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　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司董事长宗伟民先生、公司分管财务的董事罗奉英女士及财务负责人曾细华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3 公司本季度财务报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　 *ST江纸　　　　　　　　　　　变更前简称（如有）

股票代码　　　　　 600053

　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　钱志峰　　　　　　　　　　　　孙军

联系地址　　　　　江西省南昌市董家窑112号　　　江西省南昌市董家窑112号

电话　　　　　　　 0791-8624842　　　　　　　　　0791-8632932

传真　　　　　　　 0791-8624842　　　　　　　　　0791-8632392

电子邮箱　　　　　 [email protected]　　　　　　 [email protected]

　　2.2　财务资料

　　2.2.1　主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　 1,144,379,715.43　　 1,265,513,953.69

股东权益（不含少数股东权益）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,010,016.04　　　　15,668,151.17

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.22　　　　　　　　 0.10

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　-2.14　　　　　　　　-1.81

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -3,159,501.55

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.12　　　　　　　　-0.33

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　 -56.02%　　　　　　 -149.71%

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　 -58.39%　　　　　　 -153.72%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9.57

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-323.45

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-320.00

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -18.23

　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-340

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2046.36

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　 -2171.98

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-826,400.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-826,400.00

　2.2.2　利润表（单位：人民币元）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (未经审计)　　　　　(未经审计)

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 100,900,193.19　　　 31,331,386.30

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　99,857,639.16　　　 32,233,167.99

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 1,042,554.03　　　　 -901,781.69

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　73,410.02　　　　　-31,816.97

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 3,557,050.34　　　　1,222,894.46

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　10,574,768.53　　　　4,523,247.68

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　40,880,071.69　　　 13,760,918.16

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 -53,895,926.51　　　-20,440,658.96

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　31,000.00　　　　　　　　　 -

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000.00　　　　　　　　　 -

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　-1,443,775.00　　　　 -826,400.00

加：以前年度损益调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 -52,413,151.51　　　-19,614,258.96

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 -52,413,151.51　　　-19,614,258.96

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(未经审计)　　　　　　　 (未经审计)

一、主营业务收入　　　　　　　　　132,948,132.29　　　　　　42,038,096.31

减：主营业务成本　　　　　　　　　129,455,621.02　　　　　　37,561,837.20

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　483,855.97　　　　　　　 150,878.70

二、主营业务利润　　　　　　　　　　3,008,655.30　　　　　　 4,325,380.41

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 79,345.04　　　　　　　　28,263.25

减：营业费用　　　　　　　　　　　　3,486,281.47　　　　　　　 957,472.28

管理费用　　　　　　　　　　　　　　8,021,164.38　　　　　　 2,783,526.35

财务费用　　　　　　　　　　　　　 19,933,307.34　　　　　　 9,378,411.47

三、营业利润　　　　　　　　　　　-28,352,752.85　　　　　　-8,765,766.44

加：投资收益

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　300.00　　　　　　　　　 300.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　196,650.38　　　　　　　　68,328.40

加：以前年度损益调整

四、利润总额　　　　　　　　　　　-28,549,103.23　　　　　　-8,833,794.84

减：所得税

五、净利润　　　　　　　　　　　　-28,549,103.23　　　　　　-8,833,794.84

　　2.3　报告期末股东总人数为19717户。

　　3　　　管理层讨论与分析

　　 3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，国内新闻纸市场呈现供大于求的局面，同时进口新闻纸数量增加，公司为稳定市场份额被迫下调产品销售价格，加之部分原材料价格上涨，虽然采取多项针对性措施，也难以消化产品降价和原材料涨价的双重压力，致使主营业务利润比上年同期下降120.85%。

　　3.1.1　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　 √适用　　　 □不适用

分行业或分产品　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　　毛利率(%)

新闻纸　　　　　　　31,331,386.30　　　　32,233,167.99　　　　　　-2.88

　　3.1.2　公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　 √不适用

　　 3.1.3　报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　 √适用　　　 □不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　 2002年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　占利润总额　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

主营业务利润　　　　　　　　 -901,781.69　　　　　4.60%　　　4,325,380.41

其他业务利润　　　　　　　　　-31,816.97　　　　　0.16%　　　　 28,263.25

期间费用　　　　　　　　　 19,507,060.30　　　　 99.45%　　 13,119,410.10

营业外收支净额　　　　　　　　826,400.00　　　　　4.21%　　　　-68,028.40

利润总额　　　　　　　　　-19,614,258.96　　　　　 100%　　 -8,833,794.84

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（+/-）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额　　　　　　　　　　　%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　48.96%　　　　　　　　　　-120.85

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 0.32%　　　　　　　　　　-212.57

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　 148.51%　　　　　　　　　　　48.69

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　 0.77%　　　　　　　　　　1314.79

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 100%　　　　　　　　　　　 -122.04

　　主要原因：

　　1、主营业务利润比上年同期下降120.85%，主要是因为报告期内产品毛利率为-2.88%，比上年同期下降127.04%所致。

　　2、期间费用比上年同期上升48.69%，主要是因为报告期内公司发生的管理费用和财务费用分别比上年同期上升62.50%和46.73%。

　　其中：（1）报告期内管理费用比上年同期上升62.50%的原因是对已下岗分流的富余人员生活费及社保费用计入管理费用账户所致。

　　（2）财务费用比上年同期上升46.73%的原因是没有收到大股东江西纸业集团有限公司的资金占用费所致。

　　3、营业外收支净额比上年同期上升1314.73%的原因是报告期内发生收回以前年度已全额计提的在建工程减值准备850,000 元所致。

　　4、利润总额比上年同期下降122.04%，主要是因为：

　　（1）报告期内公司产品毛利率为-2.88%，比上年同期下降127.04%，致使产品主营业务利润比上年同期下降120.85%。

　　（2）报告期内公司没有实际收到大股东江西纸业集团有限公司资金占用费用，致使公司财务费用比上年同期少冲减498 万元。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　　　√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用　　　　□不适用

　　公司本报告期主营业务毛利率为-2.88%，上年同期为10.65%，比上年同期下降幅度达127.04%，主要原因如下：

　　1、报告期内国内新闻纸市场疲软，仍处于供大于求的局面，同时还要面临进口新闻纸关税逐步下调的冲击。公司为了稳定市场份额，产品价格被迫逐步下调。

　　2、报告期内新闻纸产品所耗用的废纸及浆板价格较上年同期稳中有升，并因产品销路不畅致使公司限产，单位产品固定成本大幅度上升。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　　　　□不适用

　　1、2003 年9 月5 日，江中制药厂复函告之，已解除本公司为其1.7 亿元银行贷款担保责任。尚存在担保责任的合同1 笔，金额为3000 万元。

　　2、江西省九江市中级人民法院、江西省永修县人民法院分别委托上海拍卖行有限责任公司、九江市海棠拍卖有限公司于2003 年8 月19 日对江西纸业集团有限公司所持有的本公司国有法人股3706095 股（占总股本的2.3%）进行专场拍卖，受让方上海岩鑫实业投资有限公司和上海致真投资咨询有限公司分别持有1856095 股、1850000 股。上述受让股权的性质，经江西省国资办批复界定为社会法人股。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　　　√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√适用　　　　□不适用

　　中磊会计师事务所对本公司2002 年度财务报告出具了保留意见并带解释性说明的审计报告。公司董事会就2002 年度报告的非标准无保留意见审计报告所涉及事项进展情况作如下说明。

　　1、关于大股东占用资金清偿问题的说明

　　截止到2003 年9 月30 日，江西纸业集团有限公司（以下简称“江纸集团”）占用本公司资金99,992.20 万元(未经审计)，仅以其代付的原料物资款3,000 万元，以热电厂等资产评估价值9,213.96 万元及货币资金1,882.80 万元冲抵债务偿还部分占用资金，其他偿还措施尚无重大实质性进展。

　　2、关于期末工程物资事项的说明

　　本公司期末工程物资余额68,774,909.39 元，系前期所订购的“九五”技改项目和三抄改造项目的设备，尚未投入安装使用，除少量设备用作生产备品配件，其余库存工程物资有待处理。

　　3、关于企业经营能力方面存在重大不确定性问题的说明

　　本公司董事会认为，在报告期内主营业务收入大幅下降，经营业绩出现重大亏损，银行借款数额较大，大股东占用资金数额巨大，或有债务风险增大，对公司正常生产经营产生了巨大困难。

　　公司董事会清醒地认识到，造成本公司持续经营困难的核心原因是大股东占用巨额资金，致使资产质量恶化，资金周转困难，债务沉重，失去再融资功能。目前，本公司董事会无法把握江纸集团归还占用资金的计划和进度，而且存在大股东不能按期归还所占用资金的风险。如果大股东占用资金问题不能解决或不能基本解决，将直接影响到本公司的持续经营能力。为此，董事会将全力敦促江纸集团尽快无条件归还占用本公司资金，改善目前的财务状况，保持持续经营能力，维护全体股东的权益。

　　公司监事会认同董事会对上述问题的说明，要求尽快解决大股东占用资金问题，切实维护全体股东的利益。

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用　　　　□不适用

　　由于国内新闻纸市场供大于求的格局仍将持续，销售价格仍存在下调的趋势，尤其是大股东占用资金数额巨大，还款计划尚无重大实质性进展。基于上述原因，公司预计2003 年将出现亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　　　√不适用

　　董事长：宗伟民

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二00 三年十月二十七日

　　资产负债表

　　2003年9月30日

　　单位名称：江西纸业股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

资　　　　　产　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　　期初数

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　116,715,944.76

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　2

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　3

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　4

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　5

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　 94,284,373.41

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　634,607,579.74

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　 14,177,508.25

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　9

存　　货　　　　　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　　　 70,528,636.34

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 11

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　 21

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　 24

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 31　　　　　　　　　930,314,042.50

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 32　　　　　　　　　　6,000,000.00

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　 34　　　　　　　　　　5,378,000.00

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 38　　　　　　　　　 11,378,000.00

固定资产：

固定资产原值　　　　　　　　　　　　　 39　　　　　　　　　451,607,868.09

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 40　　　　　　　　　187,482,442.78

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 41　　　　　　　　　264,125,425.31

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　 42　　　　　　　　　　9,078,423.51

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 43　　　　　　　　　255,047,001.80

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　 44　　　　　　　　　 68,774,909.39

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 45

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 46

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　323,821,911.19

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 51

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 52

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　 53

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 60

递延税项：

递延税项借项　　　　　　　　　　　　　 61

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 67　　　　　　　　1,265,513,953.69

资　　　　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数(未经审计)

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,026,239.10

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93,218,353.62

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 627,227,439.40

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,807,362.67

应收补贴款

存　　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,889,829.74

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,282,772.33

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 819,451,996.86

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00

固定资产：

固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 451,625,676.01

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,394,443.32

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 249,231,232.69

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,078,423.51

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,152,809.18

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,774,909.39

在建工程

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,927,718.57

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税项借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,144,379,715.43

　　公司负责人：宗伟民　　　　　　　　　财务负责人：罗奉英　　　　　　制表人：张毅琴

　　资产负债表（续）

　　2003年9月30日

　　单位名称：江西纸业股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

负债及股东权益　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　　　　　　　期初数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 68　　　　　　　　　　　　855,214,600.00

应付票据　　　　　　　　　　　　 69

应付账款　　　　　　　　　　　　 70　　　　　　　　　　　　 83,618,383.47

预收账款　　　　　　　　　　　　 71　　　　　　　　　　　　　9,983,800.89

应付工资　　　　　　　　　　　　 72　　　　　　　　　　　　　　 15,447.12

应付福利费　　　　　　　　　　　 73　　　　　　　　　　　　　5,454,151.29

应付股利　　　　　　　　　　　　 74

应交税金　　　　　　　　　　　　 75　　　　　　　　　　　　30,138,322.75

其他应交款　　　　　　　　　　　 80　　　　　　　　　　　　　4,281,890.33

其他应付款　　　　　　　　　　　 81　　　　　　　　　　　　 44,197,613.15

预提费用　　　　　　　　　　　　 82　　　　　　　　　　　　 61,223,964.02

预计负债　　　　　　　　　　　　 83

一年内到期的长期负债　　　　　　 86

其他流动负债　　　　　　　　　　 90

流动负债合计　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　1,094,128,173.02

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　101　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　102

长期应付款　　　　　　　　　　　103　　　　　　　　　　　　　2,677,629.50

专项应付款　　　　　　　　　　　106　　　　　　　　　　　　113,040,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　108

长期负债合计　　　　　　　　　　110　　　　　　　　　　　　155,717,629.50

递延税项：

递延税项贷款　　　　　　　　　　111

负债合计　　　　　　　　　　　　114　　　　　　　　　　　1,249,845,802.52

股东权益：

股　　本　　　　　　　　　　　　115　　　　　　　　　　　　161,070,000.00

减：已归还投资　　　　　　　　　116

股本净额　　　　　　　　　　　　117　　　　　　　　　　　　161,070,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　118　　　　　　　　　　　　384,340,799.23

盈余公积　　　　　　　　　　　　119　　　　　　　　　　　　 28,181,833.62

其中：法定公益金　　　　　　　　120　　　　　　　　　　　　 14,090,916.81

未分配利润　　　　　　　　　　　121　　　　　　　　　　　 -557,924,481.68

股东权益合计　　　　　　　　　　122　　　　　　　　　　　　 15,668,151.17

负债和股东权益总计　　　　　　　135　　　　　　　　　　　1,265,513,953.69

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数(未经审计)

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 855,214,600.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,060,185.62

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,782,149.64

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,465.22

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,112,848.61

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,218,845.52

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,249,142.15

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,567,317.06

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,492,548.15

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,136,712,101.97

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,677,629.50

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,677,629.50

递延税项：

递延税项贷款

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,179,389,731.47

股东权益：

股　　本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,070,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,070,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,075,783.53

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,181,833.62

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,090,916.81

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-610,337,633.19

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -35,010,016.04

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,144,379,715.43

　　公司负责人：宗伟民　　　　财务负责人：罗奉英　　　　制表人：张毅琴

　　利润表

　　2003年9月

　　单位名称：江西纸业股份有限公司　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (未经审计)　　　(未经审计)

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 100,900,193.19　　　 31,331,386.30

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　99,857,639.16　　　 32,233,167.99

主营业务税金及附加

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 1,042,554.03　　　　 -901,781.69

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　73,410.02　　　　　-31,816.97

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 3,557,050.34　　　　1,222,894.46

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　10,574,768.53　　　　4,523,247.68

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　40,880,071.69　　　 13,760,918.16

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 -53,895,926.51　　　-20,440,658.96

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　31,000.00

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　-1,443,775.00　　　　 -826,400.00

加：以前年度损益调整

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 -52,413,151.51　　　-19,614,258.96

减：所得税

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 -52,413,151.51　　　-19,614,258.96

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(未经审计)　　　　 (未经审计)

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　132,948,132.29　　　42,038,096.31

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　129,455,621.02　　　37,561,837.20

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　483,855.97　　　　 150,878.70

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　3,008,655.30　　　 4,325,380.41

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 79,345.04　　　　　28,263.25

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　3,486,281.47　　　　 957,472.28

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　8,021,164.38　　　 2,783,526.35

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 19,933,307.34　　　 9,378,411.47

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　-28,352,752.85　　　-8,765,766.44

加：投资收益

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300.00　　　　　　 300.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　196,650.38　　　　　68,328.40

加：以前年度损益调整

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　-28,549,103.23　　　-8,833,794.84

减：所得税

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　-28,549,103.23　　　-8,833,794.84

　　公司负责人：宗伟民　　　　　财务负责人：罗奉英　　　　　　制表人：王志良

　　现金流量表

　　编制单位：江西纸业股份有限公司2003 年1-9 月　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　　　　金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　98,266,703.80

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,791,206.49

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106,057,910.29

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　92,383,675.94

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 4,755,877.38

支付的各项税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 640,339.20

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　11,437,519.32

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,217,411.84

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,159,501.55

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 409,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　30,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,850,000.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,289,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,289,000.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,360.20

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,360.20

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 1,603,159.39

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 114,221,404.92

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,824,564.31

筹资活动产生的现金流量小计　　　　　　　　　　　　　　　　-115,819,204.11

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-111,689,705.66

　　公司负责人：宗伟民　　　　　　财务负责人：罗奉英　　　　　　　　制表人：曾细华

　　编制单位：江西纸业股份有限公司2003 年1-9 月　　　　　　单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -52,413,151.51

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,248,429.76

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,103,362.20

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,282,772.33

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,268,584.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,603,159.39

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,000.00

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,361,193.40

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　 5,216,305.71

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　 4,958,847.26

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,786.76

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,159,501.55

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,026,239.10

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,715,944.76

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-111,689,705.6