西南化机股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西南化机股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长蔡挺先生、总经理高建军先生、财务总监柯威先生、财务部主任赵洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST西化机 变更前简称（如有） 无 股票代码 000838 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建军 梁克俭 联系地址 四川省德阳市泰山南路230号 四川省成都市人民南路四段30号 电话 0838-2300511 028-85551955 传真 0838-2300522 028-85553947 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 122,303,338.17 168,811,555.27 股东权益（不含少数股东权益）(元) 71,549,873.71 43,444,511.56 每股净资产 1.099 0.667 调整后的每股净资产 1.098 0.584 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(万元) 553.25 256.92 每股收益(元) 0.042 0.059 净资产收益率（%） 3.83 5.32 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率（%） 3.77 5.25 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 8,888.63 本报告期末比上年 项目 期增减（%） 总资产(元) -27.55 股东权益（不含少数股东权益）(元) 64.69 每股净资产 64.69 调整后的每股净资产 89.31 本报告期比上年同 项目 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额(万元) - 每股收益(元) - 净资产收益率（%） - 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率（%） - 非经常性损益项目 营业外收支净额 2.2.2利润表 利润表 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 22,305,916.59 62,668,679.26 减：主营业务成本 4 17,339,901.45 49,337,834.24 主营业务税金及附加 5 31,244.92 143,796.46 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 10 4,934,770.22 13,187,048.56 加：其他业务利润（亏损以－号填 列） 11 43,179.55 减：营业费用 14 880,196.16 1,958,812.54 管理费用 15 1,277,187.28 6,901,795.36 财务费用 16 36,885.12 567,071.86 三、营业利润（亏损以－号填列） 18 2,740,501.66 3,802,548.35 加：投资收益（损失以－号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 16,213.11 减：营业外支出 25 14.54 7,324.48 四、利润总额（亏损以－号填列） 27 2,740,487.12 3,811,436.98 五、净利润（净亏损以－号填列） 30 2,740,487.12 3,811,436.98 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 26,363,635.25 70,877,240.44 减：主营业务成本 22,853,789.61 62,807,325.59 主营业务税金及附加 53,835.48 171,255.72 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 3,456,010.16 7,898,659.13 加：其他业务利润（亏损以－号填 列） -153,873.69 -287,086.14 减：营业费用 459,335.03 1,257,378.14 管理费用 2,975,158.42 8,263,732.22 财务费用 371,277.88 1,907,030.96 三、营业利润（亏损以－号填列） -503,634.86 -3,816,568.33 加：投资收益（损失以－号填列） 550,000.00 补贴收入 294,343.92 4,794,343.92 营业外收入 减：营业外支出 191,863.87 269,527.71 四、利润总额（亏损以－号填列） -401,154.81 1,258,247.88 五、净利润（净亏损以－号填列） -401,154.81 1,258,247.88 2.3截止2003年9月30日，公司股东人数为7733户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年5月公司实施了重大资产出售、购买方案。报告期内，公司主营业务完全由原化工压力容器转向改性塑料、有机硅系列产品、抗氧剂及工程塑料等。进入上市公司的资产所生产的相关产品产生了较好的经济效益。报告期内，净利润与去年同期相比大幅增长；1~9月，净利润比去年同期增长203%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 改性塑料 6,945,598.87 4,934,719.19 28.95 有机硅系列产品 4,844,427.31 2,118,980.53 56.26 抗氧剂 3,491,005.98 2,124,676.19 39.14 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额（元） 占利润总额的比例（%） 项目 2003年7~9月 2003年1~6月 2003年7~9月 利润总额 2,740,487.12 1,070,949.86 100 主营业务利润 4,934,770.22 8,252,278.34 180.07 其他业务利润 - 43,179.55 - 期间费用 2,194,268.56 7,233,411.20 80.01 营业外收支净额 -14.54 8,903.17 - 占利润总额的比例（%） 变动幅度 项目 2003年1~6月 （％） 利润总额 100 - 主营业务利润 770.51 -76.63 其他业务利润 4.04 - 期间费用 675.39 -88.15 营业外收支净额 0.8 - 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期大幅下降系报告期内期间费用大幅下降所致。 期间费用占利润总额的比例较前一报告期大幅下降系公司实施重大资产出售、购买方案后，管理费用大幅下降所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 2003年1~5月份，公司主营业务主要是化工压力容器、石油、医疗、橡胶等机械设备的制造等。主要产品为容器、球罐、氧气等产品。5月份实施重大资产出售、购买方案后，公司的主营业务及结构发生了重大变化，主营业务范围为氟硅材料氟硅材料、塑料及改性等高分子聚合新材料及抗氧剂、稀释剂等精细化工产品的研究、生产、销售和相关的技术 转让、技术服务。主要产品为改性塑料、有机硅系列产品、抗氧剂及工程塑料等。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 由于公司主营业务及产品结构发生了重大变化，其盈利能力因此大幅提高。净利润比前一报告期增长156.07%。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原情况及其原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√不适用 西南化机股份有限公司董事会 董事长： 2003年10月27日 §4财务报表 4.1资产负债表 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 项目 行次 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 3,759,568.39 8,884,357.70 短期投资 2 应收票据 3 1,311,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 20,854,578.10 12,725,950.38 其他应收款 7 21,435,076.89 20,430,078.00 预付账款 8 10,722,889.32 16,970,410.04 应收补贴款 9 存 货 10 64,461,594.71 10,629,966.51 待摊费用 11 20,310.96 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 121,233,707.41 70,972,073.59 长期投资: 15 长期股权投资 16 长期债权投资 17 长期投资合计 18 其中：合并价差 19 其中：股权投资差额 20 固定资产: 21 固定资产原价 22 110,771,230.16 26,018,675.06 减：累计折旧 23 71,712,124.60 491,915.60 固定资产净值 24 39,059,105.56 25,526,759.46 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 39,059,105.56 25,526,759.46 工程物资 27 6,051.25 在建工程 28 2,660,383.27 固定资产清理 29 985,860.67 固定资产合计 30 42,711,400.75 25,526,759.46 无形资产及其他资产: 31 无形资产 32 1,772,195.10 25,804,505.12 长期待摊费用 33 其他长期资产 34 3,094,252.01 无形资产及其他资产合计 35 4,866,447.11 25,804,505.12 36 递延税项： 37 递延税款借项 38 资 产 总 计 39 168,811,555.27 122,303,338.17 4.2资产负债表（续） 编制单位：西南化机股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 项目 行次 年初数 期末数 流动负债: 40 短期借款 41 15,847,000.00 13,458,480.00 应付票据 42 10,454,055.96 应付账款 43 31,236,096.68 4,638,421.14 预收账款 44 27,785,618.94 15,582,867.48 应付工资 45 2,039,734.59 627,917.56 应付福利费 46 6,650,315.28 1,451,961.88 应付股利 47 应交税金 48 4,197,119.24 -1,024,697.44 其他应交款 49 1,927,057.20 3,537.31 其他应付款 50 32,674,498.78 2,017,419.43 预提费用 51 2,759,603.00 3,543,501.14 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 250,000.00 其他流动负债 54 流动负债合计 55 125,367,043.71 50,753,464.46 长期负债: 56 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负债 61 长期负债合计 62 递延税项: 63 递延税款贷项 64 负债合计 65 125,367,043.71 50,753,464.46 少数股东权益 66 股东权益: 67 股本 68 65,119,860.00 65,119,860.00 减：已归还投资 69 股本净额 70 65,119,860.00 65,119,860.00 资本公积 71 31,648,858.38 55,942,783.55 盈余公积 72 其中:法定公益金 73 未分配利润 74 -53,324,206.82 -49,512,769.84 股东权益合计 75 43,444,511.56 71,549,873.71 负债和股东权益总计 76 168,811,555.27 122,303,338.17 4.3利润及利润分配表 编制单位：西南化机股份有限公司 单位：元 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 22,305,916.59 62,668,679.26 减：主营业务成本 2 17,339,901.45 49,337,834.24 主营业务税金及附加 3 31,244.92 143,796.46 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 4 4,934,770.22 13,187,048.56 加：其他业务利润（亏损以－号填列） 5 43,179.55 减：营业费用 6 880,196.16 1,958,812.54 管理费用 7 1,277,187.28 6,901,795.36 财务费用 8 36,885.12 567,071.86 三、营业利润（亏损以－号填列） 9 2,740,501.66 3,802,548.35 加：投资收益（损失以－号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 16,213.11 减：营业外支出 13 14.54 7,324.48 四、利润总额（亏损以－号填列） 14 2,740,487.12 3,811,436.98 减：所得税 15 五、净利润（净亏损以－号填列） 16 2,740,487.12 3,811,436.98 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 26,363,635.25 70,877,240.44 减：主营业务成本 22,853,789.61 62,807,325.59 主营业务税金及附加 53,835.48 171,255.72 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 3,456,010.16 7,898,659.13 加：其他业务利润（亏损以－号填列） -153,873.69 -287,086.14 减：营业费用 459,335.03 1,257,378.14 管理费用 2,975,158.42 8,263,732.22 财务费用 371,277.88 1,907,030.96 三、营业利润（亏损以－号填列） -503,634.86 -3,816,568.33 加：投资收益（损失以－号填列） 550,000.00 补贴收入 294,343.92 4,794,343.92 营业外收入 减：营业外支出 191,863.87 269,527.71 四、利润总额（亏损以－号填列） -401,154.81 1,258,247.88 减：所得税 五、净利润（净亏损以－号填列） -401,154.81 1,258,247.88 4.4现金流量表 编制单位：西南化机股份有限公司 单位：元 项目 2003年7-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,583,387.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 641,659.73 现金流入小计 26,225,047.45 购买商品、接受劳务支付的现金 14,799,752.40 支付给职工以及为职工支付的现金 1,697,888.92 支付的各项税费 464,890.64 支付的其他与经营活动有关的现金 3,730,017.03 现金流出小计 20,692,548.99 经营活动产生的现金流量净额 5,532,498.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 264,608.92 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 264,608.92 投资活动产生的现金流量净额 -264,608.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,182.41 现金流出小计 1,182.41 筹资活动产生的现金流量净额 -1,182.41 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 5,266,707.13 项目 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 79,320,824.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 641,659.73 现金流入小计 79,962,483.81 购买商品、接受劳务支付的现金 58,087,554.15 支付给职工以及为职工支付的现金 9,970,262.31 支付的各项税费 1,409,729.95 支付的其他与经营活动有关的现金 7,925,719.27 现金流出小计 77,393,265.68 经营活动产生的现金流量净额 2,569,218.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,671,978.71 现金流入小计 3,671,978.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,057,874.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,057,874.48 投资活动产生的现金流量净额 2,614,104.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,350.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,182.41 现金流出小计 58,533.05 筹资活动产生的现金流量净额 -58,533.05 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 5,124,789.31 现金流量表补充资料: 项目 2003年7-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,740,487.12 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 326,225.08 无形资产摊销 75,129.84 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 535,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 36,885.12 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -338,486.76 经营性应收项目的减少（减:增加） -9,703,640.23 经营性应付项目的增加（减:减少） 11,860,898.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,532,498.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 8,884,357.70 减：现金的期初余额 3,617,650.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,266,707.13 项目 2003年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 3,811,436.98 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,271,728.12 固定资产折旧 2,406,305.93 无形资产摊销 137,635.41 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少(减:增加) -86,560.74 预提费用的增加(减:减少) 783,898.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 574,397.96 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -6,681,535.19 经营性应收项目的减少（减:增加） -23,116,835.21 经营性应付项目的增加（减:减少） 23,468,746.73 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,569,218.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 8,884,357.70 减：现金的期初余额 3,759,568.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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