内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.28 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事陈宁宁因工作原因未能出席董事会，授权张峰董事代为表决，董事许万成因工作原因未能出席董事会，授权孙国龙董事代为表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长崔臣先生、主管会计工作负责人财务总监杨颖女士、会计机构负责人财务部部长王永中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 稀土高科 股票代码 600111 证券事务代表 姓名 陈秀昆 联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区稀土高科公司 电话 (0472)2207799 传真 (0472)2207788 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,916,951,631.89 1,401,729,400.75 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,092,457,494.56 1,065,132,670.87 每股净资产(元) 2.706 2.639 调整后的每股净资产(元) 2.513 2.488 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,406,894.13 23,724,441.23 每股收益(元) 0.016 0.067 净资产收益率(%) 0.59 2.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.61 2.39 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 36.76 股东权益(不含少数股东权益)(元) 2.57 每股净资产(元) 2.54 调整后的每股净资产(元) 1.00 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -33.00 净资产收益率(%) -35.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -37.92 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 18,162.00 营业外支出 79,187.26 其他业务利润 1,323,294.47 非经常性损益项目所得 税影响额 191,237.44 合计 1,071,031.77 2.2.2 利润表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7----9月 母公司 合并数 一、主营业务收入 68,916,556.54 114,874,775.27 减：主营业务成本 51,364,181.04 88,393,281.44 主营业务税金及附加 27,265.11 139,507.52 二、主营业务利润 17,525,110.39 26,341,986.31 加：其他业务利润 34,801.52 1,411,638.48 减：营业费用 1,676,404.72 3,967,580.60 管理费用 6,332,298.01 13,157,397.08 财务费用 2,680,184.81 4,762,168.53 三、营业利润 6,871,024.37 5,866,478.58 加：投资收益 477,184.82 -297,703.34 补贴收入 1,085,153.00 1,435,136.13 营业外收入 13,230.00 12,910.00 减：营业外支出 26,359.70 50,945.20 四：利润总额 8,420,232.49 6,965,876.17 减：所得税 -21,703.62 191,271.51 少数股东损益 - 320,267.28 五：净利润 8,441,936.11 6,454,337.38 项目 2003年1----9月 母公司 合并数 一、主营业务收入 276,185,743.33 329,876,181.83 减：主营业务成本 213,584,436.09 253,474,231.38 主营业务税金及附加 860,947.90 1,081,134.70 二、主营业务利润 61,740,359.34 75,320,815.75 加：其他业务利润 1,421,346.76 4,441,065.56 减：营业费用 5,079,154.77 8,307,316.69 管理费用 25,983,732.76 36,042,592.97 财务费用 5,633,205.92 9,010,050.44 三、营业利润 26,465,612.65 26,401,921.21 加：投资收益 5,475,885.23 -526,142.01 补贴收入 5,183,692.00 5,557,061.74 营业外收入 16,570.00 18,162.00 减：营业外支出 30,622.72 79,187.26 四：利润总额 37,111,137.16 31,371,815.68 减：所得税 2,381,932.08 2,845,445.92 少数股东损益 - 1,382,401.67 五：净利润 34,729,205.08 27,143,968.09 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年7----9月 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 66,077,782.93 66,077,782.93 减：主营业务成本 47,908,008.24 47,908,008.24 主营业务税金及附加 385,115.86 385,115.86 二、主营业务利润 17,784,658.83 17,784,658.83 加：其他业务利润 501,619.89 501,619.89 减：营业费用 881,376.25 881,376.25 管理费用 5,926,496.80 5,926,496.80 财务费用 1,090,358.33 1,090,358.33 三、营业利润 10,388,047.34 10,388,047.34 加：投资收益 4,263,282.61 补贴收入 营业外收入 1,070.00 1,070.00 减：营业外支出 3,000.00 3,000.00 四：利润总额 14,649,399.95 10,386,117.34 减：所得税 1,941,016.94 1,941,016.94 少数股东损益 五：净利润 12,708,383.01 8,445,100.40 2002年1----9月 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 201,061,294.03 201,061,294.03 减：主营业务成本 140,327,433.38 140,327,433.38 主营业务税金及附加 1,215,494.82 1,215,494.82 二、主营业务利润 59,518,365.83 59,518,365.83 加：其他业务利润 990,406.12 990,406.12 减：营业费用 2,301,306.99 2,301,306.99 管理费用 15,060,782.47 15,060,782.47 财务费用 1,764,916.75 1,764,916.75 三、营业利润 41,381,765.74 41,381,765.74 加：投资收益 5,618,064.61 补贴收入 3,169,761.88 3,169,761.88 营业外收入 7,110.00 7,110.00 减：营业外支出 374,407.53 374,407.53 四：利润总额 49,802,294.70 44,184,230.09 减：所得税 3,700,344.21 3,700,344.21 少数股东损益 五：净利润 46,101,950.49 40,483,885.88 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 2.3 报告期末股东总人数为102284 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化。 在稀土产品价格持续走低的影响下，市场严重萎缩，竞争日益激烈，为追求最大利润和努力降低成本，公司调整了内部运行机制，实行母子公司管理体制运行，稀选厂和冶炼厂继续加大工艺技术改造力度，追求规模经济，调整产品结构，增加产品品种，努力降低产品成本，母公司加大对子公司和销售工作的管理力度，严格控制各项费用，认真执行财务资金管理制度。报告期公司实现主营业务收入6891.66 万元，较去年同期上升4.3%，实现净利润645.43 万元，较去年同期下降23.57%，主要原因是产品价格下降，原材料涨价，期间费用增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 矿产品加工 165,013,527.68 111,456,113.80 32.46 新材料应用 34,566,034.29 32,287,978.68 6.59 其中：关联交易 13,169,863.06 13,029,375.60 1.07 稀土精矿 42,779,621.69 19,650,131.94 54.07 碳酸稀土 97,142,998.61 70,535,789.57 27.39 其中：关联交易 4,229,311.00 3,696,539,.87 12.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 75,320,815.75 240.09 其他业务利润 4,441,065.56 14.16 期间费用 53,359,960.10 170.09 投资收益 -526,142.01 -1.68 补贴收入 5,557,061.74 17.71 营业外收支净额 -61,025.26 -0.19 利润总额 31,371,815.68 100.00 2003年1?C6月 项目 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 48,978,829.44 200.68 其他业务利润 3,029,427.08 12.41 期间费用 31,472,813.89 128.95 投资收益 -228,438.67 -0.94 补贴收入 4,121,925.61 16.89 营业外收支净额 -22,990.06 -0.09 利润总额 24,405,939.51 100.00 项目 占利润总额比例增减(%) 主营业务利润 19.63 其他业务利润 14.10 期间费用 31.90 投资收益 78.72 补贴收入 4.85 营业外收支净额 111.11 利润总额 注：本报告期与前一报告期相比重大变动及原因的说明： 1、报告期期间费用占利润总额的比例上升，主要原因是控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司开办费、试车费等长期待摊费摊销和利润总额降低所致。 2、报告期投资收益占利润总额的比例上升，主要是收购子公司产生溢价摊销所致。 3、报告期营业外收支净额占利润总额的比例上升，主要是母公司和子公司新增的捐赠、滞纳金等支出。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》、《关于聘任、解聘公司高管人员的议案》、《关于增补独立董事和更换董事的预案》、《建设项目管理办法（暂行）》，《公告》已刊登在2003 年7 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、公司于2003 年8 月16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登告《2003年半年报补充公告》。 3、公司2003 年临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事和更换董事的议案》，《公告》已刊登在2003 年9 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、公司于2003 年9 月29 日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案》、《关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查的整改报告》，《公告》已刊登在2003 年9 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 本报告期合并范围发生了变化。公司在2003 年7 月22 日，根据第二届董事会第十七次会议决议，以现金出资45 万元，设立上海鄂博稀土贸易有限公司，公司占注册资本的90%，根据《合并会计报表暂时规定》可以纳入合并会计报表的合并范围。所以本报告期合并范围增加了上海鄂博稀土贸易有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 董事长： 崔臣 2003 年10 月25 日 附 录： 资产负债表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 行 2003年9月30日 资 产 次 母公司 合并数 流动资产： 1 货币资金 2 90,765,456.67 124,822,527.26 短期投资 3 应收票据 4 10,478,791.10 14,291,791.10 应收股利 5 应收利息 6 18,341,426.32 应收账款 7 102,262,451.77 123,123,896.68 其他应收款 8 19,378,111.07 24,176,326.98 预付账款 9 25,404,374.73 118,404,388.46 应收补贴款 10 1,249,507.44 1,259,537.41 存货 11 164,599,737.54 274,166,936.31 待摊费用 12 2,395,877.01 3,103,751.81 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 434,875,733.65 683,349,156.01 长期投资： 长期股权投资 16 342,477,914.88 37,761,571.58 长期债权投资 17 224,722,584.38 长期投资合计 18 567,200,499.26 37,761,571.58 其中：合并价差 19 9,346,846.62 固定资产： 固定资产原价 20 594,327,696.76 815,462,041.39 减：累计折旧 21 189,500,454.41 221,375,320.62 固定资产净值 22 404,827,242.35 594,086,720.77 减：固ㄗ什踔底急？ 23 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 24 388,316,743.20 577,576,221.62 工程物资 25 16,654.24 在建工程 26 28,715,526.50 412,994,751.74 固定资产清理 27 固定资产合计 28 417,032,269.70 990,587,627.60 无形资产及其他资产： 无形资产 29 123,433.03 130,510,384.40 长期待摊费用 30 52,790,966.86 74,742,892.30 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 52,914,399.89 205,253,276.70 递延税项： 递延税款借项 33 资 产 总 计 34 1,472,022,902.50 1,916,951,631.89 2002年12月31日 资 产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 42,982,459.87 48,649,057.45 短期投资 应收票据 59,975,323.55 59,975,323.55 应收股利 应收利息 8,988,903.39 应收账款 87,166,613.21 86,580,613.21 其他应收款 11,277,278.19 11,389,708.81 预付账款 6,026,429.77 6,843,383.96 应收补贴款 195,050.30 195,050.30 存货 140,533,596.38 140,533,596.38 待摊费用 459,193.35 459,193.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 357,604,848.01 354,625,927.01 长期投资： 长期股权投资 286,836,740.33 7,454,224.71 长期债权投资 224,722,584.38 长期投资合计 511,559,324.71 7,454,224.71 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 568,357,416.33 574,269,731.11 减：累计折旧 174,225,449.64 174,618,959.06 固定资产净值 394,131,966.69 399,650,772.05 减：固定资产减值准备 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 377,621,467.54 383,140,272.90 工程物资 87,963.99 在建工程 9,155,143.70 479,408,375.67 固定资产清理 固定资产合计 386,776,611.24 862,636,612.56 无形资产及其他资产： 无形资产 5,937,287.29 133,389,690.78 长期待摊费用 33,591,790.36 43,622,945.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,529,077.65 177,012,636.47 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,295,469,861.61 1,401,729,400.75 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 资产负债表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 行 2003年9月30日 负债和股东权益 次 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 35 170,000,000.00 331,210,000.00 应付票据 36 70,350,000.00 96,830,000.00 应付账款 37 93,164,031.09 126,394,880.74 预收账款 38 8,373,307.52 15,328,086.10 应付工资 39 17,624.49 1,181,160.64 应付福利费 40 5,344,150.93 7,135,324.31 应付股利 41 10,453,700.00 10,771,347.14 应交税金 42 -7,411,062.96 -13,585,132.08 其他应交款 43 -22,504.73 -4,402.12 其他应付款 44 8,177,787.22 55,195,743.21 预提费用 45 4,544,234.00 5,627,484.21 预计负债 46 一年内到期的长期负债 47 其他流动负债 48 流动负债合计 49 362,991,267.56 636,084,492.15 长期负债： 长期借款 50 30,031,639.88 应付债券 51 长期应付款 52 专项应付款 53 15,000,000.00 其他长期负债 54 长期负债合计 55 45,031,639.88 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 57 362,991,267.56 681,116,132.03 少数股东权益 58 143,378,005.30 股东权益： 股 本 59 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 60 股本净额 61 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 62 465,307,863.15 465,307,863.15 盈余公积 63 78,984,388.68 78,984,388.68 其中：法定公益金 64 39,492,194.34 39,492,194.34 未分配利润 65 161,065,383.11 144,491,242.73 外币报表折算差额 66 股东权益合计 67 1,109,031,634.94 1,092,457,494.56 负债和股东权益合计 68 1,472,022,902.50 1,916,951,631.89 2002年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 32,320,000.00 32,320,000.00 应付账款 57,813,246.78 58,204,157.63 预收账款 10,479,906.35 10,535,034.56 应付工资 64,037.74 64,037.74 应付福利费 4,231,062.52 4,286,386.85 应付股利 21,883,700.00 21,883,700.00 应交税金 -6,263,891.11 -6,452,677.32 其他应交款 45.00 45.00 其他应付款 9,184,546.99 11,003,889.30 预提费用 1,635,633.08 1,635,633.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 221,348,287.35 243,480,206.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 221,348,287.35 243,480,206.84 少数股东权益 93,116,523.04 股东权益： 股 本 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 465,127,007.55 465,127,007.55 盈余公积 78,984,388.68 78,984,388.68 其中：法定公益金 39,492,194.34 39,492,194.34 未分配利润 126,336,178.03 117,347,274.64 外币报表折算差额 股东权益合计 1,074,121,574.26 1,065,132,670.87 负债和股东权益合计 1,295,469,861.61 1,401,729,400.75 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟 赵玉生 利 润 表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年7——9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 68,916,556.54 114,874,775.27 减：主营业务成本 51,364,181.04 88,393,281.44 主营业务税金及附加 27,265.11 139,507.52 二、主营业务利润 17,525,110.39 26,341,986.31 加：其他业务利润 34,801.52 1,411,638.48 减：营业费用 1,676,404.72 3,967,580.60 管理费用 6,332,298.01 13,157,397.08 财务费用 2,680,184.81 4,762,168.53 三、营业利润 6,871,024.37 5,866,478.58 加：投资收益 477,184.82 -297,703.34 补贴收入 1,085,153.00 1,435,136.13 营业外收入 13,230.00 12,910.00 减：营业外支出 26,359.70 50,945.20 四：利润总额 8,420,232.49 6,965,876.17 减：所得税 -21,703.62 191,271.51 少数股东损益 - 320,267.28 五：净利润 8,441,936.11 6,454,337.38 2003年1——9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 276,185,743.33 329,876,181.83 减：主营业务成本 213,584,436.09 253,474,231.38 主营业务税金及附加 860,947.90 1,081,134.70 二、主营业务利润 61,740,359.34 75,320,815.75 加：其他业务利润 1,421,346.76 4,441,065.56 减：营业费用 5,079,154.77 8,307,316.69 管理费用 25,983,732.76 36,042,592.97 财务费用 5,633,205.92 9,010,050.44 三、营业利润 26,465,612.65 26,401,921.21 加：投资收益 5,475,885.23 -526,142.01 补贴收入 5,183,692.00 5,557,061.74 营业外收入 16,570.00 18,162.00 减：营业外支出 30,622.72 79,187.26 四：利润总额 37,111,137.16 31,371,815.68 减：所得税 2,381,932.08 2,845,445.92 少数股东损益 - 1,382,401.67 五：净利润 34,729,205.08 27,143,968.09 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 利 润 表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年7——9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 66,077,782.93 66,077,782.93 减：主营业务成本 47,908,008.24 47,908,008.24 主营业务税金及附加 385,115.86 385,115.86 二、主营业务利润 17,784,658.83 17,784,658.83 加：其他业务利润 501,619.89 501,619.89 减：营业费用 881,376.25 881,376.25 管理费用 5,926,496.80 5,926,496.80 财务费用 1,090,358.33 1,090,358.33 三、营业利润 10,388,047.34 10,388,047.34 加：投资收益 4,263,282.61 补贴收入 营业外收入 1,070.00 1,070.00 减：营业外支出 3,000.00 3,000.00 四：利润总额 14,649,399.95 10,386,117.34 减：所得税 1,941,016.94 1,941,016.94 少数股东损益 五：净利润 12,708,383.01 8,445,100.40 2002年1——9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 201,061,294.03 201,061,294.03 减：主营业务成本 140,327,433.38 140,327,433.38 主营业务税金及附加 1,215,494.82 1,215,494.82 二、主营业务利润 59,518,365.83 59,518,365.83 加：其他业务利润 990,406.12 990,406.12 减：营业费用 2,301,306.99 2,301,306.99 管理费用 15,060,782.47 15,060,782.47 财务费用 1,764,916.75 1,764,916.75 三、营业利润 41,381,765.74 41,381,765.74 加：投资收益 5,618,064.61 补贴收入 3,169,761.88 3,169,761.88 营业外收入 7,110.00 7,110.00 减：营业外支出 374,407.53 374,407.53 四：利润总额 49,802,294.70 44,184,230.09 减：所得税 3,700,344.21 3,700,344.21 少数股东损益 五：净利润 46,101,950.49 40,483,885.88 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 现金流量表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年1——9月 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,319,104.23 收到的税费返还 8,697,014.04 收到的其他与经营活动有关的现金 3,311,748.81 现金流入小计 222,327,867.08 购买商品、接受劳务支付的现金 133,250,835.54 支付给职工及为职工支付的现金 27,961,883.95 支付的各项税费 23,428,894.44 支付的其他与经营活动有关的现金 6,776,730.63 现金流出小计 191,418,344.56 经营活动产生的现金流量净额 30,909,522.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资额所收到的现金 - 取得投资收到的现金 - 处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 3,270,860.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,270,860.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,080,254.70 投资所支付的现金 60,096,950.00 其中：购买子公司所支付现金 13,703,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 81,177,204.70 投资活动产生的现金流量净额 -77,906,344.70 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 181,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 451,993.35 现金流入小计 181,451,993.35 偿还债务所支付的现金 101,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,780,174.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 114,780,174.37 筹资活动产生的现金流量欢？ 66,671,818.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,674,996.80 2003年1——9月 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 294,736,578.59 收到的税费返还 9,070,383.78 收到的其他与经营活动有关的现金 14,990,949.40 现金流入小计 318,797,911.77 购买商品、接受劳务支付的现金 228,729,890.70 支付给职工及为职工支付的现金 31,315,504.61 支付的各项税费 27,202,429.21 支付的其他与经营活动有关的现金 7,825,646.02 现金流出小计 295,073,470.54 经营活动产生的现金流量净额 23,724,441.23 二、投资活动产生的现金流量 收回投资额所收到的现金 1,645,500.00 取得投资收到的现金 - 处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 3,286,860.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,932,360.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 99,809,771.14 投资所支付的现金 25,451,447.27 其中：购买子公司所支付现金 13,703,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 31,943,290.74 现金流出小计 157,204,509.15 投资活动产生的现金流量净额 -152,272,149.15 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 19,085,834.41 借款所收到的现金 301,723,892.29 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,932,192.35 现金流入小计 335,741,919.05 偿还债务所支付的现金 138,563,250.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,335,490.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 157,898,741.32 筹资活动产生的现金流量净额 177,843,177.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,295,469.81 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：韩丽娟赵玉生 现金流量表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年1——9月 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 34,729,205.08 少数股东收益 加：计提的资产减值准备 278,264.72 固定资产折旧 14,404,083.73 无形资产摊销 88,283.60 长期待摊费用摊销 1,196,587.15 待摊费用减少（减：增加） -1,936,683.66 预提费用增加（减：减少） 4,136,455.24 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,416,243.06 固定资产报废损失 财务费用 5,548,442.44 投资损失（减：收益） -5,475,885.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,535,900.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,628,689.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 72,467,561.82 其他 54,041.31 经营活动产生的现金流量净额 30,909,522.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,765,456.67 减：现金的期初余额 42,982,459.87 加：现金等价物的期末余额 4,462,000.00 减：现金等价物的期初余额 32,570,000.00 现金及现金等价物净增加额 19,674,996.80 2003年1——9月 补 充 资 料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 27,143,968.09 少数股东收益 1,382,401.67 加：计提的资产减值准备 850,488.61 固定资产折旧 19,263,066.38 无形资产摊销 2,326,042.30 长期待摊费用摊销 5,981,435.83 待摊费用减少（减：增加） -2,208,624.50 预提费用增加（减：减少） 4,740,266.41 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,412,764.02 固定资产报废损失 财务费用 10,184,533.00 投资损失（减：收益） 526,142.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -75,295,801.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,596,014.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,762,260.57 其他 77,041.31 经营活动产生的现金流量净额 23,724,441.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 124,822,527.26 减：现金的期初余额 48,649,057.45 加：现金等价物的期末余额 5,692,000.00 减：现金等价物的期初余额 32,570,000.00 现金及现金等价物净增加额 49,295,469.81 |
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