安徽金牛实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 本公司负责人董事长锁炳勋先生、主管会计工作负责人财务总监周业升先生及会计机构负责人财务部经理周明喜先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金牛实业 变更前简称（如有） 股票代码 600199 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱火生 金彪 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259 号公司证券部 电话 0558-2210568 传真 0558-2212666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,567,443,425.89 1,612,276,436.82 股东权益(不含少数股东权益) 985,394,217.56 983,382,591.82 每股净资产 2.845 2.839 调整后的每股净资产 2.804 2.786 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -32,732,359.13 -56,191,144.90 每股收益(摊薄) 0.006 0.031 每股收益(加权) 0.006 0.031 净资产收益率 0.203 1.084 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.204 0.783 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -2.78 股东权益(不含少数股东权益) 0.20 每股净资产 0.20 调整后的每股净资产 0.64 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益(摊薄) -48.65 每股收益(加权) -48.65 净资产收益率 -47.37 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -56.03 非经常性损益项目 金额 补贴收入 4,029,900.00 营业外收支净额 400,047.05 所得税影响数 1,461,882.53 合计 5,891,829.58 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003 年7—9 月 2002 年7—9 月 一、主营业务收入 103,381,889.52 118,657,217.08 减：主营业务成本 78,373,056.89 81,861,708.80 主营业务税金及附加 9,116,088.15 13,003,274.34 二、主营业务利润 15,892,744.48 23,792,233.94 加：其他业务利润 -298,375.02 687,929.45 减：营业费用 3,068,170.33 6,453,562.06 管理费用 3,574,073.75 9,507,017.12 财务费用 5,379,452.58 3,382,839.71 三、营业利润 3,572,672.80 5,136,744.50 加：投资收益 -59,728.15 -219,704.16 补贴收入 1,050,000.00 1,252,200.00 营业外收入 132,005.62 1,031,326.54 减：营业外支出 192,449.93 116,069.87 四、利润总额 4,502,500.34 7,084,497.01 减：所得税 2,530,251.13 1,474,553.06 减：少数股东损益 -39,376.53 41,683.54 五、净利润 2,011,625.74 5,568,260.41 项目 2003 年1—9 月 2002 年1—9 月 一、主营业务收入 294,756,113.14 326,671,419.67 减：主营业务成本 215,451,452.20 219,738,069.90 主营业务税金及附加 26,768,503.84 39,616,619.87 二、主营业务利润 52,536,157.10 67,316,729.90 加：其他业务利润 988,041.99 1,356,478.26 减：营业费用 9,161,370.56 14,509,999.47 管理费用 15,406,948.60 19,324,248.54 财务费用 15,907,522.40 8,897,495.74 三、营业利润 13,048,357.53 25,941,464.41 加：投资收益 -61,812.83 -416,607.50 补贴收入 4,029,900.00 1,752,200.00 营业外收入 744,244.03 3,158,950.17 减：营业外支出 344,196.98 480,206.97 四、利润总额 17,416,491.75 29,955,800.11 减：所得税 6,781,924.31 9,663,415.66 减：少数股东损益 -38,267.75 24,218.25 五、净利润 10,672,835.19 20,268,166.20 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 项目 2003 年7—9 月 2002 年7—9 月 一、主营业务收入 57,975,701.02 70,004,071.53 减：主营业务成本 39,846,226.89 47,765,916.20 主营业务税金及附加 2,899,302.86 6,728,480.67 二、主营业务利润 15,230,171.27 15,509,674.66 加：其他业务利润 -564,651.65 320,694.12 减：营业费用 1,238,596.41 3,265,692.46 管理费用 1,946,482.94 7,904,662.98 财务费用 3,901,729.68 2,127,283.80 三、营业利润 7,578,710.59 2,532,729.54 加：投资收益 -3,125,550.80 2,971,046.90 补贴收入 638,900.00 营业外收入 90,982.36 963,686.90 减：营业外支出 2,265.28 63,549.87 四、利润总额 4,541,876.87 7,042,813.47 减：所得税 2,530,251.13 1,474,553.06 减：少数股东损益 五、净利润 2,011,625.74 5,568,260.41 项目 2003 年1—9 月 2002 年1—9 月 一、主营业务收入 189,026,730.63 208,581,446.11 减：主营业务成本 130,287,951.26 133,508,988.07 主营业务税金及附加 14,133,516.59 23,657,304.21 二、主营业务利润 44,605,262.78 51,415,153.83 加：其他业务利润 471,326.97 507,891.30 减：营业费用 3,850,234.47 6,962,485.03 管理费用 9,482,419.90 14,261,249.75 财务费用 11,736,118.16 5,099,706.38 三、营业利润 20,007,817.22 25,599,603.97 加：投资收？ -3,096,526.30 1,045,080.14 补贴收入 638,900.00 营业外收入 546,247.54 2,995,235.77 减：营业外支出 2,778.96 347,238.02 四、利润总额 17,454,759.50 29,931,581.86 减：所得税 6,781,924.31 9,663,415.66 减：少数股东损益 五、净利润 10,672,835.19 20,268,166.20 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为73,734 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业、主营业务、经营范围及宏观政策环境未发生重大变化。公司围绕年初经营计划，坚持以市场为导向，以效益为中心，进一步健全和完善制度建设，夯实基础管理，强化内部控制，加大技术改造力度，提高产品质量，优化产品结构，加大产品开发及市场网络建设力度，切实做好营销工作，取得了生产经营稳健发展的良好局面。 报告期内，公司实现主营业务收入103,381,889.52 元，实现主营业务利润15,892,744.48 元，实现净利润2,011,625.74 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 酒类 88,457,551.13 57,442,123.36 35.06 饲料 10,045,896.68 6,122,556.49 39.05 合计 98,503,447.81 63,564,679.85 35.47 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003 年7—9 月 2003 年1-6 月 项目 金额(元) 占利润总额% 金额(元) 主营业务利润 15,892,744.48 352.98 36,643,412.63 其他业务利润 -298,375.02 -6.63 1,286,417.01 期间费用 12,021,696.66 267.00 28,454,144.90 投资收益 -59,728.15 -1.33 -2,084.68 补贴收入 1,050,000.00 23.32 2,979,900.00 营业外收支净额 -60,444.31 -1.34 460,491.36 利润总额 4,502,500.34 100.00 12,913,991.41 2003 年1-6 月 项目 占利润总额% 增减幅度（%） 主营业务利润 283.75 24.40 其他业务利润 9.96 -166.53 期间费用 220.34 21.18 投资收益 -0.02 8,117.63 补贴收入 23.07 1.06 营业外收支净额 3.57 -137.65 利润总额 100.00 变动原因： 1、其他业务利润占利润总额比率下降166.53%，主要系报告期处理原材料亏损所致； 2、投资收益占利润总额比率下降8,117.63%，主要系报告期联营公司亏损所致； 3、营业外收支净额下降137.65%，主要系报告期营业外收入减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003 年8 月13 日，公司董事会二届十二会议审议通过《关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案》，并经2003 年9 月20 日公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过。公司以自有资金出资6000 万元，与金种子集团共同出资设立安徽金宇高速公路发展有限公司，占该公司注册资本的30%，实施庐江至铜陵高速公路项目。相关公告分别刊登于2003 年8 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、2003 年8 月13 日，公司董事会二届十二会议审议通过《关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案》，并经2003 年9 月20 日公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过。公司与金种子集团签订《股权转让协议书》，将所持安徽金种子南扬制革有限公司的全部股权转让给金种子集团，金种子集团以零支付受让。相关公告分别刊登于2003 年8 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3、2003 年10 月9 日，公司接大股东——安徽金种子集团有限公司通知，因中国东方资产管理公司合肥办事处诉安徽金种子集团阜阳塑料制品有限公司借款担保合同纠纷一案，被安徽省高级人民法院于2003 年9 月30 日冻结其持有本公司2200 万股国有法人股。相关公告分别刊登于2003 年10 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 安徽金牛实业股份有限公司 董事会 二○○三年十月二十六日 合并资产负债表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注号 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 255,820,080.42 361,909,417.05 短期投资 100,000.00 700,000.00 应收票据 4,823,284.97 4,308,863.48 应收股利 应收利息 应收账款 374,585,970.07 366,702,073.99 其他应收款 152,989,053.61 92,562,250.41 预付账款 31,878,609.00 33,229,742.83 应收补贴款 2,479,900.00 存货 214,151,369.28 268,398,585.91 待摊费用 194,521.53 1,157,435.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,037,022,788.88 1,128,968,369.44 长期投资： 长期股权投资 68,983,411.67 9,051,384.50 长期投资合计 68,983,411.67 9,051,384.50 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 451,550,611.85 454,079,440.53 减：累计折旧 161,231,568.77 150,274,445.64 固定资产净值 290,319,043.08 303,804,994.89 减:固定资产减值准备 26,269,905.06 26,618,971.45 固定资产净额 264,049,138.02 277,186,023.44 工程物资 348,524.74 4,543,159.78 在建工程 28,155,077.96 21,665,075.81 固定资产清理 固定资产合计 292,552,740.72 303,394,259.03 无形资产及其他资产： 无形资产 166,295,088.90 168,800,427.88 长期待摊费用 2,589,395.72 2,061,995.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 168,884,484.62 170,862,423.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,567,443,425.89 1,612,276,436.82 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注号 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 341,070,000.00 322,420,000.00 应付票据 3,000,000.00 15,900,000.00 应付账款 52,152,195.75 122,439,303.40 预收账款 2,287,412.79 6,280,317.23 应付工资 3,879,233.68 5,846,956.38 应付福利费 22,795,823.72 21,073,285.09 应付股利 应交税金 65,756,902.00 64,980,477.29 其他应交款 847,680.86 1,140,093.59 其他应付款 50,220,408.72 58,074,406.41 预提费用 7,224,711.29 7,885,898.33 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 549,234,368.80 626,040,737.72 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 579,234,368.80 626,040,737.72 少数股东权益 2,814,839.53 2,853,107.28 股东权益： 股本 346,400,000.00 346,400,000.00 资本公积 520,875,402.84 520,875,402.84 盈余公积 30,554,286.24 30,554,286.24 其中：法定公益金 10,184,762.08 10,184,762.08 未分配利润 87,564,528.48 85,552,902.74 股东权益合计 985,394,217.56 983,382,591.82 负债和股东权益总计 1,567,443,425.89 1,612,276,436.82 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7—9月 2002年7—9月 一、主营业务收入 103,381,889.52 118,657,217.08 减：主营业务成本 78,373,056.89 81,861,708.80 主营业务税金及附加 9,116,088.15 13,003,274.34 二、主营业务利润 15,892,744.48 23,792,233.94 加：其他业务利润 -298,375.02 687,929.45 减：营业费用 3,068,170.33 6,453,562.06 管理费用 3,574,073.75 9,507,017.12 财务费用 5,379,452.58 3,382,839.71 三、营业利润 3,572,672.80 5,136,744.50 加：投资收益 -59,728.15 -219,704.16 补贴收入 1,050,000.00 1,252,200.00 营业外收入 132,005.62 1,031,326.54 减：营业外支出 192,449.93 116,069.87 四、利润总额 4,502,500.34 7,084,497.01 减：所得税 2,530,251.13 1,474,553.06 减：少数股东损益 -39,376.53 41,683.54 五、净利润 2,011,625.74 5,568,260.41 加：年初未分配利润 94,214,112.19 84,860,984.49 盈余公积转入 六、可供分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 项目 2003年1—9月 2002年1—9月 一、主营业务收入 294,756,113.14 326,671,419.67 减：主营业务成本 215,451,452.20 219,738,069.90 主营业务税金及附加 26,768,503.84 39,616,619.87 二、主营业务利润 52,536,157.10 67,316,729.90 加：其他业务利润 988,041.99 1,356,478.26 减：营业费用 9,161,370.56 14,509,999.47 管理费用 15,406,948.60 19,324,248.54 财务费用 15,907,522.40 8,897,495.74 三、营业利润 13,048,357.53 25,941,464.41 加：投资收益 -61,812.83 -416,607.50 补贴收入 4,029,900.00 1,752,200.00 营业外收入 744,244.03 3,158,950.17 减：营业外支出 344,196.98 480,206.97 四、利润总额 17,416,491.75 29,955,800.11 减：所得税 6,781,924.31 9,663,415.66 减：少数股东损益 -38,267.75 24,218.25 五、净利润 10,672,835.19 20,268,166.20 加：年初未分配利润 85,552,902.74 70,161,078.70 盈余公积转入 六、可供分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 报表项目 附注 2003年1—9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,383,071.36 收到的税费返还 1,530,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,311,119.48 现金流入小计 323,224,190.84 购买商品、接受劳务支付的现金 254,996,806.46 支付给职工以及为职工支付的现金 27,336,433.96 支付的各项税费 48,501,840.63 支付的其他与经营活动有关的现金 48,580,254.69 现金流出小计 379,415,335.74 经营活动产生的现金流量净额 -56,191,144.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 195,091.00 收到的其他与投资活动有关的现金 926,168.35 现金流入小计 1,121,259.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,514,442.61 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 827,619.62 现金流出小计 83,342,062.23 投资活动产生的现金流量净额 -82,220,802.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 234,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 234,600,000.00 偿还债务所支付的现金 185,953,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,924,388.85 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 202,877,388.85 筹资活动产生的现金流量净额 31,722,611.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -106,689,336.63 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表（续） 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 2003年1—9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,011,625.74 加：少数股东收益 -38,267.75 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,120,830.27 无形资产摊销 2,868,357.98 长期待摊费用摊销 67,621.95 待摊费用的减少（减：增加） 962,914.24 预提费用的增加（减：减少） -661,187.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -252,854.22 固定资产报废损失 财务费用 16,924,388.85 投资损失（减：收益） 61,812.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 54,247,216.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,708,422.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -94,795,181.88 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -56,191,144.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末余额 255,820,080.42 减：货币资金的期初余额 361,909,417.05 加：现金等价物的期末余额 100,000.00 减：现金等价物的期初余额 700,000.00 现金及现金等价物净增加额 -106,689,336.63 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 资产 附注号 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 225,203,427.64 360,508,053.51 短期投资 100,000.00 700,000.00 应收票据 3,271,520.00 4,134,803.48 应收股利 应收利息 应收账款 358,483,719.25 352,032,321.06 其他应收款 138,990,405.00 92,835,370.90 预付账款 2,070,337.16 26,120,147.69 应收补贴款 存货 189,369,521.09 242,166,034.30 待摊费用 45,486.67 92,576.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 917,534,416.81 1,078,589,307.45 长期投资： 长期股权投资 138,406,317.85 81,509,004.15 长期债权投资 长期投资合计 138,406,317.85 81,509,004.15 固定资产： 固定资产原价 276,388,968.66 278,206,741.59 减：累计折旧 113,851,031.04 108,874,266.91 固定资产净值 162,537,937.62 169,332,474.68 减:固定资产减值准备 10,013,687.34 10,362,753.73 固定资产净额 152,524,250.28 158,969,720.95 工程物资 在建工程 6,196,157.30 7,147,373.30 固定资产清理 固定资产合计 158,720,407.58 166,117,094.25 无形资产及其他资产： 无形资产 139,755,506.59 141,889,555.07 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,755,506.59 141,889,555.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,354,416,648.83 1,468,104,960.92 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注号 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 255,500,000.00 251,500,000.00 应付票据 2,000,000.00 15,900,000.00 应付账款 35,070,218.75 100,520,128.58 预收账款 963,742.60 4,207,576.37 应付工资 3,879,233.68 5,846,956.38 应付福利费 19,344,495.77 18,125,233.71 应付股利 应交税金 8,037,808.74 13,117,256.00 其他应交款 673,631.85 933,042.12 其他应付款 37,994,856.05 66,890,398.27 预提费用 5,558,443.84 7,681,777.67 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 369,022,431.27 484,722,369.10 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 369,022,431.27 484,722,369.10 股东权益： 股本 346,400,000.00 346,400,000.00 资本公积 520,875,402.84 520,875,402.84 盈余公积 30,554,286.24 30,554,286.24 其中：法定公益金 10,184,762.08 10,184,762.08 未分配利润 87,564,528.48 85,552,902.74 股东权益合计 985,394,217.56 983,382,591.82 负债和股东权益总计 1,354,416,648.83 1,468,104,960.92 公司法定代表人 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 项目 2003年7—9月 2002年7—9月 一、主营业务收入 57,975,701.02 70,004,071.53 减：主营业务成本 39,846,226.89 47,765,916.20 主营业务税金及附加 2,899,302.86 6,728,480.67 二、主营业务利润 15,230,171.27 15,509,674.66 加：其他业务利润 -564,651.65 320,694.12 减：营业费用 1,238,596.41 3,265,692.46 管理费用 1,946,482.94 7,904,662.98 财务费用 3,901,729.68 2,127,283.80 三、营业利润 7,578,710.59 2,532,729.54 加：投资收益 -3,125,550.80 2,971,046.90 补贴收入 638,900.00 营业外收入 90,982.36 963,686.90 减：营业外支出 2,265.28 63,549.87 四、利润总额 4,541,876.87 7,042,813.47 减：所得税 2,530,251.13 1,474,553.06 减：少数股东损益 五、净利润 2,011,625.74 5,568,260.41 加：年初未分配利润 94,214,112.19 84,860,984.49 盈余公积转入 六、可供分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 项目 2003年1—9月 2002年1—9月 一、主营业务收入 189,026,730.63 208,581,446.11 减：主营业务成本 130,287,951.26 133,508,988.07 主营业务税金及附加 14,133,516.59 23,657,304.21 二、主营业务利润 44,605,262.78 51,415,153.83 加：其他业务利润 471,326.97 507,891.30 减：营业费用 3,850,234.47 6,962,485.03 管理费用 9,482,419.90 14,261,249.75 财务费用 11,736,118.16 5,099,706.38 三、营业利润 20,007,817.22 25,599,603.97 加：投资收益 -3,096,526.30 1,045,080.14 补贴收入 638,900.00 营业外收入 546,247.54 2,995,235.77 减：营业外支出 2,778.96 347,238.02 四、利润总额 17,454,759.50 29,931,581.86 减：所得税 6,781,924.31 9,663,415.66 减：少数股东损益 五、净利润 10,672,835.19 20,268,166.20 加：年初未分配利润 85,552,902.74 70,161,078.70 盈余公积转入 六、可供分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,225,737.93 90,429,244.90 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 96,225,737.93 90,429,244.90 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 报表项目 2003年1—9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 214,016,929.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,398,995.25 现金流入小计 216,415,925.20 购买商品、接受劳务支付的现金 164,893,532.71 支付给职工以及为职工支付的现金 21,429,256.84 支付的各项税费 32,534,471.91 支付的其他与经营活动有关的现金 65,684,605.11 现金流出小计 284,541,866.57 经营活动产生的现金流量净额 -68,125,941.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 193,591.00 收到的其他与投资活动有关的现金 706,168.35 现金流入小计 899,759.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 361,417.00 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 320,000.00 现金流出小计 60,681,417.00 投资活动产生的现金流量净额 -59,781,657.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 135,000,000.00 偿还债务所支付的现金 131,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,997,026.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 142,997,026.85 筹资活动产生的现金流量净额 -7,997,026.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -135,904,625.87 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 补充资料 2003年1—9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,011,625.74 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,140,481.42 无形资产摊销 2,134,028.97 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 47,089.84 预提费用的增加（减：减少） -1,151,627.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -252,854.22 固定资产报废损失 财务费用 11,997,026.85 投资损失（减：收益） 3,096,526.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 52,796,513.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,692,595.64 经营性应付项目的增加（减：减少） -117,252,156.72 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -68,125,941.37 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末余额 225,203,427.64 减：货币资金的期初余额 360,508,053.51 加：现金等价物的期末余额 100,000.00 减：现金等价物的期初余额 700,000.00 现金及现金等价物净增加额 -135,904,625.87 |
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