目 录
1、重要提示
2、公司基本情况
3、管理层讨论与分析
1、重要提示
1.1 广州药业股份有限公司(「广州药业」或「本公司」)董事会及其全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司第三季度财务会计报告按中国会计准则及制度编制,未经审计。
1.3 本公司董事长蔡志祥先生、总经理周跃进先生、财务总监高?P先生、财务部高级经理陈炳华先生声明:保证本季度报告中财务会计报告的真实性及完整性。
1.4 此在香港刊登的2003年第三季度报告乃根据《上市协议》的第2
(2)段而作出。 `
2、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 广州药业
股票代码 600332(A股) 0874(H股)
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何舒华 暂无
联系地址 中国广东省广州市沙面北街45号 暂无
电话 (8620)8121 8117 暂无
传真 (8620)8121 6408 暂无
电子邮箱 [email protected] 暂无
公司国际互联网网址 http://www.gpc.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 4,638,108,951.97 4,173,194,491.19
股东权益(不含少数股东权益) 2,421,555,291.89 2,286,928,678.67
每股净资产 2.99 2.82
调整后的每股净资产 2.91 2.74
项目 本报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 77,144,535.39 94,984,568.05
每股收益 0.047 0.162
净资产收益率(%) 1.54 5.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 5.61
项目 本报告期末比上年度期末增减%
总资产 11.14
股东权益(不含少数股东权益) 5.89
每股净资产 6.03
调整后的每股净资产 6.20
项目 本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -7.84
净资产收益率(%) -15.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -19.68
非经营性损益项目 金额(元)
国债收益 178,518.10
营业外净支出 7,709,612.60
补贴收入 276,208.28
所得税影响 2,453,023.43
合计 4,801,862.79
2.2.2 利润表
合并利润表
编制单位:广州药业股份有限公司 货币单位:人民币元
2003年7-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 1,779,288,921.04
减:主营业务成本 0.00 1,445,669,753.17
主营业务税金及附加 0.00 5,821,856.97
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 327,797,310.90
加:其他业务利润 -174,015.76 10,110,056.72
减:营业费用 0.00 121,614,919.12
管理费用 5,496,059.17 147,506,415.70
财务费用 -369,479.20 7,111,419.04
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -5,300,595.73 61,674,613.76
加:投资收益 39,377,507.34 997,840.63
补贴收入 0.00 95,281.00
营业外收入 0.00 1,279,083.40
减:营业外支出 43,713.74 140,868.33
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 34,033,197.87 63,905,950.46
减:所得税 0.00 25,215,417.77
减:少数股东损益 0.00 1,295,658.84
五、净利润(亏损以”-”号填列) 34,033,197.87 37,394,873.85
2002年7-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 1,585,599,790.77
减:主营业务成本 0.00 1,268,136,382.77
主营业务税金及附加 0.00 6,138,593.79
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 311,324,814.21
加:其他业务利润 0.00 8,679,099.58
减:营业费用 0.00 113,974,971.81
管理费用 6,103,304.64 133,149,107.93
财务费用 -1,090,141.17 4,525,024.72
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -5,013,163.47 68,354,809.33
加:投资收益 45,449,247.15 -21,453,837.28
补贴收入 0.00 68,319.00
营业外收入 215,520.00 1,092,528.81
减:营业外支出 0.00 2,329,459.45
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 40,651,603.68 45,732,360.41
减:所得税 -282,956.00 347,668.13
减:少数股东损益 0.00 2,843,346.87
五、净利润(亏损以”-”号填列) 40,934,559.68 42,541,345.41
2003年1-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 5,356,721,400.00
减:主营业务成本 0.00 4,306,463,900.57
主营业务税金及附加 0.00 18,442,625.37
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 1,031,814,874.06
加:其他业务利润 -275,111.68 29,557,967.06
减:营业费用 0.00 371,507,945.33
管理费用 14,992,540.66 439,743,709.04
财务费用 -2,406,757.67 16,857,373.61
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -12,860,894.67 233,263,813.14
加:投资收益 145,047,515.48 874,466.92
补贴收入 0.00 276,208.28
营业外收入 0.00 1,943,727.93
减:营业外支出 54,846.36 9,653,340.53
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 132,131,774.45 226,704,875.74
减:所得税 0.00 85,972,498.41
减:少数股东损益 0.00 9,724,116.29
五、净利润(亏损以”-”号填列) 132,131,774.45 131,008,261.04
2002年1-9月
项 目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 4,586,482,694.14
减:主营业务成本 0.00 3,585,058,400.72
主营业务税金及附加 0.00 19,721,859.96
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 981,702,433.46
加:其他业务利润 0.00 26,093,873.46
减:营业费用 0.00 338,614,669.76
管理费用 16,507,135.07 391,374,919.29
财务费用 -4,307,773.18 12,059,823.86
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -12,199,361.89 265,746,894.01
加:投资收益 154,516,103.69 -21,992,558.72
补贴收入 0.00 137,637.00
营业外收入 215,520.00 2,143,295.90
减:营业外支出 0.00 15,557,771.59
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 142,532,261.80 230,477,496.60
减:所得税 581,635.02 69,491,800.77
减:少数股东损益 0.00 11,470,958.47
五、净利润(亏损以”-”号填列) 141,950,626.78 149,514,737.36
2.3报告期末股东总人数
截止二零零三年九月三十日,持有本公司股票的股东户数为54,253户,其中,发起人国家股股东1户,境内上市人民币普通股(A股)股东54,204户,境外上市外资股(H股)股东48户。
3、管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
广州药业及附属企业(合称「本集团」)主要从事(1)中成药的制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;(3)天然药物和生物医药的研究开发。
按中国会计准则及制度编制的合并报表计算,一至九月期间,本集团营业额为人民币5,356,721千元,同比增长16.76%;除税前盈利为人民币226,705千元,同比减少1.64%;净利润为人民币131,008千元,同比减少12.38%。
非典型肺炎(「非典」)的爆发以及非典过后,对国内的医药市场产生一定的影响。本集团制造业务(「制造业务」)一是做好适销品种的营销策划工作;二是做好消渴丸、华佗再造丸等重点产品的市场营销策划工作,努力克服“后非典”因素对本集团主要处方用药的不良影响;三是继续推进化痔栓、虚汗停、蜜炼川贝枇杷膏和乌鸡白凤丸等重点培育品种的销售工作;四是推进A股募集资金项目的建设,加快企业技术改造和GMP实施步伐。上述措施使本集团的经营业绩保持稳定。
制造业务于一至九月的营业额为人民币1,416,038千元,同比增长5.00%;除税前盈利为人民币169,462千元,同比减少5.31%。
一至九月期间王老吉凉茶系列产品、蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝液、虚汗停、补脾益肠丸130G、壮腰健肾丸等重点产品的销售保持良好的增长势头,上述品种的销售额分别比去年同期增长30.54%、 83.45%、54.70%、37.91%、43.68%、19.80%。受“非典”疫情等因素的影响,本公司的糖尿病药产品销售额比去年同期下降17.62%。
根据国内医药市场的变化,本集团对贸易业务(「贸易业务」)采取以下措施:一是及时调整营销策略和实施市场拓展计划;二是发挥网络资源,抓住经销代理品种,积极扩大市场份额;三是加强对医疗单位服务,提高服务水平,促进医院销售的增长;四是加强零售网点的调整,抓住重点,突出品牌,创新业务。一至九月期间,新增销售客户588家,新增代销品种26个,新增总经销品种6个,对销售额的增长起到重要作用。
贸易业务于一至九月期间的营业额为人民币3,940,683千元,同比增长21.71%;除税前盈利为57,243千元,同比增长11.12%。
本报告期内,本集团生产经营环境、宏观政策及法规无发生重大变化。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
中成药制造 1,416,038,037.91 662,481,199.03 53.22
贸易 3,940,683,362.09 3,643,982,701.54 7.53
其中:关联交易 71,263,462.32 59,124,495.11 17.03%
单位:人民币元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
清热解毒药 388,188,092.42 195,678,790.64 49.59
糖尿病药 225,888,689.19 76,977,766.25 65.92
止咳化痰利肺药 181,226,165.84 93,151,889.08 48.60
疏风活血药 144,837,683.69 61,473,735.53 57.56
胃肠用药 77,183,114.47 41,024,411.67 46.85
其中:关联交易 18,373,019.57 9,417,849.34 48.74
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司部分产品有一定的季节性,如夏桑菊、广东凉茶颗粒的销售在二、三季度销量较大,而止咳化痰利肺药的销售在秋冬季销量较大。
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
2003年7-9月
项目 金额 占利润总额(%)
主营业务利润 327,797,310.90 512.94
其他业务利润 10,110,056.72 15.82
期间费用 276,232,753.86 432.25
投资收益 997,840.63 1.56
补贴收入 95,281.00 0.15
营业外收支净额 1,138,215.07 1.78
2003年1-6月 增减(+/-)
项目 金额 占利润总额(%) 幅度%
主营业务利润 704,017,563.16 432.45 18.61
其他业务利润 19,447,910.34 11.95 32.38
期间费用 551,876,274.12 338.99 27.51
投资收益 -123,373.71 -0.08 2050.00
补贴收入 180,927.28 0.11 36.36
营业外收支净额 -8,847,827.67 -5.43 132.78
注:本报告期主营业务利润、其他业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因,均为本报告期的利润总额与前报告期的利润总额比,下降的幅度大于它们与前报告数比下降的幅度;而本报告期投资收益、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前报告期增加的原因,均为收入增加和营业外支出大幅减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本集团于本年9月初将全资子公司广州永信贸易有限公司90%的股份出售。报告期末的合并资产负债表未将该公司资产负债表合并,但合并利润表和合并现金流量表将该公司1-8月的利润表和现金流量表合并入内。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
注:本公司的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交
易所网站:http://www.sse.com.cn
广州药业股份有限公司董事会
蔡志祥
董事长
二零零三年十月二十八日
本季度报告以中、英文发出,以中文为准。
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年9月30日金额单位:元
公司
项目 2002.12.31 2003.9.30
流动资产
货币资金 375,179,000 245,563,514
短期投资净额 1,137,000 50,701,428
应收票据 53,250,000 18,937,950
应收股利
应收帐款净额 275,204,000 307,967,731
其他应收帐款净额 77,248,000 120,275,004
预付帐款 18,803,000 23,052,564
存货净额 430,993,000 441,666,143
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,231,814,000 1,208,164,335
长期股权投资 486,456,000 630,728,687
长期债权投资 -
长期投资合计 486,456,000 630,728,687
长期投资净额 486,456,000 630,728,687
其中:合并价差 - -
固定资产原值 650,083,000 704,201,616
减:累计折旧 (158,721,000) (173,990,991)
固定资产净值 491,362,000 530,210,625
减:固定资产减值准备 (5,301,000) (5,301,924)
固定资产净额 486,061,000 524,908,701
在建工程净额 182,675,000 281,897,603
固定资产清理 - 239,281
固定资产合计 668,736,000 807,045,585
无形资产 209,790,000 246,003,707
长期待摊费用 13,599,000 14,847,675
其他长期资产 20,103,000 23,848,108
无形资产及其他资产合计 243,492,000 284,699,490
资产合计 2,630,498,000 2,930,638,096
集团
项目 2002.12.31 2003.9.30
流动资产
货币资金 449,410,000 338,468,947
短期投资净额 1,137,000 50,701,428
应收票据 53,250,000 18,937,950
应收股利
应收帐款净额 360,274,000 448,523,046
其他应收帐款净额 85,261,000 113,587,400
预付帐款 29,318,000 44,679,717
存货净额 501,308,000 548,712,018
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,479,958,000 1,563,610,506
长期股权投资 410,575,000 507,232,456
长期债权投资 -
长期投资合计 410,575,000 507,232,456
长期投资净额 410,575,000 507,232,456
其中:合并价差 6,458,000 13,313,599
固定资产原值 838,206,000 950,970,907
减:累计折旧 (201,538,000) (242,636,088)
固定资产净值 636,668,000 708,334,819
减:固定资产减值准备 (5,301,000) (5,301,924)
固定资产净额 631,367,000 703,032,895
在建工程净额 220,221,000 405,849,307
固定资产清理 - 4,778,676
固定资产合计 851,588,000 1,113,660,878
无形资产 230,985,000 273,884,209
长期待摊费用 14,917,000 16,065,577
其他长期资产 20,103,000 23,848,108
无形资产及其他资产合计 266,005,000 313,797,894
资产合计 3,008,126,000 3,498,301,734
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
资产负债表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年9月30日金额单位:元
公司
项目 2002.12.31 2003.9.30
短期借款 343,000,000 747,000,000
应付票据 200,000,000 200,000,000
应付帐款 184,897,000 182,637,067
预收帐款 4,020,000 880,468
应付工资 0 5,967,875
应付福利费 10,229,000 11,728,207
应付股利 65,334,000 15,135,782
应交税金 531,000 10,919,059
其他未交款 0 274,869
其它应付款 138,231,000 65,598,135
预提费用 0 129,048
一年内到期的长期负债 71,560,000 60,750,000
其他流动负债 0
流动负债合计 1,017,802,000 1,279,182,392
长期借款 100,025,000 75,025,000
专项应付款 6,000,000 11,295,000
长期应付款
负债合计 1,123,827,000 1,365,502,392
少数股东权益
股本 369,654,000 369,654,360
资本公积 925,970,000 926,487,059
盈余公积 107,794,000 107,793,995
其中: 法定公益金 38,363,000 38,363,543
未分配利润 103,253,000 164,700,290
股东权益合计 1,506,671,000 1,568,635,704
负债及股东权益合计 2,630,498,000 2,934,138,096
项目 集团
2002.12.31 2003.9.30
短期借款 416,850,000 872,723,000
应付票据 201,996,000 215,562,425
应付帐款 242,118,000 257,477,340
预收帐款 15,162,000 15,025,450
应付工资 0 7,150,819
应付福利费 17,687,000 24,160,382
应付股利 65,334,000 15,135,782
应交税金 1,269,000 4,942,320
其他未交款 0 1,045,529
其它应付款 176,413,000 119,266,195
预提费用 0 10,633,373
一年内到期的长期负债 71,560,000 60,750,000
其他流动负债 0
流动负债合计 1,208,389,000 1,593,987,973
长期借款 100,025,000 85,025,000
专项应付款 6,000,000 11,295,000
长期应付款 4,452,000 4,901,923
负债合计 1,318,866,000 1,695,209,896
少数股东权益 182,589,000 234,456,134
股本 369,654,000 369,654,360
资本公积 925,970,000 926,487,059
盈余公积 150,120,000 150,120,392
其中: 法定公益金 57,050,000 57,050,000
未分配利润 60,927,000 122,373,893
股东权益合计 1,506,671,000 1,568,635,704
负债及股东权益合计 3,008,126,000 3,498,301,734
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
利润表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年1-9月金额单位:元
公司
项目 2003年1-9月 2002年1-9月
一.主营业务收入收入 1,094,296,641 966,398,119
减:主营业务成本 651,776,343 594,817,613
主营业务税金及附加 8,659,956 8,213,433
二.主营业务利润 433,860,342 363,367,073
加:其它业务利润 4,903,769 4,547,570
减: 营业费用 241,360,601 166,482,522
管理费用 155,120,643 146,758,560
财务费用 3,522,693 8,393,818
三.营业利润 38,760,173 46,279,743
加:投资收益 26,829,868 34,948,162
补贴收入 90,000 6,015,000
营业外收入 2,140,764 4,512,040
减:营业外支出 632,976 1,267,563
四.利润总额 67,187,830 90,487,382
减:所得税 5,740,658 8,388,134
少数股东损益
五.净利润 61,447,172 82,099,248
公司
项目 2003年7-9月 2002年7-9月
一.主营业务收入收入 331,297,167 273,628,147
减:主营业务成本 208,578,817 157,601,244
主营业务税金及附加 2,282,413 2,226,445
二.主营业务利润 120,435,937 113,800,458
加:其它业务利润 1,103,477 1,582,449
减: 营业费用 76,520,512 46,688,905
管理费用 49,291,075 45,304,964
财务费用 -4,248,526 1,091,775
三.营业利润 -23,647 22,297,263
加:投资收益 4,745,520 2,477,052
补贴收入 20,000 6,000,000
营业外收入 1,243,997 3,572,768
减:营业外支出 116,975 175,456
四.利润总额 5,868,895 34,171,627
减:所得税 -28,420 3,960,717
少数股东损益 -
五.净利润 5,897,315 30,210,910
集团
项目 2003年1-9月 2002年1-9月
一.主营业务收入收入 1,490,177,278 1,182,494,245
减:主营业务成本 862,954,918 696,062,230
主营业务税金及附加 9,991,486 9,214,792
二.主营业务利润 617,230,874 477,217,223
加:其它业务利润 5,085,212 6,179,188
减: 营业费用 354,957,676 236,982,421
管理费用 201,646,718 181,088,602
财务费用 7,558,882 10,640,914
三.营业利润 58,152,810 54,684,474
加:投资收益 20,048,638 37,345,106
补贴收入 90,000 6,015,000
营业外收入 2,449,717 4,526,313
减:营业外支出 744,204 1,419,132
四.利润总额 79,996,962 101,151,761
减:所得税 9,043,427 10,385,409
少数股东损益 9,506,362 8,667,104
五.净利润 61,447,172 82,099,248
集团
项目 2003年7-9月 2002年7-9月
一.主营业务收入收入 416,228,190 346,614,636
减:主营业务成本 238,474,460 189,765,055
主营业务税金及附加 2,871,781 2,570,438
二.主营业务利润 174,881,949 154,279,143
加:其它业务利润 1,147,524 1,598,869
减: 营业费用 107,437,993 70,792,158
管理费用 66,936,415 57,356,456
财务费用 -1,981,169 1,790,440
三.营业利润 3,636,234 25,938,958
加:投资收益 3,961,398 3,217,972
补贴收入 20,000 6,000,000
营业外收入 1,470,887 3,579,388
减:营业外支出 153,912 305,949
四.利润总额 8,934,607 38,430,369
减:所得税 843,706 4,958,421
少数股东损益 2,193,586 3,261,037
五.净利润 5,897,315 30,210,911
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
天津中新药业集团股份有限公司
2003年度1~9现金流量表
金额单位:人民币元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,278,735,858
收到的税费返回 90,000
收到的其他与经营活动有关的现金 15,749,970
现金流入小计 1,294,575,828
购买商品、接受劳务支付的现金 727,758,788
支付给职工以及为职工支付的现金 158,713,255
支付的各项税费 98,580,342
支付的其他与经营活动有关的现金 226,622,655
现金流出小计 1,211,675,040
经营活动产生的现金流量净额 82,900,788
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 103,090,995
取得投资收益所收到的现金 2,616,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 168,421
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 105,875,434
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 333,650,380
投资所支付的现金 235,927,602
支付的其他与投资活动有关的现金 42,861,518
现金流出小计 612,439,500
投资活动产生的现金流量净额 -506,564,066
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 559,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 559,000,000
偿还债务所支付的现金 190,810,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,076,583
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 264,886,583
筹资活动产生的现金流量净额 294,113,417
四、汇率变动对现金的影响 -65625
五、现金及现金等价物净增加额 -129,615,486
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 61,447,172
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 7,800,000
固定资产折旧 27,488,820
无形资产摊销 4,239,120
长期待摊费用摊销 1,883,173
待摊费用的减少
预提费用的增加 129,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 247,700
财务费用(减:收入) 3,522,693
投资损失(减:收益) -26,829,868
存货的减少(减:增加) -10,673,143
经营性应收项目的减少(减:增加) 22,753,646
经营性应付项目的增加(减:减少) -9,107,573
经营活动产生的现金流量净额 82,900,788
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额 245,563,514
减:现金的年初余额 375,179,000
现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -129,615,486
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,433,869
收到的税费返回 90,000
收到的其他与经营活动有关的现金 16,664,642
现金流入小计 1,706,188,511
购买商品、接受劳务支付的现金 915,073,490
支付给职工以及为职工支付的现金 197,818,650
支付的各项税费 133,407,270
支付的其他与经营活动有关的现金 322,590,668
现金流出小计 1,568,890,078
经营活动产生的现金流量净额 137,298,433
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 103,090,995
取得投资收益所收到的现金 2,616,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 469,032
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 106,176,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 433,319,133
投资所支付的现金 198,740,530
支付的其他与投资活动有关的现金 48,257,739
现金流出小计 680,317,402
投资活动产生的现金流量净额 -574,141,357
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 24,817,763
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 24,817,763
借款所收到的现金 593,723,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 618,540,763
偿还债务所支付的现金 215,660,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,941,728
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 292,601,728
筹资活动产生的现金流量净额 325,939,035
四、汇率变动对现金的影响 -37164
五、现金及现金等价物净增加额 -110,941,053
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 61,447,172
加:少数股东损益 9,506,362
计提的资产减值准备 7,800,000
固定资产折旧 36,920,897
无形资产摊销 9,007,215
长期待摊费用摊销 1,883,173
待摊费用的减少
预提费用的增加 10,633,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,034,881
财务费用(减:收入) 7,558,882
投资损失(减:收益) -20,048,638
存货的减少(减:增加) -47,404,018
经营性应收项目的减少(减:增加) 17,574,960
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,384,174
经营活动产生的现金流量净额 137,298,433
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额 338,468,947
减:现金的年初余额 449,410,000
现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -110,941,053
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
摘自2003.10.29《上海证券报》
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2003年10月29日
星期三 10:23:16
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广州药业公布2003年三季度报告
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http://www.my0578.com 2003/10/29 10:29:15
广州药业股份有限公司二零零三年第三季度报告
目 录
1、重要提示
2、公司基本情况
3、管理层讨论与分析
1、重要提示
1.1 广州药业股份有限公司(「广州药业」或「本公司」)董事会及其全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司第三季度财务会计报告按中国会计准则及制度编制,未经审计。
1.3 本公司董事长蔡志祥先生、总经理周跃进先生、财务总监高?P先生、财务部高级经理陈炳华先生声明:保证本季度报告中财务会计报告的真实性及完整性。
1.4 此在香港刊登的2003年第三季度报告乃根据《上市协议》的第2
(2)段而作出。 `
2、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 广州药业
股票代码 600332(A股) 0874(H股)
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何舒华 暂无
联系地址 中国广东省广州市沙面北街45号 暂无
电话 (8620)8121 8117 暂无
传真 (8620)8121 6408 暂无
电子邮箱 [email protected] 暂无
公司国际互联网网址 http://www.gpc.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 4,638,108,951.97 4,173,194,491.19
股东权益(不含少数股东权益) 2,421,555,291.89 2,286,928,678.67
每股净资产 2.99 2.82
调整后的每股净资产 2.91 2.74
项目 本报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 77,144,535.39 94,984,568.05
每股收益 0.047 0.162
净资产收益率(%) 1.54 5.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 5.61
项目 本报告期末比上年度期末增减%
总资产 11.14
股东权益(不含少数股东权益) 5.89
每股净资产 6.03
调整后的每股净资产 6.20
项目 本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -7.84
净资产收益率(%) -15.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -19.68
非经营性损益项目 金额(元)
国债收益 178,518.10
营业外净支出 7,709,612.60
补贴收入 276,208.28
所得税影响 2,453,023.43
合计 4,801,862.79
2.2.2 利润表
合并利润表
编制单位:广州药业股份有限公司 货币单位:人民币元
2003年7-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 1,779,288,921.04
减:主营业务成本 0.00 1,445,669,753.17
主营业务税金及附加 0.00 5,821,856.97
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 327,797,310.90
加:其他业务利润 -174,015.76 10,110,056.72
减:营业费用 0.00 121,614,919.12
管理费用 5,496,059.17 147,506,415.70
财务费用 -369,479.20 7,111,419.04
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -5,300,595.73 61,674,613.76
加:投资收益 39,377,507.34 997,840.63
补贴收入 0.00 95,281.00
营业外收入 0.00 1,279,083.40
减:营业外支出 43,713.74 140,868.33
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 34,033,197.87 63,905,950.46
减:所得税 0.00 25,215,417.77
减:少数股东损益 0.00 1,295,658.84
五、净利润(亏损以”-”号填列) 34,033,197.87 37,394,873.85
2002年7-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 1,585,599,790.77
减:主营业务成本 0.00 1,268,136,382.77
主营业务税金及附加 0.00 6,138,593.79
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 311,324,814.21
加:其他业务利润 0.00 8,679,099.58
减:营业费用 0.00 113,974,971.81
管理费用 6,103,304.64 133,149,107.93
财务费用 -1,090,141.17 4,525,024.72
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -5,013,163.47 68,354,809.33
加:投资收益 45,449,247.15 -21,453,837.28
补贴收入 0.00 68,319.00
营业外收入 215,520.00 1,092,528.81
减:营业外支出 0.00 2,329,459.45
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 40,651,603.68 45,732,360.41
减:所得税 -282,956.00 347,668.13
减:少数股东损益 0.00 2,843,346.87
五、净利润(亏损以”-”号填列) 40,934,559.68 42,541,345.41
2003年1-9月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 5,356,721,400.00
减:主营业务成本 0.00 4,306,463,900.57
主营业务税金及附加 0.00 18,442,625.37
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 1,031,814,874.06
加:其他业务利润 -275,111.68 29,557,967.06
减:营业费用 0.00 371,507,945.33
管理费用 14,992,540.66 439,743,709.04
财务费用 -2,406,757.67 16,857,373.61
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -12,860,894.67 233,263,813.14
加:投资收益 145,047,515.48 874,466.92
补贴收入 0.00 276,208.28
营业外收入 0.00 1,943,727.93
减:营业外支出 54,846.36 9,653,340.53
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 132,131,774.45 226,704,875.74
减:所得税 0.00 85,972,498.41
减:少数股东损益 0.00 9,724,116.29
五、净利润(亏损以”-”号填列) 132,131,774.45 131,008,261.04
2002年1-9月
项 目 母公司 合并数
一、主营业务收入 0.00 4,586,482,694.14
减:主营业务成本 0.00 3,585,058,400.72
主营业务税金及附加 0.00 19,721,859.96
二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 0.00 981,702,433.46
加:其他业务利润 0.00 26,093,873.46
减:营业费用 0.00 338,614,669.76
管理费用 16,507,135.07 391,374,919.29
财务费用 -4,307,773.18 12,059,823.86
三、营业利润(亏损以”-”号填列) -12,199,361.89 265,746,894.01
加:投资收益 154,516,103.69 -21,992,558.72
补贴收入 0.00 137,637.00
营业外收入 215,520.00 2,143,295.90
减:营业外支出 0.00 15,557,771.59
四、利润总额(亏损以”-”号填列) 142,532,261.80 230,477,496.60
减:所得税 581,635.02 69,491,800.77
减:少数股东损益 0.00 11,470,958.47
五、净利润(亏损以”-”号填列) 141,950,626.78 149,514,737.36
2.3报告期末股东总人数
截止二零零三年九月三十日,持有本公司股票的股东户数为54,253户,其中,发起人国家股股东1户,境内上市人民币普通股(A股)股东54,204户,境外上市外资股(H股)股东48户。
3、管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
广州药业及附属企业(合称「本集团」)主要从事(1)中成药的制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;(3)天然药物和生物医药的研究开发。
按中国会计准则及制度编制的合并报表计算,一至九月期间,本集团营业额为人民币5,356,721千元,同比增长16.76%;除税前盈利为人民币226,705千元,同比减少1.64%;净利润为人民币131,008千元,同比减少12.38%。
非典型肺炎(「非典」)的爆发以及非典过后,对国内的医药市场产生一定的影响。本集团制造业务(「制造业务」)一是做好适销品种的营销策划工作;二是做好消渴丸、华佗再造丸等重点产品的市场营销策划工作,努力克服“后非典”因素对本集团主要处方用药的不良影响;三是继续推进化痔栓、虚汗停、蜜炼川贝枇杷膏和乌鸡白凤丸等重点培育品种的销售工作;四是推进A股募集资金项目的建设,加快企业技术改造和GMP实施步伐。上述措施使本集团的经营业绩保持稳定。
制造业务于一至九月的营业额为人民币1,416,038千元,同比增长5.00%;除税前盈利为人民币169,462千元,同比减少5.31%。
一至九月期间王老吉凉茶系列产品、蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝液、虚汗停、补脾益肠丸130G、壮腰健肾丸等重点产品的销售保持良好的增长势头,上述品种的销售额分别比去年同期增长30.54%、 83.45%、54.70%、37.91%、43.68%、19.80%。受“非典”疫情等因素的影响,本公司的糖尿病药产品销售额比去年同期下降17.62%。
根据国内医药市场的变化,本集团对贸易业务(「贸易业务」)采取以下措施:一是及时调整营销策略和实施市场拓展计划;二是发挥网络资源,抓住经销代理品种,积极扩大市场份额;三是加强对医疗单位服务,提高服务水平,促进医院销售的增长;四是加强零售网点的调整,抓住重点,突出品牌,创新业务。一至九月期间,新增销售客户588家,新增代销品种26个,新增总经销品种6个,对销售额的增长起到重要作用。
贸易业务于一至九月期间的营业额为人民币3,940,683千元,同比增长21.71%;除税前盈利为57,243千元,同比增长11.12%。
本报告期内,本集团生产经营环境、宏观政策及法规无发生重大变化。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
中成药制造 1,416,038,037.91 662,481,199.03 53.22
贸易 3,940,683,362.09 3,643,982,701.54 7.53
其中:关联交易 71,263,462.32 59,124,495.11 17.03%
单位:人民币元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
清热解毒药 388,188,092.42 195,678,790.64 49.59
糖尿病药 225,888,689.19 76,977,766.25 65.92
止咳化痰利肺药 181,226,165.84 93,151,889.08 48.60
疏风活血药 144,837,683.69 61,473,735.53 57.56
胃肠用药 77,183,114.47 41,024,411.67 46.85
其中:关联交易 18,373,019.57 9,417,849.34 48.74
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司部分产品有一定的季节性,如夏桑菊、广东凉茶颗粒的销售在二、三季度销量较大,而止咳化痰利肺药的销售在秋冬季销量较大。
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
2003年7-9月
项目 金额 占利润总额(%)
主营业务利润 327,797,310.90 512.94
其他业务利润 10,110,056.72 15.82
期间费用 276,232,753.86 432.25
投资收益 997,840.63 1.56
补贴收入 95,281.00 0.15
营业外收支净额 1,138,215.07 1.78
2003年1-6月 增减(+/-)
项目 金额 占利润总额(%) 幅度%
主营业务利润 704,017,563.16 432.45 18.61
其他业务利润 19,447,910.34 11.95 32.38
期间费用 551,876,274.12 338.99 27.51
投资收益 -123,373.71 -0.08 2050.00
补贴收入 180,927.28 0.11 36.36
营业外收支净额 -8,847,827.67 -5.43 132.78
注:本报告期主营业务利润、其他业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因,均为本报告期的利润总额与前报告期的利润总额比,下降的幅度大于它们与前报告数比下降的幅度;而本报告期投资收益、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前报告期增加的原因,均为收入增加和营业外支出大幅减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本集团于本年9月初将全资子公司广州永信贸易有限公司90%的股份出售。报告期末的合并资产负债表未将该公司资产负债表合并,但合并利润表和合并现金流量表将该公司1-8月的利润表和现金流量表合并入内。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
注:本公司的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交
易所网站:http://www.sse.com.cn
广州药业股份有限公司董事会
蔡志祥
董事长
二零零三年十月二十八日
本季度报告以中、英文发出,以中文为准。
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年9月30日金额单位:元
公司
项目 2002.12.31 2003.9.30
流动资产
货币资金 375,179,000 245,563,514
短期投资净额 1,137,000 50,701,428
应收票据 53,250,000 18,937,950
应收股利
应收帐款净额 275,204,000 307,967,731
其他应收帐款净额 77,248,000 120,275,004
预付帐款 18,803,000 23,052,564
存货净额 430,993,000 441,666,143
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,231,814,000 1,208,164,335
长期股权投资 486,456,000 630,728,687
长期债权投资 -
长期投资合计 486,456,000 630,728,687
长期投资净额 486,456,000 630,728,687
其中:合并价差 - -
固定资产原值 650,083,000 704,201,616
减:累计折旧 (158,721,000) (173,990,991)
固定资产净值 491,362,000 530,210,625
减:固定资产减值准备 (5,301,000) (5,301,924)
固定资产净额 486,061,000 524,908,701
在建工程净额 182,675,000 281,897,603
固定资产清理 - 239,281
固定资产合计 668,736,000 807,045,585
无形资产 209,790,000 246,003,707
长期待摊费用 13,599,000 14,847,675
其他长期资产 20,103,000 23,848,108
无形资产及其他资产合计 243,492,000 284,699,490
资产合计 2,630,498,000 2,930,638,096
集团
项目 2002.12.31 2003.9.30
流动资产
货币资金 449,410,000 338,468,947
短期投资净额 1,137,000 50,701,428
应收票据 53,250,000 18,937,950
应收股利
应收帐款净额 360,274,000 448,523,046
其他应收帐款净额 85,261,000 113,587,400
预付帐款 29,318,000 44,679,717
存货净额 501,308,000 548,712,018
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,479,958,000 1,563,610,506
长期股权投资 410,575,000 507,232,456
长期债权投资 -
长期投资合计 410,575,000 507,232,456
长期投资净额 410,575,000 507,232,456
其中:合并价差 6,458,000 13,313,599
固定资产原值 838,206,000 950,970,907
减:累计折旧 (201,538,000) (242,636,088)
固定资产净值 636,668,000 708,334,819
减:固定资产减值准备 (5,301,000) (5,301,924)
固定资产净额 631,367,000 703,032,895
在建工程净额 220,221,000 405,849,307
固定资产清理 - 4,778,676
固定资产合计 851,588,000 1,113,660,878
无形资产 230,985,000 273,884,209
长期待摊费用 14,917,000 16,065,577
其他长期资产 20,103,000 23,848,108
无形资产及其他资产合计 266,005,000 313,797,894
资产合计 3,008,126,000 3,498,301,734
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
资产负债表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年9月30日金额单位:元
公司
项目 2002.12.31 2003.9.30
短期借款 343,000,000 747,000,000
应付票据 200,000,000 200,000,000
应付帐款 184,897,000 182,637,067
预收帐款 4,020,000 880,468
应付工资 0 5,967,875
应付福利费 10,229,000 11,728,207
应付股利 65,334,000 15,135,782
应交税金 531,000 10,919,059
其他未交款 0 274,869
其它应付款 138,231,000 65,598,135
预提费用 0 129,048
一年内到期的长期负债 71,560,000 60,750,000
其他流动负债 0
流动负债合计 1,017,802,000 1,279,182,392
长期借款 100,025,000 75,025,000
专项应付款 6,000,000 11,295,000
长期应付款
负债合计 1,123,827,000 1,365,502,392
少数股东权益
股本 369,654,000 369,654,360
资本公积 925,970,000 926,487,059
盈余公积 107,794,000 107,793,995
其中: 法定公益金 38,363,000 38,363,543
未分配利润 103,253,000 164,700,290
股东权益合计 1,506,671,000 1,568,635,704
负债及股东权益合计 2,630,498,000 2,934,138,096
项目 集团
2002.12.31 2003.9.30
短期借款 416,850,000 872,723,000
应付票据 201,996,000 215,562,425
应付帐款 242,118,000 257,477,340
预收帐款 15,162,000 15,025,450
应付工资 0 7,150,819
应付福利费 17,687,000 24,160,382
应付股利 65,334,000 15,135,782
应交税金 1,269,000 4,942,320
其他未交款 0 1,045,529
其它应付款 176,413,000 119,266,195
预提费用 0 10,633,373
一年内到期的长期负债 71,560,000 60,750,000
其他流动负债 0
流动负债合计 1,208,389,000 1,593,987,973
长期借款 100,025,000 85,025,000
专项应付款 6,000,000 11,295,000
长期应付款 4,452,000 4,901,923
负债合计 1,318,866,000 1,695,209,896
少数股东权益 182,589,000 234,456,134
股本 369,654,000 369,654,360
资本公积 925,970,000 926,487,059
盈余公积 150,120,000 150,120,392
其中: 法定公益金 57,050,000 57,050,000
未分配利润 60,927,000 122,373,893
股东权益合计 1,506,671,000 1,568,635,704
负债及股东权益合计 3,008,126,000 3,498,301,734
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
利润表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司2003年1-9月金额单位:元
公司
项目 2003年1-9月 2002年1-9月
一.主营业务收入收入 1,094,296,641 966,398,119
减:主营业务成本 651,776,343 594,817,613
主营业务税金及附加 8,659,956 8,213,433
二.主营业务利润 433,860,342 363,367,073
加:其它业务利润 4,903,769 4,547,570
减: 营业费用 241,360,601 166,482,522
管理费用 155,120,643 146,758,560
财务费用 3,522,693 8,393,818
三.营业利润 38,760,173 46,279,743
加:投资收益 26,829,868 34,948,162
补贴收入 90,000 6,015,000
营业外收入 2,140,764 4,512,040
减:营业外支出 632,976 1,267,563
四.利润总额 67,187,830 90,487,382
减:所得税 5,740,658 8,388,134
少数股东损益
五.净利润 61,447,172 82,099,248
公司
项目 2003年7-9月 2002年7-9月
一.主营业务收入收入 331,297,167 273,628,147
减:主营业务成本 208,578,817 157,601,244
主营业务税金及附加 2,282,413 2,226,445
二.主营业务利润 120,435,937 113,800,458
加:其它业务利润 1,103,477 1,582,449
减: 营业费用 76,520,512 46,688,905
管理费用 49,291,075 45,304,964
财务费用 -4,248,526 1,091,775
三.营业利润 -23,647 22,297,263
加:投资收益 4,745,520 2,477,052
补贴收入 20,000 6,000,000
营业外收入 1,243,997 3,572,768
减:营业外支出 116,975 175,456
四.利润总额 5,868,895 34,171,627
减:所得税 -28,420 3,960,717
少数股东损益 -
五.净利润 5,897,315 30,210,910
集团
项目 2003年1-9月 2002年1-9月
一.主营业务收入收入 1,490,177,278 1,182,494,245
减:主营业务成本 862,954,918 696,062,230
主营业务税金及附加 9,991,486 9,214,792
二.主营业务利润 617,230,874 477,217,223
加:其它业务利润 5,085,212 6,179,188
减: 营业费用 354,957,676 236,982,421
管理费用 201,646,718 181,088,602
财务费用 7,558,882 10,640,914
三.营业利润 58,152,810 54,684,474
加:投资收益 20,048,638 37,345,106
补贴收入 90,000 6,015,000
营业外收入 2,449,717 4,526,313
减:营业外支出 744,204 1,419,132
四.利润总额 79,996,962 101,151,761
减:所得税 9,043,427 10,385,409
少数股东损益 9,506,362 8,667,104
五.净利润 61,447,172 82,099,248
集团
项目 2003年7-9月 2002年7-9月
一.主营业务收入收入 416,228,190 346,614,636
减:主营业务成本 238,474,460 189,765,055
主营业务税金及附加 2,871,781 2,570,438
二.主营业务利润 174,881,949 154,279,143
加:其它业务利润 1,147,524 1,598,869
减: 营业费用 107,437,993 70,792,158
管理费用 66,936,415 57,356,456
财务费用 -1,981,169 1,790,440
三.营业利润 3,636,234 25,938,958
加:投资收益 3,961,398 3,217,972
补贴收入 20,000 6,000,000
营业外收入 1,470,887 3,579,388
减:营业外支出 153,912 305,949
四.利润总额 8,934,607 38,430,369
减:所得税 843,706 4,958,421
少数股东损益 2,193,586 3,261,037
五.净利润 5,897,315 30,210,911
企业负责人:詹原竞 主管会计工作的负责人:梁秀芹 会计机构负责人:刘柱
天津中新药业集团股份有限公司
2003年度1~9现金流量表
金额单位:人民币元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,278,735,858
收到的税费返回 90,000
收到的其他与经营活动有关的现金 15,749,970
现金流入小计 1,294,575,828
购买商品、接受劳务支付的现金 727,758,788
支付给职工以及为职工支付的现金 158,713,255
支付的各项税费 98,580,342
支付的其他与经营活动有关的现金 226,622,655
现金流出小计 1,211,675,040
经营活动产生的现金流量净额 82,900,788
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 103,090,995
取得投资收益所收到的现金 2,616,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 168,421
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 105,875,434
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 333,650,380
投资所支付的现金 235,927,602
支付的其他与投资活动有关的现金 42,861,518
现金流出小计 612,439,500
投资活动产生的现金流量净额 -506,564,066
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 559,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 559,000,000
偿还债务所支付的现金 190,810,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,076,583
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 264,886,583
筹资活动产生的现金流量净额 294,113,417
四、汇率变动对现金的影响 -65625
五、现金及现金等价物净增加额 -129,615,486
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 61,447,172
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 7,800,000
固定资产折旧 27,488,820
无形资产摊销 4,239,120
长期待摊费用摊销 1,883,173
待摊费用的减少
预提费用的增加 129,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 247,700
财务费用(减:收入) 3,522,693
投资损失(减:收益) -26,829,868
存货的减少(减:增加) -10,673,143
经营性应收项目的减少(减:增加) 22,753,646
经营性应付项目的增加(减:减少) -9,107,573
经营活动产生的现金流量净额 82,900,788
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额 245,563,514
减:现金的年初余额 375,179,000
现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -129,615,486
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,433,869
收到的税费返回 90,000
收到的其他与经营活动有关的现金 16,664,642
现金流入小计 1,706,188,511
购买商品、接受劳务支付的现金 915,073,490
支付给职工以及为职工支付的现金 197,818,650
支付的各项税费 133,407,270
支付的其他与经营活动有关的现金 322,590,668
现金流出小计 1,568,890,078
经营活动产生的现金流量净额 137,298,433
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 103,090,995
取得投资收益所收到的现金 2,616,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 469,032
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 106,176,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 433,319,133
投资所支付的现金 198,740,530
支付的其他与投资活动有关的现金 48,257,739
现金流出小计 680,317,402
投资活动产生的现金流量净额 -574,141,357
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 24,817,763
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 24,817,763
借款所收到的现金 593,723,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 618,540,763
偿还债务所支付的现金 215,660,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,941,728
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 292,601,728
筹资活动产生的现金流量净额 325,939,035
四、汇率变动对现金的影响 -37164
五、现金及现金等价物净增加额 -110,941,053
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 61,447,172
加:少数股东损益 9,506,362
计提的资产减值准备 7,800,000
固定资产折旧 36,920,897
无形资产摊销 9,007,215
长期待摊费用摊销 1,883,173
待摊费用的减少
预提费用的增加 10,633,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,034,881
财务费用(减:收入) 7,558,882
投资损失(减:收益) -20,048,638
存货的减少(减:增加) -47,404,018
经营性应收项目的减少(减:增加) 17,574,960
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,384,174
经营活动产生的现金流量净额 137,298,433
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的年末余额 338,468,947
减:现金的年初余额 449,410,000
现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -110,941,053
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