北京歌华有线电视网络股份有限公司二00三年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 13:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事吴瞻民先生、齐涛先生和独立董事王忠烈先生因公出差未能出席会议，分别委托董事长卢东涛先生、董事何公明先生和独立董事田明女士代为出席并行使表决权。 1.3 本公司季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长兼总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及财务部主任闫维丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王奇之 联系地址 北京市海淀区花园北路35 号东门 电话 010-62035573 传真 010-62035573 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,174,543,410.53 2,123,444,050.93 股东权益(不含少数股 东权益) 1,742,750,863.48 1,633,641,558.27 每股净资产 4.97 4.65 调整后的每股净资产 4.94 4.62 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 115,221,990.76 288,672,827.15 每股收益 0.16 0.31 净资产收益率(%) 3.27 6.26 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 3.29 6.28 非经常性损益项目 金额(1-9月) 营业外收支净额 -390,706.62 合计 -390,706.62 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 2.41 股东权益(不含少数股 东权益) 6.68 每股净资产 6.88 调整后的每股净资产 6.93 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 -- 每股收益 1.50 净资产收益率 26.47 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 23.68 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 (1)合并利润表注单位：人民币元 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 176,573,687.45 426,386,681.49 减：主营业务成本 91,398,752.11 241,795,474.62 主营业务税金及附加 4,898,895.84 14,825,540.18 二、主营业务利润 80,276,039.50 169,765,666.69 加：其他业务利润 153,545.85 620,562.41 减：营业费用 5,701,389.21 15,595,770.37 管理费用 9,193,869.96 31,559,546.10 财务费用 -1,118,104.02 -3,652,044.53 三、营业利润 66,652,430.20 126,882,957.16 加：投资收益 -150,879.05 662,182.61 补贴收入 营业外收入 11,382.00 11,382.00 减：营业外支出 326,450.16 402,088.62 四、利润总额 66,186,482.99 127,154,433.15 减：所得税 9,221,429.11 18,039,275.36 少数股东损益 -61,250.67 5,852.58 五、净利润 57,026,304.55 109,109,305.21 注：由于去年没有编制合并利润表，故未披露2002年同期合并利润。 (2)母公司利润表 单位：人民币元 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 175,612,424.02 424,693,453.09 减：主营业务成本 90,268,181.62 239,876,448.42 主营业务税金及附加 5,575,004.87 14,729,240.32 二、主营业务利润 79,769,237.53 170,087,764.35 加：其他业务利润 102,515.85 569,029.67 减：营业费用 5,701,389.21 15,595,770.37 管理费用 10,955,059.84 31,239,263.25 财务费用 -1,125,620.43 -3,650,920.70 三、营业利润 64,340,924.76 127,472,681.10 加：投资收益 -1,204,887.71 66,606.09 补贴收入 营业外收入 11,382.00 11,382.00 减：营业外支出 326,450.16 402,088.62 四、利润总额 62,820,968.89 127,148,580.57 减：所得税 9,221,429.11 18,039,275.36 少数股东损益 五、净利润 53,599,539.78 109,109,305.21 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 124,835,757.75 320,878,932.67 减：主营业务成本 60,809,578.63 162,788,912.62 主营业务税金及附加 4,148,455.13 11,436,465.17 二、主营业务利润 59,877,723.99 146,653,554.88 加：其他业务利润 515,199.51 634,787.42 减：营业费用 4,669,058.01 9,538,128.14 管理费用 9,854,891.61 28,616,807.00 财务费用 -3,293,241.52 -12,354,832.63 三、营业利润 49,162,215.40 121,488,239.79 加：投资收益 27,561.11 67,458.58 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,095,147.54 1,270,259.68 四、利润总额 48,094,628.97 120,285,438.69 减：所得税 4,865,679.81 11,703,258.09 少数股东损益 五、净利润 43,228,949.16 108,582,180.60 2.3 报告期末股东总人数为31477 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年三季度，公司根据全年经营工作安排，继续加强有线电视网络的建设，积极做好有线电视收看维护费的调整工作，全面拓展有线电视网络多功能业务，其中有线数字电视业务的开展将有助于拓展公司的盈利渠道。 截止三季度末，公司共实现主营业务收入42,638.67 万元，比同期增长了32.88%；实现净利润10,910.93 万元，比同期增长了0.49 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有线电视传输 176,573,687.45 91,398,752.11 48.24 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利蠊钩汕榭觯ㄖ饔滴窭蟆⑵渌滴窭蟆⑵诩浞延谩⑼蹲适找妗⒉固杖胗胗低馐罩Ь欢钤诶笞芏钪兴急壤肭耙槐ǜ嫫谙啾鹊闹卮蟊涠霸虻乃得鳎？ □√适用 □不适用 单位：人民币元 2003年7-9月 项目 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 80,276,039.50 121.29 其他业务利润 153,545.85 0.23 期间费用 13,777,155.15 20.82 投资收益 -150,879.05 -0.23 补贴收入 营业外收支净额 -315,068.16 -0.48 利润总额 66,186,482.99 100.00 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额(%) 增＋减-(%) 主营业务利润 89,489,627.19 146.78 -17.37 其他业务利润 467,016.56 0.77 -70.13 期间费用 29,726,116.79 48.76 -57.30 投资收益 813,061.66 1.33 -117.29 补贴收入 营业外收支净额 -75,638.46 -0.12 - 利润总额 60,967,950.16 100.00 - 说明：本报告期较前一报告期变动的主要原因有：公司的主营业务利润有了较大幅度的提高，主要是因为收看维护费标准提高后，主营业务收入有较大幅度的增长，同时，公司进一步加强了费用的管理控制力度，期间费用有一定程度的降低。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本公司从2003 年7 月1 日起调整有线电视收看维护费，主营业务收入有所增加，致使报告期内主营业务盈利能力较前一报告期有了较大幅度的提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司按照北京市物价局“京价（收）字[2003]295 号”文《关于有线电视收看维护费标准的批复》内容，将有线电视收看维护费自2003 年7 月1日起由每户每月12 元调整为每户每月18 元，对持有市民政局颁发的“城市居民最低生活保障金领取证”的特困户仍维持原每户每月12 元的收看维护费标准；对持“农村居民最低生活保障金领取证”的农村贫困用户按程序办理减免手续。由此今年公司主营业务中电视收看维护费收入预计可增加7000 万元左右。详见2003 年6月30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。 2003 年7 月24 日和2003 年7 月28 日，本公司分别收到了两份《民事起诉书》。详见2003 年8 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 二00 三年十月二十七日 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 项目 合并 母公司 流动资产 货币资金 681,323,238.92 677,513,230.73 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4,412,354.87 4,029,564.00 其他应收款 55,790,920.86 59,695,269.29 预付帐款 21,653,332.18 22,949,547.18 应收补贴款 存货 19,817,247.37 872,594.35 待摊费用 2,477,247.77 2,333,899.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 785,474,341.97 767,394,104.67 长期投资： 长期股权投资 38,463,043.85 50,941,990.91 长期债权投资 长期投资合计 38,463,043.85 50,941,990.91 固定资产： 固定资产原价 1,160,359,324.03 1,155,673,284.43 减：累计折旧 299,450,546.31 298,438,041.67 固定资产净值 860,908,777.72 857,235,242.76 减：固定资产减值准备 2,496,990.14 2,496,990.14 固定资产净额 858,411,787.58 854,738,252.62 工程物资 100,002,644.36 100,002,644.36 在建工程 381,338,044.15 383,849,117.37 固定资产清理 固定资产合计 1,339,752,476.09 1,338,590,014.35 无形资产及其他资产： 无形资产 4,779,807.45 4,779,807.45 长期待摊费用 6,073,741.17 6,023,427.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,853,548.62 10,803,234.77 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,174,543,410.53 2,167,729,344.70 2002年12月31日 项目 合并 母公司 流动资产 货币资金 628,730,713.29 625,167,770.37 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 784,000.00 784,000.00 其他应收款 1,919,930.70 1,450,321.33 预付帐款 27,327,776.73 28,164,001.62 应收补贴款 存货 16,492,138.17 231,855.82 待摊费用 723,400.15 403,286.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 675,977,959.04 656,201,235.95 长期投资： 长期股权投资 33,160,861.24 51,235,384.82 长期债权投资 长期投资合计 33,160,861.24 51,235,384.82 固定资产： 固定资产原价 1,039,463,046.94 1,035,475,097.34 减：累计折旧 204,952,762.11 204,369,474.64 固定资产净值 834,510,284.83 831,105,622.70 减：固定资产减值准备 2,496,990.14 2,496,990.14 固定资产净额 832,013,294.69 828,608,632.56 工程物资 142,546,554.92 142,546,554.92 在建工程 424,359,017.78 424,348,901.78 固定资产清理 固定资产合计 1,398,918,867.39 1,395,504,089.26 无形资产及其他资产： 无形资产 4,751,670.86 4,751,670.86 长期待摊费用 10,634,692.40 10,542,990.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,386,363.26 15,294,660.99 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,123,444,050.93 2,118,235,371.02 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 155,381,231.59 155,381,231.59 应付票据 应付账款 28,180,951.46 25,104,861.62 预收账款 63,383,452.00 62,807,547.50 应付工资 3,361,230.94 3,361,230.94 应付福利费 5,328,625.25 4,959,513.84 应付股利 应交税金 9,393,199.59 9,269,274.99 其他应交款 90,841.20 87,683.37 其他应付款 58,881,316.00 58,415,581.10 预提费用 1,750,099.30 1,741,867.30 预计负债 递延收益 93,854,555.89 93,854,555.89 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,605,503.22 414,983,348.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,995,133.08 9,995,133.08 其他长期负债 长期负债合计 9,995,133.08 9,995,133.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 429,600,636.30 424,978,481.22 少数股东权益 2,191,910.75 股东权益： 股本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,165,286,835.38 1,165,286,835.38 盈余公积 103,949,268.01 103,949,268.01 其中：法定公益金 33,159,156.24 33,159,156.24 未分配利润 122,514,760.09 122,514,760.09 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,742,750,863.48 1,742,750,863.48 负债和股东权益总计 2,174,543,410.53 2,167,729,344.70 2002年12月31日 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 90,374,086.24 89,398,063.34 预收账款 38,767,992.70 37,587,077.70 应付工资 6,641,319.94 6,641,319.94 应付福利费 5,245,825.69 5,110,045.10 应付股利 52,650,000.00 52,650,000.00 应交税金 4,695,250.09 4,606,971.96 其他应交款 53,419.42 52,425.42 其他应付款 44,458,290.62 43,817,659.50 预提费用 预计负债 递延收益 82,349,018.20 82,349,018.20 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 325,235,202.90 322,212,581.16 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 155,381,231.59 155,381,231.59 专项应付款 7,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 162,381,231.59 162,381,231.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 487,616,434.49 484,593,812.75 少数股东权益 2,186,058.17 股东权益： 股本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,165,286,835.38 1,165,286,835.38 盈余公积 103,949,268.01 103,949,268.01 其中：法定公益金 33,159,156.24 33,159,156.24 未分配利润 13,405,454.88 13,405,454.88 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,633,641,558.27 1,633,641,558.27 负债和股东权益总计 2,123,444,050.93 2,118,235,371.02 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 合并利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 176,573,687.45 426,386,681.49 减：主营业务成本 91,398,752.11 241,795,474.62 主营业务税金及附加 4,898,895.84 14,825,540.18 二、主营业务利润 80,276,039.50 169,765,666.69 加：其他业务利润 153,545.85 620,562.41 减：营业费用 5,701,389.21 15,595,770.37 管理费用 9,193,869.96 31,559,546.10 财务费用 -1,118,104.02 -3,652,044.53 三、营业利润 66,652,430.20 126,882,957.16 加：投资收益 -150,879.05 662,182.61 补贴收入 营业外收入 11,382.00 11,382.00 减：营业外支出 326,450.16 402,088.62 四、利润总额 66,186,482.99 127,154,433.15 减：所得税 9,221,429.11 18,039,275.36 少数股东损益 -61,250.67 5,852.58 五、净利润 57,026,304.55 109,109,305.21 注：由于去年没有编制合并利润表，故未披露2002年同期合并利润。 母公司利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 175,612,424.02 424,693,453.09 减：主营业务成本 90,268,181.62 239,876,448.42 主营业务税金及附加 5,575,004.87 14,729,240.32 二、主营业务利润 79,769,237.53 170,087,764.35 加：其他业务利润 102,515.85 569,029.67 减：营业费用 5,701,389.21 15,595,770.37 管理费用 10,955,059.84 31,239,263.25 财务费用 -1,125,620.43 -3,650,920.70 三、营业利润 64,340,924.76 127,472,681.10 加：投资收益 -1,204,887.71 66,606.09 补贴收入 营业外收入 11,382.00 11,382.00 减：营业外支出 326,450.16 402,088.62 四、利润总额 62,820,968.89 127,148,580.57 减：所得税 9,221,429.11 18,039,275.36 少数股东损益 五、净利润 53,599,539.78 109,109,305.21 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 124,835,757.75 320,878,932.67 减：主营业务成本 60,809,578.63 162,788,912.62 主营业务税金及附加 4,148,455.13 11,436,465.17 二、主营业务利润 59,877,723.99 146,653,554.88 加：其他业务利润 515,199.51 634,787.42 减：营业费用 4,669,058.01 9,538,128.14 管理费用 9,854,891.61 28,616,807.00 财务费用 -3,293,241.52 -12,354,832.63 三、营业利润 49,162,215.40 121,488,239.79 加：投资收益 27,561.11 67,458.58 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,095,147.54 1,270,259.68 四、利润总额 48,094,628.97 120,285,438.69 减：所得税 4,865,679.81 11,703,258.09 少数股东损益 五、净利润 43,228,949.16 108,582,180.60 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 现金流量表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,203,524.82 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 21,217,854.38 现金流入小计 475,421,379.20 购买商品、接受劳务支付的现金 88,170,136.94 支付给职工以及为职工支付的现金 53,354,653.63 Ц兜母飨钏胺？ 30,909,853.34 支付的其他与经营活动有关的现金 14,313,908.14 现金流出小计 186,748,552.05 经营活动产生的现金流量净额 288,672,827.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 360,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 80,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 80,360,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 258,790,301.52 投资所支付的现金 5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 263,790,301.52 投资活动产生的现金流量净额 -183,430,301.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 155,381,231.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 155,381,231.59 偿还债务所支付的现金 155,381,231.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,650,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 208,031,231.59 筹资活动产生的现金流量净额 -52,650,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,592,525.63 2003年1-9月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 459,922,772.43 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 16,145,079.12 现金流入小计 476,067,851.55 购买商品、接受劳务支付的现金 92,647,819.86 支付给职工以及为职工支付的现金 49,754,061.55 支付的各项税费 30,694,878.50 支付的其他与经营活动有关的现金 17,716,428.54 现金流出小计 190,813,188.45 经营活动产生的现金流量净额 285,254,663.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 360,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 80,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 80,360,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 260,619,202.74 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 260,619,202.74 投资活动产生的现金流量净额 -180,259,202.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 155,381,231.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 155,381,231.59 偿还债务所支付的现金 155,381,231.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,650,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 208,031,231.59 筹资活动产生的现金流量净额 -52,650,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,345,460.36 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 现金流量表--补充资料 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 109,109,305.21 加：计提的资产减值准备 -100,000.00 固定资产折旧 96,947,859.03 无形资产摊销 681,860.01 长期待摊费用摊销 3,416,781.31 待摊费用减少(减：增加) -1,583,837.62 预提费用增加(减：减少) 1,863,782.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) -1,382.00 固定资产报废损失 - 财务费用 1,655,728.97 投资损失(减：收益) -662,182.61 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -146,607.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -53,401,707.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 132,859,632.79 其他 -1,966,405.70 经营活动产生的现金流量净额 288,672,827.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 681,323,238.92 减：现金的期初余额 628,730,713.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,592,525.63 2003年1-9月 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 109,109,305.21 加：计提的资产减值准备 -100,000.00 固定资产折旧 96,518,641.86 无形资产摊销 681,860.01 长期待摊费用摊销 3,403,540.81 待摊费用减少(减：增加) -1,760,602.31 预提费用增加(减：减少) 1,863,782.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) -1,382.00 固定资产报废损失 - 财务费用 1,667,250.65 投资损失(减：收益) -66,606.09 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 2,537,763.21 经营性应收项目的减少(减：增加) -58,719,590.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 132,092,957.74 其他 -1,972,258.28 经营活动产生的现金流量净额 285,254,663.10 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 677,513,230.73 减：现金的期初余额 625,167,770.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,345,460.36 |
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