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　　　　　　　　闽东电机（集团）股份有限公司2003年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

　　1.3 公司董事长刘捷明先生、总裁戴露先生、总会计师黄晋球先生和财务审计部副经理郑萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　 ST 闽闽东　　　　　　　变更前简称（如有）

股票代码　　　　　　　　　　 000536

　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　刘万里　　　　　　　　江信建

联系地址　　　　　　　　　　福州市五一中路88号平安大厦19层

电话　　　　　　　　　　　　 0591-3348228　　　　　 0591-3364248

传真　　　　　　　　　　　　 0591-3326201

电子邮箱　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　　202,072,885.47　　　200,733,521.57

股东权益(不含少数股东权益)　　　　 -5,034,561.36　　　　3,224,968.69

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.04　　　　　　　　0.03

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　 -0.14　　　　　　　 -0.03

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　 -6,073,386.08　　　-12,042,527.73

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.009　　　　　　　-0.068

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　-22.58　　　　　　 -164.06

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　-22.08　　　　　　 -163.45

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(1-9月)

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-30,360.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.67

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　-256.11

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　-256.44

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　-366.67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-435.05

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　30.77

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　-194.78

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　-192.45

非经常性损益项目

营业外收支净额

　　2.2.2 利润表（单位：人民币元）

　　合并利润及利润分配表

项目　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　2003年7-9月　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　　16,255,573.68　　41,508,323.03

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　　14,473,247.68　　37,553,955.88

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　　63,546.66　　　 265,461.40

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　10　　 1,718,779.34　　 3,688,905.75

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　11　　　 489,559.84　　 1,382,567.03

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 14　　　 894,850.25　　 2,610,580.29

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 15　　 3,072,204.24　　 9,351,461.44

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 16　　 1,273,313.74　　 3,967,293.97

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　18　　-3,032,029.05　 -10,857,862.92

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　19　　 1,923,533.62　　 2,631,691.23

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　　　　　　　1,091.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 25　　　　25,112.98　　　　30,360.07

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　27　　-1,133,608.41　　-8,255,440.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 28　　　　 3,189.80　　　　 4,089.29

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　30　　-1,136,798.21　　-8,259,530.05

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 31　　　　　　　　　 -245,731,409.59

其他转入　　　　　　　　　　　　　　 32

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　 34

提取法定公益金　　　　　　　　　　　 35

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　 36

提取储备基金　　　　　　　　　　　　 37

提取企业发展基金　　　　　　　　　　 38

利润归还投资　　　　　　　　　　　　 39

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 40　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：应付优先股股利　　　　　　　　　 41

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　 42

应付普通股股利　　　　　　　　　　　 43

转作股本的普通股股利　　　　　　　　 44

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 45　　　　　　　　　 -253,990,939.64

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 9,528,375.80　　　 32,361,673.70

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 8,586,819.22　　　 27,127,070.36

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 102,204.85　　　　　753,177.15

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　　839,351.73　　　　4,481,426.19

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　　499,741.30　　　　1,499,636.11

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 584,568.92　　　　1,773,225.39

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 3,277,876.14　　　　6,377,189.22

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 1,043,200.14　　　　2,512,675.75

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　 -3,566,552.17　　　 -4,682,028.06

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　　　1,996,304.97　　　　3,776,082.34

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,474.00　　　　　572,992.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,147.50

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　23,202.96　　　　　127,517.69

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　　 -1,569,976.16　　　　 -428,323.91

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　20,719.39　　　　　579,082.57

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　　 -1,590,695.55　　　 -1,007,406.48

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-213,230,753.87

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

　　母公司利润及利润分配表

项目　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　2003年7-9月　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　　13,992,819.80　　34,300,456.01

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　　12,590,138.87　　31,681,187.42

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　　 7,080.85　　　　45,049.96

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　10　　 1,395,600.08　　 2,574,218.63

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　11　　　 136,648.58　　　 655,104.17

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 14　　　 845,993.57　　 2,503,668.61

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 15　　 2,305,778.67　　 7,628,777.53

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 16　　 1,117,137.97　　 3,612,096.41

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　18　　-2,736,661.55　 -10,515,219.75

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　19　　 1,624,091.64　　 2,282,973.16

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　　　　　　　1,091.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 25　　　　21,038.50　　　　24,285.17

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　27　　-1,133,608.41　　-8,255,440.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 28　　　　 3,189.80　　　　 4,089.29

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　30　　-1,136,798.21　　-8,259,530.05

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 31　　　　　　　　　 -245,731,409.59

其他转入　　　　　　　　　　　　　　 32

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　 34

提取法定公益金　　　　　　　　　　　 35

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　 36

提取储备基金　　　　　　　　　　　　 37

提取企业发展基金　　　　　　　　　　 38

利润归还投资　　　　　　　　　　　　 39

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 40　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：应付优先股股利　　　　　　　　　 41

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　 42

应付普通股股利　　　　　　　　　　　 43

转作股本的普通股股利　　　　　　　　 44

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 45　　　　　　　　　 -253,990,939.64

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7-9月　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　6,918,589.14　　　　20,793,610.75

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　6,321,122.06　　　　18,547,988.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　4,461.66　　　　　 140,731.83

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　 593,005.42　　　　 2,104,890.13

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　 236,966.89　　　　　 875,301.85

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　564,470.63　　　　 1,655,675.83

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,833,304.66　　　　 5,266,673.33

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　900,978.04　　　　 2,373,226.20

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　-3,468,781.02　　　　-6,315,383.38

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　　 1,875,330.86　　　　 4,840,213.71

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,474.00　　　　　 572,992.00

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,509.42

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　　-1,569,976.16　　　　　-986,687.09

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 20,719.39　　　　　　20,719.39

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　　-1,590,695.55　　　　-1,007,406.48

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-213,230,753.87

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

　　2.3 报告期末股东总人数为13616 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所处行业没有发生变化，仍以电机、房地产为主营业务。公司进一步加强制度建设，对组织机构进行整合、加大人员分流力度，以实现减员增效。

　　针对公司产品主要原材料（如矽钢片、钢材等）价格上涨幅度较大的情况，公司采取了控制费用、降低成本等应对办法。面对竞争日趋激烈的国际市场，公司对进出口业务进行整合，重新构建了公司进出口业务的平台。公司充分发挥技术资源优势和品牌优势，进一步加大对稀土永磁电机的市场推广及研发工作。

　　报告期内，由于受到资金和市场等因素的影响，公司实现主营业务收入1625.56万元，与去年同期相比，上升了70.6%；净利润-113.68万元，与去年同期相比，减亏45.99万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　　　　　　　　　　 □不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　毛利率(%)

中小型电机　　　　　　 39,578,735.03　　　　36,596.099.38　　　　　　7.54

房地产　　　　　　　　　1,929,588.00　　　　　 957,856.50　　　　　 50.36

其中：关联交易　　　　　1,848,387.31　　　　 1,678,635.92　　　　　　9.18

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　　　　　　　　　　　 □不适用

　　3.2.1 公司为福建德亚集团公司及其所属单位向中国农业银行福州市福新支行借款共5100 万元的担保均已解除（详情参阅2003 年7 月11 日《证券时报》、《中国证券报》）。

　　3.2.2 中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出口集团公司）借款1400 万元，涉及本公司为其提供担保。福建省高级人民法院于2003 年8 月14 日作出终审判决（详情参阅2002 年9 月13 日、11 月15 日，2003年7 月11 日《证券时报》、《中国证券报》）。

　　3.2.3 公司为福建德亚集团公司向兴业银行杨桥支行贷款340 万元提供担保，因福建德亚集团公司已偿还部分借款，现担保余额为200 万元。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用　　　　　　　　　　　 □不适用

　　公司预计2003 年全年度将亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　　　　　　　　　　 √不适用

　　闽东电机（集团）股份有限公司

　　董事长：刘捷明

　　2003 年10 月28 日

　　附录：

　　资产负债表（一）

　　2003年9月30日

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司　　　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　合并　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　 1　　　 5,038,282.94　　　2,074,252.84

短期投资　　　　　　　　　　　　　 2

应收票据　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　10,000.00　　　　 10,000.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　 4

应收利息　　　　　　　　　　　　　 5

应收帐款　　　　　　　　　　　　　 6　　　25,454,632.49　　 22,000,971.69

其他应收款　　　　　　　　　　　　 7　　　54,329,226.23　　 24,601,322.13

预付账款　　　　　　　　　　　　　 8　　　 2,203,923.40　　　2,115,938.28

应收补贴款　　　　　　　　　　　　 9　　　　 604,117.22　　　　604,117.22

存货　　　　　　　　　　　　　　　10　　　50,586,224.73　　 11,275,170.96

待摊费用　　　　　　　　　　　　　11　　　　 274,419.55　　　　 15,835.00

一年内到期的长期债权投资　　　　　21

其他流动资产　　　　　　　　　　　24

内部往来　　　　　　　　　　　　　25

流动资产合计　　　　　　　　　　　31　　 138,500,826.56　　 62,697,608.12

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　32　　　41,477,866.78　　114,310,858.20

长期债权投资　　　　　　　　　　　34

长期投资合计　　　　　　　　　　　38　　　41,477,866.78　　114,310,858.20

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　39　　　33,298,552.87　　 20,421,023.24

减：累计折旧　　　　　　　　　　　40　　　10,992,871.89　　　3,598,567.57

固定资产净值　　　　　　　　　　　41　　　22,305,680.98　　 16,822,455.67

减:固定资产减值准备　　　　　　　 42　　　　 813,763.04　　　　 51,276.67

固定资产净额　　　　　　　　　　　43　　　21,491,917.94　　 16,771,179.00

工程物资　　　　　　　　　　　　　44

在建工程　　　　　　　　　　　　　45

固定资产清理　　　　　　　　　　　46

固定资产合计　　　　　　　　　　　50　　　21,491,917.94　　 16,771,179.00

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　51　　　　 602,274.19　　　　179,012.28

长期待摊费用　　　　　　　　　　　52

其他长期资产　　　　　　　　　　　53

无形资产及其他资产合计　　　　　　60　　　　 602,274.19　　　　179,012.28

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　61

资产总计　　　　　　　　　　　　　67　　 202,072,885.47　　223,135,873.45

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　 11,061,312.45　　　　　 4,092,389.39

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 28,449,449.67　　　　　25,089,638.68

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 69,782,298.31　　　　　51,497,323.58

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　129,808.28　　　　　　　50,749.09

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 27,681,365.40　　　　　11,066,623.93

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　441,542.78　　　　　　 171,877.32

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

内部往来

流动资产合计　　　　　　　　　　　　137,545,776.89　　　　　91,968,601.99

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 40,759,604.81　　　　 113,941,314.30

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 40,759,604.81　　　　 113,941,314.30

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　 32,797,797.66　　　　　20,457,859.04

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 10,082,472.70　　　　　 3,276,073.36

固定资产净值　　　　　　　　　　　　 22,715,324.96　　　　　17,181,785.68

减:固定资产减值准备　　　　　　　　　　 813,763.04　　　　　　　51,276.67

固定资产净额　　　　　　　　　　　　 21,901,561.92　　　　　17,130,509.01

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　 21,901,561.92　　　　　17,130,509.01

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　521,129.80　　　　　　　90,000.00

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　5,448.15　　　　　　　 5,448.15

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　526,577.95　　　　　　　95,448.15

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　200,733,521.57　　　　 223,135,873.45

　　单位负责人：刘捷明　　　　　　总裁：戴露　　　　财务负责人：黄晋球　　　会计机构负责人：　　　　　制表人：郑萍

　　资产负债表（二）

　　2003年9月30日

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　合并　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　68　　　 33,508,000.00　　　28,700,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　69

应付账款　　　　　　　　　　　　70　　　 17,614,596.19　　　40,371,706.45

预收账款　　　　　　　　　　　　71　　　 12,979,327.48　　　 5,690,989.28

应付工资　　　　　　　　　　　　72　　　　　697,999.54　　　　 651,002.26

应付福利费　　　　　　　　　　　73　　　　1,069,528.86　　　 1,072,818.69

应付股利　　　　　　　　　　　　74　　　　　903,491.22　　　　 903,491.22

未交税金　　　　　　　　　　　　75　　　　2,005,703.88　　　 2,408,845.68

其他未交款　　　　　　　　　　　80　　　　　107,178.26　　　　　94,423.00

其他应付款　　　　　　　　　　　81　　　 72,534,173.42　　　62,438,449.35

预提费用　　　　　　　　　　　　82　　　　5,645,353.92　　　 5,509,398.97

预计负债　　　　　　　　　　　　83　　　 19,242,094.06　　　19,242,094.06

一年内到期的长期负债　　　　　　86

其他流动负债　　　　　　　　　　90

内部往来　　　　　　　　　　　　91

流动负债合计　　　　　　　　　　100　　 166,307,446.83　　 167,083,218.96

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　101　　　40,800,000.00　　　31,910,000.00

应付债券　　　　　　　　　　　　102

长期应付款　　　　　　　　　　　103

专项应付款　　　　　　　　　　　106

其他长期负债　　　　　　　　　　108

长期负债合计　　　　　　　　　　110　　　40,800,000.00　　　31,910,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　111

负债合计　　　　　　　　　　　　114　　 207,107,446.83　　 198,993,218.96

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　115　　 121,927,193.00　　 121,927,193.00

减:已归还投资　　　　　　　　　 116

股本净额　　　　　　　　　　　　117　　 121,927,193.00　　 121,927,193.00

资本公积　　　　　　　　　　　　118　　　98,241,011.90　　　98,241,011.90

盈余公积　　　　　　　　　　　　119　　　28,788,173.38　　　28,788,173.38

其中：法定公益金　　　　　　　　120　　　 8,979,627.75　　　 8,979,627.75

未分配利润　　　　　　　　　　　121　　-253,990,939.64　　-253,990,939.64

股东权益合计　　　　　　　　　　122　　　-5,034,561.36　　　-5,034,561.36

负债及股东权益总计　　　　　　　135　　 202,072,885.47　　 193,958,657.60

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　母公司

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　35,000,000.00　　　　　　　 29,300,000.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　　23,856,624.32　　　　　　　 51,190,009.88

预收账款　　　　　　　　　　　　 8,041,232.06　　　　　　　　6,543,902.76

应付工资　　　　　　　　　　　　 1,182,219.23　　　　　　　　　919,155.28

应付福利费　　　　　　　　　　　　 801,809.46　　　　　　　　　732,954.58

应付股利　　　　　　　　　　　　　 903,491.22　　　　　　　　　903,491.22

未交税金　　　　　　　　　　　　 5,131,303.52　　　　　　　　3,732,663.44

其他未交款　　　　　　　　　　　　 189,375.19　　　　　　　　　182,256.42

其他应付款　　　　　　　　　　　67,174,138.83　　　　　　　 71,328,189.63

预提费用　　　　　　　　　　　　 4,076,264.99　　　　　　　　3,926,187.49

预计负债　　　　　　　　　　　　19,242,094.06　　　　　　　 19,242,094.06

一年内到期的长期负债　　　　　　31,910,000.00　　　　　　　 31,910,000.00

其他流动负债

内部往来

流动负债合计　　　　　　　　　 197,508,552.88　　　　　　　219,910,904.76

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　 197,508,552.88　　　　　　　219,910,904.76

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　 121,927,193.00　　　　　　　121,927,193.00

减:已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　 121,927,193.00　　　　　　　121,927,193.00

资本公积　　　　　　　　　　　　98,241,011.90　　　　　　　 98,241,011.90

盈余公积　　　　　　　　　　　　28,788,173.38　　　　　　　 28,788,173.38

其中：法定公益金　　　　　　　　 8,979,627.75　　　　　　　　8,979,627.75

未分配利润　　　　　　　　　　 245,731,409.59　　　　　　 -245,731,409.59

股东权益合计　　　　　　　　　　 3,224,968.69　　　　　　　　3,224,968.69

负债及股东权益总计　　　　　　 200,733,521.57　　　　　　　223,135,873.45

　　单位负责人：刘捷明　　　　　　总裁：戴露　　　　财务负责人：黄晋球　　　会计机构负责人：　　　　　制表人：郑萍

　　利润及利润分配表（一）

　　2003年9月

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司（合并报表）　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 2003年7-9月　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　　16,255,573.68　　41,508,323.03

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　　14,473,247.68　　37,553,955.88

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　　63,546.66　　　 265,461.40

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　10　　 1,718,779.34　　 3,688,905.75

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　11　　　 489,559.84　　 1,382,567.03

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　14　　　 894,850.25　　 2,610,580.29

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 15　　 3,072,204.24　　 9,351,461.44

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 16　　 1,273,313.74　　 3,967,293.97

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　18　　-3,032,029.05　 -10,857,862.92

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　19　　 1,923,533.62　　 2,631,691.23

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　　　　　　　1,091.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 25　　　　25,112.98　　　　30,360.07

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　27　　-1,133,608.41　　-8,255,440.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 28　　　　 3,189.80　　　　 4,089.29

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　30　　-1,136,798.21　　-8,259,530.05

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 31　　　　　　　　　 -245,731,409.59

其他转入　　　　　　　　　　　　　　 32

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　 34

提取法定公益金　　　　　　　　　　　 35

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　 36

提取储备基金　　　　　　　　　　　　 37

提取企业发展基金　　　　　　　　　　 38

利润归还投资　　　　　　　　　　　　 39

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 40　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：应付优先股股利　　　　　　　　　 41

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　 42

应付普通股股利　　　　　　　　　　　 43

转作股本的普通股股利　　　　　　　　 44

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 45　　　　　　　　　 -253,990,939.64

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 9,528,375.80　　　　 32,361,673.70

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 8,586,819.22　　　　 27,127,070.36

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 102,204.85　　　　　　753,177.15

二、主滴窭？亏损以”-”号填列)　　　　839,351.73　　　　　4,481,426.19

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　499,741.30　　　　　1,499,636.11

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　584,568.92　　　　　1,773,225.39

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 3,277,876.14　　　　　6,377,189.22

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,043,200.14　　　　　2,512,675.75

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　 -3,566,552.17　　　　 -4,682,028.06

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　　1,996,304.97　　　　　3,776,082.34

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　23,474.00　　　　　　572,992.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,147.50

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　23,202.96　　　　　　127,517.69

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　 -1,569,976.16　　　　　 -428,323.91

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　20,719.39　　　　　　579,082.57

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　 -1,590,695.55　　　　 -1,007,406.48

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-213,230,753.87

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

　　单位负责人：刘捷明　　　总裁：戴露　　　财务负责人：黄晋球　　　会计机构负责人：　　　　　制表人：郑萍

　　利润及利润分配表（二）

　　2003年9月

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司（母公司）　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 2003年7-9月　　　2003年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1　　13,992,819.80　　34,300,456.01

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　4　　12,590,138.87　　31,681,187.42

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5　　　　 7,080.85　　　　45,049.96

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　10　　 1,395,600.08　　 2,574,218.63

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　11　　　 136,648.58　　　 655,104.17

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　14　　　 845,993.57　　 2,503,668.61

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 15　　 2,305,778.67　　 7,628,777.53

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 16　　 1,117,137.97　　 3,612,096.41

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　18　　-2,736,661.55　 -10,515,219.75

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　19　　 1,624,091.64　　 2,282,973.16

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　　　　　　　1,091.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　 23

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 25　　　　21,038.50　　　　24,285.17

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　27　　-1,133,608.41　　-8,255,440.76

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 28　　　　 3,189.80　　　　 4,089.29

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　30　　-1,136,798.21　　-8,259,530.05

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 31　　　　　　　　　 -245,731,409.59

其他转入　　　　　　　　　　　　　　 32

六、可供分配的利润　　　　　　　　　 33　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　 34

提取法定公益金　　　　　　　　　　　 35

提取职工奖励及福利基金　　　　　　　 36

提取储备基金　　　　　　　　　　　　 37

提取企业发展基金　　　　　　　　　　 38

利润归还投资　　　　　　　　　　　　 39

七、可供股东分配的利润　　　　　　　 40　　　　　　　　　 -253,990,939.64

减：应付优先股股利　　　　　　　　　 41

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　 42

应付普通股股利　　　　　　　　　　　 43

转作股本的普通股股利　　　　　　　　 44

八、未分配利润　　　　　　　　　　　 45　　　　　　　　　 -253,990,939.64

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 6,918,589.14　　　　 20,793,610.75

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 6,321,122.06　　　　 18,547,988.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 4,461.66　　　　　　140,731.83

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　593,005.42　　　　　2,104,890.13

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　236,966.89　　　　　　875,301.85

减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　564,470.63　　　　　1,655,675.83

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,833,304.66　　　　　5,266,673.33

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 900,978.04　　　　　2,373,226.20

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　 -3,468,781.02　　　　 -6,315,383.38

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　　1,875,330.86　　　　　4,840,213.71

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　23,474.00　　　　　　572,992.00

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,509.42

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　 -1,569,976.16　　　　　 -986,687.09

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　20,719.39　　　　　　 20,719.39

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　 -1,590,695.55　　　　 -1,007,406.48

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-213,230,753.87

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-214,238,160.35

　　单位负责人：刘捷明　　　总裁：戴露　　　财务负责人：黄晋球　　　会计机构负责人：　　　　　制表人：郑萍

　　现金流量表（一）

　　2003年9月

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

收到的其他与经营或活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

购买商品、接受劳务服务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　　　　　　　　　 25

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 30

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　62,969,670.09

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,385,358.93

收到的其他与经营或活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 9,854,618.59

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,209,647.61

购买商品、接受劳务服务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　63,176,477.34

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 9,043,307.24

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,023,066.12

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 9,216,176.29

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,459,026.99

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,042,229.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,913,429.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,913,429.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　 476,622.93

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,622.93

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,436,806.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,108,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,108,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,710,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 2,785,606.46

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,495,606.46

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,612,393.54

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-6,023,029.51

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　46,731,703.09

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,385,358.93

收到的其他与经营或活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 4,955,971.88

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,073,033.90

购买商品、接受劳务服务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　34,268,795.48

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,088,361.57

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,519,711.61

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 9,943,341.43

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,820,210.09

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-747,176.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,913,429.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,913,429.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　 162,886.22

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 162,886.22

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,750,543.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,210,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,210,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,810,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 2,421,503.40

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,231,503.40

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,021,503.40

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-2,018,136.55

　　单位负责人：刘捷明　　　总裁：戴露　　　财务负责人：黄晋球　　　会计机构负责人：　　　　　制表人：郑萍

　　现金流量表（二）

　　2003年9月

　　编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司　　　　　　单位：人民币元

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）　　　　　　　　　 66

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73

未确认的投资损失的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　77

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78

融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79

3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

现金的期末余额

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,558,972.03

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-260,798.10

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 942,527.91

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,477.14

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,448.15

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 167,123.23

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,925,823.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,761.08

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,965,618.13

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,332,249.25

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -23,033,412.14

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　27,960,083.91

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　-8,360,828.23

未确认的投资损失的减少（减：增加）

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,042,229.38

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,038,282.94

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,061,312.45

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,023,029.51

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,259,530.05

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-260,798.10

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 544,742.93

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,609.25

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,448.15

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 156,042.32

预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,911,700.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,761.08

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,609,915.07

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,282,973.16

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,694.41

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　29,965,704.49

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 -22,389,091.71

未确认的投资损失的减少（减：增加）

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-747,176.19

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074,252.84

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,092,389.39

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,018,136.55