太原理工天成科技股份有限公司2003年度第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事冯子标先生委托独立董事孙建中先生出席董事会代行表决权。 1.3本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长兼总经理杜文广先生、副总经理兼财务负责人闫志中先生、财务经理张莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 太工天成 变更前简称 无 股票代码 600392 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段吉福 贺岩 联系地址 太原市千峰南路鸿峰花园 太原市千峰南路鸿峰花园 10-11楼5层 10-11楼5层 电话 0351-6018786 0351-6018786 传真 0351-6018786 0351-6018786 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 458,695,618.78 163,863,230.30 股东权益（不含少数股东权 益） 319,662,504.53 79,452,248.62 每股净资产 4.44 1.64 调整后的每股净资产 4.44 1.64 项目 本报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 -------- 3,945,411.49 每股收益 0.12 0.28 净资产收益率% 2.74 6.31 扣除非经常性损益后的净 资产收益率% 2.75 6.38 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 16,446.71 营业外支出 408,621.73 补贴收入 110,000.00 所得税影响 56,936.45 合计 -225,238.57 本报告期末比年初数 项目 增减(%) 总资产 179.93 股东权益（不含少数股东权 益） 302.33 每股净资产 170.73 调整后的每股净资产 170.73 本报告期比上年同期 项目 增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 -------------- 每股收益 -33.33 净资产收益率% -77.54 扣除非经常性损益后的净 资产收益率% -77.51 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 补贴收入 所得税影响 合计 2.2.2利润表 太原理工天成科技股份有限公司 利 润 表 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 2002年1－9月 一、主营业务收入 100,713,637.75 42,547,728.78 85,912,489.50 减;主营业务成本 73,160,412.41 29,821,921.90 66,853,917.97 主营业务税金及附加 1,061,134.71 454,493.17 1,077,549.06 二、主营业务利润 26,492,090.63 12,271,313.71 17,981,022.47 加：其他业务利润 0.00 0.00 0.00 减：营业费用 2,952,729.92 1,093,414.31 2,125,936.14 管理费用 8,884,014.28 4,728,188.43 4,300,438.60 财务费用 2,671,308.78 934,719.98 1,136,980.99 三、营业利润 11,984,037.65 5,514,990.99 10,417,666.74 加：投资收益 10,178,993.25 4,096,861.41 10,902,378.97 补贴收入 110,000.00 0.00 330,000.00 营业外收入 16,446.71 16,446.66 0.05 减：营业外支出 367,292.00 40,947.10 64,311.10 四、利润总额 21,922,185.61 9,587,351.96 21,585,734.66 减：所得税 1,745,233.85 823,828.58 1,553,003.35 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 20,176,951.76 8,763,523.38 20,032,731.31 项 目 2002年7－9月 一、主营业务收入 35,873,248.47 减;主营业务成本 28,186,261.21 主营业务税金及附加 470,703.39 二、主营业务利润 7,216,283.87 加：其他业务利润 0.00 减：营业费用 755,495.45 管理费用 1,180,206.13 财务费用 513,810.00 三、营业利润 4,766,772.29 加：投资收益 4,712,671.93 补贴收入 30,000.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 36,889.85 四、利润总额 9,472,554.37 减：所得税 587,290.33 少数股东损益 五、净利润 8,885,264.04 太原理工天成科技股份有限公司 合并利润表 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 250,039,967.54 98,759,434.19 减;主营业务成本 201,536,094.59 77,576,867.67 主营业务税金及附加 1,913,559.38 780,643.52 二、主营业务利润 46,590,313.57 20,401,923.00 加：其他业务利润 5,298.41 0.00 减：营业费用 5,355,404.51 1,842,048.61 管理费用 13,251,998.14 6,313,597.93 财务费用 3,525,977.68 1,641,198.00 三、营业利润 24,462,231.65 10,605,078.46 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 110,000.00 0.00 营业外收入 16,446.71 16,446.66 减：营业外支出 408,621.73 55,872.35 四、利润总额 24,180,056.63 10,565,652.77 减：所得税 2,864,906.30 1,347,602.59 少数股东损益 1,138,198.57 454,526.80 五、净利润 20,176,951.76 8,763,523.38 项 目 2002年1－9月 2002年7－9月 一、主营业务收入 222,470,188.60 85,920,301.34 减;主营业务成本 183,626,257.10 69,879,918.12 主营业务税金及附加 1,961,546.03 806,984.84 二、主营业务利润 36,882,385.47 15,233,398.38 加：其他业务利润 64,608.24 32,092.45 减：营业费用 4,540,347.33 1,812,071.70 管理费用 7,912,820.79 2,824,553.14 财务费用 1,680,014.64 580,038.13 三、营业利润 22,813,810.95 10,048,827.86 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 330,000.00 30,000.00 营业外收入 3,580.01 0.00 减：营业外支出 116,852.83 55,293.54 四、利润总额 23,030,538.13 10,023,534.32 减：所得税 1,699,848.16 605,677.84 少数股东损益 1,197,690.43 532,592.44 五、净利润 20,132,999.54 8,885,264.04 2.3报告期末股东总人数：16998户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化，公司经营业务发展正常。公司以提高企业的核心竞争力为目标，大力发展主营业务，公司一方面加大市场拓展力度，扩大产品的市场销量；另一方面加强管理，严格控制费用和成本，努力提高产品的毛利率，取得了一定的成效。2003年第三季度，公司主营业务收入为98,759,434.19元，实现净利润8,763,523.38元；前三季度累计主营业务收入250,039,967.54元，累计实现净利润20,176,951.76元。 公司各项募集资金项目正在按预定计划加快实施。按照募集资金使用计划，公司于2003年9月4日与山西省土地管理局太原高新技术开发区直属分局签订了《国有土地使用权出让合同》，受让位于太原高新技术产业开发区面积为29,085.808平方米的土地使用权，以进行募集资金项目建设。 为了充分利用北京、深圳的人才优势和辐射全国市场的优势，以加强公司的技术研发力量，提高公司的核心竞争力，拓展全国市场，实现公司的整体发展战略，同时使募集资金项目尽快更好的见效，公司于2003年7月28日在深圳设立了太原理工天成科技股份有限公司深圳分公司，以进行“现代教学仪器及设备生产基地建设项目”和“教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目”的研发与市场拓展；于2003年8月26日在北京设立了太原理工天成科技股份有限公司北京分公司，进行“感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目”和“软件开发及生产基地建设项目”的技术开发和全国市场拓展。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 技术开发服务及软件 14,479,841.15 2,322,696.00 计算机及辅助设备销售 112,204,687.20 107,405,538.38 企业网络及信息化建设 21,772,299.91 16,958,692.92 传感器及测控系统 30,069,420.39 15,869,343.24 教学设备及中小学信息化建设 71,513,718.89 58,979,824.05 分行业或分产品 毛利率（%） 技术开发服务及软件 83.96 计算机及辅助设备销售 4.28 企业网络及信息化建设 22.11 传感器及测控系统 47.22 教学设备及中小学信息化建设 17.53 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 2003年7-9月 占利润总额 2003年1-6月 项目 金额 的比例% 金额 主营业务利润 20,401,923.00 193.10 26,188,390.57 其他业务利润 0.00 0.00 5,298.41 期间费用 9,796,844.54 92.73 12,336,535.79 补贴收入 0.00 0.00 110,000.00 营业外收支净额 -39,425.69 -0.37 -352,749.33 占利润总额 项目 增减% 的比例% 主营业务利润 192.35 0.39 其他业务利润 0.04 -100.00 期间费用 90.61 2.34 补贴收入 0.81 -100.00 营业外收支净额 -2.59 85.71 （1）其他业务利润占利润总额的比例减少是因为上一报告期实现其他业务收入5607元，其他业务支出308.59元（上一报告期该业务为北京子公司维修费收入，本期未发生）。 （2）补贴收入占利润总额的比例减少是因为上一报告期收到太原市高新开发区奖励金110,000元。 （3）营业外收支净额占利润总额比例增加主要是因为上一报告期公司为山西省红十字会捐款30万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 公司近期与长城国际信息产品（深圳）有限公司（IIPC）签署了业务合作伙伴协议。（公告详见2003年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》） 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 太原理工天成科技股份有限公司 董事长：杜文广 二○○三年十月二十八日 合并资产负债表 单位名称：太原理工天成科技股份有限公司 2003年09月30日 单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 50,980,898.91 266,886,206.65 短期投资 2 减：短期投资跌价准备 3 短期投资净额 4 应收票据 5 350,000.00 48,000.00 应收股利 6 应收利息 7 应收帐款 8 53,493,397.44 78,272,868.36 其他应收款 9 3,757,760.94 6,086,527.32 减：坏帐准备 10 985,256.13 985,256.13 应收帐款净额 11 56,265,902.25 83,374,139.55 预付帐款 12 9,970,525.33 28,772,215.13 应收补贴款 13 存货 14 24,827,269.35 27,920,330.07 减：存货跌价准备 15 40,075.16 存货净额 16 24,827,269.35 27,880,254.91 待摊费用 17 207,794.56 126,184.84 流动资产合计 18 142,602,390.40 407,087,001.08 长期投资： 长期股权投资 19 长期债权投资 20 长期投资合计 21 减：长期投资跌价准备 22 长期投资净额 23 固定资产： 固定资产原价 24 19,749,161.26 37,326,153.47 减：累计折旧 25 3,325,299.64 5,224,224.73 固定资产净值 26 16,423,861.62 32,101,928.74 固定资产减值准备 27 84,000.00 84,000.00 在建工程 28 15,572,139.00 固定资产清理 29 固定资产合计 30 16,339,861.62 47,590,067.74 无形资产及其他资产： 无形资产 31 4,920,978.28 4,018,549.96 开办费 32 其他长期资产 33 无形资产及其他资产 合计 34 4,920,978.28 4,018,549.96 递延税款： 递延税款借项 35 资产总计 36 163,863,230.30 458,695,618.78 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 37 45,800,000.00 75,800,000.00 应付票据 38 9,000,000.00 22,000,000.00 应付帐款 39 2,184,517.53 6,881,811.53 预收帐款 40 11,375,915.34 13,639,070.40 应付工资 41 132,744.00 84,560.00 应付福利费 42 662,494.91 853,650.43 应付股利 43 应交税金 44 912,872.37 2,289,637.60 其他应交款 45 46,647.86 67,695.53 其他应付款 46 9,562,810.55 11,151,352.62 预提费用 47 389,205.76 786,513.17 一年内到期的长 期负债 48 其他流动负债 49 流动负债合计 50 80,067,208.32 133,554,291.28 长期负债： 长期借款 51 应付债款 52 长期应付款 53 住房周转金 54 长期负债合计 55 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 57 80,067,208.32 133,554,291.28 少数股东权益 4,343,773.36 5,478,822.97 股东权益： 股本 58 48,300,000.00 72,000,000.00 资本公积 59 196,345,900.00 盈余公积 60 11,607,085.23 11,607,085.23 其中：公益金 61 3,869,028.41 3,869,028.41 未分配利润 62 19,545,163.39 39,709,519.30 股东权益合计 63 79,452,248.62 319,662,504.53 负债和股东权益合计 64 163,863,230.30 458,695,618.78 企业负责人：财务负责人：制表人： 资产负债表 单位名称：太原理工天成科技股份有限公司 2003年09月30日 单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 39,918,649.97 241,128,542.90 短期投资 2 减：短期投资跌价准备 3 短期投资净额 4 应收票据 5 350,000.00 应收股利 6 应收利息 7 应收帐款 8 28,948,927.77 44,851,940.87 其他应收款 9 5,376,255.70 5,168,716.28 预付帐款 12 2,674,841.26 21,118,020.87 应收补贴款 13 存货 14 14,739,545.99 18,153,029.18 待摊费用 17 137,913.42 90,873.42 流动资产合计 18 92,146,134.11 330,511,123.52 长期投资： 长期股权投资 19 31,610,007.50 41,776,404.90 长期债权投资 20 长期投资合计 21 减：长期投资跌价准备 22 长期投资净额 23 31,610,007.50 41,776,404.90 固定资产： 固定资产原价 24 16,014,378.00 33,292,590.21 减：累计折旧 25 2,594,660.16 3,972,822.35 固定资产净值 26 13,419,717.84 29,319,767.86 固定资产减值准备 27 84,000.00 84,000.00 在建工程 28 15,572,139.00 固定资产清理 29 固定资产合计 30 13,335,717.84 44,807,906.86 无形资产及其他资产： 无形资产 31 2,811,511.85 2,236,809.63 开办费 32 其他长期资产 33 无形资产及其他资产 合计 34 2,811,511.85 2,236,809.63 递延税款： 递延税款借项 35 资产总计 36 139,903,371.30 419,332,244.91 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 37 45,800,000.00 75,800,000.00 应付票据 38 0.00 0.00 应付帐款 39 1,034,836.87 3,790,912.25 预收帐款 40 5,150,504.98 12,558,255.40 应付工资 41 105,984.00 70,560.00 应付福利费 42 425,964.86 401,662.39 应付股利 43 应交税金 44 549,788.35 1,248,437.89 其他应交款 45 32,165.35 51,051.32 其他应付款 46 7,277,422.90 5,641,433.37 预提费用 47 163,341.33 196,313.72 一年内到期的长 期负债 48 流动负债合计 50 60,540,008.64 99,758,626.34 长期负债： 长期借款 51 应付债款 52 长期应付款 53 住房周转金 54 长期负债合计 55 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 57 60,540,008.64 99,758,626.34 股东权益： 股本 58 48,300,000.00 72,000,000.00 资本公积 59 196,345,900.00 盈余公积 60 8,371,396.97 8,371,396.97 其中：公益金 61 2,790,465.66 2,790,465.66 未分配利润 62 22,691,965.69 42,856,321.60 股东权益合计 63 79,363,362.66 319,573,618.57 负债和股东权益合计 64 139,903,371.30 419,332,244.91 企业负责人：财务负责人：制表人： 合并利润表 单位名称：太原理工天成科技股份有限公司单位：人民币元 项目 行数 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 250,039,967.54 98,759,434.19 减：折扣与折让 2 主营业务净额 3 减：主营业务成本 4 201,536,094.59 77,576,867.67 主营业务税金及附加 5 1,913,559.38 780,643.52 二、主营业务利润 6 46,590,313.57 20,401,923.00 加：其他业务利润 7 5,298.41 0.00 减：营业费用 9 5,355,404.51 1,842,048.61 管理费用 10 13,251,998.14 6,313,597.93 财务费用 11 3,525,977.68 1,641,198.00 三、营业利润 12 24,462,231.65 10,605,078.46 加：投资收益 13 0.00 0.00 补贴收入 14 110,000.00 0.00 营业外收入 15 16,446.71 16,446.66 减：营业外支出 16 408,621.73 55,872.35 四、利润总额 17 24,180,056.63 10,565,652.77 减：所得税 18 2,864,906.30 1,347,602.59 少数股东损益 1,138,198.57 454,526.80 五、净利润 19 20,176,951.76 8,763,523.38 项目 2002年1－9月 2002年7－9月 一、主营业务收入 222,470,188.60 85,920,301.34 减：折扣与折让 主营业务净额 减：主营业务成本 183,626,257.10 69,879,918.12 主营业务税金及附加 1,961,546.03 806,984.84 二、主营业务利润 36,882,385.47 15,233,398.38 加浩渌滴窭？ 64,608.24 32,092.45 减：营业费用 4,540,347.33 1,812,071.70 管理费用 7,912,820.79 2,824,553.14 财务费用 1,680,014.64 580,038.13 三、营业利润 22,813,810.95 10,048,827.86 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 330,000.00 30,000.00 营业外收入 3,580.01 0.00 减：营业外支出 116,852.83 55,293.54 四、利润总额 23,030,538.13 10,023,534.32 减：所得税 1,699,848.16 605,677.84 少数股东损益 1,197,690.43 532,592.44 五、净利润 20,132,999.54 8,885,264.04 企业负责人：财务负责人：制表人： 利润表 单位名称：太原理工天成科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 行数 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 100,713,637.75 42,547,728.78 减：折扣与折让 2 主营业务净额 3 减：主营业务成本 4 73,160,412.41 29,821,921.90 主营业务税金及附加 5 1,061,134.71 454,493.17 二、主营业务利润 6 26,492,090.63 12,271,313.71 加：其他业务利润 7 0.00 0.00 减：营业费用 9 2,952,729.92 1,093,414.31 管理费用 10 8,884,014.28 4,728,188.43 财务费用 11 2,671,308.78 934,719.98 三、营业利润 12 11,984,037.65 5,514,990.99 加：投资收益 13 10,178,993.25 4,096,861.41 补贴收入 14 110,000.00 0.00 营业外收入 15 16,446.71 16,446.66 减：营业外支出 16 367,292.00 40,947.10 四、利润总额 17 21,922,185.61 9,587,351.96 减：所得税 18 1,745,233.85 823,828.58 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 19 20,176,951.76 8,763,523.38 项目 2002年1－9月 2002年7－9月 一、主营业务收入 85,912,489.50 35,873,248.47 减：折扣与折让 主营业务净额 减：主营业务成本 66,853,917.97 28,186,261.21 主营业务税金及附加 1,077,549.06 470,703.39 二、主营业务利润 17,981,022.47 7,216,283.87 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 2,125,936.14 755,495.45 管理费用 4,300,438.60 1,180,206.13 财务费用 1,136,980.99 513,810.00 三、营业利润 10,417,666.74 4,766,772.29 加：投资收益 10,902,378.97 4,712,671.93 补贴收入 330,000.00 30,000.00 营业外收入 0.05 0.00 减：营业外支出 64,311.10 36,889.85 四、利润总额 21,585,734.66 9,472,554.37 减：所得税 1,553,003.35 587,290.33 少数股东损益 五、净利润 20,032,731.31 8,885,264.04 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 合并现金流量表 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003年1－9月 单位：人民币元 项目 附注 本年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,910,471.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 686,596.77 现金收入小计 262,597,067.77 购买商品、接受劳务支付的现金 236,265,065.84 支付给职工以及为职工支付的现金 5,117,987.12 支付的各项税费 4,994,601.32 支付的其他与经营活动有关的现金 12,274,002.00 现金支出小计 258,651,656.28 经营活动产生的现金流量净额 3,945,411.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收回的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 90,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 90,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,992,657.39 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,992,657.39 投资活动产生的现金流量净额 -37,902,657.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款收到的现金 75,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 222,884,359.35 现金流入小计 298,684,359.35 偿还债务所支付的现金 45,800,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,021,805.71 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 48,821,805.71 筹资活动产生的现金流量净额 249,862,553.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 215,905,307.74 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 合并现金流量表（续） 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 补充资料 附注 本年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,176,951.76 加:少数股东本期损益 1,138,198.57 计提的资产损失准备 固定资产折旧 1,898,925.09 无形资产摊销 902,428.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 81,609.72 预提费用增加（减:减少） 397,307.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -90,000.00 固定资产报废损失 财务费用 3,021,805.71 投资损失（减:收益） 0.00 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -3,052,985.56 经营性应收项目的减少（减:增加） -40,959,876.26 经营性应付项目的增加（减:减少） 20,431,046.73 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,945,411.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 266,886,206.65 减:现金的期初余额 50,980,898.91 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 215,905,307.74 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003年1－9月 单位：人民币元 项目 附注 本年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 105,079,354.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 677,342.88 现金收入小计 105,756,697.74 购买商品、接受劳务支付的现金 102,322,254.23 支付给职工以及为职工支付的现金 3,555,764.69 支付的各项税费 3,320,253.21 支付的其他与经营活动有关的现金 7,607,208.93 现金支出小计 116,805,481.06 经营活动产生的现金流量净额 -11,048,783.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收回的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 90,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 90,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,693,877.39 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,693,877.39 投资活动产生的现金流量净额 -37,603,877.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款收到的现金 75,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 222,884,359.35 现金流入小计 298,684,359.35 偿还债务所支付的现金 45,800,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,021,805.71 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 48,821,805.71 筹资活动产生的现金流量净额 249,862,553.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 201,209,892.93 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 补充资料 附注 本年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,176,951.76 加:少数股东本期损益 计提的资产损失准备 固定资产折旧 1,378,162.19 无形资产摊销 574,702.22 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 47,040.00 预提费用增加（减:减少） 32,972.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -90,000.00 固定资产报废损失 财务费用 3,021,805.71 投资损失（减:收益） -10,178,993.25 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -3,413,483.19 经营性应收项目的减少（减:增加） -31,247,953.09 经营性应付项目的增加（减:减少） 8,650,011.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 -11,048,783.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 241,128,542.90 减:现金的期初余额 39,918,649.97 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 201,209,892.93 |
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