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　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.3公司董事长唐勇先生、主管会计工作负责人何可仁先生、会计机构负责人黄巨芳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　长征电器变更前简称（如有）

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　600112

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江毅

联系地址　　　　　　　　贵州省遵义市上海路100号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　0852-8622952

传真　　　　　　　　　　　　　　　　0852-8626701

电子邮箱　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（%）

总资产　　　　　　　445,506,238.66　　 476,212,530.34　　　　　　　 -6.45

股东权益（不含少数

　　　　　　　　　　266,119,554.09　　 279,902,197.48　　　　　　　 -4.92

股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　1.55　　　　　　　 1.63　　　　　　　 -4.91

调整后的每股净资产　　　　　　1.35　　　　　　　 1.48　　　　　　　 -8.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初至报告期　　本报告期比上年同

　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末　　　　期增减（%）

经营活动产生的现金

　　　　　　　　　　 -4,122,832.47　　　 4,326,409.93

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　 0.0096　　　　　 -0.0801　　　　　-1300.00

注1

每股收益　　　　　　　　　　　 0.0096　　　　　 -0.0801　　　　　-1300.00

净资产收益率　　　　　　　　　 0.6217　　　　　 -5.1791　　　　 -2,131.70

扣除非经常性损益后　　　　　　 0.622　　　　　　-5.2158　　　　　 -896.54

的净资产收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初至报告期末金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,062.01

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,457.67

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,604.34

　　2.2.2 利润表　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　2003年1─9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　103,582,337.76

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　 68,981,038.39

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　854,618.09

二、主营业务利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　4　　　　 33,746,681.28

加：其他业务利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　5　　　　　1,405,937.06

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　 11,802,766.20

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　 34,612,195.15

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　2,617,904.72

三、营业利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　　　9　　　 (13,880,247.73)

加：投资收益（损失以“（）”号填列）　　　　　　 10　　　　　　　　　　 -

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12　　　　　　170,062.01

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 13　　　　　　 72,457.67

四、利润总额（亏损总额以“（）”号填列）　　　　 14　　　 (13,782,643.39)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　　　　　　　　　　 -

五、净利润（净亏损以“（）”号填列）　　　　　　 16　　　 (13,782,643.39)

补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数

一、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

二、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

三、会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　-

四、会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、债务重组损失

六、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1—9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,477,054.53

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,933,986.76

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 794,639.00

二、主营业务利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　　　　　　32,748,428.77

加：其他业务利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　　　　　　　 464,717.08

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,190,912.28

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,367,966.63

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,713,054.99

三、营业利润（亏损以“（）”号填列）　　　　　　　　　　　 (5,058,788.05)

加：投资收益（损失以“（）”号填列）　　　　　　　　　　　　　　93,163.77

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 626,961.75

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 784,609.13

四、利润总额（亏损总额以“（）”号填列）　　　　　　　　　 (5,123,271.66)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润（净亏损以“（）”号填列）　　　　　　　　　　　 (5,123,271.66)

补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期累计数

一、出售、处置部门或被投资单位所得收益

二、自然灾害发生的损失

三、会计政策变更增加（或减少）利润总额

四、会计估计变更增加（或减少）利润总额

五、债务重组损失

六、其他

　　2.3报告期末股东总人数22084户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司实现销售收入3766.16万元，比2002年同期增长3.17%；主营业务利润比2002年同期增长9.84%，管理费用比2002年同期下降18.66%，利润总额为165.5万元，2002年同期为-14.5万元,同比减亏180万元。公司将继续按照年初制定的“转换机制、强化管理、技术创新、扭亏为盈”的业务发展指导方针，从机制转换、制度创新、资产重组等方面入手，确保公司持续、健康、稳定发展。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　 □不适用

分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

电器元件　　　　　　　　 31,633,945.95　　　　19,910,175.83　　　　 37.06

成套装置　　　　　　　　　6,027,607.34　　　　 4,456,816.17　　　　 26.06

合计　　　　　　　　　　 37,661,553.29　　　　24,366,992.00　　　　 35.30

其中：关联交易　　　　　　　361,445.47　　　　　 221,870.49　　　　 38.62

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用　 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　 √不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　 √不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用　 □不适用

　　本年度公司可能扭亏为赢。

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　 √不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵州长征电器股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：唐勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月28日

　　贵州长征电器股份有限公司

　　2003年第三季度

　　会计报表

　　企业代码：　　2　1　4　7　9　6　6　2─　2

　　组织形式：股份有限公司（上市）

　　公司地址：遵义市上海路　100号

　　企业负责人（签字并盖章）：唐勇

　　主管会计工作负责人（签字并盖章）：何可仁

　　会计机构负责人（签字并盖章）：黄巨芳

　　主要编报人（签字并盖章）：黄卫红

　　资产负债表（一）

　　编制单位：贵州长征电器股份有限公司单位：人民币元

　　项　　　目　　　　　　　　行次　　　2003年9月30日　 2002年12月31日

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　1　　　37,819,208.75　　36,935,156.20

短期投资　　　　　　　　　　　　　　2　　　 3,922,000.00　　 3,922,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　3　　　16,463,230.49　　16,834,550.88

应收股利　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　　　　5　　　　 211,347.16　　 2,078,433.02

应收账款　　　　　　　　　　　　　　6　　　89,782,639.35　　87,985,258.91

其他应收款　　　　　　　　　　　　　7　　　36,727,986.44　　41,908,260.98

预付账款　　　　　　　　　　　　　　8　　　 3,208,657.44　　 2,810,797.13

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

应收出口退税　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

存货　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　78,820,655.66　　85,026,234.51

其中：原材料　　　　　　　　　　　 12　　　16,606,008.65　　13,995,715.26

产成品（库存商品）　　　　　　　　 13　　　49,628,669.21　　51,386,446.44

待摊费用　　　　　　　　　　　　　 14　　　　 111,666.00　　　　　　　　-

一年内到期的长期债权投资　　　　　 15　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　 16　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　　　 17　　 267,067,391.29　 277,500,691.63

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　 18　　　21,564,620.36　　21,564,620.36

长期债权投资　　　　　　　　　　　 19　　　17,296,559.39　　34,472,989.64

长期投资净额　　　　　　　　　　　 20　　　38,861,179.75　　56,037,610.00

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　 21　　 228,801,499.43　 223,386,902.87

减：累计折旧　　　　　　　　　　　 22　　 138,367,969.71　 130,254,603.30

固定资产净值　　　　　　　　　　　 23　　　90,433,529.72　　93,132,299.57

减：固定资产减值准备　　　　　　　 24　　　19,233,747.47　　19,235,738.23

固定资产净额　　　　　　　　　　　 25　　　71,199,782.25　　73,896,561.34

工程物资　　　　　　　　　　　　　 26　　　　　80,545.60　　　　80,545.60

在建工程　　　　　　　　　　　　　 27　　　　 746,189.77　　　　84,979.77

固定资产清理　　　　　　　　　　　 28　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　　　　 29　　　72,026,517.62　　74,062,086.71

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　 30　　　67,551,150.00　　68,612,142.00

其中：土地使用权　　　　　　　　　 31　　　67,551,150.00　　68,612,142.00

递延资产（长期待摊费用）　　　　　 32　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

其他长期资产　　　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

无形及其他资产合计　　　　　　　　 34　　　67,551,150.00　　68,612,142.00

递延税款借项　　　　　　　　　　　 35　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　　　　 36　　 445,506,238.66　 476,212,530.34

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　 37　　　47,800,000.00　　57,740,346.75

应付票据　　　　　　　　　　　　　 38　　　10,255,448.11　　　 800,000.00

应付账款　　　　　　　　　　　　　 39　　　39,545,679.82　　43,090,089.50

预收账款　　　　　　　　　　　　　 40　　　22,405,246.19　　21,847,511.14

应付工资　　　　　　　　　　　　　 41　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

应付福利费　　　　　　　　　　　　 42　　　 1,988,335.10　　 1,740,260.95

应付股利　　　　　　　　　　　　　 43　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

应交税金　　　　　　　　　　　　　 44　　　 7,163,612.09　　 7,595,658.25

其他应交款　　　　　　　　　　　　 45　　　　　36,962.71　　　　40,307.30

其他应付款　　　　　　　　　　　　 46　　　35,206,408.83　　44,885,802.55

预提费用　　　　　　　　　　　　　 47　　　　　　　　　-　　　 135,364.70

预计负债　　　　　　　　　　　　　 48　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

一年内到期的长期负债　　　　　　　 49　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

其他流动负债　　　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　　　 51　　 164,401,692.85　 177,875,341.14

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　 52　　　 7,210,000.00　　10,660,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　　 53　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　 54　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

专项应付款　　　　　　　　　　　　 55　　　 7,774,991.72　　 7,774,991.72

其他长期负债　　　　　　　　　　　 56　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　　　 57　　　14,984,991.72　　18,434,991.72

递延税款贷项　　　　　　　　　　　 58　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　　　　 59　　 179,386,684.57　 196,310,332.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）　　　　　　　　 60　　 172,000,000.00　 172,000,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　 61　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

实收资本（或股本）净额　　　　　　 62　　 172,000,000.00　 172,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 63　　 249,159,743.90　 249,159,743.90

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 64　　　14,889,046.93　　14,889,046.93

其中：法定公益金　　　　　　　　　 65　　　 4,963,015.66　　 4,963,015.66

未分配利润　　　　　　　　　　　　 66　 (169,929,236.74) (156,146,593.35)

所有者权益（或股东权益）合计　　　 67　　 266,119,554.09　 279,902,197.48

负债和所有者权益（或股东权益）总计 68　　 445,506,238.66　 476,212,530.34

　　利润及利润分配表

　　编制单位：贵州长征电器股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　行

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　次

一、主营业务收入　　　 1　　　　　37,661,553.29　　　　　 103,582,337.76

减：主营业务成本　　　 2　　　　　24,366,992.00　　　　　　68,981,038.39

主营业务税

金及附加　　　　　　　 3　　　　　　 311,265.07　　　　　　　 854,618.09

二、主营业务利润　　　 4　　　　　12,983,296.22　　　　　　33,746,681.28

加：其他业务利润　　　 5　　　　　　 620,754.08　　　　　　 1,405,937.06

减：营业费用　　　　　 6　　　　　 4,817,602.69　　　　　　11,802,766.20

管理费用　　　　　　　 7　　　　　 6,328,442.12　　　　　　34,612,195.15

财务费用　　　　　　　 8　　　　　　 802,599.82　　　　　　 2,617,904.72

三、营业利润　　　　　 9　　　　　 1,655,405.67　　　　　 (13,880,247.73)

加：投资收益　　　　　10　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

补贴收入　　　　　　　11　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　12　　　　　　　63,827.89　　　　　　　 170,062.01

减：营业外支出　　　　13　　　　　　　64,675.00　　　　　　　　72,457.67

四、利润总额　　　　　14　　　　　 1,654,558.56　　　　　 (13,782,643.39)

减：所得税　　　　　　15　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　16　　　　　 1,654,558.56　　　　　(13,782,643.39)

加：年初未分配利润　　17　　　　(156,146,593.35)　　　　 (156,146,593.35)

其他转入　　　　　　　18

六、可供分配的利润　　19　　　　(154,492,034.79)　　　　 (169,929,236.74)

减：提取法定盈余公

积　　　　　　　　　　20

提取法定公益金　　　　21

提取职工奖励及福利

基金　　　　　　　　　22

提取储备基金　　　　　23

提取企业发展基金　　　24

利润归还投资　　　　　25

七、可供投资者分

配的利润　　　　　　　26　　　　(154,492,034.79)　　　　 (169,929,236.74)

减：应付优先股股利　　27

提取任意盈余公积　　　28

应付普通股股利　　　　29

转作资本（或股

本）的普通股股利　　　30

八、未分配利润　　　　31　　　　(154,492,034.79)　　　　 (169,929,236.74)

项目　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　 36,504,482.54　　　　　　　 99,477,054.53

减：主营业务成本　　　　　　　 24,352,828.17　　　　　　　 65,933,986.76

主营业务税

金及附加　　　　　　　　　　　　　331,233.28　　　　　　　　　794,639.00

二、主营业务利润　　　　　　　 11,820,421.09　　　　　　　 32,748,428.77

加：其他业务利润　　　　　　　　　236,336.13　　　　　　　　　464,717.08

减：营业费用　　　　　　　　　　3,830,366.31　　　　　　　 10,190,912.28

管理费用　　　　　　　　　　　　7,780,371.30　　　　　　　 25,367,966.63

财务费用　　　　　　　　　　　　　816,733.35　　　　　　　　2,713,054.99

三、营业利润　　　　　　　　　　 (370,713.74)　　　　　　　(5,058,788.05)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 93,163.77

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　262,377.19　　　　　　　　　626,961.75

减：营业外支出　　　　　　　　　　 37,038.67　　　　　　　　　784,609.13

四、利润总额　　　　　　　　　　 (145,375.22)　　　　　　　(5,123,271.66)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　 (145,375.22)　　　　　　　(5,123,271.66)

加：年初未分配利润　　　　　　 44,706,943.30　　　　　　　 44,706,943.30

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　 44,561,568.08　　　　　　　 39,583,671.64

减：提取法定盈余公

积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分

配的利润　　　　　　　　　　　 44,561,568.08　　　　　　　 39,583,671.64

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股

本）的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　 44,561,568.08　　　　　　　 39,583,671.64

　　现金流量表

　　编制单位：贵州长征电器股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　2003年1-9月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 1　102,026,862.58

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　 -

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 3　 22,726,243.70

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　124,753,106.28

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 5　 58,519,387.41

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 6　 19,087,015.18

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　 11,003,290.83

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 8　 31,817,002.93

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　120,426,696.35

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　10　　4,326,409.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　11　 16,186,347.41

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　12　　1,326,384.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　13　　　 96,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　14　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　 17,608,831.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　16　　　507,859.72

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　　　　　　 -

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　18　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　507,859.72

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　20　 17,100,971.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　 -

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　 29,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　23　　　 37,791.67

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　 29,037,791.67

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　25　 45,619,133.43

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　26　　3,961,987.61

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28　 49,581,121.04

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　29　(20,543,329.37)

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　 -

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　31　　　884,052.55

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　(13,782,643.39)

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 2　 12,786,800.32

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　6,848,458.88

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　1,060,992.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　 -

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　 6　　 (111,666.00)

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　 7　　 (135,364.70)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益? 8　　　(65,168.62)

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　　　2,563.92

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　2,843,077.67

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　 -

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　 -

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　13　　6,835,123.39

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　14　 (8,378,758.60)

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　15　 (3,533,301.54)

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　(43,703.40)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　17　　4,326,409.93

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　　　　　　　 -

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　 -

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　 -

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　 -

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　 37,819,208.75

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　23　 36,935,156.20

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　　 -

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　 -