上海实业发展股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 因工作原因，陈伟恕董事长委托卢铿董事主持董事会并行使表决权。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陈伟恕先生、总裁卢铿先生、主管财务工作副总裁董建明先生及财务总监兼资金财务部总经理赵卫群女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 上实发展 股票代码 600748 董事会秘书 姓名阚兆森 陈建梅 联系地址 上海市漕溪北路18号上海实业大厦7层 电话 021-54258748 传真 021-54259748 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名阚兆森 联系地址 上海市漕溪北路18号7层 电话 021-54258748 传真 021-54259748 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表） 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,993,014,100.86 1,210,409,309.84 股东权益(不含少数股东权益) 1,100,652,543.74 1,056,497,930.83 每股净资产 1.87 1.80 调整后的每股净资产 1.87 1.77 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -37,593,388.29 每股收益 0.026 0.066 净资产收益率 1.37% 3.51% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.25% 2.95% 非经常性损益项目 金额 子公司获得的财政补贴收入 7,269,705.20 子公司的营业外收支净额 -16,139.45 扣除以上项目所得税影响 1,086,282.28 合计 6,167,283.47 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 64.66 股东权益(不含少数股东权益) 4.18 每股净资产 3.89 调整后的每股净资产 5.65 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 2900.00 净资产收益率 1857.14 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 4066.67 非经常性损益项目 子公司获得的财政补贴收入 子公司的营业外收支净额 扣除以上项目所得税影响 合计 2.2.2 利润表 利润表(2003年1-9月) 单位：元 项目 2003年7-9月 母公司 一、主营业务收入 10,561,906.61 减：主营业务成本 4,442,661.47 主营业务税金及附加 453,133.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5,666,112.14 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 69,882.02 减：营业费用 1,452,159.59 管理费用 3,032,393.04 财务费用 1,479,628.26 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,223,972.86 加：投资收益(损失以“-”号填列) 13,831,857.61 补贴收入 1,900,000.00 营业外收入 100.00 减：营业外支出 32,577.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,055,830.47 减：所得税 6,822,231.84 少数股东损益 15,064,199.40 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,055,830.47 项目 合并 一、主营业务收入 94,610,081.29 减：主营业务成本 54,118,472.16 主营业务税金及附加 4,867,628.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 35,623,980.94 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,645.60 减：营业费用 1,460,159.59 管理费用 1,164,154.81 财务费用 1,934,572.77 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,074,739.37 加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,000,000.00 补贴收入 9,087,131.50 营业外收入 100.00 减：营业外支出 37,577.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,942,261.71 减：所得税 11,848,201.58 少数股东损益 19,465,499.14 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,055,830.47 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 27,274,221.71 177,550,237.39 减：主营业务成本 13,225,768.53 112,515,322.79 主营业务税金及附加 1,221,284.39 9,200,731.61 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,827,168.79 55,834,182.99 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 213,162.58 82,641.85 减：营业费用 管理费用 7,601,399.59 6,422,053.98 财务费用 2,015,764.03 2,304,854.61 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,423,167.75 45,729,756.66 加：投资收益(损失以“-”号填列) 35,192,434.28 15,149,892.25 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,615,602.03 69,929,302.75 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,615,602.03 38,615,602.03 项目 2002年7-9月 母公司 一、主营业务收入 186,482,128.92 减：主营业务成本 183,358,225.28 主营业务税金及附加 454,531.35 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,123,903.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,722,357.77 减：营业费用 581,684.42 管理费用 2,160,828.72 财务费用 4,813,300.65 三、营业利润(亏损以“-焙盘盍？ 290,447.62 加：投资收益(损失以“-”号填列) 66,464.10 补贴收入 208,000.00 营业外收入 370,357.20 减：营业外支出 28,407.32 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 727,268.92 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 727,268.92 项目 合并 一、主营业务收入 186,482,128.92 减：主营业务成本 183,358,225.28 主营业务税金及附加 454,531.35 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,123,903.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,722,357.77 减：营业费用 581,684.42 管理费用 2,160,828.72 财务费用 4,813,300.65 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 290,447.62 加：投资收益(损失以“-”号填列) 66,464.10 补贴收入 208,000.00 营业外收入 370,357.20 减：营业外支出 28,407.32 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 727,268.92 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 727,268.92 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 399,064,312.99 399,064,312.99 减：主营业务成本 397,660,166.13 397,660,166.13 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 949,615.51 949,615.51 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 14,011,807.46 14,011,807.46 减：营业费用 1,628,679.75 1,628,679.75 管理费用 6,250,609.10 6,250,609.10 财务费用 8,038,935.26 8,038,935.26 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -956,801.14 -956,801.14 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,067,894.57 2,067,894.57 补贴收入 营业外收入 479,718.02 479,718.02 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,770,404.13 1,770,404.13 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,770,404.13 1,770,404.13 注：公司由于重大资产重组，行业发生重大变化，利润表中的报告期数据与去年同期数有不可比因素。 2.3 报告期末股东总人数：51212 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司投资项目情况： （1）“海上海”新城项目（原上海之窗大连花园住宅项目）：该项目调整设计方案已基本确定，将于年内第一期开工； （2）“海源别墅”项目（原淀山湖朱家角特色居住区首期项目）：该项目修建性详细规划已获市规划局批准，样板小区环境建设已开工，预计年内实施部分样板别墅建造。 报告期内，公司与新加坡维信发展有限公司进行投资合作，以增资的形式获得其子公司重庆华新国际实业有限公司50%的股权，并收购重庆华新国际城市发展有限公司65%的股权和成都华新国际城市发展有限公司80%的股权。公司按帐面值受让了上海平盛置业发展有限公司所持有的上海上实房地产有限公司20%的股权。 年初至报告期末，公司实现主营业务收入177,550,237.39 元，主营业务利润55,834,182.99 元，实现净利润38,615,602.03 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1、房地产租赁 10,561,906.61 4,442,661.47 57.94 2、房地产销售 84,048,174.68 49,675,810.69 40.90 其中：关联交易 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期项目 前一报告期项目 增减率 占利润总额比例(%) 占利润总额比例(%) (%) 主营业务利润 96.43 61.27 57.39 其他业务利润 0.004 0.25 -98.40 投资收益 10.83 33.80 -67.96 补贴收入 5.14 21.79 -76.41 营业外收支净额 -0.09 -0.02 -350.00 变化原因： 1、主营业务利润增减率为57.39％，系本报告期收购了两家房地产类子公司所致。 2、其他业务利润增减率为-98.40％，系本报告期主营业务利润比例增加所致。 3、投资收益增减率为-67.96％，系本报告期投资收益减少所致。 4、补贴收入增减率为-76.41％，系本报告期取得的补贴收入减少所致。 营业外收支净额增减率为-350.00％，系本报告期营业外支出增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期主营业务收入主要为房地产租赁和房地产销售收入，与前一报告期相比，主营业务结构没有发生变化，主营业务收入增长较快，系本报告期收购两家房地产类子公司所致。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期主营业务的毛利率为42.80％与前一报告期毛利率29.59％相比增长较快，系控股子公司所开发的项目竣工决算导致成本冲回所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003 年8 月28 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《公司与新加坡维新发展有限公司投资合作的议案》，详见2003 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。 2、公司于2002 年进行了重大资产购买、出售的资产重组，目前尚有金钟广场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商登记变更手续等收尾工作正在办理之中。详见2003 年7 月29 日、8 月30 日、9 月27 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期会计政策、会计估计均无发生变化，也无发生重大会计差错的情况，但合并范围发生了变化，系本报告期收购了两家子公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度提高，原因系本年公司发生重大资产重组，主营业务由钢铁经营转型为房地产经营，公司盈利能力大幅度提高所致。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 上海实业发展股份有限公司 董事长 陈伟恕 二○○三年十月二十八日 上海市股份有限公司二00三年季度会计报表 资产负债表 编制单位：上海实业发展股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：元 资 产 行次 2003年9月30日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 76,786,482.48 236,884,656.83 短期投资 2 180,000,000.00 应收票据 3 应收股利 4 12,000,000.00 12,000,000.00 应收利息 5 应收账款 6 22,278,957.51 其它应收款 7 144,767,324.78 74,574,894.37 预付账款 8 535,000.00 17,655,752.72 应收补贴款 9 存 货 10 486,286,092.31 1,097,909,221.01 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 900,374,899.57 1,461,303,482.44 长期投资： 长期股权投资 32 610,622,075.99 443,963,306.01 长期债权投资 34 10,000,000.00 长期投资合计 37 610,622,075.99 453,963,306.01 合并价差 38 57,124,389.26 固定资产： 固定资产原价 39 4,089,800.80 25,309,404.96 减：累计折旧 40 201,063.18 7,814,825.32 固定资产净值 41 3,888,737.62 17,494,579.64 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 3,888,737.62 17,494,579.64 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 3,888,737.62 17,494,579.64 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 3,128,343.51 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 0.00 3,128,343.51 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,514,885,713.18 1,993,014,100.86 资 产 2002年12月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 128,095,108.25 128,095,108.25 短期投资 应收票据 431,122,751.65 431,122,751.65 应收股利 应收利息 应收账款 26,448,661.08 26,448,661.08 其它应收款 714,825.94 714,825.94 预付账款 69,543,343.77 69,543,343.77 应收补贴款 存 货 117,388,054.66 117,388,054.66 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 773,312,745.35 773,312,745.35 长期投资： 长期股权投资 16,761,827.46 16,761,827.46 长期债权投资 长期投资合计 16,761,827.46 16,761,827.46 合并价差 固定资产： 固定资产原价 819,918,734.36 819,918,734.36 减：累计折旧 484,569,783.34 484,569,783.34 固定资产净值 335,348,951.02 335,348,951.02 减:固定资产减值准备 17,428,277.84 17,428,277.84 固定资产净额 317,920,673.18 317,920,673.18 工程物资 在建工程 6,255,741.75 6,255,741.75 固定资产清理 固定资产合计 324,176,414.93 324,176,414.93 无形资产及其他资产： 无形资产 96,158,322.10 96,158,322.10 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,158,322.10 96,158,322.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,210,409,309.84 1,210,409,309.84 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 2003年9月30日 母公司 流动负债： 短期借款 68 398,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 410,208.02 应付股利 74 应交税金 75 138,893.45 其他应交款 80 5,192.30 其他应付款 81 13,588,217.59 预提费用 82 2,090,658.08 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 414,233,169.44 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 - 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 414,233,169.44 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 115 587,541,643.00 减:已归还投资 116 实收资本(或股本)净额 117 587,541,643.00 资本公积 118 430,406,659.20 盈余公积 119 32,442,911.10 其中：法定公益金 120 22,153,027.68 未分配利润 121 50,261,330.44 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,100,652,543.74 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 1,514,885,713.18 负债和所有者权益(或股东权益) 合并 流动负债： 短期借款 427,540,800.00 应付票据 应付账款 28,072,293.05 预收账款 117,029,991.58 应付工资 -8,000.00 应付福利费 2,174,895.71 应付股利 应交税金 -1,676,621.10 其他应交款 8,720.91 其他应付款 158,598,357.81 预提费用 8,182,291.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 739,922,729.64 长期负债： 长期借款 27,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 27,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 766,922,729.64 少数股东权益 125,438,827.48 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 587,541,643.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 587,541,643.00 资本公积 430,406,659.20 盈余公积 32,442,911.10 其中：法定公益金 22,153,027.68 未分配利润 50,261,330.44 所有者权益(或股东权益)合计 1,100,652,543.74 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,993,014,100.86 负债和所有者权益(或股东权益) 2002年12月31日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 应付票据 应付账款 8,406,715.50 8,406,715.50 预收账款 2,434,039.97 2,434,039.97 应付ぷ？应付福利费 应付股利 应交税金 3,258,441.97 3,258,441.97 其他应交款 2,212,091.98 2,212,091.98 其他应付款 2,404,900.00 2,404,900.00 预提费用 预计负债 195,189.59 195,189.59 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 153,911,379.01 153,911,379.01 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 153,911,379.01 153,911,379.01 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 587,541,643.00 587,541,643.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 587,541,643.00 587,541,643.00 资本公积 424,867,648.32 424,867,648.32 盈余公积 32,442,911.10 32,442,911.10 其中：法定公益金 22,153,027.68 22,153,027.68 未分配利润 11,645,728.41 11,645,728.41 所有者权益(或股东权益)合计 1,056,497,930.83 1,056,497,930.83 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,210,409,309.84 1,210,409,309.84 法人代表：陈伟恕 总裁：卢铿 副总裁：董建明 财务总监： 赵卫群 制表人：陶滢 利润表 编制单位：上海实业发展股份有限公司 金额单位:元 项 目 行次 2003年7-9月 母公司 一、主营业务收入 1 10,561,906.61 减：主营业务成本 4 4,442,661.47 主营业务税金及附加 5 453,133.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 5,666,112.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 69,882.02 减:营业费用 14 管理费用 15 3,032,393.04 财务费用 16 1,479,628.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 1,223,972.86 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 13,831,857.61 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 15,055,830.47 减：所得税 28 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 15,055,830.47 项 目 合并 一、主营业务收入 94,610,081.29 减：主营业务成本 54,118,472.16 主营业务税金及附加 4,867,628.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,623,980.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,645.60 减:营业费用 1,452,159.59 管理费用 1,164,154.81 财务费用 1,934,572.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,074,739.37 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,000,000.00 补贴收入 1,900,000.00 营业外收入 100.00 减：营业外支出 32,577.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,942,261.71 减：所得税 6,822,231.84 少数股东损益 15,064,199.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,055,830.47 项 目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 27,274,221.71 177,550,237.39 减：主营业务成本 13,225,768.53 112,515,322.79 主营业务税金及附加 1,221,284.39 9,200,731.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,827,168.79 55,834,182.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 213,162.58 82,641.85 减:营业费用 1,460,159.59 管理费用 7,601,399.59 6,422,053.98 财务费用 2,015,764.03 2,304,854.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,423,167.75 45,729,756.66 加：投资收益（损失以“-”号填列） 35,192,434.28 15,149,892.25 补贴收入 9,087,131.50 营业外收入 100.00 减：营业外支出 37,577.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,615,602.03 69,929,302.75 减：所得税 11,848,201.58 少数股东损益 19,465,499.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,615,602.03 38,615,602.03 项 目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 186,482,128.92 186,482,128.92 减：主营业务成本 183,358,225.28 183,358,225.28 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,123,903.64 3,123,903.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,722,357.77 4,722,357.77 减:营业费用 581,684.42 581,684.42 管理费用 2,160,828.72 2,160,828.72 财务费用 4,813,300.65 4,813,300.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 290,447.62 290,447.62 加：投资收益（损失以“-”号填列） 66,464.10 66,464.10 补贴收入 营业外收入 370,357.20 370,357.20 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 727,268.92 727,268.92 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 727,268.92 727,268.92 项 目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 399,064,312.99 399,064,312.99 减：主营业务成本 397,660,166.13 397,660,166.13 主营业务税金及附加 454,531.35 454,531.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 949,615.51 949,615.51 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,011,807.46 14,011,807.46 减:营业费用 1,628,679.75 1,628,679.75 管理费用 6,250,609.10 6,250,609.10 财务费用 8,038,935.26 8,038,935.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -956,801.14 -956,801.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,067,894.57 2,067,894.57 补贴收入 208,000.00 208,000.00 营业外收入 479,718.02 479,718.02 减：营业外支出 28,407.32 28,407.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,770,404.13 1,770,404.13 减：所得税 偈啥鹨？五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,770,404.13 1,770,404.13 法人代表：陈伟恕 总裁：卢铿 副总裁：董建明 财务总监：赵卫群 制表人：陶滢 现金流量表 编制单位：上海实业发展股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：元 金额 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 231,514,143.59 收到的税费返还 3 108,003.79 收到的其他与经营活动有关的现金 8 4,464,777.39 现金流入小计 9 236,086,924.77 购买商品、接受劳务支付的现金 10 18,015,097.47 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,864,045.65 支付的各项税费 13 5,883,595.12 支付的其他与经营活动有关的现金 18 142,646,768.40 现金流出小计 20 169,409,506.64 经营活动产生的现金流量净额 21 66,677,418.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 6,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 6,150,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 30 4,027,690.80 投资所支付的现金 31 391,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 322,415.00 现金流出小计 36 395,350,105.80 投资活动产生的现金流量净额 37 -389,200,105.80 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 301,979,322.44 收到的税费返还 9,206,846.78 收到的其他与经营活动有关的现金 150,527,523.29 现金流入小计 461,713,692.51 购买商品、接受劳务支付的现金 420,632,372.46 支付给职工以及为职工支付的现金 4,430,392.65 支付的各项税费 31,342,703.84 支付的其他与经营活动有关的现金 42,901,611.85 现金流出小计 499,307,080.80 经营活动产生的现金流量净额 -37,593,388.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,150,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 5,305,662.80 投资所支付的现金 131,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 322,415.00 现金流出小计 136,628,077.80 投资活动产生的现金流量净额 -130,478,077.80 金额 项目 行次 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 548,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 548,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 274,531,798.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,254,140.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 276,785,938.10 筹资活动产生的现金流量净额 54 271,214,061.90 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -51,308,625.77 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 57 38,615,602.03 加:计提的资产减值准备 58 84,916.52 固定资产折旧 59 201,063.18 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少(减:增加) 64 预提费用的增加(减:减少) 65 2,558,658.08 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 570,540,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 570,540,800.00 偿还债务所支付的现金 290,031,798.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,647,989.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 293,679,787.50 筹资活动产生的现金流量净额 276,861,012.50 四、汇率变动对现金的影响额 2.17 五、现金及现金等价物净增加额 108,789,548.58 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 38,615,602.03 加:计提的资产减值准备 -3,914,301.49 固定资产折旧 263,542.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 -3,128,343.51 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) -13,779,466.92 金额 项目 行次 母公司 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 2,254,140.00 投资损失（减：收益） 69 -35,192,434.28 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 8,819,060.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 61,612,758.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -12,598,761.27 其 他 74 322,415.00 经营活动产生的现金流量净额 75 66,677,418.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 76,786,482.48 减：现金的期初余额 80 128,095,108.25 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -51,308,625.77 项目 合并 处置固定资产、无形资产和其他？期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 28,574.06 财务费用 3,979,382.32 投资损失（减：收益） -15,149,892.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -221,329,982.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 92,490,395.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 64,543,187.45 其 他 19,787,914.14 经营活动产生的现金流量净额 -37,593,388.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,884,656.83 减：现金的期初余额 128,095,108.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 108,789,548.58 |
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