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　　　　　　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事戴连荣先生、杨永清先生分别委托董事侯占和先生、杨红星先生代为出席三届四次董事会并表决。独立董事郭国庆先生、张银荣先生未出席会议。

　　1.3 本季度报告未经审计。

　　1.4 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人张文强、会计机构负责人郝占标声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　天然碱　　　　　　变更前简称　　　无

股票代码　　　　　　　　　　　　 000683

　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　黄江　　　　　　　　　纪玉虎

联系地址　　　　　　内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔　内蒙古鄂尔多斯市东胜区

　　　　　　　　　　多斯西街6 号　　　　　　　　鄂尔多斯西街6 号

电话　　　　　　　　　　　　 0477-8539874　　　　　0477-8539874

传真　　　　　　　　　　　　 0477-8521747　　　　　0477-8521747

电子邮箱　　　　　　　 [email protected]　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

项目　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　2,556,161,054.90　　　　2,510,715,283.15

股东权益(不含少数股东权益)　　　　493,644,674.17　　　　　523,957,712.95

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　1.05　　　　　　　　　　1.12

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　0.98　　　　　　　　　　1.07

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　 49,576,546.85　　　　 120,533,414.57

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0682　　　　　　　　-0.0647

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　-6.48　　　　　　　　　-6.14

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　　　　-5.66　　　　　　　　　-5.73

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.81

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5.79

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6.25

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8.41

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ----

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1024.29

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1158.62

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　----

非经常性损益项目（1-9 月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,628,753.81

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404,282.22

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,812,109.25

出售长期股权投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,262,200.90

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,041,274.12

　　2.2.2 利润表（未经审计）

　　表一

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003 年7-9 月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　147,476,052.39　　　　　　　 236,022,416.24

减：主营业务成本　　　　　　　134,756,993.06　　　　　　　 178,735,396.33

主营业务税金及附加　　　　　　　　763,274.39　　　　　　　　 2,609,678.04

二、主营业务利润　　　　　　　 11,955,784.94　　　　　　　　54,677,341.87

加：其他业务利润　　　　　　　　 -754,091.63　　　　　　　　　-708,747.04

减：营业费用　　　　　　　　　 13,727,990.10　　　　　　　　26,348,821.56

管理费用　　　　　　　　　　　 15,803,897.94　　　　　　　　31,274,019.26

财务费用　　　　　　　　　　　 14,339,145.58　　　　　　　　20,573,999.24

三、营业利润　　　　　　　　　-32,669,340.31　　　　　　　 -24,228,245.23

加：投资收益　　　　　　　　　　　831,075.40　　　　　　　　-2,211,756.78

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 250,000.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　 74,755.60　　　　　　　　　 219,183.60

减：营业外支出　　　　　　　　　　230,969.39　　　　　　　　 2,250,422.97

四、利润总额　　　　　　　　　-31,994,478.70　　　　　　　 -28,221,241.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 1,344,195.30

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 2,429,042.02

五、净利润　　　　　　　　　　-31,994,478.70　　　　　　　 -31,994,478.70

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年7-9 月份

　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　 163,680,238.14　　　　　　　　248,037,795.63

减：主营业务成本　　　　　　 129,578,512.77　　　　　　　　166,441,560.82

主营业务税金及附加　　　　　　　 867,330.66　　　　　　　　　2,321,154.10

二、主营业务利润　　　　　　　33,234,394.71　　　　　　　　 79,275,080.71

加：其他业务利润　　　　　　　　 208,742.96　　　　　　　　　　428,015.37

减：营业费用　　　　　　　　　16,375,349.96　　　　　　　　 20,182,286.77

管理费用　　　　　　　　　　　16,754,010.92　　　　　　　　 27,559,244.63

财务费用　　　　　　　　　　　15,485,188.07　　　　　　　　 20,934,947.71

三、营业利润　　　　　　　　 -15,171,411.28　　　　　　　　 11,026,616.97

加：投资收益　　　　　　　　　16,279,695.73　　　　　　　　　　281,972.68

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　 460,137.65　　　　　　　　　　666,772.96

减：营业外支出　　　　　　　　　 369,596.07　　　　　　　　　　921,561.97

四、利润总额　　　　　　　　　 1,198,826.03　　　　　　　　 11,053,800.64

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　2,583,105.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　7,271,869.15

五、净利润　　　　　　　　　　 1,198,826.03　　　　　　　　　1,198,826.03

　　表二

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003 年1-9 月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　 353,600,650.25　　　　　　　　593,960,730.59

减：主营业务成本　　　　　　 283,729,502.32　　　　　　　　409,137,500.41

主营业务税金及附加　　　　　　 2,331,362.27　　　　　　　　　6,180,026.05

二、主营业务利润　　　　　　　67,539,785.66　　　　　　　　178,643,204.13

加：其他业务利润　　　　　　　-1,162,705.68　　　　　　　　 -1,030,856.99

减：营业费用　　　　　　　　　23,427,407.83　　　　　　　　 52,957,268.99

管理费用　　　　　　　　　　　39,159,264.94　　　　　　　　 75,407,363.19

财务费用　　　　　　　　　　　40,034,613.02　　　　　　　　 58,976,378.16

三、营业利润　　　　　　　　 -36,244,205.81　　　　　　　　 -9,728,663.20

加：投资收益　　　　　　　　　 3,431,731.77　　　　　　　　 -7,771,621.15

补贴收入　　　　　　　　　　　 3,378,753.81　　　　　　　　　3,628,753.81

营业外收入　　　　　　　　　　　 242,290.22　　　　　　　　　　404,282.22

减：营业外支出　　　　　　　　 1,133,333.77　　　　　　　　　3,812,109.25

四、利润总额　　　　　　　　 -30,324,763.78　　　　　　　　-17,279,357.57

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,180,635.42

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,864,770.79

五、净利润　　　　　　　　　 -30,324,763.78　　　　　　　　-30,324,763.78

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年1-9 月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　430,753,596.57　　　　　 663,850,945.81

减：主营业务成本　　　　　　　　　329,298,043.23　　　　　 454,166,641.83

主营业务税金及附加　　　　　　　　　2,683,797.58　　　　　　 6,195,594.71

二、主营业务利润　　　　　　　　　 98,771,755.76　　　　　 203,488,709.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 20,993.34　　　　　　　 668,916.36

减：营业费用　　　　　　　　　　　 47,036,551.33　　　　　　57,139,673.81

管理费用　　　　　　　　　　　　　 42,433,849.00　　　　　　65,933,707.52

财务费用　　　　　　　　　　　　　 42,197,095.01　　　　　　61,547,405.32

三、营业利润　　　　　　　　　　　-32,874,746.24　　　　　　19,536,838.98

加：投资收益　　　　　　　　　　　 34,786,446.25　　　　　　　 388,037.17

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　1,547,891.09　　　　　　 1,547,891.09

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　460,699.65　　　　　　　 723,992.78

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　657,407.62　　　　　　 1,567,937.18

四、利润总额　　　　　　　　　　　　3,262,883.13　　　　　　20,628,822.84

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,864,006.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,501,933.25

五、净利润　　　　　　　　　　　　　3,262,883.13　　　　　　 3,262,883.13

　　2.3 报告期末股东总人数

　　截止 2003 年9 月30 日，公司股东总数为113047 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于天然碱和无机盐系列产品的生产和经营。报告期末，公司经营出现亏损，主要原因是国内纯碱市场持续低迷，价格大幅下滑。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　毛利率(%)

纯碱　　　　　　　　 427,141,826.75　　　 304,939,509.58　　　　 28.61

小苏打　　　　　　　 116,872,544.25　　　　47,973,627.34　　　　 58.95

其中：关联交易　　　　66,889,880.47　　　　29,269,639.39　　　　 56.24

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用

项目　　　　　　　　　　　金额（元）　　　　　　占利润总额的比例（%）

　　　　　　　　　　报告期　　　前一报告期　报告期　前一报告期（1-6）

利润总额　　　-28,221,241.38　 10,941,883.81

主营业务利润　 54,677,341.87　123,965,862.26　-193.75　　　　　 1,132.95

期间费用　　　 78,196,840.06　109,144,170.28　-277.09　　　　　　 997.49

投资收益　　　 -2,211,756.78　 -5,559,864.37　　 7.84　　　　　　 -50.81

　　因纯碱市场低迷，价格下滑，主营业务利润降低。公司投入部分资金巩固和开发市场，期间费用增加。本报告期，公司转让所持鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司股权产生的投资损失列入本报告期投资收益。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用

　　因报告期内主营业务中纯碱产品价格下降，毛利率较前一报告期降幅较大。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用

　　董事长：

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　二OO 三年十月二十八日

　　附录：

　　资产负债表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　27,011,349.28　　　　　　 49,842,836.10

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　24,334,069.71　　　　　　 30,137,052.71

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　 244,285,439.95　　　　　　298,175,300.57

其他应收款　　　　　　　　　　　 136,936,570.63　　　　　　186,381,745.22

预付账款　　　　　　　　　　　　　10,963,842.39　　　　　　 53,172,412.16

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　 141,119.47　　　　　　　　141,119.47

存货　　　　　　　　　　　　　　 138,584,459.25　　　　　　286,723,774.46

待摊费用　　　　　　　　　　　　　 7,250,335.62　　　　　　 10,428,866.35

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　 589,507,186.30　　　　　　915,003,107.04

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　 657,541,376.93　　　　　　 44,005,291.71

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　 657,541,376.93　　　　　　 44,005,291.71

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　 1,011,575,403.45　　　　　2,293,006,824.88

减：累计折旧　　　　　　　　　　 372,253,589.69　　　　　　658,181,370.77

固定资产净值　　　　　　　　　　 639,321,813.76　　　　　1,634,825,454.11

减：固定资产减值准备　　　　　　 115,335,079.98　　　　　　116,652,064.70

固定资产净额　　　　　　　　　　 523,986,733.78　　　　　1,518,173,389.41

工程物资　　　　　　　　　　　　　 1,147,116.74　　　　　　　1,147,116.74

在建工程　　　　　　　　　　　　　12,885,891.59　　　　　　 58,120,205.43

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　 538,019,742.11　　　　　1,577,440,711.58

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　 9,690,864.58　　　　　　 19,711,944.57

长期待摊费

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　 9,690,864.58　　　　　　 19,711,944.57

递延税项：

递延税项借款

资产总计　　　　　　　　　　　 1,794,759,169.92　　　　　2,556,161,054.90

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　33,766,725.02　　　　 50,301,924.41

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,500.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　10,165,904.00　　　　 28,999,699.30

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　 121,013.32　　　　　　121,013.32

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 228,997,338.55　　　　257,997,796.89

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 120,262,195.72　　　　107,427,944.91

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　31,888,386.38　　　　 50,685,069.83

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　 840,989.57　　　　　　840,989.57

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 142,214,711.45　　　　266,021,717.60

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,307,059.26　　　　　3,248,375.53

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　 569,564,323.27　　　　765,658,031.36

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 688,977,948.50　　　　153,467,271.38

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 688,977,948.50　　　　153,467,271.38

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　 1,012,754,622.74　　　2,219,014,447.76

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 340,793,540.21　　　　566,290,615.88

固定资产净值　　　　　　　　　　　　 671,961,082.53　　　1,652,723,831.88

减：固定资产减值准备　　　　　　　　 115,385,697.72　　　　115,669,298.66

固定资产净额　　　　　　　　　　　　 556,575,384.81　　　1,537,054,533.22

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　 1,166,208.74　　　　　1,166,208.74

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 7,051,060.43　　　　 33,197,585.01

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　 564,792,653.98　　　1,571,418,326.97

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　10,007,560.04　　　　 20,113,320.04

长期待摊费　　　　　　　　　　　　　　　　58,333.40　　　　　　 58,333.40

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　10,065,893.44　　　　 20,171,653.44

递延税项：

递延税项借款

资产总计　　　　　　　　　　　　　 1,833,400,819.19　　　2,510,715,283.15

　　资产负债表（续）

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 769,374,700.00　　　　　　963,294,700.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　44,700,000.00　　　　　　 47,700,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　 168,121,826.36　　　　　　320,212,879.64

预收帐款　　　　　　　　　　　　　46,549,454.97　　　　　　 62,824,578.25

应付工资　　　　　　　　　　　　　 9,769,336.86　　　　　　 21,311,748.11

应付福利费　　　　　　　　　　　　 3,882,033.67　　　　　　　6,084,817.18

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　29,947,963.09　　　　　　 51,890,589.73

其他应交款　　　　　　　　　　　　10,170,965.86　　　　　　 17,551,432.95

其他应付款　　　　　　　　　　　　74,388,775.05　　　　　　 90,327,806.00

预提费用　　　　　　　　　　　　　16,638,877.86　　　　　　 60,388,134.62

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　76,777,272.64　　　　　　115,777,272.64

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　 1,250,321,206.36　　　　　1,757,363,959.12

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　50,140,000.00　　　　　　101,140,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　50,140,000.00　　　　　　101,140,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　69,033.84　　　　　　　　 69,033.84

负债合计　　　　　　　　　　　 1,300,530,240.20　　　　　1,858,572,992.96

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 203,943,387.77

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 469,000,000.00　　　　　　469,000,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　 469,000,000.00　　　　　　469,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　49,464,261.31　　　　　　 49,464,261.31

盈余公积　　　　　　　　　　　　　 6,089,432.19　　　　　　 18,425,170.39

其中：公益金　　　　　　　　　　　 6,089,432.19　　　　　　　9,348,679.09

未分配利润　　　　　　　　　　　 -30,324,763.78　　　　　　-43,244,757.53

股东权益合计　　　　　　　　　　 494,228,929.72　　　　　　493,644,674.17

负债及股东权益合计　　　　　　 1,794,759,169.92　　　　　2,556,161,054.90

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并数

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　781,332,105.00　　　 913,132,105.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 35,700,000.00　　　　39,700,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　142,004,554.46　　　 254,339,750.63

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 49,054,252.80　　　　55,189,053.14

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 11,606,480.87　　　　21,121,840.67

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　3,107,002.15　　　　 3,826,495.20

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 30,533,503.25　　　　44,112,361.13

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 10,852,158.04　　　　11,261,483.98

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 79,383,424.93　　　 115,548,239.45

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　8,117,564.95　　　　15,199,554.91

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　 78,900,000.00　　　 125,900,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　1,230,591,046.45　　 1,599,330,884.11

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 78,204,545.40　　　 182,324,545.40

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 78,204,545.40　　　 182,324,545.40

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　 63,258.84　　　　　　63,258.84

负债合计　　　　　　　　　　　　　　1,308,858,850.69　　 1,781,718,688.35

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 205,038,881.85

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　469,000,000.00　　　 469,000,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　469,000,000.00　　　 469,000,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 84,083,055.92　　　　84,083,055.92

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　6,089,432.19　　　　18,425,170.39

其中：公益金　　　　　　　　　　　　　　6,089,432.19　　　　 9,348,679.09

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　-34,630,519.61　　　 -47,550,513.36

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　524,541,968.50　　　 523,957,712.95

负债及股东权益合计　　　　　　　　　1,833,400,819.19　　 2,510,715,283.15

　　单位负责人：戴连荣　　　　　　主管会计工作的负责人：张文强　　　　　　　　　副总会计师：马德飞　　　　　　会计机构负责人：郝占标

　　单位负责人：戴连荣　　　　　　主管会计工作的负责人：张文强　　　　　　　　副总会计师：马德飞　　　　会计机构负责人：郝占标

　　利润表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　 353,600,650.25　　　　　593,960,730.59

减：主营业务成本　　　　　　　　　 283,729,502.32　　　　　409,137,500.41

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 2,331,362.27　　　　　　6,180,026.05

二、主营业务利润　　　　　　　　　　67,539,785.66　　　　　178,643,204.13

加：其他业务利润　　　　　　　　　　-1,162,705.68　　　　　 -1,030,856.99

减：营业费用　　　　　　　　　　　　23,427,407.83　　　　　 52,957,268.99

管理费用　　　　　　　　　　　　　　39,159,264.94　　　　　 75,407,363.19

财务费用　　　　　　　　　　　　　　40,034,613.02　　　　　 58,976,378.16

三、营业利润　　　　　　　　　　　 -36,244,205.81　　　　　 -9,728,663.20

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 3,431,731.77　　　　　 -7,771,621.15

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 3,378,753.81　　　　　　3,628,753.81

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 242,290.22　　　　　　　404,282.22

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 1,133,333.77　　　　　　3,812,109.25

四、利润总额　　　　　　　　　　　 -30,324,763.78　　　　　-17,279,357.57

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,180,635.42

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,864,770.79

五、净利润　　　　　　　　　　　　 -30,324,763.78　　　　　-30,324,763.78

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　430,753,596.57　　　　　 663,850,945.81

减：主营业务成本　　　　　　　　　329,298,043.23　　　　　 454,166,641.83

主营业务税金及附加　　　　　　　　　2,683,797.58　　　　　　 6,195,594.71

二、主营业务利润　　　　　　　　　 98,771,755.76　　　　　 203,488,709.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 20,993.34　　　　　　　 668,916.36

减：营业费用　　　　　　　　　　　 47,036,551.33　　　　　　57,139,673.81

管理费用　　　　　　　　　　　　　 42,433,849.00　　　　　　65,933,707.52

财务费用　　　　　　　　　　　　　 42,197,095.01　　　　　　61,547,405.32

三、营业利润　　　　　　　　　　　-32,874,746.24　　　　　　19,536,838.98

加：投资收益　　　　　　　　　　　 34,786,446.25　　　　　　　 388,037.17

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　1,547,891.09　　　　　　 1,547,891.09

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　460,699.65　　　　　　　 723,992.78

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　657,407.62　　　　　　 1,567,937.18

四、利润总额　　　　　　　　　　　　3,262,883.13　　　　　　20,628,822.84

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,864,006.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,501,933.25

五、净利润　　　　　　　　　　　　　3,262,883.13　　　　　　 3,262,883.13

　　单位负责人：戴连荣　　　　主管会计工作的负责人：张文强　　　　　副总会计师：马德飞　　　　　　　会计机构负责人：郝占标

　　利润表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　 147,476,052.39　　　　　236,022,416.24

减：主营业务成本　　　　　　　　　 134,756,993.06　　　　　178,735,396.33

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 763,274.39　　　　　　2,609,678.04

二、主营业务利润　　　　　　　　　　11,955,784.94　　　　　 54,677,341.87

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　-754,091.63　　　　　　 -708,747.04

减：营业费用　　　　　　　　　　　　13,727,990.10　　　　　 26,348,821.56

管理费用　　　　　　　　　　　　　　15,803,897.94　　　　　 31,274,019.26

财务费用　　　　　　　　　　　　　　14,339,145.58　　　　　 20,573,999.24

三、营业利润　　　　　　　　　　　 -32,669,340.31　　　　　-24,228,245.23

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 831,075.40　　　　　 -2,211,756.78

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　250,000.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　74,755.60　　　　　　　219,183.60

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 230,969.39　　　　　　2,250,422.97

四、利润总额　　　　　　　　　　　 -31,994,478.70　　　　　-28,221,241.38

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　1,344,195.30

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　2,429,042.02

五、净利润　　　　　　　　　　　　 -31,994,478.70　　　　　-31,994,478.70

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　合并数

一、主营业务收入　　　　　　　　　　163,680,238.14　　　　 248,037,795.63

减：主营业务成本　　　　　　　　　　129,578,512.77　　　　 166,441,560.82

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　867,330.66　　　　　 2,321,154.10

二、主营业务利润　　　　　　　　　　 33,234,394.71　　　　　79,275,080.71

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　208,742.96　　　　　　 428,015.37

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 16,375,349.96　　　　　20,182,286.77

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 16,754,010.92　　　　　27,559,244.63

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 15,485,188.07　　　　　20,934,947.71

三、营业利润　　　　　　　　　　　　-15,171,411.28　　　　　11,026,616.97

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 16,279,695.73　　　　　　 281,972.68

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　 0.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　460,137.65　　　　　　 666,772.96

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　369,596.07　　　　　　 921,561.97

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　1,198,826.03　　　　　11,053,800.64

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 2,583,105.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 7,271,869.15

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　1,198,826.03　　　　　 1,198,826.03

　　单位负责人：戴连荣　　　　主管会计工作的负责人：张文强　　　　　　副总会计师：马德飞　　　　　　　会计机构负责人：郝占标

　　现金流量表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 347,726,403.80

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,777,424.45

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,746,836.96

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 361,250,665.21

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 167,072,577.55

支付给职工及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　34,318,840.70

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,960,179.72

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　63,154,583.88

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 299,506,181.85

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　61,744,483.36

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,042,253.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　　　　　 453,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,495,253.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 3,361,355.27

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,361,355.27

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,133,897.96

三、筹资活动所产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,731,314.83

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,731,314.83

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 485,875,992.59

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　35,464,722.35

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　24,356.95

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 521,365,071.89

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -77,633,757.06

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-6,755,375.74

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　 656,794,609.73

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 8,158,424.45

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,262,853.57

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 669,215,887.75

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 298,848,727.83

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　68,712,119.60

支付给职工及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　83,199,479.10

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,922,146.65

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 548,682,473.18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,533,414.57

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 999,716.55

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,013.32

取得投资收益收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 453,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　　　　　 201,204.67

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,774,934.54

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,300,523.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　 1,044,582.71

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　28,345,106.58

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,570,172.04

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动所产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 615,651,314.83

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 623,651,314.83

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 656,795,992.59

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,253,296.13

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　24,356.95

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 718,073,645.67

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -94,422,330.84

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-459,088.31

五、现金及现金等价物净增加额

　　单位负责人：戴连荣　　　　主管会计工作的负责人：张文强　　　　　副总会计师：马德飞　　　　　　　会计机构负责人：郝占标

　　现金流量表（补充资料）

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -30,324,763.78

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-124,684.36

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,476,296.96

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 316,695.46

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,333.40

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,943,276.36

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,521,312.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　 211,798.94

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 286,549.82

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,808,552.98

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,431,731.77

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,775.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,359,649.71

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -22,535,792.03

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　40,059,766.48

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　61,744,483.36

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,011,349.28

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,766,725.02

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,755,375.74

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -30,324,763.78

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,864,770.79

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-124,684.36

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,763,454.44

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 471,375.47

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,333.40

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,956,326.78

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,963,956.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　 643,497.75

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 286,849.82

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,008,414.44

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,771,621.15

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,775.00

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,215,596.01

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -55,080,593.16

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　33,397,329.96

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 120,533,414.57

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,842,836.10

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,301,924.41

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-459,088.31