山东铝业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作原因，刘云鹏委托刘庆科，彭春英委托王再云，侯健委托金永静，马晓玲委托刘兴亮，高德柱委托董娟出席二届董事会八次会议并代为行使表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。 公司负责人董事长刘兴亮、主管会计工作负责人副总经理金永静、会计机构负责人财务部经理张培强声明：保证季度报告中财务报告的真实完整。 二、公司基本情况 1、公司股票上市证券交易所上海证券交易所 公司股票简称：山东铝业 公司股票代码：600205 2、公司董事会秘书王国忠 联系电话：0533-2930136 2943467 电子信箱：[email protected] 公司董事会证券事务代表：韩杰华 联系电话：0533-2943291 2943467 电子信箱：[email protected] 联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室 联系传真：0533-2985999 3、主要财务数据和指标 单位：人民币元 上年度期末 本报告期末比上年度 - 调整前 总资产 2,967,041,214.86 2,592,163,223.72 股东权益不含少数股东权益 1,774,062,162.52 1,360,349,118.73 每股净资产 3.17 2.43 调整后的每股净资产 3.16 2.41 报告期7-9月 年初至报告期期末1-9月 经营活动产生的现金流量净额 194,848,668.69 616,650,333.93 每股收益 0.2705 0.6898 每股收益注1 净资产收益率(%) 8.54 21.78 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 8.62 22.59 本报告期末 调整后 调整前 调整后 总资产 2,592,163,223.72 14.46 14.46 股东权益不含少数股东权益 1,387,350,657.49 30.41 27.87 每股净资产 2.48 30.41 27.87 调整后的每股净资产 2.45 31.12 28.98 本报告期比上年同期 调整前 调整后 经营活动产生的现金流量净额 718.25 718.25 每股收益 372.36 333.26 每股收益注1 净资产收益率(%) 275.11 249.48 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 278.21 252.41 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,306,185.88 (1)违约金收入 95,890.00 (2)处置固定资产净收益 1,210,295.88 营业外支出 18,250,700.03 (1)处理固定资产净损失 15,526,128.98 (2)捐赠支出 400,000.00 (3)停工损失 1,670,231.05 (4)防非典支出 654,340.00 非经常性损益所得税对净利润的影响 -2,541,677.12 4、会计报表利润表单位人民币元 项目 2003年度7-9月份 母公司 合并数 一、主营业务收入 697,819,786.33 702,353,791.86 减主营业务成本 448,025,292.27 453,139,688.84 主营业务税金及附加 5,878,999.52 5,898,040.39 二、主营业务利润 243,915,494.54 243,316,062.63 加：其他业务利润 22,089,409.83 22,102,633.37 减：营业费用 9,819,035.34 9,879,069.93 管理费用 70,146,835.18 70,785,796.57 财务费用 4,746,691.73 4,832,804.52 三、营业利润 181,292,342.12 179,921,024.98 加：投资收益 -1,301,337.87 -181,649.27 补贴收入 营业外收入 67,440.00 67,440.00 减：营业外支出 1,773,799.25 1,773,799.25 四、利润总额 178,284,645.00 178,033,016.46 减所得税 26,910,650.04 26,910,650.04 减少数股东损益 -373,229.54 五、净利润 151,373,994.96 151,495,595.96 项目 2002年度7-9月份 一、主营业务收入 527,318,052.99 减主营业务成本 429,803,410.41 主营业务税金及附加 3,655,992.99 二、主营业务利润 93,858,649.59 加：其他业务利润 18,485,037.74 减：营业费用 16,581,235.63 管理费用 48,985,705.97 财务费用 5,590,781.88 三、营业利润 41,185,963.85 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 20,100.00 减：营业外支出 69,090.37 四、利润总额 41,136,973.48 减所得税 6,170,546.01 减少数股东损益 五、净利润 34,966,427.47 项目 2003年度1-9月份 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,940,985,893.83 1,949,846,617.43 减主营业务成本 1,310,425,295.74 1,320,289,187.38 主营业务税金及附加 15,829,776.71 15,858,916.86 二、主营业务利润 614,730,821.38 613,698,513.19 加：其他业务利润 59,792,947.38 59,846,296.46 减：营业费用 28,701,340.73 28,870,693.51 管理费用 159,872,666.97 161,712,646.90 财务费用 15,100,396.13 15,287,944.01 三、营业利润 470,849,364.93 467,673,525.23 加：投资收益 -2,856,379.86 -267,732.40 补贴收入 3,510.00 营业外收入 1,306,185.88 1,306,185.88 减：营业外支出 18,250,700.03 18,250,700.03 四、利润总额 451,048,470.92 450,464,788.68 减所得税 65,020,037.62 65,020,037.62 减少数股东损益 -862,882.49 五、净利润 386,028,433.30 386,307,633.55 项目 2002年度1-9月份 一、主营业务收入 1,507,454,386.09 减主营业务成本 1,253,940,869.52 主营业务税金及附加 10,471,551.41 二、主营业务利润 243,041,965.16 加：其他业务利润 59,192,869.25 减：营业费用 53,537,886.70 管理费用 105,769,103.52 财务费用 16,648,315.14 三、营业利润 126,279,529.05 加：投资收益 135,353.04 补贴收入 营业外收入 364,600.00 减：营业外支出 149,090.37 四、利润总额 126,630,391.72 减所得税 8,546,714.77 减少数股东损益 五、净利润 118,083,676.95 5、报告期末股东总数：69000 三、管理层讨论与分析 报告期内公司总体经济运行情况良好，主导产品产销两旺，氧化铝产量创历史新高，产品市场价格保持较高价位，主导产品成本稳中有降。三季度冶金级氧化铝产量18.96万吨，比去年同期增长4.23%，化学品氧化铝产量6.03万吨，比去年同期增长46.72 %，电解铝产品受电解技改影响，产量比去年同期下降13.10%，由于受原燃物料尤其是煤、油、焦炭价格上涨影响，给公司进一步降低成本带来较大压力，氧化铝成本同比下降0.88 %，个别产品成本比上年同期有所升高；同时公司不断强化全员价值化管理，加大产品结构调整、市场开发与货款回收力度，货款回笼率超100%，应收账款余额大幅下降，比年初降低39.36%，资金流转顺畅，本报告期经营活动产生的现金流量净额为19484.87万元，比上年同期增长718.25%。 （一）主营业务收入占10%以上产品利润情况 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 冶金级氧化铝 412,270,362.05 231,162,459.49 43.93 化学品氧化铝 103,125,193.52 66,969,082.66 35.06 电解铝产品 122,621,572.35 94,356,556.63 23.05 （二）报告期内主营业务及其结构较前一报告期未发生变化,但由于公司主导产品冶金级氧化铝市场产量增长和价格上扬,化学品氧化铝产量同比大幅增长，导致利润构成中主营业务利润较前一报告期对利润贡献增大；主营业务盈利能力也较前一报告期有较大幅度增长。 （三）无报告期内发生或将要发生或以前期间发生但延续到报告期的重大事项 （四）报告期内会计政策会计估计以及财务报表合并范围均未发生变化。 （五）由于产品产销量增加和主导产品市场价格上涨影响。预计公司2003年度利润将比2002 年增加150%以上。 山东铝业股份有限公司 2003-10-27 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元 年初数 资产 母公司 流动资产 货币资金 90,538,512.58 短期投资 4,859,414.53 应收票据 211,699,935.67 应收股利 应收利息 应收帐款 159,091,535.72 其他应收款 28,833,978.89 预付帐款 72,237,485.15 应收补贴款 存货 281,330,689.11 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 848,591,551.65 长期投资 长期股权投资 11,046,281.86 长期债权投资 长期投资合计 11,046,281.86 固定资产 固定资产原价 2,507,172,416.88 减 累计折旧 867,180,932.66 固定资产净值 1,639,991,484.22 减:固定资产减值准备 36,242,599.91 固定资产净额 1,603,748,884.31 工程物资 6,935,336.00 在建工程 114,515,712.14 固定资产清理 固定资产合计 1,725,199,932.45 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,584,837,765.96 年初数 资产 合并数 流动资产 货币资金 91,391,832.01 短期投资 4,859,414.53 应收票据 211,799,935.67 应收股利 应收利息 应收帐款 161,086,294.13 其他应收款 16,940,211.10 预付帐款 72,337,882.20 应收补贴款 存货 283,219,875.07 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 841,635,444.71 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 2,530,599,081.16 减 累计折旧 869,279,750.38 固定资产净值 1,661,319,330.78 减:固定资产减值准备 36,242,599.91 固定资产净额 1,625,076,730.87 工程物资 6,935,336.00 在建工程 114,515,712.14 固定资产清理 固定资产合计 1,746,527,779.01 无形资产及其他资产 无形资产 4,000,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,000,000.00 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,592,163,223.72 期末数 资产 母公司 流动资产 货币资金 381,312,041.73 短期投资 53,272,864.39 应收票据 68,034,381.13 应收股利 应收利息 应收帐款 62,678,282.04 其他应收款 44,429,031.58 预付帐款 96,321,928.97 应收补贴款 存货 388,148,323.34 待摊费用 804,769.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,095,001,622.50 长期投资 长期股权投资 8,457,634.39 长期债权投资 长期投资合计 8,457,634.39 固定资产 固定资产原价 2,411,418,211.69 减 累计折旧 906,652,390.49 固定资产净值 1,504,765,821.20 减:固定资产减值准备 33,786,979.75 固定资产净额 1,470,978,841.45 工程物资 12,235,203.30 在建工程 375,230,866.36 固定资产清理 固定资产合计 1,858,444,911.11 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,961,904,168.00 期末数 资产 合并数 流动资产 货币资金 383,204,741.00 短期投资 53,272,864.39 应收票据 68,034,381.13 应收股利 应收利息 应收帐款 71,441,835.02 其他应收款 21,851,239.91 预付帐款 97,595,846.28 应收补贴款 存货 389,209,804.52 待摊费用 804,769.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,085,415,481.57 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 2,435,092,285.73 减 累计折旧 910,395,742.35 固定资产净值 1,524,696,543.38 减:固定资产减值准备 33,786,979.75 固定资产净额 1,490,909,563.63 工程物资 12,235,203.30 在建工程 375,230,866.36 固定资产清理 固定资产合计 1,878,375,633.29 无形资产及其他资产 无形资产 3,250,100.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,250,100.00 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,967,041,214.86 企业负责人 刘兴亮 主管会计工作负责人 金永静 会计机构负责人 张培强 资产负债表 续 2003年9月30日 编制单位 山东铝业股份有限公司 单位 人民币元 年初数 负债和股东权益 母公司 流动负债 短期借款 279,840,000.00 应付票据 149,009,810.90 应付帐款 285,494,843.60 预收帐款 59,395,724.48 应付工资 76,983,811.31 应付福利费 18,172,975.79 应付股利 84,000,000.00 应交税金 18,565,700.73 其他应交款 -4,914,833.03 其他应付款 18,126,593.75 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,034,674,627.53 长期负债 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,812,480.94 其他长期负债 长期负债合计 162,812,480.94 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,197,487,108.47 少数股东权益 股东权益 股本 560,000,000.00 减:已归还投 资 股本净额 560,000,000.00 资本公积 484,401,335.88 盈余公积 138,808,791.08 其中:法定公益金 46,269,597.03 未分配利润 204,140,530.53 股东权益合计 1,387,350,657.49 负债和股东权益合计 2,584,837,765.96 年初数 负债和股东权益 合并数 流动负债 短期借款 279,840,000.00 应付票据 149,009,810.90 应付帐款 285,517,355.51 预收帐款 59,395,724.48 应付工资 76,983,811.31 应付福利费 18,252,302.32 应付股利 84,000,000.00 应交税金 18,258,285.78 其他应交款 -4,914,833.03 其他应付款 21,975,534.07 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,038,317,991.34 长期负债 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,812,480.94 其他长期负债 长期负债合计 162,812,480.94 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,201,130,472.28 少数股东权益 3,682,093.95 股东权益 股本 560,000,000.00 减:已归还投 资 股本净额 560,000,000.00 资本公积 484,401,335.88 盈余公积 138,808,791.08 其中:法定公益金 46,269,597.03 未分配利润 204,140,530.53 股东权益合计 1,387,350,657.49 负债和股东权益合计 2,592,163,223.72 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债 短期借款 279,840,000.00 应付票据 194,000,000.00 应付帐款 240,006,969.29 预收帐款 90,828,175.41 应付工资 73,827,254.26 应付福利费 18,255,551.57 应付股利 应交税金 49,395,922.40 其他应交款 -161,811.30 其他应付款 23,727,888.34 预提费用 5,309,574.57 预计负债 一年内到期的长期 负债 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,055,029,524.54 长期负债 长期借款 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,812,480.94 其他长期负债 长期负债合计 132,812,480.94 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,187,842,005.48 少数股东权益 股东权益 股本 560,000,000.00 减:已归还投 资 股本净额 560,000,000.00 资本公积 485,084,407.61 盈余公积 138,808,791.08 其中:法定公益金 46,269,597.03 未分配利润 590,168,963.83 股东权益合计 1,774,062,162.52 负债和股东权益合计 2,961,904,168.00 期末数 负债和股东权益 合并数 流动负债 短期借款 279,840,000.00 应付票据 194,000,000.00 应付帐款 242,023,401.09 预收帐款 90,828,175.41 应付工资 73,827,254.26 应付福利费 18,351,048.84 应付股利 应交税金 49,260,457.04 其他应交款 -161,782.50 其他应付款 24,062,337.88 预提费用 5,316,467.91 预计负债 - 一年内到期的长期 负债 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,057,347,359.93 长期负债 长期借款 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,812,480.94 其他长期负债 长期负债合计 132,812,480.94 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,190,159,840.87 少数股东权益 2,819,211.47 股东权益 股本 560,000,000.00 减:已归还投 资 股本净额 560,000,000.00 资本公积 484,805,207.36 盈余公积 138,808,791.08 其中:法定公益金 46,269,597.03 未分配利润 590,448,164.08 股东权益合计 1,774,062,162.52 负债和股东权益合计 2,967,041,214.86 企业负责人:刘兴亮 主管会计工作负责人:金永静 会计机构负责人:张培强 利润及利润分配表 2003年9月30日 编制单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元 2003年度7-9月份 项 目 母公司 一、主营业务收入 697,819,786.33 减：主营业务成本 448,025,292.27 主营业务税金及附加 5,878,999.52 二、主营业务利润 243,915,494.54 加:其他业务利润 22,089,409.83 减:营业费用 9,819,035.34 管理费用 70,146,835.18 财务费用 4,746,691.73 三、营业利润 181,292,342.12 加:投资收益 -1,301,337.87 补贴收入 营业外收入 67,440.00 减:营业外支出 1,773,799.25 四、利润总额 178,284,645.00 减：所得税 26,910,650.04 减：少数股东损益 五、净利润 151,373,994.96 加 期初未分配利润 438,794,968.87 其他转入 六、可供分配的利润 590,168,963.83 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 590,168,963.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 590,168,963.83 项 目 合并数 一、主营业务收入 702,353,791.86 减：主营业务成本 453,139,688.84 主营业务税金及附加 5,898,040.39 二、主营业务利润 243,316,062.63 加:其他业务利润 22,102,633.37 减:营业费用 9,879,069.93 管理费用 70,785,796.57 财务费用 4,832,804.52 三、营业利润 179,921,024.98 加:投资收益 -181,649.27 补贴收入 营业外收入 67,440.00 减:营业外支出 1,773,799.25 四、利润总额 178,033,016.46 减：所得税 26,910,650.04 减：少数股东损益 -373,229.54 五、净利润 151,495,595.96 加 期初未分配利润 438,952,568.12 其他转入 六、可供分配的利润 590,448,164.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 590,448,164.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 590,448,164.08 项 目 2002年度7-9月份 一、主营业务收入 527,318,052.99 减：主营业务成本 429,803,410.41 主营业务税金及附加 3,655,992.99 二、主营业务利润 93,858,649.59 加:其他业务利润 18,485,037.74 减:营业费用 16,581,235.63 管理费用 48,985,705.97 财务费用 5,590,781.88 三、营业利润 41,185,963.85 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 20,100.00 减:营业外支出 69,090.37 四、利润总额 41,136,973.48 减：所得税 6,170,546.01 减：少数股东损益 五、净利润 34,966,427.47 加 期初未分配利润 236,686,229.78 其他转入 六、可供分配的利润 271,652,657.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 271,652,657.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 271,652,657.25 企业负责人:刘兴亮 主管会计工作负责人:金永静 会计机构负责人:张培强 利润及利润分配表 2003年9月30日 编制单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元 2003年度1-9月份 项 目 母公司 一、主营业务收入 1,940,985,893.83 减：主营业务成本 1,310,425,295.74 主营业务税金及附加 15,829,776.71 二、主营业务利润 614,730,821.38 加:其他业务利润 59,792,947.38 减:营业费用 28,701,340.73 管理费用 159,872,666.97 财务费用 15,100,396.13 三、营业利润 470,849,364.93 加:投资收益 -2,856,379.86 补贴收入 营业外收入 1,306,185.88 减:营业外支出 18,250,700.03 四、利润总额 451,048,470.92 减：所得税 65,020,037.62 减：少数股东损益 五、净利润 386,028,433.30 加：期初未分配利润 202,934,461.46 其他转入 1,206,069.07 六、可供分配的利润 590,168,963.83 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 590,168,963.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 590,168,963.83 项 目 合并数 一、主营业务收入 1,949,846,617.43 减：主营业务成本 1,320,289,187.38 主营业务税金及附加 15,858,916.86 二、主营业务利润 613,698,513.19 加:其他业务利润 59,846,296.46 减:营业费用 28,870,693.51 管理费用 161,712,646.90 财务费用 15,287,944.01 三、营业利润 467,673,525.23 加:投资收益 -267,732.40 补贴收入 3,510.00 营业外收入 1,306,185.88 减:营业外支出 18,250,700.03 四、利润总额 450,464,788.68 减：所得税 65,020,037.62 减：少数股东损益 -862,882.49 五、净利润 386,307,633.55 加：期初未分配利润 202,934,461.46 其他转入 1,206,069.07 六、可供分配的利润 590,448,164.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 590,448,164.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 590,448,164.08 项 目 2002年度1-9月份 一、主营业务收入 1,507,454,386.09 减：主营业务成本 1,253,940,869.52 主营业务税金及附加 10,471,551.41 二、主营业务利润 243,041,965.16 加:其他业务利润 59,192,869.25 减:营业费用 53,537,886.70 管理费用 105,769,103.52 财务费用 16,648,315.14 三、营业利润 126,279,529.05 加:投资收益 135,353.04 补贴收入 营业外收入 364,600.00 减:营业外支出 149,090.37 四、利润总额 126,630,391.72 减：所得税 8,546,714.77 减：少数股东损益 五、净利润 118,083,676.95 加：期初未分配利润 149,691,599.21 其他转入 3,877,381.09 六、可供分配的利润 271,652,657.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 271,652,657.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 271,652,657.25 企业负责人:刘兴亮 主管会计工作负责人:金永静 会计机构负责人:张培强 现金流量表 2003年9月30日 编制单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注释号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 项 目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 37,967,022.99 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,818,490.01 支付给职工以及为职工支付的现金 142,817,649.33 支付的各项税费 210,161,733.41 支付的其他与经营活动有关的现金 169,655,945.00 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 615,577,112.09 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,071,369.51 取得投资收益所收到的现金 20,220.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 57,738.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,149,327.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 174,918,466.31 投资所支付的现金 51,351,234.90 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 226,269,701.21 投资活动产生的现金流量净额 -222,120,373.70 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 212,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 212,000,000.00 偿还债务所支付的现金 212,000,000.00 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 102,683,209.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 314,683,209.24 筹资活动产生的现金流量净额 -102,683,209.24 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 290,773,529.15 项 目 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,379,670,614.32 收到的税费返还 3,510.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34,708,611.53 现金流入小计 2,414,382,735.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,283,692,567.40 支付给职工以及为职工支付的现金 143,341,004.98 支付的各项税费 210,469,688.66 支付的其他与经营活动有关的现金 160,229,140.88 现金流出小计 1,797,732,401.92 经营活动产生的现金流量净额 616,650,333.93 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,071,369.51 取得投资收益所收到的现金 20,220.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 57,738.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,149,327.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 174,952,308.31 投资所支付的现金 51,351,234.90 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 226,303,543.21 投资活动产生的现金流量净额 -222,154,215.70 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 212,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 212,000,000.00 偿还债务所支付的现金 212,000,000.00 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 102,683,209.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 314,683,209.24 筹资活动产生的现金流量净额 -102,683,209.24 四.汇率变动对现金的影响额 - 五.现金及现金等价物净增加额 291,812,908.99 企业负责人:刘兴亮 主管会计工作负责人:金永静 会计机构负责人:张培强 现金流量表 续表 2003年9月30日 企业名称:山东铝业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释号 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加 少数股东损益 加 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量金额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项 目 母公司 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 386,028,433.30 加 少数股东损益 加 计提的资产减值准备 4,334,476.50 固定资产折旧 112,866,880.13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -804,769.32 预提费用增加(减:减少) 5,309,574.57 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,346,571.10 固定资产报废损失 财务费用 16,132,210.78 投资损失(减:收益) 1,555,041.99 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -106,225,775.94 经营性应收项目的减少(减:增加) 234,050,689.84 经营性应付项目的增加(减:减少) -52,016,220.86 其他 经营活动产生的现金流量金额 615,577,112.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 381,312,041.73 减:现金的期初余额 90,538,512.58 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 290,773,529.15 项 目 合并 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 386,307,633.55 加 少数股东损益 -862,882.49 加 计提的资产减值准备 3,873,553.92 固定资产折旧 114,511,414.27 无形资产摊销 749,900.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -804,769.32 预提费用增加(减:减少) 5,329,071.32 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,346,571.10 固定资产报废损失 财务费用 16,132,210.78 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -105,398,071.16 经营性应收项目的减少(减:增加) 224,209,407.55 经营性应付项目的增加(减:减少) -40,043,341.21 其他 -1,700,364.38 经营活动产生的现金流量金额 616,650,333.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 383,204,741.00 减:现金的期初余额 91,391,832.01 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 291,812,908.99 |
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