海南大东海旅游中心股份有限公司第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南大东海旅游中心股份有限公司第三季度报告 1、重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、陈海雄、谢庄董事因其他事情缺席本次董事会，赵曼董事委托冷明权董事代为出席并行使表决权。 1.3、本季财务报告未经审计. 1.4、本公司董事长李珊瑚先生、总经理黎愿斌先生和财务总监李伟先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。 2、公司基本情况 2.1、公司基本信息 证券简称 ST东海A、ST东海B 证券代码 000613、 200613 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳俊涛 黎才杰 联系地址 海南省三亚市大东海 海南省三亚市大东海 电话 0898-88219888-8264 0898-88219888-8264 传真 0898-88212298 0898-88212298 电子信息箱 [email protected] [email protected] 2.2、财务资料 2.2.1、主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元） 项目 2003年7--9月 2003年1--9月 每股收益 -0.011 -0.033 净资产收益率(%) -830.90 -2,440.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -842.81 -2,485.32 经营活动产生的现金流量净额 99,679.34 -2,698,458.53 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 187,811,372.81 195,796,503.67 股东权益 493,637.62 12,127,893.64 每股净资产 0.001 0.033 调整后每股净资产 -0.016 0.020 项目 报告期末比上年同期增减(%) 每股收益 1,841.18% 净资产收益率(%) 45,773.68% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 32,731.18% 经营活动产生的现金流量净额 356.06 报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -4.08% 股东权益 -95.93% 每股净资产 96.97% 调整后每股净资产 -180.00% 注：扣除的非经常性损益总额为221,326.26 元, 项目是营业外收支净额。 2.2.2 按国际会计准则调整的净利润差异说明（金额单位：人民币千元） 项目 净利润 报告期 上年同期 按中国会计准则列报 -12,047 -617 按国际会计准则作出调整： 1、把列入资本公积内债权人宽减部份现转入当年利润 3,986 2、撇销费用 414 按国际会计准则计算 -11,633 3,369 2.2.3、利润表及利润分配表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司单位:人民币元 项目 2003年 7--9月 1--9月 一、主营业务收入 2,650,247.86 8,803,169.99 减：主营业务成本 351,559.72 924,027.58 主营业务税金及附加 145,763.64 484,174.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 2,152,924.50 7,394,966.14 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11,100.00 28,900.00 减：营业费用 2,625,722.61 7,642,431.08 管理费用 1,428,382.40 5,304,150.70 财务费用 2,270,357.29 6,745,759.18 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,160,437.80 -12,268,474.82 加：投资损益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 72,559.50 235,322.10 减：营业外支出 13,745.81 13,995.81 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -4,101,624.11 -12,047,148.53 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列) -4,101,624.11 -12,047,148.53 加：年初未分配利润 -403,191,840.77 -403,191,840.77 上期累计本年利润 -7,945,524.42 六、可供分配的利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 项目 2002年 7--9月 1--9月 一、主营业务收入 6,406,996.02 19,229,476.77 减：主营业务成本 396,783.85 1,333,703.93 主营业务税金及附加 352,384.77 1,055,150.96 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5,657,827.40 16,840,621.88 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 483,000.00 505,824.58 减：营业费用 2,803,857.73 8,021,546.88 管理费用 1,708,054.90 4,821,240.13 财务费用 1,660,680.64 5,381,684.17 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -31,765.87 -878,024.72 加：投资损益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 83,741.91 303,027.42 减：营业外支出 37,512.70 41,764.42 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14,463.34 -616,761.72 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,463.34 -616,761.72 加：年初未分配利润 -403,419,023.66 -403,419,023.66 上期累计本年利润 -631,225.06 六、可供分配的利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 2.3、报告期未股东总人数为22,031 户。其中：A 股股东人数为15,294 户，B 股股东人数为6,737 户。 3、管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年上半年，公司按照年度经营计划继续发挥主业经营优势，在巩固现有市场基础上拓展国内旅游市场，继续拓展商务旅游市场。但年初以来，三亚市各旅游区新增加多家四星级以上酒店，使经营竞争更为激烈，恶性削价经营严重。由于我公司的酒店设施老化，经营竞争处在不利地位，导致今年一季度以来，出现客户流失，酒店开房率未能提高和经营房价下滑，主营业务收入大幅减少。另受非典疫情影响，4-6 月份公司的主业经营处于停业状态，导致主营业务收入出现大幅减少。 面对经营的被动现状，公司增加了对酒店的更新改造投入，包括建设酒店的ADSL 宽带网络系统和更新酒店管理软件系统，大部分的客房配置了电脑和ADSL 宽带网络，对部分客海南大东海旅游中心股份有限公司2003 年第三季度报告房进行了翻新装修，在一定程度上提高了酒店的硬件水平，以增强酒店经营竞争力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 房务收入 6,196,507.90 2,896.46 99.95% 餐饮收入 1,578,428.09 921,131.12 41.64% 租赁及其他收入 1,028,232.00 100.00% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报嫫诶蠊钩汕榭觯ㄖ饔滴窭蟆⑵渌滴窭蟆⑵诩浞延谩⑼蹲适找妗⒉固杖胗胗低馐罩Ь欢钤诶笞芏钪兴急壤肭耙槐ǜ嫫谙啾鹊闹卮蟊涠霸虻乃得鳎？ □适用 □√不适用金额单位：人民币元 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□ √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□ √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □√适用 □不适用 3.4.1、2002 年度被会计师事务所出具解释性说明的审计报告所涉及事项的解决情况 2002 年公司财务报告被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告，理由系因公司历史原因，造成累计经营性亏损及已逾期和一年内到期的债务多，营运资金出现负数，主要经营资产已抵押或被法院查封，诉讼案件多。公司持续经营能力存在不确定性。 今年上半年三亚市各旅游区新增加多家四星级以上酒店，竞争更为激烈，造成公司外部经营环境恶劣，再加上“非典”疫情的影响，公司经营艰难，主营业务收入与去年同期大幅下降，公司与各债权人的债务重组计划未取得实际性进展。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 由于旅游环境的整体影响，公司预计2003 年年度经营成果可能出现亏损。 3.6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 董事长：李珊瑚 2003年10月24日 附录： 1、资产负债表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资产类 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 949,340.53 5,685,419.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,030,192.65 1,275,081.97 其他应收款 265,581.28 364,537.10 预付账款 115,593.42 79,588.00 应收补贴款 存货 1,402,800.89 1,856,559.18 待摊费用 77,285.87 44,598.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 30,837,399.26 30,837,399.26 流动资产合计 34,678,193.90 40,143,183.08 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原值 215,862,468.48 215,459,577.08 减:累计折旧 75,672,027.04 72,163,637.62 固定资产净值 140,190,441.44 143,295,939.46 减：固定资产减值准备 42,409,044.46 42,414,963.46 固定资产净额 97,781,396.98 100,880,976.00 工程物资 在建工程 1,923,000.00 固定资产清理 固定资产合计 99,704,396.98 100,880,976.00 无形资产及其他资产: 无形资产 49,366,282.04 50,222,344.67 长期待摊费用 4,062,499.89 4,549,999.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,428,781.93 54,772,344.59 递延税项: 递延税款借项 资产总计 187,811,372.81 195,796,503.67 负债和股东权益类 流动负债: 短期借款 28,327,875.64 28,327,875.64 应付票据 应付账款 828,298.61 1,521,271.41 预收账款 280,397.58 应付工资 28,731.40 35,588.40 应付福利费 41,417.81 61,840.96 应付股利 应交税金 -5,835,731.54 -6,010,859.20 其他应交款 -153,581.85 -166,786.63 其他应付款 30,621,761.07 32,863,359.61 预提费用 15,116,756.82 12,394,326.00 预计负债 38,934,591.50 37,935,780.50 一年内到期的长期负债 79,359,338.00 76,338,038.00 其他流动负债 流动负债合计 187,269,457.46 183,580,832.27 长期负债: 长期借款 48,277.73 87,777.76 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 48,277.73 87,777.76 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 187,317,735.19 183,668,610.03 股东权益: 股本 364,100,000.00 364,100,000.00 减:已归还投资 股本净额 364,100,000.00 364,100,000.00 资本公积 51,632,626.92 51,632,626.92 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 -415,238,989.30 -403,604,733.28 股东权益合计 493,637.62 12,127,893.64 负债及股东权益总计 187,811,372.81 195,796,503.67 2.2.2、利润表及利润分配表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年 7—9月 1—9月 一、主营业务收入 2,650,247.86 8,803,169.99 减：主营业务成本 351,559.72 924,027.58 主营业务税金及附加 145,763.64 484,174.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 2,152,924.50 7,394,966.14 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11,100.00 28,900.00 减：营业费用 2,625,722.61 7,642,431.08 管理费用 1,428,382.40 5,304,150.70 财务费用 2,270,357.29 6,745,759.18 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,160,437.80 -12,268,474.82 加：投资损益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 72,559.50 235,322.10 减：营业外支出 13,745.81 13,995.81 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -4,101,624.11 -12,047,148.53 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列) -4,101,624.11 -12,047,148.53 加：年初未分配利润 -403,191,840.77 -403,191,840.77 上期累计本年利润 -7,945,524.42 六、可供分配的利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -415,238,989.30 -415,238,989.30 项目 2002年 7—9月 1—9月 一、主营业务收入 6,406,996.02 19,229,476.77 减：主营业务成本 396,783.85 1,333,703.93 主营业务税金及附加 352,384.77 1,055,150.96 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5,657,827.40 16,840,621.88 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 483,000.00 505,824.58 减：营业费用 2,803,857.73 8,021,546.88 管理费用 1,708,054.90 4,821,240.13 财务费用 1,660,680.64 5,381,684.17 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -31,765.87 -878,024.72 加：投资损益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 83,741.91 303,027.42 减：营业外支出 37,512.70 41,764.42 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14,463.34 -616,761.72 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,463.34 -616,761.72 加：年初未分配利润 -403,419,023.66 -403,419,023.66 上期累计本年利润 -631,225.06 六、可供分配的利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -404,035,785.38 -404,035,785.38 4、现金流量表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2003年1—9月 人民币元 项目 金额 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8,376,597.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 513,142.93 现金流入小计 8,889,740.16 购买商品、接受劳务支付的现金 2,329,815.24 支付给职工以及为职工支付的现金 2,718,285.04 支付的各项税费 214,420.51 支付的其他与经营活动有关的现金 6,325,677.90 现金流出小计 11,588,198.69 经营活动产生的现金流量净额 -2,698,458.53 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,998,120.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,998,120.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,998,120.00 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 39,500.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 39,500.03 筹资活动产生的现金流量净额 -39,500.03 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -4,736,078.56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -12,047,148.53 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,542,748.21 无形资产摊销 856,062.63 长期待摊费用摊销 487,500.03 待摊费用减少(减:增加) -32,687.39 预提费用增加(减:减少) 32,937.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 12,295.81 财务费用 6,745,759.18 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 453,758.29 经营性应收项目的减少(减:增加) 275,152.33 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,024,836.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,698,458.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 949,340.53 减:现金的期初余额 5,685,419.09 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,736,078.56 |
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