茂名永业(集团)股份有限公司二○○三年第三季度报告
重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司的第三季度报告未经审计。
1.3公司董事长邵建明先生、总经理邵建聪先生、财务负责人范勤卿女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 茂化永业 变更前简称(如有)
股票代码 000861
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 刘付德
联系地址 广东省茂名市环市西路61号 广东省茂名市环市西路61号
电话 0668-2327411-8093 0668-2327411-8026
传真 0668-2326412 0668-2326412
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 413,666,332.68 430,290,382.03
股东权益(不含少数股东权益) 183,247,328.68 191,901,179.85
每股净资产 1.65 1.72
调整后的每股净资产 1.54 1.63
报告期(7-9月) 年初至报告期期未
经营活动产生的现金流量净额 3,421,675.79 2,386,746.04
每股收益 0.062 -0.078
净资产收益率 3.75% -4.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.77% -4.58%
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 -3.86
股东权益(不含少数股东权益) -4.51
每股净资产 -4.24
调整后的每股净资产 -5.31
本报告期比上年同期末期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 0
每股收益 2461.71
净资产收益率 3020.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3938.55
1-9月非经常性损益构成如下:(单位:元)
项目 金额
投资收益 -3,525.44
补贴收入 -77,469.00
营业外收入 -39,929.15
营业外支出 373,209.40
非经常性损益合计 252,285.88
2.2.2利润表
利润表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 2003年7-9月 位:人民币元
项目 合并
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 55,882,844.26 44,439,715.30
减:主营业务成本 40,345,792.08 32,996,712.43
主营业务税金及附加 379,105.57 285,472.55
二、主营业务利润 15,157,946.61 11,157,530.32
加:其他业务利润 2,432,585.27 -76,516.18
减:营业费用 3,108,329.74 3,382,120.12
管理费用 3,002,747.81 3,818,216.29
财务费用 3,026,452.56 3,064,873.21
三、营业利润 8,453,001.77 815,804.52
加:投资收益 3,525.44 -
补贴收入 -
营业外收入 12,508.00 159,757.79
减:营业外支出 49,367.09 99,744.04
加:以前年度损益调整
四、利润总额 8,419,668.12 875,818.27
减:所得税 917,781.88 384,026.09
少数股东损益 628,772.34 223,490.39
五、净利润 6,873,113.90 268,301.79
项目 母公司
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 32,236,992.18 27,535,633.96
减:主营业务成本 27,740,586.20 22,184,392.48
主营业务税金及附加 81,275.96 92,617.83
二、主营业务利润 4,415,130.02 5,258,623.65
加:其他业务利润 2,433,375.01 -12,718.50
减:营业费用 503,725.24 1,793,541.92
管理费用 1,218,559.45 2,510,407.45
财务费用 2,775,476.36 2,735,602.23
三、营业利润 2,350,743.98 -1,793,646.45
加:投资收益 4,575,517.01 1,952,657.49
补贴收入 -
营业外收入 3,220.00 149,034.79
减:营业外支出 56,367.09 39,744.04
加:以前年度损益调整 -
四、利润总额 6,873,113.90 268,301.79
减:所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润 6,873,113.90 268,301.79
利润表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元
项目 合并
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 148,545,733.78 125,282,016.15
减:主营业务成本 121,998,162.55 87,384,837.18
主营业务税金及附加 894,092.52 848,590.65
二、主营业务利润 25,653,478.71 37,048,588.32
加:其他业务利润 2,496,135.10 -89,659.71
减:营业费用 12,437,733.43 9,864,604.25
管理费用 11,339,967.17 10,106,415.80
财务费用 9,081,146.36 9,910,663.31
三、营业利润 -4,709,233.15 7,077,245.25
加:投资收益 3,525.44 -
补贴收入 77,469.00 4,559.00
营业外收入 39,929.15 195,573.29
减:营业外支出 373,209.47 281,127.35
加:以前年度损益调整 -
四、利润总额 -4,961,519.03 6,996,250.19
减:所得税 2,191,165.01 1,662,729.00
少数股东损益 1,501,167.13 915,813.82
五、净利润 -8,653,851.17 4,417,707.37
项目 母公司
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 84,762,008.40 71,278,599.05
减:主营业务成本 85,946,121.86 54,724,776.12
主营业务税金及附加 99,953.73 251,075.88
二、主营业务利润 -1,284,067.19 16,302,747.05
加:其他业务利润 2,504,258.62 -21,862.03
减:营业费用 5,805,137.78 4,739,911.42
管理费用 6,506,798.54 6,317,772.68
财务费用 8,297,743.12 8,856,392.61
三、营业利润 - 19,389,488.01 -3,633,191.69
加:投资收益 10,819,240.98 8,001,555.39
补贴收入 71,340.00 -
营业外收入 3,907.85 157,014.79
减:营业外支出 158,851.99 107,671.12
加:以前年度损益调整 - -
四、利润总额 -8,653,851.17 4,417,707.37
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
五、净利润 -8,653,851.17 4,417,707.37
2.3报告期末股东总人数:8,917户
管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司的第一大股东茂名市财政局与广州海印集团实业有限公司于2003年7月22日签订了《股权托管协议》,海印集团正式接管本公司的经营管理权,采取了一系列的改革措施,优化管理架构,优化工作岗位,明确管理目标,加强公司的经营管料供应商,力求降低材料的采购价格,有效的降低了产品的成本;对下游的客户,力求提高公司产品的价格与销量;保持生产设备的安全运转,提高产品的合格率。报告期内,公司生产炭黑7,241.53吨,高岭土23,485.30吨,销售炭黑7,595.91吨,高岭土23,242.35吨,实现销售收入5,588.28万元,均创历史最好水平,初步止亏为盈,实现利润841.97万元。为年底实现扭亏打下了良好的基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
橡胶制品业 32,236,992.18 27,740,586.20 13.95
非金属矿物制品业 23,645,852.08 12,605,205.88 46.69
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2003年7-9月
金额 占利润总额中的比重%
主营业务利润 15,157,946.61 180.03
其他业务利润 2,432,585.27 28.89
期间费用 9,137,530.11 108.53
投资收益 3,525.44 0.04
补贴收入 - -
营业外收支净额 -36,859.09 -0.44
利润总额 8,419,668.12 100.00
项目 2003年1-6月
金额 占利润总额中的比重% 增减比例%
主营业务利润 10,495,532.10 -78.43 -329.53
其他业务利润 63,549.83 -0.47 -6,183.50
期间费用 23,721,316.85 -177.27 -161.22
投资收益 - - -
补贴收入 77,469.00 -0.58 -100.00
营业外收支净额 -296,421.23 2.22 -119.76
利润总额 -13,381,187.15 100.00 -
其他业务利润增加的主要原因是海印集团接管公司的经营管理后,收回下属公司的经营管理权,对相关的设施进行出租管理,收取租金、管理费等,从而增加了收入。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
本报告期内公司的主营业务毛利率为27.80%,比前一报告期的主营业务毛利率11.88%增长134%,主要原因是海印集团在7月底正式管理本公司后,采取了一系列重大的改革措施,优化管理架构,优化工作岗位,明确管理目标,加强公司的经营管理,提高工作效率,力争降低原材料的采购价格,提高炭黑产品的售价,有效的控制了炭黑的成本以及非生产性开支,初步止亏为盈。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
我司在中国银行茂名分行的3,496.60万元短期流动资金贷款和2,500万元的中期流动资金贷款将于2003年11月份到期。我司和银行就该两笔贷款到期归还及续贷事宜已初步达成一致意见,银行同意我司借新还旧,解决贷款到期问题。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司的经营情况明显好转,初步止亏为盈,按照目前的盈利能力,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能扭亏为盈。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
季度报告附录:未经审计
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
茂名永业(集团)股份有限公司
董事长:邵建明
二○○三年十月二十六日
资产负债表
2003年09月30日
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资 产 合 并
附注五 期末数 期初数
流动资产
货币资金 5,903,978.76 20,962,714.76
短期投资 218,612.08 217,172.28
应收票据 5,531,716.49 9,443,937.78
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 66,610,173.12 44,149,741.62
其他应收款 12,063,047.72 12,399,734.56
预付账款 5,512,718.43 3,341,072.89
应收出口退税 686,883.93 -
存货 20,624,170.82 33,128,840.94
待摊费用 213,452.39 193,562.04
一年内到期长期债权投 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 117,364,753.74 123,836,776.87
长期投资 - -
长期股权投资 1,471,707.63 1,471,707.63
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,471,707.63 1,471,707.63
其中:合并价差 1,030,707.63 1,030,707.63
固定资产 - -
固定资产原价 366,188,794.74 364,265,475.53
减:累计折旧 92,370,842.75 75,864,159.85
固定资产净值 273,817,951.99 288,401,315.68
减:固定资产减值准 766,461.01 766,461.01
固定资产净额 273,051,490.98 287,634,854.67
工程物资 - -
在建工程 687,057.60 80,000.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 273,738,548.58 287,714,854.67
无形资产及其他资产 - -
无形资产 11,216,315.60 11,521,495.79
长期待摊费用 9,875,007.13 5,745,547.07
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合 21,091,322.73 17,267,042.86
递延税项 - -
递延税款借项 - -
资产总计 413,666,332.68 430,290,382.03
资 产 母公司
附注六 期末数 期初数
流动资产
货币资金 5,492,514.19 1 7,918,619.26
短期投资 2 18,612.08 2 17,172.28
应收票据 1 30,000.00 2,825,000.00
应收股利 1,286,600.00 -
应收利息 - -
应收账款 3 5,346,470.79 2 2,359,485.01
其他应收款 1 1,911,353.88 1 1,973,400.17
预付账款 5,477,647.03 2,886,832.51
应收出口退税 6 86,883.93 -
存货 1 6,281,871.46 2 8,138,735.75
待摊费用 2 07,702.41 1 70,562.04
一年内到期长期债权投 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 7 7,039,655.77 8 6,489,807.02
长期投资 -
长期股权投资 8 6,231,234.79 8 1,702,119.26
长期债权投资 - -
长期投资合计 8 6,231,234.79 8 1,702,119.26
其中:合并价差 -
固定资产 -
固定资产原价 266,403,685.13 265,243,262.05
减:累计折旧 5 8,398,276.29 4 6,831,468.97
固定资产净值 - 208,005,408.84 218,411,793.08
减:固定资产减值准 683,586.00 6 83,586.00
固定资产净额 207,321,822.84 217,728,207.08
工程物资 -
在建工程 4 27,057.60 -
固定资产清理 -
固定资产合计 207,748,880.44 217,728,207.08
无形资产及其他资产 -
无形资产 3,077,335.02 3,142,663.14
长期待摊费用 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合 3,077,335.02 3,142,663.14
递延税项 -
递延税款借项 - -
资产总计 - 374,097,106.02 389,062,796.50
法定代表人:邵建明 总经理、主管会计工作负责人:邵建聪 财务部负责人:范勤卿
资产负债表(续表)
2003年9月30日
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
合并
附注五 期末数 期初数
负债及股东权益
流动负债
短期借款 64,966,000.00 65,566,000.00
应付票据 - -
应付账款 3,662,320.74 8,026,083.98
预收账款 1,328,429.62 2,096,180.80
应付工资 615,786.79 566,212.38
应付福利费 -4,471,547.95 3,623,239.94
应付股利 26,986.03 51,676.03
应交税金 1,794,624.25 1,884,075.95
其他应交款 120,878.14 20,131.79
其他应付款 7,301,580.34 8,641,441.52
预提费用 1,007,166.40 768,970.78
预计负债 - -
一年内到期的长期负 99,000,000.00 38,680,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 175,352,224.36 122,677,533.29
长期负债 - -
长期借款 35,000,000.00 99,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 8,410,054.77 6,521,240.18
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 43,410,054.77 105,521,240.18
递延税项 - -
递延税款贷项 - -
负债合计 218,762,279.13 228,198,773.47
少数股东权益 11,656,724.87 10,190,428.71
股东权益 - -
股本 111,254,499.00 111,254,499.00
减:已归还投资 - -
股本净额 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10
盈余公积 11,648,893.74 11,648,893.74
其中:法定公益金 3,882,964.58 3,882,964.58
未分配利润 -25,855,445.16 -17,201,593.99
股东权益合计 183,247,328.68 191,901,179.85
负债与股东权益总计 413,666,332.68 430,290,382.03
母公司
附注六 期末数 期初数
负债及股东权益
流动负债
短期借款 64,966,000.00 65,566,000.00
应付票据 - -
应付账款 2,223,851.98 5,227,377.71
预收账款 1,328,429.62 1,680,027.79
应付工资 -
应付福利费 -5,088,221.68 -4,378,472.26
应付股利 1 6,076.03 16,076.03
应交税金 198,768.92 -243,746.11
其他应交款 103,836.25 1,943.24
其他应付款 4,101,036.22 5,612,410.25
预提费用 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负 95,000,000.00 35,680,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 162,849,777.34 109,161,616.65
长期负债 - -
长期借款 28,000,000.00 88,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 28,000,000.00 88,000,000.00
递延税? - -
递延税款贷项 - -
负债合计 190,849,777.34 197,161,616.65
少数股东权益 -
股东权益 - -
股本 111,254,499.00 111,254,499.00
减:已归还投资 - -
股本净额 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10
盈余公积 8,104,345.40 8,104,345.40
其中:法定公益金 2,701,449.15 2,701,448.47
未分配利润 -22,310,896.82 -13,657,045.65
股东权益合计 183,247,328.68 191,901,179.85
负债与股东权益总计 374,097,106.02 389,062,796.50
法定代表人:邵建明 总经理、主管会计工作负责人:邵建聪 财务部负责人:范勤卿
利润及利润分配表(未经审计)
会企02表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 报告期(7-9) 单位:人民币元
项 目 行 合并
号 2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 1 5 5,882,844.26 44,439,715.30
减:主营业务成本 2 4 0,345,792.08 3 2,996,712.43
主营业务税金及附加 3 3 79,105.57 285,472.55
二、主营业务利润 4 1 5,157,946.61 11,157,530.32
加:其他业务利润 5 2,432,585.27 - 76,516.18
减:营业费用 6 3,108,329.74 3,382,120.12
管理费用 7 3 ,002,747.81 3 ,818,216.29
财务费用 8 3 ,026,452.56 3,064,873.21
三、营业利润 9 8,453,001.77 815,804.52
加:投资收益 10 3 ,525.44 -
补贴收入 11 -
营业外收入 12 1 2,508.00 159,757.79
减:营业外支出 13 4 9,367.09 99,744.04
加:以前年度损益调整 14
四、利润总额 15 8,419,668.12 875,818.27
减:所得税 16 9 17,781.88 384,026.09
少数股东损益 17 6 28,772.34 223,490.39
五、净利润 18 6,873,113.90 268,301.79
加:年初未分配利润 19
其他 20
六、可供分配的利润 21 6 ,873,113.90 2 68,301.79
减:提取法定盈余公积 22 - -
提取法定公益金 23 - -
提取职工奖励及福利基 24 - -
提取储备基金 25 - -
提取企业发展基金 26 - -
利润归还投资 27 - -
七、可供投资者分配的利润 28 6,873,113.90 2 68,301.79
减:应付优先股股利 29 - -
提取任意盈余公积 30 - -
应付普通股股利 31 - -
转作股本的普通股股利 32 - -
八、未分配利润 33 6 ,873,113.90 2 68,301.79
项 目 母公司
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 32,236,992.18 27,535,633.96
减:主营业务成本 27,740,586.20 22,184,392.48
主营业务税金及附加 81,275.96 92,617.83
二、主营业务利润 4,415,130.02 5,258,623.65
加:其他业务利润 2,433,375.01 -12,718.50
减:营业费用 503,725.24 1,793,541.92
管理费用 1,218,559.45 2,510,407.45
财务费用 2,775,476.36 2,735,602.23
三、营业利润 2,350,743.98 -1,793,646.45
加:投资收益 4,575,517.01 1,952,657.49
补贴收入 -
营业外收入 3,220.00 149,034.79
减:营业外支出 56,367.09 39,744.04
加:以前年度损益调整 -
四、利润总额 6,873,113.90 268,301.79
减:所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润 6,873,113.90 268,301.79
加:年初未分配利润
其他 -
六、可供分配的利润 6,873,113.90 268,301.79
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 6,873,113.90 268,301.79
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 6,873,113.90 268,301.79
补充资料:
项目 报告期 年初至报告期期末
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:邵建明 总经理、主管会计工作负责人:邵建聪 财务部负责人:范勤卿
利润及利润分配表(未经审计)
会企02表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元
项目 行号 合并
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 1 148,545,733.78 125,282,016.15
减:主营业务成本 2 121,998,162.55 87,384,837.18
主营业务税金及附加 3 894,092.52 848,590.65
二、主营业务利润 4 25,653,478.71 37,048,588.32
加:其他业务利润 5 2,496,135.10 -89,659.71
减:营业费用 6 12,437,733.43 9,864,604.25
管理费用 7 11,339,967.17 10,106,415.80
财务费用 8 9,081,146.36 9,910,663.31
三、营业利润 9 -4,709,233.15 7,077,245.25
加:投资收益 10 3,525.44 -
补贴收入 11 77,469.00 4,559.00
营业外收入 12 39,929.15 195,573.29
减:营业外支出 13 373,209.47 281,127.35
加:以前年度损益调整 14 -
四、利润总额 15 -4,961,519.03 6,996,250.19
减:所得税 16 2,191,165.01 1,662,729.00
少数股东损益 17 1,501,167.13 915,813.82
五、净利润 18 -8,653,851.17 4,417,707.37
加:年初未分配利润 19 -17,201,593.99 11,132,075.31
其他 20
六、可供分配的利润 21 -25,855,445.16 15,549,782.68
减:提取法定盈余公积 22 - -
提取法定公益金 23 - -
提取职工奖励及福利基 24 - -
提取储备基金 25 - -
提取企业发展基金 26 - -
利润归还投资 27 - -
七、可供投资者分配的利润 28 -25,855,445.16 15,549,782.68
减:应付优先股股利 29 - -
提取任意盈余公积 30 - -
应付普通股股利 31 - -
转作股本的普通股股利 32 - -
八、未分配利润 33 -25,855,445.16 15,549,782.68
项目 母公司
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 84,762,008.40 71,278,599.05
减:主营业务成本 85,946,121.86 54,724,776.12
主营业务税金及附加 99,953.73 251,075.88
二、主营业务利润 -1,284,067.19 16,302,747.05
加:其他业务利润 2,504,258.62 -21,862.03
减:营业费用 5,805,137.78 4,739,911.42
管理费用 6,506,798.54 6,317,772.68
财务费用 8,297,743.12 8,856,392.61
三、营业利润 -19,389,488.01 -3,633,191.69
加:投资收益 10,819,240.98 8,001,555.39
补贴收入 71,340.00 -
营业外收入 3,907.85 157,014.79
减:营业外支出 158,851.99 107,671.12
加:以前年度损益调整 - -
四、利润总额 -8,653,851.17 4,417,707.37
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
五、净利润 -8,653,851.17 4,417,707.37
加:年初未分配利润 -13,657,045.65 12,837,177.69
其他 -
六、可供分配的利润 -22,310,896.82 17,254,885.06
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -22,310,896.82 17,254,885.06
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -22,310,896.82 17,254,885.06
补充资料:
项 目 报告期 年初至报告期期末
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:邵建明 总经理、主管会计工作负责人:邵建聪 财务部负责人:范勤卿
现金流量表
2003年1-9月
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注五 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 82,614,168.45
收到的税费返还 388,045.31
收到的其他与经营活动有关的现金 1,990,034.78
现金流入小计 84,992,248.54
购买商品、接受劳务支付的现金 63,381,967.50
支付给职工以及为职工支付的现金 12,063,859.97
支付的各项税费 534,310.04
支付的其他与经营活动有关的现金 16,055,606.26
现金流出小计 92,035,743.77
经营活动产生的现金流量净额 -7,043,495.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 52,085.65
取得投资收益所收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 124,184.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,176,269.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 351,641.46
投资所支付的现金 50,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 401,641.46
投资活动产生的现金流量净额 4,774,628.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 21,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,877,238.03
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 30,157,238.03
筹资活动产生的现金流量净额 -10,157,238.03
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额 -12,426,105.07
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 130,036,028.73
收到的税费返还 394,174.31
收到的其他与经营活动有关的现金 2,113,074.81
现金流入小计 132,543,277.85
购买商品、接受劳务支付的现金 72,601,821.76
支付给职工以及为职工支付的现金 19,211,060.54
支付的各项税费 9,443,357.47
支付的其他与经营活动有关的现金 28,900,292.04
现金流出小计 130,156,531.81
经营活动产生的现金流量净额 2,386,746.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 52,085.65
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 124,184.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 176,269.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,475,673.75
投资所支付的现金 50,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,525,673.75
投资活动产生的现金流量净额 -3,349,404.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 20,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20,300,000.00
偿还债务所支付的现金 24,625,652.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,750,501.04
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 19,924.23
现金流出小计 34,396,077.94
筹资活动产生的现金流量净额 -14,096,077.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额 -15,058,736.00
法定代表人:邵建明 总经理、主管会计工作负责人:邵建聪 财务部负责人:范勤卿
现金流量表补充资料
2003年1-9月
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
补充资料 附注五 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -10,266,265.75
加:少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 11,639,288.58
无形资产摊销 65,328.12
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减:增加) -37,140.37
预提费用增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 72,736.79
固定资产报废损失 -
财务费用 8,877,238.03
投资损失(减:收益) -10,819,240.98
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 11,856,864.29
经营性应收项目的减少(减:增加) -12,291,985.78
经营性应付项目的增加(减:减少) -6,140,318.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,043,495.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为本金
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 5,492,514.19
减:现金的期初余额 17,918,619.26
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -12,426,105.07
补充资料 合并数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -10,266,265.75
加:少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 16,579,164.16
无形资产摊销 305,180.19
长期待摊费用摊销 401,073.94
待摊费用减少(减:增加) -19,890.35
预提费用增加(减:减少) 238,195.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 72,736.79
固定资产报废损失 -
财务费用 9,660,641.27
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 12,504,670.12
经营性应收项目的减少(减:增加) -18,548,210.21
经营性应付项目的增加(减:减少) -8,540,549.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,386,746.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为本金
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 5,903,978.76
减:现金的期初余额 20,962,714.76
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,058,736.00
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