湖南华升益鑫泰股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司二????三年第三季度报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 贺正龙董事因公未能出席本次董事会议，全权委托凌翠娟董事出席并行使表决权。 1.4 公司二????三年第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长刘郁文先生、总经理蒋征球先生、财务总监陶石林先生、总经理助理兼财务部经理朱小明女士声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 益鑫泰 变更前简称（如有） 无 股票代码 600156 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝利民 辜东先 联系地址 湖南省长沙市芙蓉南路257号 湖南省长沙市芙蓉南路257号 华升大厦七楼 华升大厦七楼 电话 0731-5237867 0731-5237818 传真 0731-5237861 0731-5237861 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,562,590,750.39 1,538,776,156.40 股东权益（不含少数 1,030,030,051.34 1,055,501,731.72 股东权益） 每股净资产 2.35 2.40 调整后的每股净资产 2.31 2.37 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -90,567,751.51 流量净额 每股收益 -0.0599 -0.0580 净资产收益率 -2.55 -2.54 扣除非经常性损益后 -2.56 -3.26 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1.55 股东权益（不含少数 -2.41 股东权益） 每股净资产 -2.08 调整后的每股净资产 -2.53 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -62,295.83 净资产收益率 -75,100.00 扣除非经常性损益后 -932.67 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 债权投资收益 12,060,019.41 营业外收支净额 19,847.57 所得税影响 -3,986,356.10 合计 8,093,510.88 2.2.2 合并利润表 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 557,341,366.26 173,250,537.18 减：主营业务成本 529,536,619.94 174,178,425.68 主营业务税金 1,002,678.89 114,379.17 及附加 二、主营业务利润 26,802,067.43 -1,042,267.67 加：其他业务利润 1,735,645.27 683,628.92 减：营业费用 17,066,591.00 5,677,880.85 管理费用 32,442,119.37 15,561,197.49 财务费用 14,556,809.74 5,930,703.62 三、营业利润 -35,527,807.41 -27,528,420.71 加：投资收益 11,402,857.83 -407,944.48 补贴收入 营业外收入 63,417.07 36,622.01 减：营业外支出 43,569.50 -4,066.68 四、利润总额 -24,105,102.01 -27,895,676.50 减：所得税 1,628,208.11 -1,548,496.65 减：少数股东损益 -261,629.74 -58,526.35 五、净利润 -25,471,680.38 -26,288,653.50 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 524,783,843.25 174,271,559.88 减：主营业务成本 473,981,446.20 165,551,298.15 主营业务税金 1,523,369.93 513,859.54 及附加 二、主营业务利润 49,279,027.12 8,206,402.19 加：其他业务利润 2,160,004.18 1,116,570.98 减：营业费用 14,473,528.93 4,558,119.06 管理费用 22,067,166.12 6,604,872.23 财务费用 7,449,628.23 3,006,521.18 三、营业利润 7,448,708.02 -4,846,539.30 加：投资收益 11,057,693.80 5,174,738.85 补贴收入 109,452.42 109,452.42 营业外收入 179,743.54 760.31 减：营业外支出 46,874.89 837,369.01 四、利润总额 18,748,722.89 -398,956.73 减：所得税 6,180,298.25 -284,436.62 减：少数股东损益 -114,571.76 -72,461.09 五、净利润 12,682,996.40 -42,059.02 2.2.3 母公司利润表 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 399,961,912.74 131,203,213.56 减：主营业务成本 390,947,023.76 139,082,203.63 主营业务税金 759,780.86 35,160.47 及附加 二、主营业务利润 8,255,108.12 -7,914,150.54 加：其他业务利润 1,505,113.76 557,040.39 减：营业费用 11,342,608.19 4,165,764.00 管理费用 14,491,584.01 7,233,389.65 财务费用 9,065,414.02 3,923,479.20 三、营业利润 -25,139,384.34 -22,679,743.00 加：投资收益 1,232,124.57 -5,195,194.65 补贴收入 营业外收入 63,790.00 37,790.00 减：营业外支出 2.50 2.50 四、利润总额 -23,843,472.27 -27,837,150.15 减：所得税 1,628,208.11 -1,548,496.65 减：少数股东损益 五、净利润 -25,471,680.38 -26,288,653.50 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 354,513,008.14 124,689,052.15 减：主营业务成本 321,857,608.48 118,704,085.87 主营业务税金 1,133,794.90 422,224.92 及附加 二、主营业务利润 31,521,604.76 5,562,741.36 加：其他业务利润 2,876,061.74 1,106,376.24 减：营业费用 9,722,400.11 3,190,378.11 管理费用 14,378,278.35 4,601,999.16 财务费用 3,112,096.06 1,563,829.87 三、营业利润 7,184,891.98 -2,687,089.54 加：投资收益 10,690,209.71 3,239,585.78 补贴收入 营业外收入 166,245.79 -145.00 减：营业外支出 -821,947.17 17,981.62 四、利润总额 18,863,294.65 534,369.62 减：所得税 6,180,298.25 576,428.64 减：少数股东损益 五、净利润 12,682,996.40 -42,059.02 2.2 报告期末股东总人数：76259户 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 二○○三年以来，公司主导产品面临更趋激烈的市场竞争形势。由于受到“非典”疫情的冲击，面对国内外客户订单大幅减少的局面，国内同行业企业为求生存，竞相大幅压低产品价格，导致公司主导产品的售价较上年又下跌10%左右；加上今年夏季，湖南苎麻原料产地出现严重干旱，旱情导致苎麻原料大幅减产，引起苎麻原料价格大幅上涨，聚乙烯醇所耗原材料价格亦大幅上涨，这种状况使公司的生产经营受到了严重影响，尽管公司采取了调整产品结构、加大营销力度、努力降低成本等一系列措施，仍难以摆脱颓势。报告期内，公司实现主营收入173,250,537.18元，亏损26,288,653.50元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 1、行业 纺织 267,129,252.27 245,671,345.02 8.03 化工 290,212,113.93 283,865,274.92 2.19 其中：关联交易 139,335,341.50 132,340,707.35 5.02 2、产品 麻棉纱线 42,069,387.80 42,944,431.07 -2.08 麻棉布 168,277,551.25 154,108,581.45 8.42 苎麻衬衫面料 42,740,680.32 36,462,074.38 14.69 聚乙烯醇 220,561,205.88 215,355,960.56 2.36 其中：关联交易 139,335,341.50 132,340,707.35 5.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主导产品苎麻纺织品主要销往香港、东南亚和欧美地区，受客户订货的限制，一般情况下，每年5-7月份为销售淡季。公司主导产品聚乙烯醇主要销往湖南、湖北、贵州、江西等地区，由于在雨季建筑业对聚乙烯醇的需求量相对减少，使该产品在南方雨季的销售受到一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额(万元) 项目 2003年 2003年 7-9月 1-6月 利润总额 -27,895,676.50 3,790,574,49 主营业务利润 -1,042,267.67 27,844,335.10 其他业务利润 683,628.92 1,052,016.35 期间费用 27,169,781.96 36,895,738.15 投资收益 -407,944.48 11,810,802.31 营业外收支净额 40,688.69 -20,841.20 占利润总额的比例(%) 增(+) 项目 2003年 2003年 减(-)% 7-9月 1-6月 利润总额 100 100 主营业务利润 3.74 734.57 -99.49 其他业务利润 -2.45 27.75 -108.83 期间费用 -97.40 973.35 -110.01 投资收益 1.46 311.58 -99.53 营业外收支净额 -0.15 -0.55 72.73 重大变动的原因说明： 1、主营业务利润占利润总额的比例发生重大变化，主要系报告期主导产品（特别是聚乙烯醇）的毛利率大幅下降所致； 2、期间费用占利润总额的比例发生重大变化，主要系报告期管理费用、财务费用增加所致； 3、投资收益占利润总额发生重大变化，主要系本报告期转让子公司湖南华望蜂窝制品有限公司股权亏损，以及前一报告期收到湖南住友房地产开发有限公司、长沙友荣房地产开发有限公司地产项目投资收益所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，由于公司主导产品市场竞争日趋激烈以及受“非典”疫情的影响，导致公司主导产品售价继续下跌，加上今年夏季因湖南苎麻原料产地严重干旱引发苎麻原料价格大幅上涨，致使公司主导产品的盈利能力大为削弱。报告期内，麻棉布的毛利率比前一报告期下降约5%；苎麻衬衫面料的毛利率比前一报告期下降约4%；同时由于聚乙烯醇售价下降，及该产品所耗原材料价格大幅上升，聚乙烯醇的毛利率比前一报告期下降70%。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2002年12月27日至30日，本公司控股子公司益鑫泰纺织印染有限公司在本公司不知情的情况下，先后七次向益阳市工行桃花仑支行贷款总计5750万元转入存续企业益阳苎麻纺织印染厂用于归还到期银行专项贷款。当公司得知这一情况后，立即采取了一些必要的措施要求该公司立即纠正违规行为，并正式发函给益鑫泰纺织印染有限公司，要求该公司将益阳苎麻纺织印染厂所转的5750万元贷款立即予以退回。益阳苎麻纺织印染厂和湖南益鑫泰纺织印染有限公司的领导亦积极与益阳市工行桃花化支行联系，请求将益鑫泰纺织印染有限公司所贷5750万元划转给益阳苎麻纺织印染厂。鉴于益阳苎麻纺织印染厂的实际困难，此事短时间内难以办妥，益阳苎麻纺织印染厂向本公司出具了《承诺函》，承诺此笔贷款在2004年6月到期时，由该厂向益阳市工行桃花仑支行申请贷入5750万元，贷款到账后直接转入湖南益鑫泰纺织印染有限公司账户，由湖南益鑫泰纺织印染有限公司归还银行贷款；如果到期银行不能办理贷款，由该厂组织5750万元资金偿还本公司债务；自贷款之日起所有发生的银行费用均由该厂承担。公司将继续督促益鑫泰纺织印染有限公司采取切实可行的措施，尽快将该公司贷款5750万元退回银行，保证上市公司和股东利益不受任何损失。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、合并范围的变化，由于本公司所持湖南华望蜂窝制品有限公司的股权在报告期已经转让，故从合并范围中剔除。 2、根据中国证监会长沙特派办巡回检查的要求，对2002年年报进行了账务调整，其中：调增存货1,300,000.00元，调增应付福利费1,800,000.00元，调减未分配利润488,950.00元，调减少数股东权益11,050.00元。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 今年以来，公司主导产品的市场竞争依然激烈，由于受到“非典”疫情的冲击，公司主导产品市场的售价继续呈下降趋势，加上因湖南苎麻原料产地严重干旱引发苎麻原料价格大幅上涨，致使公司生产经营处于十分困难的境地，尽管公司采取了调整产品结构，加大营销力度，努力降低成本等一系列措施，仍难以摆脱颓势，预计公司二○○三年全年将出现较大数额的亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南华升益鑫泰股份有限公司 二????三年十月二十八日 董事长：刘郁文 资产负债表资产类报表 会企01表 单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年09月30日 单位：人民币元 资 产 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 45,768,799.73 41,049,633.11 短期投资 112,200,000.00 110,100,000.00 应收票据 7,610,882.00 7,610,882.00 应收股利 应收利息 应收账款 219,492,537.43 160,445,137.76 其他应收款 85,490,008.35 74,433,126.51 预付账款 115,630,174.54 109,314,869.12 应收补贴款 1,046,711.50 存货 207,059,933.02 104,416,880.28 待摊费用 951,135.69 845,129.74 一年内到期的长期债权投资 44,000,000.00 44,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 839,250,182.26 652,215,658.52 长期投资： 长期股权投资 235,948,699.10 264,706,660.81 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资合计 255,948,699.10 284,706,660.81 固定资产： 固定资产原价 764,456,784.98 536,745,997.42 减：累计折旧 396,390,636.98 253,521,092.54 固定资产净值 368,066,148.00 283,224,904.88 减：固定资产减值准备 30,482,028.31 26,292,024.18 固定资产净额 337,584,118.69 256,932,880.70 工程物资 1,467,748.74 在建工程 128,340,001.60 89,685,218.60 固定资产清理 固定资产合计 467,391,869.03 346,618,099.30 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,562,590,750.39 1,283,540,418.63 资 产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 218,338,884.82 213,313,760.40 短期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 4,390,800.00 4,390,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 208,532,387.23 152,088,230.43 其他应收款 62,006,218.18 80,701,807.48 预付账款 42,890,016.81 39,418,092.42 应收补贴款 2,468,248.07 存货 193,722,873.10 92,827,068.34 待摊费用 1,234,472.89 970,510.94 一年内到期的长期债权投资 33,588,520.59 33,588,520.59 其他流动资产 流动资产合计 797,172,421.69 647,298,790.60 长期投资： 长期股权投资 236,273,901.29 276,034,555.65 长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 266,273,901.29 306,034,555.65 固定资产： 固定资产原价 760,350,768.70 531,290,033.14 减：累计折旧 365,306,601.40 229,082,013.53 固定资产净值 395,044,167.30 302,208,019.61 减：固定资产减值准备 30,482,029.31 26,292,024.18 固定资产净额 364,562,137.99 275,915,995.43 工程物资 53,149.65 在建工程 110,143,345.78 65,329,604.05 固定资产清理 固定资产合计 474,758,633.42 341,245,599.48 无形资产及其他资产： 无形资产 571,200.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 571,200.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,538,776,156.40 1,294,578,945.73 资产负债表负债及权益类报表 会企01表 单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年09月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 355,340,000.00 216,200,000.00 应付票据 3,800,000.00 3,800,000.00 应付账款 25,689,267.67 2,743,898.21 预收账款 76,667,597.79 12,155,943.82 应付工资 6,119,728.39 4,916,328.39 应付福利费 17,459,823.85 8,730,402.72 应付股利 应交税金 1,417,930.02 -3,764,674.87 其他应交款 -55,466.93 -64,122.15 其他应付款 23,487,492.16 4,730,373.42 预提费用 4,081,469.24 4,081,469.24 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 514,007,842.19 253,529,618.78 长期负债： 长期借款 14,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 528,507,842.19 253,529,618.78 少数股东权益 4,052,856.86 股东权益： 股 本 438,900,000.00 438,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 438,900,000.00 438,900,000.00 资本公积 602,593,761.48 602,593,761.48 盈余公积 42,623,431.33 40,951,613.69 其中：法定公益金 14,207,710.44 13,650,537.90 未分配利润 -54,087,141.47 -52,434,575.32 股东权益合计 1,030,030,051.34 1,030,010,799.85 负债和股东权益总计 1,562,590,750.39 1,283,540,418.63 负债及股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 322,917,802.51 206,200,000.00 应付票据 应付账款 26,014,204.22 2,562,383.81 预收账款 69,798,374.38 11,604,062.54 应付工资 5,016,468.34 3,776,931.34 应付福利费 14,135,342.63 6,927,236.49 应付股利 应交税金 4,553,526.78 3,906,410.86 其他应交款 -7,177.76 -39,995.38 其他应付款 20,454,915.15 3,868,490.01 预提费用 376,481.83 290,945.83 预计负债 一年内到期的长期负债 1,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 464,459,938.08 239,096,465.50 长期负债： 长期借款 14,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 478,959,938.08 239,096,465.50 少数股东权益 4,314,486.60 股东权益： 股 本 438,900,000.00 438,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 438,900,000.00 438,900,000.00 资本公积 602,593,761.48 602,593,761.48 盈余公积 42,623,431.33 40,951,613.69 其中：法定公益金 14,207,810.44 13,650,537.90 未分配利润 -28,615,461.09 -26,962,894.94 股东权益合计 1,055,501,731.72 1,055,482,480.23 负债和股东权益总计 1,538,776,156.40 1,294,578,945.73 公司法定代表人：刘郁文 主管会计工作负责人：陶石林 会计机构负责人：朱小明 合并利润表 会企02表 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 557,341,366.26 173,250,537.18 减：主营业务成本 529,536,619.94 174,178,425.68 主营业务税金及附加 1,002,678.89 114,379.17 二、主营业务利润 26,802,067.43 -1,042,267.67 加：其他业务利润 1,735,645.27 683,628.92 减：营业费用 17,066,591.00 5,677,880.85 管理费用 32,442,119.37 15,561,197.49 财务费用 14,556,809.74 5,930,703.62 三、营业利润 -35,527,807.41 -27,528,420.71 加：投资收益 11,402,857.83 -407,944.48 补贴收入 营业外收入 63,417.07 36,622.01 减：营业外支出 43,569.50 -4,066.68 四、利润总额 -24,105,102.01 -27,895,676.50 减：所得税 1,628,208.11 -1,548,496.65 减：少数股东损益 -261,629.74 -58,526.35 五、净利润 -25,471,680.38 -26,288,653.50 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 524,783,843.25 174,271,559.88 减：主营业务成本 473,981,446.20 165,551,298.15 主营业务税金及附加 1,523,369.93 513,859.54 二、主营业务利润 49,279,027.12 8,206,402.19 加：其他业务利润 2,160,004.18 1,116,570.98 减：营业费用 14,473,528.93 4,558,119.06 管理费用 22,067,166.12 6,604,872.23 财务费用 7,449,628.23 3,006,521.18 三、营业利润 7,448,708.02 -4,846,539.30 加：投资收益 11,057,693.80 5,174,738.85 补贴收入 109,452.42 109,452.42 营业外收入 179,743.54 760.31 减：营业外支出 46,874.89 837,369.01 四、利润总额 18,748,722.89 -398,956.73 减：所得税 6,180,298.25 -284,436.62 减：少数股东损益 -114,571.76 -72,461.09 五、净利润 12,682,996.40 -42,059.02 公司法定代表人：刘郁文 主管会计工作负责人：陶石林 会计机构负责人：朱小明 母公司利润表 会企02表 编制单位：湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 399,961,912.74 131,203,213.56 减：主营业务成本 390,947,023.76 139,082,203.63 主营业务税金及附加 759,780.86 35,160.47 二、主营业务利润 8,255,108.12 -7,914,150.54 加：其他业务利润 1,505,113.76 557,040.39 减：营业费用 11,342,608.19 4,165,764.00 管理费用 14,491,584.01 7,233,389.65 财务费用 9,065,414.02 3,923,479.20 三、营业利润 -25,139,384.34 -22,679,743.00 加：投资收益 1,232,124.57 -5,195,194.65 补贴收入 营业外收入 63,790.00 37,790.00 减：营业外支出 2.50 2.50 四、利润总额 -23,843,472.27 -27,837,150.15 减：所得税 1,628,208.11 -1,548,496.65 减：少数股东损益 五、净利润 -25,471,680.38 -26,288,653.50 项 目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 354,513,008.14 124,689,052.15 减：主营业务成本 321,857,608.48 118,704,085.87 主营业务税金及附加 1,133,794.90 422,224.92 二、主营业务利润 31,521,604.76 5,562,741.36 加：其他业务利润 2,876,061.74 1,106,376.24 减：营业费用 9,722,400.11 3,190,378.11 管理费用 14,378,278.35 4,601,999.16 财务费用 3,112,096.06 1,563,829.87 三、营业利润 7,184,891.98 -2,687,089.54 加：投资收益 10,690,209.71 3,239,585.78 补贴收入 营业外收入 166,245.79 -145.00 减：营业外支出 -821,947.17 17,981.62 四、利润总额 18,863,294.65 534,369.62 减：所得税 6,180,298.25 576,428.64 减：少数股东损益 五、净利润 12,682,996.40 -42,059.02 公司法定代表人：刘郁文 主管会计工作负责人：陶石林 会计机构负责人：朱小明 现金流量表 会企03表 编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 588,039,808.36 收到的税费返还 1,421,536.57 收到的其他与经营活动有关的现金 2,501,136.97 现金流入小计 591,962,481.90 购买商品、接受劳务支付的现金 520,981,005.78 支付给职工以及为职工支付的现金 41,622,797.27 支付的各项税费 21,211,856.91 支付的其他与经营活动有关的现金 98,714,573.45 现金流出小计 682,530,233.41 经营活动产生的现金流量净额 -90,567,751.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,060,019.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 63,790.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,123,809.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,080,762.19 投资所支付的现金 102,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,280,762.19 投资活动产生的现金流量净额 -100,156,952.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 305,340,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 514,189.00 现金流入小计 305,854,189.00 偿还债务所支付的现金 272,917,802.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,775,088.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,679.29 现金流出小计 287,699,569.80 筹资活动产生的现金流量净额 18,154,619.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -172,570,085.09 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -25,471,680.38 加：少数股东损益 -261,629.74 计提的资产减值准备 299,931.46 固定资产折旧 31,084,035.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 283,337.20 预提费用增加（减：减少） 3,704,987.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 14,556,809.74 投资损失（减：收益） -11,402,857.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,337,059.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -96,759,528.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,803,693.11 其他 -1,067,789.37 经营活动产生的现金流量净额 -90,567,751.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 45,768,799.73 减：现金的期初余额 218,338,884.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -172,570,085.09 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 405,877,075.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,415,136.97 现金流入小计 408,292,212.81 购买商品、接受劳务支付的现金 368,147,700.22 支付给职工以及为职工支付的现金 21,494,642.73 支付的各项税费 16,651,232.82 支付的其他与经营活动有关的现金 78,096,826.12 现金流出小计 484,390,401.89 经营活动产生的现金流量净额 -76,098,189.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,060,019.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 63,790.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,123,809.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,416,477.94 投资所支付的现金 100,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 129,516,477.94 投资活动产生的现金流量净额 -97,392,668.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 478,319.05 现金流入小计 175,478,319.05 偿还债务所支付的现金 165,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,247,822.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,766.40 现金流出小计 174,251,588.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,226,730.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -172,264,127.29 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -25,471,680.38 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 299,931.46 固定资产折旧 24,439,079.01 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 125,381.20 预提费用增加（减：减少） 3,790,523.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,065,414.02 投资损失（减：收益） -1,232,124.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,589,811.94 经营性应收项目的减少（减：增加） -70,044,794.73 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,480,106.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 -76,098,189.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 41,049,633.11 减：现金的期初余额 213,313,760.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -172,264,127.29 |
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