北海银河高科技产业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北海银河高科技产业股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长潘琦、财务负责人龙晓荣、财务部经理欧付忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏军 温杰、唐捷 联系地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 电话 0779-3202636 传真 0779-3201888 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 银河科技——2003年第三季度报告 单位：人民币元 项目 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 2,612,657,812.46 2,182,179,891.49 股东权益(不含少数股东权益) 1,190,519,364.61 1,079,843,790.45 每股净资产 3.92 3.56 调整后的每股净资产 3.90 3.53 2003年7－9月 2003年1－9月 经营活动产生的现金流量净额 — 46,706,229.85 每股收益 0.08 0.32 净资产收益率(%) 2.02 8.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 5.06 项目 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 19.73 股东权益(不含少数股东权益) 10.25 每股净资产 10.11 调整后的每股净资产 10.48 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 — 每股收益 79.00 净资产收益率(%) 58.30 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 65.37 2003年1-9月非经常性损益项目 金额 短期投资收益 37,398,956.99 临时性获得的补贴收入 451,109.33 股权投资差额摊销 1,414,785.99 营业外收、支净额 345,161.28 扣除所得税影响数 -3,423,350.34 合计 36,186,663.25 2.2.2利润表 表一： 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 720,672,810.73 62,416,896.01 减：主营业务成本 535,473,802.57 42,733,925.45 主营业务税金及附加 3,787,212.75 720,308.17 二、主营业务利润 181,411,795.41 18,962,662.39 加：其他业务利润 3,050,792.46 减：营业费用 25,243,670.60 1,708,136.28 管理费用 53,976,837.97 15,003,760.17 财务费用 32,984,713.89 28,040,910.47 三、营业利润 72,257,365.41 -25,790,144.53 加：投资收益 39,560,094.05 125,601,526.51 补贴收入 451,109.33 4,741.00 营业外收入 1,421,281.14 856,759.79 减：营业外支出 1,076,119.86 1,000,734.17 四、利润总额 112,613,730.07 99,672,148.60 减：所得税 13,681,521.53 3,303,909.75 少数股东损益 2,563,969.69 五、净利润 96,368,238.85 96,368,238.85 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 460,119,324.80 62,486,753.53 减：主营业务成本 322,925,325.55 41,374,107.50 主营业务税金及附加 4,930,736.15 1,608,171.95 二、主营业务利润 132,263,263.10 19,504,474.08 加：其他业务利润 3,483,869.80 2,487,600.00 减：营业费用 17,613,482.83 5,199,052.55 管理费用 39,045,912.71 12,889,505.38 财务费用 22,530,948.12 17,855,312.95 三、营业利润 56,556,789.24 -13,951,796.80 加：投资收益 1,535,781.55 62,893,220.77 补贴收入 861,233.32 2,088.00 营业外收入 1,221,111.67 989,999.81 减：营业外支出 280,868.98 111,500.00 四、利润总额 59,894,046.80 49,822,011.78 减：所得税 9,397,626.45 少数股东损益 674,408.57 五、净利润 49,822,011.78 49,822,011.78 表二： 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 246,472,986.15 18,609,433.36 减：主营业务成本 181,399,448.19 12,810,428.79 主营业务税金及附加 1,648,207.48 491,517.66 二、主营业务利润 63,425,330.48 5,307,486.91 加：其他业务利润 1,204,331.57 减：营业费用 7,505,338.86 105,196.79 管理费用 19,673,673.52 5,781,285.82 财务费用 10,847,930.78 8,869,554.77 三、营业利润 26,602,718.89 -9,448,550.47 加：投资收益 545,218.10 33,519,236.22 补贴收入 营业外收入 525,150.00 9,350.00 减：营业外支出 8,679.99 四、利润总额 27,664,407.00 24,080,035.75 减：所得税 2,489,333.86 少数股东损益 1,095,037.39 五、净利润 24,080,035.75 24,080,035.75 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 181,466,846.32 19,469,420.22 减：主营业务成本 130,709,499.89 11,159,020.92 主营业务税金及附加 1,209,028.03 394,503.24 二、主营业务利润 49,548,318.40 7,915,896.06 加：其他业务利润 23,142.05 减：营业费用 7,260,877.74 1,960,086.27 管理费用 17,887,490.26 5,757,708.96 财务费用 10,375,380.91 8,269,068.37 三、营业利润 14,047,711.54 -8,070,967.54 加：投资收益 869,635.04 21,219,758.36 补贴收入 859,145.32 营业外收入 542,667.51 314,017.51 减：营业外支出 123,447.06 10,000.00 四、利润总额 16,195,712.35 13,452,808.33 减：所得税 2,482,195.31 少数股东损益 260,708.71 五、焕？ 13,452,808.33 13,452,808.33 2.3报告期末股东总人数：57,707户 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本季度输配电、控制设备及电子信息产品市场总体形势较好，公司各项经营措施顺利推进，主营业务继续保持持续、稳定发展。截至报告期末，公司实现主营业务收入720,672,810.73元，主营业务利润181,411,795.41元，净利润96,368,238.85元，分别比上年同期增长56.63%、37.16%和93.43%。 报告期内，公司抓住市场契机，进一步加大了主营产品的产销力度，在实施市场开发战略的同时加快品牌建设，逐渐凸现出公司电力系统自动化及电气设备产业的优势，相关输配电、控制产品的合同承接呈较为旺盛的势头，为公司主业后续发展创造了条件。在完善经营管理方面，公司深入推行事业部体制变革，根据经营环境变化，调整内部机构及管理流程，逐步建立起以利润为中心的独立核算体系；在产业整合的框架内对研发、市场、采购等实行统一组织、调控，力争做到内外资源的充分利用，提高管理效益。在技术创新方面，公司研发产品的市场适应能力增强，YH-9000县级电网调配一体化、YH-9100地区电网调度自动化系统、YH-8100城市配电网管理主站系统、YH-7000开放式电能量计费系统等新一代产品研发成功并先后推向市场；公司自主研发的YH-9500电力企业应用系统一体化集成平台产品已用于美国电力科学研究院（EPRI）对多个厂商应用系统的数据整合；通过与国际先进企业合作，公司在220KV系列高压保护及控制输变电产品技术领域也有了新的突破。这些表明了公司电力系统自动化方面的核心竞争力不断提升。作为国家航空航天部定点电阻器供应商之一，公司研制的新型电阻器用于“神舟”五号飞船的工程配套，为我国首次载人航天飞行成功做出了贡献，标志着公司电子元器件产品已步入国际先进水平。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力自动化及电气设备 481,956,398.09 358,696,789.06 25.57 电子元器件 159,761,443.95 115,642,213.26 27.62 软件开发及系统集成 78,954,968.69 61,134,800.25 22.57 合计 720,672,810.73 535,473,802.57 25.70 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2003年7－9月 项目 金额(元) 占利润总额的比例(%) 利润总额 27,664,407.00 100.00 主营业务利润 63,425,330.48 229.27 其他业务利润 1,204,331.57 4.35 期间费用 38,026,943.16 137.46 投资收益 545,218.10 1.97 补贴收入 — — 营业外收支净额 516,470.01 1.87 2003年1－6月 项目 金额(元) 占利润总额的比例(%) 增减幅度(%) 利润总额 84,949,323.07 100.00 — 主营业务利润 117,986,464.93 138.89 65.07 其他业务利润 1,846,460.89 2.17 100.46 期间费用 74,178,279.30 87.32 57.42 投资收益 39,014,875.95 45.93 -95.71 补贴收入 451,109.33 0.53 — 营业外收支净额 -171,308.73 -0.20 1000.35 ①.主营业务利润、其他业务利润、期间费用及投资收益在利润总额中所占比例的变动主要系前一报告期公司实现短期投资收益使利润总额大幅增长，而本报告期未发生重大非经常性损益的原因所致。 ②.营业外收支净额在利润总额中所占比例的变动主要系与前一报告期相比，营业外收入大于营业外支出的原因所致，但绝对数额对本期利润总额影响较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司收购贵州长征电器股份有限公司股权的事项尚在履行相关法律手续，本次交易完成后预计将对本公司今后经营情况产生一定影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司前三季度累计净利润已超过上年同期50%以上，同时公司主营业务稳步发展，预计公司2003年度净利润将比上年度有较大幅度增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 董事长：潘琦 二○○三年十月二十六日 资产负债表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 614,550,338.64 210,880,716.59 短期投资 5,045,660.00 5,045,660.00 应收票据 44,448,467.10 1,250,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 453,912,682.25 29,682,550.90 其他应收款 98,238,918.57 281,193,173.24 预付账款 99,004,947.99 17,739,057.95 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 存货 213,002,535.16 347,991.26 待摊费用 909,036.47 438,906.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,529,933,626.80 546,582,574.06 长期投资： 长期股权投资 195,727,692.42 924,488,831.94 长期债权投资 长期投资合计 195,727,692.42 924,488,831.94 其中：合并价差—股权投资差额 -14,987,897.95 固定资产： 固定资产原价 490,557,237.95 87,091,338.83 减：累计折旧 181,118,357.75 15,036,532.78 固定资产净值 309,438,880.20 72,054,806.05 减：固定资产减值准备 1,046,544.24 固定资产净额 308,392,335.96 72,054,806.05 工程物资 在建工程 496,559,337.35 492,887,512.33 固定资产清理 167.35 固定资产合计 804,951,840.66 564,942,318.38 无形资产及递延资产： 无形资产 62,815,441.94 45,007,304.22 长期待摊费用 5,825,960.79 5,198,671.08 其他长期资产 13,403,249.85 13,403,249.85 无形资产及其他资产合计 82,044,652.58 63,609,225.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,612,657,812.46 2,099,622,949.53 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 568,632,428.17 311,858,841.53 短期投资 51,732,704.90 51,732,704.90 应收票据 20,292,066.63 384,950.00 应收股利 应收利息 应收账款 374,713,614.67 35,093,754.19 其他应收款 82,852,350.56 286,148,841.58 预付账款 85,988,105.83 15,593,048.10 应收补贴款 821,040.62 4,517.71 存货 155,784,764.18 970,126.64 待摊费用 624,900.27 360,985.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,341,441,975.83 702,147,770.22 长期投资： 长期股权投资 127,461,195.36 650,099,821.51 长期债权投资 长期投资合计 127,461,195.36 650,099,821.51 其中：合并价差—股权投资差额 -16,402,683.94 固定资产： 固定资产原价 479,836,172.01 84,361,107.31 减：累计折旧 157,861,918.36 11,403,135.49 固定资产净值 321,974,253.65 72,957,971.82 减：固定资产减值准备 1,010,474.45 固定资产净额 320,963,779.20 72,957,971.82 工程物资 在建工程 349,478,757.32 347,944,515.09 固定资产清理 固定资产合计 670,442,536.52 420,902,486.91 无形资产及递延资产： 无形资产 22,008,253.68 4,686,275.75 长期待摊费用 6,783,314.22 6,059,982.84 其他长期资产 14,042,615.88 14,042,615.88 无形资产及其他资产合计 42,834,183.78 24,788,874.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 企业负责人：财务负责人：编制人： 银河科技——2003年第三季度报告 资产负债表 (续) 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 846,420,000.00 665,000,000.00 应付票据 7,000,000.00 应付账款 162,147,355.14 48,430,786.61 预收账款 97,566,593.82 1,055,981.00 应付工资 -1,092,281.71 -568,328.85 应付福利费 6,155,127.84 -381,363.07 应付股利 3,112,732.92 3,112,732.92 应交税金 24,275,959.84 259,017.53 其他应交款 961,407.91 -25,056.24 其他应付款 50,970,147.91 46,110,820.82 预提费用 2,621,760.35 预计负债 一年内到期的长期负债 2,483,670.00 2,483,670.00 其他流动负债 流动负债合计 1,202,622,474.02 765,478,260.72 长期负债： 长期借款 159,058,682.98 112,165,483.00 应付债券 长期应付款 31,252,500.00 31,252,500.00 专项应付款 12,455,305.12 207,341.20 其他长期负债 长期负债合计 202,766,488.10 143,625,324.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,405,388,962.12 909,103,584.92 少数股东权益： 16,749,485.73 股东权益： 股本 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 573,864,314.36 573,864,314.36 盈余公积 79,717,771.13 79,717,771.13 其中：法定公益金 21,231,735.76 21,231,735.76 未分配利润 233,501,232.12 233,501,232.12 股东权益合计 1,190,519,364.61 1,190,519,364.61 负债和股东权益总计 2,612,657,812.46 2,099,622,949.53 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 676,420,000.00 515,000,000.00 应付票据 应付账款 99,543,146.00 32,160,245.08 预收账款 67,656,238.20 144,118.00 应付工资 1,576,353.92 应付福利费 4,086,810.61 -644,176.89 应付股利 4,701,755.15 4,701,755.15 应交税金 16,966,186.06 292,757.15 其他应交款 1,034,181.79 -9,558.94 其他应付款 45,073,672.32 15,287,970.11 预提费用 266,003.54 - 预计负债 一年内到期的长期负债 12,283,670.00 7,283,670.00 其他流动负债 流动负债合计 929,608,017.59 574,216,779.66 长期负债： 长期借款 117,058,682.98 112,165,483.00 应付债券 长期应付款 31,252,500.00 31,252,500.00 专项应付款 604,556.00 460,400.00 其他长期负债 9,665,723.36 长期负债合计 158,581,462.34 143,878,383.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,088,189,479.93 718,095,162.66 少数股东权益： 14,146,621.11 股东权益： 股本 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 559,556,979.05 559,556,979.05 盈余公积 79,717,771.13 79,717,771.13 其中：法定公益金 21,231,735.76 21,231,735.76 未分配利润 137,132,993.27 137,132,993.27 股东权益合计 1,079,843,790.45 1,079,843,790.45 负债和股东权益总计 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 企业负责人：财务负责人：编制人： 银河科技——2003年第三季度报告 利润表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 720,672,810.73 62,416,896.01 减：主营业务成本 535,473,802.57 42,733,925.45 主营业务税金及附加 3,787,212.75 720,308.17 二、主营业务利润 181,411,795.41 18,962,662.39 加：其他业务利润 3,050,792.46 减：营业费用 25,243,670.60 1,708,136.28 管理费用 53,976,837.97 15,003,760.17 财务费用 32,984,713.89 28,040,910.47 三、营业利润 72,257,365.41 -25,790,144.53 加：投资收益 39,560,094.05 125,601,526.51 补贴收入 451,109.33 4,741.00 营业外收入 1,421,281.14 856,759.79 减：营业外支出 1,076,119.86 1,000,734.17 四、利润总额 112,613,730.07 99,672,148.60 减：所得税 13,681,521.53 3,303,909.75 少数股东损益 2,563,969.69 五、净利润 96,368,238.85 96,368,238.85 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 246,472,986.15 18,609,433.36 减：主营业务成本 181,399,448.19 12,810,428.79 主营业务税金及附加 1,648,207.48 491,517.66 二、主营业务利润 63,425,330.48 5,307,486.91 加：其他业务利润 1,204,331.57 减：营业费用 7,505,338.86 105,196.79 管理费用 19,673,673.52 5,781,285.82 财务费用 10,847,930.78 8,869,554.77 三、营业利润 26,602,718.89 -9,448,550.47 加：投资收益 545,218.10 33,519,236.22 补贴收入 营业外收入 525,150.00 9,350.00 减：营业外支出 8,679.99 四、利润总额 27,664,407.00 24,080,035.75 减：所得税 2,489,333.86 少数股东损益 1,095,037.39 五、净利润 24,080,035.75 24,080,035.75 补充资料： 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：财务负责人：编制人： 银河科技——2003年第三季度报告 现金流量表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 759,833,074.90 收到的税费返还 6,647,039.77 收到的其他与经营活动有关的现金 15,151,832.78 现金流入小计 781,631,947.45 购买商品、接受劳务支付的现金 586,525,738.65 支付给职工以及为职工支付的现金 53,049,093.28 支付的各项税费 50,023,167.17 支付的其他与经营活动有关的现金 45,327,718.50 现金流出小计 734,925,717.60 经营活动产生的现金流量净额 46,706,229.85 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 139,994,365.99 取得投资收益所收到的现金 37,606,692.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 24,195.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 177,625,253.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 183,710,029.66 投资所支付的现金 159,822,090.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 343,532,120.16 投资活动产生的现金流量净额 -165,906,866.83 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 743,420,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 743,420,000.00 偿还债务所支付的现金 541,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,081,452.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 578,301,452.55 筹资活动产生的现金流量净额 165,118,547.45 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 45,917,910.47 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 78,002,771.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 125,791,565.93 现金流入小计 203,794,337.47 购买商品、接受劳务支付的现金 51,852,250.06 支付给职工以及为职工支付的现金 10,205,845.50 支付的各项税费 8,692,285.52 支付的其他与经营活动有关的现金 79,051,368.78 现金流出小计 149,801,749.86 经营活动产生的现金流量净额 53,992,587.61 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 139,895,601.59 取得投资收益所收到的现金 37,592,652.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 177,488,253.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 173,364,249.39 投资所支付的现金 274,006,490.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 447,370,739.89 投资活动产生的现金流量净额 -269,882,485.96 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 540,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 540,000,000.00 偿还债务所支付的现金 394,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,288,226.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 425,088,226.59 筹资活动产生的现金流量净额 114,911,773.41 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -100,978,124.94 企业负责人：财务负责人：编制人： 银河科技——2003年第三季度报告 现金流量表（补充资料） 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 96,368,238.85 加：少数股东损益 2,563,969.69 加：计提的资产减值 4,521,595.07 固定资产折旧 23,364,932.29 无形资产摊销 1,280,108.03 长期待摊费用的摊销 1,267,656.42 待摊费用减少(减：增加) -284,136.20 预提费用增加(减：减少) 2,355,756.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -24,195.00 固定资产报废 8,915.34 财务费用 32,984,713.89 投资损失(减：收益) -39,560,094.05 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -57,217,770.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -91,635,823.41 经营性应付项目的增加(减：减少) 70,712,363.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,706,229.85 2、不涉及现金的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 614,550,338.64 减：现金的期初余额 568,632,428.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,917,910.47 企业负责人：财务负责人：编制人： 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 96,368,238.85 加：少数股东损益 加：计提的资产减值 -196,171.48 固定资产折旧 3,633,397.29 无形资产摊销 546,517.82 长期待摊费用的摊销 1,048,614.75 待摊费用减少(减：增加) -77,920.84 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废 财务费用 28,040,910.47 投资损失(减：收益) -125,601,526.51 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 622,135.38 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,497,335.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 39,111,056.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 53,992,587.61 2、不涉及现金的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 210,880,716.59 减：现金的期初余额 311,858,841.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -100,978,124.94 |
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