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大连长兴实业股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事李武、独立董事杨恩发未出席会议，也未委托其他董事代为出席。

　　公司本季度报告未经审计。

　　公司董事长黄跃刚、总经理乔少辉、财务负责人殷焕明、财务经理耿红艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　长兴实业

股票代码　　　　　　　　　　　　 000827

　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　宋连通　　　　　　　　　　　　　　姜正民

联系地址　　　大连市中山区同兴街67号邮　　　　　大连市中山区同兴街67号邮

　　　　　　　　　　　电万科大厦2108室　　　　　　　　　电万科大厦2108室

电话　　　　　　　　　0411-2654998-8555　　　　　　　　 0411-2654998-8002

传真　　　　　　　　　　　 0411-2817598　　　　　　　　　　　0411-2817598

电子信箱　　　　　 [email protected]　　　　　　　[email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要财务数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　489,169,637.91　 526,899,403.73　　　　 -7.16

股东权益（不含少数股东权益）220,273,148.96　 253,221,716.61　　　　-13.01

每股净资产　　　　　　　　　　　　　 3.301　　　　　　3.794　　　　-12.99

调整后的每股净资产　　　　　　　　　 3.151　　　　　　3.550　　　　-11.24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期年初至报告期期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额　 -5,760,084.57　 -40,808,271.63　　　　　　--

每股收益　　　　　　　　　　　　　　-0.335　　　　　 -0.542　　　7,027.66

净资产收益率　　　　　　　　　　　 -10.15%　　　　　-16.41%　　　8,358.33

扣除非经常性损益后的净资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.65%　　　　　-10.59%　　　2,651.48

收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,166.00

营业外支出——连带责任赔付支出　　　　　　　　　　　　　　　 7,536,903.36

营业外支出——未决诉讼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,250,000.00

营业外支出——罚款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404.25

营业外支出——固定资产减值转出　　　　　　　　　　　　　　　　　　-216.92

营业外支出——产成品报废　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,826,047.82

营业外支出——其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,179.08

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,588,151.59

　　说明：营业外支出中包括：1）、为大连仪表盘企业集团有限公司贷款提供担保总计621万元，由于大连仪表盘企业集团有限公司到期没有偿还，本公司承担了连带担保责任，经法院判决、调解共计承担归还621万元的本金及相应利息，现已归还50万元本金及利息133万元；2）、公司为大连滨基企业集团有限公司提供贷款担保1950万元及为大连龙神制冷设备有限公司提供贷款担保300万元已进入诉讼阶段，公司根据实际情况预计负债225万元。

　　2.2.2利润表

　　利润表

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　 71,724,664.88　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：主营业务成本　　　　　 60,997,555.02　　　　　　　　　　　　　　 0.00

主营业务税金及附加　　　　　　744,208.59　　　　　　　　　　　　　　 0.00

二、主营业务利润　　　　　　9,982,901.27　　　　　　　　　　　　　　 0.00

加：其他业务利润　　　　　　　129,651.28　　　　　　　　　　　　　　 0.00

营业费用　　　　　　　　　　4,893,881.14　　　　　　　　　　　　　　 0.00

管理费用　　　　　　　　　 22,354,307.53　　　　　　　　　　 3,249,953.52

财务费用　　　　　　　　　　9,037,415.84　　　　　　　　　　 8,047,791.36

三、营业利润　　　　　　　-26,173,051.96　　　　　　　　　 -11,297,744.88

加：投资收益　　　　　　　　　227,781.10　　　　　　　　　 -15,059,328.44

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　 30,166.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

营业外支出　　　　　　　　 11,618,317.59　　　　　　　　　　 9,787,090.69

四、利润总额　　　　　　　-37,533,422.45　　　　　　　　　 -36,144,164.01

减：所得税　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

少数股东损益　　　　　　　 -1,389,258.44　　　　　　　　　　　　　　 0.00

五、净利润　　　　　　　　-36,144,164.01　　　　　　　　　 -36,144,164.01

加：年初未分配利润　　　　 45,686,857.15　　　　　　　　　　45,686,857.15

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

六、可供分配的利润　　　　　9,542,693.14　　　　　　　　　　 9,542,693.14

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

提取法定公益金　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

七、可供股东分配的利润　　　9,542,693.14　　　　　　　　　　 9,542,693.14

减：已分配普通股股利　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

八、未分配利润　　　　　　　9,542,693.14　　　　　　　　　　 9,542,693.14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　 67,394,043.69　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：主营业务成本　　　　　 43,174,463.43　　　　　　　　　　　　　　 0.00

主营业务税金及附加　　　　　1,207,718.67　　　　　　　　　　　　　　 0.00

二、主营业务利润　　　　　 23,011,861.59　　　　　　　　　　　　　　 0.00

加：其他业务利润　　　　　　　 19,884.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

营业费用　　　　　　　　　　5,473,762.85　　　　　　　　　　　　　　 0.00

管理费用　　　　　　　　　 15,721,789.50　　　　　　　　　　 2,567,443.36

财务费用　　　　　　　　　　7,950,609.60　　　　　　　　　　 7,290,625.19

三、营业利润　　　　　　　 -6,114,416.36　　　　　　　　　　-9,858,068.55

加：投资收益　　　　　　　　　341,671.56　　　　　　　　　　 2,301,246.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　7,709.16　　　　　　　　　　　　 7,624.16

营业外支出　　　　　　　　　　136,884.14　　　　　　　　　　　 -27,996.81

四、利润总额　　　　　　　 -5,901,919.78　　　　　　　　　　-7,521,201.18

减：所得税　　　　　　　　　1,107,455.09　　　　　　　　　　　　　　 0.00

少数股东损益　　　　　　　　　511,826.31　　　　　　　　　　　　　　 0.00

五、净利润　　　　　　　　 -7,521,201.18　　　　　　　　　　-7,521,201.18

加：年初未分配利润　　　　 44,511,391.89　　　　　　　　　　44,511,391.89

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

六、可供分配的利润　　　　 36,990,190.71　　　　　　　　　　36,990,190.71

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

提取法定公益金　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

七、可供股东分配的利润　　 36,990,190.71　　　　　　　　　　36,990,190.71

减：已分配普通股股利　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 0.00

八、未分配利润　　　　　　 36,990,190.71　　　　　　　　　　36,990,190.71

　　利润表（续表）

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　37,726,389.03　　　　　　　　　　　　0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　31,165,710.35　　　　　　　　　　　　0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　 652,358.57　　　　　　　　　　　　0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　 5,908,320.11　　　　　　　　　　　　0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　30,639.30　　　　　　　　　　　　0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　 2,216,588.85　　　　　　　　　　　　0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　12,167,321.96　　　　　　　　2,417,998.03

财务费用　　　　　　　　　　　　 3,021,948.13　　　　　　　　2,735,907.83

三、营业利润　　　　　　　　　 -11,466,899.53　　　　　　　 -5,153,905.86

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 -7,424,890.48

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 7,205.50　　　　　　　　　　　　0.00

营业外支出　　　　　　　　　　　11,611,941.76　　　　　　　　9,787,307.61

四、利润总额　　　　　　　　　 -23,071,635.79　　　　　　　-22,366,103.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　-705,531.84　　　　　　　　　　　　0.00

五、净利润　　　　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　　　　-22,366,103.95

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　 -22,366,103.95　　　　　　　-22,913,480.91

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -

七、可供股东分配的利润　　　　 -22,366,103.95　　　　　　　-22,913,480.91

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 -

八、未分配利润　　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　　　　-22,913,480.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　 29,373,422.66　　　　　　　　　　 0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　 16,343,393.05　　　　　　　　　　 0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　664,121.67　　　　　　　　　　 0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　 12,365,907.94　　　　　　　　　　 0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 19,884.00　　　　　　　　　　 0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　1,912,536.36　　　　　　　　　　 0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　　　6,421,316.92　　　　　　 1,610,380.12

财务费用　　　　　　　　　　　　　　2,953,241.42　　　　　　 2,719,545.12

三、营业利润　　　　　　　　　　　　1,098,697.24　　　　　　-4,329,925.24

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 -579,604.63　　　　　　 4,015,860.84

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　245.16　　　　　　　　 1,124.16

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　162,961.52　　　　　　　　-1,919.43

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　356,376.26　　　　　　　-311,020.81

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　288,054.03　　　　　　　　　　 0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　379,343.04　　　　　　　　　　 0.00

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

　　2.3报告期末股东总人数

　　报告期末，公司股东总数为4,571户。

　　§3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入3,772.64万元，主营业务利润590.83万元，利润总额-2,307.16万元，净利润-2,236.61万元。本报告期内因诉讼事件产生连带责任赔付支出及未决诉讼支出978.69万元及产成品报废182.60万元，是本报告期亏损的主要原因。

　　报告期末同年初数相比，长期投资增加215.39%，主要原因为公司投资3,500万元设立沈阳新乐生物制药有限公司；应收账款下降43.39%，主要原因为公司收回出售沈阳医药的股权款。预付账款下降73.86%，主要原因为公司收回对大连永通医用材料有限公司投资款；预收账款下降71.12%主要是大连长兴水泥有限公司减少预收账款所致。

　　中鸿信建元会计师事务所在2002年度报告中出具了解释性说明段“我们注意到：贵公司之子公司大连海方多层线路板有限公司的房屋及土地使用权的权属变更手续尚在办理中”，截止报告期末，大连海方多层线路板有限公司的房屋及土地使用权的权属变更手续尚在办理中。

　　3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□适用□不适用

分行业或分产品　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本　　　毛利率（%）

建材　　　　　　　　　　　36,257,089.49　　28,181,344.85　　　　　　22.27

电子　　　　　　　　　　　　 223,606.27　　 2,568,218.27　　　　-1,048.54

软件　　　　　　　　　　　 1,245,693.27　　　 416,147.23　　　　　　66.59

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用□不适用

　　公司控股子公司大连长兴水泥有限公司的生产经营有季节性，主要是因为长兴水泥的销售区域以大连为中心，由于气候原因，第一季度为销售淡季，第二、三季度为销售旺季。

　　3.1.3报告期内利润构成情况

　　□适用□不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　占利润总额比例%

利润总额　　　　　　　　　　　-23,071,635.79　　　　　　　　　　　 100.00

主营业务利润　　　　　　　　　　5,908,320.11　　　　　　　　　　　 -25.61

其他业务利润　　　　　　　　　　　 30,639.30　　　　　　　　　　　　-0.13

期间费用　　　　　　　　　　　 17,405,858.94　　　　　　　　　　　 -75.44

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00

营业外收支净额　　　　　　　　-11,604,736.26　　　　　　　　　　　　50.30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-6月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　占利润总额比例%

利润总额　　　　　　 -14,461,786.66　　　　　　　　　　　　　　　　100.00

主营业务利润　　　　　 4,074,581.16　　　　　　　　　　　　　　　　-28.17

其他业务利润　　　　　　　99,011.98　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.68

期间费用　　　　　　　18,879,745.57　　　　　　　　　　　　　　　 -130.55

投资收益　　　　　　　　 227,781.10　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.58

营业外收支净额　　　　　 -16,584.67　　　　　　　　　　　　　　　　　0.11

　　本报告期与上一报告期相比，主营业务利润在利润总额所占比例变动不大；期间费用上升主要是公司坏账准备计提增加所致；营业外收支净额比例上升主要是本报告期内因诉讼事件产生赔付支出及未决诉讼支出978.69万元及产成品报废182.60万元。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用□不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用□不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用□不适用

　　一、重大诉讼

　　1、公司于2002年度报告、2003年半年度报告中披露的中国建设银行甘井子支行起诉我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司贷款1,500万元担保一案，由于此案涉嫌合同诈骗，我公司上诉辽宁省高级人民法院，2003年9月15日辽宁省高级人民法院下达（2003）辽民二终字第178号民事裁定书：1）撤销大连市中级人民法院（2002）大经初字第198号民事判决；2）发回大连市中级人民法院重审。公司认为报告期内无须为该诉讼事项预计负债。

　　2、公司为大连滨基企业集团有限公司提供贷款担保1950万元及为大连龙神制冷设备有限公司提供贷款担保300万元目前已进入诉讼阶段，公司根据实际情况预计负债225万元。

　　3、为大连仪表盘企业集团有限公司贷款提供担保总计621万元，由于大连仪表盘企业集团有限公司到期没有偿还，本公司承担了连带担保责任，经法院判决、调解共计承担归还621万元的本金及相应利息，现已归还50万元本金及利息133万元；公司已就此事项产生营业外支出754万元。

　　二、整改进展情况

　　根据中国证监会大连证券监管特派员办事处下达的大证监函[2003]3号《限期整改通知书》的有关要求，公司于2003年2月形成了整改方案，截止目前，整改工作已基本完成。2002年度股东大会对公司章程、“三会”议事规则有关条款已按有关法律法规进行了修改；公司建立和完善了对子公司的管理制度，大连长兴水泥有限公司的董事会进行了改组，原有的两名国家公务员不再担任董事；大连长兴水泥有限公司有关资产的产权变更手续已基本办理完毕，2626万元长期投资的增资手续中的营业执照变更手续尚未进行；大连海方多层线路板有限公司有关资产的产权变更手续目前正在办理当中；公司已与大股东等关联方签订了还款协议。关联担保尚未解除。大连永兴医用材料有限公司已将2970万元募集资金归还我公司，我公司已将3500万元募集资金投资组建沈阳新乐生物制药有限公司。目前沈阳新乐生物制药有限公司已注册。

　　三、对外担保情况

　　2002年11月，中国证监会大连特派员办事处在大连华连会计师事务所协助下，对我公司进行了巡检，于2003年1月，下达了《限期整改通知书》，通知书中特别提及对外担保问题，我公司当时自查对外担保情况如下：1、为沈阳医药股份有限公司贷款2957万元提供连带责任担保。2、公司控股子公司大连海方多层线路板有限公司为大连滨基企业集团有限公司贷款2600万元提供抵押担保。

　　由于公司与被担保单位沟通不够，造成对实际担保情况掌握不准，致使信息披露与实际情况严重不符，对此公司董事会全体成员和高管人员，存在不可推卸的责任，公司实际对外担保情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

被担保人名称　　　　　　　　　　　　　　　　贷款银行　　　　　　担保余额

沈阳医药股份有限公司　　　　　　　　　　工商银行沈阳　　　　　　　　　923

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京街支行

沈阳医药股份有限公司　　　　　　　　　　工商银行沈阳　　　　　　　　　517

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京街支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光大银行沈阳　　　　　　　　　900

沈阳医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皇姑支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商银行　　　　　　　　　200

沈阳医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普兰店皮口信　　　　　　　　　414

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普兰店皮口信　　　　　　　　　 50

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普兰店市建行　　　　　　　　　107

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行　　　　　　　　　500

深圳市滨基实业（集团）有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科技支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘井子区凌水　　　　　　　　　500

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘井子区凌水　　　　　　　　　450

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国银行开发　　　　　　　　1,000

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国银行开发　　　　　　　　2,600

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通银行沙河　　　　　　　　　400

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘井子区凌水　　　　　　　　　300

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设银行甘井　　　　　　　　　500

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设银行甘井　　　　　　　　　650

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设银行甘井　　　　　　　　　350

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生银行深圳　　　　　　　　2,000

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生银行深圳　　　　　　　　1,000

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生银行深圳　　　　　　　　1,000

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分行

深圳市滨基房地产开发有限公司　　　　　　民生银行深圳　　　　　　　　1,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分行

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,361

被担保人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

沈阳医药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-08-22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---2004-6-15

沈阳医药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-03-25---

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2004-01-15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-04-25---

沈阳医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2004-04-25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-08-21---

沈阳医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2004-08-19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999-12-30---

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2000-12-20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999-12-30---

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2000-05-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998-12-21---

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --1999-12-21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-02-08

深圳市滨基实业（集团）有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---2003-09-08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-03-09---

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2002-03-08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-11-20---

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2002-10-14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-24---

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2002-12-24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-25---

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2003-12-25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-08-29---

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2004-04-28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-10-29---

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2002-10-14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999-08-02

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---2000-08-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999-08-06---

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2000-08-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999-08-11

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---2000-08-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003-01-08---

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --2004-01-08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-04-03

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---2004-04-03

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-04-04----

深圳市滨基房地产开发有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2004-04-04

深圳市滨基房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003-04-28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---2004-04-28

合计

被担保人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

沈阳医药股份有限公司

沈阳医药股份有限公司

沈阳医药股份有限公司

沈阳医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连仪表盘企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连仪表盘企业集团有限公司

深圳市滨基实业（集团）有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连滨基企业集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连滨基企业集团有限公司

大连滨基企业集团有限公司

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已诉讼

大连龙神制冷设备有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发回重审

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发回重审

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发回重审

辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司

深圳市滨基房地产开发有限公司

深圳市滨基房地产开发有限公司

深圳市滨基房地产开发有限公司

深圳市滨基房地产开发有限公司

合计

　　我公司将在担保到期后，不再为上述贷款提供担保。同时将采取积极措施，在担保期间，实施担保方提供反担保。

　　四、资产置换进度

　　2001年年度股东大会审议通过的《关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨基房地产开发有限公司部分房产的议案》，由于深圳市滨基房地产开发有限公司所属的“滨基雅苑”项目申请增容，目前尚未完工，深圳市滨基房地产开发有限公司承诺“滨基雅苑”完工后将“滨基雅苑”二层所有权移交我公司。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用□不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用□不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用□不适用

　　我公司预测至下一报告期期末的累计净利润为亏损。原因是公司第四季度销售收入及营业利润不可能发生重大变化，预计没有实质性扭亏因素发生。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用□不适用

　　董事长：黄跃刚

　　大连长兴实业股份有限公司

　　二○○三年十月二十七日

　　附录：

　　资产负债表

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

资产类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　1,801,811.69　　　　　　　　 217,759.97

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

应收帐款　　　　　　　　　　　　 35,710,307.44　　　　　　　　　　　 0.00

其他应收款　　　　　　　　　　　124,495,348.44　　　　　　　76,788,391.14

预付帐款　　　　　　　　　　　　 13,626,076.51　　　　　　　 4,000,000.00

存货　　　　　　　　　　　　　　 20,449,434.93　　　　　　　　　　　 0.00

待摊费用　　　　　　　　　　　　　2,788,106.18　　　　　　　　　60,000.00

一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

流动资产合计　　　　　　　　　　198,871,085.39　　　　　　　81,066,151.11

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 55,897,774.99　　　　　　 290,714,341.78

其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　 0.00

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

长期投资合计　　　　　　　　　　 55,897,774.99　　　　　　 290,714,341.78

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　207,633,441.94　　　　　　　 8,592,645.55

减：累计折旧　　　　　　　　　　 71,987,851.53　　　　　　　 2,318,307.88

固定资产净额　　　　　　　　　　135,645,590.41　　　　　　　 6,274,337.67

减：固定资产减值准备　　　　　　　　152,153.61　　　　　　　　 129,033.21

固定资产净值　　　　　　　　　　135,493,436.80　　　　　　　 6,145,304.46

在建工程　　　　　　　　　　　　 35,615,622.03　　　　　　　35,154,963.17

固定资产合计　　　　　　　　　　171,109,058.83　　　　　　　41,300,267.63

无形及递延资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　 61,724,500.23　　　　　　　　　　　 0.00

长期待摊费用　　　　　　　　　　　1,567,218.47　　　　　　　　　28,868.40

无形及递延资产合计　　　　　　　 63,291,718.70　　　　　　　　　28,868.40

资产总计　　　　　　　　　　　　489,169,637.91　　　　　　 413,109,628.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日

资产类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　18,363,493.63　　 12,631,719.23

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　63,076,125.27　　 24,157,930.00

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 101,692,701.52　　 69,196,324.04

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　52,132,914.64　　 59,960,000.00

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,136,410.60　　　　　　　0.00

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,472,584.05　　　　　　　0.00

一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 263,874,229.71　　165,945,973.27

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　17,723,282.54　　241,318,073.86

其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　　 -3,416,717.46　　　　　　　0.00

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　17,723,282.54　　241,318,073.86

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　 206,608,498.94　　　8,579,837.55

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　62,859,780.78　　　1,935,451.20

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 143,748,718.16　　　6,644,386.35

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　 152,370.53　　　　129,250.13

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 143,596,347.63　　　6,515,136.22

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　35,154,963.17　　 35,154,963.17

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 178,751,310.80　　 41,670,099.39

无形及递延资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　64,740,685.25　　　　　　　0.00

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,809,895.43　　　　 38,491.20

无形及递延资产合计　　　　　　　　　　　　66,550,580.68　　　　 38,491.20

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　 526,899,403.73　　448,972,637.72

　法定代表人：黄跃刚　　　　　　　主管会计工作负责人：殷焕明　　　　　　会计机构负责人：耿红艳

　　资产负债表（续）

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日

负债及所有者权益类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　185,086,000.00　　　　　　 159,516,000.00

应付账款　　　　　　　　　　　　 26,699,817.84　　　　　　　　　35,000.00

预收账款　　　　　　　　　　　　　8,108,966.56　　　　　　　　　　　 0.00

应付工资　　　　　　　　　　　　　　874,253.16　　　　　　　　　　　 0.00

应付福利费　　　　　　　　　　　　1,091,591.11　　　　　　　　　 2,521.67

应付股利　　　　　　　　　　　　　7,384,672.00　　　　　　　 7,384,672.00

应交税金　　　　　　　　　　　　 -5,058,159.11　　　　　　　　 112,130.52

其他应交款　　　　　　　　　　　　-120,749.04　　　　　　　　　　3,085.29

其他应付款　　　　　　　　　　　　8,542,268.73　　　　　　　15,520,219.15

预提费用　　　　　　　　　　　　　　678,936.03　　　　　　　　 303,745.19

一年内到期的长期负债　　　　　　　6,991,265.00　　　　　　　 1,991,265.00

流动负债合计　　　　　　　　　　248,238,862.28　　　　　　 192,836,479.96

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00

专项应付款　　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　　　　　　　 0.00

长期负债合计　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　　　　　　　 0.00

负债合计　　　　　　　　　　　　249,738,862.28　　　　　　 192,836,479.96

少数股东权益　　　　　　　　　　 19,116,181.11　　　　　　　　　　　 0.00

所有者权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 66,739,200.00　　　　　　　66,739,200.00

资本公积　　　　　　　　　　　　128,486,768.53　　　　　　 125,291,172.17

盈余公积　　　　　　　　　　　　 15,504,487.29　　　　　　　15,504,487.29

其中:公益金　　　　　　　　　　　 5,169,162.44　　　　　　　 5,169,162.44

未分配利润　　　　　　　　　　　　9,542,693.14　　　　　　　 9,542,693.14

所有者权益合计　　　　　　　　　220,273,148.96　　　　　　 220,273,148.96

负债及所有者权益总计　　　　　　489,169,637.91　　　　　　 413,109,628.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月31日

负债及所有者权益类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　166,259,000.00　　　　　　　　 160,089,000.00

应付账款　　　　　　　　　　 26,411,290.88　　　　　　　　　　　35,000.00

预收账款　　　　　　　　　　 28,079,189.89　　　　　　　　　　　　　 0.00

应付工资　　　　　　　　　　　　365,261.62　　　　　　　　　　　　　 0.00

应付福利费　　　　　　　　　　　747,251.63　　　　　　　　　　　 5,696.59

应付股利　　　　　　　　　　　7,384,672.00　　　　　　　　　 7,384,672.00

应交税金　　　　　　　　　　　-3,960,248.19　　　　　　　　　　112,404.73

其他应交款　　　　　　　　　　　103,353.42　　　　　　　　　　　 3,085.29

其他应付款　　　　　　　　　 10,500,893.41　　　　　　　　　17,409,719.15

预提费用　　　　　　　　　　　　748,652.34　　　　　　　　　　 711,343.35

一年内到期的长期负债　　　　 10,000,000.00　　　　　　　　　10,000,000.00

流动负债合计　　　　　　　　246,639,317.00　　　　　　　　 195,750,921.11

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　　　　　　　　　 0.00

专项应付款　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　　　　　　　　　 0.00

长期负债合计　　　　　　　　　6,500,000.00　　　　　　　　　　　　　 0.00

负债合计　　　　　　　　　　253,139,317.00　　　　　　　　 195,750,921.11

少数股东权益　　　　　　　　 20,538,370.12　　　　　　　　　　　　　 0.00

所有者权益：

股本　　　　　　　　　　　　 66,739,200.00　　　　　　　　　66,739,200.00

资本公积　　　　　　　　　　125,291,172.17　　　　　　　　 125,291,172.17

盈余公积　　　　　　　　　　 15,504,487.29　　　　　　　　　15,504,487.29

其中:公益金　　　　　　　　　 5,169,162.44　　　　　　　　　 5,169,162.44

未分配利润　　　　　　　　　 45,686,857.15　　　　　　　　　45,686,857.15

所有者权益合计　　　　　　　253,221,716.61　　　　　　　　 253,221,716.61

负债及所有者权益总计　　　　526,899,403.73　　　　　　　　 448,972,637.72

　　法定代表人：黄跃刚　　　　　　　主管会计工作负责人：殷焕明　　　　　　会计机构负责人：耿红艳

　　利润表

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 71,724,664.88　　　　　　　　 0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 60,997,555.02　　　　　　　　 0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　744,208.59　　　　　　　　 0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　9,982,901.27　　　　　　　　 0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　129,651.28　　　　　　　　 0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　4,893,881.14　　　　　　　　 0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 22,354,307.53　　　　 3,249,953.52

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　9,037,415.84　　　　 8,047,791.36

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　-26,173,051.96　　　 -11,297,744.88

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　227,781.10　　　 -15,059,328.44

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 30,166.00　　　　　　　　 0.00

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 11,618,317.59　　　　 9,787,090.69

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　-37,533,422.45　　　 -36,144,164.01

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 -1,389,258.44　　　　　　　　 0.00

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　-36,144,164.01　　　 -36,144,164.01

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 45,686,857.15　　　　45,686,857.15

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　9,542,693.14　　　　 9,542,693.14

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　9,542,693.14　　　　 9,542,693.14

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　9,542,693.14　　　　 9,542,693.14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　67,394,043.69　　　　　　　　　　0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　　43,174,463.43　　　　　　　　　　0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 1,207,718.67　　　　　　　　　　0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　　23,011,861.59　　　　　　　　　　0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　19,884.00　　　　　　　　　　0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　 5,473,762.85　　　　　　　　　　0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　　　15,721,789.50　　　　　　2,567,443.36

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 7,950,609.60　　　　　　7,290,625.19

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-6,114,416.36　　　　　 -9,858,068.55

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 341,671.56　　　　　　2,301,246.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 7,709.16　　　　　　　　7,624.16

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 136,884.14　　　　　　　-27,996.81

四、利润总额　　　　　　　　　　　　-5,901,919.78　　　　　 -7,521,201.18

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 1,107,455.09　　　　　　　　　　0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 511,826.31　　　　　　　　　　0.00

五、净利润　　　　　　　　　　　　　-7,521,201.18　　　　　 -7,521,201.18

加：年初未分配利润　　　　　　　　　44,511,391.89　　　　　 44,511,391.89

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

六、可供分配的利润　　　　　　　　　36,990,190.71　　　　　 36,990,190.71

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

七、可供股东分配的利润　　　　　　　36,990,190.71　　　　　 36,990,190.71

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　0.00

八、未分配利润　　　　　　　　　　　36,990,190.71　　　　　 36,990,190.71

　　法定代表人：黄跃刚　　　　　　　主管会计工作负责人：殷焕明　　　　　　　会计机构负责人：耿红艳

　　利润表（续表）

　　编制单位：大连长兴实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　37,726,389.03　　　　　　　　　0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　31,165,710.35　　　　　　　　　0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 652,358.57　　　　　　　　　0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 5,908,320.11　　　　　　　　　0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　30,639.30　　　　　　　　　0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,216,588.85　　　　　　　　　0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　12,167,321.96　　　　　2,417,998.03

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 3,021,948.13　　　　　2,735,907.83

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 -11,466,899.53　　　　 -5,153,905.86

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 -7,424,890.48

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 7,205.50　　　　　　　　　0.00

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　11,611,941.76　　　　　9,787,307.61

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 -23,071,635.79　　　　-22,366,103.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　-705,531.84　　　　　　　　　0.00

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　-22,366,103.95

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　-22,913,480.91

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　-22,913,480.91

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 -22,366,103.95　　　　-22,913,480.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　 29,373,422.66　　　　　　　　　　 0.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　 16,343,393.05　　　　　　　　　　 0.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　664,121.67　　　　　　　　　　 0.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　 12,365,907.94　　　　　　　　　　 0.00

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 19,884.00　　　　　　　　　　 0.00

营业费用　　　　　　　　　　　　　　1,912,536.36　　　　　　　　　　 0.00

管理费用　　　　　　　　　　　　　　6,421,316.92　　　　　　 1,610,380.12

财务费用　　　　　　　　　　　　　　2,953,241.42　　　　　　 2,719,545.12

三、营业利润　　　　　　　　　　　　1,098,697.24　　　　　　-4,329,925.24

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 -579,604.63　　　　　　 4,015,860.84

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　245.16　　　　　　　　 1,124.16

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　162,961.52　　　　　　　　-1,919.43

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　356,376.26　　　　　　　-311,020.81

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　288,054.03　　　　　　　　　　 0.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　379,343.04　　　　　　　　　　 0.00

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

减：已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 -311,020.81　　　　　　　-311,020.81

　　法定代表人：黄跃刚　　　　　　　　主管会计工作负责人：殷焕明　　　　　　会计机构负责人：耿红艳

　　现金流量表

　　编制:　大连长兴实业股份有限公司　　　　　 2003年1-9月　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　 54,490,233.35　　　　　　　 0.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　124,339,738.52　　　68,034,220.30

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　178,829,971.87　　　68,034,220.30

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　 43,558,655.28　　　　　　　 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 11,084,865.25　　　　 483,306.90

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　8,061,836.09　　　　　15,605.00

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　156,932,886.88　　　83,028,735.14

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　219,638,243.50　　　83,527,647.04

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-40,808,271.63　　 -15,493,426.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　 55,129,400.00　　　55,129,400.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

而收到的现金净额

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 55,129,400.00　　　55,129,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　822,466.86　　　　　12,808.00

所支付的现金

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　 35,000,000.00　　　35,000,000.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 35,822,466.86　　　35,012,808.00

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 19,306,933.14　　　20,116,592.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　 57,516,000.00　　　33,316,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　4,158,086.30　　　　　　　 0.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 61,674,086.30　　　33,316,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　 47,083,518.28　　　41,897,735.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　9,609,237.46　　　 8,455,389.52

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　 41,673.91　　　　　　　 0.00

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 56,734,429.65　　　50,353,124.52

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　4,939,656.65　　 -17,037,124.52

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　-16,561,681.84　　 -12,413,959.26

　　法定代表人：黄跃刚　　　　　　　主管会计工作负责人：殷焕明　　　　　　　　会计机构负责人：耿红艳

　　现金流量表（续）

　　编制:大连长兴实业股份有限公司　　　　　 2003年1-9月　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　母公司

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-36,144,164.01　　 -36,144,164.01

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　9,902,103.64　　　　 628,024.70

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　9,061,825.03　　　　 316,609.96

无形资产、长期待摊费用摊销　　　　　　　　3,181,983.21　　　　　 9,622.80

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　 -985,434.99　　　　 -60,000.00

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　 -300,837.26　　　　-407,598.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

损失（减：收益）

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　9,037,263.80　　　 8,047,791.36

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　 -227,781.10　　　15,059,328.44

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　6,317,027.42　　　　　　　 0.00

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　-18,691,123.26　　　-5,956,741.83

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　-20,371,854.54　　　 3,013,700.00

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 -1,389,258.44　　　　　　　 0.00

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -198,021.13

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-40,808,271.63　　 -15,493,426.74

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　 1,801,811.69　　　　 217,759.97

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　18,363,493.63　　　12,631,719.23

现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00

减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　-16,561,681.94　　 -12,413,959.26