中天财经

             新疆啤酒花股份有限公司2003年第3季度报告

    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2本季度报告中的财务报告未经审计。

    1.3公司负责人董事长艾克拉木艾沙由夫先生、主管会计工作负责人王效梅女士、会计机构负责人章红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

    2.2.2利润表

    利润表

    (1-9月)单位：人民币元

    利润表

    (7-9月)单位：人民币元

    2.3报告期末股东总人数：9210户。

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内,公司所处的行业及经营范围未发生变化,公司1-9月实现主营业务收入567,923,356.69元,比去年同期增加47.08%；实现净利润3,219,173.76元,比去年同期减少44.9%。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    公司所主营的啤酒原料属农副产品,受季节性影响,使公司经营及业绩表现出季节性特征。

    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    √适用□不适用

    注：本报告期较前一报告期变动的原因是：

    (1)、主营业务收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系三季度销售业务量增加所致。

    (2)、其他业务收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系包装材料销售所致。

    (3)、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要系贷款利息增加所致。

    (4)、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系捐赠支出增加所致。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1、2003年7月1日,本公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司就逾期借款本金3,050,000.00元及利息5,676,494.99元与中国农业银行伊犁州分行已签署调解协议书,协议约定：(1)啤酒公司于2003年9月30日前一次归还本金3,050,000.00元(2)啤酒公司于2003年7月30日前一次归还利息1,000,000.00元(3)啤酒公司不再归还上述贷款剩余利息4,626,494.99元。

    2、本公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司曾为新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司向中国工商银行乌鲁木齐市明德路支行借款700万元及90万元提供担保,但借款到期后该公司未能履行还本付息义务,为此,明德路支行诉至乌鲁木齐中级人民法院,要求供销总公司归还本金700万元及90万元和相应利息以及新啤公司承担连带保证责任。中级法院于2003年7月17日做出(2003)乌中民二初字第65号、第66号《民事判决书》,判令供销总公司应于判决生效之日起10日内一次偿还明德路支行本金790万元和相应逾期利息以及新啤公司承担连带保证责任。

    3、本公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司曾为新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司向中国工商银行新疆分行营业部借款2400万元提供了1760万元的担保,借款到期后该公司未能履行还本付息义务,为此,2003年8月1日新疆分行营业部已向乌鲁木齐中级人民法院递交民事起诉状,中级法院已受理并进入审理阶段。

    (注：依据新疆维吾尔自治区财政厅《关于自治区国有资产投资经营公司与新疆啤酒花股份有限公司联合组建新疆啤酒(集团)有限责任公司有关资产与财务问题的处理意见的函》(新财企〖2002〗109号文)中规定：＂新疆新啤(集团)有限责任公司改制联合前形成的或有负债(对外担保事项)实行待改组联合后或有负债实际发生时冲减新疆啤酒(集团)有限责任公司应付国有股利处理,若以后年度又收回,应作为增加新疆啤酒(集团)有限责任公司应付国有股利处理＂。)

    4、因中国工商银行新疆分行诉本公司第二大股东新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司(以下称：供销公司)欠款案、交通银行乌鲁木齐市分行诉新疆二轻(集团)有限责任公司及供销公司一案,乌鲁木齐市中级人民法院于2003年7月31日分别冻结了供销公司持有的本公司法人股4479万股和189万股,相关公告刊登于2003年8月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    5、2003年8月26日,公司召开四届二次董事会,审议通过了《公司对阿拉山口啤酒花有限责任公司增资扩股的议案》,相关公告刊登于2003年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    √适用□不适用

    依税务局核定,公司本季度减免所得税106,605.07’元,冲减增值税264,933.96元,由于上述会计差错更正的影响,调减了2002年度净利润302,242.86元,在编制本季度比较会计报表时,对期初数及上年数相关项目已进行了相应调整。

    3.1经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    新疆啤酒花股份有限公司

    二OO三年十月二十六日