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　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司本季度财务报告未经审计。

　　1.3公司负责人董事长叶继革先生、主管会计工作负责人财务总监何晓燕女士、会计机构负责人财务部主任邹圣碧先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　潜江制药　　　　　变更前简称（如有）

股票代码　　　　　　　　　　 600568

　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漆贤高

联系地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北省潜江市横堤路特18号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0728-6296288

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0728-6242548

电子邮箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

　　　　　　　　　　　本报告期末（元）　上年度期末（元）度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　547,885,011.73　　478,196,582.13　　　　　　14.57

股东权益（不含少数股东

权益）　　　　　　　　　451,243,673.72　　444,660,287.44　　　　　　 1.48

每股净资产　　　　　　　　　　　　6.19　　　　　　　6.10　　　　　　 1.48

调整后的每股净资产　　　　　　　　6.06　　　　　　　6.05　　　　　　 0.17

　　　　　　　　　　　　　报告期（元）　年初至报告期期末本报告期比上年同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　期增减（％）

经营活动产生的现金流量

净额　　　　　　　　　　 -6,772,947.31　　-11,335,863.95　　　　-1,346.82

每股收益　　　　　　　　　　　　 -0.03　　　　　　　0.08　　　　　-160.00

净资产收益率(%)　　　　　　　　　-0.43　　　　　　　1.35　　　　　-153.41

扣除非经常性损益后的净

资产收益率(%)　　　　　　　　　　-0.43　　　　　　　1.35　　　　　-153.41

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（单位：元）

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-194,411.17

扣除非经常性损益项目对所得税影响　　　　　　　　　　　　　　　　-1,844.31

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-192,566.86

　　2.2.2利润表

　　（1）合并利润表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 20,011,244.30　　　　62,562,083.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　7,753,117.79　　　　25,750,653.48

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　247,999.35　　　　　 806,242.83

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 12,010,127.16　　　　36,005,186.81

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　420.00　　　　　-172,306.29

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 4,480,977.90　　　　17,881,954.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,724,116.91　　　　10,222,589.74

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -517,575.60　　　　-1,210,315.44

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　5,323,027.95　　　　 8,938,651.74

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,105,210.70

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 12,779.15　　　　　　32,161.05

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,728.12　　　　　 357,954.31

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　5,343,535.22　　　　16,718,069.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　1,763,366.62　　　　 5,509,258.64

少数股东收益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　3,580,168.60　　　　11,208,810.54

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 26,697,149.14　　　　80,365,200.91

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 21,331,881.50　　　　43,522,903.26

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　454,991.61　　　　 2,036,846.08

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　4,910,276.03　　　　34,805,451.57

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　191,877.89　　　　　 720,573.44

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 5,377,307.61　　　　19,896,710.16

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,884,554.29　　　　 9,706,823.20

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -211,684.50　　　　-1,291,980.55

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 -2,948,023.48　　　　 7,214,472.20

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,050,077.23

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 33,282.13　　　　　　55,804.24

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 20,693.62　　　　　 250,215.49

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 -2,935,434.97　　　　 9,070,138.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 -984,997.95　　　　 2,974,297.08

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　3,714.17　　　　　 -10,494.18

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　 -1,954,151.19　　　　 6,106,335.28

　　（2）母公司利润表　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 20,011,244.30　　　　62,562,083.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　7,753,117.79　　　　25,750,653.48

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　247,999.35　　　　　 806,242.83

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 12,010,127.16　　　　36,005,186.81

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　420.00　　　　　-172,306.29

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 4,480,977.90　　　　17,881,954.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,724,116.91　　　　10,222,589.74

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -517,575.60　　　　-1,210,315.44

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　5,323,027.95　　　　 8,938,651.74

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,105,210.70

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 12,779.15　　　　　　32,161.05

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,728.12　　　　　 357,954.31

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　5,343,535.22　　　　16,718,069.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　1,763,366.62　　　　 5,509,258.64

少数股东收益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 3,580,168.60　　　　11,208,810.54

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　9,272,329.91　　　　58,331,249.08

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　4,964,994.82　　　　23,698,822.31

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　123,437.54　　　　　 788,309.60

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　4,183,897.55　　　　33,844,117.17

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　142,949.53　　　　　 655,140.78

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 4,820,427.81　　　　18,822,363.09

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,256,538.30　　　　 8,653,069.03

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -190,730.50　　　　-1,238,350.00

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 -2,559,388.53　　　　 8,262,175.83

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -414,094.73　　　　　 977,501.30

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 12,998.93　　　　　　16,778.93

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 13,009.46　　　　　 232,086.11

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 -2,973,493.79　　　　 9,024,369.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,974,297.08

少数股东收益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 -2,973,493.79　　　　 6,050,072.87

　　2.3报告期末股东总人数:21397人。

　　§3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　在报告期，公司一方面大力整合公司现有的管理资源和营销资源，尽快实现各项管理制度的转型和创新，减少公司改制成本，另一方面，公司为建立新的销售通道，增资控股了湖南时代阳光医药商业有限公司，以培育新的收入、利润增长点。报告期内，公司实现主营业务收入26,697,149.14元，实现净利润-1,954,151.19元。1-9月份，公司累计实现主营业务收入80,365,200.91元，实现净利润6,106,335.28元。

　　报告期内，募集资金投资项目实际投入3708.41万元。截止报告期末，募集资金投资项目累计投入23873.12万元，完成投资总额的72%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□√适用　 □不适用

分行业或分产品　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　毛利率(%)

制药工业　　　　　　　　 58,331,249.08　　　23,698,822.31　　　　　 59.37

其中：滴眼剂　　　　　　 20,438,505.04　　　10,313,922.99　　　　　 49.54

针剂　　　　　　　　　　 18,120,726.37　　　 7,236,202.32　　　　　 60.07

医药商业　　　　　　　　 15,888,854.67　　　15,150,979.01　　　　　　4.64

　　注：医药商业为湖南时代阳光医药商业有限公司的销售，报告期内公司没有与其发生关联方交易情形。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□√适用　 □不适用

　　公司在第一季度报告中披露公司的主导产品眼科用药的销售具有一定的周期性特征，在春秋两季一般呈上升趋势。本报告期由于市场需消化“非典”期间的积压存货和公司特有的转型因素的影响，公司经营的季节性或周期性特征不明显。

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用　　□不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

项目　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　　　　　　　　前一报告期

利润总额　　　　　　　　-2,935,434.97　　　　　　　　　　　 12,503,750.59

主营业务利润　　　　　　 4,910,276.03　　　　　　　　　　　 29,895,175.54

其他业务利润　　　　　　　 191,877.89　　　　　　　　　　　　　528,695.55

期间费用　　　　　　　　 8,050,177.40　　　　　　　　　　　 19,763,197.97

投资收益　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　2,050,077.23

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收支净额　　　　　　　12,588.51　　　　　　　　　　　　 -206,999.76

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额的比例（%）

项目　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　前一报告期　　　　　　增减

利润总额　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 --　　　　　　　 --

主营业务利润　　　　　　　　　-167.28　　　　　　 239.09　　　　　-406.37

其他业务利润　　　　　　　　　　-6.54　　　　　　　 4.23　　　　　 -10.77

期间费用　　　　　　　　　　　-274.24　　　　　　 158.06　　　　　-432.30

投资收益　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　16.40　　　　　 -16.44

补贴收入　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 --　　　　　　　 --

营业外收支净额　　　　　　　　　-0.42　　　　　　　-1.66　　　　　　 1.24

　　注：（1）公司报告期实现的利润总额为-293.54万元，主要原因一方面是由于前期“非典”期间各流通企业及医院、药店等终端客户存货较大，减少本期采购，公司发货量下降；另一方面，公司改革现有的营销模式，大力整顿营销队伍，清理遗留货款，一定程度上也影响了母公司在报告期的销售。

　　（2）公司主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比下降406.37%，主要是由于公司主营业务毛利率降低所致。

　　（3）公司期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比下降432.30%，期间费用大部分作为公司固定费用，与前期平均水平相比略有下降。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□√适用　　□不适用

　　公司本期合并了湖南时代阳光医药商业有限公司。报告期内，该公司实现主营业务收入1588.89万元，占公司本期主营业务收入的59.52%。

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□√适用　　□不适用

　　公司报告期毛利率为20.10%，前一报告期毛利率为58.65%,下降38.55%。主要是公司报告期合并湖南时代阳光医药商业有限公司，该公司报告期毛利率仅为4.64%，而其主营业务收入占报告期公司主营业务收入的59.52%；另一方面，母公司产销量减少也使得产品成本有所上升。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用　 □不适用

　　（1）2003年6月19日，公司国有法人股股东湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司（以下简称“股权转让方”）分别同西安东盛集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司（以下简称“股权受让方”）签署了《股权转让协议》。在股权受让方将应付价款的20%汇入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行帐户后，双方按《股权转让协议》的规定签署了《股权托管协议》。2003年9月8日，中国证券监督管理委员会对本次股权转让出具了无异议函。2003年9月15日,湖北省人民政府办公厅以鄂办函[2003]105号文《湖北省人民政府办公厅关于同意转让湖北潜江制药股份有限公司国有法人股的批复》同意此次股权转让，并于2003年9月28日报送至国务院国有资产监督管理委员会进行审批。关于本次股权转让事宜及其进展情况，公司于2003年6月21日、2003年7月15日、2003年9月9日、2003年9月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以了详细公告。

　　（2）报告期内，公司经营活动进入医药流通领域。根据2003年8月26日签订的《湖南时代阳光医药商业有限公司增资协议》，公司出资1380万元增资湖南时代阳光医药商业有限公司，占其注册资本的46%，西安东盛集团有限公司出资150万元，占其注册资本的5%。该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。2003年9月8日，湖南时代阳光医药商业有限公司在湖南省工商行政管理局进行了工商登记变更，分别向公司和西安东盛集团有限公司签发了《出资证明书》。2003年9月18日，公司与西安东盛集团公司签订《授权委托书》，由公司受托管理西安东盛集团有限公司持有的湖南时代阳光医药商业有限公司5%的除处置权以外的全部股东权利。因此，公司合并持有湖南时代阳光医药商业有限公司51%的权益性资本。湖南时代阳光医药商业有限公司成立于2003年3月，主营批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品等。2003年9月，湖南时代阳光医药商业有限公司实现销售收入1588.89万元。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□√适用　 □不适用

　　因为公司合并持有湖南时代阳光医药商业有限公司51%的权益性资本，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围的请示的复函》文件规定，本报告期将湖南时代阳光医药商业有限公司纳入合并范围。

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　 □√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 □√不适用

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　董事长：叶继革

　　二○○三年十月二十八日

　　资产负债表

　　编制单位：湖北潜江制药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　母公司数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　 111,957,489.60　　　　　 98,990,170.55

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　　　　200,000.00

应收票据

应收股利

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　 419,711.58　　　　　　　419,711.58

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　54,740,961.84　　　　　 46,945,231.47

其他应收款　　　　　　　　　　　　　36,458,549.72　　　　　 29,689,642.71

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　18,722,237.65　　　　　 16,706,841.88

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　49,174,682.80　　　　　 12,701,825.06

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 5,242,462.74　　　　　　1,590,491.39

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　 276,916,095.93　　　　　207,243,914.64

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,973,097.35

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　68,967.00　　　　　　　 68,967.00

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　68,967.00　　　　　 31,042,064.35

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　93,389,581.70　　　　　 81,051,819.58

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　24,529,946.99　　　　　 23,781,194.11

固定资产净值　　　　　　　　　　　　68,859,634.71　　　　　 57,270,625.47

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　9,570,245.49　　　　　　9,570,245.49

固定资产净额　　　　　　　　　　　　59,289,389.22　　　　　 47,700,379.98

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　 180,065,533.21　　　　　178,677,057.42

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　 239,354,922.43　　　　　226,377,437.40

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　31,545,026.37　　　　　 23,446,526.77

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　31,545,026.37　　　　　 23,446,526.77

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　 547,885,011.73　　　　　488,109,943.16

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　218,638,973.95　　　　　　 218,638,973.95

短期投资　　　　　　　　　　　　　　200,000.00　　　　　　　　 200,000.00

应收票据

应收股利

应收利息　　　　　　　　　　　　　　584,583.71　　　　　　　　 584,583.71

应收帐款　　　　　　　　　　　　 40,243,969.84　　　　　　　40,243,969.84

其他应收款　　　　　　　　　　　 26,346,553.63　　　　　　　26,346,553.63

预付帐款　　　　　　　　　　　　　6,695,304.00　　　　　　　 6,695,304.00

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　 11,013,964.66　　　　　　　11,013,964.66

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　131,725.91　　　　　　　　 131,725.91

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　303,855,075.70　　　　　　 303,855,075.70

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 19,189,725.05　　　　　　　19,189,725.05

长期债权投资　　　　　　　　　　　　 68,967.00　　　　　　　　　68,967.00

长期投资合计　　　　　　　　　　 19,258,692.05　　　　　　　19,258,692.05

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　 79,353,669.03　　　　　　　79,353,669.03

减：累计折旧　　　　　　　　　　 20,586,518.44　　　　　　　20,586,518.44

固定资产净值　　　　　　　　　　 58,767,150.89　　　　　　　58,767,150.89

减:固定资产减值准备　　　　　　　 9,575,706.05　　　　　　　 9,575,706.05

固定资产净额　　　　　　　　　　 49,191,444.84　　　　　　　49,191,444.84

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　 88,879,665.29　　　　　　　88,879,665.29

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　138,071,110.13　　　　　　 138,071,110.13

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　 17,011,704.25　　　　　　　17,011,704.25

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　 17,011,704.25　　　　　　　17,011,704.25

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　478,196,582.13　　　　　　 478,196,582.13

　　单位负责人: 叶继革　　　　　　　　　主管会计机构负责人:何晓燕　　　　　　　　会计机构负责人:邹圣碧

　　资产负债表(续表)

　　编制单位：湖北潜江制药股份有限公司　　　　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　母公司数

流动负债:

短期借款

应付票据　　　　　　　　　　　　 10,813,001.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　 41,034,447.57　　　　　　　13,366,734.50

预收帐款

应付工资　　　　　　　　　　　　　1,591,384.63　　　　　　　 1,463,613.03

应付福利费　　　　　　　　　　　　1,158,861.99　　　　　　　 1,007,869.70

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　 13,329,449.20　　　　　　　12,540,851.98

其他应交款　　　　　　　　　　　　　468,268.51　　　　　　　　 389,313.99

其他应付款　　　　　　　　　　　 10,628,806.29　　　　　　　 7,711,909.52

预提费用　　　　　　　　　　　　　　137,655.62　　　　　　　　 137,655.62

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　 79,161,874.81　　　　　　　36,617,948.34

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款　　　　　　　　　　　　　825,763.51　　　　　　　　 775,763.51

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　825,763.51　　　　　　　　 775,763.51

递延税项

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　 79,987,638.32　　　　　　　37,393,711.85

少数股东权益　　　　　　　　　　 16,653,699.69

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 72,860,000.00　　　　　　　72,860,000.00

减:已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　 72,860,000.00　　　　　　　72,860,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　315,260,848.60　　　　　　 315,260,848.60

盈余公积　　　　　　　　　　　　 10,442,419.31　　　　　　　10,436,060.69

其中：法定公益金　　　　　　　　　3,648,114.17　　　　　　　 3,645,729.69

未分配利润　　　　　　　　　　　 52,680,405.81　　　　　　　52,159,322.02

股东权益合计　　　　　　　　　　451,243,673.72　　　　　　 450,716,231.31

负债和股东权益总计　　　　　　　547,885,011.73　　　　　　 488,109,943.16

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　母公司数

流动负债:

短期借款

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　 9,834,156.38　　　　　　　　9,834,156.38

预收帐款

应付工资　　　　　　　　　　　　　 780,258.64　　　　　　　　　780,258.64

应付福利费　　　　　　　　　　　　 488,070.02　　　　　　　　　488,070.02

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　14,438,508.31　　　　　　　 14,438,508.31

其他应交款　　　　　　　　　　　　 452,821.13　　　　　　　　　452,821.13

其他应付款　　　　　　　　　　　 6,890,526.32　　　　　　　　6,890,526.32

预提费用　　　　　　　　　　　　　 126,190.38　　　　　　　　　126,190.38

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　33,010,531.18　　　　　　　 33,010,531.18

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款　　　　　　　　　　　　 525,763.51　　　　　　　　　525,763.51

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　 525,763.51　　　　　　　　　525,763.51

递延税项

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　33,536,294.69　　　　　　　 33,536,294.69

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　72,860,000.00　　　　　　　 72,860,000.00

减:已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　72,860,000.00　　　　　　　 72,860,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　 315,254,977.60　　　　　　　315,254,977.60

盈余公积　　　　　　　　　　　　10,436,060.69　　　　　　　 10,436,060.69

其中：法定公益金　　　　　　　　 3,645,729.69　　　　　　　　3,645,729.69

未分配利润　　　　　　　　　　　46,109,249.15　　　　　　　 46,109,249.15

股东权益合计　　　　　　　　　 444,660,287.44　　　　　　　444,660,287.44

负债和股东权益总计　　　　　　 478,196,582.13　　　　　　　478,196,582.13

　　单位负责人:叶继革　　　　主管会计机构负责人:何晓燕　　　会计机构负责人:邹圣碧

　　利润及利润分配表

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司　　　　　　　　　 2003年1-9月　　　　　　　单位:元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 20,011,244.30　　　　62,562,083.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　7,753,117.79　　　　25,750,653.48

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　247,999.35　　　　　 806,242.83

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 12,010,127.16　　　　36,005,186.81

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　　　420.00　　　　　-172,306.29

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 4,480,977.90　　　　17,881,954.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,724,116.91　　　　10,222,589.74

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -517,575.60　　　　-1,210,315.44

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　　5,323,027.95　　　　 8,938,651.74

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　 8,105,210.70

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 12,779.15　　　　　　32,161.05

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,728.12　　　　　 357,954.31

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）　5,343,535.22　　　　16,718,069.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　1,763,366.62　　　　 5,509,258.64

少数股东收益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　　3,580,168.60　　　　11,208,810.54

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,710,249.64

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 26,697,149.14　　　　80,365,200.91

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 21,331,881.50　　　　43,522,903.26

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 454,991.61　　　　 2,036,846.08

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）　4,910,276.03　　　　34,805,451.57

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）　　191,877.89　　　　　 720,573.44

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　 5,377,307.61　　　　19,896,710.16

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,884,554.29　　　　 9,706,823.20

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -211,684.50　　　　-1,291,980.55

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　 -2,948,023.48　　　　 7,214,472.20

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　 -　　　　 2,050,077.23

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 33,282.13　　　　　　55,804.24

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 20,693.62　　　　　 250,215.49

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -2,935,434.97　　　　 9,070,138.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 -984,997.95　　　　 2,974,297.08

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　3,714.17　　　　　 -10,494.18

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　 -1,954,151.19　　　　 6,106,335.28

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,574,070.53

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,680,405.81

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,680,405.81

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,680,405.81

　　单位负责人:叶继革主管会计机构负责人:何晓燕会计机构负责人:邹圣碧

　　利润及利润分配表

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司　　　　2003年1-9月　　单位:元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　20,011,244.30　　　　 62,562,083.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 7,753,117.79　　　　 25,750,653.48

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 247,999.35　　　　　　806,242.83

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,010,127.16　　　　 36,005,186.81

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)

加：其他业务利润(亏损以号填列)　　　　　　　 420.00　　　　　 -172,306.29

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　4,480,977.90　　　　 17,881,954.48

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,724,116.91　　　　 10,222,589.74

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　-517,575.60　　　　 -1,210,315.44

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　 5,323,027.95　　　　　8,938,651.74

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　 8,105,210.70

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　12,779.15　　　　　　 32,161.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,728.12　　　　　　357,954.31

营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)　 5,343,535.22　　　　 16,718,069.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 1,763,366.62　　　　　5,509,258.64

少数股东收益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　 3,580,168.60　　　　 11,208,810.54

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,710,249.64

加：年初未分配利润

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,919,060.18

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　 2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 9,272,329.91　　　　 58,331,249.08

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 4,964,994.82　　　　 23,698,822.31

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 123,437.54　　　　　　788,309.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,183,897.55　　　　 33,844,117.17

二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)

加：其他业务利润(亏损以号填列)　　　　　 142,949.53　　　　　　655,140.78

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　4,820,427.81　　　　 18,822,363.09

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,256,538.30　　　　　8,653,069.03

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　-190,730.50　　　　 -1,238,350.00

三、营业利润（亏损以“—”号填列）　　-2,559,388.53　　　　　8,262,175.83

加：投资收益（损失以“—”号填列）　　　-414,094.73　　　　　　977,501.30

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　12,998.93　　　　　　 16,778.93

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,009.46　　　　　　232,086.11

营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)　-2,973,493.79　　　　　9,024,369.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,974,297.08

少数股东收益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）　　-2,973,493.79　　　　　6,050,072.87

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-984,997.95　　　　 46,109,249.15

加：年初未分配利润

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　-1,988,495.84　　　　 52,159,322.02

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,159,322.02

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

六、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,159,322.02

　　单位负责人:叶继革　　　　　主管会计机构负责人:何晓燕　　　　会计机构负责人:邹圣碧

　　现金流量表

　　编制单位：湖北潜江制药股份有限公司　　2003年9月30日　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　62,863,702.11

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,918,870.45

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,782,572.56

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　16,360,631.34

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,923,925.68

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,304,704.07

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　27,470,684.38

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,059,945.47

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-277,372.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 108,571,430.49

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 122,371,430.49

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-119,371,430.49

三、筹资流动产生的现金流量

吸引投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响

六、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　-119,648,803.40

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　84,402,690.13

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,943,795.95

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,346,486.08

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　43,432,373.80

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,804,994.27

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,739,125.14

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　31,705,856.82

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,682,350.03

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,335,863.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　10,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,010,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 109,625,267.87

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,625,267.87

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-106,615,267.87

三、筹资流动产生的现金流量

吸引投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　 9,769,647.47

六、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　-106,681,484.35

　　单位负责人：叶继革主管会计机构负责人：何晓燕会计机构负责人：邹圣碧

　　现金流量表

　　编制单位：湖北潜江制药股份有限公司　　　　　2003年9月30日　　　　　　单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,050,072.87

加：少数股东本期损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,997,065.24

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,408,532.89

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,833,377.48

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,458,765.48

预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,465.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　32,086.11

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,927,424.07

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,687,860.40

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -11,133,874.70

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 2,597,951.92

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-277,372.90

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,990,170.55

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 218,638,973.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-119,648,803.40

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,106,335.28

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -10,494.18

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,382,765.69

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,759,345.10

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,025,169.06

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,373,020.09

预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -217,574.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　26,670.46

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,000,000.00

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,677,996.90

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -16,992,193.02

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　 635,129.41

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,335,863.95

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,957,489.60

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 218,638,973.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额