南京钢铁股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.29 13:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长肖同友先生、总经理赵永和先生、总会计师兼财务部经理王瑞祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南钢股份 变更前简称 无 股票代码 600282 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐林无 联系地址 江苏省南京市大厂区卸甲甸 — 电话 025-7056780 — 传真 025-7052184 — 电子邮箱 [email protected] — 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 总资产 4,222,585,416.92 3,209,713,580.58 股东权益(不含少数 股东权益) 2,058,826,745.41 1,742,527,221.80 每股净资产 4.08 3.46 调整后的每股净资 产 4.05 3.41 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 经营活动产生的现 金流量净额 205,560,841.82 502,209,666.27 每股收益 0.28 0.69 净资产收益率 6.85% 16.98% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 6.82% 16.52% 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 31.56 股东权益(不含少数 股东权益) 18.15 每股净资产 17.92 调整后的每股净资 产 18.77 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额 - 每股收益 95.06 净资产收益率 95.01 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 111.92 1-9 月份扣除的非经常性损益金额合计：9,277,501.59 元，涉及项目： 单位:元 项目 税前影响金额 所得税影响金额 税后影响金额 资金占用费 6,811,264.39 2,247,717.25 4,563,547.14 固定资产清理净损失 306,389.39 101,108.50 205,280.89 固定资产盘盈 5,634,800.00 1,859,484.00 3,775,316.00 固定资产盘亏 -668,166.36 -220,494.90 -447,671.46 存货盘盈 10,600,244.80 3,498,080.78 7,102,164.02 捐赠支出 -1,000,000.00 -330,000.00 -670,000.00 处理坏账 -7,807,664.17 -2,576,529.18 -5,231,134.99 其他支出 -20,000.00 - -20,000.00 合计 13,856,868.05 4,579,366.46 9,277,501.59 2.2.2 利润表 单位:元 项目 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 一、主营业务收入 1,817,833,829.50 4,982,090,950.36 减：主营业务成本 1,505,293,635.39 4,201,108,308.19 主营业务税金及附加 13,714,848.60 31,605,846.63 二、主营业务利润 298,825,345.51 749,376,795.54 加：其他业务利润 878,547.62 2,681,508.32 减：营业费用 9,083,553.54 26,160,783.60 管理费用 65,161,970.51 136,235,081.97 财务费用 297,152.34 1,847,973.43 三、营业利润 225,161,216.74 587,814,464.86 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 348,769.00 6,030,410.57 减：营业外支出 9,676,793.64 47,708,825.53 四、利润总额 215,833,192.10 546,136,049.90 减：所得税 74,765,795.89 196,639,666.66 五、净利润 141,067,396.21 349,496,383.24 项目 2002 年7-9 月 2002 年1-9 月 一、主营业务收入 1,217,572,858.92 3,388,038,212.32 减：主营业务成本 1,039,244,134.79 2,949,417,925.05 主营业务税金及附加 6,391,038.87 17,603,507.32 二、主营业务利润 171,937,685.26 421,016,779.95 加：其他业务利润 3,295,334.14 159,457.95 减：营业费用 10,115,382.27 23,892,927.76 管理费用 37,377,252.13 83,633,179.21 财务费用 -744,918.54 -6,023,592.50 三、营业利润 128,485,303.54 319,673,723.43 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 - 142,699.88 减：营业外支出 10,057,757.12 10,207,593.82 四、利润总额 118,427,546.42 309,608,829.49 减：所得税 46,108,694.95 109,454,080.57 五、净利润 72,318,851.47 200,154,748.92 2.3 报告期末股东总人数为53,242 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，钢材产品仍然保持了较高价位。公司抓住难得的市场机遇，克服上游原燃料价格攀升，运营成本增加的困难，深挖内部潜力，强化成本管南京钢铁股份有限公司二○○三年第三季度季度报告理，实施品种战略，取得了良好的经济效益。 报告期，公司生产钢47.36 万吨、铁49.41 万吨、材53.10 万吨，同比分别增长8%、11%和23%；实现主营业务收入181,783.38 万元、利润总额21,583.32 万元，净利润14,106.74 万元，同比分别增长49%、82%和95%。 截止报告期末，本年累计生产钢138.52 万吨、铁147.98 万吨、材154.21万吨，同比分别增长6%、5%和23%；累计实现主营业务收入498,209.10万元、利润总额54,613.60 万元，净利润34,949.64万元，同比分别增长47%、76%和75%。 募集资金投资项目之中板剪切线技改和冷床改造项目，由于设备生产厂商的圆盘剪和切头定尺剪未能按期交货，致使工期一再拖延。2003 年9 月上述设备陆续到货，四季度将完工投产。截止报告期末，剪切线技改项目累计投入5,086.49 万元，其中募集资金4,958 万元，自有资金128.49 万元；冷床改造项目累计投入4,810.51 万元，均为募集资金。 公司宽中厚板（卷）工程项目进展顺利，截止报告期末，累计投入资金102,240.07 万元,其中含前次募集资金变更用途的资金36,624.07 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 1,817,833,829.50 1,505,293,635.39 17.19% 其中：关联交易 371,465,735.02 336,093,106.29 9.52% 分产品 棒材 521,252,027.91 449,012,116.84 13.86% 钢带 196,744,747.85 186,891,857.79 5.01% 中板 813,634,127.55 602,012,764.31 26.01% 钢坯、生铁 256,168,666.96 245,747,527.54 4.07% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 2003 年7-9 月 2003 年1-6 月 金额 占利润总 金额 占利润总 增减幅 （元） 额的比例 （元） 额的比例 度(%) 利润总额 215,833,192.10 - 330,302,857.80 - - 主营业务利润 298,825,345.51 138.45% 450,551,450.03 136.41% 1.50% 其他业务利润 878,547.62 0.41% 1,802,960.70 0.55% -25.99% 期间费用 74,542,676.39 34.54% 89,701,162.61 27.16% 27.16% 营业外收支净额 -9,328,024.64 -4.32% -32,350,390.32 -9.79% -55.85% 报告期其他业务利润与利润总额的比例较前一报告期降幅较大，主要系报告期公司利润总额上涨幅度较大； 报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要系报告期公司列支科技开发费较前一报告期增长，管理人员收入较前一报告期增长及前一报告期存货盘盈金额较大； 报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期降幅较大，主要系前一报告期公司根据谨慎原则计提固定资产减值准备大于报告期。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 报告期棒材产品的毛利率较前一报告期大幅度上升，主要系报告期棒材产品价格较前一报告期增长15.68%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 1、控股股东的变更 公司原控股股东南京钢铁集团有限公司以其所持本公司35,760 万股国家股股权（占本公司总股本70.95%）作为出资投入南京钢铁联合有限公司，由此触发要约收购。有关要约收购情况及股份过户情况详见本公司及信息披露相关各方刊载于《中国证券报》和《上海证券报》的公告。具体公告索引如下： 内容 披露日期 南京钢铁股份有限公司提示性公告 2003/03/19 南京钢铁股份有限公司提示性公告 2003/04/01 南京钢铁股份有限公司关于国家股股权转让批复的提示性公告 2003/04/02 南京钢铁股份持股变动报告书 2003/04/09 南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要 2003/04/09 南京钢铁联合有限公司澄清公告 2003/04/10 南京钢铁联合有限公司公告 2003/04/12 南京钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告 2003/04/17 兴业证券股份有限公司关于南京钢铁联合有限公司要 约收购南京钢铁股份有限公司之财务顾问报告 2003/06/12 南京钢铁股份有限公司要约收购报告书 2003/06/12 南京钢铁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2003/06/20 南京钢铁股份有限公司董事会关于南京钢铁联合有限 公司收购事宜致全体股东的报告书 2003/06/20 海通证券股份有限公司关于南京钢铁联合有限公司对 南京钢铁股份有限公司进行要约收购的独立财务顾问 报告 2003/06/20 南京钢铁联合有限公司关于要约收购南京钢铁股份有 限公司的提示性公告 2003/06/23 南京钢铁联合有限公司关于要约收购南京钢铁股份有 限公司的提示性公告 2003/07/03 南京钢铁联合有限公司关于要约收购南京钢铁股份有 限公司的提示性公告 2003/07/10 南京钢铁联合有限公司关于要约收购南京钢铁股份有 限公司情况的公告 2003/07/15 南京钢铁股份有限公司董事会关于国家股股权转让过 户的公告 2003/07/30 7 月25 日，公司原控股股东南京钢铁集团有限公司所持本公司70.95%股份完成过户，公司控股股东变更为南京钢铁联合有限公司。本次要约收购有助于完善公司的法人治理结构，通过引进灵活的经营机制和管理机制，进一步改善公司的经营管理水平，提高生产要素等各种资源的配置效率，提高公司业务的创新和发展能力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 2、报告期，公司增发新股事宜正在办理中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 公司前三季度累计已实现的净利润为去年全年净利润的143.73%，正常情况下，公司2003 年净利润将比去年增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 南京钢铁股份有限公司董事会 董事长： 肖同友 二○○三年十月二十七日 附表 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 资产 期末数 年初数 流动资产 货币资金 980,657,916.11 910,516,315.03 短期投资 - - 应收票据 473,033,525.32 288,437,281.67 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 202,347,937.59 194,919,351.21 其他应收款 18,981,767.61 4,094,752.09 预付账款 348,849,671.71 149,542,157.77 应收补贴款 -6,970.08 449,289.87 存货 389,996,623.04 457,675,058.03 待摊费用 12,454,380.99 18,009,498.42 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,426,314,852.29 2,023,643,704.09 长期投资： 长期股权投资 17,590,000.00 17,590,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 17,590,000.00 17,590,000.00 固定资产： 固定资产原值 1,745,692,117.81 1,736,695,002.09 减：累计折旧 1,080,015,057.01 992,214,847.30 固定资产净值 665,677,060.80 744,480,154.79 减：固定资产减值准备 65,544,718.04 24,806,721.10 固定资产净额 600,132,342.76 719,673,433.69 工程物资 624,586,697.31 252,507,383.22 在建工程 552,775,663.46 194,978,100.38 固定资产清理 - 固定资产合计 1,777,494,703.53 1,167,158,917.29 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 1,185,861.10 1,320,959.20 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,185,861.10 1,320,959.20 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,222,585,416.92 3,209,713,580.58 企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 323,000,000.00 应付票据 - 应付帐款 327,019,261.93 337,408,839.92 预收账款 238,207,339.60 104,530,969.42 应付工资 137,958,438.07 111,193,825.77 应付福利费 78,758,103.34 81,324,655.47 应付股利 360,000.00 100,800,000.00 应交税金 50,402,014.70 -17,939,866.91 其他应交款 2,067,709.92 - 其他应付款 67,402,937.66 6,304,794.11 预提费用 99,639,764.92 422,980.00 预计负债 15436289.43 - 一年内到期的长期负债 - 25,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,117,251,859.57 1,072,046,197.78 长期负债： 长期借款 1,046,506,811.94 395,140,161.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,046,506,811.94 395,140,161.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,163,758,671.51 1,467,186,358.78 股东权益 股本 504,000,000.00 504,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 504,000,000.00 504,000,000.00 资本公积 801,400,687.94 797,780,259.57 盈余公积 184,037,152.22 184,037,152.22 其中：法定公益金 39,651,521.00 39,651,521.00 未分配利润 569,388,905.25 256,709,810.01 股东权益合计 2,058,826,745.41 1,742,527,221.80 负债和股东权益总计 4,222,585,416.92 3,209,713,580.58 企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥 利润及利润分配表 2003年9月 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,817,833,829.50 4,982,090,950.36 减：主营业务成本 1,505,293,635.39 4,201,108,308.19 主营业务税金及附加 13,714,848.60 31,605,846.63 二、主营业务利润 298,825,345.51 749,376,795.54 加：其他业务利润 878,547.62 2,681,508.32 减：营业费用 9,083,553.54 26,160,783.60 管理费用 65,161,970.51 136,235,081.97 财务费用 297,152.34 1,847,973.43 三、营业利润 225,161,216.74 587,814,464.86 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 348,769.00 6,030,410.57 减：营业外支出 9,676,793.64 47,708,825.53 四、利润总额 215,833,192.10 546,136,049.90 减：所得税 74,765,795.89 196,639,666.66 五、净利润 141,067,396.21 349,496,383.24 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,217,572,858.92 3,388,038,212.32 减：主营业务成本 1,039,244,134.79 2,949,417,925.05 主营业务税金及附加 6,391,038.87 17,603,507.32 二、主营业务利润 171,937,685.26 421,016,779.95 加：其他业务利润 3,295,334.14 159,457.95 减：营业费用 10,115,382.27 23,892,927.76 管理费用 37,377,252.13 83,633,179.21 财务费用 -744,918.54 -6,023,592.50 三、营业利润 128,485,303.54 319,673,723.43 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 - 142,699.88 减：营业外支出 10,057,757.12 10,207,593.82 四、利润总额 118,427,546.42 309,608,829.49 减：所得税 46,108,694.95 109,454,080.57 五、净利润 72,318,851.47 200,154,748.92 企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年累计数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,834,762,052.70 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 9,975,901.14 现金流入小计 5,844,737,953.84 购买商品、接受劳务支付的现金 4,679,568,460.92 支付给职工以及为职工支付的现金 175,023,079.25 支付的各项税费 439,326,305.56 支付的其他与经营活动有关的现金 48,610,441.84 现金流出小计 5,342,528,287.57 经营活动产生的现金流量净额 502,209,666.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 601,218.97 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 601,218.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 704,134,279.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 704,134,279.51 投资活动产生的现金流量净额 -703,533,060.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,359,589,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,359,589,500.00 偿还债务所支付的现金 956,848,539.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 131,275,965.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,088,124,504.65 筹资活动产生的现金流量净额 271,464,995.35 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 70,141,601.08 企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥 现金流量表(补充资料） 2003年1-9月 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年累计数 1.、将净利润调节为经营活南纸鹆髁浚？净利润 349,496,383.24 加：计提资产减值准备 52,139,551.77 固定资产折旧 91,786,093.89 长期待摊费用摊销 135,098.10 无形资产摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 5,555,117.43 预提费用增加（减：减少） 99,513,764.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,507,256.87 固定资产报废损失 财务费用 22,345,017.10 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 71,088,013.89 经营性应收项目的减少（减：增加） -414,290,099.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 225,982,129.90 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 502,243,813.79 2.、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 980,657,916.11 减：现金的期初余额 910,516,315.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 70,141,601.08 |
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