杭州钢铁股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 13:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 杭钢股份 股票代码 600126 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 浙江省杭州市半山路132号 电话 0571-88132917 0571-88132917 传真 0571-88132919 0571-88132919 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,879,526,998.44 3,876,888,035.58 股东权益（不含少数股东权益） 2,569,933,472.21 2,187,037,814.89 每股净资产 3.98 3.39 调整后的每股净资产 3.96 3.37 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,843,377.65 449,990,264.44 每股收益 0.227 0.593 净资产收益率(%) 5.70 14.90 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.04 15.20 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 -11,599,111.63 2、所得税影响 3,827,706.84 合 计 -7,771,404.79 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 25.86 股东权益（不含少数股东权益） 17.51 每股净资产 17.40 调整后的每股净资产 17.50 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 77.34 净资产收益率(%) 56.16 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 61.93 非经常性损益项目 1、营业外收支净额 2、所得税影响 合 计 2.2.2利润表单位：人民币元 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 1,928,601,901.29 5,468,490,435.71 减：主营业务成本 2 1,602,102,317.95 4,617,716,630.16 主营业务税金及附加 3 12,559,726.72 33,935,396.23 二、主营业务利润 4 313,939,856.62 816,838,409.32 加：其他业务利润 5 7,386,511.84 16,471,730.15 减：营业费用 6 6,164,791.72 15,266,174.76 管理费用 7 82,662,661.12 214,218,387.39 财务费用 8 2,639,494.94 6,438,420.42 三、营业利润 9 229,859,420.68 597,387,156.90 加：投资收益 10 345,382.61 226,947.88 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 265,108.49 1,922,055.76 减：营业外支出 13 13,420,662.93 13,521,167.39 四、利润总额 14 217,049,248.85 586,014,993.15 减：所得税 15 67,907,822.06 191,240,955.31 少数股东损益 16 2,652,521.32 11,878,380.52 五、净利润 17 146,488,905.47 382,895,657.32 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,296,076,590.91 3,810,253,824.53 减：主营业务成本 1,116,301,809.62 3,324,889,836.86 主营业务税金及附加 7,156,273.01 21,895,204.59 二、主营业务利润 172,618,508.28 463,468,783.08 加：其他业务利润 333,733.06 2,534,817.81 减：营业费用 3,646,970.82 11,084,909.93 管理费用 41,396,076.33 111,007,697.05 财务费用 1,113,332.95 4,628,035.92 三、营业利润 126,795,861.24 339,282,957.99 加：投资收益 944,335.98 974,577.32 补贴收入 - 300,000.00 营业外收入 28,119.32 836,330.52 减：营业外支出 2,581,490.41 2,671,008.37 四、利润总额 125,186,826.13 338,722,857.46 减：所得税 38,664,438.58 111,332,091.54 少数股东损益 3,857,081.06 8,968,592.39 五、净利润 82,665,306.49 218,422,173.53 2.3 报告期末股东总人数:74,752人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司最终产品为工业用钢材和建筑用钢材。 报告期内，公司一方面牢牢把握今年钢材市场转暖的机遇，精心组织生产，强化经营管理，保持了产销两旺的局面；另一方面，通过加大对标挖潜、降本增效力度，努力消化因上游原燃材料价格上涨给公司带来的不利因素。1-9月共生产铁129.53万吨，钢197.53万吨，钢材191.99万吨，分别比去年同期增长26.44%、13.43%、12.35%。实现主营业务收入546849.04万元，净利润38289.57万元，分别比去年同期增长43.52%、75.30%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 钢材 5,176,861,222.08 4,472,191,172.83 钢坯 5,460,967.51 5,558,182.15 生铁 49,921,428.50 41,100,878.66 煤气 95,838,791.13 77,001,161.07 水电汽 481,062,393.40 452,580,871.41 钢压延加工 264,076,178.13 196,080,724.61 计算机软、硬件销售及相关服务 23,513,581.52 20,873,198.06 污水处理 12,321,865.21 11,553,288.47 其他 47,614,288.06 28,994,775.36 其中：关联交易 2,027,055,936.70 1,755,245,958.31 分行业或分产品 毛利率(%) 钢材 13.61 钢坯 -0.18 生铁 17.67 煤气 19.66 水电汽 5.92 钢压延加工 25.75 计算机软、硬件销售及相关服务 11.23 污水处理 6.24 其他 39.10 其中：关联交易 13.41 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 217,049,248.85 368,965,744.30 主营业务利润 313,939,856.62 502,898,552.70 其他业务利润 7,386,511.84 9,085,218.31 期间费用 91,466,947.78 144,456,034.79 投资收益 345,382.61 -118,434.73 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -13,155,554.44 1,556,442.81 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 --- --- 主营业务利润 144.64 136.30 其他业务利润 3.40 2.46 期间费用 42.14 39.15 投资收益 0.16 -0.03 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -6.06 0.42 项目 增减 利润总额 --- 主营业务利润 8.34 其他业务利润 0.94 期间费用 2.99 投资收益 0.19 补贴收入 0 营业外收支净额 -6.48 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有较大变化的主要原因是毛利率有所提高所致。 报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期有较大变化的主要原因是其他业务收入中水渣产品销量增加和价格上涨所致。 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期有较大变化的主要原因是参股子公司浙江中元枫叶管业有限公司7-9月投资收益比前一报告期有所增长所致。 报告期营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期有较大变化的主要原因是计提2003年水利建设基金和固定资产报废所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于目前钢材市场情况和公司生产经营态势，预计公司2003年度净利润将比上年增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 杭州钢铁股份有限公司 董事长 童云芳 二○○三年十月二十七日 资产负债表 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 期末数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 304,648,046.09 应收票据 10,359,968.00 应收帐款 22,443,673.54 其它应收款 165,492,024.98 预付帐款 1,213,966.38 存货 26,550,866.06 待摊费用 120,209.95 流动资产合计 530,828,755.00 长期投资: 长期股权投资 73,859,544.74 长期债权投资 长期投资合计 73,859,544.74 固定资产: 固定资产原价 177,052,029.60 减:累计折旧 37,975,904.30 固定资产净值 139,076,125.30 减:固定资产减值准备 6,198,795.12 固定资产净额 132,877,330.18 在建工程 8,668,125.48 固定资产合计 141,545,455.66 无形资产及其它资产: 无形资产 34,077,094.76 长期待摊费用 3,144,026.35 无形资产及其它资产合计 37,221,121.11 资产总计 783,454,876.51 期末数 资产 合并 流动资产: 货币资金 304,721,804.63 应收票据 10,661,898.00 应收帐款 24,076,734.22 其它应收款 183,818,227.99 预付帐款 3,125,663.33 存货 46,375,333.50 待摊费用 255,152.49 流动资产合计 573,034,814.16 长期投资: 长期股权投资 36,828,790.98 长期债权投资 长期投资合计 36,828,790.98 固定资产: 固定资产原价 228,796,495.06 减:累计折旧 50,704,006.34 固定资产净值 178,092,488.72 减:固定资产减值准备 6,198,795.12 固定资产净额 171,893,693.60 在建工程 8,668,125.48 固定资产合计 180,561,819.08 无形资产及其它资产: 无形资产 53,471,860.04 长期待摊费用 3,144,026.35 无形资产及其它资产合计 56,615,886.39 资产总计 847,041,310.61 期初数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 336,949,173.88 应收票据 7,882,920.00 应收帐款 6,912,926.08 其它应收款 215,130,948.84 预付帐款 948,028.25 存货 77,624,804.52 待摊费用 52,343.33 流动资产合计 645,501,144.90 长期投资: 长期股权投资 112,486,322.60 长期债权投资 长期投资合计 112,486,322.60 固定资产: 固定资产原价 176,605,718.88 减:累计折旧 32,165,628.80 固定资产净值 144,440,090.08 减:固定资产减值准备 6,198,795.12 固定资产净额 138,241,294.96 在建工程 4,066,059.07 固定资产合计 142,307,354.03 无形资产及其它资产: 无形资产 34,639,837.85 长期待摊费用 3,674,699.56 无形资产及其它资产合计 38,314,537.41 资产总计 938,609,358.94 期初数 资产 合并 流动资产: 货币资金 341,246,816.60 应收票据 14,282,920.00 应收帐款 6,978,040.20 其它应收款 210,190,963.86 预付帐款 4,730,249.93 存货 104,220,254.28 待摊费用 136,030.01 流动资产合计 681,785,274.88 长期投资: 长期股权投资 73,926,562.54 长期债权投资 长期投资合计 73,926,562.54 固定资产: 固定资产原价 228,147,144.38 减:累计折旧 40,748,155.06 固定资产净值 187,398,989.32 减:固定资产减值准备 6,198,795.12 固定资产净额 181,200,194.20 在建工程 4,066,059.07 固定资产合计 185,266,253.27 无形资产及其它资产: 无形资产 54,414,390.17 长期待摊费用 3,674,699.56 无形资产及其它资产合计 58,089,089.73 资产总计 999,067,180.42 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 239,000,000.00 应付票据 4,633,400.00 应付帐款 41,402,616.06 预收帐款 7,965,613.93 应付工资 142,000.00 应付福利费 3,216,216.07 应付股利 0.00 应交税金 -4,641,569.63 代销商品款 0.00 其它应付款 65,650,508.96 预提费用 4,097,017.63 一年内到期的长期负债 流动负债合计: 361,465,803.02 长期负债: 长期借款 长期负债合计 0.00 负债合计 361,465,803.02 少数股东权益 股东权益: 股本 158,333,333.00 资本公积 404,191,621.67 盈余公积 27,704,303.38 未分配利润 -168,240,184.56 股东权益合计 421,989,073.49 负债和股东权益总计 783,454,876.51 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 239,000,000.00 应付票据 4,633,400.00 应付帐款 121,815,294.46 预收帐款 7,965,613.93 应付工资 166,978.58 应付福利费 3,371,093.05 应付股利 0.00 应交税金 -3,451,466.67 代销商品款 0.00 其它应付款 21,338,587.27 预提费用 5,525,567.32 一年内到期的长期负债 流动负债合计: 400,365,067.94 长期负债: 0.00 长期借款 0.00 长期负债合计 0.00 负债合计 400,365,067.94 少数股东权益 24,687,169.18 股东权益: 股本 158,333,333.00 资本公积 404,191,621.67 盈余公积 27,704,303.38 未分配利润 -168,240,184.56 股东权益合计 421,989,073.49 负债和股东权益总计 847,041,310.61 期初数 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 281,000,000.00 应付票据 15,000,000.00 应付帐款 62,863,415.17 预收帐款 5,522,321.05 应付工资 应付福利费 3,126,538.06 应付股利 应交税金 -7,024,629.61 代销商品款 其它应付款 78,266,608.41 预提费用 11,547,407.22 一年内到期的长期负债 50,649,935.00 流动负债合计: 500,951,595.30 长期负债: 长期借款 长期负债合计 0.00 负债合计 500,951,595.30 少数股东权益 股东权益: 股本 158,333,333.00 资本公积 404,077,646.93 盈余公积 27,704,303.38 未分配利润 -152,457,519.67 股东权益合计 437,657,763.64 负债和股东权益总计 938,609,358.94 期初数 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 281,000,000.00 应付票据 20,508,235.00 应付帐款 154,624,129.32 预收帐款 5,522,321.05 应付工资 334,175.00 应付福利费 3,161,557.04 应付股利 应交税金 -7,224,706.45 代销商品款 其它应付款 15,441,694.53 预提费用 11,685,569.59 一年内到期的长期负债 50,649,935.00 流动负债合计: 535,702,910.08 长期负债: 长期借款 长期负债合计 0.00 负债合计 535,702,910.08 少数股东权益 25,706,506.70 股东权益: 股本 158,333,333.00 资本公积 404,077,646.93 盈余公积 27,704,303.38 未分配利润 -152,457,519.67 股东权益合计 437,657,763.64 负债和股东权益总计 999,067,180.42 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 本年数 项目 报告期 一、主营业务收入 51,037,640.35 减：主营业务成本 42,711,203.91 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 8,326,436.44 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 919,216.91 营业费用 6,061,392.12 管理费用 3,912,415.67 财务费用 2,544,541.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,272,695.97 加：投资收益（损失以“－”号填列） - 1,677,953.91 补贴收入 0.00 营业外收入 115,854.10 减：营业外支出 154,008.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,988,804.61 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） -4,988,804.61 本年数 项目 本年累计数 一、主营业务收入 182,351,188.06 减：主营业务成本 209,007,956.22 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -26,656,768.16 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） -693,037.33 营业费用 24,577,689.10 管理费用 -42,187,687.11 财务费用 9,715,479.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,455,287.44 加：投资收益（损失以“－”号填列） 3 ,919,222.14 补贴收入 0.00 营业外收入 142,359.47 减：营业外支出 388,959.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,782,664.89 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） -15,782,664.89 上年同期数 项目 报告期 一、主营业务收入 132,996,830.93 减：主营业务成本 117,019,514.64 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 15,977,316.29 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 252,503.05 营业费用 16,108,648.37 管理费用 6,084,339.84 财务费用 501,814.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,464,983.25 加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,809.00 补贴收入 营业外收入 6,021.50 减：营业外支出 134,860.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,595,631.71 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） -6,595,631.71 上年同期数 项目 本年累计数 一、主营业务收入 233,722,176.01 减：主营业务成本 201,955,389.42 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 31,766,786.59 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,196,686.61 营业费用 34,235,330.02 管理费用 19,683,962.83 财务费用 -44,885.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,910,934.22 加：投资收益（损失以“－”号填列） 11,974,947.11 补贴收入 5,882,000.00 营业外收入 972,173.54 减：营业外支出 244,303.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,326,117.21 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） -2,326,117.21 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元币元 本年数 项目 报告期 一、主营业务收入 93,261,701.78 减：主营业务成本 81,284,128.25 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 11,977,573.53 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 919,216.91 营业费用 7,715,919.28 管理费用 6,632,106.79 财务费用 2,545,836.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,997,072.06 加：投资收益（损失以“－”号填列） - 1,243,328.25 补贴收入 0.00 营业外收入 115,854.10 减：营业外支出 154,008.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,278,555.04 减：所得税 少数股东损益 -289,750.44 五、净利润（亏损以“－”号填列） -4,988,804.61 本年数 项目 本年累计数 一、主营业务收入 251,814,788.83 减：主营业务成本 270,284,328.19 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -18,469,539.36 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） -692,951.86 营业费用 28,189,324.32 管理费用 -35,045,888.74 财务费用 9,714,904.46 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,020,831.26 加：投资收益（损失以“－”号填列） 5,448,228.44 补贴收入 0.00 营业外收入 159,559.47 减：营业外支出 388,959.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,802,002.41 减：所得税 0.00 少数股东损益 -1,019,337.53 五、净利润（亏损以“－”号填列） -15,782,664.89 上年同期数 项目 报告期 一、主营业务收入 132,996,830.93 减：主营业务成本 116,001,875.67 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 16,994,955.26 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 254,447.47 营业费用 16,108,648.37 管理费用 7,863,461.65 财务费用 482,556.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,205,263.56 加：投资收益（损失以“－”号填列） 442,359.10 补贴收入 营业外收入 6,021.50 减：营业外支出 134,860.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,891,743.92 减：所得税 少数股东损益 -296,112.12 五、净利润（亏损以“－”号填列） -6,595,631.80 上年同期数 项目 本年累计数 一、主营业务收入 233,722,176.01 减：主营业务成本 200,937,750.45 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 32,784,425.56 加；其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,198,631.03 营业费用 34,235,330.02 管理费用 21,463,084.64 财务费用 -64,143.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,651,214.53 加：投资收益（损失以“－”号填列） 12,419,115.30 补贴收入 5,882,000.00 营业外收入 972,173.54 减：营业外支出 244,303.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,622,229.33 减：所得税 少数股东损益 -296,112.12 五、净利润（亏损以“－”号填列） -2,326,117.21 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 2003年1-9月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 122,753,350.78 收到的租金 1,150,133.00 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,752,052.44 现金流入小计 140,655,536.22 购买商品、接受劳务支付的现金 59,549,573.93 支付给职工以及为职工支付的现金 9,814,645.35 支付的各项税费 8,296,972.46 支付的其他与经营活动有关的现金 29,133,674.26 现金流出小计 106,794,866.00 经营活动产生的现金流量净额 3 3,860,670.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 42,546,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 54,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 42,600,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,884,008.76 投资所支付的现金 0.00 现金流出小计 5,884,008.76 投资活动产生的现金流量净额 3 6,716,291.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 87,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 87,000,000.00 偿还债务所支付的现金 179,000,000.00 分配股利、利润所支付的现金 0.00 偿付利息所支付的现金 10,811,598.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 66,490.50 现金流出小计 189,878,089.25 筹资活动产生的现金流量净额 -102,878,089.25 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -32,301,127.79 2003年1-9月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 193,223,319.02 收到的租金 1,150,133.00 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,412,950.29 现金流入小计 210,786,402.31 购买商品、接受劳务支付的现金 124,781,388.90 支付给职工以及为职工支付的现金 13,373,055.90 支付的各项税费 9,520,333.55 支付的其他与经营活动有关的现金 32,937,608.92 现金流出小计 180,612,387.27 经营活动产生的现金流量净额 3 0,174,015.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4 2,546,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5 4,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 42,600,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,421,237.76 投资所支付的现金 0.00 现金流出小计 6,421,237.76 投资活动产生的现金流量净额 3 6,179,062.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 87,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 87,000,000.00 偿还债务所支付的现金 179,000,000.00 分配股利、利润所支付的现金 0.00 偿付利息所支付的现金 10,811,598.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 66,490.50 现金流出小计 189,878,089.25 筹资活动产生的现金流量净额 -102,878,089.25 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -36,525,011.97 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表（续） 编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元币元 2003年1-9月 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -15,782,664.89 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 -72,551,975.08 固定资产折旧 6,543,397.26 无形资产摊销 562,743.09 长期待摊费用摊销 530,673.21 待摊费用的减少(减增加) -67,866.62 预提费用的增加(减减少) -6,243,730.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 85,898.24 固定资产报废损失 -89,680.00 财务费用 9,712,373.92 投资损失(减:收益) 3,603,777.86 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少(减:增加) 115,385,493.37 经营性应收项目的减少(减:增加) 32,716,994.04 经营性应付项目的增加(减:减少) -40,544,763.84 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 33,860,670.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 304,648,046.09 减：现金的期初余额 336,949,173.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -32,301,127.79 2003年1-9月 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -15,782,664.89 加：少数股东损益 -1,019,337.53 计提的资产减值准备 -71,508,073.26 固定资产折旧 10,704,648.64 无形资产摊销 942,530.13 长期待摊费用摊销 530,673.21 待摊费用的减少(减增加) -119,122.48 预提费用的增加(减减少) -4,953,343.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 85,898.24 固定资产报废损失 -89,680.00 财务费用 9,712,373.92 投资损失(减:收益) 2,074,771.56 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少(减:增加) 120,994,735.49 经营性应收项目的减少(减:增加) 43,090,370.65 经营性应付项目的增加(减:减少) -64,489,765.63 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 30,174,015.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 3 04,721,804.63 减：现金的期初余额 3 41,246,816.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -36,525,011.97 |
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