万向钱潮股份有限公司2003年度第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
万向钱潮股份有限公司2003年度第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度报告全文已经公司董事会第四届第五次会议审议通过，本次董事会会议应表决董事九人，实际表决董事九人。 1.3 公司董事长鲁冠球、总经理周建群、财务负责人丁兴贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 万向钱潮 变更前简称 无 股票代码 000559 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小建 联系地址 浙江省杭州市萧山区 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 (本报告期末) (上年度期末) 总资产 2,669,938,046.52 2,500,790,456.31 股东权益（不含少数股东权益） 1,418,097,182.58 1,316,363,485.81 每股净资产 3.87 3.59 调整后的每股净资产 3.84 3.58 2003 年7-9 月 2003 年1-9 月 (报告期) (年初至报告期期末) 经营活动产生的现金流量净额 102,064,567.56 201,847,551.25 每股收益 0.063 0.277 净资产收益率 1.63% 7.15% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.40% 5.51% 项目 本报告期末比上年度期末增减% 总资产 6.76% 股东权益（不含少数股东权益） 7.73% 每股净资产 7.80% 调整后的每股净资产 7.26% 本报告期比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 / 每股收益 1.61% 净资产收益率 -1.21% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.67% 序号 非经常性损益项目(7-9 月) 金额 1 营业外收支净额 105,647.46 2 股权投资差额摊销 -306,354.36 3 税收返还及补贴 3,565,691.59 4 影响所得税 34,863.66 5 合计 3,330,121.03 2.2.2 利润及利润分配表（详见附表）。 2.3 报告期末股东总人数为42711 户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司专业生产汽车底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车橡胶密封件、轴承、滚动体、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内最大的独立汽车系统零部件专业制造企业之一。2003 年根据整体市场升级发展的需要，重点实施了TS16949 汽车行业质量标准、ERP 企业信息化工程项目、六西格玛制造流程管理及有关产业结构运作关系的调整、理顺工作，重点开拓国内外OEM市场，2003 年1-9 月，公司系列产品在国内重要的各大主机厂的配套业务同比增长54.77%,实现主营业务收入142838.14 万元,比去年同期增长33.90%,实现净利润10143.69 万元,比去年同期增长4.22%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分产品系统 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 传动系统 934,637,477.80 778,447,721.39 16.71 轴承 434,920,875.06 338,709,694.93 22.12 底盘系统 156,747,110.68 131,394,352.94 16.17 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 项目 数额 2003 年7-9 月 2003 年1-6 月 (本报告期) (前一报告期) 利润总额 45,350,541.37 116,171,892.64 主营业务利润 81,782,898.12 196,110,032.10 其他业务利润 4,268,116.83 6,949,930.15 期间费用 48,306,151.39 116,516,311.06 投资收益 3,934,338.76 5,737,514.80 补贴收入 3,565,691.59 13,995,399.98 营业外收支净额 105,647.46 9,895,326.67 项目 占利润总额的比例 2003 年7-9 月 2003 年1-6 月 增减幅度 (本报告期) (前一报告期) （+、-） 利润总额 主营业务利润 180.33 168.81 6.82 其他业务利润 9.41 5.98 64.05 期间费用 106.52 100.30 6.20 投资收益 8.68 4.94 75.71 补贴收入 7.86 12.05 -34.77 营业外收支净额 0.23 8.52 -97.30 注：①本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加较多的原因系：本期废料让售收益增加所致。 ②本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加较多的原因系：本期参股公司收益增加所致。 ③本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少较多的原因系：本期收到财政部门的财政补贴减少所致。 ④本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少较多的原因系；本期处理固定资产及无形资产收益减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 万向钱潮股份有限公司 董事会 二三年十月二十八日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：万向钱潮股份有限公司 资产 注释 行 号 次 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 应收票据 2 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 3 6 其他应收款 4 7 预付账款 5 8 应收补贴款 9 存货 6 10 待摊费用 7 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 8 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 39 减：累计折旧 10 40 固定资产净值 11 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 12 44 在建工程 13 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 14 51 长期待摊费用 15 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 资产 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 93,998,468.99 317,459,046.03 短期投资 - - 应收票据 21,653,051.69 67,301,232.74 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 122,265,574.56 222,784,725.45 其他应收款 132,401,868.84 12,284,410.53 预付账款 14,822,399.19 40,914,458.52 应收补贴款 - - 存货 95,280,714.93 372,557,955.53 待摊费用 1,608,429.34 4,619,027.65 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 482,030,507.54 1,037,920,856.45 长期投资： 长期股权投资 897,277,248.86 198,990,306.77 长期债权投资 90,600,000.00 - 长期投资合计 987,877,248.86 198,990,306.77 其中：合并价差 - 17,619,932.92 其中：股权投资差额 17,619,932.92 17,619,932.92 固定资产： 固定资产原价 604,593,423.22 1,532,461,112.41 减：累计折旧 281,176,346.24 537,097,658.98 固定资产净值 323,417,076.98 995,363,453.43 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 323,417,076.98 995,363,453.43 工程物资 90,554,377.68 210,008,174.06 在建工程 41,181,413.90 179,999,921.42 固定资产清理 - - 固定资产合计 455,152,868.56 1,385,371,548.91 无形资产及其他资产： 无形资产 18,213,839.01 41,737,951.34 长期待摊费用 100,280.70 5,917,383.05 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 18,314,119.71 47,655,334.39 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,943,374,744.67 2,669,938,046.52 资产 期初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 63,876,753.84 344,035,250.95 短期投资 - - 应收票据 9,763,954.90 56,030,455.18 应收股利 23,718.09 - 应收利息 - - 应收账款 77,814,527.58 217,079,060.06 其他应收款 17,628,521.80 8,664,570.62 预付账款 5,756,793.41 18,907,058.11 应收补贴款 - - 存货 62,674,236.84 327,651,083.75 待摊费用 451,306.83 1,420,111.31 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 237,989,813.29 973,787,589.98 长期投资： 长期股权投资 956,117,064.94 208,627,867.80 长期债权投资 103,550,000.00 103,550,000.00 长期投资合计 1,059,667,064.94 312,177,867.80 其中：合并价差 - 34,897,327.88 其中：股权投资差额 34,897,327.88 34,897,327.88 固定资产： 固定资产原价 448,395,283.71 1,489,370,183.44 减：累计折旧 143,086,285.92 498,123,680.31 固定资产净值 305,308,997.79 991,246,503.13 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 305,308,997.79 991,246,503.13 工程物资 58,370,456.75 89,315,406.82 在建工程 59,823,472.76 97,861,567.66 固定资产清理 - - 固定资产合计 423,502,927.30 1,178,423,477.61 无形资产及其他资产： 无形资产 - 33,458,029.51 长期待摊费用 1,809,339.70 2,943,491.41 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,809,339.70 36,401,520.92 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,722,969,145.23 2,500,790,456.31 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：万向钱潮股份有限公司 资产 注释 行 号 次 流动负债 短期借款 16 68 应付票据 17 69 应付账款 18 70 预收账款 19 71 应付工资 20 72 应付福利费 73 应付股利 21 74 应交税金 22 75 其他应交款 23 80 其他应付款 23 81 预提费用 25 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 26 101 应付债券 102 长期应付款 27 103 专项应付款 106 其他长期负债 28 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益 股东权益： 股本 29 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 30 118 盈余公积 31 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 32 121 外币报表折算差额 股东权益合计 122 负债和股东权益总计 135 资产 期末数 母公司 合并 流动负债 短期借款 22,800,000.00 85,600,000.00 应付票据 56,895,000.00 121,645,000.00 应付账款 73,038,891.32 182,553,317.70 预收账款 52,636,511.40 16,046,278.88 应付工资 15,449,990.60 47,838,310.75 应付福利费 11,646,003.79 29,349,230.69 应付股利 - 574,216.85 应交税金 18,847,785.25 53,024,243.98 其他应交款 157,668.33 1,815,270.85 其他应付款 84,537,035.70 76,222,817.31 预提费用 2,302,479.17 14,812,681.32 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 56,200,000.00 56,200,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 394,511,365.56 685,681,368.33 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 238,700,000.00 应付债券 - - 长期应付款 14,640,000.00 14,640,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - 1,072,891.56 长期负债合计 114,640,000.00 254,412,891.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 509,151,365.56 940,094,259.89 少数股东权益 - 311,746,604.05 股东权益： 股本 366,281,202.00 366,281,202.00 减：已归还投资 - - 股本净额 366,281,202.00 366,281,202.00 资本公积 708,680,003.04 708,680,003.04 盈余公积 165,218,259.61 245,989,614.74 其中：法定公益金 74,423,497.16 100,747,885.24 未分配利润 194,043,914.46 97,146,362.80 外币报表折算差额 - 股东权益合计 1,434,223,379.11 1,418,097,182.58 负债和股东权益总计 1,943,374,744.67 2,669,938,046.52 资产 期初数 母公司 合并 流动负债 短期借款 80,300,000.00 218,060,000.00 应付票据 - 14,000,000.00 应付账款 60,770,044.86 204,261,737.15 预收账款 5,553,250.91 42,787,569.43 应付工资 11,253,115.16 42,645,928.77 应付福利费 4,791,877.67 26,512,993.31 应付股利 73,256,240.40 73,256,240.40 应交税金 21,047,098.24 53,838,347.12 其他应交款 166,288.60 1,804,685.78 其他应付款 129,873,164.67 92,608,980.84 预提费用 1,297,083.49 5,077,492.97 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 388,308,164.00 774,853,975.77 长期负债： 长期借款 - 117,750,000.00 应付债券 - - 长期应付款 14,640,000.00 14,640,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - 1,072,891.56 长期负债合计 14,640,000.00 133,462,891.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 402,948,164.00 908,316,867.33 少数股东权益 - 276,110,103.17 股东权益： 股本 366,281,202.00 366,281,202.00 减：已归还投资 - - 股本净额 366,281,202.00 366,281,202.00 资本公积 708,383,245.39 708,383,245.39 盈余公积 165,218,259.61 225,072,448.31 其中：法定公益金 74,423,497.16 93,548,056.59 未分配利润 80,138,274.23 16,626,590.11 外币报表折算差额 - 股东权益合计 1,320,020,981.23 1,316,363,485.81 负债和股东权益总计 1,722,969,145.23 2,500,790,456.31 利润及利润分配表 2003年1~9月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 项目 注释 行 号 次 一、主营业务收入 1 1 减：主营业务成本 1 4 主营业务税金及附加 2 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 3 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 4 16 三、营业利润 18 加：投资收益 5 19 补贴收入 6 22 营业外收入 7 23 减：营业外支出 8 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 加：期初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配利润 33 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 479,081,462.70 1,428,381,383.48 减：主营业务成本 431,796,344.42 1,143,643,783.22 主营业务税金及附加 1,737,187.50 6,844,670.04 二、主营业务利润 45,547,930.78 277,892,930.22 加：其他业务利润 6,022,260.73 11,218,046.98 减：营业费用 15,389,256.55 51,798,976.13 管理费用 31,569,487.56 100,661,997.91 财务费用 5,778,028.10 12,361,488.41 三、营业利润 -1,166,580.70 124,288,514.75 加：投资收益 103,469,408.69 9,671,853.56 补贴收入 45,000.00 17,561,091.57 营业外收入 16,589,282.54 13,377,760.82 减：营业外支出 615,911.70 3,376,786.69 四、利润总额 118,321,198.83 161,522,434.01 减：所得税 4,415,558.60 37,524,503.55 少数股东损益 - 22,560,991.34 五、净利润 113,905,640.23 101,436,939.12 加：期初未分配利润 80,138,274.23 16,626,590.11 其他转入 - - 六、可供分配利润 194,043,914.46 118,063,529.23 减：提取法定盈余公积 - 11,644,339.46 提取法定公益金 - 7,401,622.83 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 194,043,914.46 99,017,566.94 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 1,871,204.14 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 194,043,914.46 97,146,362.80 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 377,912,715.39 1,066,780,866.22 减：主营业务成本 323,018,210.80 827,742,890.84 主营业务税金及附加 1,494,704.04 5,958,300.37 二、主营业务利润 53,399,800.55 233,079,675.01 加：其他业务利润 3,727,003.53 10,189,981.48 减：营业费用 11,209,182.39 47,216,892.09 管理费用 30,989,455.83 88,257,494.68 财务费用 -2,547,268.59 -790,567.40 三、营业利润 17,475,434.45 108,585,837.12 加：投资收益 85,457,187.17 5,244,698.81 补贴收入 277,500.00 31,194,502.84 营业外收入 1,646,838.49 7,349,651.89 减：营业外支出 474,510.02 2,345,706.09 四、利润总额 104,382,450.09 150,028,984.57 减：所得税 7,706,337.03 37,668,520.03 少数股东损益 - 15,031,255.21 五、净利润 96,676,113.06 97,329,209.33 加：期初未分配利润 51,857,098.90 11,615,801.35 其他转入 - - 六、可供分配利润 148,533,211.96 108,945,010.68 减：提取法定盈余公积 10,670,690.77 提取法定公益金 - 5,816,732.28 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 148,533,211.96 92,457,587.63 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 148,533,211.96 92,457,587.63 利润及利润分配表 2003年7~9月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 项目 注释 行 号 次 一、主营业务收入 1 1 减：主营业务成本 1 4 主营业务税金及附加 2 5 二、主营业务利润 10 加、其他业务利润 3 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 4 16 三、营业利润 18 加：投资收益 5 19 补贴收入 6 22 营业外收入 7 23 减：营业外支出 8 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 加：期初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配利润 33 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 161,553,577.28 479,184,031.94 减：主营业务成本 155,181,618.55 395,061,821.23 主营业务税金及附加 589,764.28 2,339,312.59 二、主营业务利润 5,782,194.45 81,782,898.12 加、其他业务利润 2,645,217.43 4,268,116.83 减：营业费用 3,108,364.96 12,493,236.75 管理费用 9,925,508.93 30,628,381.33 财务费用 2,259,904.72 5,184,533.31 三、营业利润 -6,866,366.73 37,744,863.56 加：投资收益 33,369,553.86 3,934,338.76 补贴收入 31,500.00 3,565,691.59 营业外收入 14,935,414.89 1,004,164.37 减：营业外支出 249,949.26 898,516.91 四、利润总额 41,220,152.76 45,350,541.37 减：所得税 3,629,487.79 16,908,875.42 少数股东损益 - 5,277,661.54 五、净利润 37,590,664.97 23,164,004.41 加：期初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配利润 37,590,664.97 23,164,004.41 减：提取法定盈余公积 - 201,868.01 提取法定公益金 - 201,794.18 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 37,590,664.97 22,760,342.22 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 37,590,664.97 22,760,342.22 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 122,014,576.49 328,636,470.67 减：主营业务成本 104,411,933.03 244,630,186.96 主营业务税金及附加 449,610.66 2,012,304.27 二、主营业务利润 17,153,032.80 81,993,979.44 加、其他业务利润 1,379,236.82 4,120,643.55 减：营业费用 4,105,178.78 18,314,456.07 管理费用 10,885,472.91 32,986,003.78 财务费用 132,467.85 1,100,024.58 三、营业利润 3,409,150.08 33,714,138.56 加：投资收益 21,018,195.95 1,772,966.22 补贴收入 170,000.00 417,000.00 营业外收入 273,545.43 3,210,527.49 减：营业外支出 179,324.23 457,458.59 四、利润总额 24,691,567.23 38,657,173.68 减：所得税 1,497,406.32 11,128,365.10 少数股东损益 - 4,954,190.95 五、净利润 23,194,160.91 22,574,617.63 加：期初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配利润 23,194,160.91 22,574,617.63 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 23,194,160.91 22,574,617.63 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 23,194,160.91 22,574,617.63 现金流量表 2003年1~9月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 15 支付的其他与经营活动有关的现金 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31 投资所支付的现金 35 支付的其他与投驶疃泄氐南纸？ 36 现金流出小计 37 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 434,756,092.45 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,548,801.32 现金流入小计 441,304,893.77 购买商品、接受劳务支付的现金 304,379,187.30 支付给职工以及为职工支付的现金 37,208,742.58 支付的各项税费 29,851,136.63 支付的其他与经营活动有关的现金 56,014,952.47 现金流出小计 427,454,018.98 经营活动产生的现金流量净额 13,850,874.79 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 95,150,957.78 取得投资收益所收到的现金 76,828,584.09 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收回的现金净额 2,862,693.92 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 174,842,235.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,482,263.32 投资所支付的现金 150,890,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 177,372,263.32 投资活动产生的现金流量净额 -2,530,027.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 98,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 98,700,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,899,132.11 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 79,899,132.11 筹资活动产生的现金流量净额 18,800,867.89 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 30,121,715.15 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,641,136.46 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 18,091,100.95 现金流入小计 1,417,732,237.41 购买商品、接受劳务支付的现金 848,357,704.30 支付给职工以及为职工支付的现金 114,386,403.72 支付的各项税费 131,660,339.21 支付的其他与经营活动有关的现金 121,480,238.93 现金流出小计 1,215,884,686.16 经营活动产生的现金流量净额 201,847,551.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,951,082.71 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收回的现金净额 31,671,529.99 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 67,622,612.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 305,611,579.66 投资所支付的现金 69,876,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 375,488,279.66 投资活动产生的现金流量净额 -307,865,666.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 19,953,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 19,953,000.00 借款所收到的现金 280,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 300,653,000.00 偿还债务所支付的现金 132,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,751,089.21 其中：子公司支付少数股东的股利 8,934,959.41 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 221,211,089.21 筹资活动产生的现金流量净额 79,441,910.79 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -26,576,204.92 现金流量表（续） 2003年1~9月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 项目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 63 预提费用增加（减：减少） 64 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 65 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失（减：收益） 68 递延税款贷项（减：借项） 69 存货的减少（减：增加） 70 经营性应收项目的减少（减：增加） 71 经营性应付项目的增加（减：减少） 72 其他 73 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况 现金资金的期末余额 79 减：现金资金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 113,905,640.23 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 27,545,798.94 无形资产摊销 783,123.44 长期待摊费用摊销 1,709,059.00 待摊费用减少（减：增加） -663,183.49 预提费用增加（减：减少） 690,363.18 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -16,107,741.95 固定资产报废损失 - 财务费用 5,778,028.10 投资损失（减：收益） -103,469,408.69 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -8,633,144.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -51,983,077.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 44,295,417.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 13,850,874.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况 现金资金的期末余额 93,998,468.99 减：现金资金的期初余额 63,876,753.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 30,121,715.15 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 101,436,939.12 加：少数股东损益 22,560,991.34 计提的资产减值准备 3,822,513.52 固定资产折旧 71,884,908.36 无形资产摊销 3,118,118.72 长期待摊费用摊销 668,531.40 待摊费用减少（减：增加） -3,198,916.34 预提费用增加（减：减少） 9,735,188.35 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -13,377,760.82 固定资产报废损失 3,376,786.69 财务费用 12,361,488.41 投资损失（减：收益） -5,737,514.80 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -44,906,871.78 经营性应收项目的减少（减：增加） -468,882.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 40,572,031.53 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 201,847,551.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况 现金资金的期末余额 317,459,046.03 减：现金资金的期初余额 344,035,250.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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