 0.32 0.588 净资产收益率(%) 7.65 14.06 扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.61 14.02 非经常性损益项目 2003年1-9月 补贴收入 581700.00 营业外收入 356779.65 赔偿款 219000.82 固定资产报废损失 240186.79 合计 479292.04 ⒉会计报表：利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 393,378,041.69 减：主营业务成本 249,076,088.16 主营业务税金及附加 2,387,984.26 二、主营业务利润 141,913,969.27 加：其他业务利润 -5,041,578.75 减：营业费用 12,300,930.11 管理费用 17,324,453.39 财务费用 13,379,995.60 三、营业利润 93,867,011.42 加：投资收益 2,462,757.81 补贴收入 581,700.00 营业外收入 70,982.50 减：营业外支出 1,294,242.90 四、利润总额 95,688,208.83 减：所得税 30,764,398.84 五：净利润 64,923,809.99 加：年初未分配利润 - 六、可供分配的利润 - 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 - 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,004,449,436.06 减：主营业务成本 663,837,894.12 主营业务税金及附加 6,583,916.82 二、主营业务利润 334,027,625.12 加：其他业务利润 -4,315,880.18 减：营业费用 32,739,490.90 管理费用 64,913,134.47 财务费用 45,646,259.70 三、营业利润 186,412,859.87 加：投资收益 -3,635,201.95 补贴收入 581,700.00 营业外收入 356,779.65 减：营业外支出 3,907,049.74 四、利润总额 179,809,087.83 减：所得税 60,536,615.62 五：净利润 119,272,472.21 加：年初未分配利润 137,360,628.30 六、可供分配的利润 256,633,100.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 256,633,100.51 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 256,633,100.51 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 257,412,203.35 减：主营业务成本 172,113,560.65 主营业务税金及附加 1,490,286.24 二、主营业务利润 83,808,356.46 加：其他业务利润 1,366,126.07 减：营业费用 24,667,860.55 管理费用 18,189,964.00 财务费用 18,458,333.91 三、营业利润 23,858,324.07 加：投资收益 475,903.63 补贴收入 312,700.00 营业外收入 794,410.68 减：营业外支出 829,481.71 四、利润总额 24,611,856.67 减：所得税 7,964,864.51 五：净利润 16,646,992.16 加：年初未分配利润 - 六、可供分配的利润 - 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 - 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 681,783,404.12 减：主营业务成本 455,409,442.98 主营业务税金及附加 3,851,450.21 二、主营业务利润 222,522,510.93 加：其他业务利润 1,989,286.51 减：营业费用 80,885,402.86 管理费用 43,668,646.94 财务费用 44,124,467.17 三、营业利润 55,833,280.47 加：投资收益 -985,273.20 补贴收入 312,700.00 营业外收入 2,794,410.68 减：营业外支出 2,485,410.46 四、利润总额 55,469,707.49 减：所得税 17,919,995.97 五：净利润 37,549,711.52 加：年初未分配利润 103,730,375.59 六、可供分配的利润 141,280,087.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 141,280,087.11 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 141,280,087.11 ㈢报告期末股东总数：38835 户。 三、管理层讨论与分析 ㈠报告期内经营活动总体状况简要分析 报告期内公司整体生产经营运行状况良好，生产经营工作顺利开展。一是公司进一步加强了原料煤大供户的供应工作，严格控制产品成本，拓展了主导产品的利润空间；二是稳定生产工作，保持生产系统的长周期安全运行，提高产品产量，实现规模效益；三是强化市场营销，适时适度调整焦炭售价，在出口成本高的情况下扩大国内市场的销售，取得了较好的经营业绩；四是公司加强了ISO9000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHS 安全管理体系三大体系的管理，进一步与国际接轨，提升了公司的核心竞争能力。 今年1-9 月，公司实现主营业务收入1004449436.06 元，较上年同期增长47.33%；实现净利润119272472.21 元，较上年同期增长217.64%。公司报告期盈利水平与上年同期相比出现较大增长，主要原因是公司主导产品焦炭价格大幅上涨，公司主营业务收入大幅增加；同时，公司根据国际、国内市场形势，适时调整了营销策略，扩大了国内市场的销售，营业费用减少。 ⒈占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况。 单位：人民币元 品种 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 焦炭 864,945,249.15 509,068,204.36 41.14 其他化工产品 139,504,186.91 154,769,689.76 -10.94 其中：关联交易 58,107,753.38 72,489,426.75 -24.75 ⒉报告期内无重大季节性收入或支出。 ⒊报告期利润构成情况 单位：万元 项目 2003年7-9月 占利润 前一报告期 占利润 金额 总额(%) 总额(%) 增减 ⑴主营业务利润 14191.40 148.31 19211.37 228.38 ⑵其他业务利润 -504.16 -5.27 72.57 0.86 ⑶期间费用 4300.54 44.94 10029.35 119.23 ⑷投资收益 246.28 2.57 -609.80 -7.25 ⑸补贴收入 58.17 0.61 0 ⑹营业外收支净额 -122.33 -1.28 -232.70 -2.76 ⑺利润总额 9568.82 100 8412.09 100 项目 本期比前一报告期 (%) ⑴主营业务利润 -35.06 ⑵其他业务利润 -712.79 ⑶期间费用 -62.31 ⑷投资收益 135.45 ⑸补贴收入 ⑹营业外收支净额 53.62 ⑺利润总额 注：变动原因 ⑴公司主导产品焦炭价格有一定幅度上涨，盈利能力增强。 ⑵本报告期公司原料煤价格较前一报告期上涨，导致蒸汽成本升高。 ⑶公司适时调整了营销策略，扩大了国内市场的销售，营业费用减少。 ⑷本报告期公司投资的古县相力二矿、古县老母坡煤矿原煤产销量增加，盈利增加。 ⑸本报告期公司收到外汇补贴款58.17 万元，前一报告期无补贴收入。 ⒋报告期内主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 ⒌由于国家宏观形势向好，公司主导产品焦炭市场供不应求，价格上涨，导致公司主营业务盈利能力较前一报告期有一定幅度增长。 ㈡1.经公司第三届董事会第十一次会议和第十六次股东大会审议通过，公司自筹资金17585.95 万元收购了山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产。详细情况见公司2003 年9 月2 日和2003 年10 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告、股东大会决议公告。 2. 截止报告期末，本公司为下列单位向银行借款提供了担保： 单位 担保金额 长治钢铁(集团)有限公司 7500万元 太原化工股份有限公司 15675万元 山西汾河生化股份有限公司 5900万元 合计 29075万元 ㈢与前一报告期相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；季度财务报告采用的会计政策与半年度财务报告无重大差异。 ㈣公司本季度财务报告未经审计。 ㈤由于公司主导产品焦炭产销两旺，价格上涨，预计公司2003 年度净利润将比2002 年度出现大幅度增长。 山西焦化股份有限公司 董事长：潘得国 资产负债表 编制单位：山西焦化股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资产 期末数 流动资产 货币资金 427,156,281.45 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 13,763,778..04 应收股利 应收利息 应收账款 239,000,509.78 其他应收款 25,390,067.33 预付账款 75,077,646.00 应收补贴款 存货 127,674,799.06 待摊费用 7,299,460.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 915,362,542.62 长期投资 长期股权投资 114,091,430.68 长期债权投资 长期投资合计 114,091,430.68 减：长期投资减值准备 8,939,289.12 长期投资净额 105,152,141.56 固定资产 固定资产原值 1,309,343,561.69 减：累计折旧 277,421,199.26 固定资产净值 1,031,922,362.43 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,031,922,362.43 工程物资 34,416,333.31 在建工程 69,223,907.35 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,135,562,603.09 无形资产及其他资产： 无形资产 28,660,651,86 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,660,651,86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,184,737,939.13 资产 期初数 流动资产 货币资金 463,180,733.65 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 13,919,940.00 应收股利 应收利息 应收账款 157,426,998.03 其他应收款 11,656,878.70 预付账款 68,092,122.81 应收补贴款 存货 66,601,106.52 待摊费用 4,102,726.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 784,980,505.97 长期投资 长期股权投资 110,492,755.50 长期债权投资 长期投资合计 110,492,755.50 减：长期投资减值准备 4,205,411.99 长期投资净额 106,287,343,.51 固定资产 固定资产原值 1,265,341,951.33 减：累计折旧 236,805,914.93 固定资产净值 1,028,536,036.40 减：固定资产减值准备 固定什欢？ 1,028,536,036.40 工程物资 37,867,075.28 在建工程 37,153,989.35 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,103,557,101.03 无形资产及其他资产： 无形资产 29,397,739.01 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,397,739.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,024,222,689.52 公司法定代表人：潘得国主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果 资产负债表（续） 编制单位：山西焦化股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 流动负债 短期借款 462,750,000.00 应付票据 210,000,000.00 应付账款 165,028,966.54 预收账款 42,295,895.14 应付工资 应付福利费 124,192.71 应付股利 应付利息 未交税金 62,866,959.58 其他未交款 6,109,376.78 其他应付款 99,045,765.19 预提费用 15,377,695.90 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,063,598,851.84 长期负债： 长期借款 260,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 273,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,336,598,851.84 股东权益： 股本 202,850,000.00 资本公积 304,294,075.75 盈余公积 84,361,911.03 其中：公益金 24,103,403.17 未分配利润 256,633,100.51 股东权益合计 848,139,087.29 负债及股东权益合计 2,184,737,939.13 负债和股东权益 期初数 流动负债 短期借款 487,250,000.00 应付票据 65,000,000.00 应付账款 183,438,564.98 预收账款 66,047,578.24 应付工资 应付福利费 3,626,212.78 应付股利 应付利息 未交税金 17,640,465.87 其他未交款 4,433,225.58 其他应付款 108,421,786.99 预提费用 198,240.00 一年内到期的长期负债 96,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,032,356,074.44 长期负债： 长期借款 260,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 263,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,295,356,074.44 股东权益： 股本 202,850,000.00 资本公积 304,294,075.75 盈余公积 84,361,911.03 其中：公益金 24,103,403.17 未分配利润 137,360,628.30 股东权益合计 728,866,615.08 负债及股东权益合计 2,024,222,689.52 公司法定代表人：潘得国主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果 利润表及利润分配表 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,004,449,436.06 减：主营业务成本 663,837,894.12 主营业务税金及附加 6,583,916.82 二、主营业务利润 334,027,625.12 加：其他业务利润 -4,315,880.18 减：营业费用 32,739,490.90 管理费用 64,913,134.47 财务费用 45,646,259.70 三、营业利润 186,412,859.87 加：投资收益 -3,635,201.95 补贴收入 581,700.00 营业外收入 356,779.65 减：营业外支出 3,907,049.74 四、利润总额 179,809,087.83 减：所得税 60,536,615.62 五：净利润 119,272,472.21 加：年初未分配利润 137,360,628.30 六、可供分配的利润 256,633,100.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 256,633,100.51 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 256,633,100.51 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 681,783,404.12 减：主营业务成本 455,409,442.98 主营业务税金及附加 3,851,450.21 二、主营业务利润 222,522,510.93 加：其他业务利润 1,989,286.51 减：营业费用 80,885,402.86 管理费用 43,668,646.94 财务费用 44,124,467.17 三、营业利润 55,833,280.47 加：投资收益 -985,273.20 补贴收入 312,700.00 营业外收入 2,794,410.68 减：营业外支出 2,485,410.46 四、利润总额 55,469,707.49 减：所得税 17,919,995.97 五：净利润 37,549,711.52 加：年初未分配利润 103,730,375.59 六、可供分配的利润 141,280,087.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 141,280,087.11 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 141,280,087.11 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 393,378,041.69 减：主营业务成本 249,076,088.16 主营业务税金及附加 2,387,984.26 二、主营业务利润 141,913,969.27 加：其他业务利润 -5,041,578.75 减：营业费用 12,300,930.11 管理费用 17,324,453.39 财务费用 13,379,995.60 三、营业利润 93,867,011.42 加：投资收益 2,462,757.81 补贴收入 581,700.00 营业外收入 70,982.50 减：营业外支出 1,294,242.90 四、利润总额 95,688,208.83 减：所得税 30,764,398.84 五：净利润 64,923,809.99 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 257,412,203.35 减：主营业务成本 172,113,560.65 主营业务税金及附加 1,490,286.24 二、主营业务利润 83,808,356.46 加：其他业务利润 1,366,126.07 减：营业费用 24,667,860.55 管理费用 18,189,964.00 财务费用 18,458,333.91 三、营业利润 23,858,324.07 加：投资收益 475,903.63 补贴收入 312,700.00 营业外收入 794,410.68 减：营业外支出 829,481.71 四、利润总额 24,611,856.67 减：所得税 7,964,864.51 五：净利润 16,646,992.16 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果 现金流量表 编制单位：山西焦化股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,272,808,630.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,360,612.10 现金流入小计 1,275,169,242.99 购入商品、接受劳务支付的现金 844,001,341.02 支付给职工以及为职工支付的现金 53,708,104.77 支付的各项税费 128,884,279.86 支付的其他与经营活动有关的现金 50,505,373.40 现金流出小计 1,077,099,099.05 经营活动产生的现金流量净额 198,070,143.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收到的现金净额 105,382.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 105,382.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,953,718.94 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 77,753,718.94 投资活动产生的现金流量净额 -77,648,336.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 120,800,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 45,646,259.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 166,446,259.70 筹资活动产生的现金流量净额 -156,446,259.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金与现金等价物净增加额 -36,024,452.20 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 119,272,472.21 加：计提的资产损失准备 11,545,372.70 2、固定资产折旧 42,011,304.85 无形资产摊销 448,256.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -3,196,734.70 预提费用增加（减：减少） 15,179,455.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益） -298,785.26 固定资产报废损失 240,186.79 财务费用 45,646,259.70 投资损失（减：收益） 3,635,201.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,366,362.14 经营性应收项目的减少（减增加） -92,654,887.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 123,608,402.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 198,070,143.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 427,156,281.45 减：现金的期初余额 463,180,733.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 -36,024,452.20 |
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