北京市西单商场股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 15:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事刘社梅先生因外地出差未出席本次董事会。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长刘秀玲女士、主管会计工作负责人总会计师王翼龙先生及会计机构负责人秦秀敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西单商场 变更前简称（如有） 股票代码 600723 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区西单北大街120号 北京市西城区西单北大街120号 电话 010-66024984 010-66024984 传真 010-66014196 010-66014196 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,730,764,052.97 1,869,094,020.98 股东权益（不含少数股东 1,244,098,061.58 1,290,002,474.20 权益） 每股净资产 3.04 3.15 调整后的每股净资产 2.86 3.08 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 49,083,065.26 净额 每股收益 -0.035 -0.112 注1 每股收益 -0.035 -0.112 净资产收益率 -1.15 -3.69 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 -1.16 -3.70 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 -7.4 股东权益（不含少数股东 权益） -3.56 每股净资产 -3.49 调整后的每股净资产 -7.14 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量 净额 每股收益 -131.25 注1 每股收益 -131.25 净资产收益率 -131.17 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 -131.35 非经常性损益项目 金额（1-9月） 营业外收支净额 -106,019.34 合计 -106,019.34 2.2.2 利润表 利 润 表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 938,112,924.06 600,084,621.49 减：主营业务成本 809,411,200.83 514,906,357.49 主营业务税金及附加 3,167,900.99 2,102,912.15 二、主营业务利润 125,533,822.24 83,075,351.85 加：其他业务利润 25,893,862.98 2,296,978.60 减: 营业费用 52,382,117.26 29,175,302.78 管理费用 136,497,545.34 83,076,760.26 财务费用 5,646,433.82 3,760,153.79 三、营业利润 -43,098,411.20 -30,639,886.38 加：投资收益 -198,725.49 -13,052,260.41 补贴收入 营业外收入 105,853.58 减：营业外支出 211,872.92 157,600.12 四、利润总额 -43,403,156.03 -43,849,746.91 减：所得税 3,624,714.52 2,054,665.71 减：少数股东本期损益 -1,123,457.93 加：未确认的投资损失 五、净利润 -45,904,412.62 -45,904,412.62 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,222,504,056.48 914,646,679.22 减：主营业务成本 1,054,383,965.15 791,971,394.43 主营业务税金及附加 3,273,547.26 2,451,847.06 二、主营业务利润 164,846,544.07 120,223,437.73 加：其他业务利润 22,311,104.33 5,004,075.34 减: 营业费用 52,802,952.91 30,643,527.09 管理费用 112,979,927.33 71,712,624.49 财务费用 5,684,757.35 3,019,894.59 三、营业利润 15,690,010.81 19,851,466.90 加：投资收益 233,022.39 -4,695,474.50 补贴收入 8,974.37 营业外收入 118,791.92 22,980.00 减：营业外支出 238,409.31 162,133.01 四、利润总额 15,812,370.18 15,016,839.39 减：所得税 1,243,776.74 -1,724,256.92 减：少数股东本期损益 -2,172,502.87 加：未确认的投资损失 五、净利润 16,741,096.31 16,741,096.31 公司负责人：刘秀玲 财务负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 利 润 表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 292,844,819.36 170,139,260.76 减：主营业务成本 249,869,208.07 142,649,348.05 主营业务税金及附加 1,670,836.49 1,068,923.28 二、主营业务利润 41,304,774.80 26,420,989.43 加：其他业务利润 9,319,064.27 1,091,325.83 减: 营业费用 14,290,334.77 6,644,453.73 管理费用 48,531,639.53 26,893,528.50 财务费用 1,959,032.42 560,468.73 三、营业利润 -14,157,167.65 -6,586,135.70 加：投资收益 218,289.45 -7,636,938.77 补贴收入 营业外收入 55,154.96 减：营业外支出 178,695.25 141,137.98 四、利润总额 -14,062,418.49 -14,364,212.45 减：所得税 569,390.73 减：少数股东本期损益 -267,596.77 加：未确认的投资损失 五、净利润 -14,364,212.45 -14,364,212.45 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 408,265,317.92 309,613,848.08 减：主营业务成本 353,570,701.67 269,353,892.48 主营业务税金及附加 1,487,329.44 1,249,485.94 二、主营业务利润 53,207,286.81 39,010,469.66 加：其他业务利？ 6,627,275.90 1,764,725.10 减: 营业费用 17,010,648.44 10,090,522.48 管理费用 34,943,772.75 23,069,734.75 财务费用 1,945,842.15 972,479.32 三、营业利润 5,934,299.37 6,642,458.21 加：投资收益 13,614.13 -1,332,624.74 补贴收入 营业外收入 11,929.30 5,200.00 减：营业外支出 36,435.61 3,000.00 四、利润总额 5,923,407.19 5,312,033.47 减：所得税 3,194,531.93 2,277,891.16 减：少数股东本期损益 -305,267.05 加：未确认的投资损失 五、净利润 3,034,142.31 3,034,142.31 公司负责人：刘秀玲 财务负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 2.3 报告期末股东总人数97097人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司是以百货零售业为主的上市公司，报告期内，实现主营业务收入29,284.48万元，比去年同期下降28.27%，亏损1436.42万元。公司三季度的亏损较二季度“非典”期间的亏损额虽有所减少，但仍未遏制住下滑趋势，相对其他大型商场市场恢复也较慢，“非典”滞后的影响较大，主要有三方面原因： 1、由于公司主要利润来源的西单商场销售回升较慢，直接影响到经济效益的产生，从而未能发挥以往有效拉动公司整体效益的作用。公司另一利润来源的友谊商店以外国游客为主，三季度仍未有大批团队来华，销售持续低迷，利润大幅下降。 2、为了提升本公司核心企业西单商场的整体形象，提高公司整体盈利能力，公司决定按照市场环境和市场竞争的要求对西单商场进行经营定位调整和装修改造，在一定程度上也影响了销售收入的实现。 3、报告期公司控股子公司兰州西单商场百货有限公司开业，开办费全部计入成本，亏损486万元。 四季度公司将按照董事会通过的对本公司核心企业西单商场进行市场定位调整以及装修改造工程的方案开展工作，确保工程在2003年12月31日前完工，为2004年的经营打下良好基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品销售 282,824,968.37 238,270,325.73 15.75 食品加工 10,019,850.99 11,598,882.34 -15.76 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年6月9日召开的2002年年度股东大会上审议通过了《北京市西单商场股份有限公司处置北京西海润商业有限责任公司股权的议案》（详见2003年4月26日及2003年6月10日《上海证券报》）。北京西海润商业有限责任公司（以下简称“西海润”）于1998年7月由本公司与控股股东北京西单友谊集团（以下 北京市西单商场股份有限公司2003年第三季度报告全文简称“西友集团”）共同组建。西海润注册资本为12000万元，其中公司出资8500万元，拥有西海润70.83%的股权，西友集团出资3500万元，拥有29.17%的权益。本次交易，公司以6100万元的价格将西海润50.83%的股权转让给西友集团，其余20%的股权，以2400万元的价格转让给北京方锦投资顾问有限责任公司。转让完成后，公司不再持有西海润的股权。转让手续正在办理过程中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期兰州西单商场百货有限公司纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受“非典”疫情以及西单商场店经营定位调整和停业进行装修改造工程的影响，预计公司年初至下一报告期末将产生较大幅度的亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京市西单商场股份有限公司董事会 董事长：刘秀玲 附录： 资产负债表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 414,975,853.68 272,487,392.76 短期投资 应收票据 应收股利 5,821,600.00 应收利息 应收账款 42,619,412.20 749,193.45 其他应收款 107,456,152.82 138,585,911.54 预付账款 11,713,316.49 5,322,343.21 应收补贴款 存货 213,931,187.77 149,202,006.09 待摊费用 20,848,973.16 2,308,697.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 -125,224.55 -125,224.55 流动资产合计 811,419,671.57 574,351,920.14 长期投资： 长期股权投资 94,563,739.87 400,381,220.23 长期债权投资 长期投资合计 94,563,739.87 400,381,220.23 固定资产： 固定资产原价 1,077,524,093.23 638,577,798.70 减：累计折旧 314,451,725.58 209,041,884.19 固定资产净值 763,072,367.65 429,535,914.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 763,072,367.65 429,535,914.51 工程物资 在建工程 411,178.22 固定资产清理 固定资产合计 763,483,545.87 429,535,914.51 无形资产及其他资产： 无形资产 8,153,659.46 长期待摊费用 53,143,436.20 8,406,812.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 61,297,095.66 8,406,812.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,730,764,052.97 1,412,675,867.54 2002年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 492,751,770.32 344,825,246.64 短期投资 应收票据 应收股利 5,821,600.00 应收利息 应收账款 45,217,053.03 3,711,707.11 其他应收款 130,212,492.71 196,695,933.04 预付账款 69,956,275.99 69,260,311.15 应收补贴款 存货 209,449,007.87 137,076,542.30 待摊费用 1,747,052.45 1,105,791.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 949,333,652.37 758,497,131.54 长期投资： 长期股权投资 112,968,546.67 391,733,480.64 长期债权投资 长期投资合计 112,968,546.67 391,733,480.64 固定资产： 固定资产原价 1,055,119,098.96 634,835,041.89 减：累计折旧 282,432,606.36 187,156,589.23 固定资产净值 772,686,492.60 447,678,452.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 772,686,492.60 447,678,452.66 工程物资 在建工程 878,863.08 固定资产清理 固定资产合计 773,565,355.68 447,678,452.66 无形资产及其他资产： 无形资产 7,692,369.81 长期待摊费用 25,534,096.45 9,120,278.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,226,466.26 9,120,278.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,869,094,020.98 1,607,029,343.14 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 58,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 30,501,000.00 30,501,000.00 应付账款 119,096,693.25 74,585,932.81 预收账款 14,468,678.46 13,394,916.29 应付工资 2,094,671.01 1,861,045.13 应付福利费 11,280,238.98 9,478,607.11 应付股利 1,160,500.56 163,856.00 应交税金 -6,983,834.96 -7,337,638.76 其他应交款 147,737.48 59,908.63 其他应付款 117,191,147.84 25,870,178.75 预提费用 2,329,037.56 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 349,285,870.18 168,577,805.96 长期负债： 长期借款 39,575,046.67 应付债券 长期应付款 10,230,295.87 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,805,342.54 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 399,091,212.72 168,577,805.96 少数股东权益 87,574,778.67 股东权益： 股 本 409,718,038.00 409,718,038.00 减：已归还投资 股本净额 409,718,038.00 409,718,038.00 资本公积 747,401,125.41 747,401,125.41 盈余公积 109,130,994.52 103,934,163.52 其中：法定公益金 51,409,764.07 48,811,348.57 未分配利润 -22,152,096.35 -16,955,265.35 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,244,098,061.58 1,244,098,061.58 负债和股东权益总计 1,730,764,052.97 1,412,675,867.54 2002年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 181,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 53,960,000.00 53,960,000.00 应付账款 118,689,402.06 84,042,865.38 预收账款 9,205,797.95 8,750,394.82 应付工资 3,751,283.26 1,867,385.26 应付福利费 11,983,575.39 8,819,282.81 应付股利 1,278,065.33 221,147.00 应交税金 188,250.60 794,660.03 其他应交款 85,719.59 56,588.14 其他应付款 58,449,327.23 18,514,545.50 预提费用 1,555,915.69 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 440,147,337.10 317,026,868.94 长期负债： 长期借款 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 45,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 485,147,337.10 317,026,868.94 少数股东权益 93,944,209.68 股东权益： 股 本 409,718,038.00 409,718,038.00 减：已归还投资 股本净额 409,718,038.00 409,718,038.00 资本公积 747,401,125.41 747,401,125.41 盈余公积 109,613,783.06 103,934,163.52 其中：法定公益金 51,409,764.07 48,811,348.57 未分配利润 23,269,527.73 28,949,147.27 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,290,002,474.20 1,290,002,474.20 负债和股东权益总计 1,869,094,020.98 1,607,029,343.14 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 利润表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 938,112,924.06 600,084,621.49 减：主营业务成本 809,411,200.83 514,906,357.49 主营业务税金及附加 3,167,900.99 2,102,912.15 二、主营业务利润 125,533,822.24 83,075,351.85 加：其他业务利润 25,893,862.98 2,296,978.60 减:营业费用 52,382,117.26 29,175,302.78 管理费用 136,497,545.34 83,076,760.26 财务费用 5,646,433.82 3,760,153.79 三、营业利润 -43,098,411.20 -30,639,886.38 加：投资收益 -198,725.49 -13,052,260.41 补贴收入 营业外收入 105,853.58 减：营业外支出 211,872.92 157,600.12 四、利润总额 -43,403,156.03 -43,849,746.91 减：所得税 3,624,714.52 2,054,665.71 减：少数股东本期损益 -1,123,457.93 加：未确认的投资损失 五、净利润 -45,904,412.62 -45,904,412.62 2002年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,222,504,056.48 914,646,679.22 减：主营业务成本 1,054,383,965.15 791,971,394.43 主营业务税金及附加 3,273,547.26 2,451,847.06 二、主营业务利润 164,846,544.07 120,223,437.73 加：其他业务利润 22,311,104.33 5,004,075.34 减:营业费用 52,802,952.91 30,643,527.09 管理费用 112,979,927.33 71,712,624.49 财务费用 5,684,757.35 3,019,894.59 三、营业利润 15,690,010.81 19,851,466.90 加：投资收益 233,002.39 -4,695,474.50 补贴收入 8,974.37 营业外收入 118,791.92 22,980.00 减：营业外支出 238,409.31 162,133.01 四、利润总额 15,812,370.18 15,016,839.39 减：所得税 1,243,776.74 -1,724,256.92 减：少数股东本期损益 -2,172,502.87 加：未确认的投资损失 五、净利润 16,741,096.31 16,741,096.31 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 利润表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 292,844,819.36 170,139,260.76 减：主营业务成本 249,869,208.07 142,649,348.05 主营业务税金及附加 1,670,836.49 1,068,923.28 二、主营业务利润 41,304,774.80 26,420,989.43 加：其他业务利润 9,319,064.27 1,091,325.83 减:营业费用 14,290,334.77 6,644,453.73 管理费用 48,531,639.53 26,893,528.50 财务费用 1,959,032.42 560,468.73 三、营业利润 -14,157,167.65 -6,586,135.70 加：投资收益 218,289.45 -7,636,938.77 补贴收入 营业外收入 55,154.96 减：营业外支出 178,695.25 141,137.98 四、利润总额 -14,062,418.49 -14,364,212.45 减：所得税 569,390.73 减：少数股东本期损益 -267,596.77 加：未确认的投资损失 五、净利润 -14,364,212.45 -14,364,212.45 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 408,265,317.92 309,613,848.08 减：主营业务成本 353,570,701.67 269,353,892.48 主营业务税金及附加 1,487,329.44 1,249,485.94 二、主营业务利润 53,207,286.81 39,010,469.66 加：其他业务利润 6,627,275.90 1,764,725.10 减:营业费用 17,010,648.44 10,090,522.48 管理费用 34,943,772.75 23,069,734.75 财务费用 1,945,842.15 972,479.32 三、营业利润 5,934,299.37 6,642,458.21 加：投资收益 13,614.13 -1,332,624.74 补贴收入 营业外收入 11,929.30 5,200.00 减：营业外支出 36,435.61 3,000.00 四、利润总额 5,923,407.19 5,312,033.47 减：所得税 3,194,531.93 2,277,891.16 减：少数股东本期损益 -305,267.05 - 加：未确认的投资损失 五、净利润 3,034,142.31 3,034,142.31 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,103,200,841.43 收到的税费返还 7,299,701.92 收到的其他与经营活动有关的现金 140,033,848.81 现金流入小计 1,250,534,392.16 购买商品、接受劳务支付的现金 860,062,452.80 支付给职工以及为职工支付的现金 68,304,805.65 支付的各项税费 94,557,961.48 支付的其他与经营活动有关的现金 178,526,106.97 现金流出小计 1,201,451,326.90 经营活动产生的现金流量净额 49,083,065.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 14,791,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,883.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,388,423.14 现金流入小计 21,685,306.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,933,968.20 投资所支付的现金 21,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 987,003.60 现金流出小计 55,620,971.80 投资活动产生的现金流量净额 -33,935,665.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 40,000,000.00 借款所收到的现金 21,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 819,083.52 现金流入小计 62,519,083.52 偿还债务所支付的现金 141,424,953.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,271,477.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 850,415.76 现金流出小计 151,546,847.08 筹资活动产生的现金流量净额 -89,027,763.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,880,363.96 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 711,343,129.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 92,574,625.72 现金流入小计 803,917,755.45 购买商品、接受劳务支付的现金 544,406,117.24 支付给职工以及为职工支付的现金 32,326,471.71 支付的各项税费 75,046,229.30 支付的其他与经营活动有关的现金 94,545,343.63 现金流出小计 746,324,161.88 经营活动产生的现金流量净额 57,593,593.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 14,791,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,268,923.19 现金流入小计 21,559,923.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,742,756.81 投资所支付的现金 21,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 25,442,756.81 投资活动产生的现金流量净额 -3,882,833.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,368,146.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 680,467.51 现金流出小计 126,048,613.83 筹资活动产生的现金流量净额 -126,048,613.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,337,853.88 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 现金流量表--补充资料 2003年1-9月 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -45,904,412.62 加：少数股东当期损益 计提的资产减值准备 4,338,768.18 固定资产折旧 34,702,857.42 无形资产摊销 138,710.35 长期待摊费用摊销 4,155,106.28 待摊费用减少酰涸黾樱？ -17,741,148.11 预提费用增加（减：减少） 128,640.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 168.08 固定资产报废损失 6,416.00 财务费用 5,143,529.05 投资损失（减：收益） 198,725.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,613,018.77 经营性应收项目的减少（减：增加） 85,990,919.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -27,134,887.68 其他 446,653.47 经营活动产生的现金流量净额 49,083,065.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 474,764,295.30 减：现金的期初余额 548,644,659.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,880,363.96 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -45,904,412.62 加：少数股东当期损益 计提的资产减值准备 4,338,768.18 固定资产折旧 21,885,294.96 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 713,465.64 待摊费用减少（减：增加） -1,202,906.34 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,760,153.79 投资损失（减：收益） 13,052,260.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,588,008.11 经营性应收项目的减少（减：增加） 109,704,660.71 经营性应付项目的增加（减：减少） -33,290,907.60 其他 125,224.55 经营活动产生的现金流量净额 57,593,593.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 272,487,392.76 减：现金的期初余额 344,825,246.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -72,337,853.88 |
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