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　　袁隆平农业高科技股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事于雄先生、廖翠猛先生、独立董事陈晓红女士因公出差，未能出席本次董事会，董事于雄先生委托董事左连生先生代为表决，董事廖翠猛先生委托董事袁定江先生代为表决，独立董事陈晓红女士委托独立董事江水波先生代为表决。

　　1.3 公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长左连生先生、总裁彭海华先生、财务负责人王德纯先生、会计机构负责人姜特辉女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　隆平高科

股票代码　　　　　　　 000998

　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　彭光剑　　　　　　　　　　　　　　　傅千

联系地址　　湖南省长沙市车站北路329号　　　　　湖南省长沙市车站北路329号

电话　　　　　 0731-2183880，2183865　　　　　　　0731-2183880，2183865

传真　　　　　 0731-2183859，2181758　　　　　　　0731-2183859，2181758

电子信箱　　　 [email protected]　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　　1,029,286,026.09　　　1,032,352,297.38

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　807,004,603.46　　　　795,526,434.51

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.686　　　　　　　　 7.576

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　7.672　　　　　　　　 7.563

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（7—9月）　　年初至报告期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1—9月）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　-91,522,404.52　　　　-90,841,532.75

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.017　　　　　　　　 0.109

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　-0.2　　　　　　　　　 1.4

扣除非经常性损益后的净资产

收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0001　　　　　　　　1.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.30

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.44

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.45

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -27.33

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-29.30

扣除非经常性损益后的净资产

收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.45

非经常性损益项目（2003年7—9月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,886.20

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,771,257.41

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,762,371.21

　　注1：本期营业外支出净额-176.24 万元主要系：（1）本公司控股子公司安徽隆平高科种业有限公司发生诉讼赔款55.6 万元。（2）公司处理固定资产损失97.95 万元。（3）捐赠支出20 万元。

　　注2：2003 年7—9 月公司经营活动产生的现金流量净额-91,522,404.52 元，主要系三季度是公司收购种子的季节，预付账款、存货较6 月底增加101,758,844.99 元所致。

　　2.2.2 利润表（附后）

　　注：2003 年1—9 月公司净利润比上年同期减少425.30 万元，下降27.04%，与上年同期比较减少的主要原因是：（1）减少股票发行冻结资金利息收入228.83 万元。（2）由于种子收购资金的增加导致存款利息减少收入200 万元。

　　利润及利润分配表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　会企02表　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　行　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　合并　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　1　280,851,475.68　106,460,152.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　4　216,698,095.73　 86,629,496.98

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　5　　　 56,117.62

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　 10　 64,097,262.33　 19,830,655.14

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　11　　　671,163.87　　　558,126.63

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 14　 18,242,664.85　　5,755,246.84

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 15　 34,810,048.74　 18,726,617.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 16　 -2,218,231.46　 -2,223,467.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　18　 13,933,944.07　 -1,869,615.01

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　19　　5,061,337.22　 12,202,610.88

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 22

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 23　　　 13,089.96　　　　　240.99

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 25　　2,639,504.63　　1,412,305.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　27　 16,368,866.62　　8,920,931.11

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 28　　　　2,959.51

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　 29　　4,887,738.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　30　 11,478,168.95　　8,920,931.11

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　883,185.00　　3,304,041.13

其他转入数

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 249,044,957.93　　　139,081,389.21

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 193,094,296.60　　　115,151,378.82

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 502,454.61

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　　55,448,206.72　　　 23,930,010.39

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　-21,057.56　　　　　-97,058.05

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　14,583,900.08　　　　5,489,145.38

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　28,689,538.54　　　 16,363,868.39

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　-4,267,484.45　　　 -3,486,152.86

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　 16,421,194.99　　　　5,466,091.43

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　2,300,416.02　　　　6,653,704.29

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,560.56

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 2,616,418.92　　　　2,441,316.95

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 720,289.21　　　　　509,231.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 20,669,301.28　　　 14,051,880.73

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 -72,317.90

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　 5,010,405.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　 15,731,213.41　　　 14,051,880.73

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　216,457.87　　　　　321,899.66

其他转入数

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

补充资料：

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　行　　2003年1-9月　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　合并　　母公司　合并　母公司

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　1

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　2

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　3

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　4

5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　5

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　公司法定代表人：　　　　　　　财务负责人:　　　　　　会计机构负责人:

　　利润表

　　会企02表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　行　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　合并　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　 71,042,278.46　　 15,805,757.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　 56,968,913.26　　 10,719,857.50

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　 54,968.16

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　10　14,018,397.04　　　5,085,899.54

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11　　 219,346.75　　　　212,978.96

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　14　 6,078,362.17　　　1,591,426.37

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　15　11,919,314.38　　　5,098,026.04

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　16　-1,091,365.46　　　 -938,567.69

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　 18　-2,668,567.30　　　 -452,006.22

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　 19　　 896,937.45　　 -1,261,869.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　22

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　23　　　 8,886.20　　　　　　 25.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　25　 1,771,257.41　　　　979,597.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27　-3,534,001.06　　 -2,693,447.63

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　28　　　　 430.33

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　29　-1,770,983.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　 30　-1,763,447.63　　 -2,693,447.63

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 47,182,353.84　　　13,910,181.50

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 34,854,998.67　　　 9,853,804.75

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　143,539.34

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　　 12,183,815.83　　　 4,056,376.75

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　44,071.22　　　　　20,555.82

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　4,981,643.80　　　 1,503,238.37

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 10,187,043.52　　　 4,449,870.89

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,522,278.57　　　-1,116,379.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-1,418,521.70　　　　-759,797.22

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　 1,233,740.84　　　　 590,739.27

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,082.04

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　1,045,369.58　　　　 914,825.65

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 74,920.71　　　　　23,921.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　 797,750.05　　　　 721,845.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　-65,291.92

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　171,315.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　 691,726.01　　　　 721,845.76

　　公司法定代表人：　　　　　　　财务负责人:　　　　　　会计机构负责人:

　　2.3 报告期末股东总人数

　　报告期末，公司股东总数为52421 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，由于本公司主导产业的季节性特点，销售进入淡季。面对这种情况，公司狠抓核心产业杂交水稻全国制种基地的整合，优化资源配置，进一步完善市场销售网络，为公司主业的快速发展打下了较好基础。同时，公司积极开展了进入关联产业的前期工作，以进一步优化产业结构，保证企业的持续稳定发展。至本报告期末，公司累计完成主营业务收入28,085.15 万元，实现净利润1,147.82 万元，保持了稳定的发展态势。由于本报告期销售淡季的影响，导致净利润为-176.34 万元，但与去年同期比较，主营业务收入增长了12.77%，主营业务利润增长了15.60%。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况(1-9 月)

　　□√适用　　□不适用　　　　单位：元

分行业或分产品　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　毛利率(%)

杂交水稻种子　　　　　208,276,490.17　　　156,616,505.98　　　　　 24.80%

蔬菜瓜果种子　　　　　 14,928,469.56　　　　7,312,336.55　　　　　 51.02%

农化产品　　　　　　　 56,133,520.59　　　 51,520,379.20　　　　　　8.22%

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□√适用　　□不适用

　　公司主导产业种业的生产和销售有其固有的季节性，一般来讲种子的生产每年一次，上半年安排组织生产，下半年收回种子；而销售季节一般是从头年的三季度末启动，延续到次年的二季度末，每年的第三季度是销售淡季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用　　□不适用

　　单位：万元

项目　　　　　　2003年7—9月　　　　　　　　2003年1—6月　　　　增减比率

　　　　　　　　　　　金额　占利润总额%　　金额　　占利润总额% （+/-）%

主营业务利润　　　 1,401.84　　　　　　　 5,007.89　　　 251.62

其他业务利润　　　　　21.93　　　　　　　　　45.18　　　　 2.27

期间费用　　　　　 1,690.63　　　　　　　 3,392.82　　　 170.47

投资收益　　　　　　　89.69　　　　　　　　 416.44　　　　20.92

营业外收支净额　　　-176.24　　　　　　　　 -86.40　　　　 4.34

利润总额　　　　　　-353.40　　　　　　　 1,990.29

　　注：由于三季度是销售淡季，公司主营业务收入减少，但公司固定费用必须发生，导致三季度利润总额为-353.40 万元。公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生较大变化。鉴于本报告期利润总额为负数，与前一报告期无法比较。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　□√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　□√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用　　□不适用

　　本公司控股子公司安徽隆平高科种业有限公司（持股比例为67.45%）在2003 年4月为其主要销售代理商合肥绿宝种苗有限责任公司担保贷款800 万元，方式为单位定期存单质押担保。该笔贷款系合肥绿宝种苗有限责任公司与合肥市商业银行高新支行签订的期限为2003 年4 月30 日起至2003 年10 月30 日的流动资金贷款，月利率为3.78‰。报告期内本公司在例行的财务检查中发现该事项后立即督促安徽隆平高科种业有限公司密切关注该笔贷款的风险，并要求其促使合肥绿宝种苗有限责任公司及时还贷。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　□√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　□√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　　□√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　□√不适用

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　董事长：左连生

　　2003年10月27日

　　资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　2003年9月30日　　　单位：元

资　　产　　　　　　　　　　行　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　1　　　　350,232,680.62　　　261,146,862.13

短期投资　　　　　　　　　　　2　　　　 65,723,536.35　　　 38,677,571.92

应收票据　　　　　　　　　　　3　　　　　　570,000.00　　　　　570,000.00

应收股利　　　　　　　　　　　4　　　　　　 71,681.47　　　　　 71,681.47

应收利息　　　　　　　　　　　5　　　　　　 36,000.00

应收帐款　　　　　　　　　　　6　　　　　5,937,942.81　　　　1,829,338.62

其他应收款　　　　　　　　　　7　　　　 20,675,330.86　　　107,269,985.91

预付帐款　　　　　　　　　　　8　　　　141,123,535.98　　　 30,697,682.72

应收补贴款　　　　　　　　　　9

存货　　　　　　　　　　　　 10　　　　249,429,262.01　　　 73,973,303.27

待摊费用　　　　　　　　　　 11　　　　　　472,300.22　　　　　 79,996.90

一年内到期的长期债权投资　　 21

其他流动资产　　　　　　　　 24

流动资产合计　　　　　　　　 31　　　　834,272,270.32　　　514,316,422.94

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　 32　　　　 40,336,648.07　　　274,573,906.51

长期债权投资　　　　　　　　 34　　　　 10,000,000.00

长期投资合计　　　　　　　　 38　　　　 50,336,648.07　　　274,573,906.51

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　 39　　　　101,313,154.01　　　 44,977,416.71

减：累计折旧　　　　　　　　 40　　　　 20,010,149.47　　　　8,192,690.75

固定资产净？　　　　　　　　41　　　　 81,303,004.54　　　 36,784,725.96

减：固定资产减值准备　　　　 42　　　　　　599,082.98　　　　　599,082.98

固定资产净额　　　　　　　　 43　　　　 80,703,921.56　　　 36,185,642.98

工程物资　　　　　　　　　　 44

在建工程　　　　　　　　　　 45　　　　 35,511,148.76　　　 32,350,797.00

固定资产清理　　　　　　　　 46

固定资产合计　　　　　　　　 50　　　　116,215,070.32　　　 68,536,439.98

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　 51　　　　 27,472,516.25　　　 19,122,211.07

长期待摊费用　　　　　　　　 52　　　　　　989,521.13　　　　　 71,508.44

其他长期资产　　　　　　　　 53

无形资产及其他长期资产合计　 60　　　　 28,462,037.38　　　 19,193,719.51

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　 61

资产总计　　　　　　　　　　 67　　　1,029,286,026.09　　　876,620,488.94

资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 468,551,733.32　　　375,579,127.03

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　18,612,072.30　　　 29,153,985.74

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 379,100.00　　　　　379,100.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,780,461.47

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 252,000.00

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　19,350,084.12　　　　6,153,583.22

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　19,758,314.47　　　 19,015,716.89

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　90,742,653.85　　　 64,670,765.58

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,321,088.78　　　102,014,945.53

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 281,520.05　　　　　103,306.10

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 810,248,566.89　　　600,850,991.56

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　36,691,258.05　　　201,427,224.88

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　29,994,343.65

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　66,685,601.70　　　201,427,224.88

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 126,152,500.76　　　 51,382,662.26

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　18,988,289.88　　　　8,826,744.28

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 107,164,210.88　　　 42,555,917.98

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　 599,082.98　　　　　599,082.98

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 106,565,127.90　　　 41,956,835.00

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　22,059,271.00　　　 21,863,271.00

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 128,624,398.90　　　 63,820,106.00

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　25,908,798.50　　　 20,775,048.41

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 884,931.39　　　　　160,104.80

其他长期资产

无形资产及其他长期资产合计　　　　　　　26,793,729.89　　　 20,935,153.21

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　 1,032,352,297.38　　　887,033,475.65

　　公司法定代表人：　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　　　会计机构负责人:

　　资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　　2003年9月30日　　　单位：元

负债和所有者权益(或股东权益）　行　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　　合并　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　68

应付票据　　　　　　　　　　　　69

应付帐款　　　　　　　　　　　　70　　　 36,368,462.51　　　12,448,356.77

预收帐款　　　　　　　　　　　　71　　　 37,485,195.84　　　45,219,310.35

应付工资　　　　　　　　　　　　72　　　　9,274,068.85　　　 1,942,181.37

应付福利费　　　　　　　　　　　73　　　　2,521,439.09　　　　 613,904.48

应付股利　　　　　　　　　　　　74　　　　1,656,520.66　　　 1,575,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　　75　　　　1,624,059.24　　　　 231,482.40

其他应交款　　　　　　　　　　　80　　　　　 -3,858.28　　　　　-4,691.11

其他应付款　　　　　　　　　　　81　　　 41,134,480.98　　　10,614,397.20

预提费用　　　　　　　　　　　　82　　　　　798,666.75

预计负债　　　　　　　　　　　　83

一年内到期的长期负债　　　　　　86

其他流动负债　　　　　　　　　　90

流动负债合计　　　　　　　　　　100　　 130,859,035.64　　　72,639,941.46

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　101　　　 3,814,053.15

应付债券　　　　　　　　　　　　102

长期应付款　　　　　　　　　　　103

专项应付款　　　　　　　　　　　106　　　 4,716,039.78

其他长期负债　　　　　　　　　　108

长期负债合计　　　　　　　　　　110　　　 8,530,092.93

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　111

负债合计　　　　　　　　　　　　114　　 139,389,128.57　　　72,639,941.46

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 82,892,294.06

所有者权益(或股东股东权益)：

实收资本(或股本)　　　　　　　　115　　 105,000,000.00　　 105,000,000.00

减:　已归还投资　　　　　　　　 116

实收资本(或股本)净额　　　　　　117　　 105,000,000.00　　 105,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　118　　 666,042,064.96　　 666,042,064.96

盈余公积　　　　　　　　　　　　119　　　23,601,184.55　　　20,713,510.28

其中：公益金　　　　　　　　　　120　　　11,665,441.92　　　10,356,755.14

未分配利润　　　　　　　　　　　121　　　12,361,353.95　　　12,224,972.24

所有者权益(或股东权益)合计　　　122　　 807,004,603.46　　 803,980,547.47

负债和股东权益合计　　　　　　　135　 1,029,286,026.09　　 876,620,488.94

负债和所有者权益(或股东权益）　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　40,514,584.15　　　　 21,076,152.31

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　55,411,205.68　　　　 43,168,827.06

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　10,604,603.72　　　　　4,206,392.01

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 3,027,412.08　　　　　1,354,596.58

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 9,466,625.39　　　　　5,750,000.00

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 4,399,964.36　　　　　　 90,565.70

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 9,792.63　　　　　　　　333.89

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　42,156,699.95　　　　 16,326,991.73

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 766,003.73

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　 166,356,891.69　　　　 91,973,859.28

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 2,877,317.05

应付债券

长期应付款

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　 4,675,183.64

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 7,552,500.69

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　 173,909,392.38　　　　 91,973,859.28

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　62,916,470.49

所有者权益(或股东股东权益)：

实收资本(或股本)　　　　　　　　　　 105,000,000.00　　　　105,000,000.00

减:　已归还投资

实收资本(或股本)净额　　　　　　　　 105,000,000.00　　　　105,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 666,042,064.96　　　　666,042,064.96

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　23,601,184.55　　　　 20,713,510.28

其中：公益金　　　　　　　　　　　　　11,665,441.92　　　　 10,356,755.14

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 883,185.00　　　　　3,304,041.13

所有者权益(或股东权益)合计　　　　　 795,526,434.51　　　　795,059,616.37

负债和股东权益合计　　　　　　　　 1,032,352,297.38　　　　887,033,475.65

　　公司法定代表人：　　　　　　财务负责人:　　　　　　　会计机构负责人:

　　利润及利润分配表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　　　　　　　　会企02表　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　行　　　　　　　2003年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　合并　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　1　280,851,475.68　106,460,152.12

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　4　216,698,095.73　 86,629,496.98

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　5　　　 56,117.62　　　　　　　 -

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　 10　 64,097,262.33　 19,830,655.14

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　11　　　671,163.87　　　558,126.63

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 14　 18,242,664.85　　5,755,246.84

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 15　 34,810,048.74　 18,726,617.65

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 16　 -2,218,231.46　 -2,223,467.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　18　 13,933,944.07　 -1,869,615.01

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　19　　5,061,337.22　 12,202,610.88

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　 -　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 23　　　 13,089.96　　　　　240.99

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 25　　2,639,504.63　　1,412,305.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　27　 16,368,866.62　　8,920,931.11

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 28　　　　2,959.51　　　　　　　 -

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　 29　　4,887,738.16　　　　　　　 -

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　30　 11,478,168.95　　8,920,931.11

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　883,185.00　　3,304,041.13

其他转入数

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　12,361,353.95　 12,224,972.24

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 249,044,957.93　　　139,081,389.21

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 193,094,296.60　　　115,151,378.82

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 502,454.61

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　　55,448,206.72　　　 23,930,010.39

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　-21,057.56　　　　　-97,058.05

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　14,583,900.08　　　　5,489,145.38

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　28,689,538.54　　　 16,363,868.39

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　-4,267,484.45　　　 -3,486,152.86

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　 16,421,194.99　　　　5,466,091.43

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　2,300,416.02　　　　6,653,704.29

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,560.56　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 2,616,418.92　　　　2,441,316.95

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 720,289.21　　　　　509,231.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 20,669,301.28　　　 14,051,880.73

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 -72,317.90

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　 5,010,405.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　 15,731,213.41　　　 14,051,880.73

加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　216,457.87　　　　　321,899.66

其他转入数

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　15,947,671.28　　　 14,373,780.39

补充资料：

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　行　　2003年1-9月　　 2002年1-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　合并　　母公司　合并　母公司

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　1

2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　2

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　　3

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　　4

5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　5

6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　公司法定代表人：　　　　　　　财务负责人:　　　　　会计机构负责人:

　　利润表

　　会企02表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　行　　　　　　　 2003年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次　　　　　合并　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　 71,042,278.46　　 15,805,757.04

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　 56,968,913.26　　 10,719,857.50

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　 54,968.16　　　　　　　　 -

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　10　14,018,397.04　　　5,085,899.54

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11　　 219,346.75　　　　212,978.96

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　14　 6,078,362.17　　　1,591,426.37

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　15　11,919,314.38　　　5,098,026.04

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　16　-1,091,365.46　　　 -938,567.69

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　 18　-2,668,567.30　　　 -452,006.22

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　 19　　 896,937.45　　 -1,261,869.40

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　　　-　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　23　　　 8,886.20　　　　　　 25.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　25　 1,771,257.41　　　　979,597.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27　-3,534,001.06　　 -2,693,447.63

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　28　　　　 430.33　　　　　　　　 -

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　29　-1,770,983.76　　　　　　　　 -

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　 30　-1,763,447.63　　 -2,693,447.63

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 47,182,353.84　　　13,910,181.50

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 34,854,998.67　　　 9,853,804.75

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　143,539.34

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）　　 12,183,815.83　　　 4,056,376.75

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　44,071.22　　　　　20,555.82

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　4,981,643.80　　　 1,503,238.37

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 10,187,043.52　　　 4,449,870.89

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,522,278.57　　　-1,116,379.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-1,418,521.70　　　　-759,797.22

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　 1,233,740.84　　　　 590,739.27

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,082.04

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　1,045,369.58　　　　 914,825.65

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 74,920.71　　　　　23,921.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　 797,750.05　　　　 721,845.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　-65,291.92

少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　171,315.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　 691,726.01　　　　 721,845.76

　　公司法定代表人：　　　　　　财务负责人:　　　　　　　会计机构负责人:

　　现金流量表

　　2003年1-9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企03表

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 276,146,707.15

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,019,753.12

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 278,166,460.27

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 328,333,272.73

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　19,056,134.61

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,186,877.59

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　19,431,708.09

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 369,007,993.02

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -90,841,532.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,577,510.88

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,994,032.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　 1,173,563.84

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,745,107.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　18,226,140.29

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,359,961.90

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,586,102.19

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,159,005.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,272,551.98

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,272,551.98

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 8,726,386.20

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 182,691.20

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,909,077.40

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,636,525.42

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -90,319,052.70

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 111,576,064.25

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,998,175.84

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,574,240.09

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 103,994,467.12

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,064,026.20

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,574,921.62

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　17,493,894.27

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,127,309.21

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,553,069.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,577,510.88

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,336,425.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　 1,173,563.84

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,087,500.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　14,843,552.15

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,183,280.44

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,026,832.59

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　12,060,667.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,374,789.25

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,374,789.25

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 4,175,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　80,139,652.98

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,314,652.98

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -81,939,863.73

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -86,432,264.90

　　公司法定代表人：　　　　　财务负责人:　　　　　　　会计机构负责人：

现金流量表补充资料:

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

1、将净利润调节经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,478,168.95

加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,887,738.16

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,930,399.56

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,403,569.77

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,571,045.23

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,164.93

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-190,780.17

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,663.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,228,548.54

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,738,292.22

递延税款贷项（减：收借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -51,283,723.88

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　 378,215.08

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 -53,350,353.52

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -90,841,532.75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350,232,680.62

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 468,551,733.32

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,000,000.00

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -90,319,052.70

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,920,931.11

加：少数股东收益

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 207,451.76

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,261,719.05

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,702,837.34

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,273.35

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-374,905.74

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,223,467.71

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,202,610.88

递延税款贷项（减：收借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -49,508,051.83

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　29,824,917.92

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 4,806,836,51

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,553,069.12

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 261,146,862.13

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 375,579,127.03

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,000,000.00

减：现金等价物的期初余额