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康佳集团股份有限公司2003年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2本季度财务报告未经审计。

　　1.3公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、财务部总经理杨榕女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　深康佳A　　　　　　　　　　　　　深康佳B

股票代码　　　　　　　　　　　　　000016　　　　　　　　　　　　　 200016

　　　　　　　　　　　　　　　董事局秘书　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　陈旭日　　　　　　　　　陈旭日：杨国彬

联系地址　深圳华侨城康佳集团股份有限公司　深圳华侨城康佳集团股份有限公司

电话　　　　　　　　　　　 0755-26608866　　　　　　　　　　0755-26608866

传真　　　　　　　　　　　 0755-26600082　　　　　　　　　　0755-26600082

电子邮箱　　　　　　　[email protected]　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　　 8,290,849,686.30　　7,005,974,161.16

股东权益（不含少数股东权益）　　　 3,008,528,700.36　　2,953,508,827.21

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.9977　　　　　　　4.9063

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 4.8456　　　　　　　4.7867

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　　 74,341,731.08　　　 20,519,894.22

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0410　　　　　　　0.0913

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8212%　　　　　　 1.8272%

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　0.8264%　　　　　　 2.2534%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18.34%

股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.86%

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.86%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.23%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84.37%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.04%

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　119.08%

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,601,589.75

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,269,451.58

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,025.00

合并价差摊入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-158,490.49

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,823,327.32

　　2.2.2利润表

　　利润及利润分配表1

　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　8,998,356,992.79　　　　　　5,743,467,978.72

减：主营业务成本　　　　　　 7,724,923,562.18　　　　　　4,963,904,091.65

主营业务税金及附加　　　　　　　　 908,983.29　　　　　　　　　362,261.98

二.主营业务利润　　　　　　　1,272,524,447.32　　　　　　　779,201,625.09

加：其他业务利润　　　　　　　　 9,837,400.54　　　　　　　　 -774,627.74

减：营业费用　　　　　　　　　 976,384,414.39　　　　　　　625,321,044.84

管理费用　　　　　　　　　　　 205,938,512.16　　　　　　　124,715,182.03

财务费用　　　　　　　　　　　　21,096,304.40　　　　　　　　3,785,487.70

三.营业利润　　　　　　　　　　 78,942,616.91　　　　　　　 24,605,282.78

加：投资收益　　　　　　　　　　　-242,108.42　　　　　　　 17,456,495.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 3,025.00　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　 3,601,589.75　　　　　　　　2,052,631.63

减：营业外支出　　　　　　　　　16,269,451.58　　　　　　　 12,325,464.43

四.利润总额　　　　　　　　　　 66,035,671.66　　　　　　　 31,788,945.38

减：所得税　　　　　　　　　　　 5,731,246.70　　　　　　　　　　　　　 -

少数股东损益　　　　　　　　　　 5,333,725.93　　　　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　 54,970,699.03　　　　　　　 31,788,945.38

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　 5,652,773,354.41　　　　 4,394,654,995.61

减：主营业务成本　　　　　　　　4,803,449,961.46　　　　 3,847,720,696.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　791,385.49　　　　　　　 414,320.83

二.主营业务利润　　　　　　　　　 848,532,007.47　　　　　 546,519,978.78

加：其他业务利润　　　　　　　　　　3,273,068.55　　　　　　　 128,784.20

减：营业费用　　　　　　　　　　　643,857,486.38　　　　　 455,741,884.43

管理费用　　　　　　　　　　　　　164,545,975.44　　　　　　79,513,086.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　 28,861,843.23　　　　　　19,020,723.92

三.营业利润　　　　　　　　　　　　14,539,770.97　　　　　　-7,626,931.51

加：投资收益　　　　　　　　　　　　3,550,344.53　　　　　　10,158,455.79

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　1,946,662.27　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　149,506,977.98　　　　　 136,126,816.87

减：营业外支出　　　　　　　　　　131,443,524.49　　　　　 122,273,450.20

四.利润总额　　　　　　　　　　　　38,100,231.25　　　　　　16,384,890.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　6,425,944.82　　　　　　　　　　　　-

少数股东损益　　　　　　　　　　　　1,859,058.92　　　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　　29,815,227.52　　　　　　16,384,890.95

　　利润及利润分配表2

　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　 2,996,805,455.92　　　　　 2,010,922,747.27

减：主营业务成本　　　　　　　2,513,347,310.68　　　　　 1,726,363,450.08

主营业务税金及附加　　　　　　　　　309,818.60　　　　　　　　　27,035.06

二.主营业务利润　　　　　　　　 483,148,326.64　　　　　　 284,532,262.13

加：其他业务利润　　　　　　　　　4,854,923.22　　　　　　　 1,889,418.56

减：营业费用　　　　　　　　　　378,802,044.29　　　　　　 233,920,475.78

管理费用　　　　　　　　　　　　 76,910,627.92　　　　　　　50,518,293.19

财务费用　　　　　　　　　　　　　1,237,026.59　　　　　　　-1,577,565.62

三.营业利润　　　　　　　　　　　31,053,551.06　　　　　　　 3,560,477.34

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　1,630,264.91　　　　　　　　 491,502.16

减：营业外支出　　　　　　　　　　1,786,194.49　　　　　　　　 566,800.95

四.利润总额　　　　　　　　　　　30,897,621.48　　　　　　　 3,485,178.55

减：所得税　　　　　　　　　　　　2,483,074.28　　　　　　　　　　　　　-

少数股东损益　　　　　　　　　　　3,708,241.03　　　　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　24,706,306.17　　　　　　　 3,485,178.55

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　1,847,284,889.16　　　　　1,275,657,886.11

减：主营业务成本　　　　　　　 1,593,139,138.83　　　　　1,142,751,455.76

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 121,157.42　　　　　　　　 52,656.47

二.主营业务利润　　　　　　　　　254,024,592.91　　　　　　132,853,773.88

加：其他业务利润　　　　　　　　　 2,461,995.05　　　　　　　　161,666.53

减：营业费用　　　　　　　　　　 209,113,355.16　　　　　　136,119,237.02

管理费用　　　　　　　　　　　　　46,670,913.47　　　　　　 20,484,938.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　 9,167,928.94　　　　　　　6,312,073.47

三.营业利润　　　　　　　　　　　 -8,465,609.61　　　　　　-29,900,808.22

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 631,338.49　　　　　　　　 16,950.00

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　11,048,416.90　　　　　　　7,231,775.93

减：营业外支出　　　　　　　　　　 3,499,529.99　　　　　　　　929,389.26

四.利润总额　　　　　　　　　　　　 -285,384.21　　　　　　-23,581,471.55

减：所得税　　　　　　　　　　　　-6,540,223.39　　　　　　 -7,838,207.96

少数股东损益　　　　　　　　　　　　 638,797.68　　　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　5,616,041.50　　　　　　-15,743,263.59

　　2.3报告期末股东总人数

　　截止报告期末，本公司股东人数155,342户，其中A股139,183户，B股16,159户，3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本季度，彩电市场国内占有率继续保持领先地位，并大力推动高端产品销售，继续优化产品结构，毛利率略有提高，手机业务推出赢利能力较强的新产品，毛利率有较大提高，并保持销售的稳步增长，海外业务发展OEM业务和CKD出口，拓展新市场，外销彩电销售量有较大增长，7-9月，公司主营业务收入30.0亿元，继续保持良好增长势头，1-9月累计实现销售收入90.0亿元，比去年同期增长59.2%；净利润5497.1万元，同比增长84.4%；每股收益0.0913元，

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入（人民币元）　主营业务成本（人民币元）

家电　　彩电　　　　　　　　5,990,393,863.30　　　　　　 5,063,323,234.34

通信　　手机　　　　　　　　3,007,963,129.49　　　　　　 2,661,600,327.84

分行业或分产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛利率(%)

家电　　彩电　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.48%

通信　　手机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.51%

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　　　　　2003年1-6月

项目　　　　　　　　　　　　　　占利润总额　　　　　　　　　　占利润总额

　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（%）　　　　　　　　　　比例（%）

主营业务利润　 1,272,524,447.32　　1927.03　　789,376,120.68　　　2246.50

其他业务利润　　　 9,837,400.54　　　14.90　　　4,982,477.32　　　　14.18

期间费用　　　 1,203,419,230.95　　1822.38　　746,469,532.15　　　2124.39

投资收益　　　　　　-242,108.42　　　-0.37　　　 -242,108.42　　　　-0.69

营业外收支净额　 -12,667,861.83　　 -19.18　　-12,511,932.25　　　 -35.61

利润总额　　　　　66,035,671.66　　　　100　　 35,138,050.18　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额比

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例增减（+/-）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14.22

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.06

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14.22

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46.79

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46.13

利润总额

　　说明：1：第三季度没有新确认的投资收益，营业外收支净额变动不大，是比例变动较大的主要原因；

　　2：其他项目比例变动较大的原因主要是利润总额变动幅度相对较大，

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　7-9月手机的平均毛利率达到16.08%，使得1-9月份手机的平均毛利率达到11.5%，主要原因在于第三季度销售的新产品有较高的赢利能力，

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　随着销售收入的大幅增长和产品结构的不断改善预计2003 年全年净利润将比2002 年度增长50%以上

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　康佳集团股份有限公司

　　董事局

　　二○○三年十月二十七日

　　附录

　　资产负债表

　　康佳集团股份有限公司　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　单位　人民币元

资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　公司数

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　 806,994,590.18　　　　　569,394,821.76

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应收票据　　　　　　　　　　　　 1,968,723,188.28　　　　1,608,408,067.03

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应收账款　　　　　　　　　　　　　 335,003,353.31　　　　1,136,311,775.45

其他应收款　　　　　　　　　　　　 128,948,058.58　　　　　114,534,412.81

预付账款　　　　　　　　　　　　　　60,667,227.59　　　　　　　 91,710.00

存货　　　　　　　　　　　　　　 3,246,329,105.82　　　　2,310,776,345.56

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　36,154,701.90　　　　　 24,666,461.16

一年内到期的长期债权　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

投资

其他流动资产　　　　　　　　　　　　 1,217,580.71　　　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　　 6,584,037,806.37　　　　5,764,183,593.77

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　 285,524,523.71　　　　　936,346,389.88

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

长期投资合计　　　　　　　　　　　 285,524,523.71　　　　　936,346,389.88

其中:合并价差　　　　　　　　　　　　1,426,414.39　　　　　　　　　　　 -

股权投资差额　　　　　　　　　　　　 1,426,414.39　　　　　　　　　　　 -

固定资产:

固定资产原值　　　　　　　　　　 2,109,863,424.84　　　　　470,506,464.14

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　856,380,642.41　　　　　228,266,363.80

固定资产净值　　　　　　　　　　 1,253,482,782.43　　　　　242,240,100.34

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　8,441,386.47　　　　　　7,515,053.55

固定资产净额　　　　　　　　　　 1,245,041,395.96　　　　　234,725,046.79

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　 113,809,139.36　　　　　 87,178,915.19

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　 1,358,850,535.32　　　　　321,903,961.98

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　　36,580,532.30　　　　　　　934,458.07

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　25,856,288.60　　　　　 12,621,765.37

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

无形资产及其他资产合计　　　　　　　62,436,820.90　　　　　 13,556,223.44

递延税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

资产总计　　　　　　　　　　　　 8,290,849,686.30　　　　7,035,990,169.07

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　　　　　　　 -

应付票据　　　　　　　　　　　　 3,152,215,741.83　　　　2,977,984,855.44

应付账款　　　　　　　　　　　　 1,126,684,140.26　　　　　638,905,049.41

预收账款　　　　　　　　　　　　　 204,981,733.28　　　　　 87,392,915.19

应付工资　　　　　　　　　　　　　　57,451,278.20　　　　　 34,333,019.30

应付福利费　　　　　　　　　　　　　13,329,540.77　　　　　　4,327,430.74

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应交税金　　　　　　　　　　　　　　10,846,529.56　　　　　 19,438,204.96

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 791,234.74　　　　　　　105,798.44

其他应付款　　　　　　　　　　　　 216,433,925.76　　　　　 64,854,546.90

预提费用　　　　　　　　　　　　　 218,216,761.69　　　　　166,051,336.88

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

一年内到期的长期负　　　　　　　　　 4,500,000.00　　　　　　　　　　　 -

债

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　 5,025,450,886.09　　　　3,993,393,157.26

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　24,083,149.19　　　　　　4,083,149.19

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　　24,083,149.19　　　　　　4,083,149.19

递延税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　 563,067.21　　　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　 5,050,097,102.49　　　　3,997,476,306.45

少数股东权益　　　　　　　　　　　 232,223,883.45　　　　　　　　　　　 -

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　　 601,986,352.00　　　　　601,986,352.00

资本公积　　　　　　　　　　　　 1,851,409,840.24　　　　1,857,495,356.92

盈余公积　　　　　　　　　　　　 1,115,134,973.70　　　　1,115,134,973.70

其中:公益金　　　　　　　　　　　　240,860,222.78　　　　　240,860,222.78

未分配利润　　　　　　　　　　　　-612,854,723.86　　　　 -567,891,765.38

本年利润　　　　　　　　　　　　　　54,970,699.03　　　　　 31,788,945.38

外币报表折算差额　　　　　　　　　　-2,118,440.75　　　　　　　　　　　 -

累计未弥补子公司亏损　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

股东权益合计　　　　　　　　　　 3,008,528,700.36　　　　3,038,513,862.62

负债及股东权益总计　　　　　　　 8,290,849,686.30　　　　7,035,990,169.07

资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　公司数

流动资产:

货币资金　　　　　　　　　　　　　 1,044,899,167.60　　　　827,225,230.63

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

应收票据　　　　　　　　　　　　　 1,205,138,930.48　　　　959,520,180.77

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　1,719,896.45

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

应收账款　　　　　　　　　　　　　　 278,685,788.32　　　　855,361,957.34

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 131,938,755.39　　　　113,579,763.62

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　61,928,718.70　　　　 41,257,008.24

存货　　　　　　　　　　　　　　　 2,578,795,564.89　　　2,057,197,767.47

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　25,000,214.81　　　　 20,532,964.33

一年内到期的长期债权　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

投资

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

流动资产合计　　　　　　　　　　　 5,326,387,140.19　　　4,876,394,768.85

长期投资:

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 273,366,632.13　　　　913,139,894.48

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 273,366,632.13　　　　913,139,894.48

其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　1,584,904.88　　　　　　　　　　 -

股权投资差额　　　　　　　　　　　　　 1,584,904.88　　　　　　　　　　 -

固定资产:

固定资产原值　　　　　　　　　　　 2,001,372,994.46　　　　498,347,677.61

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　776,245,645.96　　　　234,294,117.82

固定资产净值　　　　　　　　　　　 1,225,127,348.50　　　　264,053,559.79

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　8,546,594.86　　　　　7,515,053.55

固定资产净额　　　　　　　　　　　 1,216,580,753.64　　　　256,538,506.24

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 133,653,693.51　　　　 79,611,139.92

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

固定资产合计　　　　　　　　　　　 1,350,234,447.15　　　　336,149,646.16

无形资产及其他资产

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　37,990,695.90　　　　　1,039,014.56

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　17,995,245.79　　　　 13,966,893.08

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　55,985,941.69　　　　 15,005,907.64

递延税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

资产总计　　　　　　　　　　　　　 7,005,974,161.16　　　6,140,690,217.13

流动负债:

短期借款　　　　　　　　　　　　　　 132,000,000.00　　　　100,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　 1,903,760,211.17　　　1,911,596,818.48

应付账款　　　　　　　　　　　　　　 876,089,678.45　　　　611,855,930.84

预收账款　　　　　　　　　　　　　　 434,001,394.16　　　　325,646,093.25

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　49,113,682.26　　　　 26,297,727.66

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　17,312,103.54　　　　　3,743,040.33

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　11,285,976.27　　　　　1,809,523.93

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　85,648,873.56　　　　 32,446,093.82

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 722,219.00　　　　　　 52,286.45

其他应付款　　　　　　　　　　　　　 178,135,912.62　　　　 61,744,467.08

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　76,236,365.02　　　　 56,499,692.79

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

一年内到期的长期负　　　　　　　　　　32,000,000.00　　　　　　　　　　 -

债

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

流动负债合计　　　　　　　　　　　 3,796,306,416.05　　　3,131,691,674.63

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　24,283,149.19　　　　　4,083,149.19

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　24,283,149.19　　　　　4,083,149.19

递延税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

负债合计　　　　　　　　　　　　　 3,820,589,565.24　　　3,135,774,823.82

少数股东权益　　　　　　　　　　　　 231,875,768.71　　　　　　　　　　 -

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 601,986,352.00　　　　601,986,352.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 1,851,409,840.24　　　1,857,495,356.92

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 1,115,134,973.70　　　1,115,134,973.70

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　240,860,222.78　　　　240,860,222.78

未分配利润　　　　　　　　　　　　　-614,664,247.79　　　 -569,701,289.31

本年利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　-358,090.94　　　　　　　　　　 -

累计未弥补子公司亏损　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

股东权益合计　　　　　　　　　　　 2,953,508,827.21　　　3,004,915,393.31

负债及股东权益总计　　　　　　　　 7,005,974,161.16　　　6,140,690,217.13

　　公司法定代表人：任克雷　　　　　主管会计工作负责人：杨国彬　　　　　会计机构负责人：杨榕

　　利润及利润分配表

　　康佳集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年第三季度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　　 2,996,805,455.92　　　 2,010,922,747.27

减：主营业务成本　　　　　　　　　2,513,347,310.68　　　 1,726,363,450.08

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　309,818.60　　　　　　　27,035.06

二.主营业务利润　　　　　　　　　　 483,148,326.64　　　　 284,532,262.13

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　4,854,923.22　　　　　 1,889,418.56

减：营业费用　　　　　　　　　　　　378,802,044.29　　　　 233,920,475.78

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 76,910,627.92　　　　　50,518,293.19

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　1,237,026.59　　　　　-1,577,565.62

三.营业利润　　　　　　　　　　　　　31,053,551.06　　　　　 3,560,477.34

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　1,630,264.91　　　　　　 491,502.16

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　1,786,194.49　　　　　　 566,800.95

四.利润总额　　　　　　　　　　　　　30,897,621.48　　　　　 3,485,178.55

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　2,483,074.28　　　　　　　　　　　-

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　3,708,241.03　　　　　　　　　　　-

五.净利润　　　　　　　　　　　　　　24,706,306.17　　　　　 3,485,178.55

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

六.可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

七.可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

转作股本的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

股利

八.未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　　　8,998,356,992.79　　　5,743,467,978.72

减：主营业务成本　　　　　　　　　 7,724,923,562.18　　　4,963,904,091.65

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 908,983.29　　　　　　362,261.98

二.主营业务利润　　　　　　　　　　1,272,524,447.32　　　　779,201,625.09

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 9,837,400.54　　　　　 -774,627.74

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 976,384,414.39　　　　625,321,044.84

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 205,938,512.16　　　　124,715,182.03

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　21,096,304.40　　　　　3,785,487.70

三.营业利润　　　　　　　　　　　　　 78,942,616.91　　　　 24,605,282.78

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　-242,108.42　　　　 17,456,495.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,025.00　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 3,601,589.75　　　　　2,052,631.63

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　16,269,451.58　　　　 12,325,464.43

四.利润总额　　　　　　　　　　　　　 66,035,671.66　　　　 31,788,945.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 5,731,246.70　　　　　　　　　　 -

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 5,333,725.93　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　　 54,970,699.03　　　　 31,788,945.38

加：年初未分配利润　　　　　　　　　-612,854,723.86　　　 -567,891,765.38

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

六.可供分配的利润　　　　　　　　　 -557,884,024.83　　　 -536,102,820.00

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

七.可供股东分配的利润　　　　　　　 -557,884,024.83　　　 -536,102,820.00

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

转作股本的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-

股利

八.未分配利润　　　　　　　　　　　 -557,884,024.83　　　 -536,102,820.00

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　　　1,847,284,889.16　　　1,275,657,886.11

减：主营业务成本　　　　　　　　　 1,593,139,138.83　　　1,142,751,455.76

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 121,157.42　　　　　　 52,656.47

二.主营业务利润　　　　　　　　　　　254,024,592.91　　　　132,853,773.88

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 2,461,995.05　　　　　　161,666.53

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 209,113,355.16　　　　136,119,237.02

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　46,670,913.47　　　　 20,484,938.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 9,167,928.94　　　　　6,312,073.47

三.营业利润　　　　　　　　　　　　　 -8,465,609.61　　　　-29,900,808.22

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 631,338.49　　　　　　 16,950.00

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　11,048,416.90　　　　　7,231,775.93

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 3,499,529.99　　　　　　929,389.26

四.利润总额　　　　　　　　　　　　　　 -285,384.21　　　　-23,581,471.55

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　-6,540,223.39　　　　 -7,838,207.96

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 638,797.68　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　　　5,616,041.50　　　　-15,743,263.59

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

六.可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

七.可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　--

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

转作股本的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

股利

八.未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　公司数

一.主营业务收入　　　　　　　　　　5,652,773,354.41　　　4,394,654,995.61

减　主营业务成本　　　　　　　　　 4,803,449,961.46　　　3,847,720,696.00

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 791,385.49　　　　　　414,320.83

二.主营业务利润　　　　　　　　　　　848,532,007.47　　　　546,519,978.78

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 3,273,068.55　　　　　　128,784.20

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 643,857,486.38　　　　455,741,884.43

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 164,545,975.44　　　　 79,513,086.14

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　28,861,843.23　　　　 19,020,723.92

三.营业利润　　　　　　　　　　　　　 14,539,770.97　　　　 -7,626,931.51

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 3,550,344.53　　　　 10,158,455.79

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 1,946,662.27　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 149,506,977.98　　　　136,126,816.87

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 131,443,524.49　　　　122,273,450.20

四.利润总额　　　　　　　　　　　　　 38,100,231.25　　　　 16,384,890.95

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 6,425,944.82　　　　　　　　　　 -

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 1,859,058.92　　　　　　　　　　 -

五.净利润　　　　　　　　　　　　　　 29,815,227.52　　　　 16,384,890.95

加：年初未分配利润　　　　　　　　　-654,789,127.96　　　 -611,996,533.86

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

六.可供分配的利润　　　　　　　　　 -624,973,900.44　　　 -595,611,642.91

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

七.可供股东分配的利润　　　　　　　 -624,973,900.44　　　 -595,611,642.91

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

转作股本的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

股利

八.未分配利润　　　　　　　　　　　 -624,973,900.44　　　 -595,611,642.91

　　公司法定代表人　　　任克雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人　　　杨国彬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人　　　杨榕

　　现金流量表

　　康佳集团股份有限公司　　　　　　　　　　　2003年1-9月份　　　　　　　　　　　单位:人民币元

项　　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　公司数

一.经营活动产生的现金流量

销售商品：提供劳务收到的现金　　　　　 9,397,488,842.92　5,703,964,874.66

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　 3,319,654.63　　　　　　　　 -

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　87,752,792.67　　 18,242,449.03

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 9,488,561,290.22　5,722,207,323.69

购买商品：接受劳务支付的现金　　　　　 7,778,674,734.59　4,929,870,307.22

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 362,635,769.22　　178,969,031.24

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　 774,192,135.61　　228,300,363.22

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　 552,538,756.58　　372,104,756.39

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 9,468,041,396.00　5,709,244,458.07

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　20,519,894.22　　 12,962,865.62

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　59,353,346.39　　 59,353,346.39

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

处置固定资产：无形资产和

其他长期资产收回的现金　　　　　　　　　　 3,156,771.89　　　2,343,671.89

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　62,510,118.28　　 61,697,018.28

购建固定资产：无形资产和其他

长期资产所支付的现金净额　　　　　　　　 157,460,765.05　　220,529,089.01

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　14,050,000.00　　　9,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 171,510,765.05　　229,529,089.01

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-109,000,646.77　 -167,832,070.73

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金　　　　　　　　 6,500,000.00　　　　　　　　 -

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　19,500,000.00　　　　　　　　 -

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　71,025.04　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　26,071,025.04　　　　　　　　 -

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　 159,000,000.00　　100,000,000.00

分配股利：利润或偿付利息所支付的现金　　　15,996,727.73　　　2,956,450.00

其中:子公司支付少数股东的股利

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　 185,044.10　　　　　　　　 -

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 175,181,771.83　　102,956,450.00

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-149,110,746.79　 -102,956,450.00

四.汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　 -313,078.08　　　　 -4,753.76

五.现金及现金等价物净增加额　　　　　　 -237,904,577.42　 -257,830,408.87

一.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

二.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,970,699.03　　 31,788,945.38

加:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　5,333,725.93　　　　　　　　 -

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　11,304,659.09　　　1,759,632.75

计提的固定资产折旧　　　　　　　　　　　　99,920,352.56　　 19,375,385.59

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　 2,337,129.60　　　　153,716.49

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　16,899,650.97　　 13,306,482.39

待摊费用减少　　　　　　　　　　　　　　 -11,154,487.09　　 -4,133,496.83

预提费用增加　　　　　　　　　　　　　　 141,980,396.67　　109,551,644.09

处置固定资产：无形资产和

其他长期资产的损失　　　　　　　　　　　　 1,169,366.47　　　1,034,768.06

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　 2,031,383.02　　　　 13,691.77

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　12,152,824.53　　　2,895,450.74

投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　-242,108.42　　-17,456,495.40

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　-744,657.08　　　 -744,657.08

存货的减少　　　　　　　　　　　　　　　-667,533,540.93　 -253,578,578.09

经营性应收项目的减少　　　　　　　　　　-794,887,718.85　 -677,365,968.40

经营性应付项目的增加　　　　　　　　　 1,146,664,873.95　　786,029,288.32

补贴收入减少：含地产地销利润：减增加　　　　　22,413.97　　　　 22,413.97

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 294,930.80　　　　310,641.87

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　20,519,894.22　　 12,962,865.62

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　 806,994,590.18　　569,394,821.76

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　1,044,899,167.60　　827,225,230.63

加:现金等价物的年末数

减:现金等价物的年初数

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　-237,904,577.42　 -257,830,408.87