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　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3本季度财务会计报告未经审计。

　　1.4本公司董事长刘积仁先生、财务总监张晓鸥先生、计划财务部部长陈平平女士保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　东软股份　变更前简称（如有）　　东大阿派

股票代码　　　　　　　　　　　　　 600718

　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　徐庆荣　　　　　　　　　　　　　　张龙

联系地址　　　　　沈阳浑南新区东大软件园　　　　　沈阳浑南新区东大软件园

电话　　　　　　　（024）23783000转85712　　　　　（024）23783000转85712

传真　　　　　　　　　　　（024）23783375　　　　　　　　（024）23783375

电子邮箱　　　　　　 [email protected]　　　　　　[email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　2002年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　　　　　2,662,682,719　　　　　 2,590,674,148

股东权益（不含少数股东权益）　　　　1,298,739,348　　　　　 1,273,209,399

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.61　　　　　　　　　　4.52

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　 4.52　　　　　　　　　　4.43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7月-9月　　　　　 2003年1月-9月

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　-　　　　　　-162,928,425

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.043　　　　　　　　　 0.147

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　0.93%　　　　　　　　　 3.19%

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　　0.94%　　　　　　　　　 3.21%

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.78%

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.01%

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.99%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.03%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -6.08%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -6.06%

扣除非经常性损益后的净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -8.74%

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（2003年1月－9月）

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -331,724

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　697,609

所得税影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-31,193

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　334,692

　　2.2.2利润表（未经审计）

　　公司1月－9月利润表　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　 2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　本集团

一、　主营业务收入　　　　　　　　　711,854,445　　　　　　1,365,945,328

减：主营业务成本　　　　　　　　　 (557,618,842)　　　　　　(982,070,370)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 (103,174)　　　　　　　(4,719,245)

二、　主营业务利润　　　　　　　　　154,132,429　　　　　　　379,155,713

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　7,060,635

减：营业费用　　　　　　　　　　　　(41,281,972)　　　　　　(160,215,762)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　(63,148,427)　　　　　　(160,137,812)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　(17,262,451)　　　　　　 (17,684,929)

三、　营业利润　　　　　　　　　　　 32,439,579　　　　　　　 48,177,845

加：投资收益（损失）　　　　　　　　 16,116,041　　　　　　　(10,068,583)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　1,779,246　　　　　　　　5,461,589

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　195,132　　　　　　　　　331,724

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 (271,531)　　　　　　　　(697,609)

四、　利润总额　　　　　　　　　　　 50,258,467　　　　　　　 43,204,966

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 (4,017,474)　　　　　　 (12,631,318)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 (5,146,758)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 15,960,314

五、　净利润　　　　　　　　　　　　 46,240,993　　　　　　　 41,387,204

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　　本集团

一、　主营业务收入　　　　　　　　 784,674,117　　　　　　 1,333,646,595

减：主营业务成本　　　　　　　　　(541,847,571)　　　　　　 (932,007,085)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　(9,179,557)　　　　　　　(13,369,490)

二、　主营业务利润　　　　　　　　 233,646,989　　　　　　　 388,270,020

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　54,545　　　　　　　　 4,185,616

减：营业费用　　　　　　　　　　　 (45,045,037)　　　　　　 (139,158,600)

管理费用　　　　　　　　　　　　　 (74,561,316)　　　　　　 (174,055,769)

财务费用　　　　　　　　　　　　　 (11,255,198)　　　　　　　(13,552,620)

三、　营业利润　　　　　　　　　　 102,839,983　　　　　　　　65,688,647

加：投资收益（损失）　　　　　　　 (20,567,414)　　　　　　　　1,982,601

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 4,525,624　　　　　　　　20,533,190

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 164,770　　　　　　　　　 183,842

减：营业外支出　　　　　　　　　　　(2,676,807)　　　　　　　 (4,649,825)

四、　利润总额　　　　　　　　　　　84,286,156　　　　　　　　83,738,455

减：所得税　　　　　　　　　　　　 (12,394,315)　　　　　　　(14,644,650)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　(663,148)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　(6,966,411)

五、　净利润　　　　　　　　　　　　71,891,841　　　　　　　　61,464,246

　　公司7月－9月利润表　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　 265,132,050　　　　　　 435,658,303

减：主营业务成本　　　　　　　　　 (211,838,393)　　　　　 (305,248,266)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 (856,641)　　　　　　 (1,693,495)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　52,437,016　　　　　　 128,716,542

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 2,374,387

减：营业费用　　　　　　　　　　　　(13,463,831)　　　　　　(53,918,513)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　(19,439,080)　　　　　　(52,990,398)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 (5,835,183)　　　　　　 (3,768,473)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　13,698,922　　　　　　　20,413,545

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　1,454,753　　　　　　　(9,896,698)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 677,718

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　122,014　　　　　　　　 135,932

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 (5,863)　　　　　　　 (327,065)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　15,269,826　　　　　　　11,003,432

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　(2,505,279)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 (912,128)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 4,449,549

五、净利润　　　　　　　　　　　　　15,269,826　　　　　　　12,035,574

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　 194,594,535　　　　　　　444,142,176

减：主营业务成本　　　　　　　　　 (130,772,113)　　　　　　(316,052,447)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 (2,439,432)　　　　　　　(4,253,060)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　61,382,990　　　　　　　123,836,669

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　1,667　　　　　　　　1,071,828

减：营业费用　　　　　　　　　　　　(17,252,719)　　　　　　 (50,922,286)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　(24,094,881)　　　　　　 (58,763,858)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 (2,637,536)　　　　　　　(3,839,588)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　17,399,521　　　　　　　 11,382,765

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　 (618,365)　　　　　　　(3,015,256)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　2,555,731　　　　　　　　9,877,932

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 50,001　　　　　　　　　 57,740

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　(13,366)　　　　　　　　(322,075)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　19,373,522　　　　　　　 17,981,106

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 (3,002,089)　　　　　　　(3,873,938)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 (1,291,907)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　16,371,433　　　　　　　 12,815,261

　　2.3报告期末股东总人数

　　截止2003年9月30日，公司股东总数为66,264人。

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司业务继续保持稳健发展的态势，共完成主营业务收入435,658,303元，净利润12,035,574元，分别为上年同期的98.09％、93.92％，每股收益0.043　　元。2003年1月至9月，公司累计完成主营业务收入1,365,945,328元，净利润41,387,204元，分别为上年同期的102.42%、67.34%。

　　报告期内，公司软件及系统集成业务持续稳定发展，实现收入322,163,087元，比上年同期下降3.45%，占公司主营业务收入的73.95%。在电信行业，公司积极拓展解决方案的深度和市场空间，相继为山东、江西、浙江等联通客户、辽宁、深圳、福建、山西、江西、北京等移动客户以及西南网通进行了软件升级和系统扩容，同时开拓了西北网通、广西联通等新客户；在社保行业，公司进一步巩固市场占有率第一的地位，社保解决方案、电子政务解决方案和HIS、PACS产品市场表现良好；在电子商务领域，公司收购了南京航星信息技术有限公司的烟草行业业务，丰富了公司烟草行业解决方案，提升了公司在烟草行业的竞争力，同时承接了北京福田汽车项目，为进入汽车领域奠定了基础；在电力行业，公司在进一步巩固辽宁电力用电营销及客服市场的基础上，拓展了湖南省电力调度通信中心等市场；在教育行业，公司继续实施西部高校中标项目并签订西部高校高端集成项目；在税务行业，公司承接了辽宁国税、山东国税、湖南国税、武汉和宁波地税等项目，发展势头良好；在金融证券行业，公司在巩固老客户的基础上,积极开拓证券和基金业市场；在网络安全领域，公司陆续签订了一些具有影响的项目，客户数量有较大的增长。报告期内，公司软件出口实现收入155万美元，比上年同期增长10％。

　　报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，共销售CT机24台，X线光机61台，彩色B超17台，核磁共振4台，实现销售收入106,970,974元（已扣除行业间抵销），与上年同期相比增长5.93％，占公司主营业务收入的24.55％。

　　3.1.1报告期内，占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　□不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

行业　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　毛利率(%)

软件及系统集成　　　　　　　 322,163,087　　　　241,934,716　　　　24.90%

数字医疗　　　　　　　　　　 106,970,974　　　　 61,222,085　　　　42.77%

其中：关联交易　　　　　　　　13,694,948　　　　　9,390,393　　　　31.43%

定价原则　　　　　　　　关联交易均为软件开发及系统集成销售，主要依照市场

　　　　　　　　　　　　价格公允定价

　　 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　 √适用　　□不适用

　　公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用　　□不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

项目　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例

主营业务利润　　　　 128,716,542　　　　　　　　　　　　 1169.79%

其他业务利润　　　　　 2,374,387　　　　　　　　　　　　　 21.58%

期间费用　　　　　　 110,677,384　　　　　　　　　　　　 1005.85%

投资收益　　　　　　　-9,896,698　　　　　　　　　　　　　-89.94%

补贴收入　　　　　　　　 677,718　　　　　　　　　　　　　　6.16%

营业外收支净额　　　　　-191,133　　　　　　　　　　　　　 -1.74%

利润总额　　　　　　　11,003,432　　　　　　　　　　　　　100.00%

　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-6月

项目　　　　　　　　　　　　金额　　　　占利润总额的比例　　比例增减变动

主营业务利润　　　　　　 250,439,171　　　　777.72%　　　　 392.07%

其他业务利润　　　　　　　 4,686,248　　　　 14.55%　　　　　 7.03%

期间费用　　　　　　　　 227,361,119　　　　706.06%　　　　 299.79%

投资收益　　　　　　　　　　-171,885　　　　 -0.53%　　　　 -89.41%

补贴收入　　　　　　　　　 4,783,871　　　　 14.86%　　　　　-8.70%

营业外收支净额　　　　　　　-174,752　　　　 -0.54%　　　　　-1.20%

利润总额　　　　　　　　　32,201,534　　　　100.00%　　　　　 0.00%

　　关于利润结构变动的分析与说明：

　　与前一报告期相比，本报告期由于投资收益减少了9,724,813元，使利润的构成发生了较大变化，对主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比例产生了较大影响。

　　1、本报告期内公司主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增加392.07％，除投资收益变动的影响外，本报告期内公司软件及系统集成业务、数字医疗业务由于高毛利率的项目及产品收入比例增加,使主营业务利润率由前一报告期的26.9%增加至29.5%。

　　2、与前一报告期相比，本报告期内公司期间费用占利润总额比例增加299.79％，除投资收益变动的影响外，本报告期的费用率比前一报告期增加了1%。费用率的增长主要由于公司三季度为销售淡季，收入较低所致。但公司年内实施的费用控制措施已经取得成效，费用增长速度比上年大幅降低，费用总额得到了有效的控制。2003年1-9月期间费用总额33,804万元，比上年同期增加1,127万元，仅增长3%，费用率为24.7%，与上年同期费用率24.5%基本持平。

　　3、与前一报告期相比，本报告期内公司投资收益所占比例减少89.41%，主要是由于被投资公司东软诺基亚通信技术有限公司经营性亏损21,837,912元所致。

　　4、由于受税务机关退税进程的影响，使本报告期内补贴收入降低，占利润总额的比例由上一报告期的14.86%下降为6.16%。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用　 □不适用

　　报告期内，由于高毛利率的项目及产品收入比例增加,使公司软件及系统集成业务的毛利率比前一报告期增长了3.09%，数字医疗业务的毛利率比前一报告期增长了5.03%。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　 □不适用

　　2003年9月19日，东软集团有限公司与阿尔派电子（中国）有限公司签订《沈阳东软软件股份有限公司非上市流通法人股股份转让协议书》，东软集团有限公司拟收购阿尔派电子（中国）有限公司持有的公司外资法人股70,488,819 股，占公司发行在外股份的25.04%。就上述收购事宜，于2003年9月20日，公司董事会披露了《提示性公告》，东软集团有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司收购报告书摘要》，阿尔派电子（中国）有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司持股变动报告书》，于2003年9月27日，公司董事会披露了《沈阳东软软件股份有限公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　以上信息具体参见2003年9月20日和9月27日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 √不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

　　发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 √不适用

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　董事长：刘积仁

　　二ＯＯ三年十月二十七日

　　资产负债表（未经审计）

　　2003年9月30日

　　编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司　　金额单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　本集团

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　 531,945,079　　　　　　 705,325,668

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 264,398

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

应收账款　　　　　　　　　　　　　　 361,055,337　　　　　　 582,796,115

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 185,602,595　　　　　　　93,815,780

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　60,936,610　　　　　　　62,841,568

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 394,647,049　　　　　　 645,551,337

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 3,047,656　　　　　　　 3,787,012

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　　　 1,537,234,326　　　　　 2,094,381,878

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 330,983,928　　　　　　　37,740,117

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 330,983,928　　　　　　　37,740,117

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　 400,121,715　　　　　　 486,942,707

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 (48,307,529)　　　　　　(81,145,915)

固定资产净值　　　　　　　　　　　　 351,814,186　　　　　　 405,796,792

减：固定资产减值准备　　　　　　　　 (10,968,059)　　　　　　(21,206,060)

固定资产净额　　　　　　　　　　　　 340,846,127　　　　　　 384,590,732

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 2,877,562　　　　　　　18,851,113

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　　　 343,723,689　　　　　　 403,441,845

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　73,038,842　　　　　　 111,543,157

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　10,378,671　　　　　　　15,575,722

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　83,417,513　　　　　　 127,118,879

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

资产总计　　　　　　　　　　　　　 2,295,359,456　　　　　 2,662,682,719

负债和股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　 542,000,000　　　　　　 634,739,297

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　97,895,669　　　　　　 105,895,669

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　96,621,277　　　　　　 161,076,440

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　38,981,331　　　　　　　75,421,898

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 159,676　　　　　　　 1,322,674

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　31,868,352

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　11,694,775　　　　　　　18,338,447

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 360,659

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　78,862,084　　　　　　　53,677,467

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 2,152,139

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　 5,070,747　　　　　　　 6,869,642

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　　　 871,285,559　　　　　 1,091,722,684

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　70,000,000　　　　　　 120,000,000

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　12,260,355　　　　　　　14,145,386

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　 7,088,645　　　　　　　10,127,926

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　89,349,000　　　　　　 144,273,312

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　　　 960,634,559　　　　　 1,235,995,996

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 127,947,375

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 281,451,690　　　　　　 281,451,690

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 587,601,325　　　　　　 582,991,427

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 167,184,279　　　　　　 191,834,348

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　66,965,644　　　　　　　75,694,347

未分配利润　　　　　　　　　　　　　 298,487,603　　　　　　 268,789,420

外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　(528,684)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 (25,798,853)

股东权益合计　　　　　　　　　　　 1,334,724,897　　　　　 1,298,739,348

负债和股东权益总计　　　　　　　　 2,295,359,456　　　　　 2,662,682,719

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　本集团

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　632,934,822　　　　　　　810,963,094

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　2,535,824

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　984,995　　　　　　　　　 84,000

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

应收账款　　　　　　　　　　　　　　298,724,030　　　　　　　525,193,226

其他应收款　　　　　　　　　　　　　176,078,076　　　　　　　 81,104,112

预付账款　　　　　　　　　　　　　　 50,865,233　　　　　　　 56,912,907

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　　343,781,190　　　　　　　547,457,721

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　3,176,664　　　　　　　　5,056,189

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　1,506,545,010　　　　　　2,029,307,073

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　313,435,087　　　　　　　 47,608,700

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　　　　313,435,087　　　　　　　 47,608,700

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　382,283,709　　　　　　　460,296,202

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　(38,010,408)　　　　　　 (63,980,402)

固定资产净值　　　　　　　　　　　　344,273,301　　　　　　　396,315,800

减：固定资产减值准备　　　　　　　　(11,495,046)　　　　　　 (21,821,046)

固定资产净额　　　　　　　　　　　　332,778,255　　　　　　　374,494,754

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　2,815,312　　　　　　　　2,815,312

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　　　　335,593,567　　　　　　　377,310,066

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 75,244,850　　　　　　　118,154,382

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　 12,169,564　　　　　　　 18,293,927

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

无形资产及其他资产合计　　　　　　　 87,414,414　　　　　　　136,448,309

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　　　2,242,988,078　　　　　　2,590,674,148

负债和股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　502,000,000　　　　　　　625,183,510

应付票据　　　　　　　　　　　　　　121,362,618　　　　　　　130,482,188

应付账款　　　　　　　　　　　　　　119,426,979　　　　　　　196,917,094

预收账款　　　　　　　　　　　　　　 97,583,483　　　　　　　132,220,604

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　153,436　　　　　　　　　505,065

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 23,053,421

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　173,823

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　9,752,869　　　　　　　 21,182,071

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　622,876

其他应付款　　　　　　　　　　　　　86,696,958　　　　　　　 40,543,755

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　387,903　　　　　　　　　633,749

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　5,070,747　　　　　　　　6,869,642

一年内到期的长期负

债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　　　　942,434,993　　　　　　1,178,387,798

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　　 12,260,355　　　　　　　 14,145,386

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　2,072,300

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　　　　 12,260,355　　　　　　　 16,217,686

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　　　　　954,695,348　　　　　　1,194,605,484

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　122,859,265

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　281,451,690　　　　　　　281,451,690

资本公积　　　　　　　　　　　　　　587,410,151　　　　　　　582,991,427

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　167,184,279　　　　　　　191,834,348

其中：法定公益金　　　　　　　　　　 66,965,644　　　　　　　 75,694,347

未分配利润　　　　　　　　　　　　　252,246,610　　　　　　　227,402,216

外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 (719,858)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 (9,750,424)

股东权益合计　　　　　　　　　　　1,288,292,730　　　　　　1,273,209,399

负债和股东权益总计　　　　　　　　2,242,988,078　　　　　　2,590,674,148

　　企业负责人：刘积仁　　主管会计工作的负责人：张晓鸥　　　会计机构负责人：陈平平

　　利润表（未经审计）

　　2003年1-9月

　　编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司　　　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　711,854,445　　　　　1,365,945,328

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 (557,618,842)　　　　　(982,070,370)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 (103,174)　　　　　　(4,719,245)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　154,132,429　　　　　　379,155,713

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　7,060,635

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　(41,281,972)　　　　　(160,215,762)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　(63,148,427)　　　　　(160,137,812)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　(17,262,451)　　　　　 (17,684,929)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 32,439,579　　　　　　 48,177,845

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　 16,116,041　　　　　 (10,068,583)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1,779,246　　　　　　　5,461,589

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　195,132　　　　　　　　331,724

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 (271,531)　　　　　　　(697,609)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 50,258,467　　　　　　 43,204,966

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 (4,017,474)　　　　　 (12,631,318)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 (5,146,758)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 15,960,314

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 46,240,993　　　　　　 41,387,204

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　784,674,117　　　　　1,333,646,595

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 (541,847,571)　　　　　(932,007,085)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 (9,179,557)　　　　　 (13,369,490)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　233,646,989　　　　　　388,270,020

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　 54,545　　　　　　　4,185,616

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　(45,045,037)　　　　　(139,158,600)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　(74,561,316)　　　　　(174,055,769)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　(11,255,198)　　　　　 (13,552,620)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　102,839,983　　　　　　 65,688,647

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　(20,567,414)　　　　　　 1,982,601

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　4,525,624　　　　　　 20,533,190

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　164,770　　　　　　　　183,842

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 (2,676,807)　　　　　　(4,649,825)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 84,286,156　　　　　　 83,738,455

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　(12,394,315)　　　　　 (14,644,650)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　(663,148)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 (6,966,411)

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 71,891,841　　　　　　 61,464,246

　　企业负责人：刘积仁　　　　　　主管会计工作的负责人：张晓鸥　　　　　　　会计机构负责人：陈平平

　　利润表（未经审计）

　　2003年7-9月

　　编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司　　　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 265,132,050　　　　　　 435,658,303

减：主营业务成本　　　　　　　　　　(211,838,393)　　　　　 (305,248,266)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　(856,641)　　　　　　 (1,693,495)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　52,437,016　　　　　　 128,716,542

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 2,374,387

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 (13,463,831)　　　　　　(53,918,513)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 (19,439,080)　　　　　　(52,990,398)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　(5,835,183)　　　　　　 (3,768,473)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　13,698,922　　　　　　　20,413,545

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　 1,454,753　　　　　　　(9,896,698)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 677,718

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 122,014　　　　　　　　 135,932

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　(5,863)　　　　　　　 (327,065)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　15,269,826　　　　　　　11,003,432

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　(2,505,279)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　(912,128)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 4,449,549

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　15,269,826　　　　　　　12,035,574

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司　　　　　　　　本集团

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　194,594,535　　　　　　444,142,176

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 (130,772,113)　　　　　(316,052,447)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 (2,439,432)　　　　　　(4,253,060)

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 61,382,990　　　　　　123,836,669

加：其他业务利润(亏损)　　　　　　　　　　　1,667　　　　　　　1,071,828

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　(17,252,719)　　　　　 (50,922,286)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　(24,094,881)　　　　　 (58,763,858)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 (2,637,536)　　　　　　(3,839,588)

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 17,399,521　　　　　　 11,382,765

加：投资收益（损失）　　　　　　　　　　 (618,365)　　　　　　(3,015,256)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　2,555,731　　　　　　　9,877,932

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 50,001　　　　　　　　 57,740

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　(13,366)　　　　　　　(322,075)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 19,373,522　　　　　　 17,981,106

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 (3,002,089)　　　　　　(3,873,938)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 (1,291,907)

未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 16,371,433　　　　　　 12,815,261

　　企业负责人：刘积仁　　　　　　主管会计工作的负责人：张晓鸥　　　　　　　会计机构负责人：陈平平

　　现金流量表（未经审计）

　　2003年1-9月

　　编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司　　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　本公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　685,555,391

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,351,445

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 10,544,363

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702,451,199

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 (644,510,251)

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 (100,861,803)

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(32,872,531)

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　(86,899,905)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (865,144,490)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 (162,693,291)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　984,995

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　424,822

收到其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　681,632

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,091,449

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(28,714,975)

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,241,625)

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(29,956,600)

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　(27,865,151)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　522,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　522,000,000

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (412,000,000)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　(20,362,895)

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (432,362,895)

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,637,105

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(68,406)

五、现金及现金等价物净增加（减少）　　　　　　　　　　　　 (100,989,743)

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,240,993

加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,731

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,920,326

无形资产等摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,122,023

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,954,714

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129,008

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (387,903)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,331

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,749,671

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(16,116,041)

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(50,865,860)

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　(81,927,203)

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 (100,675,081)

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 (162,693,291)

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加（减少）情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　531,945,079

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (632,934,822)

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加（减少）额　　　　　　　　　　　　　 (100,989,743)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集团

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　 1,669,922,086

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,367,682

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　15,889,792

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,696,179,560

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　(1,354,630,720)

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　(210,777,646)

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (83,686,961)

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　(210,012,658)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1,859,107,985)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　(162,928,425)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　84,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 544,390

收到其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 707,152

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,335,542

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (53,741,288)

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(200,000)

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (53,941,288)

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 (52,605,746)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 791,449,965

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 4,000,000

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 795,449,965

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　(662,139,698)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　 (24,586,383)

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(686,726,081)

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 108,723,884

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　 1,172,861

五、现金及现金等价物净增加（减少）　　　　　　　　(105,637,426)

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,387,204

加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　 (15,960,314)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,146,758

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (24,628)

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,860,589

无形资产等摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,710,907

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,321,290

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 1,269,177

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 1,518,390

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,069

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 316,526

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,923,622

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　10,068,583

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 (98,093,616)

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　 (76,243,218)

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　 (86,197,764)

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　(162,928,425)

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加（减少）情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 705,325,668

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　(810,963,094)

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

现金及现金等价物净增加（减少）额　　　　　　　　　(105,637,426)